北京绵世投资集团股份有限公司2012年第一季度报告全文

                                                    北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    北京绵世投资集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人刘海英女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                             单位：元
                                                                               上年度期末
                    项   目                   本报告期末                                                    增减变动（％）
                                                                      调整前                调整后
             资产总额（元）                   1,475,051,274.21    1,444,527,237.49      1,462,837,164.76              0.83%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）          992,821,079.69     989,176,724.11         999,799,242.40              -0.70%
              总股本（股）                      298,095,522.00     298,095,522.00         298,095,522.00              0.00%
 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                 3.3305            3.3183                 3.3540              -0.70%
                                                                                上年同期
                    项   目                    本报告期                                                     增减变动（％）
                                                                      调整前                调整后
            营业总收入（元）                      3,548,359.99       4,332,015.75           4,954,457.36          -28.38%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             13,021,837.29       -7,782,298.75         -9,420,654.01          238.23%
    经营活动产生的现金流量净额（元）             70,017,188.52     269,210,680.67         270,206,021.14          -74.09%
 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                 0.2349            0.9031                 0.9064          -74.08%
         基本每股收益（元/股）                           0.0437           -0.0261                 -0.0316         238.29%
         稀释每股收益（元/股）                           0.0437           -0.0261                 -0.0316         238.29%
       加权平均净资产收益率（%）                          1.29%            -0.95%                 -1.15%              2.44%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                         -1.01%            -0.95%                 -1.15%              0.14%
                 率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         非经常性损益项目                         年初至报告期末金额                 附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                                   -10,471.74
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          -2,432,875.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金                       2,121,993.85
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                         21,279,285.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 65,415.00
所得税影响额                                                                    2,131,745.27
                           合计                                                23,155,092.45            -
2.1.1 说明
    我公司本报告期内受让北京中北能能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司 81%的股权。此交易属
于同一控制下的企业合并，我公司按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，在编制比较会计报表时，调整 2012
年第一季度报告合并报表上年同期数，详见本公司于 2012 年 4 月 26 日发布的《关于调整公司 2012 年第一季度报告合并报
表上年同期数的说明》。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
         报告期末股东总数（户）                                             38,355
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称（全称）               期末持有无限售条件流通股的数量