读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京绵世投资集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-26
                北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京绵世投资集团股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                   北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人刘海英声明:保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                              北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第二节 主要财务数据及股东变化
  一、主要财务数据
  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
  □ 是 √ 否
                                               2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月   本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)                                   3,526,237.90            3,548,359.99                               -0.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)                -5,799,566.87           13,021,837.29                             -144.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                -4,451,799.84          -10,133,255.16                               56.07%
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                27,814,185.74           70,017,188.52                              -60.28%
基本每股收益(元/股)                                  -0.0195                 0.0437                             -144.62%
稀释每股收益(元/股)                                  -0.0195                 0.0437                             -144.62%
加权平均净资产收益率(%)                              -0.55%                  1.29%                                -1.84%
                                         2013 年 3 月 31 日      2012 年 12 月 31 日    本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                                 1,663,464,474.33        1,581,303,439.52                                5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,058,427,460.72        1,064,227,027.59                               -0.54%
  非经常性损益项目和金额
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -881,236.29
                                                                                            本报告期内:①持有交易性金融资
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
                                                                                            产产生的公允价值变动损益
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金                -1,523,546.17
                                                                                            -284.92 万元;②处置交易性金融
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                            资产取得的投资收益 132.57 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          336,572.66
所得税影响额                                                                  -712,283.11
少数股东权益影响额(税后)                                                      -8,159.66
                      合   计                                               -1,347,767.03                 --
  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                              北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                     34,263
                                                前 10 名股东持股情况
                                                     持股比例                     持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称                  股东性质                        持股数量
                                                      (%)                       件的股份数量     股份状态      数量
北京中北能能源科技有限责任公司 境内非国有法人              26%       77,504,854
北京燕化联营开发总公司            国有法人               4.79%       14,269,503
北京燕山石油化工公司大修厂        国有法人               1.66%        4,933,500       4,933,500
刘巍建                            境内自然人             0.86%        2,560,000
北京燕山爆破工程公司              国有法人               0.75%        2,242,500       2,242,500
陈善清                            境内自然人             0.69%        2,050,000
中国石油化工科技开发有限公司      国有法人               0.69%        2,044,200
国泰君安证券股份有限公司客户信
                                  境内非国有法人         0.63%        1,877,308
用交易担保证券账户
中融国际信托有限公司-稳赢二号     其他                   0.51%        1,521,701
陈添财                            境内自然人             0.51%        1,518,800
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                     持有无限售条件股份                        股份种类
                       股东名称
                                                              数量                  股份种类                  数量
北京中北能能源科技有限责任公司                                   77,504,854       人民币普通股                 77,504,854
北京燕化联营开发总公司                                           14,269,503       人民币普通股                 14,269,503
刘巍建                                                            2,560,000       人民币普通股                  2,560,000
陈善清                                                            2,050,000       人民币普通股                  2,050,000
中国石油化工科技开发有限公司                                      2,044,200       人民币普通股                  2,044,200
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                  1,877,308       人民币普通股                  1,877,308
中融国际信托有限公司-稳赢二号                                     1,521,701       人民币普通股                  1,521,701
陈添财                                                            1,518,800       人民币普通股                  1,518,800
郑培芳                                                            1,446,940       人民币普通股                  1,446,940
柯柬初                                                            1,360,000       人民币普通股                  1,360,000
                                                     1、前述公司前十名无限售流通股股东中的第 2、5 名股东同时直
上述股东关联关系或一致行动的说明                     接或间接受中国石油化工集团公司的控制。
                                                     2、其他股东间的关联关系未知。
                                                     公司股东国泰君安证券股份有限公司通过其所有的客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                                     担保证券账户持有本公司 1,877,308 股股份。
                                                           北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       公司本报告期报表项目、财务指标均较上年同期有所变化,主要是由于本报告期内,公司下属的房地产开发项目仍处于
预售过程之中,但尚不满足利润结转的条件,公司本报告期的利润构成主要是来源于餐饮业务和利用闲置资金进行的理财收
益。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                      重要事项概述                            披露日期             临时报告披露网站查询索引
报告期内,公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了
                                                                                《关于认购恒泰证券股份有限公司
