新华联不动产股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
新华联不动产股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人傅军、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 580,518,662.57 268,060,274.44 282,164,621.44 105.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 128,227,581.73 56,279,432.51 73,586,595.52 74.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
128,150,918.07 56,232,733.96 55,337,131.29 131.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -236,216,382.70 -296,610,640.16 -324,695,752.77 -27.25%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.04 0.05 60%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.04 0.05 60%
加权平均净资产收益率 4.71% 2.26% 2.66% 2.05%
2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减
2013 年 3 月 31 日
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 11,329,522,320.98 10,115,046,630.76 10,115,046,630.76 12.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,789,339,204.56 2,661,111,622.83 2,661,111,622.83 4.82%
说明：
2012 年 11 月,公司完成了收购新华联控股有限公司（简称“新华联控股”）控股子公司湖南新华联建设工程有限公司（简
称“华建公司”） 100%股权的事项。公司与华建公司在合并前后均受新华联控股控制且该控制并非暂时性的，因此公司对华
建公司的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,622.41
所得税影响额 -50,041.25
合计 76,663.66 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 38,654
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
新华联控股有限公司 境内非国有法人 65.98% 1,054,337,608 1,054,337,608 质押 700,000,000
科瑞集团有限公司 境内非国有法人 6.49% 103,679,295 103,679,295 质押 103,620,000
西藏合力同创投资有限公司 境内非国有法人 3.64% 58,225,907 33,702,202
泛海能源投资股份有限公司 境内非国有法人 2.73% 43,607,048 43,607,048 质押 43,607,000
巨人投资有限公司 境内非国有法人 2.73% 43,607,048 43,607,048
北京长石投资有限公司 境内非国有法人 2.16% 34,474,008 34,474,008
牡丹江锦绣投资有限公司 境内非国有法人 0.91% 14,539,528 14,539,528
西藏雪峰科技投资咨询有限公
境内非国有法人 0.7% 11,200,000
司
海通证券股份有限公司约定购
其他 0.63% 10,000,000
回专用账户
北京中欧联合国际文化艺术有
境内非国有法人 0.48% 7,620,559
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏合力同创投资有限公司 24,523,705 人民币普通股 24,523,705
西藏雪峰科技投资咨询有限公司 11,200,000 人民币普通股 11,200,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
北京中欧联合国际文化艺术有限公司 7,620,559 人民币普通股 7,620,559
北京联和运德投资有限公司 6,153,846 人民币普通股 6,153,846
光大证券股份有限公司约定购回专用账户 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
黄辉 2,513,245 人民币普通股 2,513,245
中国建设银行－信诚中证 500 指数分级证
2,374,120 人民币普通股 2,374,120
券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,611,213 人民币普通股 1,611,213
担保证券账户
黄山海慧科技投资有限公司 1,473,001 人民币普通股 1,473,001
上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
科目 期末金额 期初金额 变动比例 原因分析
货币资金 1,901,841,489.37 1,325,138,738.60 43.52% 主要是融资及销售回款增加影响所致
应收票据 - 300,000.00 -100.00% 主要是本期票据到期收到款项所致
短期借款 74,060,000.00 30,000,000.00 146.87% 主要是新增短期借款影响所致
预收账款 1,214,490,124.17 931,542,996.08 30.37% 主要是本期收到房款增加所致
应付职工薪酬 11,593,027.21 30,253,594.39 -61.68% 主要是期初工资、奖金及津贴等在本期支付所致
其他应付款 900,184,899.76 475,101,904.30 89.47% 主要是本期收到借款和其他往来款项所致
预计负债 - 206,435.40 -100.00% 主要是本期支付上期计提补偿所致
科目 本期金额 上期金额 变动比例 原因分析
营业收入 580,518,662.57 282,164,621.44 105.74% 主要是本期结算面积增加所致
营业成本 291,587,934.79 132,978,296.57 119.27% 主要是本期结算面积增加所致
营业税金及附加 87,898,030.88 45,732,156.49 92.20% 主要是本期营业收入增加相应增加计提税金所致
销售费用 21,891,104.14 4,587,859.36 377.15% 主要是本期开盘项目增加相应增加营销费用所致
管理费用 24,349,753.16 18,593,299.12 30.96% 主要是本期开发项目增加相应增加管理费用所致
