财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)		昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新华联：2018年半年度报告 （下载公告）
公告日期:2018-08-29

新华联文化旅游发展股份有限公司

2018年半年度报告

2018年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁伟、主管会计工作负责人苏波及会计机构负责人(会计主管人员)刘华明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“公司面临的风险和应对措施”中可能面临的风险及对策部分的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 19

第六节 股份变动及股东情况 ...... 34

第七节 优先股相关情况 ...... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 39

第九节 公司债相关情况 ...... 40

第十节 财务报告 ...... 59

第十一节 备查文件目录 ...... 153

释义

释义项指释义内容
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
上市公司、公司、本公司、新华联指新华联文化旅游发展股份有限公司
圣方科技指黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身
新华联控股指新华联控股有限公司
新丝路文旅指新丝路文旅有限公司，即原金六福投资有限公司
长石投资指长石投资有限公司
科瑞集团指科瑞集团有限公司
泛海投资指泛海能源控股股份有限公司，即原泛海投资股份有限公司
巨人投资指巨人投资有限公司
新华联置地指北京新华联置地有限公司
国际置地指新华联国际置地有限公司
湖南华建、华建指湖南新华联建设工程有限公司
长沙银行指长沙银行股份有限公司
亚太再保险指亚太再保险股份有限公司（筹）
儿童乐园指新华联儿童乐园有限公司
湖南海外指湖南海外旅游有限公司
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期指2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称新华联股票代码000620
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称新华联文化旅游发展股份有限公司
公司的中文简称（如有）新华联
公司的外文名称（如有）MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Macrolink Culturaltainment
公司的法定代表人丁伟

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名杭冠宇鲁炳波
联系地址北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼
电话010-80559199010-80559199
传真010-80559190010-80559190
电子信箱xin000620@126.comxin000620@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入（元）2,966,100,089.602,219,946,686.052,219,946,686.0533.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）131,185,406.15186,138,582.72184,505,034.84-28.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）129,460,877.2054,199,500.1754,199,500.17138.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）1,363,933,650.55608,420,068.45613,678,529.81122.26%
基本每股收益（元/股）0.070.100.10-30.00%
稀释每股收益（元/股）0.070.100.10-30.00%
加权平均净资产收益率2.03%2.98%2.95%-0.92%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产（元）51,953,284,493.8851,295,369,946.9651,458,001,555.870.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）6,592,155,292.446,433,342,931.936,543,746,396.280.74%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-112,679.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,482,349.29
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,961,926.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,970,673.69
减：所得税影响额3,224,206.56
少数股东权益影响额（税后）3,429,681.91
合计1,724,528.95--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司为一家集投资规划、开发建设、施工运营、商业管理、物业服务等多项业务为一体、多业态综合开发能力的上市公司。报告期内，公司继续贯彻落实“文旅+地产+金融”的战略定位，加大转型力度，加快文旅项目的建设进程，提高已投运文旅项目的运营效率与盈利能力，加速推进房地产项目的去化速度，努力实现年初既定的经营目标。2018年，公司继续着力打造文化旅游项目，精做旅游生态圈，现已形成了文化旅游、规划设计、房地产开发、商业、酒店业、建筑业、物业服务、娱乐业、园林景观、旅游服务、金融业等多产业布局，继续推动战略转型目标的实现与转型成果的落地。公司开发项目类型丰富，涵盖文旅综合体、大型城市综合体、刚需住宅、改善性住宅、高端住宅等。与行业内其他企业相比，公司在项目开发方面综合成本控制能力较强，具备较强的计划管控能力，拥有丰富项目操作经验的核心管理团队，综合实力及抗风险能力较强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产无重大变化
在建工程截至2018年6月30日，在建工程较期初增加54.25%，主要是因为本报告期内在建自持项目增加。
其他流动资产截至2018年6月30日，其他流动资产较期初增加54.57%，主要是因为本报告期内预缴税费增加。
预付账款截至2018年6月30日，预付账款较期初减少61.21%，主要是因为期初预付账款中土地款结转到存货。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
新华联（马来西亚）置地有投资设立791,576,004.94Johor Darul在董事会领导下，独立经董事长、总经理、财务总监项目处于开发建设阶段12.01%否
限公司Takzim,Malaysia营，自负盈亏均由公司委派，保障公司资产安全完整
新丝路文旅有限公司股权收购3,537,985,493.43百慕大在董事会领导下，独立经营，自负盈亏由公司委派五名董事，保障公司资产安全完整暂亏53.67%否
澳大利亚新华联置地有限公司投资设立1,214,920,132.84悉尼在董事会领导下，独立经营，自负盈亏董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整项目处于开发建设阶段18.43%否
新华联锦绣山庄开发株式会社投资设立647,215,990.48大韩民国济州在董事会领导下，独立经营，自负盈亏董事长、总经理、财务总监均由公司委派，保障公司资产安全完整项目处于前期开发建设阶段9.82%否
其他情况说明注：新丝路文旅有限公司数据为合并数据，其持有公司资产规模列示金额包含其持有的子公司股权按持股比例计算的资产。

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1、产业布局优势公司坚持以“文旅+地产+金融”作为核心战略布局，多元并举，协同发展，加速现有的铜官窑古镇、鸠兹古镇、西宁童梦乐园等几大文旅项目的推进，强化文旅转型，助力推动文旅产业发展，文旅将成为公司未来新的利润增长点；结合公司多年积累的房地产开发经验，使文旅与地产联动，稳中夯实地产板块，为公司转型提供充足的现金流和业绩支撑；金融板块作为公司业务板块的重要组成部分，能够为公司贡献稳定的利润来源，为公司转型发展提供了坚实保障，有效提升了公司整体盈利能力和抗风险能力。

