北京中迪投资股份有限公司
2019年半年度报告
2019年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李勤、主管会计工作负责人胡旭义及会计机构负责人(会计主管人员)胡旭义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2019年半年度报告 ...... 1
第一节 重要提示、释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 股份变动及股东情况 ...... 29
第七节 优先股相关情况 ...... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34
第九节 公司债相关情况 ...... 35
第十节 财务报告 ...... 36
第十一节 备查文件目录 ...... 134
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司或中迪投资 | 指 | 北京中迪投资股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 康平铁科 | 指 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 |
| 中迪产融 | 指 | 成都中迪产融投资集团有限公司 |
| 迈尔斯通公司 | 指 | 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 |
| “绵世·溪地湾” | 指 | 成都迈尔斯通房地产开发有限公司正在成都市郫都区进行的房地产投资项目 |
| 中美恒置业 | 指 | 重庆中美恒置业有限公司 |
| “两江·中迪广场” | 指 | 重庆中美恒置业有限公司正在重庆市两江新区进行的房地产投资项目 |
| 达州绵石 | 指 | 达州绵石房地产开发有限公司 |
| “中迪·绥定府” | 指 | 达州绵石房地产开发有限公司正在四川省达州市达川区进行的房地产投资项目 |
| 达州中鑫 | 指 | 达州中鑫房地产开发有限公司 |
| “中迪·花熙樾” | 指 | 达州中鑫房地产开发有限公司在四川省达州市达川区进行的房地产投资项目 |
| 成都庆今 | 指 | 成都庆今建筑装饰工程有限公司 |
| 中迪禾邦 | 指 | 中迪禾邦集团有限公司 |
| 西藏智轩 | 指 | 西藏智轩创业投资管理有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中迪投资 | 股票代码 | 000609 |
| 变更后的股票简称（如有） | 中迪投资 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京中迪投资股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 中迪投资 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Zodi Investment Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Zodi Investment | ||
| 公司的法定代表人 | 李勤 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何帆 | 刘国长 |
| 联系地址 | 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 | 北京市建国门内大街19号中纺大厦三层 |
| 电话 | 010-6527-5609 | 010-6527-5609 |
| 传真 | 010-6527-9466 | 010-6527-9466 |
| 电子信箱 | hefan@zdinvest.com | liuguochang@zdinvest.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 19,451,888.50 | 14,118,026.01 | 37.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -59,644,243.34 | -5,945,064.95 | -903.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -59,723,351.91 | -18,646,389.46 | -220.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,749,995.74 | -727,883,761.91 | 102.30% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.20 | -0.02 | -900.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.20 | -0.02 | -900.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.01% | -0.38% | -3.63% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,201,112,656.67 | 2,965,561,470.33 | 7.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,456,105,871.00 | 1,515,750,114.34 | -3.93% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -9,286.23 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 177,279.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 88,884.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 79,108.57 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2019年上半年度内，公司全力推动下属各项房地产投资项目的开发建设，在建项目主要包括位于重庆市的“两江·中迪广场”商业项目及位于四川省达州市的“中迪·绥定府”、“中迪·花熙樾”住宅项目，同时前述项目的预售工作在报告期内持续开展，但项目受建设周期影响，在售项目未能在当期结转收入。在股权投资方面，依托专业化的投资团队，通过多元化的投资手段，以国家政策支持、行业业态成熟的投资标的为重点遴选对象，为公司谋求具备发展潜力的投资项目。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 存货 | 本报告期末存货较上年末增加较多，主要是由于公司下属房地产开发项目存货增加。 |
| 其他流动资产 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司制定有明确的以投资业务为主的基本发展战略，具备稳定的、包含房地产投资、股权投资两大发展方向在内的业务板块，构成了完整、可持续的业务体系；公司组建有年富力强、专业能力优秀的业务团队，并在内部构建了较为健全的内部控制体系，防控经营中可能存在的风险，为公司发展奠定良好的基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司业务以房地产投资、股权投资为主要发展方向。公司房地产投资业务以现有项目为主，积极推动各项目的开发建设及开盘销售的相关工作；股权投资业务在坚持稳健的投资原则的同时，大力开展对新行业、新项目的研究和遴选，加快公司投资业务的落地。
（一）投资业务的开展情况
1、投资轨道交通用特种玻璃钢产品业务的情况
报告期内，公司继续保持与各合作方的良好关系，做好青岛康平高铁科技股份有限公司的投后管理工作，以提升企业市场竞争力及整体盈利能力为目标，从进一步加强内控管理入手，提高企业经营管理的能力，严格控制生产技术环节，提升产品质量，带动企业稳定发展。
2、其他股权投资业务的进展情况
（1）2019年半年度内，公司针对轻舟（天津）融资租赁有限公司部分投放项目的问题，在前期已取得的工作成果的基础上，不断加强与相关各方的合作沟通，为项目解决方案在各阶段的顺利实施铺平道路，维护上市公司在项目解决进程中的基本利益。
（2）报告期内，公司股权投资业务在做好前述工作的同时，依照既定的投资方针，坚持积极谨慎的投资策略，在医疗、教育等行业领域进行深入研究，考察、发掘具备投资潜力的具体项目，探求投资机会，为上市公司股权投资业务开辟新方向。
（二）房地产投资业务开展情况
报告期内，公司集中力量推动现有位于川渝地区的房地产投资项目的开发建设，包括位于重庆市的“两江·中迪广场”商业项目、位于四川省达州市的“中迪·绥定府”、“中迪·花熙樾”住宅项目。
1、“中迪·绥定府”项目的开发情况
报告期内，由公司子公司达州绵石房地产开发有限公司开发的位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区“中迪·绥定府”项目一期工程1-7号楼、二期工程8-17号楼部分基础施工及主体工程正在进行中，一、二期车库施工正在进行中。
本项目于2018年9月首次开盘。截止2019年6月30日，可供出售面积为约5.34万平方米，已完成预售约1.18万平方米。鉴于前述项目处于建设阶段，尚未完工交付，故未达到收入确认条件。
2、“中迪·花熙樾”项目的开发情况
报告期内，由公司子公司达州中鑫房地产开发有限公司开发的位于达州市达川区翠屏街道叶家湾社区的“中迪·花熙樾”项目一期工程3、8号楼、二期工程4-7号楼部分基础施工及主体工程正在进行中，一、二期车库施工正在进行中。
本项目于2018年12月首次开盘，截止2019年6月30日，可供出售面积为约9.37万平方米，已完成预售约4.59万平方米。鉴于前述项目处于建设阶段，尚未完工交付，故未达到收入确认条件。
为进一步推动该项目的开发建设，经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，公司子公司成都庆今与四川信托有限公司签订《信托合同（次级）》，以成都庆今对达州中鑫持有的人民币50,000万元的债权认购信托计划的次级份额，信托计划总规模不超过人民币100,000万元，其中优先级份额为人民币50,000万元。同时，信托计划以优先级资产向达州中鑫进行增资。
3、“两江·中迪广场”项目的开发情况
报告期内，由公司子公司重庆中美恒置业有限公司开发建设的位于重庆市两江新区的“两江·中迪广场”项目部分工程主体结构全面封顶，砌体抹灰施工正在进行中。
公寓部分于2018年11月开盘，可供出售面积为约0.91万平方米，目前已基本售罄；商铺销售部分于2018年9月开盘，可供出售面积为约2.10万平方米，截止2019年6月30日，已完成预售约1.3万平方米。同时，商铺自持部分出租已完成签约率约
44.47%。鉴于前述项目处于建设阶段，尚未完工交付，故未达到收入确认条件。
二、主营业务分析
概述本报告期，公司实现营业收入1,945.19万元，较上年同期增长37.78%；实现营业利润-6,964.47万元，较上年同期下降1053.38%；实现利润总额-6,946.74万元，较上年同期下降1331.26%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,964.42万元，较上年同期下降903.26%。本报告期利润下降较多，主要是项目尚处于投资期，投入较多，尚未到回报期。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 19,451,888.50 | 14,118,026.01 | 37.78% | 报告期内，公司实现的营业收入和发生的营业成本较上年同期均有增加，主要是溪地湾项目尾房销售有所增加。 |
| 营业成本 | 13,741,983.16 | 10,234,503.30 | 34.27% | 报告期内，公司实现的营业收入和发生的营业成本较上年同期均有增加，主要是溪地湾项目尾房销售有所增加。 |
| 销售费用 | 33,167,226.92 | 2,768,171.29 | 1,098.16% | 报告期内，公司发生的销售费用较上年同期增加较多，主要是由于报告期内公司处于开发期的房地产开发项目较多，营销费用增加。 |
| 管理费用 | 29,941,978.72 | 19,847,373.03 | 50.86% | 报告期内，公司发生的管理费用较上年同期增加较多，主要是由于报告期内公司处于开发期的房地产开发项目较多，费用增加。 |
| 财务费用 | 11,714,563.96 | -1,209,329.56 | 1,068.68% | 报告期内，公司发生的财务费用较上年同期增加较多，主要是由于公司各项借款增加，利息支出增加。 |
| 所得税费用 | -8,613,940.49 | 1,120,755.40 | -868.58% | 报告期内，公司发生的所得税费用较上年同期减少较多，主要是由于公司亏损幅度较上年同期扩大较多。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,749,995.74 | -727,883,761.91 | 102.30% | 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加较多，主要是由于公司房地产开发项目预售收到的现金增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,434,447.33 | 278,611,255.14 | -94.82% | 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多，系上年同期公司收回理财产品收到的现金较多。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,299,949.53 | -74,350,000.00 | 44.45% | 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于报告期内公司筹资活动增加，筹资流入现金增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,245,315.75 | -523,171,464.85 | 98.04% | 受到上述因素的综合影响，公司本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 房地产行业 | 18,118,857.17 | 12,140,983.52 | 32.99% | 42.34% | 49.50% | -3.21% |
| 其他 | 1,333,031.33 | 1,600,999.64 | -20.10% | -4.01% | -24.25% | 32.09% |
| 分产品 | ||||||
| 房地产开发 | 18,118,857.17 | 12,140,983.52 | 32.99% | 42.34% | 49.50% | -3.21% |
| 其他 | 1,333,031.33 | 1,600,999.64 | -20.10% | -4.01% | -24.25% | 32.09% |
| 分地区 | ||||||
| 西南地区 | 18,986,724.99 | 13,665,123.52 | 28.03% | 39.33% | 34.53% | 2.57% |
| 华北地区 | 465,163.51 | 76,859.64 | 83.48% | -5.32% | 0.00% | -0.88% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 3,046,028.94 | -4.38% | 主要是本报告期联营企业权益法核算产生的收益。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 资产减值 | -459,856.56 | 0.66% | 主要是本报告期各项金融资产减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 456,715.77 | -0.66% | 主要是各项小额营业外收入 | 否 |
| 营业外支出 | 279,436.76 | -0.40% | 主要是各项小额营业外支出 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 169,503,967.38 | 5.30% | 84,690,895.41 | 3.57% | 1.73% | 报告期末，货币资金占总资产的比重较上年同期末增加1.73%，主要是由于公司房地产二级开发项目预售收款增加。 |
| 应收账款 | 0.00% | 22,541.08 | 0.00% | 0.00% | 占总资产比例较小，变动不大。 | |
| 存货 | 2,686,568,067.75 | 83.93% | 2,013,339,828.61 | 84.79% | -0.86% | 无重大变动。 |
| 投资性房地产 | 2,907,428.98 | 0.09% | 3,061,148.26 | 0.13% | -0.04% | 占总资产比例较小，变动不大。 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 长期股权投资 | 148,575,843.43 | 4.64% | 167,531,060.25 | 7.06% | -2.42% | 报告期末，长期股权投资占总资产比重较上年同期末减少2.42%，主要是由于权益法核算的投资收益变化以及被投资单位分红。 |
| 固定资产 | 8,927,058.29 | 0.28% | 18,837,803.37 | 0.79% | -0.51% | 占总资产比例较小，变动不大。 |
| 在建工程 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无变动。 | |
| 短期借款 | 18,800,000.00 | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.59% | 占总资产比例较小，变动不大。 |
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 5.15% | 0.00 | 0.00% | 5.15% | 报告期末，长期借款占总资产比重较上年同期末增加5.15%，是由于公司借入银行借款。 |
| 应付账款 | 173,474,661.73 | 5.42% | 630,004,608.41 | 26.53% | -21.11% | 报告期末，应付账款占总资产比重较上年同期末减少21.11%，主要是由于公司下属房地产开发项目公司支付应付土地款。 |
| 预收款项 | 706,547,948.50 | 22.07% | 14,660,783.52 | 0.62% | 21.45% | 报告期末，预收款项占总资产比重较上年同期末增加21.45%，主要是由于房地产预售款增加。 |
| 长期应付款 | 500,000,000.00 | 15.62% | 0.00 | 0.00% | 15.62% | 报告期末，长期应付款占总资产比重较上年同期末增加15.62%，系增加了应付信托计划优先级受益人份额。 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 0.00 | 5,348,000.00 | -100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 中迪·绥定府 | 自建 | 否 | 房地产投资 | 103,031,132.69 | 989,837,157.50 | 自有及自筹资金 | 开发建设中 | 不适用 | -15,951,457.99 | 不适用 | 2017年12月30日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 中迪·花熙樾 | 自建 | 否 | 房地产投资 | 81,662,375.96 | 815,856,460.87 | 自有及自筹资金 | 开发建设中 | 不适用 | -9,786,044.71 | 不适用 | 2018年05月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 两江·中迪广场 | 自建 | 否 | 房地产投资 | 48,041,715.00 | 605,050,125.89 | 自有及自筹资金 | 开发建设中 | 不适用 | -56,666,317.72 | 不适用 | 2018年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 合计 | -- | -- | -- | 232,735,223.65 | 2,410,743,744.26 | -- | -- | -- | -82,403,820.42 | -- | -- | -- |
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 400,000,000.00 | 895,048,767.98 | 526,164,383.97 | 18,986,724.99 | -11,777,380.97 | -13,068,354.78 |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 20,000,000.00 | 924,677,144.86 | -24,647,844.32 | 0.00 | -21,702,686.93 | -15,757,216.59 |
| 达州绵石房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 50,000,000.00 | 1,816,394,574.22 | 504,048,542.01 | 0.00 | -7,384,782.30 | -5,554,061.38 |
| 达州中鑫房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 20,000,000.00 | 2,040,869,543.26 | 10,213,955.29 | 0.00 | -7,922,960.36 | -5,984,574.17 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 子公司 | 融资租赁 | US$28,160,000.00 | 89,418,572.63 | 88,043,625.37 | 0.00 | -7,581,342.06 | -7,581,342.06 |
□ 适用 √ 不适用
八、公司控制的结构化主体情况
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）参与认购中融信托之信托计划，规模10.2亿元，其中优先级份额5亿元，次级份额5.2亿元，西藏智轩认购全部5.2亿元次级份额。信托计划终止时，优先级份额受益人分配方式为：按照其认购、申购信托单位的时间不同、金额不同、预计存续期限不同、优先级信托单位类别不同，而享有不同的预期年化收益率；次级份额受益人分配方式为：受托人以支付完毕信托费用并向优先级受益人分配完毕全部预期信托利益后的非货币资金形式剩余信托财产为限，向次级受益人进行分配。由于西藏智轩认购了信托计划的全部次级份额，即西藏智轩实际承担了信托计划扣除信托费用并按预期年化收益分配给优先级受益人后的全部剩余风险和报酬，因此公司将信托计划作为西藏智轩控制的结构化主体纳入合并范围。
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
2019年度，公司投资业务面临的风险主要包括投资业务的管理和经营风险。对此，公司将从以下几个方面积极应对：
1、公司各项投资业务与国家宏观经济政策发展密切相关，相关调控政策和产业政策的出台会影响公司投资业务的各个环节。公司密切关注宏观经济政策的导向，充分识别风险，通过规范公司运作，完善内部控制体系，帮助公司科学、谨慎的完成各项投资决策。
2、针对具体投资项目，在结合宏观经济政策的前提下，以公司战略规划为出发点，以公司实际情况为基础，深入探索行业投资机会，提升投资效率，认真做好投资管理，确保项目顺利开展，避免风险。
