广东金马旅游集团股份有限公司2011年第三季度报告全文

                                                          广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王志华、主管会计工作负责人周庆安及会计机构负责人(会计主管人员)杨林声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                                      单位：元
                                              2011.9.30                      2010.12.31                    增减幅度（%）
            总资产（元）                        14,052,801,421.34              14,924,655,005.59                           -5.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）               3,334,759,555.29             2,710,622,866.26                          23.03%
             股本（股）                             504,574,149.00                  150,750,000.00                      234.71%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
                                                                6.61                        17.98                         -63.24%
                股）
                                         2011 年 7-9 月        比上年同期增减（%）      2011 年 1-9 月        比上年同期增减（%）
          营业总收入（元）                1,345,993,426.28                 -10.28%       4,032,998,523.29                  -1.59%
 归属于上市公司股东的净利润（元）            57,157,056.67                 -53.04%         456,708,353.73                 31.31%
 经营活动产生的现金流量净额（元）              -                       -                 1,310,508,275.09                 41.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                               -                       -                               2.60               41.48%
                股）
       基本每股收益（元/股）                            0.11               -54.17%                   0.9051               31.31%
       稀释每股收益（元/股）                            0.11               -54.17%                   0.9051               31.31%
     加权平均净资产收益率（%）                        1.73%                 -2.15%                   15.54%                3.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      8.56%                11.16%                    4.04%                16.46%
            收益率（%）
注1：本报告期，公司非公开发行股份购买控股股东山东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）持有的山西鲁能河曲
电煤开发有限责任公司(以下简称“河曲电煤”)70%股权、山西鲁能河曲发电有限责任公司（以下简称“河曲发电”）60%股
权及山西鲁晋王曲发电有限责任公司（以下简称“王曲发电”）75%股权交割工作已完成。由于上述股权交易发生前，公司和
河曲电煤、河曲发电、王曲发电同属鲁能集团控制，故本次交易属于同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，按企
业会计准则的规定对2011年三季度报告合并报表期初数和上年同期数进行了调整。
  注 2：2011 年 8 月 16 日，公司重大资产重组涉及的新股发行在中国证券结算公司完成登记工作，公司总股本由 150,750,000
股增至 504,574,149 股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                      非经常性损益项目                                       金额                        附注（如适用）
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                                                                                               处置眉山启明星铝业公司股权收
非流动资产处置损益                                                            11,708,312.75
                                                                                               益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合                                     眉山启明星铝业公司收到的政府
                                                                                4,506,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                     补助
                                                                                            同一控制下新增合并河曲发电、
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                       630,959,741.26 河曲电煤、王曲发电公司自期初
                                                                                            至合并日的净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
                                                                                               王曲发电公司自合并日至报告期