焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业收入(元) 1,317,240,801.89 1,573,732,873.41 -16.3%
归属于上市公司股东的净利润(元) 70,977,370.19 27,287,716.52 160.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,292,626.05 26,918,341.73 19.97%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -91,057,736.94 21,116,724.98 -531.21%
基本每股收益(元/股) 0.148 0.057 159.65%
稀释每股收益(元/股) 0.148 0.057 159.65%
加权平均净资产收益率(%) 2.86% 1.11% 上升 1.75 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 6,612,618,674.02 6,151,161,679.48 7.5%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,526,817,745.65 2,448,046,473.13 3.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
51,577,708.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,950.00
所得税影响额 12,894,914.72
合计 38,684,744.14 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 96,000
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国铝业股份有
国有法人 24% 115,251,064 0
限公司
焦作市万方集团
国有法人 10.31% 49,530,148 0 质押 26,388,641
有限责任公司
蔡鹏 境内自然人 1.21% 5,809,152 0
中国建设银行-
博时裕富沪深
其他 0.72% 3,437,338 0
300 指数证券投
资基金
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.71% 3,423,364 0
信用交易担保证
券账户
中国银行-嘉实
主题精选混合型 其他 0.42% 1,999,966 0
证券投资基金
中国光大银行股
份有限公司-光
其他 0.33% 1,589,448 0
大保德信量化核
心证券投资基金
黄忠林 境内自然人 0.3% 1,420,000 0
中国工商银行-
富国沪深300
其他 0.23% 1,095,517 0
增强证券投资基
金
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.22% 1,047,716 0
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国铝业股份有限公司 115,251,064 人民币普通股 115,251,064
焦作市万方集团有限责任公司 49,530,148 人民币普通股 49,530,148
蔡鹏 5,809,152 人民币普通股 5,809,152
中国建设银行-博时裕富沪深 300
3,437,338 人民币普通股 3,437,338
指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客户
3,423,364 人民币普通股 3,423,364
信用交易担保证券账户
中国银行-嘉实主题精选混合型
1,999,966 人民币普通股 1,999,966
证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-光
1,589,448 人民币普通股 1,589,448
大保德信量化核心证券投资基金
黄忠林 1,420,000 人民币普通股 1,420,000
中国工商银行-富国沪深300
1,095,517 人民币普通股 1,095,517
增强证券投资基金
国信证券股份有限公司客户信用
1,047,716 人民币普通股 1,047,716
交易担保证券账户
公司前十名股东中,第一名股东和第二名股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东
上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定
说明
的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目
报表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
本期支付 2×300MW
货币资金 119,249,656.87 230,800,034.46 -48.33% 热电机组项目款所
致。
本期末收到的票据
应收票据 4,841,093.00 ----
增加。
报告期期末部分销
应收账款 73,165,726.45 14,269,599.45 412.74% 售货款尚未收回所
致。
报告期支付原材料
预付款项 87,686,007.65 38,187,216.79 129.62%
货款增加所致。
主要系期末待抵扣
其他流动资产 166,555,966.81 111,619,777.22 49.22%
增值税重分类所致。
报告期 2×300MW 热
固定资产 3,713,477,237.52 1,636,182,239.00 126.96% 电机组项目工程转
固所致。
报告期 2×300MW 热
在建工程 15,234,603.79 1,873,412,713.10 -99.19% 电机组项目工程转
固所致。
公司经营需要借入
短期借款 1,100,000,000.00 830,000,000.00 32.53%
银行贷款增加。
期末预收的销售货
预收帐款 16,308,903.10 57,469,206.20 -71.62%
款减少。
报告期期末应缴增
应交税费 5,844,031.86 19,981,768.89 -70.75%
值税减少所致。
计提的公司债券利
应付利息 33,946,666.69 24,062,092.52 41.08%
息尚未支付。
2×300MW 热电机组
