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建投能源：2022年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2022-08-25

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

2022年半年度报告

2022年8月

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王双海、主管会计工作负责人曹芸及会计机构负责人(会计主管人员)曹群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 22

第五节 环境和社会责任 ...... 24

第六节 重要事项 ...... 27

第七节 股份变动及股东情况 ...... 36

第八节 优先股相关情况 ...... 39

第九节 债券相关情况 ...... 40

第十节 财务报告 ...... 43

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

释义

释义项释义内容
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
报告期指2022年1月1日-2022年6月30日
公司、本公司指河北建投能源投资股份有限公司
建投集团指河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东，原河北省建设投资公司
西电公司指河北西柏坡发电有限责任公司，系公司控股公司
西二公司指河北西柏坡第二发电有限责任公司，系公司控股子公司
国泰公司指邢台国泰发电有限责任公司，系公司控股子公司
沙河公司指河北建投沙河发电有限责任公司，系公司控股子公司
任丘公司指河北建投任丘热电有限责任公司，系公司控股子公司
宣化热电指河北建投宣化热电有限责任公司，系公司全资子公司
邢台热电指建投邢台热电有限责任公司，系公司全资子公司
承德热电指建投承德热电有限责任公司，系公司控股子公司
恒兴公司指衡水恒兴发电有限责任公司，系公司控股子公司
遵化热电指建投遵化热电有限责任公司，系公司控股子公司
秦热公司指秦皇岛秦热发电有限责任公司，系公司控股子公司
寿阳热电指冀建投寿阳热电有限责任公司，系公司控股子公司
热力公司指建投河北热力有限公司，系公司全资子公司
定州热力指建投能源定州热力有限责任公司，系公司全资子公司热力公司的子公司
建能燃料公司指河北建投建能电力燃料物资有限公司，系公司全资子公司
建投电科指河北建投电力科技服务有限公司，系公司全资子公司
国融公司指河北建投国融能源服务有限公司，系公司控股子公司
融碳公司指河北建投融碳资产管理有限公司，系公司控股子公司国融公司的子公司
冀能新能源公司指内蒙古冀能新能源有限公司，系公司控股子公司
衡丰公司指国能河北衡丰发电有限责任公司，系公司参股公司
邯峰公司指河北邯峰发电有限责任公司，系公司参股公司
沧东发电指国能河北沧东发电有限责任公司，系公司参股公司
三河发电指三河发电有限责任公司，系公司参股公司
王滩发电指河北大唐国际王滩发电有限责任公司，系公司参股公司
龙山发电指国能河北龙山发电有限责任公司，系公司参股公司
阳泉热电指华阳建投阳泉热电有限责任公司，系公司参股公司
龙新热力指承德龙新热力有限责任公司，系公司参股公司
建投海上风电指河北建投海上风电有限公司，系公司参股公司
建昊公司指河北建昊光伏科技有限公司，系公司参股公司
绿能科技指河北建投中航塞罕绿能科技开发有限公司，系公司参股公司
山西裕光煤电指山西国际能源裕光煤电有限责任公司，系公司参股公司
河北银行指河北银行股份有限公司，系公司参股公司
财务公司指河北建投集团财务有限公司，系公司参股公司
秦电公司指秦皇岛发电有限责任公司，系控股股东建投集团的参股公司，由本公司托管

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称建投能源股票代码000600
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称河北建投能源投资股份有限公司
公司的中文简称（如有）建投能源
公司的外文名称（如有）Jointo Energy Investment Co.,ltd. Hebei.
公司的外文名称缩写（如有）JEI
公司的法定代表人王双海

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名孙原郭嘉
联系地址河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
电话0311-85518633
传真0311-85518601
电子信箱jei@jei.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□适用 ?不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。

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3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□适用 ?不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）8,845,576,213.157,467,724,860.5718.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）-59,080,286.51140,801,517.00-141.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-123,641,043.41119,647,964.88-203.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）342,093,450.62889,321,621.00-61.53%
基本每股收益（元/股）-0.0330.079-141.77%
稀释每股收益（元/股）-0.0330.079-141.77%
加权平均净资产收益率-0.62%1.14%下降1.76个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）37,120,602,579.7838,527,872,934.56-3.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）9,534,096,175.949,593,176,462.45-0.62%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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六、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,009,972.12
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）35,907,345.90
对外委托贷款取得的损益2,383,697.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,310,547.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,435,488.83
减：所得税影响额2,165,204.32
少数股东权益影响额（税后）32,321,090.72
合计64,560,756.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是河北省的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电、太阳能发电等新能源项目投资。截至报告期末，公司拥有控股发电公司12家、售电公司1家，参股发电公司13家；公司控制运营装机容量915万千瓦，控制在建装机容量70万千瓦，权益运营装机容量962万千瓦。公司拥有控股供热公司4家，参股供热公司2家。

公司参控股发电机组均为河北区域电网的重要电源支撑，控股发电机组主要集中于河北南部电网，拥有西电公司、西二公司、国泰公司、沙河公司、任丘公司、邢台热电和恒兴公司7家发电公司，装机容量占河北南部电网统调煤电装机的25.29%；公司在冀北电网拥有宣化热电、承德热电、遵化热电和秦热公司4家发电公司，装机容量占河北北部电网统调煤电装机的20.10%。

公司的主要产品为电量、热量以及售电和供热服务，影响业绩的主要因素为售电量、供热量、电价、热价及燃料价格等。售电量、供热量主要受国家及地区经济运行形势、装机规模、市场竞争等因素综合影响。电价、热价主要受定价政策影响。燃料价格主要为煤炭价格，受市场供需形势、国家政策等因素综合影响。

电力行业具有较为明显的周期性，与宏观经济周期紧密相关。2022年上半年，受多地疫情散发等因素影响，全社会用电量增速明显放缓。根据中国电力企业联合会发布的《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，上半年全国全社会用电量同比增长2.9%。

根据中电联报告，截至6月末，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦，同比增长14.8%，占总装机比重为48.2%，能源行业绿色低碳转型效果继续显现。上半年，全国规模以上电厂总发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%。其中：火电发电量2.72万亿千瓦时，同比下降3.9%，占总发电量的68.7%；全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量同比增长45.8%，占全社会用电量比重为60%。

根据中电联报告，今年以来煤电企业采购的电煤综合价持续高于基准价上限，大型发电集团到场标煤单价同比上涨34.5%，电煤价格水平总体仍居高位，煤电企业仍大面积亏损。

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二、核心竞争力分析

1、完善的公司治理，具有较高公信力。公司拥有健全的治理结构，建立了由股东大会、董事会、监事会以及管理层组成的治理结构，形成了决策、执行、监督之间相互制衡、运转协调的运行机制，保障了公司规范、高效运作。

2、独特的火电机组区位布局优势。公司所处京津冀地区为资源与负荷双中心。除张承地区具有大规模新能源资源外，该区域电源结构以火力发电为主。作为河北省重要的能源投资主体，公司所属发电机组是该地区重要的电源支撑，机组保持着较高的利用率。同时，由于靠近煤炭富集区，有利于稳定煤炭供应，控制采购成本，为公司火电业务经营提供保障。京津冀一体化发展战略及雄安新区的建设，将为公司能源业务发展提供新的机遇。

3、高效管理团队和高素质人才队伍。公司拥有一支精干高效的经营管理团队，具有较强的市场意识、专业知识、领导能力和敬业精神，能够把握市场趋势，制定全面的经营策略，判断并管控风险，为公司和股东持续创造价值。公司采用扁平化管理模式，通过压缩管理层级，有效降低管理成本。同时，公司多年来注重人才梯队建设，积累了大批专业技术和经营管理的高素质人才，具有能源项目开发、企业运营管理、科技研发创新方面的成功经验，能够为公司的专业化、市场化发展提供人才和技术支持。

4、机组性能优良，环保优势显著。公司拥有的发电机组均为30万千瓦以上机组，具有容量大、效率高的特点，全部为达到深度减排限值要求的发电机组，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。公司90%以上机组为热电联产机组，机组平均利用率较高。随着城镇化建设不断推进、京津冀一体化战略的实施和雄安新区的建设，集中供热和工业用汽需求的不断增长，为公司开拓热力市场提供了发展空间。

5、科技创新能力持续增强。公司不断加大科技创新力度，推进科技成果的转化与应用。目前已有7家所属企业通过高新技术企业认证，3个省市级科技创新中心，2个市级科技创新中心。

6、市场信誉和融资优势。公司在资本市场积累了良好的市场信誉，融资渠道丰富、融资能力强、融资成本低。2022年主体信用跟踪评级为AAA级别，能够持续、稳定地获得自身经营发展所需的低成本资金。

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

三、主营业务分析

2022年上半年，国际环境更趋严峻复杂，国内疫情多地散发，对我国经济持续稳定恢复造成较大冲击。社会用电量增速放缓，叠加煤炭价格持续高位运行，火电行业经营仍面临巨大压力。公司坚持“控成本、谋发展、促转型”的经营思路，统筹疫情常态化防控和生产经营改革发展工作，全面落实能源保供任务，努力提升经营绩效。2022年上半年，在市场交易电价提升及煤炭价格同比大幅上涨的形势下，公司实现营业收入88.46亿元，同比增长

18.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.59亿元。

1、公司优化发展情况

（1）紧抓“碳达峰、碳中和”的发展趋势，坚定“传统能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向，加速布局清洁能源领域。2022年上半年，公司全资设立冀能新能源公司，开展内蒙古自治区清洁能源项目开发工作；购买建昊公司股权并进一步增资，加快进入光伏发电领域。积极跟进储能、氢能等行业政策和技术发展，以25%股权比例参股绿能科技，参与氢气液化技术的研发；抢抓抽水蓄能快速发展机遇，积极争取项目参与权。寿阳热电、阳泉热电项目工程建设顺利，预计2023年上半年实现投产。

（2）持续开拓供热市场，扩大供热规模，稳步实施区域供热市场整合，秦皇岛市山海关区、定州市、邢台市高新区等供热项目持续挖潜建设，增加供热面积。上半年，公司控股发电公司累计完成售热量3,892.04万吉焦，同比增长18.42%。

（3）积极参与电力市场化交易。上半年公司根据市场交易规则，进一步优化峰平谷时段的电量，实施精准发电、发效益电，积极争取省间电力现货交易，提高公司综合电价水平。上半年，公司子公司建投电科累计签约京津冀区域电力用户168户，完成售电量43.37亿千瓦时。

（4）碳资产业务快速成长。上半年，公司取得碳配额交易收入5,450万元。控股孙公司融碳公司完成“区块链＋碳资产核证及金融交易服务平台”建设，并通过该平台开展碳配额交易、国际减排项目开发交易和碳资产金融业务，促进公司碳减排工作。

2、火电业务生产经营情况

2022年上半年，公司安全生产保持平稳态势，未发生人身伤亡、重大设备损坏及火灾等事故，顺利完成了春节、冬奥会、全国“两会”等重要时间节点的保供任务。公司继续深化提质增效，进一步降低机组能耗，强化电量营销和燃料管理工作，千方百计控制成本费用，努力提高经营效益。

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

上半年，公司控股运营的11家发电公司共完成发电量191.14亿千瓦时，完成上网电量

178.15亿千瓦时，分别较去年同期减少5.55%和5.73%；发电机组平均利用小时2,089小时，较去年同期降低123小时，高于全国火电平均利用小时32小时。平均结算电价393.73元/兆瓦时，同比提高24.07%。平均综合标煤单价963.65元/吨，同比上升37%。

上半年，公司控股发电机组平均供电煤耗同比降低6.06克/千瓦时，供热煤耗同比降低

0.4千克/吉焦。在2021年度全国火电大机组能效水平对标竞赛中，秦热发电公司5号机组获得循环流化床同类机组5A级优胜机组、6号机组获得循环流化床同类机组4A级优胜机组，同时，秦热5号机组获得同类机组供电煤耗对标最优机组，国泰发电公司#11机组获得同类机组3A级优胜机组。

公司各参控股发电公司2022年上半年电量完成情况如下：

公司名称装机容量 （万千瓦）持股比例%发电量（亿千瓦时）上网电量（亿千瓦时）
2022年1-6月2021年1-6月2022年1-6月2021年1-6月
西电公司1326027.0928.2024.8625.96
西二公司1205127.5826.6225.7824.97

国泰公司

国泰公司665114.4014.2213.1913.08
任丘公司7081.6513.7217.6412.9616.54
沙河公司12089.7922.2826.7120.6424.81

宣化热电

宣化热电6610014.4213.7913.4312.87
恒兴公司666012.1414.1611.3713.32

邢台热电

邢台热电7010016.1416.4715.3015.61
承德热电709415.1515.9714.0714.94
遵化热电705114.3713.4313.5012.57

秦热发电

秦热发电654013.8515.1613.0514.32
控股子公司合计915-191.14202.38178.15188.99
衡丰公司663515.1715.3314.1714.42

邯峰公司

邯峰公司1322027.8529.0326.1527.15
沧东发电2524057.1355.7354.5153.09
三河发电1331528.9628.9626.9927.18

王滩发电

王滩发电1203022.7324.6521.1923.15
龙山发电12029.4324.6825.0322.6522.81
国电承德热电663513.4015.7311.9114.10

裕光煤电

裕光煤电2002042.0412.7839.7212.00
建投海上风电30454.534.824.414.71

3、科技创新工作

2022年上半年，公司坚持创新驱动，不断加大研发投入，并积极推动科研成果转化应用。

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

报告期内，公司着力在提升发电机组能效、智慧能源管理、电力交易决策支持及智能售电系统开发等关键领域开展研发，涉及研发项目120余项，累计投入8,152万元，同比大幅增长

508.36%。通过实施超临界供热机组通流提效技术研究与应用，公司发电机组煤耗进一步降低，结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用有效减少了循环水补水量，降低了机组运行成本。公司积极推动知识产权申请和高新技术企业及技术中心创建工作。上半年公司取得专利授权80项，其中：发明专利7项，实用新型专利73项。目前公司已有高新技术企业7家，省级科技创新平台3个，市级科技创新平台2个。

4、清洁生产情况

2022年上半年，公司持续加强环保治理工作，不断优化环保设施运行和维护，对生产过程各个环节进行全方位、无死角排查和治理，确保污染物排放有效管控。上半年，公司氮氧化物排放浓度20.81mg/Nm

、二氧化硫排放浓度13.25mg/Nm

、粉尘排放浓度1.83mg/Nm

，均优于河北省深度减排标准要求。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减主要变动原因
营业收入8,845,576,213.157,467,724,860.5718.45%平均上网电价同比提升影响
营业成本8,143,484,104.476,677,242,467.5121.96%电煤价格同比上涨影响燃料成本增加
销售费用44,278,479.6033,911,968.1830.57%酒店业务销售费用同比增加
管理费用318,704,731.81284,851,102.6911.88%修理费同比增加
财务费用364,940,660.07285,587,926.6527.79%借款同比增加
所得税费用34,308,656.6376,814,348.06-55.34%净利润减少影响本期所得税费用减少
研发投入81,521,540.4013,404,858.20508.15%公司加大研发投入，费用同比增加
经营活动产生的现金流量净额342,093,450.62889,321,621.00-61.53%购买商品支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额-571,013,681.27-1,186,672,788.08-51.88%投资支付现金和购建长期资产支付现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额-319,869,466.301,146,269,433.46-127.91%本期借款收到现金同比减少
现金及现金等价物净增加额-548,789,696.95848,918,266.38-164.65%本期借款同比减少影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 ?不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

营业收入构成

单位：元

本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计8,845,576,213.15100%7,467,724,860.57100%18.45%
分行业
发电业8,161,404,017.8492.27%6,930,132,952.0492.80%17.77%
热力供应442,204,287.135.00%303,128,541.304.06%45.88%
酒店业93,685,770.421.06%73,145,609.010.98%28.08%
商贸流通25,349,223.000.29%67,918,506.000.91%-62.68%
能源服务22,959,048.420.26%15,622,475.290.21%46.96%
其他99,973,866.341.13%77,776,776.931.04%28.54%
分产品
电量7,017,053,487.4379.33%6,001,456,385.2380.37%16.92%
热量1,144,350,530.4112.94%928,676,566.8112.44%23.22%
热力供应442,204,287.135.00%303,128,541.304.06%45.88%
餐饮住宿服务93,685,770.421.06%73,145,609.010.98%28.08%
商贸流通25,349,223.000.29%67,918,506.000.91%-62.68%
能源服务22,959,048.420.26%15,622,475.290.21%46.96%
其他99,973,866.341.13%77,776,776.931.04%28.54%
分地区
河北省8,845,576,213.15100.00%7,467,724,860.57100.00%18.45%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
发电业8,161,404,017.847,714,081,275.445.48%17.77%21.53%降低2.93个百分点
分产品
电量7,017,053,487.435,966,976,252.8014.96%16.92%14.79%增加1.58个百分点
热量1,144,350,530.411,747,105,022.64-52.67%23.22%52.00%降低28.90百分点
分地区
河北省8,845,576,213.158,143,484,104.477.94%18.45%21.96%降低2.65个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

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1、公司热力供应业务同比增长45.88%，主要为子公司热力公司供热面积同比增加；

2、公司商贸流通业务同比减少62.68%，主要为对外煤炭贸易同比减少；

3、公司能源服务业务同比增加46.96%，主要为子公司建投电科售电服务收入同比增加。

四、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益51,798,822.211,190.14%主要是参股的非火电公司盈利及其他非流动金融资产分红形成的投资收益是
资产减值9,846,422.52226.23%冲减已计提坏账否
营业外收入64,078,847.401,472.29%主要是碳资产排放权收入是
营业外支出5,760,914.71132.36%主要是滞纳金及赔偿款项否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年末比重增减
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金3,041,868,314.538.19%3,603,511,973.879.35%-1.16%
应收账款2,048,411,600.405.52%2,083,171,048.365.41%0.11%
合同资产125,953,702.090.34%117,049,693.370.30%0.04%
存货837,666,098.842.26%962,603,263.672.50%-0.24%
投资性房地产6,679,328.480.02%11,443,085.590.03%-0.01%
长期股权投资4,118,487,746.2111.09%4,068,555,345.7010.56%0.53%
固定资产18,328,349,354.3249.38%18,915,995,233.6349.10%0.28%
在建工程2,275,390,594.466.13%1,986,297,026.315.16%0.97%
使用权资产1,062,059,688.082.86%1,069,245,551.682.78%0.08%
短期借款3,062,066,515.148.25%3,298,091,716.838.56%-0.31%
合同负债149,791,188.340.40%819,641,936.962.13%-1.73%
长期借款13,903,558,662.2737.46%13,036,597,936.2133.84%3.62%
租赁负债786,245,172.402.12%818,154,809.242.12%0.00%

报告期公司资产构成未发生重大变动。

2、主要境外资产情况

□适用 ?不适用

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3、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）1,050,417,138.971,050,417,138.97
3.其他债权投资15,000,000.0015,000,000.00
金融资产小计1,065,417,138.971,065,417,138.90
上述合计1,065,417,138.971,065,417,138.97

其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结等情况。

六、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
117,188,151.00815,643,320.77-85.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

被投资公司 名称主要 业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展 情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引 （如有）
建昊 公司太阳能发电股权购买及增资96,920,151.0049.00%自有资金河北建晟光伏科技有限公司长期光伏发电基建期--否2022年7月1日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=g

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ssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1213899029&announcementTime=2022-07-01
建投科林公司能源供应增资2,268,000.0060.00%石家庄科林电气股份有限公司能源供应正常经营-40.00否2020年8月1日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1208113696&announcementTime=2020-08-01
融碳 公司能源服务增资10,000,000.0023.66%国融公司、建投集团、新天绿色能源股份有限公司技术服务正常经营-639.29否
建投热力青县新能源有限公司太阳能发电增资8,000,000.0080.00%保定市同源节能环保科技有限公司发电基建期-否
合计117,188,151.00679.29

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期 损益期末账面价值会计核算科目资金来源
其他河北银行361,024,628.03公允价值计量361,024,628.03361,024,628.03其他非流动金融资产自有
合计361,024,628.03--361,024,628.03361,024,628.03----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

募集 年份募集 方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2021年公开发行150,0000150,000000.00%0无0
2021年公开发行100,00049,100100,000000.00%0无0
合计--250,00049,100250,000000.00%0--0
募集资金总体使用情况说明
2021年6月16日，公司发行了河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21建能01），发行总额15亿元，募集资金用途为10亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司流动资金。截至2022年6月30日，公司已将124,175.28万元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充流动资金，公司募集资金的使用与“21建能01”的募集说明书相关承诺一致。 2021年12月13日，公司发行了河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21建能02），发行总额10亿元，募集资金用途为用于偿还有息债务。截至2022年6月30日，公司已将10亿元用于偿还公司债务，公司募集资金的使用与“21建能02”的募集说明书相关承诺一致。

（2） 募集资金承诺项目情况

□适用 ?不适用

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

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2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

八、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
西电公司子公司电力、热力生产与销售102,717.66215,219.10115,835.48123,241.171,332.882,856.46
西二公司子公司电力生产与销售88,000.00269,532.86113,476.97113,228.347,641.747,741.63
国泰公司子公司电力、热力生产与销售40,000.00145,172.0030,761.4260,465.96-4,058.40-4,065.97
沙河公司子公司电力生产与销售80,116.00337,968.7149,824.4482,699.07-10,263.05-10,253.24
任丘公司子公司电力、热力生产与销售43,354.00314,687.8332,406.2078,298.57-2,326.19-2,429.31
宣化热电子公司电力、热力生产与销售50,500.00220,598.2544,805.1166,990.62-111.94-140.73
邢台热电子公司电力、热力生产与销售57,600.00260,087.5946,106.0770,613.94-1,398.08-1,398.08
承德热电子公司电力、热力生产与销售65,600.00244,339.1026,078.8660,039.26-6,237.32-6,235.77
遵化热电子公司电力、热力生产与销售79,900.00393,110.4850,253.1859,867.31-2,204.16-1,835.59
恒兴发电子公司电力、热力生产与销售47,500.00131,796.1951,586.6556,949.71-1,830.12-1,396.69
秦热公司子公司电力、热力生产与销售58,000.00157,696.1857,846.8764,642.352,411.354,253.03
建投海上风电参股公司风力发电111,111.00492,562.78112,043.1832,886.6413,297.9713,307.97
邯峰公司参股公司电力生产与销售197,500.00241,192.06179,198.14108,046.617,057.604,297.70
衡丰公司参股公司电力生产与销售77,700.00164,745.0667,992.5671,848.90-9,420.27-9,566.80
沧东发电参股公司电力生产与销售183,351.80513,819.81300,212.99221,865.9923,548.7314,622.81
王滩发电参股公司电力生产与销售45,000.00211,207.3653,878.9296,775.693,656.892,335.80
龙山发电参股公司电力生产50,649.00284,360.94114,890.3698,155.68-10,595.69-11,346.68

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

与销售
国电承德热电参股公司电力、热力生产与销售11,304.00178,915.47-10,268.2953,943.87-13,780.58-14,056.18

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
冀能新能源公司新设有利于公司调整业务结构
建投热力青县新能源有限公司收购有利于公司调整业务结构

主要控股参股公司情况说明不适用

九、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、煤炭市场风险

2022年上半年，煤炭保供控价政策逐步落地，国内煤炭生产持续增长，市场供需处于紧平衡状态，煤炭市场价格前涨后稳，并维持高位运行。下半年煤炭保供政策延续，市场监管加强，相关政策的执行效果将进一步显现，但全球能源供应紧张局势短期难以改变，疫情反复对经济恢复增长造成冲击，煤炭市场供需形势改善仍面临不确定性。

公司将密切跟踪国家政策及煤炭市场的变化，努力开拓煤源，以中长期合同煤为核心，努力提高长协煤兑现率、增加长协煤合同量；精准研判煤炭市场走势，在市场价格低点实施错峰采购，有效对冲高煤价；持续加强经济煤采购与掺烧工作，多措并举控制燃料成本。

2、电力市场风险

在双碳目标指引下，以新能源为主体的新型电力系统正在加速构建，煤电将由主体电源向调节型电源转变。电力市场化改革持续推进，全国统一电力市场体系加快建设，现货交易、辅助服务市场将进一步建立完善，电力市场竞争格局正在逐步发生变化。

公司将顺应能源产业绿色低碳发展趋势，积极加大清洁能源领域的开发力度，加快推进绿色转型发展。同时，主动适应电力市场发展变化，加强存量机组的经济运行分析和预判，统筹电力、热力市场营销，建立电量、燃料、利润联动机制，实施精准对标，不断提升专业化管理水水平，促进存量资产提质增效，提升公司综合竞争力，谋求企业长远发展。

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3、环保风险

河北省作为京津冀的生态“护城河”，为改善区域环境质量，环境治理力度不断加码，环保监管及执法力度也在不断加强。对此，公司将坚持绿色发展理念，积极响应环保政策，加强环境治理工作，持续改进和优化环保系统运行性能，提升环保设备运行可靠性和经济性，确保主要污染物排放符合有关政策法规和标准，持续提升生态文明建设水平。同时，也将积极争取相关政策支持。

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第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2022年第一次临时股东大会临时股东大会68.29%2022年01月10日2022年01月11日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1212135008&announcementTime=2022-01-11
2022年第二次临时股东大会临时股东大会67.37%2022年04月25日2022年04月26日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1213101653&announcementTime=2022-04-26
2021年度股东大会年度股东大会67.44%2022年05月11日2022年05月12日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1213322422&announcementTime=2022-05-12

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
曾 鸣独立董事任期满离任2022年04月08日任期已满六年，辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务
郭 强副总经理聘任2022年04月08日
蔡宁生独立董事聘任2022年04月25日
白志军副总经理离任2022年05月30日因工作调动原因辞去公司副总经理职务
朱海涛副总经理聘任2022年05月30日