3、公司将加强内部控制制度的建立与完善，为实现公司“稳中求进”营造稳定和谐的内部环境，充分发挥公司投资管理团队的专业能力，与外部中介机构保持良好的合作关系，为公司投资业务的发展奠定良好的基础。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.41% | 2019年02月15日 | 2019年02月16日 | 《北京中迪投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-22）《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.30% | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 《北京中迪投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-38）《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.67% | 2019年05月07日 | 2019年05月08日 | 《北京中迪投资股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-78）《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.23% | 2019年06月21日 | 2019年06月22日 | 《北京中迪投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-99）《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东：成都中迪产融投资集团有限公司 | 关于保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承诺 | 1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响； 2、减少及规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。 | 2017年09月01日 | 长期有效 | 履行中 |
| 公司实际控制人：李勤先生 | 关于减少及规范关联交易、避免同业竞争的承诺 | 1、关于减少及规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 2、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务，根据上市公司业务特点，寻找新的产业方向，在中迪产融取得上市公司控制权三年内，本人未能主导上市公司解决与中迪禾邦之间的同业竞争问题，本人将通过股权转让方式转让所持中迪禾邦控股权。 | 2017年09月01日 | 长期有效 | 履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 股权激励承诺 | 北京中迪投资股份有限公司 | 关于公司股权激励事项的承诺 | 2016年度，公司推出股票期权与限制性股票激励计划，公司作出承诺如下：所有激励对象用以参与公司股权激励计划的资金均为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未向任何激励对象依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。 | 2016年06月17日 | 自股票期权和限制性股票授予日起三年 | 履行完毕 |
| 公司原实际控制人：郑宽先生 | 关于公司股权激励事项的承诺 | 公司原实际控制人、董事长、总经理郑宽先生作为公司股权激励计划的激励对象承诺如下： 1、本人用以参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资金均为本人自有资金或家 | 2016年06月17日 | 自股票期权和限制性股票授予日起三年 | 履行完毕 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 庭积蓄，公司未向本人依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）； 2、自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票； 3、如在本次激励实施过程中，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益/行权安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本次激励所获得的全部利益返还公司。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 承诺是否及时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | |||||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市麦格斯科技有限公司诉讼事项（本公司为原告） | 850 | 否 | 已判决 | 我公司已胜诉，后续判决执行工作尚在推进中。 | 我公司已收回执行款1,079,750.16元。 | 2015年08月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 轻舟租赁下属欧华福业-国利纸业节能设备直租项目诉讼事项（轻舟租赁为原告） | 117.87 | 否 | 已判决 | 轻舟租赁于2016 年 8 月 2日前往滨海新区法院申请强制执行。 | 该案件正在滨海新区法院执行阶段，正在强制执行过程中。 | 2016年03月19日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 轻舟租赁下属潍坊国建-清华EMC 回租项目诉讼事项（轻舟租赁为原告） | 6,161.87 | 否 | 已判决 | 该案向天津市第二中级人民法院提起诉讼，法院已于 2016年 2 月 14 日出具判决书，并于2016 年 5 月 13日生效。2017年 10 月 27 日已申请强制执行。 | 该案件正在天津市第二中级人民法院执行阶段。 | 2016年03月19日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 拉萨轻舟下属御景新城项目诉讼事项（拉萨轻舟为原告） | 4,315.68 | 否 | 已撤诉 | 截止本报告披露前，该案件已向北京市第四中级人民法院办理完毕撤诉事项。 | 无 | 2018年04月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 大河传媒诉中美恒置业广告合同纠纷 | 11.6 | 否 | 已撤诉 | 截止本报告披露前，该案件已向重庆市渝中区法院提起撤诉申请，相关撤诉申请正在办理之中。 | 无 | 2019年08月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 重庆链家诉中美恒置业合同纠纷 | 1,012.13 | 否 | 已调解 | 重庆市渝北区法院提起诉讼已于2019年7月9日作出《民事调解书》。 | 中美恒置业已履行完毕《民事调解书》。 | 2019年08月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 成都四建诉迈尔斯通建设工程施工合同纠纷 | 248.70 | 否 | 已判决 | 该案件于2019年5月29日由成都市郫都区法院作出一审判决，迈尔斯通公司已上诉。 | 该案尚未进入执行阶段。 | 2019年08月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 成都四建诉迈尔斯通建设工程施工合同纠纷 | 52.65 | 否 | 已判决 | 该案件于2019年5月29日由成都市郫都区法院作出一审判决，迈尔斯通公司已上诉。 | 该案尚未进入执行阶段。 | 2019年08月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 重庆金江文化传媒有限公司诉中美恒置业合同纠纷 | 5.91 | 否 | 已撤诉 | 该案件已于2019年5月17日由重庆市两江新区法院作出撤诉裁定。 | 无 | 2019年08月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 重庆金江文化传媒有限公司诉中美恒置业合同纠纷 | 15.60 | 否 | 已撤诉 | 该案件已于2019年5月17日由重庆市两江新区法院作出撤诉裁定。 | 无 | 2019年08月20日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
票激励计划》的规定及公司股东大会的授权，对上述激励对象所有未达到解锁条件的10,000股限制性股票予以注销。
截止2019年1月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜。
（二）报告期内公司股票期权激励计划部分股票期权注销的进展情况
2019年6月5日，公司召开第九届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司股票期权第二个行权期已届满，本期内39名可行权激励对象已获授的145万份股票期权尚未行权。公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司股东大会的授权，将对前述39名激励对象已获授但未行权的145万份股票期权进行注销。独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了核查意见，北京市中伦律师事务所就上述事项出具了法律意见书。
截止2019年6月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共145万份已获授但未行权的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务：
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 中迪禾邦集团有限公司 | 与本公司受同一人控制 | 财务资助 | 19,440 | 19,440 | 9.00% | 447.27 | 0 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 接受关联方财务资助，有利于公司下属地产项目的开发建设工作，优化公司财务状况。 | |||||||
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）2019年1月30日，公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩拟以其持有的对中美恒置业的40,000万元债权认购中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际”）信托计划次级份额，为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤先生及其配偶、公司关联方中迪禾邦拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。
2019年2月12日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了上述交易事项，担保事项同时终止。
（2）2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司保理业务展期的议案》，公司全资子公司西藏智轩于2018年9月与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“长江金融”）签订了为期6个月的《国内保理业务协议》，开展有追索权保理业务，保理融资金额为人民币6,000万元，本公司实际控制人李勤先生为该保理业务提供担保，担保金额为人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起2年。因经营需要，西藏智轩与长江金融签订《保理融资展期协议书》，约定将前述保理融资展期3个月，同时，公司实际控制人李勤先生承诺继续为西藏智轩保理业务展期提供连带责任保证，保证期限为展期后最后到期之日起两年。
（3）2018年6月19日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩以其对达州绵石的50,000万元债权拟认购中融国际信托计划50,000万元次级份额，公司实际控制人李勤先生及其配偶、公司关联方中迪禾邦分别为达州绵石前述债权债务重组事项提供担保，担保金额为人民币50,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。
2019年4月，达州绵石与中融国际签订《还款协议之补充协议》，公司关联方作为保证人与中融国际签订《保证合同之补充协议》。
（4）2019年4月9日，公司第九届董事会第六次会议及2019年5月7日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案》及《关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案》，公司实际控制人李勤先生及其配偶周婉女士、中迪禾邦拟为公司及公司控股子公司融资事项提供不超过人民币60亿元的担保，担保费率按照不超过年1%执行，期限为自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在此期间内支付的担保费用总额不超过人民币6,000万元，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用；同时公司实际控制人李勤先生、中迪禾邦拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币20亿元借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，额度期限为自本事项经公司2018年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（5）2019年5月15日，公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，公司全资子公司达州中鑫拟与安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）签订《特定资产收益权转让附回购合同》，安信信托以不超过人民币65,000万元受让达州中鑫持有的特定资产对应的特定资产收益权，达州中鑫将在约定期限内分期回购上述特定资产收益权。为确保融资事项顺利实施，本公司、本公司实际控制人李勤先生、本公司关联方中迪禾邦拟为本次融资事项提供连带责任保证担保。
2019年6月27日，公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，取消了上述交易事项，担保事项同时终止。
（6）2019年6月27日，公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司拟认购信托计划的议案》，公司控股子公司成都庆今拟与四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）签订《信托合同（次级）》，成都庆今以其对达州中鑫持有的人民币50,000万元的债权认购信托计划人民币50,000万元的次级份额。为确保项目顺利开展，本公司、本公司实际控制人李勤先生及其配偶、本公司关联方中迪禾邦将为本次交易事项提供连带责任保证担保。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》、《关于公司全资子公司拟认购信托计 | 2019年01月31日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 划的公告》、《关于公司关联方取消为公司全资子公司提供担保的关联交易的公告》 | 2019年02月13日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司关联方为公司全资子公司提供担保的关联交易事项的公告》 | 2019年03月23日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司关联方签署保证合同之补充协议的公告》 | 2019年04月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的公告》、《关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告》 | 2019年04月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易事项的公告》、《关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的公告》 | 2019年05月16日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年06月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 《关于公司关联方拟为公司控股子公司提供担保的关联交易事项的公告》 | 2019年06月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 成都捷意建筑工程有限公司 | 2019年03月12日 | 13,000 | 2019年03月28日 | 13,000 | 连带责任保证 | 相关债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 13,000 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 13,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 达州绵石房地产开发有限公司 | 2019年04月10日 | 150,000 | 2018年07月31日 | 50,000 | 连带责任保证 | 相关债务到期之日起3年 | 否 | 否 |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 2019年04月10日 | 100,000 | 2019年01月07日 | 995.35 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 2019年04月10日 | 80,000 | 2018年09月21日 | 6,000 | 连带责任保证 | 相关债务到期之日起2年 | 否 | 否 |
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 2019年04月10日 | 20,000 | 2018年12月03日 | 17,000 | 连带责任保证;抵押 | 相关债务履行期限届满之日后2年 | 否 | 否 |
| 达州市迪非实业有限公司 | 2019年04月10日 | 100,000 | —— | 0 | 连带责任保证 | 不适用 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 600,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 995.35 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 600,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 73,995.35 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 2018年09月20日 | 0 | 2018年09月21日 | 6,000 | 抵押 | 为相关债务到期之日起2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 6,000 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 600,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 13,995.35 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 600,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 92,995.35 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 63.87% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 56,995.35 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 14,190.06 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 71,185.41 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
公司报告期无违规对外担保情况。
（3） 其他担保事项的说明
截至目前，公司下属各房地产投资项目公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况，公司及控股子公司不存在其他对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司注册资本变更的事项
2018年6月29日，公司召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。2019年1月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成限制性股票的回购注销事宜。注销完成后，公司总股本由299,275,522股减少至299,265,522股。
2019年1月29日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议及2019年2月15日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，2019年5月30日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币299,275,522元变更为人民币299,265,522元。
公司就本次注册资本变更的事项于2019年1月25日、5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
2、公司对外提供担保的事项
2019年3月11日，公司召开第九届董事会第十四次临时会议及2019年3月27日公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对外提供担保的议案》，同意公司为成都捷意建筑工程有限公司向四川简阳农村商业银行股份有限公司申请13,000万元贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期限为相关债务履行期限届满之日后两年止。
公司就本次担保事项于2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
3、公司继续将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的事项
2019年4月9日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司继续将持有的拉萨晟灏投资有限公司股权的部分表决权授予该公司其他股东的议案》，同意公司将持有拉萨晟灏26%的表决权授予给成都藏酷文化传播有限公司行使，授予期限为三年。公司就本次表决权授予的事项于2019年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
4、关于公司控股股东表决权委托变动事项
2018年7月24日，公司控股股东中迪产融分别与自然人股东郑宽先生、王瑞先生签订相关协议，约定中迪产融受让郑宽先生、王瑞先生合计持有的本公司16,700,415股，占公司当时总股本5.58%的股份；同时，郑宽先生、王瑞先生将其合计持有的4,350,026股，占公司当时总股本1.45%的股份所对应的表决权授予中迪产融行使，相关表决权委托到期后自动解除。
在完成前述变动后，中迪产融直接持有本公司71,144,800股，并通过表决权委托方式持有4,350,026股份对应的表决权，合计拥有本公司75,494,826股所对应的表决权，占本公司总股本的25.22%，中迪产融为本公司控股股东，李勤先生为本公司实际控制人。
截止本报告披露前，根据协议安排，前述表决权委托已到期自动解除。在表决权委托解除后，中迪产融直接持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份，本公司控股股东、实际控制人未发生变化。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司为全资子公司中美恒置业提供担保的事项
2019年1月14日，公司全资子公司中美恒置业因项目需要向重庆两江新区建设管理局申请缓缴城市建设配套费995.35万元。本公司为前述缓缴部分城市建设配套费提供连带责任担保，担保金额为995.35万元，担保期限为两年。
公司就本次为子公司担保的事项于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
2、公司全资子公司认购信托计划及取消的事项
