西安旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
二 O 一五年半年度报告
二 O 一五年八月六日编制
西安旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除董事徐鹏先生因为工作原因未能出席，特别委托董事王伟先生代为行使
表决权外，其他 8 名董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人谢平伟、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人(会计主
管人员)路霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录.
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介...................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................... 7
第四节 董事会报告.................................................................................................. 9
第五节 重要事项.................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 28
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................. 35
第九节 财务报告.................................................................................................... 37
第十节 备查文件目录.......................................................................................... 136
西安旅游股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府
市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府
西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 西安旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西安旅游股份有限公司
公司的中文简称（如有） 西安旅游
公司的外文名称（如有） XI'AN TOURISM CO., LTD.
公司的法定代表人 谢平伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梦蕾 梦蕾
联系地址 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层 西安市碑林区南二环西段 27 号旅游大厦 7 层
电话 029-82065529 029-82065529
传真 029-82065500 029-82065500
电子信箱 menglei@000610.com menglei@000610.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014
年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报
告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会批准，公司通过非公开发行股票方式新增 40,000,000 股份已于 2015 年 2 月
27 日经中国登记结算公司深圳分公司登记上市， 公司总股本由原来的 196,747,901 股增加至 236,747,901
股，注册资本亦由 196,747,901 元增加至 236,747,901 元。同时，因公司业务发展需要增加了经营范围。
2015 年 4 月 9 日，公司已完成对营业执照中注册资本、经营范围的工商变更登记。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 307,460,222.96 259,990,234.41 259,990,234.41 18.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -8,663,329.06 -12,585,802.63 -12,585,802.63 -27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,799,325.60 -12,874,032.32 -12,874,032.32 -12.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,811,770.11 -17,830,990.65 -17,830,990.65 -16.93%
基本每股收益（元/股） -0.0388 -0.0640 -0.0640 -39.38%
稀释每股收益（元/股） -0.0388 -0.0640 -0.0640 -39.38%
加权平均净资产收益率 -1.32% -2.76% -2.76% -52.17%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,039,796,184.99 576,615,171.18 576,615,171.18 80.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 767,194,915.51 435,448,244.57 435,448,244.57 76.19%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
660,000.00
补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 2,194,547.94
