芜湖海螺型材科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                     芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
  芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
  2015 年第一季度报告
            （全文）
         二零一五年四月十八日
                                    芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人
员)乐健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                     芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年同期
                                       本报告期                上年同期
                                                                                         增减
营业收入（元）                          599,493,602.01          733,820,061.40                  -18.31%
归属于上市公司股东的净利润
                                           9,343,879.55           17,132,304.21                 -45.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                           6,588,845.92           10,308,767.34                 -36.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        179,188,644.55             9,595,840.65                1,767.36%
（元）
基本每股收益（元/股）                             0.0260                  0.0476                -45.38%
稀释每股收益（元/股）                             0.0260                  0.0476                -45.38%
加权平均净资产收益率                              0.28%                   0.45%      减少 0.17 个百分点
                                                                                   本报告期末比上年度
                                   本报告期末                  上年度末
                                                                                         末增减
总资产（元）                           4,115,763,021.07        4,060,067,202.51                   1.37%
归属于上市公司股东的净资产
                                       2,375,657,085.35        2,366,313,205.80                   0.39%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                        项目                       年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                               1,838,657.83
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,241,235.90
减：所得税影响额                                                294,458.75
    少数股东权益影响额（税后）                                   30,401.35
合计                                                           2,755,033.63              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                          34,655
                                  前 10 名普通股股东持股情况
                                                       持有有限售条         质押或冻结情况
  股东名称      股东性质     持股比例     持股数量
                                                       件的股份数量    股份状态           数量
安徽海螺集团
                国有法人     32.07%      115,445,455        0              无
有限责任公司
浙江盾安人工
             境内非国有法
环境股份有限                  9.43%      33,954,545         0             未知             —
                   人
公司
全国社保基金
                  其他        0.75%       2,699,750         0             未知             —
六零二组合
挪威中央银行
                境外法人      0.67%       2,398,901         0             未知             —
－自有资金
中国石油化工
集团公司企业
年金计划－中      其他        0.66%       2,384,359         0             未知             —
国工商银行股
份有限公司
兴业银行股份
有限公司－广
发中证百度百
                  其他        0.59%       2,119,910         0             未知             —
发策略 100 指
数型证券投资
基金
王福喜          境内自然人    0.57%       2,050,047         0             未知             —
李俊            境内自然人    0.56%       2,000,000         0             未知             —
不列颠哥伦比
亚省投资管理
                境外法人      0.55%       1,991,801         0             未知             —
公司－自有资
金
                                                 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国石油天然
气集团公司企
                    其他     0.45%       1,630,777         0             未知               —
业年金计划－
中国工商银行
                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                股份种类
         股东名称             持有无限售条件普通股股份数量
                                                                      股份种类             数量
安徽海螺集团有限责任公司                115,445,455                 人民币普通股     115,445,455
浙江盾安人工环境股份有限
                                        33,954,545                  人民币普通股      33,954,545
公司
全国社保基金六零二组合                   2,699,750                  人民币普通股       2,699,750
挪威中央银行－自有资金                   2,398,901                  人民币普通股       2,398,901
中国石油化工集团公司企业
年金计划－中国工商银行股                 2,384,359                  人民币普通股       2,384,359
份有限公司
兴业银行股份有限公司－广
发中证百度百发策略 100 指                2,119,910                  人民币普通股       2,119,910
数型证券投资基金
王福喜                                   2,050,047                  人民币普通股       2,050,047
李俊                                     2,000,000                  人民币普通股       2,000,000
不列颠哥伦比亚省投资管理
                                         1,991,801                  人民币普通股       1,991,801
公司－自有资金
中国石油天然气集团公司企
                                         1,630,777                  人民币普通股       1,630,777
业年金计划－中国工商银行
                         前 10 名股东中，安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行 系，亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知
动的说明                 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定
                         的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资
融券业务股东情况说明（如 不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，公司其他流动资产较年初增加100%，主要系公司购买银行保本理财产品所致。
2、报告期末，公司应付票据较年初增加83.96%，主要系增加应付票据使用所致。
3、报告期末，公司应付职工薪酬较年初减少94.18%，主要系公司兑现2014年计提年终奖所致。
4、报告期末，公司应交税费较年初增加449.84%，主要系当期增值税税款增加所致。
5、报告期末，公司应付利息较年初增加63.7%，主要系一季度利息未到付息日所致。
6、报告期末，公司一年内到期的非流动负债较年初增加100%，主要系长期借款重分类所致。
7、报告期内，公司营业税金及附加同比增加586.14%，主要系实现增值税税款增加所致。
8、报告期内，公司财务费用同比减少34.12%，主要系借款规模减少，利息减少所致。
9、报告期内，公司经营活动产生的现金净流入同比增加1767.36%，主要系银行承兑汇票到期
    托收以及应付票据增多所致。
10、报告期内，公司投资活动产生的现金净流出同比增加189.06%，主要系公司本期购买理财
    及取得收益所致。
11、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流出同比减少91.89%，主要系公司去年同期归还
    海螺集团借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用    √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用    □ 不适用
            承诺事项                承诺方   承诺内容      承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承
诺
                               安徽海螺集团 避免同业竞   2001 年 04 月 公司存续期
其他对公司中小股东所作承诺                                                            严格履行
                               有限责任公司 争           15 日
承诺是否及时履行               是
未完成履行的具体原因及下一步
                             不适用
计划（如有）
                                                芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                          谈论的主要内容及提供
   接待时间         接待地点     接待方式   接待对象类型     接待对象
                                                                                  的资料
                                                                          行业情况、公司经营发
2015 年 01 月 30                                             兴业证券
                   1902 会议室   实地调研       机构                      展情况及关于控股股东
日                                                           华融证券
                                                                          改革相关情况
                                                    芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：芜湖海螺型材科技股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                         668,155,904.14                         678,154,337.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         471,125,733.89                         598,472,510.59
    应收账款                                          88,412,253.95                          72,252,355.27
    预付款项                                         128,626,807.66                         107,129,844.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         4,696,084.83                           3,853,550.96
    买入返售金融资产
    存货                                             631,263,995.75                         626,026,531.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     170,000,000.00
流动资产合计                                        2,162,280,780.22                       2,085,889,130.86
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                   芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                      2,923,318.79                         2,958,398.62
