北京中迪投资股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李勤、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管人员)李鹤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 14,958,567.55 | 12,627,281.08 | 18.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,532,505.59 | -27,382,081.47 | 35.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,782,021.89 | -27,122,644.71 | 34.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,788,342.27 | 42,932,079.10 | -246.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.09 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.09 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.14% | -1.82% | 0.68% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,303,090,807.14 | 4,202,210,104.80 | 2.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,527,277,194.60 | 1,544,809,700.19 | -1.13% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 267,778.08 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,261.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 249,516.30 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 25,666 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.77% | 71,144,800 | 0 | 质押 | 71,144,800 | |||
| 北京燕化联营开发总公司 | 国有法人 | 4.55% | 13,613,503 | 0 | - | - | |||
| 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 国有法人 | 2.40% | 7,176,000 | 7,176,000 | - | - | |||
| 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.44% | 4,310,489 | 0 | - | - | |||
| （有限合伙） | |||||||||
| 雷空军 | 境内自然人 | 1.43% | 4,280,000 | 0 | - | - | |||
| 陈广军 | 境内自然人 | 1.41% | 4,220,000 | 0 | - | - | |||
| 郑宽 | 境内自然人 | 0.97% | 2,890,000 | 0 | - | - | |||
| 刘杰 | 境内自然人 | 0.84% | 2,508,130 | 0 | - | - | |||
| 李希泉 | 境内自然人 | 0.74% | 2,202,042 | 0 | - | - | |||
| 黄建康 | 境内自然人 | 0.67% | 1,996,910 | 0 | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 成都中迪产融投资集团有限公司 | 71,144,800 | 人民币普通股 | 71,144,800 | ||||||
| 北京燕化联营开发总公司 | 13,613,503 | 人民币普通股 | 13,613,503 | ||||||
| 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,310,489 | 人民币普通股 | 4,310,489 | ||||||
| 雷空军 | 4,280,000 | 人民币普通股 | 4,280,000 | ||||||
| 陈广军 | 4,220,000 | 人民币普通股 | 4,220,000 | ||||||
| 郑宽 | 2,890,000 | 人民币普通股 | 2,890,000 | ||||||
| 刘杰 | 2,508,130 | 人民币普通股 | 2,508,130 | ||||||
| 李希泉 | 2,202,042 | 人民币普通股 | 2,202,042 | ||||||
| 黄建康 | 1,996,910 | 人民币普通股 | 1,996,910 | ||||||
| 朱江 | 1,777,700 | 人民币普通股 | 1,777,700 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名普通股股东中： 1、前10名股东中的第2、3名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 2、其他股东间的关联关系未知。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实现营业收入1,495.86万元，较上年同期增加18.46%；实现营业利润-1,893.40万元，较上年同期增加
36.90%；实现利润总额-1,895.23万元，较上年同期增加37.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,753.25万元，较上年同期增加35.97%，主要是因为报告期内公司受新冠肺炎疫情影响，地产项目预售活动减少，销售费用较上年同期减少。
2、报告期末，公司其他非流动资产余额40,610.91万元，较上年末增加49.30%，主要是由于报告期内公司预付汇日央扩项目收购款。
3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额发生额-6,278.83万元，较上年同期减少246.25%，主要是由于报告期内公司受新冠肺炎疫情影响，房地产预售资金流入下降；报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额发生额-11,065.94万元，较上年同期减少11,525.72%，主要是由于报告期内公司支付汇日央扩项目收购款，现金流出增加；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额发生额7,319.81万元，较上年同期增加251.88%，主要是由于报告期内公司银行借款以及信托融资增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司重大资产重组事项
2019年11月20日，公司与山东育达健康科技股份有限公司（以下简称“育达健康”）相关股东签订《股权转让框架协议》，约定公司以支付现金的方式收购前述股东合计持有的育达健康100%的股权。2019年11月21日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》。
在筹划重组期间，公司多次与交易对方进行沟通、协商，同时选定相关中介服务机构，并完成了对育达健康的初步调研及尽职调查工作，出具了相关尽职调查报告。但由于交易各方未能就本次重组事项的交易对价、实施步骤等核心条款达成一致，在认真听取各方意见并与交易对方协商一致后，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。2020年1月16日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于终止筹划重大资产重组的公告》。
公司已就前述事项于2019年11月21日、2019年12月4日、2019年12月18日、2020年1月2日、2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
（二）关于向中融国际信托有限公司申请贷款并提供担保的事项
2019年12月25日，公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司收购四川汇日央扩置业有限公司100%股权的议案》，同意公司以人民币68,000万元的价格收购汇日央扩100%股权及相关权益，并通过本次收购获得成都市武侯区相关宗地的开发权益。公司已就前述事项于2019年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
经公司2020年1月3日召开的第九届董事会第二十三次临时会议及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟向中融国际信托有限公司申请贷款的议案》、《关于公司拟对外提供担保的议案》，公司向中融国际信托有限公司申请并购贷及开发贷，通过此方式为公司收购汇日央扩100%股权及推动下属房地产投资项目的开发建设提供资金支持。同时，公司为前述并购贷、开发贷提供连带责任保证担保，保证期限为两年。另外，公司实际控制人李勤及其配偶、公司关联方中迪禾邦也均为本次融资事项提供连带责任保证担保，保证期限为两年，且不对该等担保事项收取任何费用。
