青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
青岛双星股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管
人员)张朕韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,093,829,950.83 1,081,198,019.82 1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,615,736.41 24,297,290.36 1.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,824,672.79 23,625,434.75 0.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -216,931,904.72 85,723,314.69 -353.06%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.036 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.036 11.11%
加权平均净资产收益率 1.01% 0.95% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,119,730,988.29 7,248,375,219.97 12.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,675,741,495.19 2,640,662,502.41 1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
847,726.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,975.09
减：所得税影响额 194,587.20
少数股东权益影响额（税后） -4,949.42
合计 791,063.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,494
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
双星集团有限责
国有法人 23.38% 157,749,762 46,589,018 质押 46,589,000
任公司
招商财富－招商
银行－国信金控
其他 6.84% 46,164,797
1 号专项资产管
理计划
戴文 境内自然人 1.59% 10,758,197
中融国际信托有
限公司－中融－
日进斗金 11 号证 其他 0.93% 6,296,300
券投资单一资金
信托
中国工商银行股
份有限公司－鹏
其他 0.56% 3,783,106
华改革红利股票
型证券投资基金
中国证券金融股
国有法人 0.51% 3,451,400
份有限公司
梁凤钗 境内自然人 0.50% 3,401,112
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 0.41% 2,748,434
资基金
中国工商银行－
国联安德盛小盘
其他 0.37% 2,515,900
精选证券投资基
金
刘鹏 境内自然人 0.30% 2,026,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股份种类 数量
双星集团有限责任公司 111,160,744 人民币普通股 111,160,744
招商财富－招商银行－国信金控 1
46,164,797 人民币普通股 46,164,797
号专项资产管理计划
戴文 10,758,197 人民币普通股 10,758,197
中融国际信托有限公司－中融－
日进斗金 11 号证券投资单一资金 6,296,300 人民币普通股 6,296,300
信托
中国工商银行股份有限公司－鹏
3,783,106 人民币普通股 3,783,106
华改革红利股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,451,400 人民币普通股 3,451,400
梁凤钗 3,401,112 人民币普通股 3,401,112
中国工商银行－诺安股票证券投
2,748,434 人民币普通股 2,748,434
资基金
中国工商银行－国联安德盛小盘
2,515,900 人民币普通股 2,515,900
精选证券投资基金
刘鹏 2,026,100 人民币普通股 2,026,100
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述前十大普通股股东中存在关联关系或一致行动关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，行业主要原料大幅涨价，为了保持市场的相对稳定并遵守已经签订的销售合同，公司参照市场竞品情况，
轮胎产品的提价时间相对迟后，提价幅度也小于原材料涨价幅度，造成公司毛利率略有下降；
2、为了公司轮胎产业更好的发展，根据公司产能整合的整体战略规划，控制或终止了部分外部产能合作项目，产量和
收入受到了部分影响；
3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少幅度较大，主要原因为应收账款和存货增加，导致现金
流量净额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
双星集团有限责任公司特别承诺：自非
流通股获得“上市流通权”之日（即，股
权分置方案实施后的第一个交易日）起
24 个月期满后，通过证券交易所挂牌交
双星集团有 易出售的数量占青岛双星股份有限公 2005 年 12 月
股改承诺 / / 正常履行
限责任公司 司股份总数的比例在十二个月内不超 04 日
过 5%，二十四个月内不超过 10%，且
出售价格不低于最近一期经审计（标准
无保留意见）的加权平均每股净资产的
两倍。
（一）关于避免同业竞争的承诺：1、
本公司目前并未以任何方式直接或间
接从事与青岛双星相竞争的业务，也未
拥有与青岛双星可能产生同业竞争的
首次公开发
双星集团有 企业的任何股份、股权或在任何竞争企 2014 年 05 月
行或再融资 正常履行
限责任公司 业有任何利益。2、在本公司直接或间 26 日
时所作承诺
接持有青岛双星股份的相关期间内，除
非经青岛双星事先书面同意，本公司不
会，并将促使本公司控制的企业不会直
接或间接地从事与青岛双星现在和将
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
来业务范围相同、相似或构成实质竞争
的业务。3、如果本公司发现同青岛双
星或其控制的企业经营的业务相同或
类似的业务机会，而该业务机会可能直
接或间接地与青岛双星业务相竞争或
可能导致竞争，本公司将于获悉该业务
机会后立即书面告知青岛双星，并尽最
大努力促使青岛双星在不差于本公司
及本公司控制的其他企业的条款及条
件下优先获得此业务机会。4、如因国
家政策调整等不可抗力原因，导致本公
司或本公司控制的其他企业将来从事
的业务与青岛双星可能构成同业竞争
或同业竞争不可避免时，则本公司将在
青岛双星提出异议后，及时转让或终止
上述业务，或促使本公司控制的企业及
时转让或终止上述业务，青岛双星享有
上述业务在同等条件下的优先受让权。
（二）关于规范和减少关联交易的承
诺：1、本公司将严格履行作为青岛双
星控股股东的义务，尽量避免和减少与
青岛双星（包括其控制的企业）之间的
关联交易；在不与法律、法规、规范性
文件相抵触的前提下及在权利所及范
围内，本公司及本公司所控制的其他企
业在与青岛双星进行关联交易时将遵
循公开、公平、公正的原则，按照市场
价格公允地进行交易，保证不利用关联
交易损害青岛双星及其其他股东的利