    固定资产                       1,699,530,917.06                    1,717,443,974.54
    在建工程                            103,166.54
    工程物资                            186,963.10                          911,410.38
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        245,477,611.76                       247,029,491.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,578,592.95                         2,707,764.55
    递延所得税资产                    2,681,670.65                         2,681,670.65
    其他非流动资产                                                          445,361.11
非流动资产合计                     1,953,482,240.85                    1,974,178,071.65
资产总计                           4,115,763,021.07                    4,060,067,202.51
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        176,512,900.00                        95,953,900.00
    应付账款                         72,102,707.98                        98,387,237.43
    预收款项                         69,498,918.96                        64,290,200.67
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      2,889,347.07                        49,611,332.87
    应交税费                          9,554,986.68                        -2,731,208.64
    应付利息                         25,604,139.85                        15,640,624.84
                             芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 77,823,790.03                        64,006,240.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    192,000,000.00                                 0.00
    其他流动负债
流动负债合计                  625,986,790.57                       385,158,327.79
非流动负债：
    长期借款                            0.00                       196,000,000.00
    应付债券                  847,556,789.04                       847,317,038.82
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                  3,886,651.55                         3,886,651.55
    预计负债
    递延收益                    4,030,000.00                         4,030,000.00
    递延所得税负债                215,925.11                          215,925.11
    其他非流动负债
非流动负债合计                855,689,365.70                     1,051,449,615.48
负债合计                     1,481,676,156.27                    1,436,607,943.27
所有者权益：
    股本                      360,000,000.00                       360,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  436,999,078.67                       436,999,078.67
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  248,180,537.01                       248,180,537.01
                                                       芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,330,477,469.67                       1,321,133,590.12
归属于母公司所有者权益合计                             2,375,657,085.35                       2,366,313,205.80
    少数股东权益                                        258,429,779.45                         257,146,053.44
所有者权益合计                                         2,634,086,864.80                       2,623,459,259.24
负债和所有者权益总计                                   4,115,763,021.07                       4,060,067,202.51
法定代表人：        任   勇        主管会计工作负责人：汪     涛             会计机构负责人：乐     健
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            309,612,383.39                         322,180,384.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            299,506,661.95                         399,439,553.43
    应收账款                                             24,215,681.71                          26,500,853.96
    预付款项                                                820,985.20                           3,316,210.47
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          823,020,588.85                         819,726,936.99
    存货                                                196,194,372.75                         197,880,661.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        120,000,000.00
流动资产合计                                           1,773,370,673.85                       1,769,044,600.64
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        963,973,289.78                         913,973,289.78
    投资性房地产
    固定资产                                            441,012,570.35                         469,082,615.15
                                   芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         23,383,856.57                        23,553,477.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        972,591.31                          972,591.31
    递延所得税资产                      488,587.67                          488,587.67
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,429,830,895.68                    1,408,070,560.99
资产总计                           3,203,201,569.53                    3,177,115,161.63
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         11,515,656.85                        15,449,019.88
    预收款项                         17,898,617.70                        16,247,294.16
    应付职工薪酬                      1,239,867.48                        15,447,092.38
    应交税费                          8,987,154.12                         2,236,764.61
    应付利息                         25,604,139.85                        15,640,624.84
    应付股利
    其他应付款                       57,507,309.81                        38,250,204.29
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          192,000,000.00                                 0.00
    其他流动负债
流动负债合计                        314,752,745.81                       103,271,000.16
非流动负债：
    长期借款                                  0.00                       196,000,000.00
    应付债券                        847,556,789.04                       847,317,038.82
      其中：优先股
                                       芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         847,556,789.04                      1,043,317,038.82
负债合计                              1,162,309,534.85                     1,146,588,038.98
所有者权益：
    股本                               360,000,000.00                          360,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           455,005,184.62                          455,005,184.62
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           228,937,284.72                          228,937,284.72
    未分配利润                         996,949,565.34                          986,584,653.31
所有者权益合计                        2,040,892,034.68                     2,030,527,122.65
负债和所有者权益总计                  3,203,201,569.53                     3,177,115,161.63
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             599,493,602.01                      733,820,061.40
    其中：营业收入                         599,493,602.01                      733,820,061.40
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             588,549,217.52                      715,864,465.39
    其中：营业成本                         518,619,828.36                      641,326,392.40
                                         芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                   2,456,672.99                          358,044.52
           销售费用                        24,321,889.23                        25,882,338.19
           管理费用                        33,409,192.65                        33,510,560.98
           财务费用                         9,741,634.29                        14,787,129.30
           资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            2,054,841.00
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         12,999,225.49                        17,955,596.01
    加：营业外收入                          3,080,413.73                         9,100,266.44
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                               520.00                            92,571.42
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     16,079,119.22                        26,963,291.03
    减：所得税费用                          6,021,513.66                         8,276,141.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         10,057,605.56                        18,687,149.72
    归属于母公司所有者的净利润              9,343,879.55                        17,132,304.21
    少数股东损益