公司已就前述事项于2020年1月4日、2020年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
（三）关于参股公司拟申报全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导备案的事项
报告期内，公司参股公司青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“康平铁科”）于2020年1月13日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟申报全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导备案的议案》，康平铁科已就上述业务规则征求意见稿和精选层挂牌条件与主办券商浙商证券进行了充分沟通，并根据全国股转公司和中国证券监督管理委员会青岛监管局的相关要求，拟聘请浙商证券为保荐机构，并签署《辅导协议》，并由保荐机构择机申请辅导备案。
截至目前，前述事项尚在推进过程中，公司将持续关注该事项的进展情况。
（四）公司监事辞职的事项
报告期内，公司监事王植先生因个人原因辞去其担任的公司第九届监事会监事职务。辞去职务后，王植先生不再担任公司的任何职务。由于王植先生的辞职导致公司监事会人数不足法定最低人数，经公司第九届监事会第十次会议审议通过，公司监事会提名兰廷波先生为第九届监事会监事候选人，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司已就前述事项于2020年3月12日、4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
（五）公司解聘副总经理的事项
2020年3月19日，公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，由于公司内部组织架构调整，公司董事会解聘吴迪女士副总经理职务。调整后，吴迪女士不再担任公司副总经理职务，但仍继续担任公司其它职务。
公司已就前述事项于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
（六）公司拟出售闲置房产的事项
2020年3月19日，公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司拟出售闲置房产的议案》，为优化公司资产结构，盘活公司闲置资产，公司拟将北京市丰台区海鹰路1号院6号楼五层的房产出售给北京中交睿达科技有限公司。
公司已就前述事项于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司重大资产重组事项 | 2019年11月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年12月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年12月18日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年01月02日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年01月16日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于向中融国际信托有限公司申请贷款并提供担保的事项 | 2020年01月04日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年01月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于参股公司拟申报全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导备案的事项 | 2020年01月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司监事辞职的事项 | 2020年03月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年04月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司解聘副总经理的事项 | 2020年03月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司拟出售闲置房产的事项 | 2020年03月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 其他类 | 自有资金 | 4,000 | 1,700 | 0 |
| 合计 | 4,000 | 1,700 | 0 | |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司重大资产重组进展情况。 |
| 2020年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2019年度业绩情况。 |
| 2020年02月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股价走势情况。 |
| 2020年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司房地产投资项目开发建设情况。 |
| 2020年03月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股价走势情况。 |
| 2020年03月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2020年度经营计划 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司
2020年3月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 252,802,970.60 | 351,553,640.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 17,490,268.49 | 40,523,506.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 37,042,830.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 150,225,201.79 | 82,671,429.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,396,662.94 | 19,510,791.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,086,960,939.40 | 3,039,709,814.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,879,772.24 | 57,979,757.97 |
| 流动资产合计 | 3,595,755,815.46 | 3,628,991,771.77 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 155,998,351.26 | 156,076,654.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 91,342,425.86 | 91,342,425.86 |
| 投资性房地产 | 2,792,139.52 | 2,830,569.34 |
| 固定资产 | 7,419,015.70 | 7,900,551.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 425,148.70 | 504,771.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 |
| 长期待摊费用 | 2,919,480.85 | 3,184,888.20 |
| 递延所得税资产 | 37,347,757.97 | 36,396,946.31 |
| 其他非流动资产 | 406,109,145.22 | 272,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 707,334,991.68 | 573,218,333.03 |
| 资产总计 | 4,303,090,807.14 | 4,202,210,104.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 285,503,416.79 | 372,083,108.46 |
| 预收款项 | 200,744.71 | 676,704,928.02 |
| 合同负债 | 706,218,776.28 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,139,316.78 | 2,061,526.14 |
| 应交税费 | 119,643,594.66 | 124,115,870.32 |