财务费用 8,511,781.39 5,054,792.39 68.39% 主要是本期费用化利息增加所致
资产减值损失 3,256,964.10 5,054.54 64336.41% 主要是应收账款增加相应计提坏账准备所致
所得税费用 39,189,950.47 21,582,198.18 81.58% 主要是本期利润总额增加相应增加所得税所致
投资活动产生的
现金流量净额 -77,408,351.08 -13,002,841.47 495.32% 主要是本期建造酒店支付款项所致
筹资活动产生的
现金流量净额 883,115,976.53 526,537,651.60 67.72% 主要是本期借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次股权分置改革中非流通股股东应当支付的股改对价均由新华
承诺期至 截至目前，不存在
新华联控股 联控股代为垫付。代为垫付后，该部分非流通股股份如需上市流 2009 年 12
股改承诺 2014 年 7 违背承诺事项的
有限公司 通，应当向新华联控股偿还代为垫付的股份，或者取得新华联控 月 02 日
月8日 情形。
股的书面豁免同意。新华联控股所持有的原非流通股股份自圣方
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科技股票恢复上市后的首个交易日起三十六个月内不上市交易或
者转让。
（一）新华联控股关于株洲新华联土地的承诺：自愿为株洲新华
联药业有限公司在与株洲新华联房地产开发有限公司签订的《国
有土地使用权转让合同之补充协议》项下的退款及补偿金支付义
务提供连带责任担保，即：若株洲新华联药业有限公司未能按该
《补充协议》约定向株洲新华联房地产开发有限公司全额退款及
支付补偿金的，由新华联控股负责向株洲新华联房地产开发有限
公司予以支付。（二）新华联控股关于新华联置地及其子公司涉及
土地增值税的相关问题承诺：截止 2009 年 12 月 31 日，新华联置
地及其控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联
恒业房地产开发有限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司、
北京华信鸿业房地产开发有限公司已按规定预缴了土地增值税，
并已预提了土地增值税。本次发行完成后，税务部门对上述公司
开发的房地产项目按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增
值税清算管理有关问题的通知》（国税发【2006】187 号）和《土
地增值税暂行条例》的规定进行土地增值税清算时，在本次评估
及盈利预测假设的条件下，若在扣除预缴土地增值税款及预提土
地增值税款后仍需补交的，则应补交的土地增值税款由新华联控
股全部承担。（三）新华联控股、长石投资、合力同创、傅军关于
避免同业竞争的承诺：1、不直接或间接从事与圣方科技主营业务
相同或相似的业务；本次重组完成后，新华联控股有限公司所控
收购报告书或权 截至目前，不存在
新华联控股 股的北京香格里拉房地产开发有限公司和北京新华联房地产开发 2009 年 12 以约定时
益变动报告书中 违背承诺事项的
有限公司 有限公司将不再以任何方式获取新的房地产开发项目；2、不从事 月 02 日 间为准。
所作承诺 情形。
与圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以控
股经营和控股拥有在其他公司或企业的股份或权益的方式从事与
圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、在生产、
经营和市场竞争中，不与圣方科技发生利益冲突。在重组后的圣
方科技审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，
承诺人承诺，将按有关规定进行回避，不参与表决。4、如圣方科
技认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的
业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在圣方科技提出异议后自
行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如圣方科技进一步
提出受让请求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机
构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。
5、若承诺人违反上述承诺，则应对圣方科技因此而遭受的损失做
出及时和足额的赔偿。（四）新华联控股、傅军关于规范关联交易
的承诺：1、本次重组完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》
等法律法规以及圣方科技《公司章程》的有关规定行使股东权利
或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联
交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，
承诺人与圣方科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有
必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进
行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易
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程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害圣方科技及其他
股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联事务及交易所
做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同
等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（五）新华联控
股、北京长石、合力同创、傅军关于保持公司独立性的承诺：本
次重组完成后，新华联控股及其一致行动人、实际控制人傅军先
生承诺保证圣方科技人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、
机构独立。（六）新华联控股、傅军关于遵守上市公司对外担保及
关联方资金往来规定的承诺：承诺人及其控制的其他企业与圣方
科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）
及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规
定，规范圣方科技对外担保行为，不违规占用圣方科技的资金。
承诺自本次新增股份发行结束后，本公司股票恢复上市的首个交
承诺期至 截至目前，不存在
资产重组时所作 新华联控股 易日起 36 个月内不转让其拥有权益的股份。该锁定期届满后，该 2009 年 11