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,114.11
减：所得税影响额 717,665.51
少数股东权益影响额（税后） 17,000.00
合计 2,135,996.54
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧抓“一路一带”战略的重大机遇，坚持改革创新，以主业转型升级和项目开发为重点，
以深化传统主业变革为创新方向，以互联网+信息化新手段，围绕构建旅游全产业链，优化核心业务增长
方式，坚定不移地走转型升级的发展道路。公司在成本费用控制、总体收入增长等方面取得了明显成效，
在努力突破传统主业发展瓶颈，实现多元发展格局方面迈出了关键步伐。
报告期内，公司加大项目开发力度，收购奥特莱斯51%股权，为公司升级转型、开拓商业领域奠定基
础。目前已完成相关股权的工商变更登记手续，建立并逐步完善了法人治理结构；公司募集资金投资项
目――胜利饭店重建项目的各项报建工作正在有序开展。
近年来因受市场环境的影响，公司主业酒店、餐饮、旅行社业务发展进入瓶颈期，针对现状，公司管
理层以创新谋出路，改革出效益为抓手，加大主业宣传推广力度，适时调整经营结构，大力开发网络销售，
有效稳定主业经营。
公司积极探索互联网+的内涵与外延，以打造具有自主知识产权、具有巨大扩展空间的信息化平台为
目标，积极提倡互联网思维，打造智慧旅游，不断丰富和完善产品内容，网络营销和推广屡创新高。
报告期内,公司加强对品牌的管理和宣传力度，出台了《品牌建设、营销推广和文化宣传工作管理（暂
行）办法》，相继对公司LOGO、西安旅游关中客栈、西照1918商标进行省市著名商标的申请和续展，西
安中旅LOGO获得“西安市名牌服务企业”称号，有效的提升了公司知名度。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入30,746.02万元，较上年同期25,999.02万元，增加4,747.00万元。增幅
18.26%，主要原因系①旅游业收入较上年同期增加5,047.48万元;②酒店收入减少2,219.71万元等综合影响所
致。
报告期内，公司营业成本28,679.82万元，较上年同期23,731.88万元，增加4,947.93万元，增幅21.00%，
主要原因系报告期营业收入增加相应增加营业成本所致。
报告期内，公司期间费用2，973.21万元，较上年同期3,094.61万元，减少121.40万元，减幅3.92%，
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主要原因系①精细化管理，严格成本控制。下力解决制约企业发展的架构层级多、效率不高、成本过大等
问题。通过部门整合、压缩层级、减少职数、合并岗位，加强人事管理，严控人力成本等具体措施，实现
了机构精干，一人多能、人力资源优化配置的目标，降低费用。②同比财务费用利息收入增加等综合影响
所致。
报告期内，公司实现利润总额-898.59万元，较上年同期-1,283.99万元，增加385.40万元，主要原因系
同比增加投资理财收益等综合影响所致。
报告期内，公司实现净利润-900.12万元，较上年同期-1,283.86万元，增加383.74万元，主要原因系本
期利润总额同比增加影响净利润同比增加。
报告期内，经营活动产生的现金净流量-1,481.18万元，较上年同期-1,783.09万元，增加301.92万元，
增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。
主要财务数据同比变动情况 单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因系①旅游业收入较上年同期增
营业收入 307,460,222.96 259,990,234.41 18.26% 加 5,047.48 万元;②酒店收入减少
2,219.71 万元等综合影响所致。
主要原因系报告期营业收入增加相应增
营业成本 286,798,157.47 237,318,840.81 20.85%
加营业成本所致。
主要原因系同比本期公司实施精细化管
销售费用 14,682,597.84 17,134,427.72 -14.31% 理，\"开源节流\"节约费用，减少已处置车
辆折旧摊销等综合影响所致。
主要原因系①报告期新增合并西安奥特
管理费用 15,372,825.14 13,921,933.57 10.42% 莱斯购物广场管理费用②报告期职工薪
酬增长等综合影响所致。
主要原因系报告期利息收入增加影响所
财务费用 -323,416.99 -110,295.82 193.00%
致。
主要原因系报告期子公司缴纳企业所得
所得税费用 15,284.62 -1,332.25 -1,247.00%
税影响所致。
主要原因系报告期营业收入同比增加影
响经营活动现金流入同比增加等因素影
经营活动产生的现金流量净额 -14,811,770.11 -17,830,990.65 -17.00%
响所致。
主要原因系投资所支付的现金增加影响
投资活动产生的现金流量净额 -415,335,214.26 -46,583,483.13 792.00%
所致。
筹资活动产生的现金流量净额 420,016,180.55 -35,827,492.04 -1,272.00% 主要原因系报告期增加吸收投资收到的
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现金、增加取得借款收到的现金，偿还债
务支付的现金减少等影响所致。
主要原因系：经营活动产生的现金流量净
额增加、投资活动产生的现金流量净额增
现金及现金等价物净增加额 -10,130,803.82 -100,241,965.82 -90.00%
加，筹资活动产生心境流量净额增加等综
合影响所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司完成胜利饭店重建项目的非公开发行募集资金工作，胜利饭店重建项目的各项报建工
作正在有序开展，截止披露日，胜利饭店项目已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》。完成
西安旅游草堂生态综合体（奥特莱斯）51%股权收购，完成项目交接及工商变更工作。采取多种形式，加
