广东金马旅游集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周悦刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,038,055,392.15 2,103,101,429.66 -3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 355,077,712.38 396,871,237.91 -10.53%
股本（股） 150,750,000.00 150,750,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.36 2.63 -10.27%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 191,705,179.62 28,613,746.06 569.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） -41,793,525.53 -6,032,676.20
经营活动产生的现金流量净额（元） 108,742,923.98 72,939,278.57 49.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.72 0.48 50.00%
基本每股收益（元/股） -0.28 -0.04
稀释每股收益（元/股） -0.28 -0.04
加权平均净资产收益率（%） -11.12% -1.51% -9.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -11.33% -1.51% -9.82%
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 1,242,615.09
产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,132.89
少数股东权益影响额 -472,192.93
合计 791,555.05
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,627
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山东鲁能集团有限公司 44,661,098 人民币普通股
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 4,020,132 人民币普通股
资基金
丰和价值证券投资基金 3,400,331 人民币普通股
东兴证券股份有限公司 3,131,471 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 2,247,504 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一零六组合 1,999,940 人民币普通股
东北证券－建行－东北证券１号动态优选集 1,901,812 人民币普通股
合资产管理计划
无锡市国联发展（集团）有限公司 1,580,630 人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券 1,435,342 人民币普通股
投资基金
东北证券股份有限公司 1,285,504 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司营业收入同比大幅增长，原因：去年同期公司的电解铝处于停产状态，目前已部分恢复生产。
经营活动产生的现金流量同比大幅增长，原因：去年同期公司的电解铝处于停产状态，目前已部分恢复生产。
净利润同比大幅下降，原因：眉山启明星铝业公司1季度同比出现较大亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2010年4月8日，公司公布了《重大资产重组报告书草案》，公司重大资产重组工作正在积极推进中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月07 董秘办公室 电话沟通 杭州投资者 河曲电煤公司煤矿的情况。答复：请
日 查阅公司披露的重组预案，有说明。
2010年01月09 董秘办公室 电话沟通 河北投资者 询问重组进展。答复：重组正常进行
日 中，请查看公司发布的重组进展公告。
2010年01月15 董秘办公室 电话沟通 北京投资者 询问重组进展。答复：重组正常进行
日 中，请查看公司发布的重组进展公告。
2010年03月02 董秘办公室 电话沟通 武汉投资者 询问重组进展。答复：重组正常进行
日 中，请查看公司发布的重组进展公告。
2010年03月09 董秘办公室 电话沟通 上海投资者 询问股东是否有减持意愿。答复：公
日 司目前没有接到有关信息。
3.5.3 其他重大事项的说明
□适用√不适用
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2010年03月31日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 653,710,111.26 56,045,564.65 673,456,929.38 3,151,546.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,685,527.68 89,636,237.01
应收账款 83,484,429.92 108,825,072.67
预付款项 25,168,690.00 3,625,000.00 23,346,856.18 3,125,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 49,020,000.00
其他应收款 813,558.46 5,000.00 493,764.56 4,925,000.00
买入返售金融资产
存货 199,030,233.19 147,796,048.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,013,892,550.51 59,675,564.65 1,043,554,908.68 60,221,546.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,964,961.30 123,626,096.61 44,825,299.32 123,626,096.61
投资性房地产
固定资产 987,876,994.01 60,995.06 1,002,347,177.63 67,456.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,177,398.83 12,313,382.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 143,487.50 60,661.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,024,162,841.64 123,687,091.67 1,059,546,520.98 123,693,553.52
资产总计 2,038,055,392.15 183,362,656.32 2,103,101,429.66 183,915,099.92
流动负债：
短期借款 829,914,284.84 1,029,914,284.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 507,482,950.45 352,640,705.41
预收款项