2、多业态优势公司实行文化旅游、住宅地产、商业地产等领域的多元发展，秉持多业态发展理念，涵盖住宅、商业、写字楼、酒店、大型城市综合体等，能够有效应对房地产行业的周期性，为公司未来提供稳定的收益。未来，公司将在充分发挥既有优势的基础上，加速房地产项目价值释放，为公司转型发展奠定坚实基础。

3、完善的产业链优势公司通过收购中海文旅设计研究（大连）有限公司和湖南海外旅游有限公司，使公司业务扩展至规划设计和旅游服务，现已形成文旅和地产项目开发、规划设计、建筑施工、园林景观、装修装饰、物业服务、商业运营、酒店管理、景区运营、旅游服务等多产业布局，基本构建成完善的产业链结构，能够有效发挥战略协同效应，促进各业务板块之间高效协同，提升产品和服务质量，降低企业经营成本，平滑业绩波动，提高抗风险能力，带来持续、稳定、健康的经营业绩。

4、管理及人才优势经过多年发展与积累，公司已建成一支富有较强计划管控能力和丰富项目操作经验的核心管理团队。通过对房地产开发过程中的各个环节进行规范并制定相应的管理标准，公司积累了一套完整科学的项目策划、开发、营销等管理经验，极大程度保证了项目的标准化和规范化发展。

5、品牌优势经过多年的发展与沉淀，公司行业地位和影响力持续提升，不断创新的开发理念和过硬的产品品质造就了公司良好的品牌形象。公司先后获得“中国十佳绿色责任企业”、“中国房地产综合实力30强”、“中国文旅地产创新影响力企业”等多项荣誉，并与众信旅游、大连圣亚及北京外国语大学等专业领域知名机构进行合作，公司品牌影响力得到显著提升，有利于推动全国的项目拓展和产品销售，提高综合效益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况2018年上半年，面对复杂多变的国际环境和国内改革发展的艰巨任务，各地区各部门坚持稳中求进的总要求，我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，新动能持续显著成长，总体继续保持稳中向好的态势。各地继续坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，继续严格执行各项调控措施，促进房地产市场健康发展；文化事业与旅游业融合发展，文旅产业持续升温。依托宏观经济态势及政策指引，公司进一步贯彻落实“文旅+地产+金融”的战略定位，积极加速战略转型，着力打造文化旅游项目，大力实施创新驱动发展，全面推动实现战略转型目标。报告期内，公司实现营业收入29.66亿元，比上年同期增长33.61%；实现归属于母公司净利润1.31亿元，比上年同期减少28.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，比上年同期增长138.86%。（二）紧跟宏观调控政策，推动主营业务稳健发展1、房地产行业分析及公司竞争优势2018年上半年，中国房地产政策在“房子是用来住的，不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系。中央层面，注重深化基础性关键制度改革，强化金融监管和风险防控，加快住房租赁体系建设，保障居民合理自住需求；地方层面，深入推进住房制度改革，优化住房和土地供应结构，完善基本住房制度体系，加快建立健全长效机制。在基础性关键制度改革深入推进，长效机制加快建立并完善背景下，2018年房地产稳定运行进一步强化。从不同级别城市来看，重点城市新房成交面积继续缩减 ，一二线城市成交继续回落，其中一线城市降幅最为明显；三四线代表城市上半年棚改力度仍然较大，成交规模绝对值处于历史相对高位。公司的城市布局主要位于一线城市及其周边热点地区、人口基数大、GDP高速增长的二三线城市以及部分省会城市、热点城市。上述地区完善的城市功能、强劲的经济发展动力及广泛的市场需求为公司的业务发展奠定了稳定的基础。公司拥有住宅、商业、酒店、儿童乐园、城市综合体等丰富的经营业态和完善的配套设施，涵盖消费者全方位生活所需。同时，公司以消费者的满意度为重要目标，大力弘扬工匠精神，切实强化品质管控意识，全面加大项目质量检查，严格把控项目建设的各个节点，保证一流可靠的产品质量，在消费者心目中树立了良好的品牌形象，为公司拓展了市场。2、房地产项目储备情况公司土地储备重点围绕北京、上海等一线城市及周边地区、热点二线城市和部分省会城市。公司致力于转型升级，加快文化旅游项目的发展，新增房地产项目的土地储备规划趋于审慎，步伐有所放缓。3、房地产项目开发情况报告期内，公司稳步推进文化旅游项目及重点房地产项目，加快开复工建设，全面升级工程管理，加强工程量化考核，项目进度和品质进一步提升，上半年实现开复工面积468.23万平方米，竣工交付16.9万平方米，有效保证了上市公司收入和利润的结转。4、房地产项目销售情况报告期内，公司实现签约销售面积41.36万平方米，销售金额47.39亿元，结算面积17.82万平方米，结算金额18.31亿元。面对瞬息万变、持续趋严的房地产调控政策，公司把握时机，结合房地产行业季节性及区域性特点有针对性地推出了一系列营销活动，在传统住宅持续稳定热销的基础上，公司在文旅及商业销售方面取得突破，有效保证了上市公司的现金流。除上海、长沙、芜湖、唐山、内蒙古、西宁等项目持续热销外，公司在文旅转型基础上推出的一号重点工程长沙新华联铜官窑古镇项目，带动了自身商业、公寓产品的快速销售，创造新华联品牌发展新高度。（三）寻求多元化融资渠道，保障公司平稳转型报告期内，公司继续稳步开展融资工作，在银行贷款等传统融资方式基础上，大力拓展多元融资方式，积极推进20亿元非公开发行公司债券和16亿元中期票据的申报工作。2018年4月，公司非公开发行公司债申请取得深交所无异议函，公司中期票据注册申请获得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书。公司将根据宏观政策、市场环境等综合因素，积极推动上述债