益；2、本公司承诺在青岛双星股东大
会对涉及本公司及本公司控制的其他
企业的有关关联交易事项进行表决时，
履行回避表决的义务；3、本公司将不
会要求和接受青岛双星给予的与其在
任何一项市场公平交易中给予独立第
三方的条件相比更为优惠的条件；4、
本公司保证将依照青岛双星的章程规
定参加股东大会，平等地行使股东权利
并承担股东义务，不利用控股股东地位
谋取不正当利益，不损害青岛双星及其
其他股东的合法权益。（三）关于避免
非经营性资金占用的承诺：双星集团及
其控制的其他企业不会要求青岛双星
垫支工资、福利、保险、广告等期间费
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
用或互相代为承担成本和其他支出，不
会要求青岛双星有偿或无偿地拆借资
金给本公司或本公司控制的其他企业
使用，不会要求青岛双星通过银行或非
银行金融机构向本公司或本公司控制
的其他企业提供委托贷款；不会要求青
岛双星委托本公司或本公司控制的其
他企业进行投资活动；不会要求青岛双
星为本公司或本公司控制的其他企业
开具没有真实交易背景的商业承兑汇
票；不会要求青岛双星代本公司或本公
司控制的其他企业偿还债务；不会发生
其他非经营性占用青岛双星资金的其
他事宜。
同意自青岛双星股份有限公司本次发
双星集团有 行结束之日（指本次发行的股份上市之 2014 年 11 月
36 个月 正常履行
限责任公司 日）起，三十六个月内不转让本次认购 17 日
的股份。
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件
向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约
束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与
其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核
关于非公开 委员会制定的薪酬制度与公司填补回
发行股票摊 报措施的执行情况相挂钩；
公司董事、高 2016 年 8 月
薄即期回报 （五）若公司后续推出公司股权激励政 任职期内 正常履行中
级管理人员 23 日
采取填补措 策，本人承诺拟公布的公司股权激励的
施的承诺 行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公
开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会该等规定时，本人承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。
承诺是否按
是
时履行
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,012,571,959.31 1,029,974,205.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
1,782,970.76 1,782,970.76
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 187,306,450.40 249,194,880.19
应收账款 1,110,743,546.80 1,149,018,958.13
预付款项 321,982,446.92 232,236,624.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 558,543,099.88 108,906,655.59
买入返售金融资产
存货 1,131,975,785.36 1,026,950,110.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,424,769.98 88,153,992.14
流动资产合计 4,386,331,029.41 3,886,218,396.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 32,000,000.00 32,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,834,124.85 3,023,224.85
投资性房地产 5,222,750.10 5,284,573.41
固定资产 1,738,803,685.88 1,748,627,595.78
在建工程 1,430,494,554.35 1,131,451,049.83
工程物资
固定资产清理 100,048,725.67 39,184,392.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,367,909.60 295,905,007.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,444,999.72 6,401,240.61
递延所得税资产 30,383,591.62 30,386,007.14
其他非流动资产 59,799,617.09 69,893,732.76
非流动资产合计 3,733,399,958.88 3,362,156,823.89
资产总计 8,119,730,988.29 7,248,375,219.97
流动负债：
短期借款 1,881,000,762.80 1,100,429,731.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 866,419,423.41 789,212,290.35
应付账款 761,089,364.43 1,025,856,056.79
预收款项 163,615,769.55 132,344,173.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,941,192.81 49,255,192.83
应交税费 13,046,097.68 26,376,969.53
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 4,324,323.50 19,780,150.93
应付股利
其他应付款 180,457,212.39 175,771,954.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,484,949.69 19,897,080.95
流动负债合计 3,939,379,096.26 3,338,923,599.79
非流动负债：
长期借款
应付债券 496,274,102.73 496,274,102.73
其中：优先股
永续债
长期应付款 83,000,000.00 83,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 561,750,770.02 346,776,846.53
预计负债
递延收益 301,831,734.54 283,363,146.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,442,856,607.29 1,209,414,095.45
负债合计 5,382,235,703.55 4,548,337,695.24
所有者权益：
股本 674,578,893.00 674,578,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,195,464,598.38 1,195,464,598.38
减：库存股
其他综合收益 642,006.91 533,661.12
专项储备 8,617,482.84 8,595,932.55
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 55,377,719.38 45,044,359.09