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

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公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否

公司或子 公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的 排放总量超标排放 情况
西电公司氮氧化物有组织 排放2烟囱21.2550321.71,486.74无
二氧化硫2烟囱10.9735168.061,040.72无
烟尘2烟囱1.801026.77297.35无
西二公司氮氧化物1烟囱21.7450278.231,200无
二氧化硫1烟囱11.2535142.35800无
烟尘1烟囱1.43108.58240无
国泰公司氮氧化物1烟囱21.2650120.58697.5无
二氧化硫1烟囱13.813581.63497.53无
烟尘1烟囱1.751010.00164.02无
沙河公司氮氧化物1烟囱22.3750214.331197无
二氧化硫1烟囱16.6035157.19837.9无
烟尘1烟囱2.901028.21240无
任丘公司氮氧化物2烟塔排放16.7950108.65849.75无
二氧化硫2烟塔排放13.483589.02594.82无
烟尘2烟塔排放2.341015.71188.64无
宣化热电氮氧化物1烟囱25.7950167.56831.23无
二氧化硫1烟囱16.3735106.3581.86无
烟尘1烟囱2.261014.03184.72无
邢台热电氮氧化物1烟囱18.1150148.1799.092无
二氧化硫1烟囱13.6635105.38559.364无
烟尘1烟囱1.461011.36182.65无
承德热电氮氧化物1烟囱21.2350132.13789.34无
二氧化硫1烟囱17.3835111.43552.54无
烟尘1烟囱1.951011.96180.42无
恒兴公司氮氧化物1烟囱23.005093.04846.71无
二氧化硫1烟囱19.133575.71592.7无
烟尘1烟囱2.361014.18188.26无
遵化热电氮氧化物1烟囱13.775093.5541.432无
二氧化硫1烟囱12.463588.22451.05无
烟尘1烟囱1.41109.4890.244无
秦热公司氮氧化物1烟囱19.3350125.85514.455无

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

二氧化硫1烟囱1.68359.06428.713无
烟尘1烟囱0.29101.7185.743无

防治污染设施的建设和运行情况

目前，公司控股运营发电机组全部为燃煤火电机组，主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、烟尘，均通过烟囱排放，两台机组设一个排放口，排放浓度执行火电厂大气污染物超低排放限值标准，目前公司全部控股发电机组均实现了大气污染物超低排放。脱硝、脱硫、除尘设备全部运行正常，氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度均优于国家超低排放标准，达到了河北省要求的深度减排标准。2022年上半年，公司氮氧化物排放总量1,801.44吨，同比降低46.46吨；二氧化硫排放总量1,134.51吨，同比降低114.82吨；烟尘排放总量157.26吨，同比降低30.58吨。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照建设项目环境影响法的有关要求，在建设项目开工前，均按有关要求编制了环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。突发环境事件应急预案

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》及环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的有关规定，我公司编制了《突发环境事件应急预案（试行）》，各子公司均按要求编制了本单位的突发环境事件应急预案，并按要求进行了评审和备案工作，同时组织进行了应急预案演练。环境自行监测方案

公司各控股发电公司严格按照《火电行业排污单位自行监测技术指南》和《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》的要求，编制了排污自行监测方案并严格落实，并按《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ∕T75）、《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ∕T76）、《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ/T353）、《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ/T354）和《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355）建设了大气污染物排放和废水排放在线监测系统，排污数据实时传输至环境保护部门进行实时监管。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期，公司无因环保问题受到行政处罚的情况。其他应当公开的环境信息

无

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司坚持绿色低碳发展，持续推进绿色电厂建设，充分发挥技术优势，合理安排控股发电公司开展多项节能减排、机组灵活性及供热改造项目，持续降低单位能耗和碳排放强度。

公司对控股发电公司碳资产进行统一的专业化管理，加强碳排放管理相关业务培训，确保公司碳排放强度目标的完成。其他环保相关信息

2022年上半年，按照河北省政府及地方有关部门环保要求，为确保公司系统发电企业持续稳定达到深度减排要求，公司继续对部分机组进行深度减排改造及无组织排放治理工作，对生产过程各个环节进行全方位、无死角的排查和治理，对环保监测设备进行改造，提高环保监测能力，实现了污染物排放有效管控。

二、社会责任情况

2022年上半年，公司继续深入贯彻落实各级政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，按照“四个不摘”原则，加强帮扶地区乡村优势产业和美丽乡村建设，巩固脱贫成果，确保新阶段主要帮扶政策总体稳定。

公司派驻的工作队根据目前帮扶地区实际情况，编制三年产业规划、壮大集体经济工作方案和推进计划，进一步细化帮扶目标和实施方案；落实教育、卫健、医保、住建、水务等多条线工作责任，不断提高当地民生保障水平；落实产业帮扶政策，积极引导当地发展特色产业种植、畜牧饲养和特色旅游产业，增加村民就业和扩大收入来源，同时积极组织村民参加各项培训，增加村民致富技能；积极落实国家疫情防控政策，确保疫情防措施执行到位；有效开展村两委班子建设，严格执行党组织“三会一课”和村民代表大会制度，加强基础党组织建设。

后续，公司将继续按照“四不摘”原则，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作，通过产业、就业、低保、医保、临时救助、防贫保险、社会救助基金等各项措施，有针对性地落实帮扶政策，促进帮扶地区可持续发展，确保不发生规模性返贫致贫现象。

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第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
资产重组时所作承诺建投集团1．建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施，承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展，未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源；对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产，建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源；对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产，建投集团后续将通过整改，力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。2013年11月1日 2013年12月4日资产重组完成后三年和五年内据上述承诺，建投集团已将其持有的业绩状况良好且符合注入条件的河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权转让予本公司。公司于2018年启动向建投集团发行股份购买其持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权事宜。后因受外部环境发生变化等原因影响，公司决定不再继续以发行股份购买资产形式推进本次交易事项。2020年10月，公司以现金方式购买秦热公司40%股权，2021年3月1日，相关股权的工商变更已办理完成。
2．建投集团出具减少和规范关联交易的承诺，承诺将尽力减少与本公司的关联交易。对于无法避免的业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。2013年11月1日长期该承诺正在严格履行中。
3．建投集团出具关于财务公司与建投能源业务往来的承诺，承诺保证建投能源与财务公司业务往来的独立性与公允性。2013年11月01日长期该承诺正在严格履行中。
4．建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建投能源股票自新增股份上市之日起三十六个月不进行转让。2013年09月25日自2014年4月23日起36个月内该承诺仍在严格履行中。
5．建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后，将按照相关法律法规的要求，使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。2013年11月01日长期该承诺正在严格履行中。
6．建投集团出具关于标的公司土地房屋情况的承诺，承诺将促使宣化热电在2013年12月31日前解决并完善相应土地权属瑕疵问题，如因土地所有权属瑕疵问题导致建投能源或宣化热电受到损失，建投集团将进行全额现金补偿；对于沧东发电以及三河发电的土地、房产的权属瑕疵问题，如因此问题导致建投能源或相关标的公司受到损失，将对建投能源或相关标的公司进行补偿。2013年11月01日长期截至2013年12月31日，宣化热电未办理完成相关瑕疵土地的权属证明，建投集团已履行承诺，向宣化热电支付土地补偿金共计1,812.25万元。
承诺是否及时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

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二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□是 ?否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

七、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□适用 ?不适用

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九、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

关联 交易方关联关系关联交易类型关联交易 内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例%获批的交易额度（万元）是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露 日期披露 索引
衡丰公司关联自然人担任董事采购原材料购买电量市场价格上网电价179.395.95337否合同 约定同类交易市价2022年04月01日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1209567821&announcementTime=2021-04-01
租赁共用生产设施使用及土地租赁协商 定价协商定价454.6926.641,133否合同 约定无同类交易市价
国华定州发电公司关联自然人担任董事采购原材料采购热水 热量协商定价协商定价6,837.990.9710,117否合同 约定政府指导价
国电建投内蒙古公司关联自然人担任董事采购原材料煤炭采购参照市场价格协商 定价协商定价142.950.026,000否合同 约定同类交易市价
秦电公司关联自然人担任董事采购原材料购买热量协商定价协商定价4,564.880.655,454否合同 约定政府指导价
控股股东建投集团的子公司受同一股东控制采购原材料购买热量协商定价协商定价5,3310.7623,120否合同 约定政府指导价
采购原材料购买供热 用水协商定价协商定价0.650.001.76否合同 约定政府 定价
采购原材料购买供热用燃气协商定价协商定价41.550.0170否合同 约定政府指导价
技术服务化学水系统运维、废水零排放集成技术服务公开招标公开招标1,530.6720.792,247否合同 约定市场 价格
接受服务燃料运输 服务参照市场价格协商定价协商定价1,135.593.742,817否合同 约定无同类交易市价
接受服务铁路运维 管理参照市场价格协商定价452.831.49960否合同 约定无同类交易市价
接受服务物业服务市场价格协商定价80.1530.36175.45否合同 约定区域市场价格
提供服务碳资产综合管理服务协商定价协商定价125.61100500否合同 约定市场 价格
销售商品销售电量市场价格上网电价30.180.0068否合同 约定河北南网上网电价
租赁共用生产设施使用及房屋租赁协商定价协商定价0-1,210否合同 约定无同类交易市价
租赁铁路专用线 使用费协商定价协商定价176100200否合同 约定无同类交易市价
贷款业务贷款利息参照市场价格协商协商定价0-356.15否合同 约定市场 价格

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定价
融资租赁业务租赁利息参照市场价格协商定价协商定价782.6540.231,617否合同 约定市场 价格
控股股东建投集团控股股东租赁办公场地租用参照市场价格协商定价协商定价331.4945.70432.99否合同 约定区域市场价格
河北银行关联自然人担任董事贷款业务贷款利息银行利率银行利率0-10否合同 约定银行 定价
合计----22,198.27--56,826.35----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业的主营业务被投资企业的注册资本 （万元）被投资企业的总资产（万元）被投资企业的净资产（万元）被投资企业的净利润（万元）
建投集团、新天绿色能源股份有限公司控股股东及其控制公司绿能科技新型能源技术研发10,000.002,149.922,149.92-0.08
建投集团、新天绿色能源股份有限公司控股股东及其控制公司融碳公司节能技术推广服务2,448.104,399.662,695.16639.29
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额（万元）本期新增金额（万元）本期归还金额（万元）利率本期利息（万元）期末余额（万元）
河北建投小额贷款股份受同一股东控制提供贷款6,793.39000.00%06,793.39

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有限公司
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响关联债务对公司经营成果及财务状况无重大影响

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

关联方关联关系每日最高存款限额 （万元）存款利率 范围期初余额（万元）本期发生额期末余额（万元）
本期合计存入金额（万元）本期合计取出金额（万元）
财务公司受同一股东控制450,000不低于银行同期利率285,331.851,902,667.971,924,106.12263,893.70

贷款业务

关联方关联关系贷款额度（万元）贷款利率 范围期初余额（万元）本期发生额期末余额（万元）
本期合计贷款金额（万元）本期合计还款金额（万元）
财务公司受同一股东控制500,000不高于银行同期利率172,000290,600357,600105,000

授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额（万元）实际发生额（万元）
财务公司受同一股东控制授信518,500295,452.80

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

（1）经公司第八届董事会第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司提供银行贷款担保，担保额度不超过11.52亿元。该事项详见公司于2018年1月13日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204326694?announceTime=2018-01-13）。截至本报告期末，公司实际担保余额为78,863.44万元。

（2）经公司第八届董事会第六次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保，担保额度9.20亿元。该

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事项详见公司于2018年5月12日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司汇海融资租赁股份有限公司提供融资担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204932805?announceTime=2018-05-12）。截至本报告期末，公司实际担保余额27,100.85万元。

（3）经公司第九届董事会第四次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，公司按股权比例为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保额度15亿元。该事项详见公司于2021年11月27日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于为参股公司华阳建投阳泉热电有限责任公司申请国家开发银行贷款提供担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1211707422&announcementTime=2021-11-27）。截至本报告期末，公司实际担保余额51,000万元。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

?适用 □不适用托管情况说明

报告期，公司受托管理控股股东建投集团持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%股权、中节能（沧州）环保能源有限公司19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司19%股权、中节能（石家庄）环保能源有限公司19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权、中节能河北生物质能发电有限公司19%股权、河北国华定州发电有限责任公司40.5%股权、秦皇岛发电有限责任公司50%股权、中冀联合投资控股有限公司52%股权和建投国电准格尔旗能源有限公司50%股权。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

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（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保 额度实际发生日期实际担保金额担保 类型担保物反担保情况担保期是否履行完毕是否为关联方担保
山西裕光煤电2018年01月13日115,2002018年03月01日78,863.44连带责任担保无无不超过18年否是
汇海 公司2018年05月12日92,0002020年03月27日27,100.85连带责任担保无应收租金质押主债权清偿期届满日起两年否是
阳泉 热电2021年11月27日150,0002022年01月06日51,000连带责任担保无无不超过 18 年否是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0报告期内对外担保实际发生额合计（A2）52,175.24
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）357,200报告期末实际对外担保余额合计（A4）156,964.29
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物（如有）反担保情况（如有）担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）

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报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）0报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）52,175.24
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）357,200报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）156,964.29
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例16.46%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）27,100.85
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）78,863.44
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0
上述三项担保金额合计（D+E+F）105,964.29
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

3、委托理财

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、经公司第九届董事会第六次会议和2021年度股东大会决议审议通过，公司向国家开发银行河北省分行申请贷款额度15亿元，用于控股子公司寿阳热电项目建设，并以寿阳热电投产后的电费收费权提供质押担保。该事项详见公司于2022年4月21日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司寿阳热电以电费收费权为公司贷款提供质押

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担保的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1213003355&announcementTime=2022-04-21）截至本报告期末，该担保事项未发生。

2、2021年6月16日，公司发行了2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21建能01），发行总额15亿元。2022年6月14日，公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年付息公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1213688070&announcementTime=2022-06-14）。公司本期债券票面利率为3.72%，每1手债券派发利息37.2元，本次付息债权登记日为2022年6月17日，付息日为2022年6月20日。

3、2022年6月30日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于购买河北建昊光伏科技有限公司股权并继续增资的议案》。公司以现金方式购买河北建晟光伏科技有限公司持有的建昊公司1%股权并对其进行增资。本次股权购买及认缴增资后，公司总计认缴出资95,117.65万元，持有建昊公司49%股权。该事项详见公司于2022年7月1日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于购买河北建昊光伏科技有限公司股权并继续增资的公告》（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000600&stockCode=000600&announcementId=1213899029&announcementTime=2022-07-01）。

十四、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

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第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行 新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份701,582,25039.16%701,582,25039.16%
1、国家持股
2、国有法人持股701,495,66739.15%701,495,66739.15%
3、其他内资持股86,5830.00%86,5830.00%
其中：境内法人持股79,8330.00%79,8330.00%
境内自然人持股6,7500.00%6,7500.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份1,090,044,12660.84%1,090,044,12660.84%
1、人民币普通股1,090,044,12660.84%1,090,044,12660.84%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数1,791,626,376100.00%1,791,626,376100.00%

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每

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股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 ?不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数61,724报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售 条件的普通股 数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份 状态数量
河北建设投资集团有限责任公司国有法人65.63%1,175,905,9500701,495,667474,410,283
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.32%23,593,600023,593,600
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金境内非国有法人1.21%21,623,765-7,803,20021,623,765
倪晶境内自然人0.54%9,617,6972,116,6009,617,697
香港中央结算有限公司境外法人0.49%8,845,824-11,706,1088,845,824
招商银行股份有限公司－华安安华灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.44%7,800,200-3,045,5007,800,200
招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金境内非国有法人0.32%5,670,7005,670,7005,670,700
张学荣境内自然人0.20%3,533,922186,0003,533,922
杨晓俊境内自然人0.15%2,646,70028,0002,646,700
邱进森境外自然人0.14%2,491,179-214,7002,491,179
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）无
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明无
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）截至报告期末，公司股东倪晶、张学荣及杨晓俊分别通过信用担保账户持有公

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（参见注11）司股票9,617,697股、3,533,922股和2,646,700股。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
河北建设投资集团有限责任公司474,410,283人民币普通股474,410,283
中央汇金资产管理有限责任公司23,593,600人民币普通股23,593,600
香港中央结算有限公司21,623,765人民币普通股21,623,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划9,617,697人民币普通股9,617,697
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金8,845,824人民币普通股8,845,824
林君平7,800,200人民币普通股7,800,200
李凤霖5,670,700人民币普通股5,670,700
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划3,533,922人民币普通股3,533,922
邱进森2,646,700人民币普通股2,646,700
华能国际电力开发公司2,491,179人民币普通股2,491,179
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）截至报告期末，公司股东倪晶、张学荣及杨晓俊分别通过信用担保账户持有公司股票9,617,697股、3,533,922股和2,646,700股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ?不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2021年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

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第九节 债券相关情况

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

?适用 □不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息 方式交易场所
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）21建能011495162021年06月16日2021年06月18日2026年06月18日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2024年6月18日150,000.003.72%本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付深交所
河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）21建能021497432021年12月13日2021年12月15日2026年12月15日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2024年12月15日100,000.003.17%
投资者适当性安排（如有）21建能01、21建能02自2022年4月22日起被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易
适用的交易机制在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台，竞价、报价、询价和协议交易方式交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施无

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

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2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 ?不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

□适用 ?不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□适用 ?不适用

三、非金融企业债务融资工具

□适用 ?不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.141.0112.82%
资产负债率67.37%68.49%-1.12%
速动比率1.020.9012.62%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润-12,364.1011,964.80-203.34%
EBITDA全部债务比4.33%6.70%-2.37%
利息保障倍数1.011.63-38.04%
现金利息保障倍数-0.261.92-113.54%
EBITDA利息保障倍数2.694.37-38.44%

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贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

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第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□是 ?否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：河北建投能源投资股份有限公司

2022年06月30日

单位：元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金3,041,868,314.533,603,511,973.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据122,355,771.20189,145,000.00
应收账款2,048,411,600.402,083,171,048.36
应收款项融资
预付款项697,274,694.19674,330,090.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款670,840,771.27709,615,238.35
其中：应收利息45,666,666.6645,666,666.66
应收股利174,457,147.89100,798,915.14
买入返售金融资产
存货837,666,098.84962,603,263.67
合同资产125,953,702.09117,049,693.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产75,356,563.4175,313,150.25
其他流动资产159,963,098.16663,605,535.40

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流动资产合计7,779,690,614.099,078,344,993.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资40,423,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,118,487,746.214,068,555,345.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,065,417,138.971,065,417,138.97
投资性房地产6,679,328.4811,443,085.59
固定资产18,328,349,354.3218,915,995,233.63
在建工程2,275,390,594.461,986,297,026.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,062,059,688.081,069,245,551.68
无形资产1,487,779,936.651,503,664,777.34
开发支出31,889,914.3517,358,781.83
商誉
长期待摊费用6,099,589.077,383,675.97
递延所得税资产580,020,926.25576,280,576.75
其他非流动资产338,314,748.85227,886,747.26
非流动资产合计29,340,911,965.6929,449,527,941.03
资产总计37,120,602,579.7838,527,872,934.56
流动负债：
短期借款3,062,066,515.143,298,091,716.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据183,135,964.08107,696,949.10
应付账款1,841,745,674.242,403,607,884.18
预收款项
合同负债149,791,188.34819,641,936.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬206,816,158.29376,734,694.54
应交税费32,910,081.1056,245,510.40
其他应付款522,303,251.07610,159,652.62
其中：应付利息2,966.67
应付股利10,994,545.0464,406,022.32

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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债763,049,271.761,199,862,599.12
其他流动负债51,042,416.5897,505,098.10
流动负债合计6,812,860,520.608,969,546,041.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13,903,558,662.2713,036,597,936.21
应付债券2,500,000,000.002,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债786,245,172.40818,154,809.24
长期应付款9,480,283.7111,631,882.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益972,349,088.511,029,711,528.38
递延所得税负债16,293,595.4015,794,938.77
其他非流动负债5,766,963.837,943,166.36
非流动负债合计18,193,693,766.1217,419,834,260.96
负债合计25,006,554,286.7226,389,380,302.81
所有者权益：
股本1,791,626,376.001,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,391,655,313.184,391,655,313.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积820,601,522.64820,601,522.64
一般风险准备
未分配利润2,530,212,964.122,589,293,250.63
归属于母公司所有者权益合计9,534,096,175.949,593,176,462.45
少数股东权益2,579,952,117.122,545,316,169.30
所有者权益合计12,114,048,293.0612,138,492,631.75
负债和所有者权益总计37,120,602,579.7838,527,872,934.56

法定代表人：王双海 总经理：王剑峰 主管会计工作负责人：曹芸 会计机构负责人：曹群

2、母公司资产负债表

单位：元

项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金95,724,753.53659,979,944.74
交易性金融资产

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衍生金融资产
应收票据
应收账款2,150,346.42
应收款项融资
预付款项228,210.402,134,523.97
其他应收款986,558,653.14915,072,534.65
其中：应收利息45,666,666.6645,666,666.66
应收股利171,971,715.6489,659,950.21
存货1,400.002,657,089.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产642,356,563.4175,313,150.25
其他流动资产717,421.93642,161.75
流动资产合计1,725,587,002.411,657,949,750.86
非流动资产：
债权投资40,423,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,174,566,630.4910,119,926,891.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,044,417,138.971,044,417,138.97
投资性房地产2,187,038.882,253,874.38
固定资产1,166,688.6640,509,585.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产24,020,485.64
无形资产1,081,058.813,534,707.02
开发支出1,151,231.31645,089.66
商誉
长期待摊费用105,849.071,687,835.61
递延所得税资产
其他非流动资产3,930,000,000.003,759,100,000.00
非流动资产合计15,195,098,636.1914,996,095,607.90
资产总计16,920,685,638.6016,654,045,358.76
流动负债：
短期借款600,572,222.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,929,787.0014,965,703.26
预收款项

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合同负债110,091.7455,484,146.67
应付职工薪酬10,879,713.9617,119,291.89
应交税费199,952.822,169,385.91
其他应付款37,538,865.5623,175,547.64
其中：应付利息
应付股利111,766.20111,766.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,393,561.83328,117,363.19
其他流动负债3,299,059.81
流动负债合计675,624,195.12444,330,498.37
非流动负债：
长期借款3,133,050,000.003,093,500,000.00
应付债券2,500,000,000.002,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债22,720,623.39
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,512,499.911,537,499.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,634,562,499.915,617,758,123.32
负债合计6,310,186,695.036,062,088,621.69
所有者权益：
股本1,791,626,376.001,791,626,376.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积4,427,702,587.264,427,702,587.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积820,601,522.64820,601,522.64
未分配利润3,570,568,457.673,552,026,251.17
所有者权益合计10,610,498,943.5710,591,956,737.07
负债和所有者权益总计16,920,685,638.6016,654,045,358.76

3、合并利润表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入8,845,576,213.157,467,724,860.57
其中：营业收入8,845,576,213.157,467,724,860.57
利息收入
已赚保费

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手续费及佣金收入
二、营业总成本8,998,078,522.167,352,151,950.44
其中：营业成本8,143,484,104.476,677,242,467.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加59,680,138.3361,673,363.18
销售费用44,278,479.6033,911,968.18
管理费用318,704,731.81284,851,102.69
研发费用66,990,407.888,885,122.23
财务费用364,940,660.07285,587,926.65
其中：利息费用377,143,477.64314,576,809.03
利息收入12,923,243.6829,859,008.89
加：其他收益36,888,862.7717,348,671.83
投资收益（损失以“－”号填列）51,798,822.2178,613,404.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益34,670,482.2614,536,028.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）9,846,422.52-4,951,659.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,586.76-814.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-53,965,614.75206,582,511.54
加：营业外收入64,078,847.4010,025,664.46
减：营业外支出5,760,914.71988,213.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,352,317.94215,619,962.83
减：所得税费用34,308,656.6376,814,348.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-29,956,338.69138,805,614.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-29,956,338.69138,805,614.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-59,080,286.51140,801,517.00
2.少数股东损益29,123,947.82-1,995,902.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-29,956,338.69138,805,614.77
归属于母公司所有者的综合收益总额-59,080,286.51140,801,517.00
归属于少数股东的综合收益总额29,123,947.82-1,995,902.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0330.079
（二）稀释每股收益-0.0330.079

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王双海 总经理：王剑峰 主管会计工作负责人：曹芸 会计机构负责人：曹群

4、母公司利润表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入82,648,219.6874,966,984.84
减：营业成本80,930,807.9822,895,855.37
税金及附加425,744.91886,150.72
销售费用29,590,726.27
管理费用15,931,933.3928,052,602.14
研发费用
财务费用21,999,564.076,333,529.72
其中：利息费用23,494,886.6624,431,624.60
利息收入1,509,107.1318,592,132.97
加：其他收益290,343.43868,362.52
投资收益（损失以“－”号填列）44,891,693.74734,481,798.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益19,109,821.1127,351,874.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）10,000,000.002,019.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）18,542,206.50722,560,300.61
加：营业外收入282.47
减：营业外支出17,145.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18,542,206.50722,543,437.86
减：所得税费用

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四、净利润（净亏损以“－”号填列）18,542,206.50722,543,437.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）18,542,206.50722,543,437.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18,542,206.50722,543,437.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,292,677,314.748,611,310,603.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还513,027,321.501,654,633.79
收到其他与经营活动有关的现金287,765,123.51105,426,141.67
经营活动现金流入小计10,093,469,759.758,718,391,378.85
购买商品、接受劳务支付的现金8,677,207,065.596,482,876,386.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金652,501,029.35631,157,276.31
支付的各项税费211,006,852.92427,500,414.32
支付其他与经营活动有关的现金210,661,361.27287,535,680.37