券及中期票据的发行工作。（四）战略转型全面推进，文旅、金融协同发展1、文化旅游方面文化旅游产业为公司转型发展战略中的重要支柱。进入2018年，公司各文化旅游项目继续快速推动：全国旅游优选项目、湖南省重点工程——长沙新华联铜官窑景区在报告期内已进入施工收尾阶段，将于2018年8月28日正式开业运营。公司首个文旅项目芜湖鸠兹古镇继东岸全面开街后，海洋秀场于报告期内正式营业，鸠兹古镇西岸业已全面竣工。位于青海省黄金旅游线路上的西宁新华联童梦乐园项目于报告期内加快建设进度，力争年底前完成设备的安装调试，将于2019年试运营，建成后的西宁新华联童梦乐园将成为西北旅游度假新地标，为整个西北五省营造一个无季节的、梦幻级的亲子旅游度假胜地。韩国新华联锦绣山庄项目于报告期内获当地道议会审批通过，正全面开展开工筹备工作。此外，为实现“产城融合”目标，公司旗下各文旅项目积极向教育、体育、文化、会展等产业拓展，以提高公司项目的吸引力与附着力，为实现公司商业地产与文旅地产板块多元联动继续探索新路径。2、金融方面公司在银行、金融科技、保险等多个领域均有所布局，将公司的主营业务与金融结合，可分享金融业创新发展的成长果实。截至报告期末，公司通过全资子公司持有长沙银行股份2.894亿股，占其发行前总股本的9.40%，为其第二大股东。对成长性强的城市商业银行进行大力投资，可分享金融行业未来的高成长空间。新丝路文旅于2018年8月1日完成以发行股份购买资产的方式成功收购深圳市你我金融信息服务有限公司100%的经济权益，使公司业务扩张到了金融科技领域。此外，公司参与发起设立的亚太再保险公司正等待保监会审批。多元化的金融业务符合公司战略转型规划，能够极大地增强公司的盈利能力和可持续发展能力。（五）继续强化人才战略，团队建设卓具成效报告期内，公司进一步强化人才战略。人才引进方面，公司招聘工作向重点文旅项目倾斜，以满足文旅及酒店行业快速扩张带来的大量人才需求；人才培养方面，采取线上与线下结合、培训与发展结合、总分联动等方式，针对不同业态开展了系统培训，提升了人才专业度及团队凝聚力。（六）抢占市场先机，创新营销模式2018年以来，中央、各省市的房地产调控和限购政策愈发显著。公司根据宏观政策及市场需求的变化，提早对营销工作制定整体策略、进行统筹部署，开展了大量工作并取得了显著成效，销售业绩较上年同期增强。公司以业绩为导向，根据各项目的具体情况，创新营销模式和渠道，强化分销，加强文旅商业联动，进一步提升了公司的销售收入和利润。（七）积极维护公共关系，品牌宣传不断深入在加速企业战略转型落地的同时，公司全面强化品牌塑造。报告期内，公司继续加强品牌宣传力度，与国内外知名媒体保持密切联系与沟通，结合公司重大事件积极开展媒体宣传活动，并充分发挥新媒体传播优势，及时发布公司阶段性经营成果，取得较好的社会反响，树立了良好的企业形象。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入2,966,100,089.602,219,946,686.0533.61%主要系本期增加湖南海外收入所致。
营业成本2,063,247,034.181,633,424,721.9326.31%主要系本期增加湖南海外成本所致。
销售费用215,845,709.26145,546,925.3248.30%主要系本期公司强化营销，销售费用较上年同
期有所增加。
管理费用236,213,160.00209,329,603.1012.84%无重大变化。
财务费用298,614,974.72269,481,033.7710.81%无重大变化。
所得税费用76,273,061.9794,906,229.01-19.63%无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额1,363,933,650.55613,678,529.81122.26%主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-1,112,970,675.67-452,868,732.34-145.76%主要系投资活动现金流入较上年同期大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额-3,667,628,481.82-2,007,603,528.68-82.69%主要系本期偿还到期债务所致。
现金及现金等价物净增加额-3,421,558,166.26-1,822,086,187.72-87.78%主要系本期投资活动及筹资活动流出增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
商品房销售1,830,682,682.421,051,804,143.6842.55%8.92%-8.70%11.08%
其他业务1,135,417,407.181,011,442,890.5010.92%110.60%88.57%10.41%
分产品
商品房1,830,682,682.421,051,804,143.6842.55%8.92%-8.70%11.08%
其他业务1,135,417,407.181,011,442,890.5010.92%110.60%88.57%10.41%
分地区
北京196,870,162.37185,445,603.555.80%-47.97%-29.04%-25.12%
湖南707,151,609.99622,972,620.2611.90%3,712.30%7,394.30%-43.28%
河北37,024,667.4337,885,009.88-2.32%-69.60%-67.18%-7.54%
广东3,854,812.341,797,787.0953.36%-62.59%-67.70%7.38%
安徽109,109,447.3085,634,249.1521.52%-59.41%-58.85%-1.08%
青海90,968,185.7969,550,474.6523.54%-48.09%-41.26%-8.89%
内蒙古32,076,458.1023,289,920.2127.39%-90.42%-91.74%11.59%
黑龙江230,650,801.00182,826,009.2520.73%1,723.34%1,399.71%17.10%
湖北14,366,316.879,114,725.4736.55%0.18%28.61%-14.03%
宁夏382,138,535.61222,248,572.5041.84%69.93%42.94%10.98%
天津64,445,733.3334,411,899.2946.60%-81.17%-84.74%12.50%
上海911,881,180.40453,399,478.0950.28%663.76%544.83%9.17%
吉林26,667,853.7022,482,788.3715.69%-63.52%-62.51%-2.28%
境外65,050,424.4263,355,813.752.61%22.29%-6.03%29.36%
云南80,155,470.9335,619,983.6755.56%11.24%3.70%3.23%
海南1,874,939.343,442,468.48-83.60%
辽宁11,813,490.689,769,630.5217.30%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益224,171,858.00107.82%主要为联营企业确认的投资收益是
资产减值-3,375,298.67-1.62%主要冲回计提的坏账准备否
营业外收入13,036,724.656.27%主要为补偿及其他利得否
营业外支出2,066,050.960.99%主要为支付经营之外的其他支出否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