2019年1月30日，公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩拟以其持有的对中美恒置业的40,000万元债权认购中融国际信托有限公司（以下简称“中融国际”）信托计划次级份额，为确保前述交易事项顺利实施，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦拟为中美恒置业提供担保，担保金额为人民币40,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。
2019年2月12日，公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消2019年第一次临时股东大会部分提案的议案》，取消了上述交易事项，担保事项同时终止。
公司就本次全资子公司认购信托计划及取消的事项于2019年1月31日、2月13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
3、公司全资子公司西藏智轩保理业务展期的事项
2018年9月19日，经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司开展保理业务的议案》，公司全资子公司西藏智轩与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“长江金融”）签订《国内保理业务协议》，开展有追索权保理业务，保理融资金额为人民币6,000万元，保理期限6个月。
长江金融已于2018年9月向西藏智轩发放首笔保理融资款人民币4,000万元，西藏智轩此前已归还该笔保理融资款人民币800万元，尚余人民币3,200万元未还；剩余人民币2,000万元保理融资款于2018年10月向西藏智轩发放。截止2019年3月22日，西藏智轩尚余人民币5,200万元未还。
2019年3月22日，公司召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司保理业务展期的议案》，为满足西藏智轩经营需要，西藏智轩与长江金融签订《保理融资展期协议书》，约定将前述保理融资款展期3个月，即其中金额为人民币3,200万元的保理融资款展期至2019年6月20日，金额为人民币2,000万元的保理融资款展期至2019年7月8日。
公司就本次子公司保理业务展期的事项于2019年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
截止本报告披露前，西藏智轩已全部归还前述保理融资款。
4、公司子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资及取消的事项
2019年5月15日，公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，公司全资子公司达州中鑫拟与安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”）签订《特定资产收益权转让附回购合同》》，安信信托以不超过人民币65,000万元受让达州中鑫持有的特定资产对应的特定资产收益权，达州中鑫将在约定期限内分期回购上述特定资产收益权。为确保融资事项顺利实施，本公司、本公司实际控制人李勤先生、本公司关联方中迪禾邦拟为本次融资事项提供连带责任保证担保。
2019年6月27日，公司第九届董事会第十九次临时会审议通过了《关于终止全资子公司以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的议案》，取消了上述交易事项，担保事项同时终止。
公司就本次全资子公司特定资产收益权转让及回购方式进行融资及取消的事项于2019年5月16日、6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
5、公司全资子公司签订补充协议的事项
2018年6月19日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩以其对达州绵石的50,000万元债权拟认购中融国际信托计划50,000万元次级份额，公司实际控制人李勤夫妇、公司关联方中迪禾邦分别为达州绵石前述债权债务重组事项提供担保，担保金额为人民币50,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起三年。
2019年4月，达州绵石与中融国际签订《还款协议之补充协议》，公司关联方作为保证人与中融国际签订《保证合同之补充协议》。
6、公司全资子公司增资进展的事项
2018年6月19日，公司召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司拟认购信托计划的议案》，公司全资子公司西藏智轩与中融国际信托有限公司签订《信托合同（次级）》，信托计划目标规模不超过人民币102,000万元，其中优先级份额人民币50,000万元，西藏智轩认购其余人民币52,000万元次级份额。
2018年9月4日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于公司全资子公司增资事项的进展公告》，在完成信托计划的设立及股权转让等工作后，信托计划对达州绵石进行了增资款实缴，实缴金额为人民币25,000万元，其中人民币3,000万元计入达州绵石注册资本，其余人民币22,000万元计入达州绵石资本公积。在完成增资款实缴后，达州绵石注册资本增加至人民币5,000万元。
2019年5月，信托计划完成了对达州绵石剩余人民币25,000万元增资款的实缴，本次实缴增资款全部计入达州绵石资本公积，达州绵石资本公积增加至人民币47,000万元。
公司就本次子公司增资的事项于2019年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
7、公司控股子公司认购信托计划的事项
2019年6月27日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟认购信托计划的议案》，同意公司控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司（以下简称“成都庆今”）认购信托计划次级份额，信托计划目标规模不超过人民币100,000万元，期限为不超过24个月，其中优先级份额为人民币50,000万元，成都庆今以其对达州中鑫持有的人民币50,000万元的债权认购信托计划人民币50,000万元的次级份额。信托计划以优先级资产人民币50,000万元向达州中鑫进行增资。
为确保项目顺利开展，本公司、自然人宋俞江先生及其配偶、刘军臣先生及其配偶、余长江先生及其配偶将为本次交易事项提供连带责任保证担保；达州中鑫将其持有的国有土地使用权及在建工程抵押给信托计划；成都庆今将其对达州中鑫人民币2,000万元的出资所对应的股权质押给信托计划。
公司就本次子公司认购信托计划的事项于2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 7,272,850 | 2.43% | 0 | 0 | 0 | 18,950 | 18,950 | 7,291,800 | 2.44% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 7,176,000 | 2.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,176,000 | 2.40% |
| 3、其他内资持股 | 96,850 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 18,950 | 18,950 | 115,800 | 0.04% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 96,850 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 18,950 | 18,950 | 115,800 | 0.04% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 292,002,672 | 97.57% | 0 | 0 | 0 | -28,950 | -28,950 | 291,973,722 | 97.56% |
| 1、人民币普通股 | 292,002,672 | 97.57% | 0 | 0 | 0 | -28,950 | -28,950 | 291,973,722 | 97.56% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 299,275,522 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -10,000 | -10,000 | 299,265,522 | 100.00% |
激励对象名单发表了核查意见，北京市中伦律师事务所就公司限制性股票激励计划第二期解锁出具了法律意见书，开源证券股份有限公司就公司限制性股票激励计划第二期解锁出具了独立财务顾问意见。股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2019年1月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜。2019年5月30日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手续，并取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币299,275,522元变更为人民币299,265,522元。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司注销股权激励计划中已授予但未解锁的1万股限制性股票，公司股本变更为299,265,522股，股份变动很小，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响可忽略。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 郑宽 | 2,900,026 | 2,900,026 | 0 | 0 | 股权激励限制性股票锁定股 | 2019年6月16日 |
| 何颖班 | 10,000 | 0 | -10,000 | 0 | 股权激励限制性股票锁定股 | 2018年6月17日 |
| 唐勇 | 86,850 | 0 | 28,950 | 115,800 | 高管锁定股 | 报告期内，唐勇先生因个人原因辞去其所担任的副总经理职务，其所持有的股份按照上市公司董监高持股的相关规定进行锁定。 |
| 合计 | 2,996,876 | 2,900,026 | 18,950 | 115,800 | -- | -- |
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,614 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.77% | 71,144,800 | 0 | 0 | 71,144,800 | 质押 | 71,144,800 | |||
| 北京燕化联营开发总公司 | 国有法人 | 4.55% | 13,613,503 | 0 | 0 | 13,613,503 | —— | —— | |||
| 余宏祥 | 境内自然人 | 1.78% | 5,312,100 | 5,312,100 | 0 | 5,312,100 | —— | —— | |||
| 北京燕山石油化工公司大修厂 | 国有法人 | 1.65% | 4,933,500 | 0 | 4,933,500 | 0 | —— | —— | |||
| 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.49% | 4,469,489 | 0 | 0 | 4,469,489 | —— | —— | |||
| 徐爱珠 | 境内自然人 | 1.24% | 3,713,805 | 3,713,805 | 0 | 3,713,805 | —— | —— | |||
| 郑宽 | 境内自然人 | 0.97% | 2,900,026 | 0 | 0 | 2,900,026 | —— | —— | |||
| 凌健 | 境内自然人 | 0.93% | 2,795,200 | -459,100 | 0 | 2,795,200 | —— | —— | |||
| 陈广军 | 境内自然人 | 0.89% | 2,656,068 | 937,168 | 0 | 2,656,068 | —— | —— | |||
| 刘杰 | 境内自然人 | 0.84% | 2,508,130 | 433,100 | 0 | 2,508,130 | —— | —— | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述公司前10名股东中： 1、前10名股东中的2、4名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 2、其他股东间的关联关系未知。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 71,144,800 | 人民币普通股 | 71,144,800 | ||||||||
| 北京燕化联营开发总公司 | 13,613,503 | 人民币普通股 | 13,613,503 | ||||||||
| 余宏祥 | 5,312,100 | 人民币普通股 | 5,312,100 | ||||||||
| 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,469,489 | 人民币普通股 | 4,469,489 | ||||||||
| 徐爱珠 | 3,713,805 | 人民币普通股 | 3,713,805 |
| 郑宽 | 2,900,026 | 人民币普通股 | 2,900,026 |
| 凌健 | 2,795,200 | 人民币普通股 | 2,795,200 |
| 陈广军 | 2,656,068 | 人民币普通股 | 2,656,068 |
| 刘杰 | 2,508,130 | 人民币普通股 | 2,508,130 |
| 李希泉 | 2,202,042 | 人民币普通股 | 2,202,042 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售流通股股东中，相关股东间的关联关系未知。 公司前10名无限售流通股股东和前10名股东中： 1、公司前10名无限售流通股股东中的第2名股东与公司前10名股东中的第4名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 2、公司前10名无限售流通股股东与前10名股东中其他股东间的关联关系未知。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司前10名普通股股东中： 1、境内自然人股东余宏祥通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,562,700股，同时通过普通账户持有公司股票749,400股，合计持有公司股票5,312,100股。 2、境内自然人股东凌健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票100股，同时通过普通账户持有公司股票2,795,100股，合计持有公司股票2,795,200股。 | ||
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 李勤 | 董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁湘巍 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 解斌 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何帆 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隋平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘云平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘兴波 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王植 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘翔 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡旭义 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴迪 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐勇 | 副总经理 | 离任 | 115,800 | 0 | 0 | 115,800 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 115,800 | 0 | 0 | 115,800 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 何帆 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 被选举 | 2019年03月01日 | 2019年3月1日，经公司职工代表大会选举通过，由何帆先生出任公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会相同。 |
| 唐勇 | 副总经理 | 离任 | 2019年05月08日 | 2019年5月8日，唐勇先生因个人原因辞去其所担任的公司副总经理职务。 |
| 李勤 | 总经理 | 离任 | 2019年07月29日 | 2019年7月29日，李勤先生因个人原因辞去其所担任的总经理职务，辞职后，李勤先生仍担任上市公司董事长职务。 |
| 解斌 | 副总经理 | 聘任 | 2019年07月29日 | 2019年7月29日，经公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过，聘请解斌先生担任公司总经理职务。 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 169,503,967.38 | 175,246,122.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,541.08 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,797,701.13 | 41,636,631.41 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,094,907.82 | 14,879,242.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 226,300.00 | |
| 买入返售金融资产 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 存货 | 2,686,568,067.75 | 2,467,429,067.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,637,110.31 | 33,057,607.37 |
| 流动资产合计 | 2,972,601,754.39 | 2,732,271,213.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,342,425.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 148,575,843.43 | 161,217,058.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 16,342,425.86 | |
| 投资性房地产 | 2,907,428.98 | 2,984,288.62 |
| 固定资产 | 8,927,058.29 | 9,001,102.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 664,017.71 | 823,263.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 |
| 长期待摊费用 | 3,715,702.90 | 4,246,517.59 |
| 递延所得税资产 | 44,396,898.51 | 35,694,073.81 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 228,510,902.28 | 233,290,257.31 |
| 资产总计 | 3,201,112,656.67 | 2,965,561,470.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,800,000.00 | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 173,474,661.73 | 260,315,070.70 |
| 预收款项 | 706,547,948.50 | 314,672,439.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,881,420.90 | 1,889,815.89 |
| 应交税费 | 95,045,726.76 | 96,719,933.00 |
| 其他应付款 | 82,911,189.74 | 99,259,042.39 |
| 其中：应付利息 | 12,326,293.68 | 17,829,150.34 |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,078,660,947.63 | 832,856,301.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 500,000,000.00 | 444,400,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 667,981,526.60 | 617,381,526.60 |
| 负债合计 | 1,746,642,474.23 | 1,450,237,828.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,275,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 48,732,350.52 | 48,844,073.09 |
| 减：库存股 | 121,722.57 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 968,122,939.97 | 1,027,767,183.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,456,105,871.00 | 1,515,750,114.34 |
| 少数股东权益 | -1,635,688.56 | -426,472.07 |
| 所有者权益合计 | 1,454,470,182.44 | 1,515,323,642.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,201,112,656.67 | 2,965,561,470.33 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,364,289.21 | 2,688,739.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,048,443,489.49 | 1,032,276,912.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 226,300.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,281,574.64 | 1,811,377.46 |
| 流动资产合计 | 1,053,089,353.34 | 1,036,777,029.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,342,425.86 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 399,224,623.57 | 411,865,838.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 16,342,425.86 | |
| 投资性房地产 | 2,907,428.98 | 2,984,288.62 |
| 固定资产 | 3,220,320.22 | 2,630,543.31 |
