广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告
广东金马旅游集团股份有限公司
2011 年年度报告
2012 年 5 月 28 日
广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示及目录
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长王志华先生、总经理綦守荣先生、财务总监周庆安先生和财务部经理苏清
海先生对本年度报告中所涉及的财务报告的真实性、完整性作出如下声明：保证本年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 重要提示及目录1
第二节 公司基本情况简介2
第三节 会计数据和业务数据摘要4
第四节 股本变动和股东情况6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9
第六节 公司治理13
第七节 内部控制17
第八节 股东大会情况简介18
第九节 董事会报告18
第十节 监事会报告29
第十一节 重要事项31
第十二节 财务报告42
第十三节 备查文件目录129
广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定名称
中文名称：广东金马旅游集团股份有限公司
中文简称：金马集团
英文名称：GUANGDONG GOLDEN HORSE TOURISM GROUP STOCK CO.,LTD
英文简称：Golden Horse CO.,LTD
二、公司法定代表人：王志华
三、公司董事会秘书：潘广洲
董事会证券事务代表： 姜 周
联系地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
联系电话：(0768)2268969；2262628
传真电话：(0768)2297613
电子信箱：lnkk@luneng.com
四、公司注册地址：广东省潮州市永护路口
公司办公地址：广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层
邮政编码：521011
公司证券部电子信箱：lnkk@luneng.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：*ST 金马 股票代码：000602
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：
登记日期：1993 年 4 月 8 日
地 点：广东省潮州市永护路口
变更注册日期、地点：
日 期：2012 年 1 月 11 日
地 点：广东潮州市永护路口
2、企业法人营业执照注册号：445100000025888
广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告
3、企业税务登记号码：
国 税：445101282277349
地 税：445101282277349
4、组织机构代码：
5、公司聘请的会计师事务所：
名 称：中瑞岳华会计师事务所
地 点：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层
签字会计师：
6、正在履行督导职责的财务顾问：
名 称：华泰联合证券公司
地 点： 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A501
财务顾问主办人：徐华希 刘昊
八、公司历史沿革：
1、公司首次注册登记日期、地点：
登记日期：1993 年 4 月 8 日
地 点：广东省潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号：282277349
企业税务登记号码：
国 税： 282277349
地 税： 282277349
2、变更注册登记日期、地点：
登记日期：1996 年 9 月 10 日
地 点：广东省潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号：282277349
3、变更注册登记日期、地点：
登记日期：2001 年 12 月 28 日
地 点：广东省潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号：4451001000880
企业税务登记号码：
国 税：445101282277349
地 税：445101282277349
广东金马旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告
4、变更注册登记日期、地点：
登记日期：2012 年 12 月 28 日
地 点：广东省潮州市永护路口
企业法人营业执照注册号：445100000025888
企业税务登记号码：
国 税：445101282277349
地 税：445101282277349
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司主要会计数据
单位：（人民币）元
本年比上年增
2010 年
2011 年 减（％） 2009 年
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 5,082,173,210.01 1,596,922,548.76 5,668,539,124.95 -10.34% 478,638,553.69
营业利润（元） 999,789,982.92 -80,043,303.00 -170,947,698.57 - -38,158,265.14
利润总额（元） 963,698,044.30 -76,192,056.68 -171,555,193.99 - -33,200,176.98
归属于上市公司股
476,087,767.49 -26,842,561.29 -139,000,391.96 - -5,554,339.00
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 43,716,079.99 -29,135,446.49 -29,135,446.49 - -7,486,633.91
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
1,553,505,145.23 106,611,779.83 1,148,259,003.05 35.29% -23,703,996.70
金流量净额（元）
本年比上