本报告期末上年末比重增减
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金5,696,601,117.0710.96%8,846,235,986.7117.19%-6.23%
应收账款434,166,195.000.84%452,808,804.160.88%-0.04%
存货26,434,736,559.6150.88%24,514,918,432.4947.64%3.24%
投资性房地产2,957,429,402.005.69%2,957,429,402.005.75%-0.06%
长期股权投资2,426,442,435.764.67%2,181,984,343.764.24%0.43%
固定资产3,994,318,405.057.69%4,113,069,844.177.99%-0.30%
在建工程4,516,000,622.848.69%2,927,674,796.895.69%3.00%
短期借款2,344,322,850.004.51%2,813,800,000.005.47%-0.96%
长期借款16,375,962,803.3331.52%15,965,218,751.3231.03%0.49%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
投资性房地产2,957,429,402.002,957,429,402.00
上述合计2,957,429,402.002,957,429,402.00
金融负债0.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 56、所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
121,000,000.00699,269,243.95-82.70%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）
新华联儿童乐收购121,00100.00自有不适用不适用儿童游完成0.00-9,584,9否2018年2018-00
儿童乐园有限公司园0,000.00%乐28.0103月20日7、008
合计----121,000,000.00------------0.00-9,584,928.01------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
上海新华联房地产开发有限公司子公司房产销售100,000,000.004,517,521,756.19390,919,803.78911,786,818.56234,583,552.14181,586,403.16
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司子公司房产销售1,000,000,000.005,210,343,858.08921,316,303.740.00-29,992,486.36-29,992,486.07
银川新华联房地产开发有限公司子公司房产销售150,000,000.002,436,200,750.09234,141,562.90380,059,466.4571,655,107.6053,922,271.78
长沙银行股份有限公司参股公司金融业务3,079,398,400.00487,554,822,000.0026,626,249,000.006,453,939,000.003,031,833,000.002,434,667,000.00

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
新华联儿童乐园有限公司收购影响不重大

主要控股参股公司情况说明2018年8月10日，长沙银行首次公开发行股票申请获中国证监会核准。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2018年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业形势风险房地产行业与我国宏观经济发展密切相关。受到国民经济结构调整影响，房地产行业未来面临增速进一步放缓的风险。与此同时，政府各类调控政策的出台可能会导致房地产市场的总体供求关系、产品供应结构、地区性消费需求等因素发生变化，从而影响房地产开发的各个业务环节和企业房地产产品销售业绩。如何在瞬息万变的政策及市场环境中寻求适合公司自身的发展道路并积极适应市场和行业的变化是公司在发展过程中关注的重点。

2、管理风险房地产企业面临利润率不断下滑，盈利能力偏弱，资金环境紧缩等一系列问题。公司审时度势，强化成本管控，加强事前审计、前期成本控制、成本测算、目标成本下达、动态成本管控、资金管控等；严格招采、工程洽商签证、设计变更的管理，严格执行成本节约。同时，公司不断完善风控制度和流程，出台了专业公司风控管理架构和实施细则，对公司各项目开展了一系列多方面的风控检查，进一步加强了付款、对外投资和担保的风险管控，强化了履约评估。

3、财务风险随着公司转型战略的加速推进，公司逐步加大文化旅游项目的投资，其具有开发周期长、资金占用数额大、资金回笼缓慢的特点，为此，在未来的营销工作中，公司将顺应时势变化，不断推进新的营销模式，通过创新和变革强化公司的去化能力，加速资金回笼；另一方面，公司将在加强销售款回笼的基础上，统一协调与调度各项目的融资资源，进一步创新融资模式，拓展融资渠道，增强财务的稳健性。

4、海外业务风险近年来，公司谨慎进入海外市场，稳步进行海外项目的开发。由于海外项目的推动可能受到国家政策、海外政局、当地法律、市场环境以及环保要求等复杂因素影响，对此，公司慎重推进既有海外项目，加强风险管控，充分进行尽职调查，实行多方投资论证，确保海外业务风险可控。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2017年度股东大会年度股东大会60.99%2018年05月15日2018年05月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网：《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺新华联控股有限公司股份限售承诺新华联控股有限公司承诺：本次认购的59,743,954股非公开发行的股票自愿按照规定自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。2015年04月01日2018年4月1日该承诺已于2018年4月1日履行完毕，2018年4月3日该部分限售股上市流通。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额（万元）是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
2012年11月28日，银清龙以鑫茂华牧、山东永隆集团有限责任公司（以下简称“永隆集团”）、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司（以下简称“国兴嘉业”）、北京新崇基置业有限公司为被告、以北京国利能源投资有限公司为第三方向山东省济南市中级人民法院提起股权转让纠纷诉讼，并要求人民法院7,371否关于银清龙上诉，山东省高级人民法院已于2015年1月15日判决作出二审判决。2014年5月22日，山东省济南市中级人民法院出具民事判决书（（2013）济南初字第29号）判决驳回原告银清龙的诉讼请求，由原告负担案件受理费410,350元。银清龙上诉山东省高级人民法院，请求查明案件事实撤销济南市中级人民法院（2013）济南初字第29号民事判决书，改判支持银清龙一审二审判决后，银清龙向最高人民法院提起再审申请，2016年6月8日，最高院做出（2015）民申字第2047号裁定：由最高院提审并中止原判决的执行。2017年3月13日最高院初次开庭，因提交了最新证据需核实，2017年4月28日最高院二次开庭。2017年2016年05月26日《2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
判决原告与前述四被告于2012年6月21日签署的《股权转让框架协议》无效，且被告承担诉讼费用。的全部诉讼请求，并由被上诉人共同承担一、二审诉讼费用。2015年1月15日，山东省高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费410,350元由上诉人银清龙负担。该项诉讼对公司财务状况、偿债能力不构成实质性不利影响。12月14日，最高人民法院做出（2016）最高法民再413号《民事裁定书》，裁定：1、撤销山东省高级人民法院（2014）鲁商终字第404号及山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第29号民事判决；2、本案发回山东省济南市中级人民法院重审。目前尚未有审理进展。