关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案,决
                                                                                理财计划的公告》(公告编号
定由公司全资子公司与恒泰证券股份有限公司、兴业银行
                                                          2013 年 01 月 12 日   2013-2)刊登于《中国证券报》、《证
股份有限公司签订《恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理
                                                                                券时报》和巨潮资讯网
计划管理合同》,动用闲置资金参与恒泰创富 2 号限额特
                                                                                www.cninfo.com.cn 上
定集合资产管理计划,认购其中 20000 万元的优先级份额。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                                                            北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
       四、证券投资情况
                                                            最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股            期末账面值       报告期损益
  证券品种       证券代码               证券简称                                                                                                        会计核算科目     股份来源
                                                               (元)        数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)        (元)          (元)
                             恒泰创富 2 号限额特定集合资
基金            CBF011                                      200,000,000.00                                              202,760,000.00   2,760,000.00 持有至到期投资     直接购入
                             产管理
                             东亚银行北京分行结构性理财
银行理财产品                                                 80,000,000.00                                               80,966,666.67    966,666.67 持有至到期投资      银行购入
                             产品
银行理财产品                 民生银行结构性理财产品          50,000,000.00                                               50,319,452.05    319,452.05 持有至到期投资      银行购入
                             “蕴通财富 日增利 S 款”集合
银行理财产品    0191120108                                   40,000,000.00                                               40,000,000.00           0.00 交易性金融资产     银行购入
                             理财计划
基金            789003       红塔红土基金绵世分级一号        30,000,000.00                                               30,364,931.51    364,931.51 持有至到期投资    二级市场购入
信托产品                     中信稳健分层型资金信托产品      28,000,000.00                                               28,000,000.00     43,555.56 持有至到期投资    二级市场购入
基金            050003       博时现金                        12,700,000.00                                               12,818,903.54     118,903.54 交易性金融资产   二级市场购入
基金            202301       南方现金 A                       7,000,000.00                                                7,237,079.31    237,079.31 交易性金融资产    二级市场购入
基金            121007       国投瑞银瑞福分级基金             5,607,375.50                                                5,644,430.25     37,054.75 持有至到期投资      银行购入
基金            CB0002       恒泰稳健回报集合计划             5,001,000.00                                                5,321,028.49    320,028.49 交易性金融资产    二级市场购入
期末持有的其他证券投资                                       35,768,685.10                --                 --          33,668,331.02 -2,100,354.08         --             --
报告期已出售证券投资损益                                         --             --        --       --        --              --          2,859,421.78        --             --
合计                                                        494,077,060.60                --                 --         497,100,822.84   5,926,739.58        --             --
证券投资审批董事会公告披露日期                                                                                    2012 年 02 月 28 日
       持有其他上市公司股权情况的说明
       不适用
                                                               北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
 五、衍生品投资情况
                                                                公司开展的股指期货交易,是在中国金融期货交易所进
                                                          行,所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立
                                                          时间较长的公司。同时,公司通过严格执行相关管理制度,
 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限
                                                          严格执行风险控制流程,对可能出现的法律法规风险、信用
 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
                                                          风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风
 等)
                                                          险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主
                                                          要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险,持
                                                          仓风险在与所持股票对冲后减小。
 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
                                                                报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指
 况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                                          期货合约,其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。
 假设与参数的设定
 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
                                                          无重大变化
 告期相比是否发生重大变化的说明
                                                                公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司衍生品交
                                                          易事项的议案。依据前述决议内容,2013 年第一季度内公司
                                                          继续使用部分闲置资金参与股指期货投资。该事项严格依照
                                                          董事会授权及公司《证券投资管理办法》的规定进行,本着
                                                          审慎稳妥的原则,科学研究、决策,完成相关投资工作。
                                                          公司已制定股指期货投资事项相关的工作制度,符合《公司
 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
                                                          法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法
                                                          律法规、政策性文件的要求。
                                                                据此我们认为,公司股指期货投资事项决策程序合法,
                                                          风险控制措施有效。
                                                                经审查,我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控
                                                          制措施表示一致认可。
 报告期末衍生品投资的持仓情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                期末合约金额占公司报