2014 年 7 违背承诺事项的
承诺 有限公司 等股份的交易或转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定 月 16 日
月8日 情形。
执行。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 报告期内，相关股东严格履行有关承诺。
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 是。
易问题作出承诺
承诺的解决期限 已解决。
解决方式
承诺的履行情况 报告期内，相关股东严格履行承诺事项。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
询问公司部分股份解限和股东增持是否有关联，西藏
2013 年 01 月 09 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者
合力和北京合力的关系等，未提供资料。
询问公司在北京及其他地域的土地储备，以及开工面
2013 年 01 月 23 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者
积，未提供资料。
询问 2013 年预期经营业绩以及 2012 年经营业绩，未
2013 年 01 月 23 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者
提供资料。
2013 年 02 月 27 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 询问当日股价下跌的原因，未提供资料。
2013 年 02 月 27 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 询问通州是否有土地储备，未提供资料。
询问公司增持完毕后减持股份的时限，就《证券法》
2013 年 03 月 05 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 和《上市公司收购管理办法》的相关条款给予答复，
未提供资料。
询问公司 2012 年度业绩以及与上年度的增减变化，未
2013 年 03 月 13 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者
提供资料。
2013 年 03 月 13 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 询问北京通州土地储备情况，未提供相关资料。
2013 年 03 月 14 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 询问北京通州土地储备情况，未提供相关资料。
2013 年 03 月 26 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 询问 2012 年度业绩情况，未提供相关资料
2013 年 03 月 29 日 办公室 电话沟通 个人 一般投资者 询问 2013 年第一季度情况，未提供相关资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华联不动产股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,901,841,489.37 1,325,138,738.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 300,000.00
应收账款 171,869,925.49 133,208,069.07
预付款项 506,575,559.26 430,524,875.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 162,355,075.32 222,194,151.70
买入返售金融资产
存货 7,069,445,540.54 6,593,680,342.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 409,353.16 485,660.37
流动资产合计 9,812,496,943.14 8,705,531,837.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 436,898,015.97 412,711,195.50
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投资性房地产 55,756,604.80 56,352,488.86
固定资产 158,977,655.29 160,926,903.55
在建工程 465,082,972.39 387,520,327.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,583,047.12 40,870,934.16
开发支出
商誉 21,348,761.86 21,348,761.86
长期待摊费用 129,375.00 135,000.00
递延所得税资产 238,248,945.41 229,649,182.43
其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 1,517,025,377.84 1,409,514,793.69
资产总计 11,329,522,320.98 10,115,046,630.76
流动负债：
短期借款 74,060,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 884,547,442.42 1,163,357,066.54
预收款项 1,214,490,124.17 931,542,996.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,593,027.21 30,253,594.39
应交税费 424,562,875.03 447,565,250.99
应付利息 17,622,893.99 21,931,759.39
应付股利
其他应付款 900,184,899.76 475,101,904.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 649,293,263.43 704,133,033.43
其他流动负债 872,991,975.63 839,935,580.38
流动负债合计 5,049,346,501.64 4,643,821,185.50
非流动负债：
长期借款 3,414,690,000.00 2,734,690,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 | 新华联不动产股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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