其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交关联关关联交关联交关联交易定价关联交易价格关联交易金额占同类交易金获批的交易额是否超过获批关联交易结算可获得的同类披露日披露
易方系易类型易内容原则（万元）（万元）额的比例度（万元）额度方式交易市价（万元）期索引
新华联控股有限公司母公司采购商品和接受劳务采购商品市场价190.001900.09%2,000否银行转账190.002018年04月25日2018-022
新华联保险经纪有限公司同一实际控制人接受关联人提供的劳务保险服务市场价89.4889.480.04%600否银行转账89.482018年04月25日2018-022
新华联控股有限公司及其子公司母公司及同一实际控制人提供劳务物业服务市场价442.50442.50.21%1,950否银行转账442.502018年04月25日2018-022
长石投资有限公司母公司之参股股东提供劳务物业服务市场价12.8312.830.01%50否银行转账12.832018年04月25日2018-022
新华联控股有限公司及其子公司母公司及同一实际控制人提供劳务建筑服务市场价22.3822.380.01%5,000否银行转账22.382018年04月25日2018-022
新华联控股有限公司母公司关联租赁租赁关联人办公楼市场价628.85628.850.30%2,000否银行转账628.852018年04月25日2018-022
合计----1,386.04--11,600----------
大额销货退回的详细情况不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）公司分别于2018年4月23日、2018年5月15日召开公司第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2018年与新华联控股有限公司等关联方发生的日常关联交易总金额为人民币16,600万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用1、2018年3月19日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币1.21亿元受让新华联控股持有的儿童乐园公司60%的股权。本次交易完成后，公司持有儿童乐园公司100%的股权，儿童乐园公司成为公司全资子公司（详见公司2018-007、008号公告）。报告期内，儿童乐园公司已办理完成工商变更手续。2、公司分别于2018年4月23日、2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》（详见公司2018-019、023、036号公告）。新华联控股、新华联国际投资及新华联融资租赁向公司及控股子公司提供借款（含委托贷款方式），用于公司项目开发及补充流动资金。预计2018年度借款本息总额不超过40亿元人民币（含2018年当期新增及往年未到期借款和利息，实际借款金额以到账金额为准），年度资金使用费率不超过银行或其他金融机构同期同类信贷利率及费率水平。截至2018年6月30日，公司与新华联控股有限公司资金拆借期初余额60,000,000.00元，2018年1-6月份拆入金额60,000,000.00元，偿还金额50,000,000.00元，期末余额70,000,000.00元。公司与新华联国际投资资金拆借期初余额26,721,527.13元，2018年1-6月份拆入金额158,895,800.00元，偿还金额144,662,173.22元，期末余额40,955,153.91元。公司与新华联融资租赁有限公司资金拆借款期初余额54,130,560.06元，2018年1-6月份拆入金额217,234,119.11元，偿还金额8,666,666.66元，期末余额262,698,012.51元。3、公司分别于2017年4月25日、2017年5月18日召开第八届董事会第三十八次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的议案》（详见公司2017-030、035、047号公告）。根据《金融服务协议》，由新华联控股集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为本公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。协议约定公司在财务公司结算账户上的每日存款余额最高不超过人民币30亿元，财务公司给予公司及其控股子公司的综合授信额度不超过人民币30亿元（利率及相关服务费率按照《金融服务协议》约定执行）。报告期内，公司在财务公司的存款余额74,709.83万元，贷款余额77,000万元。4、公司分别于2018年4月23日、2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（详见公司2018-019、024、036号公告）。同意自2018年1月1日起，新华联控股将继续为公司提供融资担保并收取担保费用。新华联控股为公司或控股子公司提供资产抵押、质押担保的，担保费用按担保合同金额的 1%/年收取；新华联控股为公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的 0.5%/年收取；不足一年的按实际天数收取。2018年1-6月，公司累计应向新华联控股支付的担保费金额为人民币1,315.47万元。5、2015年8月13日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括公司控股股东新华联控股在内的不超过十家特定对象非公开发行股票不超过477,200,424股（含477,200,424股），发行价格不低于9.43元/股，募集资金总额不超过45亿元。新华联控股拟出资认购股份的金额不低于人民币10.00亿元（含10.00亿元）。同日，公司与新华联控股签订了《新华联不动产股份有限公司与新华联控股有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，本次认购构成关联交易。2015年8月31日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2016年1月29日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过（详见公司2015-085、087、099、2016-017号公告）。2016年5月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2016]827号）（详见公司2016-047号公告）。2016年7月7日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2015年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.33元/股，发行数量上限调整为482,315,112股（详见公司2016-072号公告）。2016年6月23日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因其涉嫌未按规定履行职责，中国证监会决定对其立案调查，处于立案调查期间，中国证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐，公司非公开发行事项暂停。2016年12月22日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。2017年3月18日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2017194号），因其在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查，公司本次非公开发行原保荐代表人因涉及上述立案调查事项，不再担任公司本次非公开发行的保荐代表人。2017年4月17日，西南证券向中国证监会提交了《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2015年非公开发行股票之复核报告》。2017年7月17日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2016年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.23元/股，发行数量上限调整为487,540,628股（详见公司2017-064号公告）。2017年7月21日，公司披露了《关于2015年非公开发行股票业绩变化会后事项的说明》。2018年7月12日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及2017年度利润分配事项，本次非公开发行股票的发行底价调整为9.13元/股，发行数量上限调整为492,880,613股（详见公司2018-056号公告）。目前，公司非公开发行股票事项正在积极推进过程中。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
2015-085 第八届董事会第十九次会议决议公告2015年08月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-087 关于新华联控股有限公司认购非公开发行股票涉及关联交易的公告2015年08月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2015-099 2015年第三次临时股东大会决议公告2015年09月01日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016-017 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告2016年01月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016-047 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告2016年05月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2016-072 关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告2016年07月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-030 第八届董事会第三十八次会议决议公告2017年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-035 关于《金融服务协议》延长协议期限暨关联交易的公告2017年04月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-047 2016年年度股东大会决议公告2017年05月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017-064 关于实施2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告2017年07月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-007 第九届董事会第九次会议决议公告2018年03月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-008 关于受让新华联儿童乐园有限公司股权暨关联交易的公告2018年03月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-019 第九届董事会第十次会议决议公告2018年04月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-023 关于2018年度关联方提供借款额度暨关联交易的公告2018年04月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-024 关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告2018年04月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-036 2017年年度股东大会决议公告2018年05月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018-056 关于实施2017年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告2018年08月08日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期末不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
黄山市金龙房地产开发有限公司2012年09月21日18,0002012年09月26日4,500连带责任保证保证合同生效之日起至主债权期限届满之日起两年否否
新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司2014年10月31日14,735.982014年12月01日5,892.22连带责任保证还清所有贷款本息止否否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司2015年10月30日35,0002015年11月09日35,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司2015年04月15日77,0002015年10月15日4,909连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2015年04月15日18,0002015年12月25日14,980连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2015年04月15日50,0002016年04月01日49,990连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
