内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2015年第一季度报告全文

               内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
       2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                                内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因              被委托人姓名
韩世友                  董事                    未参加                     未委托
     公司负责人马雅、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人
员)乔铸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    8,131,449.30             8,361,105.24                         -2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -7,272,145.41              -222,577.91                       3,167.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,272,528.48              -219,420.95                       3,214.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -2,630,526.53           -14,813,711.93                        -82.24%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0226                   -0.0007                     3,128.57%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0226                   -0.0007                     3,128.57%
加权平均净资产收益率                                    -0.34%                    -0.04%                       706.73%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    704,129,366.82           707,799,095.49                         -0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）                536,100,621.37           543,372,766.78                         -1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        383.07 员工违纪扣款
合计                                                                        383.07                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
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报告期末普通股股东总数                                                                                               25,622
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件             质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量          股份状态              数量
合慧伟业商贸                                                                         质押                     40,000,000
（北京）有限公 境内非国有法人            12.43%      40,000,000
                                                                                     冻结                     40,000,000
司
陈凤珠            境内自然人              4.82%      15,500,000
贝春宝            境内自然人              0.95%       3,064,235
呼和浩特卷烟厂 境内非国有法人             0.87%       2,808,000
张新贵            境内自然人              0.86%       2,775,000
高秀芬            境内自然人              0.83%       2,657,032
严承标            境内自然人              0.70%       2,260,000
吴建伟            境内自然人              0.65%       2,078,100
郑喜涛            境内自然人              0.64%       2,045,680
丁任华            境内自然人              0.57%       1,837,396
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
合慧伟业商贸（北京）有限公司                                           40,000,000 人民币普通股                40,000,000
陈凤珠                                                                 15,500,000 人民币普通股                15,500,000
贝春宝                                                                  3,064,235 人民币普通股                 3,064,235
呼和浩特卷烟厂                                                          2,808,000 人民币普通股                 2,808,000
张新贵                                                                  2,775,000 人民币普通股                 2,775,000
高秀芬                                                                  2,657,032 人民币普通股                 2,657,032
严承标                                                                  2,260,000 人民币普通股                 2,260,000
吴建伟                                                                  2,078,100 人民币普通股                 2,078,100
郑喜涛                                                                  2,045,680 人民币普通股                 2,045,680
丁任华                                                                  1,837,396 人民币普通股                 1,837,396
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上
说明                            市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 高秀芬、郑喜涛、严承标、丁任华、孙皓东通过投资者信用账户持有本公司股票合计
业务股东情况说明（如有）        7,480,708 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                            内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2014年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的经公司第七届董事会第
十一次会议审议通过的《 关于设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的公告》[ 临2014-43]披露，我公司拟对包头
市土默特右旗投资设立的全资子公司包头市敕勒川互联数据中心有限公司投资不超过2亿元人民币；2014年12月30日，本公
司全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司与中国能源建设集团广东省电力第一工程局就本公司云计算数据中心工程签
订了《总承包合同》，第一期造价2亿元人民币，后续投资待定。截止本报告披露日，该项目尚未开工，亦未投入资金。
2、公司股票于2015年1月15日筹划重大事项停牌，2015年4月22日，公司正式宣布重大资产收购事项失败，股票停牌三个月
后恢复交易，同时公司承诺：自公司股票恢复交易日起，公司在未来六个月内不再进行重大资产重组等事项。
3、经公司2015年1月26日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，本公司全资
子公司共青城凯信实业有限公司采用互联网模式分批融资5000万元，首期融资在润和衡信科技（北京）有限公司项下运营的
彩虹贷网站上借款1000万元，期限6个月，本公司为其提供连带责任担保（该公告内容详见2015年1月28日《内蒙古敕勒川科
技发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》[2015-08]和《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于对全资
子公司提供担保的公告》[2015-10]），截止本报告期末，公司已到位贷款资金320万元
4、2015年3月26日，因有大量网络传闻涉及本公司及实际控制人，经公司管理层研究，决定成立“公司对外经济往来清查工
作小组”，彻底清查本公司自2013年5月以来，上市公司与实际控制人、业务往来对方之间所有大额业务往来和资金流向等问
题，以及由于前述往来引起的诉讼事项。截止目前，清查工作已进入总结阶段，公司董事会将根据自查结果报告内蒙证监局
后，履行信息披露义务。（内容详见《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关于重大事项的公告》[2015-28]
            重要事项概述                               披露日期                       临时报告披露网站查询索引
公司拟对包头市土默特右旗投资设立的                                              《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
全资子公司包头市敕勒川互联数据中心                                              报》及巨潮资讯网站上《 关于设立全资
                                        2014 年 09 月 22 日
有限公司投资不超过 2 亿元人民币，                                               子公司包头市敕勒川数据中心有限公司
2014 年 12 月 30 日，本公司全资子公司                                           的公告》[ 临 2014-43]
包头市敕勒川数据中心有限公司与中国                                              《 内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
                                        2015 年 01 月 07 日
能源建设集团广东省电力第一工程局就                                              关于对全资子公司投资事项进展情况的
                                                              内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
本公司云计算数据中心工程签订了《总                                              公告》[ 临 2015-02]
承包合同》，第一期造价 2 亿元人民币。
                                                                                《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
公司股票于 2015 年 1 月 15 日筹划重大
                                                                                报》及巨潮资讯网站上《内蒙古敕勒川科
事项停牌，2015 年 4 月 22 日，公司正 2015 年 01 月 15 日
                                                                                技发展股份有限公司重大事项停牌公告》
式宣布重大资产收购事项失败，公司承
                                                                                [2015-05]
诺：自公司股票恢复交易日起，公司在
                                                                                《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
未来六个月内不再进行重大资产重组等
                                        2015 年 04 月 22 日                     关于终止收购重大资产事项的公告》
事项。
                                                                                [2015-37]
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                       承诺方           承诺内容      承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
                                                        1、保证做到四
                                                        海股份人员独
                                                        立、财务独立、
                                        合慧伟业商贸 资产独立完整、                                    报告期内，合慧
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                    2013 年 05 月 06