| 在建工程 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 207,967.37 | 268,031.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,715,702.90 | 4,246,517.59 |
| 递延所得税资产 | 3,405,686.85 | 3,384,385.79 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 429,024,155.75 | 441,722,031.46 |
| 资产总计 | 1,482,113,509.09 | 1,478,499,060.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 627,272.72 | 1,684,991.42 |
| 预收款项 | 81,795.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 403,134.15 | 402,772.60 |
| 应交税费 | 44,323.58 | 220,451.63 |
| 其他应付款 | 95,877,508.53 | 83,881,334.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 96,952,238.98 | 86,271,344.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 96,952,238.98 | 86,271,344.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,275,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,496,235.23 | 64,607,957.80 |
| 减：库存股 | 121,722.57 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,571,785.63 | 181,571,785.63 |
| 未分配利润 | 839,827,727.25 | 846,894,173.29 |
| 所有者权益合计 | 1,385,161,270.11 | 1,392,227,716.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,482,113,509.09 | 1,478,499,060.93 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 19,451,888.50 | 14,118,026.01 |
| 其中：营业收入 | 19,451,888.50 | 14,118,026.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 91,673,453.98 | 33,548,043.42 |
| 其中：营业成本 | 13,741,983.16 | 10,234,503.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,107,701.22 | 1,907,325.36 |
| 销售费用 | 33,167,226.92 | 2,768,171.29 |
| 管理费用 | 29,941,978.72 | 19,847,373.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,714,563.96 | -1,209,329.56 |
| 其中：利息费用 | 11,674,316.67 | |
| 利息收入 | 257,836.98 | 815,392.39 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,046,028.94 | 1,408,151.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,514,065.09 | 315,226.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -459,856.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11,992,579.90 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,286.23 | -9,006.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -69,644,679.33 | -6,038,292.59 |
| 加：营业外收入 | 456,715.77 | 1,391,090.09 |
| 减：营业外支出 | 279,436.76 | 206,384.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -69,467,400.32 | -4,853,587.47 |
| 减：所得税费用 | -8,613,940.49 | 1,120,755.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,853,459.83 | -5,974,342.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,853,459.83 | -5,974,342.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -59,644,243.34 | -5,945,064.95 |
| 2.少数股东损益 | -1,209,216.49 | -29,277.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -60,853,459.83 | -5,974,342.87 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -59,644,243.34 | -5,945,064.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,209,216.49 | -29,277.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.20 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.20 | -0.02 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 533,345.33 | 491,314.65 |
| 减：营业成本 | 76,859.64 | 76,859.64 |
| 税金及附加 | 26,288.27 | 39,250.60 |
| 销售费用 | 291,262.14 | |
| 管理费用 | 9,897,947.90 | 9,791,575.08 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 223,145.47 | -233,467.85 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,412.55 | 236,703.28 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,980,115.25 | 1,273,224.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,514,065.09 | 315,226.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -85,204.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 216,546.86 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,890.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,087,247.10 | -7,701,022.13 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 500.00 | 15,524.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,087,747.10 | -7,716,547.08 |
| 减：所得税费用 | -21,301.06 | 554,441.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,066,446.04 | -8,270,989.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,066,446.04 | -8,270,989.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,066,446.04 | -8,270,989.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,997,573.59 | 12,228,258.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,530,222.24 | 633,989,677.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 451,527,795.83 | 646,217,935.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,353,584.96 | 712,624,006.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,883,928.74 | 10,634,732.50 |
| 支付的各项税费 | 15,408,886.11 | 19,269,398.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,131,400.28 | 631,573,560.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,777,800.09 | 1,374,101,697.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,749,995.74 | -727,883,761.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 113,000,000.00 | 976,217,451.90 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,460,943.85 | 9,162,065.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,300.00 | 8,126,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,222,798.00 | 2,694,856.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 129,687,041.85 | 996,200,534.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,252,594.52 | 3,258,226.70 |
| 投资支付的现金 | 113,000,000.00 | 709,348,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,983,052.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 115,252,594.52 | 717,589,279.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,434,447.33 | 278,611,255.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,566,082.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,533,867.44 | 84,350,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,299,949.53 | 84,350,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,299,949.53 | -74,350,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129,809.29 | 451,041.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,245,315.75 | -523,171,464.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,377,470.15 | 607,862,360.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,132,154.40 | 84,690,895.41 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,464.00 | 50,000.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,721,727.80 | 3,678,557,504.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,224,191.80 | 3,678,607,504.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,762,117.37 | 3,506,147.88 |
| 支付的各项税费 | 213,393.54 | 179,277.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,812,816.63 | 4,009,741,295.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,788,327.54 | 4,013,426,721.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,564,135.74 | -334,819,217.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,347,451.90 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,395,030.16 | 9,044,910.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,126,060.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,395,030.16 | 917,518,422.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,148,446.52 | 507,123.00 |
| 投资支付的现金 | 690,348,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,148,446.52 | 690,855,123.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,246,583.64 | 226,663,299.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,898.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -324,450.33 | -108,155,917.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,688,739.54 | 109,413,943.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,364,289.21 | 1,258,025.93 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 299,275,522.00 | 48,844,073.09 | 121,722.57 | 139,985,058.51 | 1,027,767,183.31 | 1,515,750,114.34 | -426,472.07 | 1,515,323,642.27 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 299,275,522.00 | 48,844,073.09 | 121,722.57 | 139,985,058.51 | 1,027,767,183.31 | 1,515,750,114.34 | -426,472.07 | 1,515,323,642.27 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,000.00 | -111,722.57 | -121,722.57 | -59,644,243.34 | -59,644,243.34 | -1,209,216.49 | -60,853,459.83 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -59,644,243.34 | -59,644,243.34 | -1,209,216.49 | -60,853,459.83 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -10,000.00 | -111,722.57 | -121,722.57 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 299,265,522.00 | 48,732,350.52 | 139,985,058.51 | 968,122,939.97 | 1,456,105,871.00 | -1,635,688.56 | 1,454,470,182.44 | ||||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 299,275,522.00 | 92,378,239.07 | 43,637,702.50 | 139,985,058.51 | 1,088,564,037.62 | 1,576,565,154.70 | 277,629.79 | 1,576,842,784.49 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 299,275,522.00 | 92,378,239.07 | 43,637,702.50 | 139,985,058.51 | 1,088,564,037.62 | 1,576,565,154.70 | 277,629.79 | 1,576,842,784.49 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,531.83 | -5,945,064.95 | -5,940,533.12 | 336,190.25 | -5,604,342.87 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,945,064.95 | -5,945,064.95 | -29,277.92 | -5,974,342.87 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 4,531.83 | 4,531.83 | 365,468.17 | 370,000.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 299,275,522.00 | 92,382,770.90 | 43,637,702.50 | 139,985,058.51 | 1,082,618,972.67 | 1,570,624,621.58 | 613,820.04 | 1,571,238,441.62 | |||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 299,275,522.00 | 64,607,957.80 | 121,722.57 | 181,571,785.63 | 846,894,173.29 | 1,392,227,716.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 299,275,522.00 | 64,607,957.80 | 121,722.57 | 181,571,785.63 | 846,894,173.29 | 1,392,227,716.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -10,000.00 | -111,722.57 | -121,722.57 | -7,066,446.04 | -7,066,446.04 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -7,066,446.04 | -7,066,446.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -10,000.00 | -111,722.57 | -121,722.57 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 299,265,522.00 | 64,496,235.23 | 181,571,785.63 | 839,827,727.25 | 1,385,161,270.11 | |||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 299,275,522.00 | 108,123,937.73 | 43,637,702.50 | 181,571,785.63 | 862,770,957.71 | 1,408,104,500.57 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 299,275,522.00 | 108,123,937.73 | 43,637,702.50 | 181,571,785.63 | 862,770,957.71 | 1,408,104,500.57 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,270,989.02 | -8,270,989.02 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -8,270,989.02 | -8,270,989.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 299,275,522.00 | 108,123,937.73 | 43,637,702.50 | 181,571,785.63 | 854,499,968.69 | 1,399,833,511.55 | ||||||
三、公司基本情况
（一）公司概况
北京中迪投资股份有限公司（曾用名：北京燕化高新技术股份有限公司、北京绵世投资集团股份有限公司、北京绵石投资集团股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：911101061027678948，公司股票于1996年10月10日在深圳证券交易所上市交易。
2007年2月股权分置改革转增股本后，股本总数为149,047,761股；2008年4月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总数为298,095,522股。2017年股权激励对象行权，公司股本增加118万股，股本总数增加至299,275,522股，2018年2月26日，公司注册资本变更为299,275,522元。2019年1月23日，公司注销股权激励计划中已授予但未解锁的1万股限制性股票，公司股本减少为299,265,522股，公司于2019年5月28日变更注册资本为299,265,522元。