| 其他应付款 | 69,548,938.38 | 89,609,930.51 |
| 其中：应付利息 | 16,760,261.17 | 31,951,812.21 |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 63,443,873.64 | |
| 流动负债合计 | 1,756,698,661.24 | 1,774,575,363.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 670,908,453.00 | 534,149,556.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,525,923.33 | 2,534,893.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,023,434,376.33 | 886,684,449.91 |
| 负债合计 | 2,780,133,037.57 | 2,661,259,813.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,265,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 资本公积 | 48,732,350.52 | 48,732,350.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -151,072.22 | -151,072.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,039,445,335.79 | 1,056,977,841.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,527,277,194.60 | 1,544,809,700.19 |
| 少数股东权益 | -4,319,425.03 | -3,859,408.75 |
| 所有者权益合计 | 1,522,957,769.57 | 1,540,950,291.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,303,090,807.14 | 4,202,210,104.80 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,135,901.59 | 782,441.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 695,415,754.04 | 777,637,958.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,640,939.88 | 2,543,900.20 |
| 流动资产合计 | 702,192,595.51 | 780,964,299.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 406,647,131.40 | 406,725,434.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 16,342,425.86 | 16,342,425.86 |
| 投资性房地产 | 2,792,139.52 | 2,830,569.34 |
| 固定资产 | 2,711,381.81 | 2,882,726.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 无形资产 | 117,870.70 | 147,902.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,919,480.85 | 3,184,888.20 |
| 递延所得税资产 | 3,407,108.22 | 3,410,662.14 |
| 其他非流动资产 | 406,109,145.22 | 272,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 841,046,683.58 | 707,524,608.72 |
| 资产总计 | 1,543,239,279.09 | 1,488,488,908.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 627,272.72 | 627,272.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 466,393.70 | 342,649.07 |
| 应交税费 | 105,869.87 | 35,900.81 |
| 其他应付款 | 163,329,296.19 | 103,483,617.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 164,528,832.48 | 104,489,439.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 164,528,832.48 | 104,489,439.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,265,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,496,235.23 | 64,496,235.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -151,072.22 | -151,072.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,571,785.63 | 181,571,785.63 |
| 未分配利润 | 833,527,975.97 | 838,816,998.16 |
| 所有者权益合计 | 1,378,710,446.61 | 1,383,999,468.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,543,239,279.09 | 1,488,488,908.46 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 14,958,567.55 | 12,627,281.08 |
| 其中：营业收入 | 14,958,567.55 | 12,627,281.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 34,555,649.79 | 42,994,313.71 |
| 其中：营业成本 | 11,029,151.27 | 11,177,473.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,314,691.68 | 629,733.03 |
| 销售费用 | 7,726,099.27 | 14,862,610.37 |
| 管理费用 | 10,508,535.96 | 9,407,987.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,977,171.61 | 6,916,509.41 |
| 其中：利息费用 | 4,323,995.59 | 6,298,577.77 |
| 利息收入 | 261,670.37 | 108,331.57 |
| 加：其他收益 | 15,600.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 70,434.24 | 570,698.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -78,302.75 | 330,948.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 267,778.08 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 309,227.59 | -212,078.17 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,934,042.33 | -30,008,411.95 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 18,261.78 | 279,436.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,952,304.11 | -30,267,848.71 |
| 减：所得税费用 | -959,782.24 | -2,610,013.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,992,521.87 | -27,657,835.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,992,521.87 | -27,657,835.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -17,532,505.59 | -27,382,081.47 |