                                        （北京）有限公 业务独立、机构                  长期            伟业履行了上述
诺                                                                    日
                                        司             独立；2、避免                                   承诺
                                                        同业竞争的承
                                                        诺。3、规范关
                                                        联交易的承诺。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                        自 2015 年 4 月
                                                        22 日起，公司
                                        内蒙古敕勒川
                                                        在未来六个月 2015 年 04 月 22
其他对公司中小股东所作承诺              科技发展股份                                    六个月         正在履行
                                                        内不再进行重 日
                                        有限公司
                                                        大资产重组等
                                                        事项。
承诺是否及时履行                        是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                          资料
2015 年 01 月 21 日 公司          电话沟通      个人            股东            公司停牌涉及事项
                                                                                公司拟收购资产事项及复
2015 年 02 月 19 日 公司          电话沟通      个人            股东
                                                                                牌时间
                                                                                公司拟收购资产事项及复
2015 年 03 月 16 日 公司          电话沟通      个人            股东
                                                                                牌时间
                                                                                公司拟收购资产事项及复
2015 年 03 月 20 日 公司          电话沟通      个人            股东
                                                                                牌时间
                                                                                公司拟收购资产事项及复
2015 年 03 月 30 日 公司          电话沟通      个人            股东
                                                                                牌时间
                                                    内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                1,482,307.49                          963,549.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               22,100,000.00                        24,654,288.00
    应收账款                                              240,610,570.56                       241,055,569.79
    预付款项                                              197,978,678.74                       194,339,293.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             15,089,017.78                        13,632,003.21
    买入返售金融资产
    存货                                                    5,647,823.23                         6,754,599.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              907,938.52                          907,938.52
流动资产合计                                              483,816,336.32                       482,307,241.77
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       128,817,541.25                        132,055,667.96
    投资性房地产
    固定资产                            42,579,998.63                         43,301,410.13
    在建工程                                30,715.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            48,341,975.62                         49,591,975.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           542,800.00                           542,800.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                         220,313,030.50                        225,491,853.72
资产总计                               704,129,366.82                        707,799,095.49
流动负债：
    短期借款                             3,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            97,707,488.27                         98,196,860.45
    预收款项                            26,500,000.00                         26,879,898.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         1,471,972.29                          1,403,368.86
    应交税费                               567,871.16                           489,303.85
                             内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    38,581,413.73                         37,456,897.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     168,028,745.45                        164,426,328.71
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                         168,028,745.45                        164,426,328.71
所有者权益：
    股本                         321,822,022.00                        321,822,022.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     138,554,234.68                        138,554,234.68
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                         75,724,364.69                        82,996,510.10
归属于母公司所有者权益合计                            536,100,621.37                       543,372,766.78
    少数股东权益
所有者权益合计                                        536,100,621.37                       543,372,766.78
负债和所有者权益总计                                  704,129,366.82                       707,799,095.49
法定代表人：马雅                   主管会计工作负责人：李勇                       会计机构负责人：乔铸
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                 项目                      期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               61,177.79                            61,131.79
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          237,822,189.48                       237,822,189.48
    预付款项                                           91,552,746.50                        91,552,746.50
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        211,927,895.61                       210,791,932.75
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         907,938.52                           907,938.52
流动资产合计                                          542,271,947.90                       541,135,939.04
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      143,817,541.25                       147,055,667.96
    投资性房地产
                                   内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                               314,174.76                           323,007.48
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 8,642.30                              8,642.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           542,800.00                           542,800.00
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                         144,683,158.31                        147,930,117.74
资产总计                               686,955,106.21                        689,066,056.78
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                            92,074,813.22                         92,074,813.22
    预收款项                            26,500,000.00                         26,500,000.00
    应付职工薪酬                         1,415,434.35                          1,359,281.31
    应交税费                               233,384.14                           233,384.14
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          40,147,243.39                         38,290,314.54
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           160,370,875.10                        158,457,793.21
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                     内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                 160,370,875.10                        158,457,793.21
所有者权益：
    股本                                 321,822,022.00                        321,822,022.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                             138,5