截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数299,265,522股，公司注册资本为299,265,522元，注册地：北京市丰台区海鹰路1号院六号楼5层，总部办公地：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层。本公司的主要经营活动是投资及投资管理、房地产开发和融资租赁。本公司的母公司为成都中迪产融投资集团有限公司，本公司的实际控制人为李勤。
本财务报表已经公司董事会于2019年8月20日批准报出。
（二）合并报表范围
截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称成都迈尔斯通房地产开发有限公司
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 |
| 成都庆今建筑装饰工程有限公司 |
| 成都多维园林绿化工程有限公司 |
| 北京新城拓展房地产开发有限公司 |
| 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 |
| 北京绵世同创资本管理有限公司 |
| 北京五一七餐饮管理有限公司 |
| 北京长风丽景投资咨询有限公司 |
| 北京长风立业投资顾问有限公司 |
| 北京长生明投资管理有限公司 |
| 绵世国际资本有限公司 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 |
| 北京五一七科技发展有限公司 |
| 北京思味浓餐饮管理有限公司 |
| 北京思味浓企业管理有限公司 |
| 北京国建常清藤节能科技有限公司 |
| 北京协医助业资本管理有限公司 |
| 拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司 |
| 西藏缘溪创业投资管理有限公司 |
| 霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司 |
| 霍尔果斯植信股权投资管理有限公司 |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 |
| 西藏智隐创业投资管理有限公司 |
子公司名称重庆中美恒置业有限公司
| 重庆中美恒置业有限公司 |
| 达州绵石房地产开发有限公司 |
| 达州中鑫房地产开发有限公司 |
达州市迪非实业有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”和第25项“收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
A、一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。B、分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注第五条“重要会计政策及会计估计”第14项“长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2019年1月1日前适用的会计政策
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
⑥以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
2019年1月1日前适用的会计政策
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。判断可供出售金融资产的公允价值发生严重下降或非暂时性下降的具体标准为：对于期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
③委托贷款的减值准备：
委托贷款减值准备比照应收款项中的“应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项”的减值准备损失计量方法处理，详见本附注第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”相关内容。
11、应收款项
自2019年1月1日起适用的会计政策
（1）应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（2）其他应收款项
对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。
2019年1月1日前适用的会计政策
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额大于100万元，且占应收款项期末余额10%以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | （1）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 （2）与关联方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备。 （3）与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 对单项金额重大、单独测试未发生减值的应收款项，会同单项金额不重大且不属于合并财务报表范围内的各公司之间的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合 | 账龄分析法 |
| 应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项 | 按风险类型组合计提 |
| 合并财务报表范围内的各公司之间应收款项 | 不计提坏账准备 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 60.00% | 60.00% |
| 组合名称 | 长期应收款、有减值迹象的其他融资性款项计提比例 | 委托贷款计提比例 |
| 普通类 | 1.50% | 1.50% |
| 重点类 | 15.00% | 15.00% |
| 次级类 | 25.00% | 25.00% |
| 可疑类 | 50.00% | 50.00% |
| 损失类 | 100.00% | 100.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。
（6）房地产开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
（7）房地产公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
（8）质量保证金和维修基金的核算方法
不采用工程担保制度的单位，按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。采用工程担保制度的单位，不扣质量保证金，完工后付款，若发生工程质量问题，由担保公司负责解决。维修基金按照开发项目当地相关的政策规定执行，政策规定需由客户自行办理的，则公司不涉及核算问题；政策规定需由公司代收代付性质的，则在“其他应付款—代收代付款项”中核算。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注第五条“重要会计政策及会计估计”第5项“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和第6项“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-35年 | 3% | 2.77%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10年 | 3% | 9.70%-12.13% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8年 | 3% | 12.13% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 3% | 19.40% |
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①无形资产的计价方法
A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
B、后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
| 软件使用权 | 2-5年 | 可使用年限 |
21、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为装修支出。
（1）摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
①设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
②设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
本报告期，本公司不涉及设定受益计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无。
23、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
24、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，
增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
25、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入确认和计量原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②本公司房地产销售收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②本公司确认让渡资产使用权收入的依据
已订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
26、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用
或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
27、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
29、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。 | 公司第九届董事会第七次会议审议通过 | 1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。 |
| 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表应按通知要求编制。 | 公司第九届董事会第八次会议审议通过 | 公司按照通知要求编制2019年半年度财务报表，上年期末数调整如下：“应收票据及应收账款”22,541.08元拆分列示为“应收票据”0元和“应收账款”22,541.08元，“应付票据及应付账款”260,315,070.70元拆分列示为“应付票据”0元和“应付账款”260,315,070.70元。 |
| 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。 | 公司第九届董事会第八次会议审议通过 | 公司对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，公司于2019年6月10日起执行本准则。 |
| 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。 | 公司第九届董事会第八次会议审议通过 | 公司对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，公司于2019年6月17日起执行本准则。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 175,246,122.96 | 175,246,122.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 22,541.08 | 22,541.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 41,636,631.41 | 41,636,631.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,879,242.37 | 14,879,242.37 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,467,429,067.83 | 2,467,429,067.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 33,057,607.37 | 33,057,607.37 | |
| 流动资产合计 | 2,732,271,213.02 | 2,732,271,213.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 16,342,425.86 | -16,342,425.86 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 161,217,058.34 | 161,217,058.34 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 16,342,425.86 | 16,342,425.86 | |
| 投资性房地产 | 2,984,288.62 | 2,984,288.62 | |
| 固定资产 | 9,001,102.78 | 9,001,102.78 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 823,263.71 | 823,263.71 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 | |
| 长期待摊费用 | 4,246,517.59 | 4,246,517.59 | |
| 递延所得税资产 | 35,694,073.81 | 35,694,073.81 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 233,290,257.31 | 233,290,257.31 | |
| 资产总计 | 2,965,561,470.33 | 2,965,561,470.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 260,315,070.70 | 260,315,070.70 | |
| 预收款项 | 314,672,439.48 | 314,672,439.48 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,889,815.89 | 1,889,815.89 | |
| 应交税费 | 96,719,933.00 | 96,719,933.00 | |
| 其他应付款 | 99,259,042.39 | 99,259,042.39 | |
| 其中：应付利息 | 17,829,150.34 | 17,829,150.34 | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 832,856,301.46 | 832,856,301.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 444,400,000.00 | 444,400,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 617,381,526.60 | 617,381,526.60 | |
| 负债合计 | 1,450,237,828.06 | 1,450,237,828.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 299,275,522.00 | 299,275,522.00 | |
| 其他权益工具 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 48,844,073.09 | 48,844,073.09 | |
| 减：库存股 | 121,722.57 | 121,722.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,027,767,183.31 | 1,027,767,183.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,515,750,114.34 | 1,515,750,114.34 | |
| 少数股东权益 | -426,472.07 | -426,472.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,515,323,642.27 | 1,515,323,642.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,965,561,470.33 | 2,965,561,470.33 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,688,739.54 | 2,688,739.54 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,032,276,912.47 | 1,032,276,912.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,811,377.46 | 1,811,377.46 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产合计 | 1,036,777,029.47 | 1,036,777,029.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 16,342,425.86 | -16,342,425.86 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 411,865,838.48 | 411,865,838.48 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 16,342,425.86 | 16,342,425.86 | |
| 投资性房地产 | 2,984,288.62 | 2,984,288.62 | |
| 固定资产 | 2,630,543.31 | 2,630,543.31 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 268,031.81 | 268,031.81 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,246,517.59 | 4,246,517.59 | |
| 递延所得税资产 | 3,384,385.79 | 3,384,385.79 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 441,722,031.46 | 441,722,031.46 | |
| 资产总计 | 1,478,499,060.93 | 1,478,499,060.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,684,991.42 | 1,684,991.42 | |
| 预收款项 | 81,795.00 | 81,795.00 | |
| 合同负债 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 应付职工薪酬 | 402,772.60 | 402,772.60 | |
| 应交税费 | 220,451.63 | 220,451.63 | |
| 其他应付款 | 83,881,334.13 | 83,881,334.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 86,271,344.78 | 86,271,344.78 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 86,271,344.78 | 86,271,344.78 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 299,275,522.00 | 299,275,522.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 64,607,957.80 | 64,607,957.80 | |
| 减：库存股 | 121,722.57 | 121,722.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 181,571,785.63 | 181,571,785.63 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 未分配利润 | 846,894,173.29 | 846,894,173.29 | |
| 所有者权益合计 | 1,392,227,716.15 | 1,392,227,716.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,478,499,060.93 | 1,478,499,060.93 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、16.50%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 30%-60% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司 | 15% |
| 西藏缘溪创业投资管理有限公司 | 15% |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 15% |
| 西藏智隐创业投资管理有限公司 | 15% |
| 绵世国际资本有限公司 | 16.5% |
2、税收优惠
根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）文件的规定，本公司的全资子公司拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司、西藏缘溪创业投资管理有限公司、西藏智隐创业投资管理有限公司和西藏智轩创业投资管理有限公司在2011年至2020年期间，按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 270,839.53 | 346,342.05 |
| 银行存款 | 162,044,657.96 | 169,807,716.03 |
| 其他货币资金 | 7,188,469.89 | 5,092,064.88 |
| 合计 | 169,503,967.38 | 175,246,122.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,513,903.61 | 30,856,319.08 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 56,352.70 | 100.00% | 56,352.70 | 100.00% | 0.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 56,352.70 | 100.00% | 33,811.62 | 60.00% | 22,541.08 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 56,352.70 | 100.00% | 56,352.70 | 100.00% | 0.00 | 56,352.70 | 100.00% | 33,811.62 | 60.00% | 22,541.08 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 5年以上小额应收款 | 56,352.70 | 56,352.70 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | 56,352.70 | 56,352.70 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 0.00 |