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

经营活动现金流出小计9,751,376,309.137,829,069,757.85
经营活动产生的现金流量净额342,093,450.62889,321,621.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金31,363,667.4156,782,947.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,860,122.37147,780.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,797,003.45214,849,963.28
投资活动现金流入小计42,020,793.23271,780,691.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金475,691,323.50642,810,158.74
投资支付的现金137,343,151.00399,010,010.08
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额416,633,310.69
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计613,034,474.501,458,453,479.51
投资活动产生的现金流量净额-571,013,681.27-1,186,672,788.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4,012,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金4,012,000.00
取得借款收到的现金7,094,659,959.079,504,217,997.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计7,098,671,959.079,504,217,997.70
偿还债务支付的现金6,863,768,387.467,506,694,541.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金465,261,310.39816,210,606.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润53,411,477.28254,983,254.06
支付其他与筹资活动有关的现金89,511,727.5235,043,416.66
筹资活动现金流出小计7,418,541,425.378,357,948,564.24
筹资活动产生的现金流量净额-319,869,466.301,146,269,433.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-548,789,696.95848,918,266.38
加：期初现金及现金等价物余额3,563,469,925.731,955,685,637.29
六、期末现金及现金等价物余额3,014,680,228.782,804,603,903.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,254,724.6576,312,685.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金104,793,504.073,036,683.33
经营活动现金流入小计107,048,228.7279,349,368.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,235,805.3630,332,792.65
支付给职工以及为职工支付的现金25,685,010.3441,728,116.21
支付的各项税费1,995,162.351,149,745.39
支付其他与经营活动有关的现金6,680,862.8524,240,765.64
经营活动现金流出小计35,596,840.9097,451,419.89
经营活动产生的现金流量净额71,451,387.82-18,102,051.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金107,449,540.24640,299,779.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计107,449,540.24640,300,339.80

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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金152,470.004,143,465.02
投资支付的现金149,611,151.00398,978,935.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额416,633,310.69
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计149,763,621.00819,755,710.73
投资活动产生的现金流量净额-42,314,080.76-179,455,370.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金680,000,000.003,262,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金129,779,621.70621,097,163.22
筹资活动现金流入小计809,779,621.703,883,797,163.22
偿还债务支付的现金330,450,000.001,400,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金116,722,119.97342,544,111.30
支付其他与筹资活动有关的现金956,000,000.001,003,322,800.00
筹资活动现金流出小计1,403,172,119.972,746,466,911.30
筹资活动产生的现金流量净额-593,392,498.271,137,330,251.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-564,255,191.21939,772,829.64
加：期初现金及现金等价物余额659,979,944.7465,492,401.85
六、期末现金及现金等价物余额95,724,753.531,005,265,231.49

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,791,626,376.004,391,655,313.18820,601,522.642,589,293,250.639,593,176,462.452,545,316,169.3012,138,492,631.75
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,791,626,376.004,391,655,313.18820,601,522.642,589,293,250.639,593,176,462.452,545,316,169.3012,138,492,631.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-59,080,286.51-59,080,286.5134,635,947.82-24,444,338.69
（一）综合收益总额-59,080,286.51-59,080,286.5129,123,947.82-29,956,338.69
（二）所有者投入和减少资本5,512,000.005,512,000.00
1．所有者投入的普通股5,512,000.005,512,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配

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1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,791,626,376.004,391,655,313.18820,601,522.642,530,212,964.129,534,096,175.942,579,952,117.1212,114,048,293.06

上年金额

单位：元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收专项储备盈余公积一般风险准未分配利润其他小计
优先股永续债其他

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

益备
一、上年期末余额1,791,626,376.004,775,073,162.06820,601,522.645,139,890,929.0112,527,191,989.713,021,545,128.1015,548,737,117.81
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,791,626,376.004,775,073,162.06820,601,522.645,139,890,929.0112,527,191,989.713,021,545,128.1015,548,737,117.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-379,497,043.52-200,911,234.09-580,408,277.6138,760,927.21-541,647,350.40
（一）综合收益总额140,801,517.00140,801,517.00-1,995,902.23138,805,614.77
（二）所有者投入和减少资本-379,497,043.52-37,136,267.17-416,633,310.69298,362,225.10-118,271,085.59
1．所有者投入的普通股-379,497,043.52-379,497,043.52298,362,225.10-81,134,818.42
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-37,136,267.17-37,136,267.17-37,136,267.17
（三）利润分配-304,576,483.92-304,576,483.92-257,605,395.66-562,181,879.58
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-304,576,483.92-304,576,483.92-257,605,395.66-562,181,879.58

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,791,626,376.004,395,576,118.54820,601,522.644,938,979,694.9211,946,783,712.103,060,306,055.3115,007,089,767.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目2022年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,791,626,376.004,427,702,587.26820,601,522.643,552,026,251.1710,591,956,737.07
加：会计政策变

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,791,626,376.004,427,702,587.26820,601,522.643,552,026,251.1710,591,956,737.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）18,542,206.5018,542,206.50
（一）综合收益总额18,542,206.5018,542,206.50
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,791,626,376.004,427,702,587.26820,601,522.643,570,568,457.6710,610,498,943.57

上年金额

单位：元

项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,791,626,376.004,491,118,792.18820,601,522.643,913,506,264.6911,016,852,955.51
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,791,626,376.004,491,118,792.18820,601,522.643,913,506,264.6911,016,852,955.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-59,495,399.56417,966,953.94358,471,554.38
（一）综合收益总额722,543,437.86722,543,437.86
（二）所有者投入和减少资本-59,495,399.56-59,495,399.56
1．所有者投入的普通股-59,495,399.56-59,495,399.56
2．其他权益工具持有者投入资本

河北建投能源投资股份有限公司2022年半年度报告全文

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配-304,576,483.92-304,576,483.92
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-304,576,483.92-304,576,483.92
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,791,626,376.004,431,623,392.62820,601,522.644,331,473,218.6311,375,324,509.89

河北建投能源投资股份有限公司

财务报表附注截止2022年6月30日（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

1、历史沿革

河北建投能源投资股份有限公司（原名为石家庄国际大厦<集团>股份有限公司，简称“公司”或“本公司”）是经河北省经济体制改革委员会以“冀体改委股字[1993]第59号”文件批准，由原石家庄国际酒店公司（现石家庄国大集团有限责任公司，简称“国大集团”）等联合发起成立的定向募集股份有限公司。设立时总股本为4,528.6万股。公司于1996年以冀证[1996]19号文获得1,500万A股发行额度并以证监发字[1996]57号文批准发行股票成功，同年6月6日在深交所挂牌上市，发行后总股本为5,915.6万股。

1997年1月10日，经临时股东大会决议通过资本公积转增股本公告，向全体股东以10：8的比例转增股本4,732.48万股；1997年4月27日，股东大会决议通过1996年期末股本总额为基数，按10：2.8的比例分配红股，共送股2,981.46万股，后经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监上字[1997]52号文批准实施配股，共配售1,743.80万股，配售价格5.80元/股，配股后公司注册资本为153,733,407元。

2001年4月25日，国大集团与河北省建设投资公司（现改制并更名为“河北建设投资集团有限责任公司”，以下简称“河北建投集团”）签署股份转让协议，将其持有的公司法人股41,924,090股（占公司总股份的27.27%）转让给河北建投集团。本次股份转让完成后，河北建投集团共计持有公司股份43,784,437股，占总股本的28.48%，成为公司第一大股东。2001年至2003年河北建投集团经批准陆续受让河北开元房地产开发股份有限公司和河北省纺织品（集团）公司所持有本公司30,456,792股股份，收购后占公司总股本的48.30%。

2003年11月，公司收购了河北建投集团拥有的河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称“西电公司”）60%的股权，主营业务转型为发电。

2004年6月，公司更名为河北建投能源投资股份有限公司。

经公司2004年度股东大会决议通过，于2005年5月以2004期末总股本153,733,407股为基数，向全体股东每10股送1.5股红股并用资本公积金转增3.5股，共增加公司股本76,866,703股，公司注册资本增至230,600,110元。

经中国证监会以证监发行字[2007]39号文批准，公司于2007年3月7日以非公开发行方式发行股票600,000,000股，增发价为3.76元/股，公司注册资本增至830,600,110元。新发行股份中，河北建投集团认购333,000,000股。增发后，河北建投集团持有公司股份456,551,530股，占公司总股本的54.97%，为本公司第一大股东。

经公司2008年第一次临时股东大会决议，公司于2008年10月22日实施了2008年度中期利润分配方案，以公司总股本830,600,110股为基数，向全体股东每10股送红股1股，送红股后总股本增至913,660,121股，公司注册资本增至913,660,121.00元。送股后第一大股东河北建投集团持有公司股份502,206,683股，占公司总股本的54.97%。

2008年10月31日，河北建投集团通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份383,600股，占公司总股本的0.04%，此次增持后，河北建投集团持有公司股份增至502,590,283股，占公司总股本的55.01%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】224号）核准，本公司以3.92元/股的发行价格向控股股东河北建投集团发行701,495,667股股份，河北建投集团以其持有的河北宣化热电有限责任公司100%股权、国能河北国华沧东发电有限责任公司40%股权和三河发电有限责任公司15%股权认购本次发行股份，公司本次向河北建投集团发行的701,495,667股股份已于2014年4月23日上市。公司于2014年7月11日非公开发行股票176,470,588股（每股面值1元），增加注册资本人民币176,470,588.00元。此次增发后，公司累计股本1,791,626,376.00股，河北建投集团持有公司股份1,204,085,950股，占公司总股本的

67.21%。

河北建投集团于2016年5月6日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持本公司股份1,820,000股，占公司总股本的0.10%。增持计划实施后，河北建投集团持有公司股份增至1,205,905,950股，占公司总股本的67.31%。

河北建投集团于2017年5月25日通过深圳证券交易所以大宗交易方式减持了其所持有的本公司股份30,000,000股，占公司总股本的1.67%。减持后，河北建投集团持有本公司股份1,175,905,950股，占公司总股本的65.63%。

公司于2020年4月17日换领了石家庄市行政管理局颁发的91130100236018805C号企业法人营业执照。公司总部注册地址：石家庄市裕华西路9号；法定代表人：王双海；注册资本：

1,791,626,376.00元。

截至2022年6月30日止，河北建投集团持有公司股份1,175,905,950股，占公司总股本的

65.63%，为公司第一大股东。

本公司的母公司为河北建设投资集团有限责任公司，系河北省国有资产监督管理委员会控

制的国有独资有限责任公司。

2、所处行业

公司所属行业为火力发电行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售；仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。停车场服务；酒店管理；物业服务；企业管理咨询；酒店用品、保健食品（凭许可证经营）的销售；会议服务；食品加工（仅限分支机构）；食品技术研发、技术咨询、技术转让；电子产品、化妆品、一般劳保用品的销售；组织文化艺术交流活动策划；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是电力、热力和供暖，主要提供的服务是餐饮住宿。

5、财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2022年8月24日决议批准报出。

6、合并财务报表范围

子公司全称子公司类型注册资本经营范围
河北西柏坡发电有限责任公司（以下简称：西电公司）控股子公司1,027,176,000.00电力、热力生产与销售
河北西柏坡第二发电有限责任公司（以下简称：西二公司）控股子公司880,000,000.00电力、热力生产与销售
邢台国泰发电有限责任公司（以下简称：国泰公司）控股子公司400,000,000.00电力、热力生产及销售
河北建投沙河发电有限责任公司（以下简称：沙河公司）控股子公司801,160,000.00电力生产与销售
河北建投任丘热电有限责任公司（以下简称：任丘公司）控股子公司433,540,000.00电力、热力生产与销售
河北建投宣化热电有限责任公司（以下简称：宣化热电）控股子公司505,000,000.00电力、热力生产与销售
建投承德热电有限责任公司（以下简称：承德热电）控股子公司656,000,000.00电力、热力生产与销售
建投邢台热电有限责任公司（以下简称：邢台热电）控股子公司576,000,000.00电力、热力生产与销售
河北建投建能电力燃料物资有限公司（以下简称：建能燃料公司）控股子公司100,000,000.00批发零售及服务
建投遵化热电有限责任公司（以下简称：遵化热电）控股子公司826,000,000.00电力、热力生产与销售
建投河北热力有限公司（以下简称：热力公司）控股子公司350,000,000.00电力、热力生产与销售
河北建投电力科技服务有限公司（以下简称：建投电科）控股子公司200,000,000.00电力供应销售
衡水恒兴发电有限责任公司（以下简称：恒兴公司）控股子公司475,000,000.00电力、热力生产与销售
河北建投科林智慧能源有限责任公司（以下简称：建投科林公司）控股子公司30,000,000.00电力供应
河北建投国融公司服务有限公司（以下简称：国融公司）控股子公司170,250,000.00综合能源服务
秦皇岛秦热发电有限责任公司（以下简称：秦热公司）控股子公司580,000,000.00电力、热力生产与销售
冀建投寿阳热电有限责任公司（以下简称：寿阳热电）控股子公司800,000,000.00电力、热力生产与销售
河北国际大厦酒店有限责任公司（以下简称：国际大厦）控股子公司45,000,000.00餐饮服务
建投能源定州热力有限责任公司（以下简称：定州热力）控股子公司的子公司50,000,000.00热力生产和供应
河北任华供热有限责任公司（以下简称：任华供热）控股子公司的子公司83,770,000.00集中供热
张家口宣化建投供热有限责任公司（以下简称：宣化建投供热）控股子公司的子公司37,777,000.00集中供热
建投煦城遵化热力有限责任公司（以下简称：遵化热力）控股子公司的子公司150,000,000.00热力、热水生产和销售
建投煦城遵化供水有限责任公司（以下简称：遵化供水）控股子公司的子公司16,500,000.00中水管线建设、中水供应、水再生利用
建投热力河北清洁供热有限公司（以下简称：清洁供热）控股子公司的子公司55,000,000.00热力生产和供应
石家庄联丰工贸有限公司（以下简称：联丰工贸）控股子公司的子公司5,000,000.00煤炭购销
河北神源实业有限公司（以下简称：神源实业）控股子公司的子公司20,000,000.00建材、煤炭销售
河北建投能源贸易有限公司（以下简称：能源贸易）控股子公司的子公司6,000,000.00煤炭批发
石家庄华澳电力有限责任公司（以下简称：华澳公司）控股子公司的子公司67,890,788.00零售、维修、运输等服务
河北建投能源科学技术研究院有限公司（以下简称：冀能科院）控股子公司的子公司30,000,000.00新能源技术 研发销售
河北建投融碳资产管理有限公司（以下简称：融碳公司）控股子公司的子公司10,000,000.00资产管理及 技术推广服务
秦皇岛顺辉科技有限公司（以下简称：顺辉公司）控股子公司的子公司20,000,000.00粉煤灰的技术开发、销售
建投热力青县新能源有限公司（以下简称：青县新能源）控股子公司的子公司20,000,000.00太阳能发电

子公司情况详见本附注八、“在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，

本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司管理层对持续经营能力评估后认为自报告期末起12个月不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年6月30日的财务状况及2022半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策及会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购

买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号—

—金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很

小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作

为利润分配处理。

9、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准

备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（5）金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。不同组合计提坏账准备的计提方法：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合预期信用损失率

组合中，账龄组合采用预期信用损失率计提坏账准备：

账 龄应收账款预期信用损失率（%）其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）00
1至2年（含2年）1010
2至3年（含3年）2020
3至4年（含4年）5050
4至5年（含5年）5050
5年以上100100

10、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、8“金融工具”及附注四、9“金融资产减值”。

11、存货

（1）存货类别

本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时酒店库存商品按售价金额核算；建能燃料公司发出库存商品采用个别计价法；其他公司发出存货采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法；

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司除燃煤、燃油采用定期盘存制以外，其它存货采用永续盘存制。

12、合同资产

合同资产的确认方法和标准

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、9、金融资产减值。

13、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组

内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资而支付对价的公允价值之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，

计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

（3）长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

15、投资性房地产

（1）投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

（2）采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

固定资产类别折旧年限残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物8-500-51.90-12.50
机器设备5-300-53.17-20.00
电子（办公）设备4-100-59.50-25.00
运输设备5-120-57.92-20.00
其他5-300-53.17-20.00

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承

租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成。

（2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生。

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到

预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、使用权资产

使用权资产类别主要包括租入的土地、房屋建筑物、机器设备及运输工具等。

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续釆用平均年限法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面

价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

（3）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）内部研究、开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

21、长期资产减值

（1）长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

①公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

②存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

C市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

（3）因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

（4）资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

22、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、

离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

A根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。

B设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

C期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

D在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

25、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

26、应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

27、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务。

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、收入

（1）收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

当公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，公司应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务.

②该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务。

③该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款。

④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额。

⑤企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

（2）收入的计量

①销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同主要为销售电力和热力的履约义务。本公司在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入。取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

公司属电力、热力生产企业，其特点是产销同时完成，产品不能储存，因此，月终在按规定完成抄表后即确认收入实现。

公司销售的电力、热力产品的销售价格由政府价格主管部门批准，直供电收入与用电企业约定，采用上网电价结算；其上网电量即为销售量，发电量扣除厂用电量等电量后即为上网电量。上网电量与上网电价（不含增值税）的乘积即为销售收入。热力销售的确认和计量与售电类似。

②利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

③租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。

②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（5）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。30、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（2）递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（4）递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31、租赁

（1）租赁的评估和变更

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

租赁期的评估：租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

租赁变更：租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围。

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

②其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）公司作为承租人或出租人对租赁的认定

公司作为承租人：对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币四万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发

生时计入当期损益。

公司作为出租人：租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

（3）售后租回交易

公司作为承租人：售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

公司作为出租人：售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

32、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

无。

（2）会计估计变更

无。

33、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司对权益工具的投资和与此类投资相联系的合同以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。存在下列情形（包含但不限于）之一的，可能表明成本不代表相关金融资产的公允价值，公司对其公允价值进行估值：①与预算、计划或阶段性目标相比，被投资方业绩发生重大变化。②对被投资方技术产品实现阶段性目标的预期发生变化。③被投资方的权益、产品

或潜在产品的市场发生重大变化。④全球经济或被投资方经营所处的经济环境发生重大变化。

⑤被投资方可比企业的业绩或整体市场所显示的估值结果发生重大变化。⑥被投资方的内部问题，如欺诈、商业纠纷、诉讼、管理或战略变化。⑦被投资方权益发生了外部交易并有客观证据，包括发行新股等被投资方发生的交易和第三方之间转让被投资方权益工具的交易等。权益工具投资或合同存在报价的，公司不将成本作为对其公允价值的最佳估计。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（7）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

五、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务电力、煤炭按销售收入的13%计算销项税额，热力按销售收入的9%计算销项税额，购煤服务费、客房、餐饮按6%计算销项税额，托管收益按6%计算销项税额，其他按5%简易征收、融碳公司小规模征收率按3%
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%、1%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额25%

不同企业所得税税率纳税主体：

纳税主体名称所得税税率
沙河公司15%
国泰公司15%
秦热公司15%
冀能科院15%
能源贸易20%
顺辉公司20%

2、税收优惠

（1）财政部、国家税务总局2019年4月3日发布财税〔2019〕38号文件《财政部、税务总局关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2021年第6号），此文件规定的税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。自2019年1月1日至2023年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税。

（2）根据财政部、国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知（财税[2008]48号）自2008年1月1日起购置并实际使用列入《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》范围内的环境保护、节能节水、安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度内结转抵免。

（3）根据财税[2008]47号文规定“企业自2008年1月1日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

（4）根据财税【2011】137号文规定“自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。”该政策主要由本公司的分公司国际大厦享受。

（5）根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号规定“自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额”。该政策主要由冀能科院享受。财政部、税务总局公告2019年第87号公告规定“2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。”该政策主要由本公司的分公司国际大厦享受。

《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》财政部税务总局公告2022年第11号“一、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。”

（6）根据财政部和国家税务总局于2013年5月24日发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》附件三《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税[2013]37号）规定，国融公司发生的与合同能源管理项目相关的收入免征增值税。

（7）根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组颁发的《关于公布河北省2021年高新技术企业的通知》（冀高认〔2022〕1号），沙河公司认定为2021年第二批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202113002734），有效期3年；国泰公司认定为2021年第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202113003897），有效期3年。冀能科院认定为2021年第一批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：

GR202113001547），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

（8）根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组颁发的《关于公布河北省2020年高新技术企业的通知》（冀高认〔2021〕1号），秦热公司认定为2020年第三批高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202013002664），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

（9）根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。该政策主要由能源贸易、顺辉公司享受。

（10）根据冀财税[2019]6号河北省财政厅河北省税务局关于增值税小规模纳税人有关税收政策的通知规定，对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。该政策主要由融碳公司享受。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上期”指2021年半年度，“本期”指2022年半年度。

1、货币资金

项目期末余额期初余额
银行存款3,014,679,534.233,569,323,193.57
其他货币资金27,188,780.3034,188,780.30
合计3,041,868,314.533,603,511,973.87

注：其他货币资金中包含：建投电科保函保证金17,800,000.00元，西电公司存放在住房资金管理中心的福利分房售房款3,578,085.75元，顺辉公司保函保证金5,810,000.00元，本公司证券股票资金694.55元。其中建投电科保函保证金、顺辉公司保函保证金、西电公司存放在住房资金管理中心的福利分房售房款为使用受限资产。

2、应收票据

（1）应收票据分类

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票122,355,771.20189,145,000.00
合计122,355,771.20189,145,000.00

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票41,430,000.00
合计41,430,000.00

（3）期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（4）本期无实际核销的应收票据。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例%金额计提比例%
单项计提坏账准备的应收账款5,630,433.780.275,049,353.9289.68581,079.86
按组合计提坏账准备的应收账款2,094,357,215.4199.7346,526,694.872.222,047,830,520.54
其中：账龄组合2,094,357,215.4199.7346,526,694.872.222,047,830,520.54
合计2,099,987,649.19100.0051,576,048.792.462,048,411,600.40

续表：

类别期初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例%金额计提比例%
单项计提坏账准备的应收账款5,630,433.780.265,049,353.9289.68581,079.86
按组合计提坏账准备的应收账款2,129,156,556.6299.7446,566,588.122.192,082,589,968.50
其中：账龄组合2,129,156,556.6299.7446,566,588.122.192,082,589,968.50
合计2,134,786,990.40100.0051,615,942.042.422,083,171,048.36

①期末单项计提坏账准备的应收账款：

项目账面余额坏账准备计提比例%计提理由
张家口市启圣房地产开发有限公司4,842,332.184,261,252.3288.00对方单位正在破产清算，根据可收回金额确认
冀铁制品中心538,201.60538,201.60100.00回收可能极小
河北诚和房地产开发有限公司249,900.00249,900.00100.00回收可能极小
合计5,630,433.785,049,353.9289.68

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目期末余额
账面余额坏账准备计提比例（%）
1年以内1,904,213,792.07
1至2年122,371,454.2412,237,145.4310.00
2至3年27,573,944.225,514,788.8320.00
3至4年11,842,074.915,921,037.4650.00
4至5年11,004,453.635,502,226.8250.00
5年以上17,351,496.3417,351,496.33100.00
合计2,094,357,215.4146,526,694.87

（2）按账龄披露

账龄账面余额
1年以内1,904,213,792.07
1至2年122,371,454.24
账龄账面余额
2至3年27,612,820.22
3至4年11,842,074.91
4至5年15,807,909.81
5年以上18,139,597.94
合计2,099,987,649.19

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额
计提合并增加收回或转回核销期末余额
单项计提坏账准备的应收账款5,049,353.925,049,353.92
按组合计提坏账准备的应收账款46,566,588.12-39,893.2546,526,694.87
合计51,615,942.04-39,893.2551,576,048.79

（4）本期实际核销的应收账款情况：无

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
国网河北省电力有限公司692,314,602.9632.97
国网冀北电力有限公司429,736,378.5320.46
石家庄西岭供热有限公司293,419,647.8813.97
平山县城镇供热有限公司191,465,344.819.129,440,658.96
中建二局第三建筑工程有限公司49,217,605.632.34
合计1,656,153,579.8178.869,440,658.96

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示：

项目期末余额期初余额
金额比例%金额比例%
1年以内（含1年）692,078,430.9699.25639,530,489.4394.84
1至2年（含2年）2,065,111.350.305,851,225.770.87
2至3年（含3年）3,131,151.880.454,103,548.290.61
3年以上24,844,826.773.68
合计697,274,694.19100.00674,330,090.26100.00

（2）账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例%未结算原因
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司非关联方2,400,000.000.34尚未办结
国网冀北电力有限公司唐山供电公司非关联方796,702.290.12尚未办结
中国电信股份有限公司唐山分公司非关联方562,422.210.08尚未办结
中瑞工程设计院有限公司非关联方536,198.000.08尚未办结
合计4,295,322.500.62

（3）按预付对象归集的期末余额前五名预付款项情况：

单位名称与本公司关系期末余额占预付款项期末余额合计数的比例%
天津中煤能源华北有限公司非关联方167,037,504.8923.96
山西华阳集团新能股份有限公司非关联方121,921,779.8817.48
太原煤炭气化（集团）有限责任公司非关联方100,845,653.5014.46
山西潞安环保能源开发股份有限公司非关联方94,978,784.4013.62
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司非关联方92,382,719.3213.25
合计577,166,441.9982.77

5、其他应收款

项目期末余额期初余额
应收利息45,666,666.6645,666,666.66
应收股利174,457,147.89100,798,915.14
其他应收款450,716,956.72563,149,656.55
合计670,840,771.27709,615,238.35

（1）应收利息

①应收利息分类：

项目期末余额期初余额
委托贷款利息
股权收购意向金利息45,666,666.6645,666,666.66
合计45,666,666.6645,666,666.66

②期末逾期应收利息。

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据
冀中能源峰峰集团有限公司股权收购意向金45,666,666.662021.5未按《股权转让意向协议》约定日期签署正式股权转让合同，并且未按期收回股权收购意向金。冀中能源峰峰集团有限公司以其拥有的冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司56%股权进行质押，为该意向金及相关利息、违约金进行担保，该担保为足额担保。故本公司判断，股权收购事项虽已逾期，但仍可追回足额的意向金、利息以及违约金。
合计45,666,666.66

（2）应收股利

①应收股利分类

被投资单位期末余额期初余额
国能河北衡丰发电有限责任公司33,774,213.8833,774,213.88
国能河北龙山发电有限责任公司44,229,933.3344,229,933.33
唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）22,794,767.9322,794,767.93
河北建投海上风电有限公司73,658,232.75
合计174,457,147.89100,798,915.14

②重要的账龄超过一年的应收股利。

被投资单位期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）22,794,767.932-3年资金未到位被投资单位经营正常
合计22,794,767.93

（3）其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露

款项性质期末账面余额期初账面余额
代垫款项39,418,106.7733,986,860.73
保证金14,649,374.506,966,163.75
托管费3,766,666.673,766,666.67
股权意向金400,000,000.00500,000,000.00
代收代付款项1,765,505.1575,503,340.00
其他61,319,694.2922,935,545.33
合计520,919,347.38643,158,576.48

②坏账准备计提情况：

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2022年1月1日余额79,670,584.93338,335.0080,008,919.93
2022年1月1日余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提-9,806,529.27-9,806,529.27
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额69,864,055.66338,335.0070,202,390.66

③按账龄披露

账龄账面余额
1年以内71,582,482.34
1至2年411,796,069.25
2至3年6,335,860.80
3至4年3,590,800.24
4至5年3,307,846.62
5年以上24,306,288.13
合计520,919,347.38

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额
计提合并增加收回或转回核销期末余额
单项计提坏账准备的应收账款338,335.00338,335.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款79,670,584.93-9,806,529.2769,864,055.66
合计80,008,919.93-9,806,529.2770,202,390.66

⑤本期核销的其他应收款

无

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
冀中能源峰峰集团有限公司股权意向金等403,335,816.001年以内，1-2年77.4340,000,000.00
任丘热电二期代垫款项15,307,302.841年以内，1-5年，5年以上2.949,914,524.24
高邑县财政局其他款项7,617,144.761年以内、1-2年1.46761,714.48
辛集供热项目代垫款项7,534,000.753至5年以上1.457,090,952.27
四期前期代垫款项5,030,882.635年以上0.965,030,882.63
合计--438,825,146.98--84.2462,798,073.62

⑦涉及政府补助的其他应收款

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
建投热力河北清洁供热有限公司2021-2022年度采暖季提前与延长供热补贴4,806,100.001年以内预计收取时间2023年5月31日，金额4806100，依据为住建局证明
建投热力河北清洁供热有限公司临城分公司2021-2022年度采暖季提前与延长供热补贴2,000,000.001年以内预计收取时间2023年5月31日，金额2000000，依据为政府证明
建投热力河北清洁供热有限公司南和分公司2021-2022年度采暖季提前与延长供热补贴3,701,323.731年以内预计收取时间2023年5月31日，金额3701323.73，依据为政府批文
合计--10,507,423.73

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货

（1）存货分类

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料830,817,865.52412,350.08830,405,515.44962,359,039.80412,350.08961,946,689.72
低值易耗品67,723.8667,723.8616,411.7816,411.78
在途物资6,413,551.706,413,551.70206,235.53206,235.53
库存商品224,714.05224,714.05171,918.93171,918.93
发出商品260,938.78260,938.78
商品进销差价-79,256.61-79,256.61-55,394.79-55,394.79
其他372,911.62372,911.62317,402.50317,402.50
合计838,078,448.92412,350.08837,666,098.84963,015,613.75412,350.08962,603,263.67

（2）存货跌价准备

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料412,350.08412,350.08
合计412,350.08412,350.08

7、合同资产

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
遵化热电PPP项目道路125,953,702.09125,953,702.09117,049,693.37117,049,693.37
合计125,953,702.09125,953,702.09117,049,693.37117,049,693.37

注：本公司的子公司遵化热电与遵化市发展和改革局签署了遵化市现代物流区程乔北路、捷运路道路工程PPP项目合同。本年将客户尚未支付合同对价、本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的125,953,702.09元，在资产负债表中列示为合同资产。

8、一年内到期的非流动资产

项目期末余额期初余额备注
一年内到期的债权投资75,356,563.4175,313,150.25委托贷款
合计75,356,563.4175,313,150.25

其中：期末重要的一年内到期的债权投资和其他债权投资：

债权项目期末余额
面值票面利率实际利率到期日
中核华电河北核电有限公司24,721,000.004.7500%4.7500%2022/12/25
中核华电河北核电有限公司50,483,000.004.7500%4.7500%2022/12/25
合计75,204,000.00

9、其他流动资产

项目期末余额期初余额
可抵扣增值税进项税149,321,095.18586,542,838.12
预缴所得税10,400,069.5476,015,823.53
预缴其他税费177,687.82884,175.32
其他64,245.62162,698.43
合计159,963,098.16663,605,535.40

10、债权投资

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
委托贷款40,423,000.0040,423,000.00
合计40,423,000.0040,423,000.00

11、长期股权投资

被投资单位期初余额本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整
联营企业
河北邯峰发电有限责任公司（以下简称：邯峰公司）349,800,879.508,595,400.10
国能河北衡丰发电有限责任公司（以下简称：衡丰公司）271,457,758.94-33,483,796.36
国能河北沧东发电有限责任公司（以下简称：沧东发电）1,142,360,746.5158,491,229.21
河北大唐国际王滩发电有限责任公司（以下简称：王滩发电）154,629,345.537,007,403.12
国能河北龙山发电有限责任公司（以下简称：龙山发电）366,234,764.26-33,528,386.39
国能承德热电有限公司（以下简称：国电承德热电）13,257,618.21-13,257,618.21
承德龙新热力有限责任公司（以下简称：龙新热力）88,144,283.48-236,275.00
河北建投海上风电有限公司（以下简称：建投海上风电）515,401,490.3759,539,847.14
汇海融资租赁股份有限公司（以下简称：汇海公司）212,666,689.576,733,492.60
山西国际能源裕光煤电有限责任公司（以下简称：山西裕光煤电）198,680,696.07-40,769,916.84
河北建投智慧财务服务有限公司（以下简称：智慧财务公司）6,044,960.0720,557.60
华阳建投阳泉热电有限责任公司（以下简称：阳泉热电）592,935,959.18-2,115.86
忻州市晋冀祥物流有限公司（以下简称：晋冀祥物流）1,619,284.23-7,883.50
衡水恒通热力有限责任公司（以下简称：恒通热力）139,554,648.8817,453,496.91
河北建投晨旭新能源科技有限公司（以下简称：晨旭新能源）7,766,220.90-1,884,952.26
河北万酷新能源科技有限公司（以下简称：万酷新能源）0.00
建投热力青县新能源有限公司（以下简称：青县新能源）8,000,000.00
河北建昊光伏科技有限公司（以下简称：建昊公司）96,920,151.00
合计4,068,555,345.7096,920,151.0034,670,482.26

续表：

被投资单位本期增减变动（续）期末余额减值准备期末余额
其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
联营企业
邯峰公司358,396,279.60
衡丰公司237,973,962.58
沧东发电1,200,851,975.72
王滩发电161,636,748.65
龙山发电332,706,377.87
国电承德热电0.00
龙新热力87,908,008.48
建投海上风电73,658,232.75501,283,104.76
汇海公司219,400,182.17
山西裕光煤电157,910,779.23
智慧财务公司6,065,517.67
阳泉热电592,933,843.32
晋冀祥物流1,611,400.73
恒通热力157,008,145.79
晨旭新能源5,881,268.64
万酷新能源
青县新能源8,000,000.00
建昊公司96,920,151.00
合计73,658,232.758,000,000.004,118,487,746.21

注：青县新能源其他变动为2022年4月15日本公司子公司热力公司与保定市同源节能环保科技有限公司签署《股权转让协议》，协议约定保定市同源节能环保科技有限公司将其持有的青县新能源40%股权（全部为未实缴到位的出资股权）转让给热力公司。热力公司持有青县新能源的股权由原来40%变更为80%，核算方法由权益法变更为成本法。

12、其他非流动金融资产

项目期末余额期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,065,417,138.971,065,417,138.97
其中：债务工具投资15,000,000.0015,000,000.00
权益工具投资1,050,417,138.971,050,417,138.97
衍生金融资产
混合工具投资
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
混合工具投资
其他
合计1,065,417,138.971,065,417,138.97

（1）分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资明细如下：

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
沙河市污水处理厂15,000,000.0015,000,000.00
合计15,000,000.0015,000,000.00

（2）分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资明细如下：

项目期末余额期初余额
账面原值减值准备账面净值账面原值减值准备账面净值
河北建投集团财务有限公司200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.00
河北银行股份有限公司361,024,628.03361,024,628.03361,024,628.03361,024,628.03
三河发电有限责任公司282,149,812.72282,149,812.72282,149,812.72282,149,812.72
中核华电河北核电有限公司39,570,200.0039,570,200.0039,570,200.0039,570,200.00
中国海外基础设施开发投资有限公司65,930,000.0065,930,000.0065,930,000.0065,930,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司71,487,459.0071,487,459.0071,487,459.0071,487,459.00
冀北电力交易中心有限公司14,943,418.2214,943,418.2214,943,418.2214,943,418.22
河北电力交易中心有限公司9,311,621.009,311,621.009,311,621.009,311,621.00
泰山石膏（平山）有限公司6,000,000.006,000,000.006,000,000.006,000,000.00
合计1,050,417,138.971,050,417,138.971,050,417,138.971,050,417,138.97

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1、期初余额18,071,967.198,396,307.9826,468,275.17
2、本期增加金额
（1）购置
（2）固定资产转入
（3）无形资产转入
3、本期减少金额6,858,355.196,309,448.3113,167,803.50
4、期末余额11,213,612.002,086,859.6713,300,471.67
二、累计折旧和累计摊销
1、期初余额10,590,583.493,588,734.3114,179,317.80
2、本期增加金额170,414.2443,348.08213,762.32
（1）计提170,414.2443,348.08213,762.32
（2）固定资产转入
（3）无形资产转入
3、本期减少金额4,835,649.062,936,287.877,771,936.93
4、期末余额5,925,348.67695,794.526,621,143.19
三、减值准备
1、期初余额845,871.78845,871.78
2、本期增加金额
（1）计提
（2）固定资产转入
（3）无形资产转入
3、本期减少金额845,871.78845,871.78
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值5,288,263.331,391,065.156,679,328.48
2、期初账面价值6,635,511.924,807,573.6711,443,085.59

（2）无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

（3）本期减少为西电公司投资性房地产转换为自用，投资性房地产相应转换为固定资产、无形资产。

14、固定资产

项目期末余额期初余额
固定资产18,326,802,840.0718,914,538,105.62
固定资产清理1,546,514.251,457,128.01
合计18,328,349,354.3218,915,995,233.63

（1）固定资产情况：

项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他合计
一、账面原值：
1.期初余额9,596,108,754.3428,741,928,087.91849,176,086.08148,946,305.2780,753,206.4539,416,912,440.05
2.本期增加金额10,169,609.0635,343,895.50704,030.88894,264.8547,111,800.29
（1）购置39,610.852,675,738.23691,818.49894,264.854,301,432.42
（2）在建工程转入3,271,643.0222,808,357.2726,080,000.29
（3）企业合并增加9,859,800.0012,212.399,872,012.39
（4）其他6,858,355.196,858,355.19
3.本期减少金额12,279,946.432,377,378.12487,952.23152,972.1015,298,248.88
（1）处置或报废12,279,946.432,377,378.12487,952.23152,972.1015,298,248.88
4.期末余额9,606,278,363.4028,764,992,036.98847,502,738.84148,458,353.0481,494,499.2039,448,725,991.46
二、累计折旧
1.期初余额4,297,772,892.2015,292,109,004.44716,178,013.22124,052,679.9757,256,516.0120,487,369,105.84
2.本期增加金额147,062,975.40462,915,516.4817,525,128.843,071,153.102,703,939.14633,278,712.96
（1）计提142,227,326.34453,055,716.4817,525,128.843,071,153.102,703,939.14618,583,263.90
（2）企业合并增加9,859,800.009,859,800.00
（3）其他4,835,649.064,835,649.06
3.本期减少金额10,760,084.702,265,660.15471,607.80149,029.2613,646,381.91
（1）处置或报废10,760,084.702,265,660.15471,607.80149,029.2613,646,381.91
（2）技改转入在建工程
4.期末余额4,444,835,867.6015,744,264,436.22731,437,481.91126,652,225.2759,811,425.8921,107,001,436.89
三、减值准备
1.期初余额6,331,270.198,292,887.06373,438.797,632.5515,005,228.59
2.本期增加金额845,871.78845,871.78
（1）计提
（2）其他845,871.78845,871.78
3.本期减少金额929,385.87929,385.87
（1）处置或报废929,385.87929,385.87
4.期末余额7,177,141.977,363,501.19373,438.797,632.5514,921,714.50
四、账面价值
1.期末账面价值5,154,265,353.8313,013,364,099.57115,691,818.1421,798,495.2221,683,073.3118,326,802,840.07
2.期初账面价值5,292,004,591.9513,441,526,196.41132,624,634.0724,885,992.7523,496,690.4418,914,538,105.62

注：①本期计提的累计折旧中211,284.86元计入在建工程。

②本期无暂时闲置的固定资产。

③本期无通过经营租赁租出的固定资产。

④未办妥产权证书的固定资产情况：

项目账面原值账面价值未办妥产权证书的原因
清洁供热房屋19,859,453.4218,234,839.83正在办理中
清洁供热临城分公司房屋13,934,705.0312,794,768.69正在办理中
西二公司房屋316,839,171.97101,668,470.86正在办理中
沙河公司房屋471,998,630.33280,275,853.42正在办理中
恒兴公司房屋174,570,438.2760,675,873.92正在办理中
宣化热电房屋8,864,217.456,542,651.12正在办理中
承德热电房屋173,328,580.32147,880,534.07正在办理中
任丘公司房屋337,089,841.89236,452,899.00未办理竣工决算
任华供热房屋14,701,285.4511,173,738.53未办理竣工决算
遵化热电房屋574,791,648.03528,159,205.17未办理竣工决算
合计2,105,977,972.161,403,858,834.61

⑤其他增加为投资性房地产转入。

（2）固定资产清理

项目期末余额期初余额
技改拆除报废资产1,546,514.251,457,128.01
合计1,546,514.251,457,128.01

注：技改项目拆除固定资产已报废，尚未处置完毕。

15、在建工程

项目期末余额期初余额
在建工程2,272,867,308.681,983,773,740.53
工程物资2,523,285.782,523,285.78
合计2,275,390,594.461,986,297,026.31

（1）在建工程情况：

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
基建工程2,080,518,577.212,080,518,577.211,856,241,618.791,856,241,618.79
技改工程192,348,731.47192,348,731.47127,532,121.74127,532,121.74
合计2,272,867,308.682,272,867,308.681,983,773,740.531,983,773,740.53

（2）重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称预算数（万元）期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例%工程进度%利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
热力公司秦皇岛分-山海关供热项目48,815.0012,995,469.011,715,744.2614,711,213.2756.0693.002,814,718.72自筹+借款
秦热公司-新建粉煤灰库项目5,550.0021,690,352.7114,391,879.5536,082,232.2665.0162.00自筹
沙河公司-铁路17,563.0530,763,185.5312,276,982.6943,040,168.2273.3273.32自筹
西电公司-电厂废水零排放集成技术研究及示范10,951.0013,579,437.318,348,919.5321,928,356.8420.0220.02自筹
寿阳热电-2x350MW低热值煤发电工程330,000.001,762,878,840.5099,657,477.101,862,536,317.6056.5956.59197,309,940.0624,979,915.864.82%自筹+借款
任丘公司-2020年#1机通流部分改造4,860.00203,356.9419,819,990.3720,023,347.3141.2041.20自筹
遵化热电-分布式数据中心项目9,861.007,714,972.2783,359,501.9291,074,474.1992.3692.36自筹
遵化热电-1号机组功热汽轮机项目1,969.0013,630,215.193,913,026.3417,543,241.530.0089.1089.10自筹
清洁供热-高邑县集中供热工程26,862.8910,342,200.916,882,754.4517,224,955.3683.2699.003,296,375.82借款+自筹
零星工程109,975,710.1666,420,132.398,536,758.761,612,840.16166,246,243.632,510,030.59576,534.72
合计1,983,773,740.53316,786,408.6026,080,000.291,612,840.162,272,867,308.68205,931,065.1925,556,450.58

（3）期末在建工程无减值迹象，未计提在建工程减值准备。

（4）工程物资

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用设备及材料2,523,285.782,523,285.782,523,285.782,523,285.78
合计2,523,285.782,523,285.782,523,285.782,523,285.78

16、生产性生物资产

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
果树434,600.00434,600.00434,600.00434,600.00
合计434,600.00434,600.00434,600.00434,600.00

17、使用权资产

项目租赁土地房屋及建筑物机器设备运输设备合计
一、账面原值
1.期初余额551,174.00103,795,836.051,089,958,465.65309,046.401,194,614,522.10
2.本期增加金额551,174.0045,573,145.9946,124,319.99
3.本期减少金额25,615,749.3025,615,749.30
4.期末余额1,102,348.00123,753,232.741,089,958,465.65309,046.401,215,123,092.79
二、累计折旧
1.期初余额459,311.607,249,730.62117,651,098.308,829.90125,368,970.42
2.本期增加金额137,793.565,837,409.5523,261,515.4452,979.4029,289,697.95
其中：计提137,793.565,837,409.5523,261,515.4452,979.4029,289,697.95
3.本期减少金额1,595,263.661,595,263.66
其中：处置1,595,263.661,595,263.66
4.期末余额597,105.1611,491,876.51140,912,613.7461,809.30153,063,404.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
其中：计提
3.本期减少金额
其中：处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值505,242.84112,261,356.23949,045,851.91247,237.101,062,059,688.08
项目租赁土地房屋及建筑物机器设备运输设备合计
2.期初账面价值91,862.4096,546,105.43972,307,367.35300,216.501,069,245,551.68

18、无形资产

（1）无形资产情况：

项目土地使用权非专有技术特许权软件项目使用权其它合计
一、账面原值
1.期初余额1,210,012,328.0844,591,088.379,651,538.0049,910,681.87544,100,977.1552,718.441,858,319,331.91
2.本期增加金额12,810,358.802,155,204.1614,965,562.96
(1)购置6,500,910.49542,364.007,043,274.49
(2)内部研发-
(3)在建工程转入1,612,840.161,612,840.16
(4)其他6,309,448.316,309,448.31
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额1,222,822,686.8844,591,088.379,651,538.0052,065,886.03544,100,977.1552,718.441,873,284,894.87
二、累计摊销
1.期初余额219,720,908.197,192,953.667,095,538.0628,029,638.0885,670,432.469,594.93347,719,065.38
2.本期增加金额16,066,231.321,589,355.42872,369.822,107,324.1910,213,804.881,318.0230,850,403.65
（1）计提13,129,943.451,589,355.42872,369.822,107,324.1910,213,804.881,318.0227,914,115.78
（2）其他2,936,287.872,936,287.87
3.本期减少金额
(1)处置
(2)转到投资性房地产
4.期末余额235,787,139.518,782,309.087,967,907.8830,136,962.2795,884,237.3410,912.95378,569,469.03
三、减值准备
1.期初余额6,935,489.196,935,489.19
2.本期增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额6,935,489.196,935,489.19
四、账面价值
1.期末账面价值987,035,547.3728,873,290.101,683,630.1221,928,923.76448,216,739.8141,805.491,487,779,936.65
2.期初账面价值990,291,419.8930,462,645.522,555,999.9421,881,043.79458,430,544.6943,123.511,503,664,777.34

注：①本期计提的累计摊销中549,193.14元计入在建工程。

②其他增加为投资性房地产转入。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况：无

19、开发支出

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出外购确认为无形资产转入当期损益转入固定资产
本公司-省科技厅科研项目645,089.66506,141.651,151,231.31
西电公司-330MW对冲燃烧锅炉燃煤掺配适应性研究3,736,335.533,736,335.53
西电公司-330MW机组空预器堵灰与防治研究33,539.4533,539.45
西电公司-便携式氨逃逸检验装置26,653.6326,653.63
西电公司-新型空预器端蓄热元件研究及应用1,453,676.441,453,676.44
西电公司-一种磨煤机定期补加钢球量自动算法2,656,746.782,656,746.78
西电公司-一种脱硝系统气源设备优化方法494,891.62494,891.62
西二公司-600MW对冲燃烧锅炉燃煤掺配适应性研究2,889,606.512,889,606.51
西二公司-600MW机组空预器堵灰与防治研究（科技项目）68,975.6368,975.63
西二公司-便携式变送器调试台研制9,875.839,875.83
西二公司-点火枪弯曲便携取出装置研制16,887.6116,887.61
西二公司-基于机器学习的参数超限报警系统研发639,753.83639,753.83
西二公司-炉膛压力保护装置及系统研究应用149,767.62149,767.62
西二公司-温度元件安装固定组件研制16,549.7616,549.76
西二公司-新型半行程配重液控蝶阀研究应用380,444.64380,444.64
西二公司-新型中水处理澄清器研究及应用56,580.4956,580.49
沙河公司-入厂煤单批次多矿点采制样智能化研究应用1,580,377.001,580,377.00
沙河公司-jtkx21022中水结晶造粒软化处理改造1,739,876.661,739,876.66
沙河公司-发变组保护与励磁系统参数配合优化研究3,193,936.033,193,936.03
沙河公司-发电机转子结构优化对运行振动的影响研究与应用3,663,188.413,663,188.41
沙河公司-高速混床再生剂对树脂再生效果影响的研究138,961.73138,961.73
沙河公司-锅炉燃烧自动调节系统优化研究702,870.65702,870.65
沙河公司-空冷机组背压自优化系统的研究与应用3,461,452.843,461,452.84
沙河公司-炉膛水冷壁形变研究763,695.77763,695.77
沙河公司-汽轮机高调阀振动特性研究416,294.78416,294.78
沙河公司-输煤系统上煤方式研究362,265.78362,265.78
沙河公司-脱硫浆液循环泵轴承运行温度跳变研究5,701,325.725,701,325.72
沙河公司-一次调频自优化系统的研究775,538.22775,538.22
国泰公司-2022-RD10电厂脱销还原剂替代研究与应用361,659.78361,659.78
国泰公司-2022-RD11锅炉空气预热器节能研究122,207.24122,207.24
国泰公司-2022-RD1提高#10机凝汽器换热能力的研究320,629.79320,629.79
国泰公司-2022-RD2降低#10机组热耗的优化研究792,942.50792,942.50
国泰公司-2022-RD3#11机组调速系统特性研究559,246.41559,246.41
国泰公司-2022-RD4厂用直流电源故障监控系统研究924,344.33924,344.33
国泰公司-2022-RD5锅炉屏式过热器防腐性能的研究959,154.92959,154.92
国泰公司-2022-RD6降低除尘器漏风率的研究900,184.75900,184.75
国泰公司-2022-RD7中水结晶软化处理应用矿井水研究521,908.25521,908.25
国泰公司-2022-RD8脱硫公用DCS、SIS优化研究479,627.47479,627.47
国泰公司-2022-RD9高压加热器节能优化研究82,899.0082,899.00
邢台热电-专利费等34,853.7834,853.78
邢台热电-350WM机组汽轮机高调门门杆防脱落优化技术研究与应用414,616.28414,616.28
邢台热电-超临界机组深度调峰的应用研究2,964,517.502,964,517.50
邢台热电-多倾角适应性整体化防堵清贴煤仓的研究与应用286,439.99286,439.99
邢台热电-锅炉燃烧总风量控制系统优化378,669.59378,669.59
邢台热电-锅炉贴壁风技术研究及应用366,909.34366,909.34
邢台热电-磨煤机动环流程优化技术研究291,332.33291,332.33
邢台热电-脱硫废水除氧项目技术研究542,629.94542,629.94
宣化热电-#2机组燃煤锅炉低温氧化脱硝技术应用及多工况优化研究3,834.003,834.00
宣化热电-锅炉受热面高温腐蚀防护识别涂层研究及应用3,833.003,833.00
宣化热电-结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用132,452.62132,452.62
宣化热电-燃煤电厂尿素水解制氨关键技术研究及应用308,990.28308,990.28
宣化热电-中速磨煤机石子煤治理技术研究及应用3,833.003,833.00
宣化热电-火力发电厂信息集成一体化1,304,543.361,304,543.36
宣化建投供热-基于多源大数据架构的运行智能控制与调节系统研究240,113.88240,113.88
任丘公司-2021年350MW超临界机组汽轮机通流优化研究701,541.76701,541.76
任丘公司-2021年超导热管技术在350MW超临界锅炉低温烟气余热回收利用上的研究与应用907,397.88907,397.88
任丘公司-2022年超临界机组深度调峰工况下供汽供热运行控制技术研究与应用651,203.35651,203.35
任丘公司-2022年回转式空气预热器防污堵关键技术研究及应用255,098.89255,098.89
任丘公司-2022年机组宽负荷调节工况下燃烧调整对粉煤灰细度影像研究与应用745,431.22745,431.22
任丘公司-2022年基于湿式除尘器高频电源在烟塔合一火电的研究与应用849,517.17849,517.17
任丘公司-2022年尿素催化水解器的氨气管道防腐蚀研究及应用836,119.57836,119.57
任丘公司-2022年燃煤电厂尿素水解制氨关键技术研究及应用835,866.71835,866.71
任丘公司-2022年深度调峰工况下超低浓度烟尘精确检测技术研究906,823.33906,823.33
任丘公司-2022年适应性强的锅炉新型燃烧系统研究810,098.66810,098.66
恒兴公司-三维可视化锅炉安全性评估及寿命管理系统科技项目1,485,974.301,485,974.30
热力公司-热力智慧透明热网供热服务平台4,094,161.074,094,161.07
热力公司-智慧热网建设项目402,659.05402,659.05
定州热力-智慧热网建设项目892,398.9224,990.87917,389.79
定州热力-供热系统运行调节与室温均衡分析研究项目125,355.07125,355.07
定州热力-热力管网平衡与回水温度的关联研究项目154,156.16154,156.16
国融公司-2021基于微服务架构的数字化招标采购平台的研发733,888.46733,888.46
国融公司-2020太阳能光伏发电与储能技术相结合的研究2,905.002,905.00
国融公司-2021大型吸收式热泵机组真空保持技术研究和示范应用4,600.004,600.00
国融公司-2021锅炉烟气低温省煤器耐磨损换热管束研究及应用4,600.004,600.00
国融公司-2021邯黄铁路沿线光伏项目工程实施技术研究与应用291,159.14291,159.14
国融公司-2021农光互补项目集成支架安装分析与创新应用227,761.20227,761.20
国融公司-2021热泵机组吸收冷凝器换热管束停机保养技术研究600.00600.00
国融公司-2022电化学储能参与电力系统调频的控制策略研究与应用452,745.28452,745.28
国融公司-2022光伏项目集中管理系统平台的研究与应用381,306.65381,306.65
国融公司-专利年费等费用1,800.001,800.00
秦热公司-CFB锅炉机组耦合焚烧城市污泥研发及示范项目6,953,578.476,953,578.47
秦热公司-#5炉锅炉零星热量回收、冷渣机冷却水能量梯级利用77,544.1677,544.16
秦热公司-300MW发电机组电气自动化控制设备可靠性研究应用614,363.51614,363.51
秦热公司-300MW循环流化床锅炉分离器中心筒固定结构优化600,532.23600,532.23
秦热公司-6号机深度调峰耦合优化项目
秦热公司-CFB锅炉给煤及底渣控制系统优化研究应用331,430.23331,430.23
秦热公司-城市集中供热配套系统优化研究应用1,174,614.511,174,614.51
秦热公司-大压差四分仓空预器降低漏风率关键技术研究与应用178,566.57178,566.57
秦热公司-低加系统疏水优化技术应用121,615.54121,615.54
秦热公司-锅炉除灰能力提升优化技术研究应用180,123.78180,123.78
秦热公司-海水排口远方PH测量的研究与应用358,311.87358,311.87
秦热公司-火电厂双机耦合深度调峰研究（项目二：#5、#6锅炉纯凝期深度调峰优化项目）71,967.8071,967.80
秦热公司-技术服务79,184.1679,184.16
秦热公司-双向输煤皮带防跑偏技术研究应用871,476.86871,476.86
秦热公司-循环流化床锅炉床温建模优化技术研究应用118,959.79118,959.79
秦热公司-循环流化床锅炉非同轴线二级给煤系统可靠性优化研究应用604,608.97604,608.97
秦热公司-循环流化床锅炉配套除尘器系统稳定性研究应用769,935.80769,935.80
秦热公司-循环流化床锅炉燃烧调整优化技术研究应用93,077.2593,077.25
秦热公司-一次调频控制系统优化186,484.15186,484.15
秦热公司-引进型300MWCFB锅炉外置床顶部高再集箱安全性研究应用487,361.15487,361.15
融碳公司-2021河北省重点领域（行业）碳排放核算体系研发与应用1,398.561,398.56
融碳公司-碳资产核证及金融交易服务平台14,000,000.0014,000,000.00
冀能科院-2022-01基于喷射器的湿冷机组乏汽供热集成技术研究374,629.66374,629.66
冀能科院-2022-02CO2回用于污废水软化处理的技术研究365,843.51365,843.51
冀能科院-2022-03电极式锅炉耦合供热机组选型及控制策略研究399,599.24399,599.24
冀能科院-2022-04燃煤电厂智慧掺烧集成技术及方案研究437,411.82437,411.82
冀能科院-2022-05频繁调峰下锅炉承压部件应力开裂机理与防护技术研究585,854.68585,854.68
冀能科院-2022-06污废水高效降浊软化处理技术研究567,433.11567,433.11
冀能科院-2022-07基于振荡波35kV及以下电缆局部放电诊断技术研究236,433.18236,433.18
冀能科院-专利61,714.0161,714.01
建投电科-著作权23,078.9323,078.93
合 计17,358,781.8379,932,184.9865,401,052.4631,889,914.35

注：（1）本公司-省科技厅科研项目为数据驱动下的发电厂集群智能监督诊断优化关键技术研究与应用（项目编号19210108D），该项目至报告期末研发进度为80%。

（2）沙河公司-入厂煤单批次多矿点采制样智能化研究应用（项目编号202113）立项时间是2020年9月，该项目至报告期末研发进度为60%。

（3）宣化热电-火力发电厂信息集成一体化立项时间是2021年6月立项，9月份委托研发开始资本化，该项目至报告期末研发进度为53%。

（4）恒兴公司-三维可视化锅炉安全性评估及寿命管理系统科技项目立项时间是2020年9月，该项目至报告期末研发进度为60%。

（5）热力公司-热力智慧透明热网供热服务平台资本化时点为2018年7月，2018年7月19日热力公司召开智慧热网建设专题会议，公司管理层判断智慧透明热网供热服务平台进入实质性推进阶段，开始资本化。该项目至报告期末研发进度为95%。

（6）热力公司-智慧热网建设项目是2019年8月完成了《建投河北热力有限公司智慧热网建设项目可行性研究报告》，并报建投能源评审。2019年11月11日，建投能源下发《关于同意建投热力智慧热网建设项目核准的批复》，2020年8月签订了《建投河北热力有限公司智慧热网建设合同》，2020年11月初步完成了项目建设，开始试运行，根据试运行过程中出现的问题在2021年度进行了完善和改进，公司已于2021年12月完成项目验收。项目资本化时点为2020年11月。该项目至报告期末研发进度为98%。

（7）定州热力-智慧热网项目是对定州热力公司120个热力站实施智慧热网建设，搭建新的自控平台，该项目2019年5月立项，并于当月开始资本化。至报告期末研发进度为17%。

（8）秦热公司-CFB锅炉机组耦合焚烧城市污泥研发及示范项目自2020年8月份进入开发阶段，作为该项目开始资本化的时点，资本化内容主要为：项目款、设计及技术服务费等。截至2021年12月底，项目主体已完成，待环评批复后带料投运。

（9）融碳公司-碳资产核证及金融交易服务平台根据科技项目申请报告中的平台实施计划本化时点为2022年1月，该项目至报告期末研发进度60%。

20、长期待摊费用

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
软件服务费293,935.73166,192.58127,743.15
热力集资309,791.8519,565.82290,226.03
装修费3,332,046.37561,888.182,770,158.19
占地费3,393,524.42514,831.562,878,692.86
其他54,377.6021,608.7632,768.84
合计7,383,675.971,284,086.906,099,589.07

21、递延所得税资产及递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
坏账准备70,506,241.0217,567,871.1070,790,789.9917,531,058.88
固定资产减值准备14,921,714.503,730,428.6315,005,228.593,751,307.15
可抵扣亏损2,392,313,634.46529,474,559.492,381,301,045.10526,721,412.16
其他118,427,333.0429,248,067.03115,154,032.4328,276,798.56
合计2,596,168,923.02580,020,926.252,582,251,096.11576,280,576.75

（2）未经抵销的递延所得税负债

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产折旧65,174,381.6116,293,595.4063,179,755.1115,794,938.77
合计65,174,381.6116,293,595.4063,179,755.1115,794,938.77

（3）未确认递延所得税资产明细：

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异52,777,497.1860,834,071.98
可抵扣亏损852,279,548.70710,379,922.99
合计905,057,045.88771,213,994.97

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份期末余额期初余额
2022年133,904,896.25
2023年93,234,971.89113,887,130.09
2024年36,699,508.1646,927,968.59
2025年62,742,567.3664,288,059.58
2026年351,371,868.48351,371,868.48
2027年308,230,632.81
合计852,279,548.70710,379,922.99

22、其他非流动资产

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程款210,181,251.29210,181,251.29204,080,649.70204,080,649.70
预付土地款128,040,871.20128,040,871.2023,713,471.2023,713,471.20
待处理财产损益92,626.3692,626.3692,626.3692,626.36
合计338,314,748.85338,314,748.85227,886,747.26227,886,747.26

23、短期借款

（1）短期借款分类：

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款3,062,066,515.143,298,091,716.83
合计3,062,066,515.143,298,091,716.83

（2）期末无逾期短期借款。

24、应付票据

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票88,034,566.1497,875,130.97
商业承兑汇票95,101,397.949,821,818.13
合计183,135,964.08107,696,949.10

注：期末无已到期未支付的应付票据。

25、应付账款

（1）应付账款列示

项目期末余额期初余额
1年以内1,423,528,698.291,879,780,899.87
1至2年316,294,444.88398,918,818.85
2至3年39,423,686.2053,546,426.32
3年以上62,498,844.8771,361,739.14
合计1,841,745,674.242,403,607,884.18

（2）账龄超过1年的重要应付账款：

项目期末余额未偿还或结转的原因
中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司170,274,758.23未结算
北京博奇电力科技有限公司63,720,700.00未结算
河北建投铁路有限公司18,274,173.22未结算
山西约翰芬雷华能设计工程有限公司16,765,922.72未结算
山东飞洋节能技术有限公司11,416,048.82未结算
合计280,451,602.99

26、合同负债

（1）合同负债列示

项目期末余额期初余额
预收热费10,399,058.26694,177,341.16
预收副产品货款22,602,158.6120,929,408.01
预收储值费89,950,679.6082,185,906.08
预收工程款17,219,899.0817,219,899.08
预收其他款9,619,392.795,129,382.63
合计149,791,188.34819,641,936.96

（2）账龄超过1年的重要合同负债：

项目期末余额未偿还或结转的原因款项性质
餐饮储值卡26,546,178.85待消费预存储值
合计26,546,178.85

27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示：

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬375,734,052.96403,943,121.28574,465,166.66205,212,007.58
二、离职后福利-设定提存计划1,000,641.5899,850,323.7999,246,814.661,604,150.71
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计376,734,694.54503,793,445.07673,711,981.32206,816,158.29

（2）短期薪酬列示：

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴300,812,938.60242,309,856.31418,343,947.66124,778,847.25
2、职工福利费21,739,389.7521,739,389.75
3、社会保险费12,821,599.8582,489,245.2679,437,550.3015,873,294.81
其中：医疗保险费12,742,160.7377,377,491.1774,517,150.7815,602,501.12
工伤保险费58,977.033,321,874.043,289,937.0190,914.06
生育保险费20,462.091,789,880.051,630,462.51179,879.63
4、住房公积金4,877.4049,361,390.0648,715,932.66650,334.80
5、工会经费和职工教育经费16,994,926.247,937,721.666,129,658.5518,802,989.35
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他45,099,710.87105,518.2498,687.7445,106,541.37
合计375,734,052.96403,943,121.28574,465,166.66205,212,007.58

（3）设定提存计划列示：

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险967,286.2962,194,523.2361,821,328.101,340,481.42
2、失业保险费33,355.293,187,498.973,169,391.5751,462.69
3、企业年金缴费34,468,301.5934,256,094.99212,206.60
合计1,000,641.5899,850,323.7999,246,814.661,604,150.71

28、应交税费

项目期末余额期初余额
增值税20,176,010.9011,306,047.17
环境保护税3,228,927.549,967,410.44
水资源税814,857.201,903,128.10
企业所得税6,525,537.438,672,879.40
城市维护建设税253,899.33843,180.66
房产税27,970.834,857,809.16
土地使用税24,268.547,148,863.24
个人所得税604,831.506,927,559.18
教育费附加206,328.41732,508.78
印花税847,496.603,665,402.35
其他税费199,952.82220,721.92
合计32,910,081.1056,245,510.40

29、其他应付款

项目期末余额期初余额
应付利息2,966.67
应付股利10,994,545.0464,406,022.32
其他应付款511,308,706.03545,750,663.63
合计522,303,251.07610,159,652.62

（1）应付利息

项目期末余额期初余额
长期借款应付利息2,966.67
合计2,966.67

（2）应付股利

股东单位期末余额期初余额
普通股股利111,766.20111,766.20
石家庄科林电气股份有限公司1,069.921,069.92
河北华瑞能源集团有限公司8,546,063.95
河北峰源实业有限公司17,092,127.90
河北建设投资集团有限责任公司10,700,800.00
山西漳泽电力股份有限公司17,072,485.43
河北晨砻科技股份有限公司8,536,242.718,536,242.71
河北宣控集团有限公司2,345,466.212,345,466.21
合计10,994,545.0464,406,022.32

注：①除普通股股利外，其余为子公司宣告未发放的少数股东股利。

②超过1年未支付的应付股利

单位名称期末余额期初余额超过一年未支付原因
建行石市中心支行机关工会37,255.4037,255.40股东登记资料不完整
石家庄市新华区美思达装饰公司37,255.4037,255.40股东登记资料不完整
石家庄市胶印厂37,255.4037,255.40股东登记资料不完整
河北建设投资集团有限责任公司10,700,800.00资金支持，暂未支付
山西漳泽电力股份有限公司17,072,485.43资金支持，暂未支付
河北晨砻科技股份有限公司8,536,242.718,536,242.71资金支持，暂未支付
河北宣控集团有限公司2,345,466.212,345,466.21资金支持，暂未支付
合计10,993,475.1238,766,760.55

（3）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目期末余额期初余额
质保金和保证金219,758,929.58236,991,314.39
代收代付款项49,008,473.22136,348,432.97
其他242,541,303.23172,410,916.27
合计511,308,706.03545,750,663.63

注：其他中寿阳热电代股东北京博奇环保科技有限公司收取的股权转让款92,644,725.08元；寿阳热电向原股东华阳新材料科技集团有限公司借款利息38,296,127.99元、担保服务费26,619,136.00元。

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目期末余额未偿还或结转的原因
北京博奇环保科技有限公司92,644,725.08暂收股权转让款
华阳新材料科技集团有限公司64,915,263.99借款利息及担保服务费
河北建投邢台热电联产工程EPC总承包项目部22,069,236.10质保期内
中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司10,925,573.93质保期内
江西省群力建设有限公司6,670,770.37质保期内
合计197,225,569.47

30、一年内到期的非流动负债

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款641,919,480.891,042,562,502.44
一年内到期的应付债券19,341,438.3831,391,438.36
一年内到期的租赁负债100,108,456.53124,228,762.36
一年内到期的长期应付款1,679,895.961,679,895.96
合计763,049,271.761,199,862,599.12

31、其他流动负债

项目期末余额期初余额
待转销项税额9,612,416.5821,515,098.10
未终止确认的应收票据41,430,000.0075,990,000.00
合计51,042,416.5897,505,098.10

32、长期借款

项目期末余额期初余额
质押借款197,985,556.59207,028,675.71
抵押借款
保证借款545,000,000.00545,000,000.00
信用借款13,160,573,105.6812,284,569,260.50
合计13,903,558,662.2713,036,597,936.21

注：本公司子公司以供热特许经营权收益权、供热收费权、管网建设费收费权、综合能源服务收费权为质押向银行取得的贷款在账面分类为质押借款。华阳新材料科技集团有限公司为本公司子公司寿阳热电借款提供担保。

33、应付债券

（1）应付债券

项目期末余额期初余额
21建能01公司债1,502,015,000.001,529,915,000.00
21建能02公司债1,017,326,438.381,001,476,438.36
减：一年内到期的应付债券（利息）19,341,438.3831,391,438.36
合计2,500,000,000.002,500,000,000.00

（2）应付债券增减变动

债券名称面值发行日期债券期限发行金额
21建能01公司债1,500,000,000.002021-6-175年1,500,000,000.00
21建能02公司债1,000,000,000.002021-12-145年1,000,000,000.00

续：

债券名称期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
21建能01公司债1,500,000,000.002,015,000.001,500,000,000.00
21建能02公司债1,000,000,000.0017,326,438.381,000,000,000.00

注：债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

34、租赁负债

类别期末余额期初余额
租赁付款额1,241,960,856.721,316,007,393.75
减：未确认的融资费用355,607,227.79373,623,822.15
减：重分类至一年内到期的非流动负债100,108,456.53124,228,762.36
合计786,245,172.40818,154,809.24

35、长期应付款

项目期末余额期初余额
长期应付款9,480,283.7111,631,882.00
合计9,480,283.7111,631,882.00

按款项性质列示长期应付款

项目期末余额期初余额
应付设备款9,480,283.7111,631,882.00
其中：应付设备款13,095,106.7215,246,705.01
减：一年内到期的长期应付款1,679,895.961,679,895.96
减：未确认的融资费用1,934,927.051,934,927.05
合计9,480,283.7111,631,882.00

36、递延收益

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助162,473,367.59508,623.6016,050,556.88146,931,434.31政府补助
管网建设费895,995,491.6332,831,609.3675,669,080.97853,158,020.02管网建设费
未实现的售后租回损益-28,757,330.841,016,965.02--27,740,365.82售后回租
合计1,029,711,528.3834,357,197.9891,719,637.85972,349,088.51

涉及政府补助的项目：

负债项目期初数本期新增补助金额本期计入其他收益金额其他变动期末数与资产相关/与收益相关
本公司-发电集团大数据管控平台137,499.9325,000.02112,499.91与资产相关
本公司-燃煤机组水分回收与废水处理系统工程应用400,000.00400,000.00与资产相关
本公司-发电厂集群智能监督诊断优化研究与应用1,000,000.001,000,000.00与资产相关
定州热力-定州市政府管网建设补贴28,348,861.872,903,537.803,072,072.0822,373,251.99与资产相关
定州热力-大气污染防治理项目2014年5,433,332.09333,333.425,099,998.67与资产相关
定州热力-集中供热项目5,999,999.72333,333.365,666,666.36与资产相关
定州热力-燃煤锅炉节能改造成提升项目补助资金1,008,000.0048,000.00960,000.00与资产相关
定州热力-经济开发区集中供热(二期)项目补贴资金1,545,821.6762,666.761,483,154.91与资产相关
定州热力-经济开发区集中供热（四期）项目补贴资金1,878,610.9468,333.401,810,277.54与资产相关
定州热力鹿泉分公司-燃煤锅炉拆除置换补贴资金12,268,796.53418,749.9611,850,046.57与资产相关
定州热力-中央引导地方科技发展资金210,000.00210,000.00与收益相关
定州热力-稳岗补贴98,623.6098,623.60与收益相关
冀能科院-火电厂烟气水分及余热回收利用—燃煤机组水分回收与处理系统性能研究440,638.7940,638.79与资产相关
冀能科院-火电厂烟气水分及余热回收利用—燃煤机组水分回收与处理系统性能研究58,736.728,736.72与资产相关
冀能科院-创新型企业建设补助经费300,000.00300,000.00与资产相关
宣化建投供热-电力需求侧专项补贴172,000.0043,000.00129,000.00与资产相关
融碳公司-河北科技大学拨付科技厅科技项目专项经费40,571.501,398.5639,172.94与收益相关
清洁供热-基本建设性资金集中供热项目补贴12,534,037.49131,017.8012,403,019.69与资产相关
西电公司-1#2#机组脱硫项目7,883,333.451,313,888.886,569,444.57与资产相关
西电公司-石膏资源化项目1,180,555.35138,888.901,041,666.45与资产相关
西电公司-石膏板项目41,667.364,166.6437,500.72与资产相关
西电公司-3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目10,847,222.05916,666.689,930,555.37与资产相关
西电公司-1#电除尘器3,611,110.86277,777.803,333,333.06与资产相关
西电公司-3#4#电除尘器电控节能项目337,499.7425,000.02312,499.72与资产相关
西电公司-2#电除尘器改造3,296,296.06222,222.243,074,073.82与资产相关
西电公司-4#炉电除尘器改造项目826,389.0848,611.10777,777.98与资产相关
西电公司-3#4#热电力系统优化节能改造项目2,894,722.08170,277.782,724,444.30与资产相关
西电公司-大气污染防治资金5,838,353.191,061,518.744,776,834.45与资产相关
西二公司-电除尘器改造政府补贴205,075.8736,746.22168,329.65与资产相关
西二公司-#5机组汽机系统优化节能改造政府补贴964,778.14180,895.98783,882.16与资产相关
西二公司-#5锅炉脱销改造项目政府环保以奖代补6,774,236.861,270,169.525,504,067.34与资产相关
西二公司-6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治533,898.0891,525.44442,372.64与资产相关
西二公司-平山县财政局#5、#6机组超低排放升级改造工程项目奖补资金3,494,699.82388,300.023,106,399.80与资产相关
沙河公司-发电机组超低排放升级改造工程项目6,995,675.95373,102.686,622,573.27与资产相关
国泰公司-11#机组燃烧系统优化改造1,800,000.0075,000.001,725,000.00与资产相关
国泰公司-#11机组烟气脱硝和#11炉电除尘器超低排放改造项目大气污染专项补助资金13,583,382.95500,000.0013,083,382.95与资产相关
国泰公司-2015年大气污染防治专项资金-#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造3,066,750.00105,750.002,961,000.00与资产相关
国泰公司-11号机组通流部分改造项目980,000.0035,000.00945,000.00与资产相关
国泰公司-2014年大气污染防治专项资金432,062.8815,525.00416,537.88与资产相关
国泰公司-#10机组通流改造工程财政补贴款1,725,000.0057,500.001,667,500.00与资产相关
承德热电-超低排放改造工程专项资金1,046,500.0021,000.001,025,500.00与资产相关
承德热电-柴油车深度治理资金奖励2,169.681,392.84776.84与资产相关
宣化热电-脱硫设施旁路拆除240,000.0040,000.00200,000.00与资产相关
宣化热电-燃煤发电机组超低排放660,000.00110,000.00550,000.00与资产相关
宣化热电-燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术200,000.00200,000.00与资产相关
任丘公司-2015年机组超低排放升级改造工程项目资金3,839,814.95161,111.103,678,703.85与资产相关
秦热公司-#5、6机组超低排放改造3,147,720.00393,465.002,754,255.00与资产相关
秦热公司-#6机组功热汽轮机改造工程900,000.0090,000.00810,000.00与资产相关
秦热公司-#5、6机组二次风机提效改造720,000.0060,000.00660,000.00与资产相关
恒兴公司-烟气脱硝系统深度减排2,207,546.2864,611.122,142,935.16与资产相关
热力公司-农村集中式清洁供热集成调控技术优化与示范（中央引导地方科技发展资金项目）600,000.00600,000.00与资产相关
热力公司-河北省科学技术厅资金200,000.00200,000.00与资产相关
国融公司-秦热1号机组汽轮机节能改造479,999.66160,000.02319,999.64与资产相关
合计162,473,367.59508,623.6012,978,484.803,072,072.08146,931,434.31

37、其他非流动负债

项目期末余额期初余额
PPP项目待转销项税额5,766,963.837,943,166.36
合计5,766,963.837,943,166.36

38、股本

股份总数期初余额本次变动增减（+、—）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
1,791,626,376.001,791,626,376.00

39、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股本溢价4,323,547,908.914,323,547,908.91
其他资本公积68,107,404.2768,107,404.27
合计4,391,655,313.184,391,655,313.18

40、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积820,601,522.64820,601,522.64
合计820,601,522.64820,601,522.64

41、未分配利润

项目本期金额上期金额
调整前上期末未分配利润2,589,293,250.635,139,890,929.01
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润2,589,293,250.635,139,890,929.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润-59,080,286.51140,801,517.00
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取职工奖福基金
应付普通股股利304,576,483.92
转作股本的普通股股利
其他37,136,267.17
期末未分配利润2,530,212,964.124,938,979,694.92

42、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务8,745,602,346.818,123,776,911.527,389,948,083.646,674,993,989.80
其他业务99,973,866.3419,707,192.9577,776,776.932,248,477.71
合计8,845,576,213.158,143,484,104.477,467,724,860.576,677,242,467.51

（2）销售的前五名客户情况

销售单位销售金额占主营业务收入的比例%业务内容
国网河北省电力有限公司4,899,062,261.7656.02售电
国网冀北电力有限公司2,126,037,455.6524.31售电
石家庄西岭供热有限公司201,088,100.032.30售热
邢台市信德热力有限公司150,605,817.131.72售热
秦皇岛市热力有限责任公司93,795,193.351.07售热
合计7,470,588,827.9285.42

43、税金及附加

项目本期发生额上期发生额
环境保护税9,780,683.0410,965,745.57
城市维护建设税4,178,428.518,745,910.24
教育费附加3,584,614.987,490,234.14
房产税18,106,983.0711,141,998.58
土地使用税13,849,208.0014,869,511.14
车船使用税105,765.8375,323.35
水资源税3,859,223.814,231,616.60
印花税6,215,231.094,152,344.09
其他679.47
合计59,680,138.3361,673,363.18

44、销售费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬26,739,781.9020,969,005.00
材料费2,786,438.632,500,553.87
折旧费4,509,818.792,747,537.74
修理费622,818.78800,705.48
能源费3,729,553.033,077,287.96
业务经费333,464.95324,816.31
长期待摊费用摊销71,189.0471,189.04
办公费31,393.93310,641.83
其他5,454,020.553,110,230.95
合计44,278,479.6033,911,968.18

45、管理费用

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬146,264,011.78135,628,576.53
劳动保护费1,480,437.85734,743.78
劳务费22,096,328.2218,336,557.57
材料费307,783.87511,723.24
办公费3,978,267.694,817,339.33
财产保险费2,692,677.922,374,305.20
差旅费1,465,078.642,656,332.53
修理费86,807,216.0461,817,809.00
折旧费9,976,091.7810,848,257.91
租赁费7,090,322.896,534,055.49
物业费2,639,833.723,446,768.30
运输费4,215,005.344,150,126.61
广告费23,209.1224,096.12
董事会费86,314.17150,413.00
排污费2,190,520.08
中介机构费3,692,025.592,864,107.57
无形资产摊销17,000,854.0416,625,563.65
环保支出589,990.40855,873.60
其他8,299,282.7510,283,933.18
合计318,704,731.81284,851,102.69

46、研发费用

项目本期发生额上期发生额
西电公司-330MW对冲燃烧锅炉燃煤掺配适应性研究3,736,335.53
西电公司-330MW机组空预器堵灰与防治研究33,539.45
西电公司-便携式氨逃逸检验装置26,653.63
西电公司-新型空预器端蓄热元件研究及应用1,453,676.44
西电公司-一种磨煤机定期补加钢球量自动算法2,656,746.78
西电公司-一种脱硝系统气源设备优化方法494,891.62
西二公司-600MW对冲燃烧锅炉燃煤掺配适应性研究2,889,606.51
西二公司-600MW机组空预器堵灰与防治研究（科技项目）68,975.63
西二公司-便携式变送器调试台研制9,875.83
西二公司-点火枪弯曲便携取出装置研制16,887.61
西二公司-基于机器学习的参数超限报警系统研发639,753.83
西二公司-炉膛压力保护装置及系统研究应用149,767.62
西二公司-温度元件安装固定组件研制16,549.76
西二公司-新型半行程配重液控蝶阀研究应用380,444.64
西二公司-新型中水处理澄清器研究及应用56,580.49
沙河公司-jtkx21022中水结晶造粒软化处理改造1,739,876.66
沙河公司-发变组保护与励磁系统参数配合优化研究3,193,936.03
沙河公司-发电机转子结构优化对运行振动的影响研究与应用3,663,188.41
沙河公司-高速混床再生剂对树脂再生效果影响的研究138,961.73
沙河公司-锅炉燃烧自动调节系统优化研究702,870.65
沙河公司-空冷机组背压自优化系统的研究与应用3,461,452.84
沙河公司-炉膛水冷壁形变研究763,695.77
沙河公司-汽轮机高调阀振动特性研究416,294.78
沙河公司-输煤系统上煤方式研究362,265.78
沙河公司-脱硫浆液循环泵轴承运行温度跳变研究5,701,325.72
沙河公司-一次调频自优化系统的研究775,538.22
国泰公司-2022-RD10电厂脱销还原剂替代研究与应用361,659.78
国泰公司-2022-RD11锅炉空气预热器节能研究122,207.24
国泰公司-2022-RD1提高#10机凝汽器换热能力的研究320,629.79
国泰公司-2022-RD2降低#10机组热耗的优化研究792,942.50
国泰公司-2022-RD3 #11机组调速系统特性研究559,246.41
国泰公司-2022-RD4 厂用直流电源故障监控系统研究924,344.33
国泰公司-2022-RD5 锅炉屏式过热器防腐性能的研究959,154.92
国泰公司-2022-RD6 降低除尘器漏风率的研究900,184.75
国泰公司-2022-RD7 中水结晶软化处理应用矿井水研究521,908.25
国泰公司-2022-RD8 脱硫公用DCS、SIS优化研究479,627.47
国泰公司-2022-RD9高压加热器节能优化研究82,899.00
邢台热电-热网首站蒸汽余压集成优化系统研究37,513.00
邢台热电-专利费等34,853.78
邢台热电-350WM机组汽轮机高调门门杆防脱落优化技术研究与应用414,616.28
邢台热电-超临界机组深度调峰的应用研究2,964,517.50
邢台热电-多倾角适应性整体化防堵清贴煤仓的研究与应用286,439.99
邢台热电-锅炉燃烧总风量控制系统优化378,669.59
邢台热电-锅炉贴壁风技术研究及应用366,909.34
邢台热电-磨煤机动环流程优化技术研究291,332.33
邢台热电-脱硫废水除氧项目技术研究542,629.94
宣化热电-#2机组燃煤锅炉低温氧化脱硝技术应用及多工况优化研究3,834.00
宣化热电-锅炉受热面高温腐蚀防护识别涂层研究及应用3,833.00
宣化热电-结晶造粒软化技术在中水深度处理中的应用132,452.62
宣化热电-中速磨煤机石子煤治理技术研究及应用3,833.00
宣化热电-燃煤电厂尿素水解制氨关键技术研究及应用308,990.28
宣化热电-烟气水分及余热利用技术摊销1,589,355.42
宣化建投供热-基于多源大数据架构的运行智能控制与调节系统研究240,113.88
任丘公司-2021年350MW超临界机组汽轮机通流优化研究701,541.76
任丘公司-2021年超导热管技术在350MW超临界锅炉低温烟气余热回收利用上的研究与应用907,397.88
任丘公司-2022年超临界机组深度调峰工况下供汽供热运行控制技术研究与应用651,203.35
任丘公司-2022年回转式空气预热器防污堵关键技术研究及应用255,098.89
任丘公司-2022年机组宽负荷调节工况下燃烧调整对粉煤灰细度影像研究与应用745,431.22
任丘公司-2022年基于湿式除尘器高频电源在烟塔合一火电的研究与应用849,517.17
任丘公司-2022年尿素催化水解器的氨气管道防腐蚀研究及应用836,119.57
任丘公司-2022年燃煤电厂尿素水解制氨关键技术研究及应用835,866.71
任丘公司-2022年深度调峰工况下超低浓度烟尘精确检测技术研究906,823.33
任丘公司-2022年适应性强的锅炉新型燃烧系统研究810,098.66
热力公司-农村集中式清洁供热集成调控技术优化与示范374,266.39
热力公司-供热系统及控制该供热系统的方法研究611,911.97
热力公司-基于GIS的供热管网检测方法研究344,514.02
热力公司-供热管网数据采集系统研究427,283.53
热力公司-集中供热管网用热异常监控系统研发647,350.90
热力公司-供热管网布局管径分层优化方法研究341,823.08
热力公司-智慧透明热网供热服务平台6,633.20
热力公司-空气源热泵热水器快速化霜装置研发300.00
定州热力-供热系统运行调节与室温均衡分析研究项目125,355.07
定州热力-热力管网平衡与回水温度的关联研究项目154,156.16
国融公司-2019大型汽轮机发电机组卧式高压主汽阀拆装技术研发800.00
国融公司-2019电子招标投标交易平台三星认证3,000.00
国融公司-2020基于“互联网+”智慧采购系统的初步研究3,000.00
国融公司-2020自动控制技术在智能微网中的应用研究4,716.98
国融公司-2021山地光伏项目桩基础支架安装分析与创新应用441,420.58
国融公司-2021建投商务网云评标系统的研发51,285.28
国融公司-建投商务网与企业ERP系统间柔性智能接口的研究与应用375,635.95
国融公司-2020太阳能光伏发电与储能技术相结合的研究2,905.004,716.98
国融公司-2021大型吸收式热泵机组真空保持技术研究和示范应用4,600.0042,129.13
国融公司-2021锅炉烟气低温省煤器耐磨损换热管束研究及应用4,600.0063,917.58
国融公司-2021邯黄铁路沿线光伏项目工程实施技术研究与应用291,159.14
国融公司-2021农光互补项目集成支架安装分析与创新应用227,761.20
国融公司-2021热泵机组吸收冷凝器换热管束停机保养技术研究600.00299,371.17
国融公司-专利费1,800.004,500.00
国融公司-2021基于微服务架构的数字化招标采购平台的研发733,888.4662,365.77
国融公司-2022电化学储能参与电力系统调频的控制策略研究与应用452,745.28
国融公司-2022光伏项目集中管理系统平台的研究与应用381,306.65
秦热公司-#5机组真空系统提效优化120,168.08
秦热公司-5号电除尘器一电场仓泵输送优化67,606.44
秦热公司-CFB锅炉分离器入口膨胀节内衬结构及防磨研究326,917.12
秦热公司-重车调车机牵车提效研究应用124,441.85
秦热公司-供热机组热网系统安全稳定性研究129,023.33
秦热公司-化学水处理制水设备性能优化44,830.58
秦热公司-#5机汽机旁路系统安全稳定性研究111,305.19
秦热公司-#5炉电除尘高频电源安全稳定性研究应用6,830.09
秦热公司-给煤排渣装置结构优化97,332.52
秦热公司-发变组高压侧开关三相不一致保护功能优化51,287.08
秦热公司-CFB锅炉回料器锥形阀结构优化153,737.10
秦热公司-细碎机破碎机粒度控制优化16,611.57
秦热公司-输煤系统落煤管防堵煤技术研究应用211,922.83
秦热公司-#5机380VPC段路器控制单元可靠性研究77,375.99
秦热公司-#6机组电动装置可靠性研究33,201.07
秦热公司-#5、#6机精处理化学仪表取样合理化开发11,623.90
秦热公司-#5、#6炉石灰石自动调节系统优化60,911.50
秦热公司-#5、#6炉脱硝尿素自动调节系统优化105,758.39
秦热公司-CFB锅炉试用煤种宽泛性研究169,212.39
秦热公司-生产区域工业电视系统合理化应用32,849.56
秦热公司-#5炉锅炉零星热量回收、冷渣机冷却水能量梯级利用77,544.16
秦热公司-300MW发电机组电气自动化控制设备可靠性研究应用614,363.51
秦热公司-300MW循环流化床锅炉分离器中心筒固定结构优化600,532.23
秦热公司-CFB锅炉给煤及底渣控制系统优化研究应用331,430.23
秦热公司-城市集中供热配套系统优化研究应用1,174,614.51
秦热公司-大压差四分仓空预器降低漏风率关键技术研究与应用178,566.57
秦热公司-低加系统疏水优化技术应用121,615.54
秦热公司-锅炉除灰能力提升优化技术研究应用180,123.78
秦热公司-海水排口远方PH测量的研究与应用358,311.87
秦热公司-火电厂双机耦合深度调峰研究（项目二：#5、#6锅炉纯凝期深度调峰优化项目）71,967.80
秦热公司-技术服务79,184.1672,505.00
秦热公司-双向输煤皮带防跑偏技术研究应用871,476.86
秦热公司-循环流化床锅炉床温建模优化技术研究应用118,959.79
秦热公司-循环流化床锅炉非同轴线二级给煤系统可靠性优化研究应用604,608.97
秦热公司-循环流化床锅炉配套除尘器系统稳定性研究应用769,935.80
秦热公司-循环流化床锅炉燃烧调整优化技术研究应用93,077.25
秦热公司-一次调频控制系统优化186,484.15
秦热公司-引进型300MWCFB锅炉外置床顶部高再集箱安全性研究应用487,361.15
融碳公司-2021河北省重点领域（行业）碳排放核算体系研发与应用1,398.56
冀能科院-专利61,714.0148,033.02
冀能科院-火电厂烟气水分及余热回收利用—燃煤机组水分回收与处理系统性能研究4356,861.73
冀能科院-火电厂烟气水分及余热回收利用—燃煤机组水分回收与处理系统性能研究5308,530.88
冀能科院-2019增汽机系统提升燃煤机组供热能力技术104,042.32
冀能科院-2021-01超临界机组精处理系统再生废水减量化技术研究310,075.36
冀能科院-2021-02汽轮机油性能状态评价研究281,482.53
冀能科院-2021-03空气预热器性能在线监测与预警技术研究406,779.13
冀能科院-2021-04电站气体绝缘封闭式组合电器在线监测技术研究218,223.08
冀能科院-2021-05基于蒸汽喷射器引射空冷机组排汽集中供热系统集成研究193,450.18
冀能科院-2021-06基于电磁导波技术的火力发电厂关键部件检测方法研究233,498.25
冀能科院-211060351A锅炉一次风粉气固两相流在线测控技术研究及应用250,238.66
冀能科院-2022-01基于喷射器的湿冷机组乏汽供热集成技术研究374,629.66
冀能科院-2022-02CO2回用于污废水软化处理的技术研究365,843.51
冀能科院-2022-03电极式锅炉耦合供热机组选型及控制策略研究399,599.24
冀能科院-2022-04燃煤电厂智慧掺烧集成技术及方案研究437,411.82
冀能科院-2022-05频繁调峰下锅炉承压部件应力开裂机理与防护技术研究585,854.68
冀能科院-2022-06污废水高效降浊软化处理技术研究567,433.11
冀能科院-2022-07基于振荡波35kV及以下电缆局部放电诊断技术研究236,433.18
建投电科-著作权23,078.93
合计66,990,407.888,885,122.23

注：宣化热电-烟气水分及余热利用技术本期发生金额1,589,355.42元系以前年度资本化项目当期摊销金额。

47、财务费用

项目本期发生额上期发生额
利息支出377,143,477.64314,576,809.03
减：利息收入12,923,243.6829,859,008.89
银行手续费720,426.11870,126.51
其他
合计364,940,660.07285,587,926.65

48、其他收益

产生收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助35,907,345.9016,020,560.48
“三代”手续费收入673,178.82540,716.62
增值税减免277,487.95717,128.88
其他30,850.1070,265.85
合计36,888,862.7717,348,671.83

涉及政府补助的项目：

项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
西电公司-1#2#机组脱硫项目1,313,888.881,313,888.88与资产相关
西电公司-石膏资源化项目138,888.90138,888.90与资产相关
西电公司-石膏板项目4,166.644,166.64与资产相关
西电公司-3#4#机组脱硫烟囱防腐及干渣项目916,666.68916,666.68与资产相关
西电公司-1#电除尘器277,777.80277,777.80与资产相关
西电公司-3#4#电除尘器电控节能项目25,000.0225,000.02与资产相关
西电公司-2#电除尘器改造222,222.24222,222.24与资产相关
西电公司-4#炉电除尘器改造项目48,611.1048,611.10与资产相关
西电公司-3#4#热电力系统优化节能改造项目170,277.78170,277.78与资产相关
西电公司-二单元除灰渣系统改造56,250.00与资产相关
西电公司-3#4#机组烟气在线检测137,499.96与资产相关
西电公司-大气污染防治资金1,061,518.741,061,518.74与资产相关
本公司-发电集团大数据管控平台25,000.0225,000.02与资产相关
国际大厦-崇礼菜单推广奖励100,000.00与收益相关
西二公司-电除尘器改造政府补贴36,746.2236,746.22与资产相关
西二公司-#5机组汽机系统优化节能改造政府补贴180,895.98180,895.98与资产相关
西二公司-#5锅炉脱硝改造项目政府环保以奖代补专项资金1,270,169.521,270,169.52与资产相关
西二公司-6#锅炉电除尘器改造项目大气污染防治91,525.4491,525.44与资产相关
西二公司-平山县财政局#5、#6机组超低排放升级改造工程项目奖补资金388,300.02388,300.02与资产相关
国泰公司-11#机组燃烧系统优化改造75,000.0075,000.00与资产相关
国泰公司-#11机组烟气脱硝和#11炉电除尘器超低排放改造项目大气污染专项补助资金500,000.00500,000.00与资产相关
国泰公司-2015年大气污染防治专项资金-#10、11#脱硫、脱硝、电除尘器改造105,750.00105,750.00与资产相关
国泰公司-11号机组通流部分改造项目35,000.0035,000.00与资产相关
国泰公司-2014年大气污染防治专项资金15,525.0015,525.00与资产相关
国泰公司-#10机组通流改造工程财政补贴款57,500.0057,500.00与资产相关
沙河公司-发电机组超低排放升级改造工程项目373,102.68373,102.68与资产相关
邢台热电-非道路移动机械补贴资金6,000.00与收益相关
恒兴公司-烟气脱硝系统深度减排64,611.1253,842.60与资产相关
宣化热电-燃煤机组脱硫废水热膜耦合高效低成本处理技术200,000.00与资产相关
宣化热电-中水回用工程25,000.00与资产相关
宣化热电-脱硫设施旁路拆除40,000.0040,000.00与资产相关
宣化热电-燃煤发电机组超低排放110,000.00110,000.00与资产相关
宣化建投供热-电力需求侧专项补贴43,000.0043,000.00与资产相关
宣化建投供热-延时供暖补贴款300,000.00与收益相关
承德热电-柴油车深度治理资金奖励1,392.841,767.84与资产相关
承德热电-超低排放改造工程专项资金21,000.00与资产相关
承德热电-一次性留工补贴91,500.00与收益相关
秦热公司-#5、6机组超低排放改造393,465.00393,465.00与资产相关
秦热公司-#6机组功热汽轮机改造工程90,000.0090,000.00与资产相关
秦热公司-#5、6机组二次风机提效改造60,000.0060,000.00与资产相关
秦热公司-高企补助100,000.00与收益相关
国融公司-秦热1号机组汽轮机节能改造160,000.02160,000.02与资产相关
冀能科院-企业奖励与收益相关
冀能科院-燃煤机组水分回收与处理集成设计（四）247,958.19与资产相关
冀能科院-燃煤机组水分回收与处理工程应用（五）173,136.71与资产相关
冀能科院-211060351A锅炉一次风粉气固两相流在线测控技术研究及应用60,196.90与资产相关
融碳公司-河北科技大学拨付科技厅科技项目专项经费1,398.56与收益相关
任丘公司-2015年机组超低排放升级改造工程项目资金161,111.10161,111.10与资产相关
任华供热-采暖期供热补贴5,000,000.00与收益相关
定州热力-定州市政府管网建设补贴2,903,537.803,011,363.82与资产相关
定州热力-大气污染防治理项目2014年333,333.42333,333.42与资产相关
定州热力-集中供热项目333,333.36333,333.36与资产相关
定州热力-燃煤锅炉节能改造成提升项目补助资金48,000.0048,000.00与资产相关
定州热力-经济开发区集中供热(二期)项目补贴资金62,666.7645,466.74与资产相关
定州热力-经济开发区集中供热（四期）项目补贴资金68,333.4068,333.40与资产相关
定州热力-供热补贴443,200.00与收益相关
定州热力鹿泉分公司-燃煤锅炉拆除置换补贴资金418,749.96418,749.96与资产相关
清洁供热-基本建设性资金131,017.80131,017.80与资产相关
清洁供热-供暖补贴4,806,100.002,041,000.00与收益相关
清洁供热临城分公司-2020-2021年度提前及延期供暖补贴2,323,100.00与收益相关
清洁供热临城分公司-2021-2022年度提前供暖补贴3,100,000.00与收益相关
清洁供热南和分公司-2021-2022年度提前及延期供暖补贴3,701,323.73与收益相关
稳岗补贴3,400,837.37与收益相关
合计35,907,345.9016,020,560.48

49、投资收益

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益34,670,482.2614,536,028.38
处置长期股权投资产生的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益14,744,642.1961,412,102.66
其他非流动金融资产处置收益
债权投资在持有期间取得的利息收入2,383,697.762,665,273.07
合计51,798,822.2178,613,404.11

50、信用减值损失

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失39,893.25-5,311,876.94
其他应收款坏账损失9,806,529.27360,217.35
合计9,846,422.52-4,951,659.59

51、资产处置收益

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益2,586.76-814.94
合计2,586.76-814.94

52、营业外收入

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得1,278,838.631,710,641.451,278,838.63
其中：固定资产毁损报废利得1,278,838.631,710,641.451,278,838.63
碳排放权资产61,287,264.1361,287,264.13
其他1,512,744.648,315,023.011,512,744.64
合计64,078,847.4010,025,664.4664,078,847.40

注：本公司控制运营的11家火电厂纳入了2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单，并实行名录管理。依据《2019-2020年全年碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》文件，控制运营的11家火电厂2019-2020年配额采用基准法核算，全部免费分配用于排放履约。

53、营业外支出

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失271,453.27984,942.16271,453.27
其中：固定资产毁损报废损失271,453.27984,942.16271,453.27
其他5,489,461.443,271.015,489,461.44
合计5,760,914.71988,213.175,760,914.71

54、所得税费用

（1）所得税费用表：

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用37,550,349.5085,799,100.64
递延所得税费用-3,241,692.87-8,984,752.58
合计34,308,656.6376,814,348.06

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目本期发生额
利润总额4,352,317.94
按法定/适用税率计算的所得税费用1,088,079.48
子公司适用不同税率的影响9,973,550.85
调整以前期间所得税的影响4,425,219.33
非应税收入的影响-6,912,511.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,809,082.42
使用前期未确认递延所得税资产的项目的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响22,925,235.77
直接减免的所得税额
合计34,308,656.63

55、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金：

项目本期发生额上期发生额
利息收入12,923,243.6829,859,008.89
保证金131,435,263.8210,476,400.68
政府补助12,097,186.455,393,481.32
往来收款76,809,429.5659,697,250.78
碳资产排放权收入54,500,000.00
合计287,765,123.51105,426,141.67

（2）支付其他与经营活动有关的现金：

项目本期发生额上期发生额
保险费13,809,131.9113,142,056.69
租赁费7,447,449.7210,038,749.60
往来付款34,941,049.04154,434,067.86
能源费3,779,177.813,077,287.96
其他费用类支出150,684,552.79106,843,518.26
合计210,661,361.27287,535,680.37

（3）收到其他与投资活动有关现金

项目本期发生额上期发生额
青县新能源期初现金8,797,003.45
寿阳热电期初现金214,849,963.28
合计8,797,003.45214,849,963.28

（4）支付其他与筹资活动有关的现金：

项目本期发生额上期发生额
融资租赁资产支付的租金89,511,727.5235,043,416.66
合计89,511,727.5235,043,416.66

56、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项目本期发生额上期发生额
1.净利润-29,956,338.69138,805,614.77
加:资产减值准备-9,846,422.524,951,659.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧618,585,741.36872,802,588.74
使用权资产折旧29,289,697.9547,187,010.57
无形资产摊销27,364,922.6424,745,265.79
长期待摊费用摊销1,284,086.901,094,745.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）-2,586.76814.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）-1,007,385.36-725,699.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列）377,143,477.64314,576,809.03
投资损失（收益以“-”号填列）-51,798,822.21-78,613,404.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）-3,740,349.50-9,494,482.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）498,656.63509,730.20
存货的减少（增加以“-”号填列）124,937,164.8346,610,348.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）191,036,772.66633,700,701.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）-931,695,164.95-1,106,830,082.39
其他
经营活动产生的现金流量净额342,093,450.62889,321,621.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额3,014,680,228.782,804,603,903.67
减：现金的期初余额3,563,469,925.731,955,685,637.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-548,789,696.95848,918,266.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无。

（3）现金和现金等价物的构成

项目期末余额期初余额
一、现金3,014,680,228.783,563,469,925.73
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款3,014,679,534.233,563,469,231.18
可随时用于支付的其他货币资金694.55694.55
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,014,680,228.783,563,469,925.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

57、所有权和使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因
货币资金-银行存款
货币资金-其他货币资金27,188,085.75见附注六、1

58、政府补助

政府补助基本情况

（1）与资产相关的政府补助明细见附注六、36

（2）与收益相关的政府补助明细：

种类本期发生金额列报项目计入当期损益的金额
国际大厦-崇礼菜单推广奖励100,000.00其他收益100,000.00
邢台热电-非道路移动机械补贴资金6,000.00其他收益6,000.00
宣化建投供热-延时供暖补贴款300,000.00其他收益300,000.00
承德热电-一次性留工补贴91,500.00其他收益91,500.00
秦热公司-高企补助100,000.00其他收益100,000.00
融碳公司-河北科技大学拨付科技厅科技项目专项经费1,398.56其他收益1,398.56
任华供热-采暖期供热补贴5,000,000.00其他收益5,000,000.00
清洁供热-供暖补贴4,806,100.00其他收益4,806,100.00
清洁供热临城分公司-2020-2021年度提前及延期供暖补贴2,323,100.00其他收益2,323,100.00
清洁供热临城分公司-2021-2022年度提前供暖补贴3,100,000.00其他收益3,100,000.00
清洁供热南和分公司-2021-2022年度提前及延期供暖补贴3,701,323.73其他收益3,701,323.73
稳岗补贴3,400,837.37其他收益3,400,837.37
合计22,930,259.6622,930,259.66

七、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式
建投热力青县新能源有限公司2022.4.15080%购买

续：

购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
2022.4.15股东会决议0.000.00

注：2022年4月15日《建投热力青县新能源有限公司股东会决议》【2022】1号，同意调整公司股权结构，调整后，建投河北热力有限公司认缴出资额由原800万元调整至1600万元，股权占比80%；保定市同源节能环保科技有限公司认缴出资额由原1200万元调整至400万元，股权占比20%。

（2）合并成本及商誉

合并成本金额
--现金0.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其它
合并成本合计0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

注：2022年4月15日《股权转让协议》：保定市同源节能环保科技有限公司持有的青县新能源60%的股权（对应认缴注册资本金额1200万元，实缴注册资本金额150万元），根据公司章程的规定，保定市同源节能环保科技有限公司应出资人民币1200万元，现保定市同源节能环保科技有限公司将持有目标公司40%的股权转让给建投河北热力公司，对应未缴纳出资人民币800万元。本次保定市同源节能环保科技有限公司转让青县新能源40%的股权，为未实缴到位的出资股权，转让价格为0元。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目购买日公允价值购买日账面价值
资产：17,463,033.3117,463,033.31
货币资金10,005,665.1810,005,665.18
应收款项6,080,000.006,080,000.00
固定资产11,438.9111,438.91
在建工程1,365,929.221,365,929.22
负债：-36,966.69-36,966.69
应付款项-36,966.69-36,966.69
净资产：17,500,000.0017,500,000.00
减：少数股东权益
取得的净资产17,500,000.0017,500,000.00

2、同一控制下企业合并

无

3、其他原因的合并范围变动

（1）合并范围的减少

无

（2）合并范围的增加

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
西电公司河北省平山县石家庄市平山县火力发电及供热60同一控制下企业合并
西二公司河北省市平山县石家庄市平山县火力发电及供热51同一控制下企业合并
国泰公司河北省邢台市河北省邢台市火力发电及供热51同一控制下企业合并
沙河公司河北省沙河市沙河市新城镇新章村村南火力发电89.79设立
任丘公司河北省任丘市河北省任丘市火力发电及供热81.65同一控制下企业合并
宣化热电河北省张家口市河北省张家口市火力发电及供热100同一控制下企业合并
承德热电河北省承德市河北省承德市火力发电及供热94设立
邢台热电南和县经济开发区南和县经济开发区火力发电及供热100设立
建能燃料公司河北省石家庄市河北省石家庄市批发零售及服务100设立
遵化热电河北省遵化市河北省遵化市火力发电及供热51设立
热力公司河北省石家庄市河北省石家庄市电力、热力生产与销售100设立
建投电科河北省石家庄市河北省石家庄市电力供应销售100设立
恒兴公司河北省衡水市河北省衡水市火力发电及供热60非同一控制下企业合并
建投科林公司河北省石家庄市河北省石家庄市电力供应60设立
国融公司河北省石家庄市河北省石家庄市综合能源服务51同一控制下企业合并
秦热公司河北省秦皇岛市河北省秦皇岛市火力发电及供热40同一控制下企业合并
寿阳热电山西省晋中市山西省晋中市火力发电及供热51非同一控制下企业合并
国际大厦河北省石家庄市河北省石家庄市餐饮服务100设立
定州热力河北省定州市河北省定州市供热100设立
任华供热河北省任丘市河北省任丘市供热74.32设立
宣化建投供热河北省张家口市河北省张家口市供热90同一控制下企业合并
清洁供热河北省石家庄市河北省石家庄市供热100设立
联丰工贸河北省石家庄市河北省石家庄市煤炭购销70非同一控制下企业合并
神源实业河北省石家庄市河北省石家庄市建材、煤炭销售55同一控制下企业合并
遵化热力河北省遵化市河北省遵化市供热95设立
遵化供水河北省遵化市河北省遵化市供水100设立
能源贸易河北省石家庄市河北省石家庄市煤炭批发51同一控制下企业合并
华澳公司河北省石家庄市河北省石家庄市零售、维修、运输等服务73.68其它
冀能科院河北省石家庄市河北省石家庄市新能源技术研发销售100非同一控制下企业合并
融碳公司河北省石家庄市河北省石家庄市资产管理及技术推广服务100非同一控制下企业合并
顺辉公司河北省秦皇岛市河北省秦皇岛市粉煤灰的技术开发、销售100非同一控制下企业合并
青县新能源河北省沧州市河北省沧州市太阳能发电80非同一控制下企业合并

注：本公司持有恒兴公司60%股权，在恒兴公司董事会七名成员中本公司委派四名董事，表决权比例为57.14%；本公司持有秦热公司40%股权，通过与秦热公司股东河北晨砻科技股份有限公司签定一致行动人协议，表决权比例达到55.56%。

（2）重要的非全资子公司

子公司名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
西电公司（合并）40.0011,522,412.19463,337,864.22
西二公司49.0037,934,005.63556,037,132.41
国泰公司49.00-19,923,230.95150,730,956.95
沙河公司10.21-10,468,562.4050,870,751.92
任丘公司（合并）18.35-6,577,355.5149,211,467.02
承德热电6.00-3,741,464.7316,287,313.65
遵化热电（合并）49.00-9,001,141.86247,174,385.83
恒兴公司（合并）40.00-5,586,778.52206,078,402.92
建投科林公司40.00160,010.097,178,124.54
国融公司49.004,025,663.04103,972,842.62
秦热公司60.0025,518,203.36347,081,191.54
寿阳热电49.00334,440,472.55
任华供热25.684,823,948.4323,336,952.79
宣化建投供热10.00926,870.838,335,372.20
联丰工贸30.00670,445.29
神源实业45.00-296,947.7912,125,947.50
能源贸易49.0035,903.27977,983.26
遵化热力5.0013,799.00-1,905,677.96
华澳公司26.32-241,386.2610,187.87
青县新能源20.004,000,000.00

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

①资产负债情况：

子公司名称期末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
西电公司（合并）1,215,093,003.32937,097,982.132,152,190,985.45506,958,006.62486,878,130.44993,836,137.06
西二公司1,020,125,846.791,675,202,718.502,695,328,565.29743,203,855.72817,355,051.591,560,558,907.31
国泰公司353,498,185.671,098,221,795.081,451,719,980.75682,526,263.91461,579,519.001,144,105,782.91
沙河公司597,590,896.022,782,096,225.803,379,687,121.821,286,520,161.611,594,922,573.272,881,442,734.88
任丘公司（合并）487,062,122.152,659,816,219.563,146,878,341.711,489,722,378.991,333,093,938.302,822,816,317.29
承德热电370,893,932.362,072,497,046.242,443,390,978.60896,361,063.971,286,241,353.842,182,602,417.81
遵化热电（合并）586,648,871.943,344,455,959.943,931,104,831.881,214,925,875.212,213,647,112.543,428,572,987.75
恒兴公司（合并）359,119,215.94958,842,708.181,317,961,924.12665,209,016.76136,886,454.78802,095,471.54
建投科林公司14,599,601.1349,385,578.5463,985,179.675,914,867.8340,125,000.0046,039,867.83
国融公司（合并）220,528,342.2175,846,926.92296,375,269.1380,878,288.243,307,506.1784,185,794.41
秦热公司（合并）325,352,700.531,251,609,055.341,576,961,755.87644,968,848.31353,524,255.00998,493,103.31
寿阳热电270,029,727.132,028,658,767.102,298,688,494.231,011,785,994.03545,000,000.001,556,785,994.03
任华供热105,877,610.23261,214,130.11367,091,740.3413,546,226.70262,669,529.26276,215,755.96
宣化建投供热39,811,478.61303,877,869.38343,689,347.9983,584,217.97176,744,408.12260,328,626.09
联丰工贸1,793,884.37398,616.432,192,500.8091,331.0291,331.02
神源实业102,848,564.871,968,061.43104,816,626.3077,870,076.2877,870,076.28
能源贸易6,919,529.7129,881.026,949,410.734,953,526.564,953,526.56
遵化热力74,451,470.59353,653,933.49428,105,404.08157,866,052.41204,852,911.04362,718,963.45
华澳公司6,176,256.2915,106,461.6121,282,717.9021,244,010.1721,244,010.17
青县新能源11,966,627.7527,000,000.0029,067,730.1134,357.8621,000,000.0021,034,357.86

续：

子公司名称期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
西电公司（合并）1,074,393,177.62966,352,281.272,040,745,458.89574,398,105.49336,557,149.22910,955,254.71
西二公司806,179,241.351,749,801,209.072,555,980,450.42702,654,441.70795,972,688.771,498,627,130.47
国泰公司468,414,975.551,142,490,380.281,610,905,355.83927,483,654.96335,147,848.031,262,631,502.99
沙河公司574,488,746.862,839,133,461.793,413,622,208.651,532,649,703.021,280,195,675.952,812,845,378.97
任丘公司（合并）660,085,443.752,685,393,412.543,345,478,856.291,918,527,725.311,078,596,009.102,997,123,734.41
承德热电409,006,992.092,068,388,967.922,477,395,960.01798,355,759.621,355,893,894.182,154,249,653.80
遵化热电（合并）660,291,104.523,308,142,861.253,968,433,965.771,211,821,458.602,235,724,784.783,447,546,243.38
恒兴公司（合并）337,358,932.19963,755,951.071,301,114,883.26683,329,075.1187,952,409.27771,281,484.38
建投科林公司8,678,977.4950,471,966.4459,150,943.935,260,657.3140,125,000.0045,385,657.31
国融公司（合并）223,843,765.9369,088,112.84292,931,878.7785,929,562.033,028,480.8788,958,042.90
秦热公司（合并）394,065,281.261,283,453,082.431,677,518,363.69417,262,330.07724,317,720.001,141,580,050.07
寿阳热电225,007,545.251,913,744,678.932,138,752,224.18851,849,723.98545,000,000.001,396,849,723.98
任华供热242,807,702.14274,787,025.42517,594,727.56158,620,179.73286,883,409.38445,503,589.11
宣化建投供热106,462,146.36322,027,060.26428,489,206.62165,629,418.21188,767,774.78354,397,192.99
联丰工贸1,766,946.55398,616.432,165,562.9864,393.2064,393.20
神源实业115,885,490.221,994,819.81117,880,310.0390,273,876.0490,273,876.04
能源贸易3,979,484.1829,881.024,009,365.202,086,753.002,086,753.00
遵化热力50,200,706.44359,557,650.82409,758,357.26128,844,220.87215,803,675.71344,647,896.58
华澳公司6,919,215.4715,282,210.0922,201,425.5621,245,596.7821,245,596.78

②损益情况：

子公司名称本期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
西电公司（合并）1,232,411,680.0928,564,644.2128,564,644.21-50,900,508.83
西二公司1,132,283,390.9977,416,338.0377,416,338.03411,344,635.49
国泰公司604,659,641.06-40,659,655.00-40,659,655.00-148,116,485.36
沙河公司826,990,730.21-102,532,442.74-102,532,442.74-200,687,795.64
任丘公司（合并）782,985,746.09-24,293,097.46-24,293,097.46-42,161,275.11
承德热电600,392,550.93-62,357,745.42-62,357,745.42104,194,915.63
遵化热电（合并）598,673,054.22-18,355,878.26-18,355,878.26293,886,522.71
恒兴公司（合并）569,497,069.88-13,966,946.30-13,966,946.30-41,885,663.96
建投科林公司4,017,544.68400,025.22400,025.222,078,695.89
国融公司（合并）32,882,041.768,215,638.858,215,638.8511,466,198.23
秦热公司（合并）646,423,478.6342,530,338.9442,530,338.94156,222,551.25
寿阳热电
任华供热179,702,278.5418,784,845.9318,784,845.93-64,884,247.28
宣化建投供热146,332,673.729,268,708.279,268,708.27-41,140,576.20
联丰工贸-33,746.06
神源实业41,376,548.89-659,883.97-659,883.97-7,033,547.92
能源贸易26,180,301.6973,271.9773,271.97-10,487.33
遵化热力50,166,640.52275,979.95275,979.9556,198,363.29
华澳公司41,960.00-917,121.05-917,121.05-714,891.74
青县新能源-127,505.07

续：

子公司名称上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
西电公司（合并）916,051,320.54-9,057,009.04-9,057,009.04139,182,330.84
西二公司855,962,043.4013,141,800.7913,141,800.79116,115,465.13
国泰公司488,487,686.6818,662,882.9918,662,882.9973,455,281.21
沙河公司793,542,316.527,473,852.537,473,852.53236,568,530.15
任丘公司（合并）773,792,577.0019,191,743.2519,191,743.25-5,915,988.34
承德热电540,074,116.56-2,562,413.29-2,562,413.29132,595,308.92
遵化热电（合并）452,077,303.55-65,293,098.84-65,293,098.84-84,252,978.39
恒兴公司（合并）526,170,201.93-14,891,163.77-14,891,163.77142,955,190.98
建投科林公司142,853.79170,743.52170,743.52-394,300.33
国融公司（合并）29,861,945.506,076,599.166,076,599.1619,594,859.59
秦热公司（合并）603,219,035.5722,089,712.2522,089,712.2572,595,822.23
寿阳热电
任华供热173,786,440.339,241,447.509,241,447.50-78,813,261.51
宣化建投供热143,150,180.9927,523,335.8627,523,335.86-30,119,268.00
联丰工贸-166,586.91-166,586.91
神源实业65,483,045.28-1,062,296.77-1,062,296.77-258,864.82
能源贸易63,947,454.08359,521.46359,521.4615,774,248.33
遵化热力46,744,431.17-10,324,643.61-10,324,643.6127,240,906.46
华澳公司2,617,244.64470,853.19470,853.19-566,008.37

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
邯峰公司河北省邯郸市河北省邯郸市火力发电及供热20.00权益法
衡丰公司河北省衡水市河北省衡水市火力发电及供热35.00权益法
沧东发电河北省沧州市河北省沧州市火力发电40.00权益法
王滩发电河北省唐山市河北省唐山市火力发电30.00权益法
龙山发电河北省邯郸市河北省邯郸市火力发电29.43权益法
国电承德热电河北省承德市河北省承德市火力发电35.00权益法
龙新热力河北省承德市河北省承德市供热35.00权益法
建投海上风电河北省唐山市河北省唐山市风力发电44.74权益法
汇海公司广东省深圳市广东省深圳市融资租赁30.769权益法
山西裕光煤电山西省阳泉市山西省阳泉市火力发电20.00权益法
智慧财务公司河北省石家庄市河北省石家庄市代理记账20.00权益法
阳泉热电山西省阳泉市山西省阳泉市火力发电50.00权益法
晋冀祥物流山西省忻州市山西省忻州市交通运输29.00权益法
恒通热力河北省衡水市河北省衡水市供热38.05权益法
万酷新能源河北省石家庄市河北省石家庄市新能源技术开发20.00权益法
晨旭新能源河北省邢台市河北省邢台市新能源产品技术研发25.23权益法
建昊公司河北省石家庄市河北省石家庄市工程和技术研究和试验发展49.00权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

本公司无合营企业

（3）重要联营企业的主要财务信息

公司名称期末余额/本期发生额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
邯峰公司1,010,658,703.801,401,261,853.552,411,920,557.35613,630,824.676,308,334.58619,939,159.25
衡丰公司375,833,803.161,271,616,832.741,647,450,635.90873,259,705.7494,265,322.80967,525,028.54
沧东发电361,229,356.124,776,968,761.545,138,198,117.662,014,802,553.36121,265,625.002,136,068,178.36
王滩发电384,785,323.691,727,288,250.462,112,073,574.151,040,484,784.46532,799,627.421,573,284,411.88
龙山发电499,715,653.542,343,893,744.432,843,609,397.971,583,515,471.36111,190,286.621,694,705,757.98
国电承德热电551,988,373.781,237,166,321.591,789,154,695.371,323,295,121.69568,542,492.701,891,837,614.39
龙新热力135,097,000.091,041,356,956.991,176,453,957.08278,940,042.09646,348,176.92925,288,219.01
建投海上风电832,752,897.004,092,874,914.194,925,627,811.19957,585,774.792,847,610,226.053,805,196,000.84
汇海公司822,310,080.12800,494,100.851,622,804,180.97707,936,132.55201,816,983.43909,753,115.98
山西裕光煤电768,761,391.746,311,721,901.337,080,483,293.071,987,157,106.084,323,772,290.756,310,929,396.83
智慧财务公司25,159,118.2011,420,093.6436,579,211.844,097,228.542,154,394.936,251,623.47
阳泉热电289,247,255.232,665,399,314.982,954,646,570.21748,778,883.551,020,000,000.001,768,778,883.55
晋冀祥物流13,101,216.58168,148.0413,269,364.627,712,810.407,712,810.40
恒通热力661,896,923.881,198,289,179.571,860,186,103.45462,176,362.19983,873,352.841,446,049,715.03
万酷新能源21.702,534,525.672,534,547.3718,361,572.4618,361,572.46
晨旭新能源43,518,611.9336,306.1343,554,918.0620,244,301.1920,244,301.19
建昊公司243,559,134.97574,929,013.24818,488,148.21190,290,253.30445,953,968.32636,244,221.62

续表1：

公司名称期末余额/本期发生额
少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项商誉内部交易未实现利润-以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整其他
邯峰公司1,791,981,398.10358,396,279.6010,177,647.6910,177,647.69
衡丰公司679,925,607.36237,973,962.588,904,319.728,904,319.72
沧东发电3,002,129,939.301,200,851,975.72269,821,204.77269,821,204.77
王滩发电538,789,162.27161,636,748.6555,910,815.0255,910,815.02
龙山发电18,402,865.991,130,500,774.00332,706,377.87106,095,681.75106,095,681.75
国电承德热电-102,682,919.020.0041,742,444.2141,742,444.21
龙新热力251,165,738.0787,908,008.4712,003,736.6412,003,736.64
建投海上风电1,120,431,810.35501,283,104.76
汇海公司713,051,064.99219,400,182.17
山西裕光煤电769,553,896.24153,910,779.24
智慧财务公司30,327,588.376,065,517.67
阳泉热电1,185,867,686.66592,933,843.3327,740,831.7327,740,831.73
晋冀祥物流5,556,554.221,611,400.72-1,926,256.47-1,926,256.47
恒通热力414,136,388.42157,008,145.7950,843,879.7150,843,879.71
万酷新能源-15,827,025.09
晨旭新能源23,310,616.875,881,268.64
建昊公司182,243,926.5996,920,151.00

续表2：

公司名称期末余额/本期发生额
对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本期度确认的来自联营企业的股利
邯峰公司358,396,279.601,080,466,139.0042,977,000.5142,977,000.51
衡丰公司237,973,962.58718,489,033.99-95,667,989.61-95,667,989.61
沧东发电1,200,851,975.722,218,659,928.15146,228,073.03146,228,073.03
王滩发电161,636,748.65967,756,930.2123,358,010.4123,358,010.41
龙山发电332,706,377.87981,556,845.78-113,466,786.78-113,466,786.78
国电承德热电539,438,673.51-140,561,828.19-140,561,828.19
龙新热力87,908,008.48123,894,337.95-675,071.44-675,071.44
建投海上风电501,283,104.76328,866,365.10133,079,676.22133,079,676.2273,658,232.75
汇海公司219,400,182.1740,808,581.3321,884,015.0721,884,015.07
山西裕光煤电157,910,779.231,352,477,434.72-203,849,584.17-203,849,584.17
智慧财务公司6,065,517.6711,440,496.11102,788.01102,788.01
阳泉热电592,933,843.32--4,231.71-4,231.71
晋冀祥物流1,611,400.7323,489,126.27-27,184.51-27,184.51
恒通热力157,008,145.79378,776,147.6345,869,899.8945,869,899.89
万酷新能源
晨旭新能源5,881,268.64-78,846.49-7,471,075.16-7,471,075.16
建昊公司96,920,151.006,609,554.61102,296,008.18102,296,008.18

续表3：

公司名称期初余额/上期发生额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
邯峰公司953,589,980.401,338,263,424.332,291,853,404.73536,290,672.546,558,334.60542,849,007.14
衡丰公司425,176,494.701,306,406,765.641,731,583,260.34903,084,344.8352,905,318.54955,989,663.37
沧东发电404,828,389.845,027,236,110.355,432,064,500.192,434,897,008.92141,265,625.002,576,162,633.92
王滩发电542,094,331.901,814,615,145.982,356,709,477.881,438,282,644.69402,995,681.341,841,278,326.03
龙山发电531,125,426.302,418,159,906.612,949,285,332.911,567,673,675.61120,241,230.521,687,914,906.13
国电承德热电227,393,532.521,286,875,128.981,514,268,661.50887,572,509.61588,817,242.721,476,389,752.33
龙新热力129,191,052.621,070,190,372.841,199,381,425.46318,318,398.24629,222,217.71947,540,615.95
建投海上风电646,821,741.624,226,322,867.734,873,144,609.351,000,438,083.982,720,718,198.233,721,156,282.21
汇海公司788,155,602.95900,693,599.491,688,849,202.44644,501,084.24353,181,068.28997,682,152.52
山西裕光煤电813,481,328.776,597,006,455.737,410,487,784.502,060,670,804.094,376,413,500.006,437,084,304.09
智慧财务公司27,954,387.0811,737,689.9039,692,076.987,333,035.812,134,240.819,467,276.62
阳泉热电289,337,430.802,176,943,606.972,466,281,037.771,280,409,119.401,280,409,119.40
晋冀祥物流11,021,657.96171,146.1711,192,804.135,609,065.405,609,065.40
恒通热力930,438,317.601,258,806,056.722,189,244,374.32951,691,156.82869,286,728.971,820,977,885.79
万酷新能源21.702,534,525.672,534,547.3718,361,572.4618,361,572.46
晨旭新能源45,089,114.1648,039.3745,137,153.5314,355,461.5014,355,461.50
青县新能源8,909,403.45591,093.349,500,496.79496.79496.79

续表4：

公司名称期初余额/上期发生额
少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项商誉内部交易未实现利润-以取得投资时被投资方可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整其他
邯峰公司1,749,004,397.59349,800,879.5011,799,538.8311,799,538.83
衡丰公司775,593,596.97271,457,758.949,448,854.289,448,854.28-
沧东发电2,855,901,866.271,142,360,746.51306,825,138.69306,825,138.69
王滩发电515,431,151.85154,629,345.5357,153,918.3657,153,918.36
龙山发电16,943,773.081,244,426,653.70366,234,764.26107,212,077.39107,212,077.39
国电承德热电37,878,909.1713,257,618.2144,320,197.5744,320,197.57
龙新热力251,840,809.5188,144,283.4814,134,059.8014,134,059.80
建投海上风电1,151,988,327.14515,401,490.37
汇海公司691,167,049.92212,666,689.57
山西裕光煤电973,403,480.41194,680,696.07
智慧财务公司30,224,800.366,044,960.07
阳泉热电1,185,871,918.37592,935,959.1827,740,831.7327,740,831.73
晋冀祥物流5,583,738.731,619,284.23-1,926,256.47-1,926,256.47
恒通热力368,266,488.53139,554,648.8859,188,061.2959,188,061.29
万酷新能源-15,827,025.09
晨旭新能源30,781,692.037,766,220.90
青县新能源9,500,000.008,000,000.00

续表5：

公司名称期初余额/上期发生额
对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本期确认的来自联营企业的股利
邯峰公司349,800,879.50907,446,857.59-50,215,262.84-50,215,262.84
衡丰公司271,457,758.94594,689,515.8930,074,827.8130,074,827.81
沧东发电1,142,360,746.511,731,360,180.67-51,402,657.43-51,402,657.43
王滩发电154,629,345.53834,847,817.09-26,320,541.54-26,320,541.54
龙山发电366,234,764.26790,526,683.07-27,362,387.49-27,362,387.49
国电承德热电13,257,618.21534,213,719.06-53,304,247.87-53,304,247.87
龙新热力88,144,283.48120,091,658.371,055,881.241,055,881.24
建投海上风电515,401,490.37351,373,845.19172,698,474.43172,698,474.4326,210,040.49
汇海公司212,666,689.5743,725,420.4015,185,773.2115,185,773.21
山西裕光煤电198,680,696.07326,918,897.26-1,553,498.30-1,553,498.30
智慧财务公司6,044,960.077,417,075.29116,189.28116,189.28
阳泉热电592,935,959.18-30,591.5030,591.50
晋冀祥物流1,619,284.2337,721,190.45-245,792.06-245,792.06
恒通热力139,554,648.88254,171,516.72-32,831,090.97-32,831,090.97
万酷新能源537,682.77-583,490.86-583,490.86
晨旭新能源7,766,220.9017,786.96-1,000,144.69-1,000,144.69-
青县新能源8,000,000.00

注：①期末山西裕光煤电按持股比例计算的净资产份额与本公司账面权益投资的账面价值存在差异，原因为各方股东陆续出资，至报告期末各方股东出资到位比例不一致，但均未超出承诺出资时间。

②期末万酷新能源账面净资产为负数，公司无承担额外损失的义务，对万酷新能源长期股权投资的账面价值减记至零。

③期末国电承德热电账面净资产为负数，公司无承担额外损失的义务，对国电承德热电长

期股权投资的账面价值减记至零。

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其它

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、各类风险管理目标与政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东与其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

（1）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

①利率风险

公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款等带息债务相关。

截止2022年6月30日，公司采用浮动利率计息的借款余额为18,371,992,846.33元，在其他变量不变的假设下，利率发生合理的、可能的0.5%基准点变动时，将影响公司利润总额91,859,964.23元。

②价格风险

公司重要控股子公司的主要原材料为燃煤，受到燃煤价格波动的影响。

③汇率风险

无

（2）信用风险

公司的信用风险主要与应收款项相关。为控制该项风险，公司分别采取了以下措施：

① 应收账款

本公司的主要产品为电力和热力。主要客户为国网河北省电力有限公司和国网冀北电力有限公司，期末应收账款余额占应收账款总额的53.43%，虽然客户集中，但国网河北省电力有限公司和国网冀北电力有限公司均为国家电网公司的国有大型企业，信用度高，回款及时，不存在坏账风险。热力和居民供暖的应收账款在采暖期结束后收回。本公司对于应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

②其他应收款

本公司的其他应收款主要为代垫款项、押金、备用金及往来款项等，公司对于此等款项与相关经济业务一并管理并持续监督，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（3）流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。为控制该风险，本公司综合运用银行借款、发行短期融资券等融资手段，并采取长短期融资适当结合、优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已与多家金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，监督流动性风险。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目1年以内1至3年3年以上合计
短期借款3,062,066,515.143,062,066,515.14
应付票据183,135,964.08183,135,964.08
应付账款1,423,528,698.29355,718,131.0862,498,844.871,841,745,674.24
合同负债120,955,426.9828,831,261.364,500.00149,791,188.34
其他应付款159,015,359.89244,173,191.30108,120,154.84511,308,706.03
长期借款641,919,480.899,653,174,866.034,250,383,796.2414,545,478,143.16
应付债券19,341,438.382,500,000,000.002,519,341,438.38
租赁负债100,108,456.53340,098,880.20446,146,292.20886,353,628.93
长期应付款1,679,895.963,562,442.785,917,840.9311,160,179.67
合计5,711,751,236.1410,625,558,772.757,373,071,429.0823,710,381,437.97

2、金融资产转移

无

3、金融资产与金融负债的抵销

无

十、公允价值的披露

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
持续的公允价值计量1,065,417,138.971,065,417,138.97
其他非流动金融资产1,065,417,138.971,065,417,138.97

因其他非流动金融资产核算的权益工具投资、债权投资被投资方均为非公众公司，确定公允价值的近期信息不足，公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，公司以投资成本作为公允价值的恰当估计进行计量。

十一、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

企业名称注册地业务性质与本公司关系企业类型
河北建设投资集团有限责任公司石家庄市对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理控股股东国有独资

续：

企业名称法定代表人注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业最终控制方
河北建设投资集团有限责任公司李连平150亿元65.63%65.63%河北省国有资产监督管理委员会

2、本企业子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益

3、本公司合营和联营企业情况

本公司合营和联营企业情况详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
新天绿色能源股份有限公司受同一最终控制方控制
河北建投交通投资有限责任公司受同一最终控制方控制
河北建投铁路有限公司受同一最终控制方控制
邯黄铁路有限责任公司受同一最终控制方控制
河北建投水务投资有限公司受同一最终控制方控制
河北建投工程建设有限公司受同一最终控制方控制
河北建投电力燃料管理有限公司受同一最终控制方控制
燕山国际投资有限公司受同一最终控制方控制
香港燕山发展有限公司受同一最终控制方控制
河北建投城镇化建设开发有限公司受同一最终控制方控制
河北建投明佳荣创房地产开发有限公司受同一最终控制方控制
河北建投明佳物业服务有限公司受同一最终控制方控制
北京三里明月酒店管理有限公司受同一最终控制方控制
秦皇岛明佳房地产开发有限责任公司受同一最终控制方控制
老挝通联矿业有限公司受同一最终控制方控制
河北建投集团财务有限公司受同一最终控制方控制
建投华信资本有限公司受同一最终控制方控制
建投华天保险经纪有限公司受同一最终控制方控制
河北建投小额贷款股份有限公司受同一最终控制方控制
建投通泰投资有限公司受同一最终控制方控制
河北兴泰发电有限责任公司受同一最终控制方控制
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司受同一最终控制方控制
茂天资本有限责任公司受同一最终控制方控制
河北建投创发基金管理有限公司受同一最终控制方控制
茂天（北京）股权投资基金管理有限责任公司受同一最终控制方控制
建投东南亚投资有限公司受同一最终控制方控制
中冀联合投资控股有限公司受同一最终控制方控制
建投国际投资有限公司受同一最终控制方控制
建投国电准格尔旗能源有限公司受同一最终控制方控制
国电建投内蒙古能源有限公司受同一最终控制方控制
河北建投智慧财务服务有限公司受同一最终控制方控制
建投集团直接或间接控制的其他法人受同一最终控制方控制
遵化市北方矿业集团有限公司对本公司子公司施加重大影响的投资方
华阳新材料科技集团有限公司对本公司子公司施加重大影响的投资方
北京博奇环保科技有限公司对本公司子公司施加重大影响的投资方
河北衡冠发展集团有限公司对本公司子公司施加重大影响的投资方
河北国华定州发电有限责任公司受托管理的控股股东的参股公司
燕赵财产保险股份有限公司最终控制方的参股公司
其他对本公司子公司施加重大影响的投资方对本公司子公司施加重大影响的投资方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品、接受劳务情况

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
河北建投铁路有限公司运杂费等14,625,113.585,729,772.22
河北建投工程建设有限公司化水运维费、废水零排放集成技术服务14,943,687.5519,817,078.40
河北建投水务环境工程有限公司购水1,395.70
国能河北衡丰发电有限责任公司采购电费1,442,199.751,502,682.91
河北国华定州发电有限责任公司采购热费63,462,623.0161,106,682.00
燕赵财产保险股份有限公司保险费2,502,842.46390,698.25
河北建投智慧财务服务有限公司服务费1,254,716.961,179,505.70
河北建投明佳物业服务有限公司物业服务费800,626.34514,078.03
河北衡冠发展集团有限公司材料款、修理费11,020,612.40
河北衡冠发展集团有限公司绿化费212,735.85
邯黄铁路有限责任公司运杂费等2,264,150.94
国电建投内蒙古能源有限公司煤炭380,168.143,766,047.43
衡水建投天然气有限公司天然气费598,094.49
秦皇岛发电有限责任公司热费、水费4,800,386.00
合计111,243,420.53101,072,477.58

②销售商品、提供劳务情况

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
河北兴泰发电有限责任公司销售电力301,839.29158,014.16
河北建投铁路有限公司铁路专用线使用费1,760,620.002,114,660.83
衡水恒通热力有限责任公司销售热费65,690,587.4271,986,190.52
衡水恒通热力有限责任公司水费373,039.67
衡水恒通热力有限责任公司技术服务费339,622.65
河北衡冠发展集团有限公司粉煤灰5,425,352.825,324,277.32
固安建投置地房地产开发有限公司服务费197,740.52
承德龙新热力有限责任公司热费48,024,158.2545,665,100.47
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业碳资产交易收入1,256,085.43
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业电子商城货款231,098.00182,499.99
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业印刷费271,397.81
河北建设投资集团有限责任公司及下属企业销售电力252,498.69
河北建投工程建设有限公司水电费5,353.9411,779.37
青岛世贸海悦大酒店有限责任公司服务费55,579.74
合计123,661,077.73125,966,419.16

（3）关联租赁情况

出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日本期发生额上期发生额
河北建设投资集团有限责任公司建能燃料公司房屋租赁费2022/1/12022/12/311,093,306.401,093,306.40
河北建设投资集团有限责任公司本公司房屋租赁费2022/1/12022/12/311,325,538.171,325,538.17
国能河北衡丰发电有限责任公司恒兴公司土地租赁2022/1/12023/12/31456,503.81
国能河北衡丰发电有限责任公司恒兴公司公用设施2006/3/31.经营期结束4,546,861.605,327,588.20
河北建设投资集团有限责任公司国融公司房屋租赁费2022/1/12022/12/31896,057.64
河北兴泰发电有限责任公司国泰电厂设施使用费2018/8/202038/8/191,649,900.00
河北兴泰发电有限责任公司国泰电厂设施使用费2018/8/20.2038/8/19.67,200.00
河北兴泰发电有限责任公司国泰电厂设施使用费2016/1/4经营结束4,327,300.00
河北建投明佳物业服务有限公司山海关分公司热力公司秦皇岛分房屋租赁费2021/5/102023/5/1059,047.62
合计8,377,315.2413,790,832.77

（4）关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
山西国际能源裕光煤电有限责任公司180,000,000.002018/3/12035/2/28否
山西国际能源裕光煤电有限责任公司148,430,800.002018/7/62033/7/5否
山西国际能源裕光煤电有限责任公司148,836,000.002018/11/212033/11/20否
山西国际能源裕光煤电有限责任公司311,367,618.152019/3/312033/12/24否
汇海融资租赁股份有限公司63,000,000.002020/3/272026/9/25否
汇海融资租赁股份有限公司15,500,000.002020/6/232024/4/6否
汇海融资租赁股份有限公司85,974,500.002021/1/112030/12/21否
汇海融资租赁股份有限公司106,534,000.002021/3/52030/12/21否
华阳建投阳泉热电有限责任公司510,000,000.002022/01/062040/01/06否

担保费收取情况

被担保方本期金额上期金额
汇海融资租赁股份有限公司1,453,971.961,491,100.59
合计1,453,971.961,491,100.59

（5）关联方资金拆借及计付利息

①关联方资金拆借

关联方拆借金额起始日到期日说明
借入资金
河北建投集团财务有限公司150,000,000.002022/2/142022/2/15西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/292022/5/1西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/2/142022/2/15西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/4/182023/4/17西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/5/312022/6/1西二公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/192022/6/1宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/102022/6/1宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/5/202022/5/30宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/5/302023/5/29宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/272022/5/30宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/6/212023/6/20宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/6/302023/6/29任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/1/52022/1/10任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/4/62022/4/7任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/252023/5/24定州热力-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/1/42022/12/31遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/2/222022/12/31遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司28,000,000.002022/3/252022/12/31遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/242023/4/23遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/6/192023/6/19遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/252022/3/29国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/3/282022/3/29国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/152022/5/1国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/272023/4/26国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司60,000,000.002022/5/252023/5/24国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/6/232022/6/30国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/6/272022/5/24国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司15,000,000.002022/1/132022/1/27秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/1/172022/1/27秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司25,000,000.002022/1/242022/1/27秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/2/142022/2/28秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司5,000,000.002022/4/192022/4/29秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/242022/4/29秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/4/242022/4/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司5,000,000.002022/5/172022/5/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司14,000,000.002022/5/242022/5/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司6,000,000.002022/5/272022/5/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司35,000,000.002022/6/272022/6/29秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/1/102022/1/14沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/1/112022/1/14沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司70,000,000.002022/1/172022/1/25沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/1/172022/1/25沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司60,000,000.002022/2/212022/2/28沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司90,000,000.002022/3/162022/3/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/3/232022/3/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/282022/3/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/72022/4/8沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司55,000,000.002022/4/182022/4/28沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/252022/4/28沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/252022/4/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/5/192022/5/31沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/5/252022/5/31沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/5/302022/5/31沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/6/82022/6/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/6/162022/6/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/6/202022/6/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/6/232022/6/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/6/272022/6/30沙河电厂-短期借款
河北建投集团财务有限公司36,000,000.002022/2/142022/2/28恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司5,000,000.002022/3/162022/3/31恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/3/212022/3/31恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司6,000,000.002022/4/142022/4/28恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/4/142022/5/1恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/5/312022/5/31恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司6,000,000.002022/6/212022/6/28恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/82022/11/25寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/4/62022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/4/292022/11/25寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/4/292022/5/26寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/292023/4/28寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/292023/4/28寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/312022/11/25寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/5/312023/4/28寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/5/312023/4/28寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司15,000,000.002022/5/312023/4/28寿阳热电-短期借款
合计2,906,000,000.00
偿还资金
河北建投集团财务有限公司150,000,000.002022/2/142022/2/15西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/292022/5/1西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/2/142022/2/15西电公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/5/312022/6/1西二公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002021/1/272022/1/26西二公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002021/5/182022/5/17西二公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002021/10/292022/1/18宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/192022/6/1宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/102022/6/1宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/5/202022/5/30宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002021/5/282022/5/23宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/272022/5/30宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002021/7/22022/6/13宣化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司70,000,000.002020/6/292021/6/28任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002021/10/282022/10/28任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/1/52022/12/1任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/4/62022/12/1任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司60,000,000.002020/1/152023/11/14任丘公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/1/42022/1/5遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002021/11/292022/2/16遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/2/222022/2/28遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司28,000,000.002022/3/252022/3/25遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/242022/5/1遵化热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司60,000,000.002021/3/252022/2/9国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002021/4/192022/4/7国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司60,000,000.002021/6/232022/5/1国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002021/6/292022/6/6国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/252022/3/29国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/3/282022/3/29国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/152022/5/1国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/6/232022/6/30国泰公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司25,000,000.002021/4/272022/1/28秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司15,000,000.002022/1/132022/1/27秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/1/172022/1/27秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司25,000,000.002022/1/242022/1/27秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/2/142022/2/28秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司5,000,000.002022/4/192022/4/29秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/242022/4/29秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/4/242022/4/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司5,000,000.002022/5/172022/5/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司14,000,000.002022/5/242022/5/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司6,000,000.002022/5/272022/5/30秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司35,000,000.002022/6/272022/6/29秦热公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002021/9/132022/9/12建能燃料公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002021/11/292022/11/29承德热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/1/102022/1/14沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/1/112022/1/14沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司70,000,000.002022/1/172022/1/25沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/1/172022/1/25沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司60,000,000.002022/2/212022/2/28沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司90,000,000.002022/3/162022/3/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/3/232022/3/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/282022/3/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/72022/4/8沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司55,000,000.002022/4/182022/4/28沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/252022/4/28沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/252022/4/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/5/192022/5/31沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/5/252022/5/31沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/5/302022/5/31沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/6/82022/6/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/6/162022/6/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/6/202022/6/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/6/232022/6/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司40,000,000.002022/6/272022/6/30沙河公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司36,000,000.002022/2/142022/2/28恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司5,000,000.002022/3/162022/3/31恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/3/212022/3/31恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司6,000,000.002022/4/142022/4/28恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/4/142022/5/1恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/5/312022/5/31恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司6,000,000.002022/6/212022/6/28恒兴公司-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司80,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司70,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/4/62022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/212022/4/13寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/4/292022/5/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/3/212022/5/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司100,000,000.002022/4/292022/5/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/3/212022/5/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/4/292022/5/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司30,000,000.002022/4/292022/5/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司10,000,000.002022/5/312022/6/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司20,000,000.002022/5/312022/6/1寿阳热电-短期借款
河北建投集团财务有限公司50,000,000.002022/5/312022/6/1寿阳热电-短期借款
合计3,576,000,000.00

②关联方资金拆借计付利息

项目公司名称交易金额
本期发生额上期发生额
计付利息河北建投集团财务有限公司22,311,696.4724,877,829.25
计付利息河北建投小额贷款股份有限公司39,580.17
合计22,311,696.4724,917,409.42

6、关联方应收、应付款项

（1）应收关联方款项

报表项目公司名称期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款河北建投晨旭新能源科技有限公司1,500,000.00750,000.001,500,000.00750,000.00
应收账款新天绿色能源股份有限公司及下属子公司2,887,725.1628,284.331,649,318.6928,284.33
应收账款固安建投置地房地产开发有限公司14,650.5431,299.34
应收账款河北建投工程建设有限公司5,074.005,074.00
应收账款河北建投明佳物业服务有限公司157,825.0111,350.50
应收账款河北建投铁路有限公司4,622,963.903,588,381.95
应收账款秦皇岛发电有限责任公司499,562.07
应收账款河北兴泰发电有限责任公司78,710.40
应收账款衡水恒通热力有限责任公司504,832.77
应收账款隆尧天唯热电有限公司298,000.00
应收账款青岛世贸海悦大酒店有限责任公司151,085.28
预付账款河北国华定州发电有限责任公司17,019,502.00
预付账款国电建投内蒙古能源有限公司1,661,219.6090,809.60
预付账款衡水建投天然气有限公司48,077.00
应收股利国能河北衡丰发电有限责任公司33,774,213.8833,774,213.88
应收股利国能河北龙山发电有限责任公司44,229,933.3344,229,933.33
应收股利唐山冀钰股权投资基金合伙企业（有限合伙）22,794,767.9322,794,767.93
应收股利河北建投海上风电有限公司73,658,232.75
其他应收款国电建投内蒙古能源有限公司2,000,000.001,000,000.00100,000.00
其他应收款国能承德热电有限公司200,000.00200,000.00
其他应收款新天绿色能源投资（北京）有限公司1,836.001,836.00
其他应收款河北建设投资集团有限责任公司5,007,912.91263,077.004,189,595.42263,077.00

（2）应付关联方款项

报表项目公司名称期末余额期初余额
短期借款（含应付利息）河北建投集团财务有限公司1,050,819,240.251,661,853,501.66
短期借款（含应付利息）河北建投小额贷款股份有限公司69,537,108.5069,537,108.50
应付票据河北建投集团财务有限公司20,000,000.00
应付账款邯黄铁路有限责任公司4,000,000.00
应付账款秦皇岛发电有限责任公司9,371,471.168,491,525.00
应付账款河北建投衡水水务有限公司512.72
应付账款衡水建投天然气有限公司222,310.00
应付账款河北建投铁路有限公司35,889,222.7244,004,525.26
应付账款河北兴泰发电有限责任公司13,204,935.98
应付账款河北建投智慧财务服务有限公司422,641.51465,000.00
应付账款河北建投工程建设有限公司9,671,908.949,841,234.97
应付账款国能河北衡丰发电有限责任公司2,459,852.594,740,262.21
应付账款河北建投明佳物业服务有限公司山海关分公司182,495.00
应付账款新天河北电力销售有限公司24,423.93
应付账款河北国华定州发电有限责任公司24,853,915.30
合同负债衡水恒通热力有限责任公司2,519,255.80
合同负债承德龙新热力有限责任公司34,143,663.51
应付股利河北建设投资集团有限责任公司10,700,800.00
其他应付款新天绿色能源股份有限公司及下属子公司2,584,948.052,584,948.05
其他应付款河北建投工程建设有限公司3,155,000.003,175,000.00
其他应付款北京博奇环保科技有限公司92,644,725.08
其他应付款华阳新材料科技集团有限公司64,915,263.99
长期借款（含一年内到期）河北建投集团财务有限公司60,082,060.00
租赁负债（含一年内到期）河北兴泰发电有限责任公司125,595,130.26123,223,086.00
租赁负债（含一年内到期）汇海融资租赁股份有限公司185,995,929.58299,863,042.17

7、关联方存款

报表项目公司名称期末余额期初余额
货币资金-银行存款河北建投集团财务有限公司2,638,937,022.142,853,318,520.64

续：

报表项目公司名称本期发生额上期发生额
财务费用-利息收入河北建投集团财务有限公司11,469,442.149,367,886.67

8、关联承诺事项

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

无

十五、公司财务报表有关项目附注

1、应收账款

（1）应收账款分类披露：

类别期末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例%金额计提比例%
单项计提坏账准备的应收账款0.000.00
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合
合计0.000.00

续：

类别期初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例%金额计提比例%
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款2,150,346.42100.002,150,346.42
其中：账龄组合2,150,346.42100.002,150,346.42
合计2,150,346.42100.002,150,346.42

2、其他应收款

项目期末余额期初余额
应收利息45,666,666.6645,666,666.66
应收股利171,971,715.6489,659,950.21
其他应收款768,920,270.84779,745,917.78
合计986,558,653.14915,072,534.65

（1）应收利息

①应收利息分类：

项目期末余额期初余额
股权收购意向金利息45,666,666.6645,666,666.66
合计45,666,666.6645,666,666.66

②期末逾期应收利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据
冀中能源峰峰集团有限公司股权收购意向金45,666,666.662021.5未按《股权转让意向协议》约定日期签署正式股权转让合同，并且未按期收回股权收购意向金。冀中能源峰峰集团有限公司以其拥有的冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司56%股权进行质押，为该意向金及相关利息、违约金进行担保，该担保为足额担保。故本公司判断，股权收购事项虽已逾期，但仍可追回足额的意向金、利息以及违约金。
合计45,666,666.66

（2）应收股利

①应收股利分类

项目（或被投资单位）期末余额期初余额
建投河北热力有限公司11,654,198.1211,654,198.12
河北建投科林智慧能源有限责任公司1,604.881,604.88
国能河北衡丰发电有限责任公司33,774,213.8833,774,213.88
国能河北龙山发电有限责任公司44,229,933.3344,229,933.33
河北建投建能电力燃料物资有限公司8,653,532.68
河北建投海上风电有限公司73,658,232.75
合计171,971,715.6489,659,950.21

②重要的账龄超过一年的应收股利：无。

3）其他应收款

①其他应收款按款项性质分类披露：

款项性质期末余额期初余额
代垫款项1,480,273.681,480,273.68
向控股子公司发放的统借统还资金400,000,000.00290,000,000.00
押金5,000.00
托管费3,766,666.673,766,666.67
股权意向金400,000,000.00500,000,000.00
应收控股子公司借款利息31,037,240.80
其他3,735,816.003,525,356.41
合计808,982,756.35829,814,537.56

②坏账准备计提情况

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2022年1月1日余额50,068,619.7850,068,619.78
2022年1月1日余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提-10,000,000.00-10,000,000.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动-6,134.27-6,134.27
2022年6月30日余额40,062,485.5140,062,485.51

注：其他变动为国际大厦酒店分公司转为子公司国际大厦，子公司承接了分公司的全部资产、负债和主营业务。

③按账龄披露

账龄期末账面余额
1年以内408,357,901.24
1至2年400,624,855.11
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上
合计808,982,756.35

④本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况：

类别期初余额本期变动金额
计提收回或转回核销其他变动期末余额
单项计提坏账准备的其他应收款5,000.00-5,000.00-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款50,063,619.78-10,000,000.00-1,134.2740,062,485.51
合计50,068,619.78-10,000,000.00-6,134.2740,062,485.51

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例（%）坏账准备期末余额
冀中能源峰峰集团有限公司股权意向金等403,335,816.001年以内，1-2年49.8640,000,000.00
冀建投寿阳热电有限责任公司统借统还400,000,000.001年以内49.44
河北建设投资集团有限责任公司托管费3,766,666.671年以内0.47
阳煤项目筹备处代垫款项1,480,273.681年以内，1-2年0.1862,485.51
新疆蒙泰工程项目管理有限公司投标保证金400,000.001年以内0.05
合计--808,982,756.35--100.0040,062,485.51

3、长期股权投资

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资6,220,579,699.446,220,579,699.446,208,311,699.446,208,311,699.44
对联营、合营企业投资3,953,986,931.053,953,986,931.053,911,615,191.693,911,615,191.69
合计10,174,566,630.4910,174,566,630.4910,119,926,891.1310,119,926,891.13

（1）对子公司投资

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
西电公司631,048,863.33631,048,863.33
西二公司451,310,532.64451,310,532.64
国泰公司208,401,998.54208,401,998.54
沙河公司719,360,000.00719,360,000.00
任丘公司354,000,000.00354,000,000.00
宣化热电630,160,717.26630,160,717.26
承德热电616,000,000.00616,000,000.00
邢台热电576,000,000.00576,000,000.00
遵化热电362,103,200.00362,103,200.00
热力公司242,020,200.00242,020,200.00
建投电科65,000,000.0065,000,000.00
建能燃料公司100,000,000.00100,000,000.00
恒兴公司435,006,248.89435,006,248.89
建投科林公司8,300,000.002,268,000.0010,568,000.00
寿阳热电407,462,027.65407,462,027.65
国融公司100,841,579.80100,841,579.80
秦热公司256,296,331.33256,296,331.33
国际大厦45,000,000.0045,000,000.00
融碳公司10,000,000.0010,000,000.00
合计6,208,311,699.4412,268,000.006,220,579,699.44

（2）对联营、合营企业投资

被投资单位期初余额本期增减变动
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整
联营企业
邯峰公司349,800,879.508,595,400.10
衡丰公司271,457,758.94-33,483,796.36
沧东发电1,142,360,746.5158,491,229.21
王滩发电154,629,345.537,007,403.12
龙山发电366,234,764.26-33,528,386.39
国电承德热电13,257,618.21-13,257,618.21
龙新热力88,144,283.48-236,275.00
建投海上风电515,401,490.3759,539,847.14
汇海公司212,666,689.576,733,492.60
山西裕光煤电198,680,696.07-40,769,916.84
智慧财务公司6,044,960.0720,557.60
阳泉热电592,935,959.18-2,115.86
建昊公司96,920,151.00
合计3,911,615,191.6996,920,151.000.0019,109,821.11

续表：

被投资单位本期增减变动（续）期末余额减值准备期末余额
其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
联营企业
邯峰公司358,396,279.60
衡丰公司237,973,962.58
沧东发电1,200,851,975.72
王滩发电161,636,748.65
龙山发电332,706,377.87
国电承德热电0.00
龙新热力87,908,008.48
建投海上风电73,658,232.75501,283,104.76
汇海公司219,400,182.17
山西裕光煤电157,910,779.23
智慧财务公司6,065,517.67
阳泉热电592,933,843.32
建昊公司96,920,151.00
合计73,658,232.753,953,986,931.05

4、营业收入和营业成本

项目本期发生额上期发生额
营业收入营业成本营业收入营业成本
主营业务73,145,609.0122,829,019.87
其他业务82,648,219.6880,930,807.981,821,375.8366,835.50
合计82,648,219.6880,930,807.9874,966,984.8422,895,855.37

5、投资收益

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益8,653,532.68643,052,547.76
权益法核算的长期股权投资收益19,109,821.1127,351,874.70
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益14,744,642.1961,412,102.66
债权投资在持有期间取得的利息收入2,383,697.762,665,273.07
合计44,891,693.74734,481,798.19

十六、补充材料

1、当期非经常性损益表

项目金额说明
非流动资产处置损益1,009,972.12
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）35,907,345.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益2,383,697.76
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出57,310,547.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,435,488.83
减：所得税影响额2,165,204.32
减：少数股东损益（税后）32,321,090.72
归属于母公司的非经常性损益64,560,756.90

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润报表金额加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润-59,080,286.51-0.618%-0.033-0.033
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-123,641,043.41-1.293%-0.069-0.069

（1）基本每股收益和稀释每股收益的计算依据为《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》。

（2）在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，企业无发行在外普通股或潜在普通股股数发生重大变化的情况，如股份发行、股份回购、潜在普通股发行、潜在普通股转换或行权等。

河北建投能源投资股份有限公司

法定代表人：王双海

2022年8月24日
  附件：公告原文
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