重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
出席本次董事会会议的董事有八人,王航董事于会前提出辞职,缺席本次会议。
公司董事长高洪德先生、公司财务总监梁茂辉先生和公司财务负责人张斌先生对本年度报告中所涉及的财务报告的真实性、完整性作出如下声名:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
第一章 公司简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动和股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 管理层讨论与分析
第六章 重要事项
第七章 财务会计报告
第八章 备查文件
第一章公司简介
一、公司法定名称
中文名称:广东金马旅游集团股份有限公司
英文名称:GUANGDONG GOLDEN HORSE TOURISM GROUP STOCK CO.,LTD
英文简称:Golden Horse CO.,LTD
二、公司法定代表人:高洪德
三、公司董事会秘书:潘广洲
董事会证券事务代表:张斌
联系地址:广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
联系电话:(0768) 2268969
传真电话:(0768)2297613
电子信箱:LNKK@luneng.com
四、公司注册地址:广东省潮州市永护路口
公司办公地址:广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
邮政编码:521011
公司证券部电子信箱:lnkk@luneng.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo. com.cn
公司年度报告备置地点:本公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:金马集团 股票代码:000602
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期、地点:
登记日期:1993年4月8日
地 点:广东省潮州市永护路口
变更注册日期、地点:
日 期:2002年5月30日
地 点:广东潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号:4451001000880
税务登记号码:
国 税:445101282277349
地 税:445101282277349
会计师事务所
名 称:广东正中珠江会计师事务所
地 点:广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
第二章会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据和财务指标
项 目 2005年6月30日
1.流动资产(万元) 41,557
2.流动负债(万元) 7,386
3.总资产(万元) 52,568
4.股东权益(万元)(不含少数股东权益) 28,208
5.每股收益(元/股) 0.22
6.净利润(万元) 3,261
7.扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3,261
8.每股净资产(元/股) 1.87
9.调整后的每股净资产(元/股) 1.80
10.经营活动产生的现金流量净额(万元) 9094
11.净资产收益率(%) 11.56
项 目 2004年12月31日
1.流动资产(万元) 33,907
2.流动负债(万元) 5,977
3.总资产(万元) 45,738
4.股东权益(万元)(不含少数股东权益) 24,947
5.每股收益(元/股) 0.37
6.净利润(万元) 5,549
7.扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5,514
8.每股净资产(元/股) 1.65
9.调整后的每股净资产(元/股) 1.58
10.经营活动产生的现金流量净额(万元) 12,865
11.净资产收益率(%) 22.24
项 目 2004年6月30日
1.流动资产(万元) 31,066
2.流动负债(万元) 7,181
3.总资产(万元) 44,210
4.股东权益(万元)(不含少数股东权益) 21,821
5.每股收益(元/股) 0.16
6.净利润(万元) 2,423
7.扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2,423
8.每股净资产(元/股) 1.45
9.调整后的每股净资产(元/股) 1.45
10.经营活动产生的现金流量净额(万元) 8,152
11.净资产收益率(%) 11.10
注:非经营性损益项目主要包括营业外支出2103.55元。
第三章股本变动和股东情况
一、股本变动情况表
1.股份变动情况表。
数量单位:股
本次股份
变动前
一、未上市流通股份
1.发起人股份 36,375,000
其中:
国家持有股份 15,9