    合约种类           期初合约金额(元)    期末合约金额(元)        报告期损益情况
                                                                                                告期末净资产比例(%)
    股指期货                          0.00                     0.00      -89,477.94                            0%
           合计                           0.00                     0.00            --                              0%
 说明
 公司用于进行衍生品投资工作的资金全部为公司自有资金。
 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间           接待地点      接待方式       接待对象类型          接待对象         谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 23 日   公司办公室     电话沟通           个人              投资者          公司 2012 年度经营情况
                                                        北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    接待时间           接待地点    接待方式   接待对象类型        接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 28 日   公司办公室   电话沟通      个人              投资者      公司 2012 年度经营情况
                                                                               公司 2012 年度经营情况,及公司
2013 年 03 月 13 日   公司办公室   电话沟通      个人              投资者
                                                                               业务进展的情况
                                                                               公司新项目开展情况及股票二级
2013 年 03 月 21 日   公司办公室   电话沟通      个人              投资者
                                                                               市场走势的情况
                                                 北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司
                                                                                             单位:元
               项      目                          期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                        480,207,056.12                     715,350,067.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                   99,045,342.36                      36,905,655.78
    应收票据
    应收账款                                               1,563.41                         37,776.65
    预付款项                                         11,392,980.18                       3,951,067.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         8,235,339.46                      7,415,128.27
    买入返售金融资产
    存货                                            484,089,118.36                     441,039,614.62
    一年内到期的非流动资产                          370,055,480.48
    其他流动资产                                                                       191,772,613.62
流动资产合计                                       1,453,026,880.37                  1,396,471,923.90
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                   28,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                    117,742,143.43                     119,097,923.21
                            北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
               项      目     期末余额                             期初余额
    投资性房地产
    固定资产                    45,455,679.34                      47,141,249.19
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       569,887.50                        586,170.00
    开发支出
    商誉                           340,446.19                        340,446.19
    长期待摊费用                10,668,082.46                      11,434,169.31
    递延所得税资产                7,661,355.04                      6,231,557.72
    其他非流动资产
非流动资产合计                 210,437,593.96                     184,831,515.62
资产总计                      1,663,464,474.33                  1,581,303,439.52
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    26,154,639.50                      41,850,142.49
    预收款项                   435,324,788.77                     319,393,178.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   243,911.61                        274,277.86
    应交税费                    38,704,317.74                      48,264,542.41
    应付利息
    应付股利                      1,262,968.30                      1,262,968.30
    其他应付款                  91,839,804.63                      91,869,366.17
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                        北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
               项      目                                 期末余额                             期初余额
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                               593,530,430.55                     502,914,476.03
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                            1,676,553.18                      3,520,112.60
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                1,676,553.18                      3,520,112.60
负债合计                                                   595,206,983.73                     506,434,588.63
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     298,095,522.00                     298,095,522.00
    资本公积                                                19,813,416.42                      19,813,416.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                51,211,439.29                      51,211,439.29
    一般风险准备
    未分配利润                                             689,307,083.01                     695,106,649.88
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                1,058,427,460.72                  1,064,227,027.59
    少数股东权益                                              9,830,029.88                     10,641,823.30
所有者权益(或股东权益)合计                              1,068,257,490.60                  1,074,868,850.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计                        1,663,464,474.33                  1,581,303,439.52
法定代表人:郑宽                     主管会计工作负责人:咸海丰                     会计机构负责人:刘海英
                                         北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:北京绵世投资集团股份有限公司
                                                                                     单位:元
               项      目                  期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                 99,384,271.50                     231,272,585.22
    交易性金融资产                           33,668,331.02                      11,879,835.96
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              911,511,473.51                     722,281,126.56
    存货
    一年内到期的非流动资产                  132,414,967.90
    其他流动资产                                 

  附件:公告原文
返回页顶