| 1至2年 | 0.00 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 56,352.70 |
| 3至4年 | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 |
| 5年以上 | 56,352.70 |
| 合计 | 56,352.70 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 应收账款坏账准备 | 33,811.62 | 22,541.08 | 56,352.70 | ||
| 合计 | 33,811.62 | 22,541.08 | 56,352.70 | ||
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期本公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 50,731,519.82 | 99.87% | 41,326,028.86 | 99.26% |
| 1至2年 | 66,181.31 | 0.13% | 267,704.55 | 0.64% |
| 2至3年 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3年以上 | 0.00 | 42,898.00 | 0.10% | |
| 合计 | 50,797,701.13 | -- | 41,636,631.41 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 226,300.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 16,868,607.82 | 14,879,242.37 |
| 合计 | 17,094,907.82 | 14,879,242.37 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 226,300.00 | 0.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 226,300.00 | 0.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 10,351,577.52 | 9,741,591.47 |
| 押金、保证金 | 13,636,177.64 | 11,177,141.14 |
| 其他 | 706,913.98 | 1,349,255.60 |
| 合计 | 24,694,669.14 | 22,267,988.21 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,538,752.84 | 0.00 | 5,849,993.00 | 7,388,745.84 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 0.00 | |||
| --转入第三阶段 | -148,640.29 | 148,640.29 | 0.00 | |
| --转回第二阶段 | 0.00 | |||
| --转回第一阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 295,323.95 | 141,991.53 | 437,315.48 | |
| 本期转回 | 0.00 | |||
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | 0.00 | |||
| 2019年6月30日余额 | 1,685,436.50 | 0.00 | 6,140,624.82 | 7,826,061.32 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 15,305,972.01 |
| 1至2年 | 1,374,026.44 |
| 2至3年 | 29,770.50 |
| 3年以上 | 7,984,900.19 |
| 3至4年 | 578,539.77 |
| 4至5年 | 543,562.74 |
| 5年以上 | 6,862,797.68 |
| 合计 | 24,694,669.14 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 7,388,745.84 | 437,315.48 | 7,826,061.32 | |
| 合计 | 7,388,745.84 | 437,315.48 | 7,826,061.32 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 中融国际信托有限公司 | 信托业保障基金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 20.25% | 250,000.00 |
| 重庆两江新区建设管理事务中心 | 保证金 | 3,627,100.00 | 1年以内 | 14.69% | 0.00 |
| 达州市达川区劳动保障监察大队 | 保证金 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 14.17% | 0.00 |
| 燕山龙业经贸公司 | 往来款 | 3,029,000.00 | 3年以上 | 12.27% | 3,029,000.00 |
| 四川丰联贸易发展有限责任公司 | 往来款 | 1,300,000.00 | 3年以上 | 5.26% | 1,300,000.00 |
| 合计 | -- | 16,456,100.00 | -- | 66.64% | 4,579,000.00 |
5、存货
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 开发成本 | 2,410,743,744.26 | 2,410,743,744.26 | 2,178,008,520.61 | 2,178,008,520.61 | ||
| 开发产品 | 208,008,751.58 | 49,383,654.91 | 158,625,096.67 | 205,415,753.31 | 54,504,558.38 | 150,911,194.93 |
| 出租开发产品 | 117,199,226.82 | 117,199,226.82 | 138,509,352.29 | 138,509,352.29 | ||
| 合计 | 2,735,951,722.66 | 49,383,654.91 | 2,686,568,067.75 | 2,521,933,626.21 | 54,504,558.38 | 2,467,429,067.83 |
（2） 存货分类明细
①开发成本
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
| 中迪·绥定府 | 2018年8月 | 2020年 | 约16亿 | 886,806,024.81 | 103,031,132.69 | 0.00 | 989,837,157.50 | 40,954,752.12 | 23,993,848.01 | 自有及自筹资金 |
| 中迪·花熙樾 | 2018年11月 | 2020年 | 约16亿 | 734,194,084.91 | 81,662,375.96 | 0.00 | 815,856,460.87 | 6,086,664.43 | 2,676,089.43 | 自有及自筹资金 |
| 两江·中迪广场 | 2018年9月 | 2020年 | 约13亿 | 557,008,410.89 | 48,041,715.00 | 0.00 | 605,050,125.89 | 215,753.43 | 0.00 | 自有及自筹资金 |
| 合计 | 约45亿 | 2,178,008,520.61 | 232,735,223.65 | 0.00 | 2,410,743,744.26 | 47,257,169.98 | 26,669,937.44 | -- |
| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 绵世·溪地湾项目 | 2016年12月31日 | 205,415,753.31 | 19,854,885.26 | 17,261,886.99 | 208,008,751.58 |
| 合 计 | 205,415,753.31 | 19,854,885.26 | 17,261,886.99 | 208,008,751.58 |
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 绵世·溪地湾项目 | 138,509,352.29 | 0.00 | 21,310,125.47 | 117,199,226.82 |
| 合 计 | 138,509,352.29 | 0.00 | 21,310,125.47 | 117,199,226.82 |
（3）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 开发产品 | 54,504,558.38 | 5,120,903.47 | 49,383,654.91 | |||
| 合计 | 54,504,558.38 | 5,120,903.47 | 49,383,654.91 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资性预付款（注1） | 0.00 | 12,600,000.00 |
| 委托贷款（注2） | 0.00 | 0.00 |
| 预交税金及待抵扣进项税 | 48,637,110.31 | 20,457,607.37 |
| 合计 | 48,637,110.31 | 33,057,607.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 47,672,635.80 | 47,672,635.80 | 0.00 | 47,672,635.80 | 47,672,635.80 | 9%-14% | |
| 其中：未实现融资收益 | 16,814,252.94 | 16,814,252.94 | 16,814,252.94 | 16,814,252.94 | |||
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 合计 | 47,672,635.80 | 47,672,635.80 | 0.00 | 47,672,635.80 | 47,672,635.80 | 0.00 | -- |
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 47,672,635.80 | 47,672,635.80 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 0.00 | |||
| --转入第三阶段 | 0.00 | |||
| --转回第二阶段 | 0.00 | |||
| --转回第一阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 0.00 | |||
| 本期转回 | 0.00 | |||
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | 0.00 | |||
| 2019年6月30日余额 | 47,672,635.80 | 47,672,635.80 |
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市麦格斯科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6,981,345.71 | ||||||||
| 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 116,335,669.61 | 2,517,059.50 | 15,155,280.00 | 103,697,449.11 | |||||||
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 44,881,388.73 | -2,994.41 | 44,878,394.32 | ||||||||
| 北京东方科萨技术服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 小计 | 161,217,058.34 | 2,514,065.09 | 15,155,280.00 | 148,575,843.43 | 6,981,345.71 | ||||||
| 合计 | 161,217,058.34 | 2,514,065.09 | 15,155,280.00 | 148,575,843.43 | 6,981,345.71 | ||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,342,425.86 | 16,342,425.86 |
| 合计 | 16,342,425.86 | 16,342,425.86 |
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||
| 赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司 | 6,010,484.95 | 6,010,484.95 | 6,010,484.95 | 6,010,484.95 | 18.29% | ||||
| 易多共享（北京）科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 9.50% | ||||
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 8,635,933.87 | 8,635,933.87 | 3.62% | ||||||
| 国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） | 9,504,127.39 | 9,504,127.39 | 1,797,635.40 | 1,797,635.40 | 4.00% | ||||
| 合计 | 29,150,546.21 | 29,150,546.21 | 12,808,120.35 | 12,808,120.35 | -- |
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 5,546,573.50 | 5,546,573.50 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,546,573.50 | 5,546,573.50 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,562,284.88 | 2,562,284.88 | ||
| 2.本期增加金额 | 76,859.64 | 76,859.64 | ||
| （1）计提或摊销 | 76,859.64 | 76,859.64 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,639,144.52 | 2,639,144.52 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 2,907,428.98 | 2,907,428.98 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 2.期初账面价值 | 2,984,288.62 | 2,984,288.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 8,927,058.29 | 9,001,102.78 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 8,927,058.29 | 9,001,102.78 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,125,719.00 | 17,943,051.58 | 3,697,665.78 | 22,766,436.36 |
| 2.本期增加金额 | 860,292.74 | 70,688.50 | 930,981.24 | |
| （1）购置 | 860,292.74 | 70,688.50 | 930,981.24 | |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 309,256.00 | 309,256.00 | ||
| （1）处置或报废 | 309,256.00 | 309,256.00 | ||
| 4.期末余额 | 1,125,719.00 | 18,803,344.32 | 3,459,098.28 | 23,388,161.60 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 558,809.04 | 12,354,007.53 | 852,517.01 | 13,765,333.58 |
| 2.本期增加金额 | 15,680.58 | 667,497.06 | 309,261.86 | 992,439.50 |
| （1）计提 | 15,680.58 | 667,497.06 | 309,261.86 | 992,439.50 |
| 3.本期减少金额 | 296,669.77 | 296,669.77 | ||
| （1）处置或报废 | 296,669.77 | 296,669.77 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 4.期末余额 | 574,489.62 | 13,021,504.59 | 865,109.10 | 14,461,103.31 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 551,229.38 | 5,781,839.73 | 2,593,989.18 | 8,927,058.29 |
| 2.期初账面价值 | 566,909.96 | 5,589,044.05 | 2,845,148.77 | 9,001,102.78 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 1.期初余额 | 955,475.72 | 955,475.72 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 955,475.72 | 955,475.72 | |||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 132,212.01 | 132,212.01 | |||
| 2.本期增加金额 | 159,246.00 | 159,246.00 | |||
| （1）计提 | 159,246.00 | 159,246.00 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 291,458.01 | 291,458.01 | |||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 664,017.71 | 664,017.71 | |||
| 2.期初账面价值 | 823,263.71 | 823,263.71 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 北京思味浓企业管理有限公司 | 580,716.01 | 580,716.01 | ||||
| 重庆中美恒置业有限公司 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 | ||||
| 合计 | 3,562,242.61 | 3,562,242.61 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 北京思味浓企业管理有限公司 | 580,716.01 | 580,716.01 | ||||
| 合计 | 580,716.01 | 580,716.01 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 4,246,517.59 | 530,814.69 | 3,715,702.90 | ||
| 合计 | 4,246,517.59 | 530,814.69 | 3,715,702.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 63,688,530.06 | 15,922,132.52 | 68,577,792.20 | 17,144,448.07 |
| 可抵扣亏损 | 113,899,063.93 | 28,474,765.99 | 74,198,502.96 | 18,549,625.74 |
| 合计 | 177,587,593.99 | 44,396,898.51 | 142,776,295.16 | 35,694,073.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产增值 | 11,926,106.40 | 2,981,526.60 | 11,926,106.40 | 2,981,526.60 |
| 合计 | 11,926,106.40 | 2,981,526.60 | 11,926,106.40 | 2,981,526.60 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 44,396,898.51 | 35,694,073.81 | ||
| 递延所得税负债 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 82,651,971.18 | 82,423,755.95 |
| 可抵扣亏损 | 92,091,108.21 | 91,016,584.94 |
| 合计 | 174,743,079.39 | 173,440,340.89 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 1,099,289.18 | ||
| 2020年 | 6,074,673.32 | 6,074,673.32 | |
| 2021年 | 6,682,017.38 | 6,682,017.38 | |
| 2022年 | 21,869,390.49 | 21,869,402.16 | |
| 2023年 | 35,663,996.53 | 55,291,202.90 | |
| 2024年 | 21,801,030.49 | ||
| 合计 | 92,091,108.21 | 91,016,584.94 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 18,800,000.00 | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 18,800,000.00 | 60,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 160,217,173.92 | 249,190,266.28 |
| 一至二年 | 10,272,974.96 | 6,959,168.60 |
| 二至三年 | 1,679,759.43 | 2,701,790.04 |
| 三年以上 | 1,304,753.42 | 1,463,845.78 |
| 合计 | 173,474,661.73 | 260,315,070.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年以内 | 706,547,948.50 | 314,512,182.51 |
| 一至二年 | ||
| 二至三年 | ||
| 三年以上 | 160,256.97 | |
| 合计 | 706,547,948.50 | 314,672,439.48 |
（2） 预售房产收款
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
| 中迪·绥定府 | 89,596,966.00 | 63,952,584.00 | 2020年 | 22.04% |
| 中迪·花熙樾 | 305,263,257.00 | 28,777,747.00 | 2020年 | 48.99% |
| 两江·中迪广场 | 308,552,770.00 | 212,501,851.00 | 2020年 | 75.37% |
| 合计 | 703,412,993.00 | 305,232,182.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,889,815.89 | 19,714,455.09 | 19,744,874.46 | 1,859,396.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 893,088.10 | 871,063.72 | 22,024.38 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 1,889,815.89 | 20,607,543.19 | 20,615,938.18 | 1,881,420.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,889,815.89 | 18,636,581.40 | 18,684,424.39 | 1,841,972.90 |
| 2、职工福利费 | 164,120.70 | 164,120.70 | 0.00 | |
| 3、社会保险费 | 533,595.99 | 517,572.37 | 16,023.62 | |
| 其中：医疗保险费 | 460,321.34 | 446,818.40 | 13,502.94 | |
| 工伤保险费 | 47,031.88 | 45,174.58 | 1,857.30 | |
| 生育保险费 | 26,242.77 | 25,579.39 | 663.38 | |
| 4、住房公积金 | 378,860.00 | 377,460.00 | 1,400.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,297.00 | 1,297.00 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 1,889,815.89 | 19,714,455.09 | 19,744,874.46 | 1,859,396.52 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 862,554.78 | 841,326.62 | 21,228.16 | |
| 2、失业保险费 | 30,533.32 | 29,737.10 | 796.22 | |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 893,088.10 | 871,063.72 | 22,024.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 308,122.34 | 200,761.70 |
| 企业所得税 | 93,919,090.11 | 95,757,302.27 |
| 个人所得税 | 208,050.56 | 122,072.88 |
| 城市维护建设税 | 22,909.08 | 11,666.67 |
| 教育费附加 | 9,818.18 | 5,000.00 |
| 地方教育附加 | 6,545.44 | 3,333.33 |
| 印花税 | 436,015.08 | 484,620.18 |
| 其他 | 135,175.97 | 135,175.97 |
| 合计 | 95,045,726.76 | 96,719,933.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 12,326,293.68 | 17,829,150.34 |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 其他应付款 | 69,321,927.76 | 80,166,923.75 |
| 合计 | 82,911,189.74 | 99,259,042.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 293,081.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 145,466.67 | 250,000.00 |
| 长期应付款利息 | 11,887,745.76 | 17,579,150.34 |
| 合计 | 12,326,293.68 | 17,829,150.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 合计 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款等 | 40,932,389.59 | 42,394,847.73 |
| 保证金、押金 | 20,285,314.96 | 21,152,760.13 |
| 代收业主税费 | 4,413,811.43 | 11,855,924.55 |
| 购房意向金 | 320,001.00 | 3,170,000.00 |
| 其他 | 3,370,410.78 | 1,593,391.34 |
| 合计 | 69,321,927.76 | 80,166,923.75 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 租赁保证金 | 1,963,382.59 | 租赁期内不退回租赁保证金 |
| 合计 | 1,963,382.59 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 165,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 合计 | 165,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 500,000,000.00 | 444,400,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 500,000,000.00 | 444,400,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中迪禾邦集团有限公司借款 | 194,400,000.00 | |
| 信托计划优先级受益人份额 | 500,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 299,275,522.00 | -10,000.00 | -10,000.00 | 299,265,522.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 21,575,005.50 | 111,722.57 | 21,463,282.93 | |
| 其他资本公积 | 27,269,067.59 | 27,269,067.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 48,844,073.09 | 111,722.57 | 48,732,350.52 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 为股权激励而回购的本公司股份 | 121,722.57 | 121,722.57 | 0.00 | |
| 合计 | 121,722.57 | 121,722.57 | 0.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 | ||
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,027,767,183.31 | 1,088,564,037.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,027,767,183.31 | 1,088,564,037.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -59,644,243.34 | -60,797,854.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | -999.83 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 期末未分配利润 | 968,122,939.97 | 1,027,767,183.31 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 18,986,724.99 | 13,665,123.52 | 13,673,881.17 | 10,157,643.66 |
| 其他业务 | 465,163.51 | 76,859.64 | 444,144.84 | 76,859.64 |
| 合计 | 19,451,888.50 | 13,741,983.16 | 14,118,026.01 | 10,234,503.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 636,561.27 | 47,022.70 |
| 教育费附加 | 272,812.00 | 20,152.59 |
| 房产税 | 209,931.36 | 120,035.15 |
| 土地使用税 | 1,171,176.81 | 364,694.34 |
| 车船使用税 | 7,746.67 | 6,036.67 |
| 印花税 | 338,740.40 | 57,978.41 |
| 土地增值税 | 288,858.07 | 1,277,950.46 |
| 其他 | 181,874.64 | 13,455.04 |
| 合计 | 3,107,701.22 | 1,907,325.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中介机构佣金及服务费 | 11,311,507.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营销广告费 | 9,479,161.05 | 806,093.85 |
| 职工薪酬 | 5,195,926.39 | 1,232,882.80 |
| 商管委托管理费 | 4,226,250.81 | |
| 物业管理费 | 2,072,255.51 | |
| 其他费用 | 882,125.73 | 729,194.64 |
| 合计 | 33,167,226.92 | 2,768,171.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 12,678,595.83 | 8,936,108.28 |
| 咨询费 | 6,317,452.03 | 603,164.20 |
| 租赁及物业费 | 3,368,336.59 | 3,617,789.51 |
| 业务招待费 | 1,687,547.94 | 1,803,690.04 |
| 审计评估费 | 1,005,202.35 | 979,778.40 |
| 折旧费 | 945,799.38 | 953,043.40 |
| 差旅费 | 864,769.83 | 848,902.00 |
| 办公费 | 676,206.06 | 391,699.44 |
| 车辆使用费 | 400,910.64 | 323,049.77 |
| 其他费用 | 1,997,158.07 | 1,390,147.99 |
| 合计 | 29,941,978.72 | 19,847,373.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 11,674,316.67 | |
| 利息收入 | -257,836.98 | -815,392.39 |
| 汇兑净损失 | 129,809.29 | -451,041.92 |
| 手续费支出 | 168,274.98 | 57,104.75 |
| 合计 | 11,714,563.96 | -1,209,329.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,514,065.09 | 315,226.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 17,772.08 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 65,913.69 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,615,718.98 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -980,566.21 | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 226,300.00 | |
| 其他 | 239,750.16 | 440,000.00 |
| 合计 | 3,046,028.94 | 1,408,151.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -437,315.48 | |
| 应收账款坏账损失 | -22,541.08 | |
| 合计 | -459,856.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 11,992,579.90 | |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 合计 | 11,992,579.90 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产处置收益 | -9,286.23 | -9,006.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 诉讼赔偿款 | 1,391,090.09 | ||
| 其他 | 456,715.77 | 456,715.77 | |
| 合计 | 456,715.77 | 1,391,090.09 | 456,715.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 非流动资产报废损失 | 20,407.01 | ||
| 其他 | 279,436.76 | 185,977.96 | 279,436.76 |
| 合计 | 279,436.76 | 206,384.97 | 279,436.76 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 88,884.21 | 337,899.30 |
| 递延所得税费用 | -8,702,824.70 | 782,856.10 |
| 合计 | -8,613,940.49 | 1,120,755.40 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -69,467,400.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -17,366,850.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 481,091.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -588,042.78 |
| 非应税收入的影响 | -646,015.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 446,984.92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -135.51 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,059,027.89 |
| 所得税费用 | -8,613,940.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回土地竞拍保证金 | 600,000,000.00 | |
| 收投标、履约保证金等 | 2,100,999.83 | 11,520,000.00 |
| 收往来款、代收费和诚意金等 | 40,171,385.43 | 21,654,285.01 |
| 银行存款利息收入 | 257,836.98 | 815,392.39 |
| 合计 | 42,530,222.24 | 633,989,677.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付土地竞拍保证金 | 600,000,000.00 | |
| 退投标、履约保证金等 | 3,895,245.00 | 440,000.00 |
| 支付日常费用 | 47,031,403.87 | 14,880,928.24 |
| 支付往来款、代收费和退诚意金等 | 41,204,751.41 | 16,252,632.07 |
| 合计 | 92,131,400.28 | 631,573,560.31 |
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到信托计划优先级受益人份额 | 250,000,000.00 | |
| 收到中迪禾邦集团有限公司借款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 250,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还中迪禾邦集团有限公司借款 | 192,926,208.00 | |
| 支付信托销售服务费 | 9,107,659.44 | |
| 支付信托业保障基金款 | 2,500,000.00 | |
| 归还长期应付款 | 84,350,000.00 | |
| 合计 | 204,533,867.44 | 84,350,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -60,853,459.83 | -5,974,342.87 |
| 加：资产减值准备 | 459,856.56 | -11,992,579.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,069,299.14 | 1,053,212.26 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 159,246.00 | 26,805.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 530,814.69 | 216,666.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 9,286.23 | 9,006.66 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 20,407.01 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 11,804,125.96 | -451,041.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,046,028.94 | -1,408,151.58 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,702,824.70 | 859,242.21 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -192,469,062.48 | -1,377,917,613.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -19,681,037.67 | 308,090,634.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 287,469,780.78 | 359,583,993.43 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,749,995.74 | -727,883,761.91 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 164,132,154.40 | 84,690,895.41 |
| 减：现金的期初余额 | 174,377,470.15 | 607,862,360.26 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,245,315.75 | -523,171,464.85 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,222,798.00 |
| 其中： | -- |
| 成都迈尔斯通物业管理有限公司 | 1,222,798.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,222,798.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 164,132,154.40 | 174,377,470.15 |
| 其中：库存现金 | 270,839.53 | 346,342.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 162,044,657.96 | 169,807,716.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,816,656.91 | 4,223,412.07 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 164,132,154.40 | 174,377,470.15 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 5,371,812.98 | 银行按揭贷款保证金 |
| 存货 | 1,092,836,399.04 | 抵押 |
| 合计 | 1,098,208,212.02 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 20,677,131.22 |
| 其中：美元 | 2,835,864.29 | 6.87470 | 19,495,716.23 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 1,343,035.93 | 0.87966 | 1,181,414.99 |
2、同一控制下企业合并
报告期内公司未发生同一控制下企业合并。
3、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产开发 | 100.00% | 设立取得 | |
| 成都庆今建筑装饰工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑装修 | 80.00% | 设立取得 | |
| 成都多维园林绿化工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 园林绿化 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京新城拓展房地产开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资咨询 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京绵世同创资本管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京五一七餐饮管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京长风丽景投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京长风立业投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 北京长生明投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 绵世国际资本有限公司 | 北京市 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 北京市 | 天津市 | 融资租赁 | 75.00% | 25.00% | 设立取得 |
| 北京思味浓餐饮管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮管理 | 100.00% | 同一控制下企业合并取得 | |
| 北京五一七科技发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 北京思味浓企业管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 北京国建常清藤节能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 北京协医助业资本管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 拉萨经济技术开发区迈尔斯通创业投资管理有限公司 | 北京市 | 拉萨市 | 创业投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 西藏缘溪创业投资管理有限公司 | 北京市 | 拉萨市 | 创业投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 霍尔果斯绵石股权投资管理有限公司 | 北京市 | 伊犁州 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 霍尔果斯植信股权投资管理有限公司 | 北京市 | 伊犁州 | 投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 北京市 | 拉萨市 | 创业投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 西藏智隐创业投资管理有限公司 | 北京市 | 拉萨市 | 创业投资管理 | 100.00% | 设立取得 | |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产开发 | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 达州绵石房地产开发有限公司 | 达州市 | 达州市 | 房地产开发 | 100.00% | 设立取得 | |
| 达州中鑫房地产开发有限公司 | 达州市 | 达州市 | 房地产开发 | 100.00% | 设立取得 | |
| 达州市迪非实业有限公司 | 达州市 | 达州市 | 房地产开发 | 51.00% | 设立取得 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 计处理方法 | ||||||
| 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 青岛市 | 青岛市 | 轨道交通装备配件生产与销售 | 29.85% | 权益法 | |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 广州市 | 拉萨市 | 投资管理 | 60.00% | 权益法 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 拉萨晟灏投资有限公司 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | |
| 流动资产 | 79,314,233.68 | 555,759,636.11 | 79,319,224.37 | 587,702,818.88 |
| 非流动资产 | 5,101,428.36 | 71,099,527.89 | 5,101,428.36 | 78,651,524.13 |
| 资产合计 | 84,415,662.04 | 626,859,164.00 | 84,420,652.73 | 666,354,343.01 |
| 流动负债 | 10,185,748.51 | 290,808,841.14 | 10,185,748.51 | 287,602,914.03 |
| 非流动负债 | 7,059,687.30 | 7,427,553.54 | ||
| 负债合计 | 10,185,748.51 | 297,868,528.44 | 10,185,748.51 | 295,030,467.57 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 74,229,913.53 | 328,990,635.56 | 74,234,904.22 | 371,323,875.44 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 44,537,948.12 | 98,203,704.71 | 44,540,942.53 | 110,840,176.82 |
| 调整事项 | 340,446.20 | 5,493,744.40 | 340,446.20 | 5,495,492.79 |
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | 340,446.20 | 5,493,744.40 | 340,446.20 | 5,495,492.79 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 44,878,394.32 | 103,697,449.11 | 44,881,388.73 | 116,335,669.61 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 161,178,106.32 | 141,836,031.43 | ||
| 净利润 | -4,990.69 | 8,432,360.12 | 40,494.67 | 974,639.63 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 拉萨晟灏投资有限公司 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | |
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -4,990.69 | 8,432,360.12 | 40,494.67 | 974,639.63 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 15,155,280.00 | 2,580,000.00 | ||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 0.00 | 0.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 0.00 | 0.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 0.00 | 0.00 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京东方科萨技术服务有限公司 | 686,270.01 | 686,270.01 |
为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期货币资金不存在重大的信用风险。应收账款方面，由于本公司通常在转移房屋产权时已从购买人处取得全部款项，因此信用风险较小。其他应收款方面，主要是保证金、押金及与个人、单位的其他往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。上述资产的账面价值即为本公司面临与金融资产相关的最大信用风险敞口。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要于境内经营，主要业务采用人民币结算，除境外子公司外币存款外，公司无其他外币业务。
本公司面临的汇率风险主要来源于外币存款，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 美元项目（万元） | 港币项目（万元） | ||
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | |
| 货币资金 | 283.59 | 1,949.57 | 134.30 | 118.14 |
| 合计 | 283.59 | 1,949.57 | 134.30 | 118.14 |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 成都 | 投资管理 | 50亿元 | 23.77% | 25.22% |
本企业的母公司情况的说明
截至报告期末，成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）直接持有本公司71,144,800股，占公司总股本
23.77%的股份，并通过表决权委托持有公司4,350,026股，占公司总股本1.45%的股份所对应的表决权，合计拥有75,494,826股股份所对应的表决权，占公司总股本的25.22%，是本公司的第一大股东。截止本报告披露前，根据协议安排，前述表决权委托已到期自动解除。在表决权委托解除后，中迪产融持有本公司71,144,800股，占本公司总股本23.77%的股份及其表决权，仍是本公司的第一大股东
李勤先生通过100%持股的西藏中迪实业有限公司持有中迪产融99%股权，是本公司的实际控制人。本企业最终控制方是李勤。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第九条“在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第九条“在其他主体中的权益”。本期无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中迪禾邦集团有限公司 | 与本公司受同一人控制 |
| 四川华通柠檬有限公司 | 与本公司受同一人控制 |
| 重庆万崇昇商业管理有限公司 | 与本公司受同一人控制 |
| 成都溪地湾商业管理有限公司 | 与本公司受同一人控制 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 四川华通柠檬有限公司 | 柠檬相关产品 | 35,892.00 | 否 | 37,935.80 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都溪地湾商业管理有限公司 | 水费 | 76,522.88 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 成都溪地湾商业管理有限公司 | 商业地产 | 2018年08月01日 | 2021年07月31日 | 交易双方平等协商并参考同行业委托经营相关市场价格的基础上确定 | 1,313,629.45 |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 重庆万崇昇商业管理有限公司 | 商业地产 | 2018年08月01日 | 2019年09月28日 | 交易双方平等协商并参考同行业委托经营相关市场价格的基础上确定 | 2,912,621.36 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 中迪禾邦集团有限公司 | 汽车 | 26,213.59 | |
| 中迪禾邦集团有限公司 | 办公场所 | 103,174.28 | 108,333.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 达州绵石房地产开发有限公司 | 500,000,000.00 | 2018年07月31日 | 2020年07月30日 | 否 |
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 170,000,000.00 | 2018年12月03日 | 2028年12月02日 | 否 |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年09月21日 | 2019年07月08日 | 否 |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 6,237,140.60 | 2018年11月22日 | 2019年02月22日 | 是 |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 9,953,525.40 | 2019年01月07日 | 2019年07月06日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中迪禾邦集团有限公司、李勤先生及李勤 | 500,000,000.00 | 2018年07月31日 | 2020年07月30日 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 先生夫人 | ||||
| 李勤先生、重庆中美恒置业有限公司 | 60,000,000.00 | 2018年09月21日 | 2019年07月08日 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中迪禾邦集团有限公司 | 360,000,000.00 | 2018年07月24日 | 2019年04月28日 | 已全部归还 |
| 中迪禾邦集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2018年11月06日 | 2019年04月17日 | 已全部归还 |
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 李勤 | 本公司董事长李勤将拥有的一辆汽车以12万元转让给本公司的子公司达州绵石房地产开发有限公司 | 0.00 | 120,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,899,591.03 | 1,394,891.86 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 重庆万崇昇商业管理有限公司 | 3,916,990.29 | 3,429,805.82 |
| 应付账款 | 成都溪地湾商业管理有限公司 | 1,784,107.05 | 2,440,477.60 |
| 应付账款 | 四川华通柠檬有限公司 | 1,200.00 | 34,225.00 |
| 应付账款 | 中迪禾邦集团有限公司 | 108,333.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 中迪禾邦集团有限公司 | 0.00 | 8,023,214.96 |
| 长期应付款 | 中迪禾邦集团有限公司 | 0.00 | 194,400,000.00 |
（4）公司为子公司重庆中美恒置业有限公司向重庆两江新区建设管理局申请缓缴的城市建设配套费约 995.35万元提供连带责任担保。
（5）2019年3月，经公司第九届董事会第十四次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司为子公司达州绵石房地产开发有限公司、达州中鑫房地产开发有限公司的房地产项目建设工程施工总包方成都捷意建筑工程有限公司向四川简阳农村商业银行股份有限公司1.3亿元贷款提供连带责任保证担保，保证期限为相关债务履行期限届满之日后两年止。同时成都捷意建筑工程有限公司向公司出具反担保函，以连带责任保证的方式为前述事项提供反担保。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
按照房地产企业的经营惯例，本公司之地产项目公司为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截至本报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额约为人民币43,717万元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无。
（2）未来适用法
无。
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
截止报告期末，公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司将持有的公司71,144,800 股股票质押给中国长城资产管理股份有限公司，占其持有公司股份总数的比例100%，占公司总股本的比例23.77%。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 226,300.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,048,217,189.49 | 1,032,276,912.47 |
| 合计 | 1,048,443,489.49 | 1,032,276,912.47 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 同方鼎欣科技股份有限公司 | 226,300.00 | 0.00 |
| 合计 | 226,300.00 | 0.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内内部往来 | 1,047,367,832.85 | 1,031,474,849.97 |
| 押金 | 1,225,060.00 | 1,225,560.00 |
| 其他 | 4,468,062.93 | 4,335,064.53 |
| 合计 | 1,053,060,955.78 | 1,037,035,474.50 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 729,562.03 | 4,029,000.00 | 4,758,562.03 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 0.00 | |||
| --转入第三阶段 | 0.00 | |||
| --转回第二阶段 | 0.00 | |||
| --转回第一阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 85,204.26 | 85,204.26 | ||
| 本期转回 | 0.00 | |||
| 本期转销 | 0.00 | |||
| 本期核销 | 0.00 | |||
| 其他变动 | 0.00 | |||
| 2019年6月30日余额 | 814,766.29 | 4,029,000.00 | 4,843,766.29 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 61,474,880.37 |
| 1至2年 | 986,228,519.41 |
| 2至3年 | 0.00 |
| 3年以上 | 5,357,556.00 |
| 3至4年 | 260,000.00 |
| 4至5年 | 800.00 |
| 5年以上 | 5,096,756.00 |
| 合计 | 1,053,060,955.78 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 4,758,562.03 | 85,204.26 | 4,843,766.29 | |
| 合计 | 4,758,562.03 | 85,204.26 | 4,843,766.29 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 合并范围内往来款 | 606,249,596.41 | 2年以内 | 57.57% | 0.00 |
| 成都庆今建筑装饰工程有限公司 | 合并范围内往来款 | 400,000,000.00 | 1-2年 | 37.98% | 0.00 |
| 西藏智隐创业投资管理有限公司 | 合并范围内往来款 | 27,580,060.00 | 2年以内 | 2.62% | 0.00 |
| 北京长风立业投资顾问有限公司 | 合并范围内往来款 | 9,323,482.18 | 2年以内 | 0.89% | 0.00 |
| 燕山龙业经贸公司 | 往来款 | 3,029,000.00 | 3年以上 | 0.29% | 3,029,000.00 |
| 合计 | -- | 1,046,182,138.59 | -- | 99.35% | 3,029,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 250,648,780.14 | 250,648,780.14 | 250,648,780.14 | 250,648,780.14 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 155,557,189.14 | 6,981,345.71 | 148,575,843.43 | 168,198,404.05 | 6,981,345.71 | 161,217,058.34 |
| 合计 | 406,205,969.28 | 6,981,345.71 | 399,224,623.57 | 418,847,184.19 | 6,981,345.71 | 411,865,838.48 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 129,189,280.63 | 129,189,280.63 | |||||
| 北京五一七科技发展有限公司 | 28,120,451.51 | 28,120,451.51 | |||||
| 绵世国际资本有限公司 | 92,839,048.00 | 92,839,048.00 | |||||
| 北京长风立业投资顾问有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 西藏智轩创业投资管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 西藏智隐创业投资管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 合计 | 250,648,780.14 | 250,648,780.14 | |||||
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市麦格斯科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6,981,345.71 | ||||||||
| 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 116,335,669.61 | 2,517,059.50 | 15,155,280.00 | 103,697,449.11 | |||||||
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 44,881,388.73 | -2,994.41 | 44,878,394.32 | ||||||||
| 小计 | 161,217,058.34 | 2,514,065.09 | 15,155,280.00 | 148,575,843.43 | 6,981,345.71 | ||||||
| 合计 | 161,217,058.34 | 2,514,065.09 | 15,155,280.00 | 148,575,843.43 | 6,981,345.71 | ||||||
3、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 47,169.81 | |||
| 其他业务 | 533,345.33 | 76,859.64 | 444,144.84 | 76,859.64 |
| 合计 | 533,345.33 | 76,859.64 | 491,314.65 | 76,859.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,514,065.09 | 315,226.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,498,564.16 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -980,566.21 | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 226,300.00 | |
| 其他 | 239,750.16 | 440,000.00 |
| 合计 | 2,980,115.25 | 1,273,224.68 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -9,286.23 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 177,279.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 88,884.21 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 合计 | 79,108.57 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.01% | -0.20 | -0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.02% | -0.20 | -0.20 |
第十一节 备查文件目录
一、载有董事长李勤先生签字的半年度报告文本。
二、载有公司董事长李勤先生、财务总监及会计机构负责人胡旭义先生签字的财务报表。
三、报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
北京中迪投资股份有限公司
董事长：李勤二〇一九年八月二十日