| 2.少数股东损益 | -460,016.28 | -275,754.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -17,992,521.87 | -27,657,835.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,532,505.59 | -27,382,081.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -460,016.28 | -275,754.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.09 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 242,086.24 | 291,259.09 |
| 减：营业成本 | 38,429.82 | 38,429.82 |
| 税金及附加 | 1,600.00 | |
| 销售费用 | 145,631.07 | |
| 管理费用 | 4,860,415.97 | 3,629,886.02 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 564,621.67 | -281,820.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 73,996.56 | 665.86 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -78,302.75 | 570,698.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -78,302.75 | 330,948.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 14,215.70 | -80,092.57 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,285,468.27 | -2,751,860.60 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,285,468.27 | -2,752,360.60 |
| 减：所得税费用 | 3,553.92 | -20,023.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,289,022.19 | -2,732,337.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,289,022.19 | -2,732,337.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,289,022.19 | -2,732,337.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,670,942.22 | 235,065,397.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,604,091.17 | 30,808,813.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,275,033.39 | 265,874,211.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,405,411.55 | 165,175,895.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,843,201.53 | 9,982,172.98 |
| 支付的各项税费 | 20,931,177.14 | 5,099,889.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,883,585.44 | 42,684,174.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,063,375.66 | 222,942,131.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,788,342.27 | 42,932,079.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 449,753.43 | 239,750.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,449,753.43 | 239,750.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,191,600.00 | |
| 投资支付的现金 | 134,109,145.22 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 134,109,145.22 | 1,191,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,659,391.79 | -951,849.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,378,897.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,380,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,758,897.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,104,775.48 | 6,734,572.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,456,000.00 | 36,460,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,560,775.48 | 51,194,572.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,198,121.52 | -48,194,572.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134,373.83 | -613,091.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,115,238.71 | -6,827,434.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,511,483.49 | 174,377,470.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,396,244.78 | 167,550,035.82 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,874.00 | 238,590.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,846,493.26 | 6,229,470.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,110,367.26 | 6,468,060.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,887,956.34 | 1,446,677.01 |
| 支付的各项税费 | 1,600.00 | 188,756.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,761,557.73 | 3,948,327.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,651,114.07 | 5,583,761.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,459,253.19 | 884,298.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 239,750.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 239,750.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,150,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 134,109,145.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 134,109,145.22 | 1,150,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,109,145.22 | -910,249.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,352.45 | -73,366.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,353,460.42 | -99,317.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 782,441.17 | 2,688,739.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,135,901.59 | 2,589,421.70 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 351,553,640.58 | 351,553,640.58 | |