一般风险准备
未分配利润 741,060,794.68 716,445,058.27
归属于母公司所有者权益合计 2,675,741,495.19 2,640,662,502.41
少数股东权益 61,753,789.55 59,375,022.32
所有者权益合计 2,737,495,284.74 2,700,037,524.73
负债和所有者权益总计 8,119,730,988.29 7,248,375,219.97
法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：张朕韬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 592,323,968.36 409,037,489.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 30,000,000.00 30,000,000.00
其他应收款 3,041,117,652.70 2,585,730,480.31
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 609,346.08 599,890.15
流动资产合计 3,664,050,967.14 3,025,367,859.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,267,888,643.42 864,228,643.42
投资性房地产
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,304.84 199,608.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,276,215.36 3,276,215.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,271,358,163.62 867,704,467.04
资产总计 4,935,409,130.76 3,893,072,326.57
流动负债：
短期借款 1,513,680,356.15 813,680,356.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 404,471,402.38 301,804,079.18
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 75,327.49 178,821.78
应交税费 28,320.00 54,353.15
应付利息 3,183,653.87 16,959,404.26
应付股利
其他应付款 486,047,621.68 231,435,760.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,407,486,681.57 1,364,112,774.86
非流动负债：
长期借款
应付债券 496,274,102.73 496,274,102.73
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 496,274,102.73 496,274,102.73
负债合计 2,903,760,784.30 1,860,386,877.59
所有者权益：
股本 674,578,893.00 674,578,893.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,201,095,061.03 1,201,095,061.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,440,438.72 43,440,438.72
未分配利润 112,533,953.71 113,571,056.23
所有者权益合计 2,031,648,346.46 2,032,685,448.98
负债和所有者权益总计 4,935,409,130.76 3,893,072,326.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,093,829,950.83 1,081,198,019.82
其中：营业收入 1,093,829,950.83 1,081,198,019.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,066,222,263.25 1,055,532,104.53
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 917,552,008.39 903,255,599.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,971,374.62 837,933.80
销售费用 64,764,327.56 58,824,794.65
管理费用 65,654,796.33 72,077,421.70
财务费用 15,289,418.44 20,890,780.26
资产减值损失 -9,662.09 -354,425.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
579,299.10 2,208,328.77
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,186,986.68 27,874,244.06
加：营业外收入 1,126,967.91 3,079,191.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 146,266.51 2,034,852.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,167,688.08 28,918,583.08
减：所得税费用 5,185,685.42 5,960,778.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,982,002.66 22,957,804.19
归属于母公司所有者的净利润 24,615,736.41 24,297,290.36
少数股东损益 -633,733.75 -1,339,486.17
六、其他综合收益的税后净额 108,345.79 48,213.06
归属母公司所有者的其他综合收益
108,345.79 48,213.06
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
108,345.79 48,213.06
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 108,345.79 48,213.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,090,348.45 23,006,017.25
归属于母公司所有者的综合收益
24,724,082.20 24,345,503.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -633,733.75 -1,339,486.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.036
（二）稀释每股收益 0.04 0.036
法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：张朕韬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 1,555,942.41 1,769,795.35