北京新华联置地有限公司2015年11月28日35,0002015年12月17日21,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联盛世置业有限公司2016年04月19日40,0002016年07月11日14,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
株洲新华联房地产开发有限公司2016年04月19日35,0002017年07月18日30,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
内蒙古新华联置业有限公司2017年04月27日175,0002017年09月26日11,600连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
内蒙古新华联置业有限公司2017年11月14日12,5002017年11月23日5,850连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
武汉大花山生态科技发展有限公司2016年04月19日50,0002016年09月08日200连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
上海新华联房地产开发有限公司2017年04月27日250,0002017年11月20日198,400连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司2016年04月19日25,0002016年12月02日25,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
湖南新华联房地产开发有限公司2017年11月14日30,0002017年12月06日8,800连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年11月14日38,0002017年12月15日23,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司2017年11月14日8,0002016年12月15日5,994连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
海南香水湾大酒店有限公司2016年04月19日50,0002016年12月23日48,500连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
北京新崇基置业有限公司2017年09月28日150,0002017年09月29日150,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
新华联国际置地有限公司2016年04月19日57,8122016年10月31日52,031连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2016年04月19日50,0002016年10月25日49,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
北京新华联置地有限公司2016年04月19日50,0002016年10月28日45,740连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
唐山新华联置地2016年0445,0002017年02月22日4,000连带责任保证债务履行期否否
有限公司月19日限届满之日起两年
银川新华联房地产开发有限公司2016年04月19日20,0002017年02月09日12,700连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
湖南新华联建设工程有限公司2016年04月19日60,0002017年01月19日41,088连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
湖南新华联建设工程有限公司2016年04月19日60,0002017年05月26日47,040连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
上海新华联房地产置业有限公司2016年04月19日80,0002017年04月14日48,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联盛世置业有限公司2016年04月19日10,0002017年04月21日5,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联盛世置业有限公司2017年04月27日60,0002017年06月13日50,379连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
北京新华联置地有限公司2017年04月27日100,0002017年11月17日100,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
西宁新华联置业有限公司2017年11月14日45,0002017年12月28日35,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司2014年12月13日27,0002014年12月15日19,440连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年04月27日30,0002017年07月28日26,106连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年04月27日25,0002017年09月10日12,506连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年04月27日30,0002017年11月16日30,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游2017年11月14日50,0002017年12月18日48,978连带责任保证债务履行期限届满之日否否
开发有限公司起两年
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年04月27日20,1002017年11月08日20,100连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
唐山新华联置地有限公司2017年11月14日10,0002018年02月13日10,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
唐山新华联置地有限公司2017年11月14日32,0002018年04月10日32,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
银川新华联房地产开发有限公司2017年11月14日40,0002018年02月12日38,245连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
湖南新华联建设工程有限公司2017年11月14日70,0002018年03月06日57,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
湖南新华联建设工程有限公司2017年11月14日20,0002018年01月20日13连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年11月14日2018年01月20日1,354连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司2017年11月14日2018年01月20日824连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
上海新华联置业有限公司2017年11月14日80,0002018年05月10日10,000连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联文化旅游开发有限公司2017年11月14日10,0002018年03月21日6,300连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司2017年04月27日30,0002018年01月02日27,336连带责任保证债务履行期限届满之日起两年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）3,600,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）183,071.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）5,863,148.46报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）1,487,793.98
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期（协实际担保担保类型担保期是否履行是否为关
相关公告披露日期议签署日）金额完毕联方担保
北京新华联宏石商业地产有限公司2016年04月19日50,0002016年08月26日27,000连带责任保证自主合同项下的借款届满之次日起两年否否
西宁新华联房地产有限公司2016年04月19日100,0002016年09月05日88,000连带责任保证自主合同项下的借款届满之次日起两年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）150,000报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）115,000
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）3,600,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）183,071.63
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）6,013,148.46报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）1,602,793.98
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例243.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）1,457,652.98
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）1,273,188.22
上述三项担保金额合计（D+E+F）1,457,652.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用1、公司分别于2015年8月13日、8月31日召开第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于共同发起设立亚太再保险股份有限公司的议案》，同意公司与泛海控股股份有限公司间接全资持有的子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、巨人投资有限公司、亿利资源集团有限公司、北京汇源饮料食品集团有限公司全资子公司重庆三峡果业集团有限公司以现金出资方式共同发起设立国内首家民营资本创办及主导的再保险公司—亚太再保险股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册名称为准，以下简称“亚太再保险公司”）。亚太再保险公司注册资本初定为人民币100亿元，注册地点为上海，公司拟以现金出资20亿元，持股比例为20%，该投资事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等相关部门的审核批准（详见公司2015-085、086、099号公告）。目前，公司已将申报材料提交中国保监会，该事项正在审批过程中，尚未完成工商注册和出资。2、公司分别于2016年10月10日、10月26日召开第八届董事会第三十一次会议及2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行不超过人民币16亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元（含16亿元）的中期票据，发行期限不超过5年（详见公司2016-092、100号公告）。报告期内，公司已获得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册（详见公司2018-018号公告）。3、公司分别于2017年8月25日、9月12日召开第九次董事会第四次会议及2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》，同意公司非公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，期限不超过5年（含5年）（详见公司2017-070、074、081号公告）。报告期内，公司已收到深交所出具的《关于新华联文化旅游发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（详见公司2018-017号公告）。4、公司分别于2017年3月15日、3月31日召开第八届董事会第三十七次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》，同意公司以境外全资子公司（或新设境外全资子公司）为发行主体发行总规模不超过4亿美元、发行期限为3年的境外美元债券，并由公司为本次发行境外美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。目前，相关前期工作正在进行中，暂无最新进展。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年11月7日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司新丝路文旅发行股份购买资产的议案》。