| 交易性金融资产 | 40,523,506.85 | 40,523,506.85 | |
| 应收账款 | 37,042,830.00 | 37,042,830.00 | |
| 预付款项 | 82,671,429.67 | 82,671,429.67 | |
| 其他应收款 | 19,510,791.77 | 19,510,791.77 | |
| 存货 | 3,039,709,814.93 | 3,039,709,814.93 | |
| 其他流动资产 | 57,979,757.97 | 57,979,757.97 | |
| 流动资产合计 | 3,628,991,771.77 | 3,628,991,771.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 156,076,654.01 | 156,076,654.01 | |
| 其他非流动金融资产 | 91,342,425.86 | 91,342,425.86 | |
| 投资性房地产 | 2,830,569.34 | 2,830,569.34 | |
| 固定资产 | 7,900,551.00 | 7,900,551.00 | |
| 无形资产 | 504,771.71 | 504,771.71 | |
| 商誉 | 2,981,526.60 | 2,981,526.60 | |
| 长期待摊费用 | 3,184,888.20 | 3,184,888.20 | |
| 递延所得税资产 | 36,396,946.31 | 36,396,946.31 | |
| 其他非流动资产 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 573,218,333.03 | 573,218,333.03 | |
| 资产总计 | 4,202,210,104.80 | 4,202,210,104.80 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 372,083,108.46 | 372,083,108.46 | |
| 预收款项 | 676,704,928.02 | 546,372.10 | -676,158,555.92 |
| 合同负债 | 620,437,510.49 | 620,437,510.49 | |
| 应付职工薪酬 | 2,061,526.14 | 2,061,526.14 | |
| 应交税费 | 124,115,870.32 | 124,115,870.32 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他应付款 | 89,609,930.51 | 89,609,930.51 | |
| 其中：应付利息 | 31,951,812.21 | 31,951,812.21 | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 55,721,045.43 | 55,721,045.43 | |
| 流动负债合计 | 1,774,575,363.45 | 1,774,575,363.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 534,149,556.00 | 534,149,556.00 | |
| 长期应付款 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,534,893.91 | 2,534,893.91 | |
| 非流动负债合计 | 886,684,449.91 | 886,684,449.91 | |
| 负债合计 | 2,661,259,813.36 | 2,661,259,813.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,265,522.00 | |
| 资本公积 | 48,732,350.52 | 48,732,350.52 | |
| 其他综合收益 | -151,072.22 | -151,072.22 | |
| 盈余公积 | 139,985,058.51 | 139,985,058.51 | |
| 未分配利润 | 1,056,977,841.38 | 1,056,977,841.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,544,809,700.19 | 1,544,809,700.19 | |
| 少数股东权益 | -3,859,408.75 | -3,859,408.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,540,950,291.44 | 1,540,950,291.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,202,210,104.80 | 4,202,210,104.80 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 782,441.17 | 782,441.17 | |
| 其他应收款 | 777,637,958.37 | 777,637,958.37 | |
| 其他流动资产 | 2,543,900.20 | 2,543,900.20 | |
| 流动资产合计 | 780,964,299.74 | 780,964,299.74 | |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 长期股权投资 | 406,725,434.15 | 406,725,434.15 | |
| 其他非流动金融资产 | 16,342,425.86 | 16,342,425.86 | |
| 投资性房地产 | 2,830,569.34 | 2,830,569.34 | |
| 固定资产 | 2,882,726.10 | 2,882,726.10 | |
| 无形资产 | 147,902.93 | 147,902.93 | |
| 长期待摊费用 | 3,184,888.20 | 3,184,888.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,410,662.14 | 3,410,662.14 | |
| 其他非流动资产 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 707,524,608.72 | 707,524,608.72 | |
| 资产总计 | 1,488,488,908.46 | 1,488,488,908.46 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 627,272.72 | 627,272.72 | |
| 应付职工薪酬 | 342,649.07 | 342,649.07 | |
| 应交税费 | 35,900.81 | 35,900.81 | |
| 其他应付款 | 103,483,617.06 | 103,483,617.06 | |
| 其中：应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | |
| 流动负债合计 | 104,489,439.66 | 104,489,439.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 104,489,439.66 | 104,489,439.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 299,265,522.00 | 299,265,522.00 | |
| 资本公积 | 64,496,235.23 | 64,496,235.23 | |
| 其他综合收益 | -151,072.22 | -151,072.22 | |
| 盈余公积 | 181,571,785.63 | 181,571,785.63 | |
| 未分配利润 | 838,816,998.16 | 838,816,998.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,383,999,468.80 | 1,383,999,468.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,488,488,908.46 | 1,488,488,908.46 |
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京中迪投资股份有限公司董事长：李勤二〇二〇年四月二十七日