财务费用 -518,839.89 -1,774,943.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,037,102.52 5,147.86
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,037,102.52 5,147.86
列）
减：所得税费用 1,286.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,037,102.52 3,860.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,037,102.52 3,860.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 849,280,762.06 1,011,430,764.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,743,420.85 18,667,815.70
收到其他与经营活动有关的现
28,284,940.10 375,406,550.27
金
经营活动现金流入小计 898,309,123.01 1,405,505,130.56
购买商品、接受劳务支付的现金 851,486,201.13 1,023,869,510.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
157,202,011.98 110,688,842.41
现金
支付的各项税费 42,596,707.43 19,979,021.88
支付其他与经营活动有关的现
63,956,107.19 165,244,441.32
金
经营活动现金流出小计 1,115,241,027.73 1,319,781,815.87
经营活动产生的现金流量净额 -216,931,904.72 85,723,314.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,487,232.88
取得投资收益收到的现金 1,883.29
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
149,697,500.00
金
投资活动现金流入小计 480,186,616.17
购建固定资产、无形资产和其他
191,913,480.22 617,157,236.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 768,370,900.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,460,259.78
金
投资活动现金流出小计 978,744,640.00 717,157,236.16
投资活动产生的现金流量净额 -498,558,023.83 -717,157,236.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000.00 9,982,365.15
其中：子公司吸收少数股东投资
9,982,365.15
收到的现金
取得借款收到的现金 1,022,156,740.64 1,024,448,632.86
发行债券收到的现金 495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 1,022,216,740.64 1,529,930,998.01
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 483,922,653.67
分配股利、利润或偿付利息支付
26,504,050.00 13,761,722.15
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
34,586,937.46
金
筹资活动现金流出小计 261,090,987.46 497,684,375.82
筹资活动产生的现金流量净额 761,125,753.18 1,032,246,622.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-466,228.18 -1,396,273.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,169,596.45 399,416,427.50
加：期初现金及现金等价物余额 624,426,180.84 1,059,360,922.26
六、期末现金及现金等价物余额 669,595,777.29 1,458,777,349.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
527,786.96 1,931,203.38
金
经营活动现金流入小计 527,786.96 1,931,203.38
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,624,337.85 1,630,798.88
现金
支付的各项税费 20,039.60 15,426.90
支付其他与经营活动有关的现
293,660.00 426,384.09
金
经营活动现金流出小计 1,938,037.45 2,072,609.87
经营活动产生的现金流量净额 -1,410,250.49 -141,406.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
149,697,500.00
金
投资活动现金流入小计 149,697,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,500.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 403,660,000.00 38,636,543.42
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 403,660,000.00 38,666,043.42
投资活动产生的现金流量净额 -253,962,500.00 -38,666,043.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 900,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金 495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 1,395,500,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,255,050.00 13,707,593.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
233,721,720.22 697,172,484.34
金
筹资活动现金流出小计 459,976,770.22 1,050,880,077.45
筹资活动产生的现金流量净额 440,023,229.78 344,619,922.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 184,650,479.29 305,812,472.64
加：期初现金及现金等价物余额 342,214,697.74 479,140,515.55
六、期末现金及现金等价物余额 526,865,177.03 784,952,988.19
青岛双星股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 青岛双星：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |