广东韶能集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东韶能集团股份有限公司
二○一四年第一季度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd
2014 年 04 月
广东韶能集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2、公司本次董事会应到董事 9 人，实到 8 人，董事贺禄飞因个人原因未出席
本次董事会，未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。
3、本季度财务报告未经审计。
4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负
责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年度同
本报告期 上年同期
期增减（％）
营业收入（元） 631,157,929.30 554,908,922.83 13.74
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,707,302.27 35,478,236.47 51.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） 45,652,226.52 34,064,866.53 34.02
经营活动产生的现金流量净额（元） 133,218,509.66 203,165,065.53 -34.43
基本每股收益（元/股） 0.0497 0.0383 29.77
稀释每股收益（元/股） 0.0497 0.0383 29.77
加权平均净资产收益率（%） 1.48 1.13 增长 0.35 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末 末增减（％）
总资产（元） 8,971,961,122.74 8,689,724,207.41 3.25
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,656,975,258.52 3,603,244,577.49 1.49
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置收益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) -20,024.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 8,101,347.77
补助除外） -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,346,319.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,000.00
减：所得税影响额 2,703,795.33
减：少数股东影响额（税后） 833,771.90
合 计 8,055,075.75
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 104,839 户
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股数量(股) 持有有限售条件 质押或冻结情况
例(%) 的股份数量(股) 股份状态 数量(股)
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 85,835,482 冻结 23,556,608
境内非国有法
深圳日昇创沅资产管理有限公司 7.28 78,630,634 0 质押 78,600,000
人
广东韶钢松山股份有限公司 国有法人 3.24 35,000,000 0 —— ——
郭朝进 境内自然人 2.31 25,000,000 0 —— ——
境内非国有法
深圳能源集团股份有限公司 1.54 16,629,750 0 —— ——
人
耒阳市国有资产投资经营有限公司 国有法人 1.21 13,045,700 0 —— ——
广发证券股份有限公司客户信用交 境内非国有法
1.16 12,491,081 0 —— ——
易担保证券账户 人
翁辉武 境内自然人 1.11 12,000,000 0 —— ——
境内非国有法
耒阳市工业资产经营有限公司 0.58 6,247,371 0 —— ——
人
韶关市峡江水电安装工程有限公司 国有法人 0.56 6,050,000 0 —— ——
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量(股) 股份种类
股份种类 数量
深圳日昇创沅资产管理有限公司 78,630,634 人民币普通股 78,630,634
韶关市工业资产经营有限公司 70,114,008 人民币普通股 70,114,008
广东韶钢松山股份有限公司 35,000,000 人民币普通股 35,000,000
郭朝进 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750
耒阳市国有资产投资经营有限公司 13,045,700 人民币普通股 13,045,700
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 12,491,081 人民币普通股 12,491,081
翁辉武 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
耒阳市工业资产经营有限公司 6,247,371 人民币普通股 6,247,371
韶关市峡江水电安装工程有限公司 6,050,000 人民币普通股 6,050,000
耒阳市国有资产投资经营有限公司、耒阳市工业资产经营有限公司之间存在关联关
前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限
系，属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前
售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致
十名无限售流通股股东之间，前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
行动的说明
市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
单位：人民币元
增减比例
项 目 本报告期末 上年度期末 增减额 变动原因
（%）
原因是：公司为归还4月初到期银行借款
货币资金 507,886,187.11 277,603,122.21 230,283,064.90 82.95
而储备资金。
原因是：公司所属水电企业电费结算收
应收票据 48,926,344.51 36,472,112.16 12,454,232.35 34.15
到的银行承兑汇票增多。
主要原因是：今年 3 月公司水电企业因
来水量及降雨量比去年 12 月有较大幅
应收账款 353,630,326.22 244,816,581.98 108,813,744.24 44.45
度增加，使报告期末应收账款比年初增
加。
短期借款 1,157,644,596.35 626,539,990.62 531,104,605.73 84.77 原因是：银行短期借款增加。
主要原因是：本报告期公司贸易业务预
预收款项 10,179,816.92 25,282,425.12 -15,102,608.20 -59.74
收货款减少所致。
主要原因是公司本报告期支付了上年末
应付职工薪酬 8,118,850.35 12,976,357.57 -4,857,507.22 -37.43
未支付的工资。
主要原因是：今年3月公司水电企业因来
水量及降雨量比去年12月有较大幅度增
加，使报告期末应交未交增值税比年初
应交税费 40,818,203.18 16,522,301.08 24,295,902.10 147.05
增加；以及公司水电企业本报告期实现
利润较去年第四季度增加，使报告期末
应交未交企业所得税较年初增加。
公司发行的6亿元10年期企业债券是每
应付利息 22,671,093.60 16,705,123.71 5,965,969.89 35.71 年10月付息一次，报告期内增加计提应
付未付利息8,520,000.00元。
主要原因是公司报告期支付了上年末购
其他应付款 170,478,552.81 519,327,640.36 -348,849,087.55 -67.17 买辰溪大洑潭水电有限公司小股东股权
的欠款。
增减比例
项 目 本报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
营业外收入 12,109,823.58 2,323,789.74 9,786,033.84 421.12
主要原因是：公司收到的政府补助同比
增加。
经营活动产生的
133,218,509.66 203,165,065.53 -69,946,555.87 -34.43%
主要原因是：公司购买商品、接受劳务
现金流量净额 支付的现金比同期增多。
主要原因是：公司支付了上年末购买辰
投资活动产生的
现金流量净额
-369,641,873.40 -108,904,795.18 -260,737,078.22 -239.42% 溪大洑潭水电有限公司小股东股权的欠
款。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺完成
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
韶关市工业资 自获得流通权之日起十 2006 年 2 月 2016 年 正在履行
股权分置改 产经营有限公 二个月内不上市交易或转 23 日 2 月 23 日
革承诺 司 让，在前项承诺期满后一百
零八个月内不减持股份
管理人员在股票二级市 2006 年 2 月 长期 正在履行
股权分置改 场上购入公司股票，所用资 23 日
公司管理人员
革承诺 金额度不低于相关管理人
员年度薪酬总额的 15%。
2013 年 3 月 深圳日昇创沅 所认购韶能股份本次发 2013 年 3 月 2014 年 已完成
非公开发行 资产管理有限 行的股票，自该股票上市首 28 日 3 月 28 日
股票承诺 公司 日起限售期为 12 个月
承诺是否及
是
时履行
注：2013 年 5 月 30 日，深圳日昇将其本次定增认购的 6,500 万股在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期间（质押期
限自 2013 年 5 月 30 日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
解除质押登记为止）不能转让。具体内容详见 2013 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网的公司公告。
截止 2014 年第一季度报告公告之日，深圳日昇所认购本次非公开发行的
6,500 万股未办理解除质押登记，实际可上市流通数量为 9,000 万股，占公司总股
本的 8.33%。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、其他需要说明的事项
（一）公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提
供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（二）持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
（三）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（四）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（五）重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
（六）持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
√ 适用 □ 不适用
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谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
国金证券股份有限公司
2014 年 1 月 8 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
霍也佳、邬煜，大成基
金管理有限公司杨思
亮，安信证券股份有限
公司邵琳琳，广东汇谷
投资有限公司韦海生
汇丰晋信基金管理有限
2014 年 1 月 9 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
公司方超、长城证券有
限责任公司郑川江、北
京市星石投资管理有限
公司张文博
中信证券股份有限公司
2014 年 1 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
崔霖
国海证券股份有限公司
2014 年 2 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
许硕
国海证券股份有限公司
2014 年 3 月 28 日 公司会议室 实地调研 机构 公司生产经营情况
许硕、长城证券有限责
任公司郑川江、南方基
金管理有限公司雷嘉
源、广州广证恒生证券
研究所有限公司徐闯
第四节 财务报表
广东韶能集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
一、会计报表
合并资产负债表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2014-3-31 2013-12-31 项 目 2014-3-31 2013-12-31
流动资产： 流动负债：
货币资金 507,886,187.11 277,603,122.21 短期借款 1,157,644,596.35 626,539,990.62
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 48,926,344.51 36,472,112.16 应付票据 125,801,672.00 106,180,944.00
应收账款 353,630,326.22 244,816,581.98 应付账款 154,773,025.07 175,790,653.12
预付款项 86,658,432.65 78,142,124.20 预收款项 10,179,816.92 25,282,425.12
应收利息 - - 应付职工薪酬 8,118,850.35 12,976,357.57
应收股利 - - 应交税费 40,818,203.18 16,522,301.08
其他应收款 49,025,889.46 40,862,067.25 应付利息 22,671,093.60 16,705,123.71
存货 250,996,766.44 301,882,964.74 应付股利 - 0.00
一年内到期的非流动
- - 其他应付款 170,478,552.81 519,327,640.36
资产
一年内到期的非流动
其他流动资产 169,071,579.97 180,254,250.56 229,860,000.00 264,284,350.10
负债
流动资产合计 1,466,195,526.36 1,160,033,223.10 其他流动负债 - -
非流动资产： 流动负债合计 1,920,345,810.28 1,763,609,785.68
可供出售金融资产 - - 非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 2,480,046,415.27 2,456,779,150.88
长期应收款 - - 应付债券 596,234,987.30 595,979,193.68
长期股权投资 1,800,000.00 1,800,000.00 长期应付款 7,865,545.03 7,828,597.39
投资性房地产 - - 专项应付款 3,272,869.07 5,438,236.80
固定资产 6,802,797,038.35 6,842,349,583.21 预计负债 - -
在建工程 537,578,863.76 542,956,259.49 递延所得税负债 - -
工程物资 1,734,953.31 1,644,475.94 其他非流动负债 129,577,739.27 131,160,006.65
固定资产清理 - - 非流动负债合计 3,216,997,555.94 3,197,185,185.40
无形资产 133,843,269.20 113,470,514.53 负债合计 5,137,343,366.22 4,960,794,971.08
开发支出 - - 股东权益：
商誉 - - 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00
| 广东韶能集团股份有限公司2014年第一季度报告全文(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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