公司间接持有的控股子公司新丝路文旅通过发行股份购买派生科技集团有限公司（以下简称“派生科技”）持有的深圳市你我金融信息服务有限公司（以下简称“你我金融”）100%的经济权益。根据协议约定，新丝路文旅拟按每股1.30港币发行10.86亿股作为本次收购对价，最终以14.118亿港元（约合人民币12亿元）进行收购。本次交易完成后，新丝路文旅已发行股份将由3,207,591,674股增至4,293,591,674股。同时，派生科技将持有新丝路文旅25.29%的股份，成为新丝路文旅第二大股东。2017

年10月13日，新丝路文旅与派生科技签订了正式协议，同时，双方就搭建VIE交易结构（即“可变利益实体架构”）于2017年11月3日签订了补充协议。报告期内，新丝路文旅已收到香港联交所通知，香港联交所对本次交易事项及新丝路文旅的通函内容无异议（详见公司2017-089、095号，2018-044号公告及新丝路文旅于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的相关公告）。截止本报告披露日，上述交易已经完成。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份59,743,9543.15%-59,734,204-59,734,2049,7500.00%
3、其他内资持股59,743,9543.15%-59,734,204-59,734,2049,7500.00%
其中：境内法人持股59,743,9543.15%-59,743,954-59,743,95400.00%
境内自然人持股9,7509,7509,7500.00%
二、无限售条件股份1,836,946,46696.85%59,734,20459,734,2041,896,680,670100.00%
1、人民币普通股1,836,946,46696.85%59,734,20459,734,2041,896,680,670100.00%
三、股份总数1,896,690,420100.00%001,896,690,420100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用1、2015年4月1日，新华联控股有限公司承诺认购的59,743,954股非公开发行的股票自愿按照规定自非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。该承诺于2018年4月1日履行完毕，2018年4月3日，该部分限售股票上市流通。具体内容详见公司于2018年4月2日披露的《非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（2018-013号）。2、2018年1月4日，公司监事吴一平女士股票账户买入公司股票13,000股，根据《公司法》、深交所《股东及董监高减持实施细则》等相关规定，董监高每年减持本公司股票不得超过其持有数量的25%。因此吴一平女士所持上述股票的75%共计9,750股实施限售。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
新华联控股有限公司59,743,95459,743,95400非公开发行股票限售2018年4月3日
吴一平009,7509,750董监高持股限售不适用
合计59,743,95459,743,9549,7509,750----