大关中客栈主题品牌连锁酒店的形象宣传，以委托管理的形式加大品牌拓展力度。深入开展关中客栈管理
手册的落地培训，已组织开展培训6批次，1000人次，有效的提升了服务质量，建立了规范化的管理体系。
加大对旅游业务的管理力度，积极实施业务拓展策略，引入成熟的业务部门，加大休闲、度假产品的开发
力度，旅游业务营收同比大幅增长。
三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅行社收入 263,448,193.80 257,171,040.56 2.38% 28.28% 28.41% -0.17%
酒店收入 44,012,029.16 29,627,116.91 32.68% -19.41% -20.03% -14.73%
分产品
旅行社收入 263,448,193.80 257,171,040.56 2.38% 28.28% 28.41% -0.17%
酒店收入 44,012,029.16 29,627,116.91 32.68% -19.41% -20.03% -14.73%
分地区
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西安市 307,460,222.96 286,798,157.47 6.72% 18.26% 20.85% -2.83%
四、核心竞争力分析
公司所属品牌、知名度优势。公司所属的部分酒店成立时间很长、历史悠久，在西安市酒店业内具有
较高的品牌知名度。公司下属两家旅行社在西安市旅行社市场拥有十多年的历史，年接待游客20多万人次，
先后荣获国际旅行社四钻级优质服务单位、陕西旅游业十大品牌、陕西省旅游企业诚信承诺单位、陕西省
旅游局十强国际旅行社、荣耀陕西年度旅游品牌旅行社等多项荣誉称号。
商业资产优势。公司自有房产基本处于西安市解放路、东大街等繁华地段，区位优势明显，商业价值
具有较高的规模优势。如对这些酒店进行重建或改扩建，进一步提升酒店的档次、丰富酒店的配套设施，
这些土地的潜在商业价值将得以体现，为公司带来巨大的经济效益，同时将带动区域经济。
地理布局优势。公司下属酒店分布于市内各旅游景点、交通枢纽以及商业旺铺，地理位置具有竞争力。
解放饭店、新光华酒店毗邻西安火车站，其区位优势为公司带来大量中转客源以及团队、商务接待；关中
客栈、西北大酒店、西新街关中客栈以及丰镐东路关中客栈位于皇城区核心地带，毗邻西安市中心钟鼓楼
地区、省政府行政区域以及万达广场、解放路商业区；上林宫酒店紧邻秦岭野生动物园，地处秦岭休闲带。
渠道优势。公司所属的两家旅行社自身规模优势的基础上，积极自主开发旅游产品，与各国驻华使领
馆、国内外旅游局、航空公司、地接社、酒店保持着良好的合作关系，为陕西省为数不多的同时具有泰国、
韩国和日本使领馆送签权的旅行社中的两家。同时，两家旅行社也注重于国内产品的特色研发，形成了以
西藏、新疆、山东、四川等区域代理为核心的产品供应商体系。
公司旅游元素较为完整，与酒店业务具有协同效应。“吃住行游购娱”是旅游业的六大基本元素。公司
的业务涵盖了这几大元素，相对完整的业务链能够使公司各项业务产生协同效应，保证较高的收入水平。
公司拥有以关中客栈为代表的8家酒店。这些酒店历史悠久，在西安拥有较高的知名度。未来公司可着力
实现酒店服务业与旅游产品开发、入境旅游、国内旅游、出境旅游等服务的整合，实现产业整合的协同效
应。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
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对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
30,234,600.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
商业零售、商业管理、房地产开发、物业
西安草堂奥特莱斯购物广场有限责任公
管理、房屋租赁、旅游项目开发（未取得 51.00%
司
专项许可的项目除外）
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
是否关联 委托理财 报酬确定
受托人名称 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
交易 金额 方式
金额 （如有） 额
恒丰银行西安分行 无关联关系 否 保证收益型 2,000 2014 年 11 月 05 日 2015 年 02 月 04 日 到期赎回 2,000.00 24.43
成都银行西安分行 无关联关系 否 保证收益型 2,000 2014 年 11 月 27 日 2015 年 02 月 13 日 到期赎回 2,000.00 16.88
长安国际信托股份有限公司 无关联关系 否 稳健增利型 500 2014 年 10 月 18 日 2015 年 02 月 16 日 到期赎回 500.00 10.53
长安国际信托股份有限公司 无关联关系 否 事务管理类 7,000 2015 年 03 月 20 日 2016 年 03 月 20 日 合同约定 665 167.62
陕西协和资产管理有限公司 无关联关系 否 固定权益类 2,000 2015 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 29 日 合同约定
陕西协和资产管理有限公司 无关联关系 否 固定权益类 1,000 2015 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 29 日 合同约定
保本浮动收益
中信银行股份有限公司 无关联关系 否 30,000 2015 年 04 月 02 日 2016 年 04 月 01 日 合同约定 1,470
型 ，开放型
合计 44,500 4,500.00 2,510 219.46
委托理财资金来源 自有资金、闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 02 月 27 日、2015 年 3 月 18 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2015 年 03 月 13 日、2015 年 4 月 3 日
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
募集资金总额