其他应付款 696,917,075.55 482,804,542.07 44.35% 项目款部分尚未支
付
一年内到期的非流
163,000,000.00 333,000,000.00 -51.05% 银行贷款到期归还。
动负债
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利润表项目
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 增减变动原因
本期缴纳的流转税减
营业税金及附加 596,439.00 2,002,329.69 -70.21% 少,税金附加相应减
少。
铝产品销量同比减少
销售费用 2,302,605.03 6,277,528.74 -63.32% 及销售策略改变所
至。
报告期联营公司赵固
投资收益(损失以“ -”号填 能源效益同比下降,
64,401,790.64 95,418,263.40 -32.51%
列) 确认的投资收益相应
减少。
报告期 2×300MW 热电
营业利润(亏损以“ -”号填
20,814,815.77 6,239,445.30 233.60% 机组投产,成本下降,
列)
主营利润增加所致。
本期收到 5136 万元政
营业外收入 51,579,708.86 557,123.79 9158.21%
府补助所致。
本期收到 5136 万元政
利润总额(亏损总额以“-”号 府补助及 2×300MW 热
72,394,474.63 6,733,011.69 975.22%
填列) 电机组投产,成本下
降所致。
本期税务利润亏损减
所得税费用 1,417,104.44 -20,554,704.83 -106.89% 少,确认的递延税资
产减少。
本期收到 5136 万元政
净利润(净亏损以“ -”号填 府补助及 2×300MW 热
70,977,370.19 27,287,716.52 160.11%
列) 电机组投产,成本下
降所致。
现金流量表项目
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 增减变动原因
主要系本期收到政
收到其他与经营活动有关
55,381,933.18 2,429,081.88 2179.95% 府补助 5136 万元所
的现金
致.
本期缴纳的增值税
支付的各项税费 25,761,895.56 13,049,967.70 97.41%
增加。
本期 2×300MW 热电
支付其他与经营活动有关 机组投产,支付的
23,194,264.59 17,712,126.59 30.95%
的现金 其他经营活动现金
增加。
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上年同期收到联营
取得投资收益收到的现金 110,605,131.49 -100.00% 企业赵固能源公司
红利。
处置固定资产、无形资产和
本期无处置固定资
其他长期资产收回的现金 434,250.00 -100.00%
产收到的现金。
净额
2×300MW 热电机组
收到其他与投资活动有关
270,389.30 4,003,270.92 -93.25% 项目完工,收到的
的现金
工程保证金减少。
本期支付焦作市万
都实业有限公司投
投资支付的现金 47,330,000.00 4,500,000.00 951.78%
资款 4733 万元所
致。
报告期支付
支付其他与投资活动有关
32,943,117.01 1,511,237.82 2079.88% 2×300MW 热电机组
的现金
项目质保金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)本公司2010年度股东大会审议通过的建设两台300MW热电机组项目的主体工程已全部完工,两台
机组分别于2013年1月22月和3月27日正式投入运行。电厂投运后可大幅降低公司用电成本。
(二)本公司非公开发行A股事项目前正处于发行阶段,发行数量不超过28195万股,募集资金不超过30
亿元,发行价格每股不低于10.64元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2011 年 02 月 19 日 董事会五届二十次会议会议公告》、《公
司全资子公司项目投资公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2011 年 03 月 23 日
2010 年度股东大会决议公告》
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
公司两台 300MW 热电机组项目
2012 年 02 月 07 日 讯网上的《公司热电机组项目获国家发
改委核准公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2013 年 01 月 24 日
第一台 300MW 发电机组投产公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2013 年 03 月 28 日
第二台 300MW 发电机组投产公告》
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司
2011 年 12 月 28 日 董事会五届二十六次会议决议公告》和
非公开发行 A 股事项
《公司非公开发行 A 股股票预案》
2012 年 03 月 10 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
讯网上的《公司 2011 年度股东大会决议
公告》
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2012 年 11 月 06 日 讯网上的《公司非公开发行股票获证监
会核准公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
中国铝业收购
完成后,向焦作
万方销售氧化
铝的价格将不
高于向独立第
三方销售的价
格,且将遵循公
平、合理的市场
原则为焦作万
方供应生产所
需的氧化铝原
料。关于同业竞
争,本次收购完
成后,中国铝业
及其下属公司 截止本季报披
与焦作万方仍 露日未出现违
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国铝业股份 将维持现有的 2006 年 08 月 15 反该承诺事项
长期有效
诺 有限公司 销售渠道和客 日 的情况。该承诺
户群体,中国铝 持续有效,仍在
业及其下属公 履行过程中。
司将不会对焦
作万方现有的
产品销售渠道
和客户群体施
加任何不利影