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数40,597报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况
股份状态数量
新华联控股有限公司境内非国有法人59.79%1,134,081,5951,134,081,595质押1,118,341,562
北京赣商投资股份有限公司境内非国有法人4.96%94,017,99794,017,997
北京九州万力投资有限公司境内非国有法人3.00%56,861,39856,861,398
北京中投国兴科技发展有限公司境内非国有法人2.43%46,079,50646,079,506
中国证券金融股份有限公司国有法人2.03%38,431,16638,431,166
西藏雪峰科技投资咨询有限公司境内非国有法人1.61%30,527,35430,527,354
上海富诚海富通资产－平安银行－富诚海富通蓝筹二号专项资产管理计划其他1.48%28,143,09228,143,092
华润深国投信托有限公司－广博2号单一资金信托其他1.02%19,393,43619,393,436
黄立慧境内自然人1.02%19,348,77519,348,775
吴梦玲境内自然人0.85%16,184,93316,184,933
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明新华联控股有限公司与其他股东之前不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
新华联控股有限公司1,134,081,595人民币普通股1,134,081,595
北京赣商投资股份有限公司94,017,997人民币普通股94,017,997
北京九州万力投资有限公司56,861,398人民币普通股56,861,398
北京中投国兴科技发展有限公司46,079,506人民币普通股46,079,506
中国证券金融股份有限公司38,431,166人民币普通股38,431,166
西藏雪峰科技投资咨询有限公司30,527,354人民币普通股30,527,354
上海富诚海富通资产－平安银行－富诚海富通蓝筹二号专项资产管理计划28,143,092人民币普通股28,143,092
华润深国投信托有限公司－广博2号单一资金信托19,393,436人民币普通股19,393,436
黄立慧19,348,775人民币普通股19,348,775
吴梦玲16,184,933人民币普通股16,184,933
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明新华联控股有限公司与其他股东之前不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务任职状态期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）期初被授予的限制性股票数量（股）本期被授予的限制性股票数量（股）期末被授予的限制性股票数量（股）
吴一平监事现任013,000013,000000
合计----013,000013,000000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
晏庚清职工监事离任2018年03月19日因工作调任辞职。
闫朝晖副总裁离任2018年03月19日因个人原因辞职。
李妮妮副总裁离任2018年03月19日退休。
白峰副总裁聘任2018年04月23日公司第九届董事会第十次会议聘任。
于昕副总裁聘任2018年04月23日公司第九届董事会第十次会议聘任。
徐道明副总裁离任2018年07月12日因个人原因辞职。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率还本付息方式
新华联不动产股份有限公司2015年公司债券15华联债1122402015年04月01日2022年04月01日130,0007.50%本期债券一次还本，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
新华联不动产股份有限公司2015年非公开发行公司债券15新华联1183272015年07月03日2018年07月03日08.16%本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
新华联不动产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券16华联债1123812016年05月30日2019年05月30日22,232.627.00%本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所深圳证券交易所
投资者适当性安排“15华联债”的投资者为社会公众投资者，“15新华联”、“16华联债”的投资者为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。
报告期内公司债券的付息兑付情况“15华联债”的起息日为2015年4月1日，单利按年付息，到期一次还本付息，2018年4月2日，公司按期偿付利息9,750万元。“16华联债”的起息日为2016年5月30日，单利按年
付息，到期一次还本付息，2018年5月30日，公司按期偿付利息7,000万元。“15新华联”的起息日为2015年7月3日，单利按年付息，到期一次还本付息，2018年7月3日，公司按期支付了自2017年7月3日至2018年7月2日期间的利息以及全部剩余本金共计69,763.20万元。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）“15华联债”在第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“15新华联”附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“16华联债”在第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，“16华联债”部分投资者行使投资者回售选择权，2018年5月29日，“16华联债”回售工作完成，回售数量为 7,776,738张，回售金额为人民币 777,673,800元（不含利息），剩余托管数量为2,223,262张，债券余额为222,326,200元。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：
名称西南证券股份有限公司办公地址重庆市江北区桥北苑8号联系人陈盛军、雷蔚龙联系人电话010-57631013
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称东方金诚国际信用评估有限公司办公地址北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）不适用

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序根据公司董事会及股东大会决议，15华联债、15新华联的募集资金在扣除发行费用后，均用于补充流动资金；16华联债募集资金扣除发行费用后，将8亿元用于偿还金融机构贷款，剩余部分用于补充流动资金。截至报告期末，上述募集资金均已按照募集说明书约定及监管协议使用完毕，并已由监管银行按照协议约定向受托管理人提供相关募集资金使用对账单。
期末余额（万元）0.2
募集资金专项账户运作情况上述公司债券发行时，公司依照募集说明书的相关约定，指定专项账户归集募集资金。截至报告期末，募集资金已依照募集说明书中的资金运用计划执行，相关账户均使用正常，账户余额为利息收入扣减手续费的净额。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券信息评级情况

公司聘请了东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对15华联债、16华联债、15新华联的资信情况进行了评

级。2018年6月22日，东方金诚对“15华联债”、“16华联债”的资信情况进行了跟踪评级（东方金诚债跟踪评字[2018]129号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“15华联债”、“16华联债”的信用等级为AA+。基于对公司主体长期信用以及“15华联债”和“16 华联债”偿付保障措施的评估，东方金诚维持“15 华联债”和“16 华联债”的信用等级为AA+，该级别反映了“15 华联债”和“16 华联债”具备很强的偿还保障，到期不能偿还的风险很低。2018年6月22日，东方金诚对“15新华联”的资信情况进行了跟踪评级（东方金诚债跟踪评字[2018]130号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“15新华联”的信用等级为AA。基于对公司主体长期信用以及“15新华联”偿还能力的评估，东方金诚维持“15新华联”的信用等级为AA，该级别反映了“15新华联”具备很强的偿还保障，到期不能偿还的风险很低。“15华联债”及“16华联债”相关跟踪评级报告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），“15新华联”跟踪评级报告披露于深圳证券交易所固定收益品种业务专区。报告期内，上市公司进行主体评级不存在评级差异的情形。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）公司债券增信机制“15新华联”无担保情况；“15华联债”、“16华联债”均由公司控股股东新华联控股提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括前述两期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。担保期间为自前述债券发行首日至债券到期日后六个月止。报告期内，上述公司债券增信机制未发生变化。新华联控股系公司控股股东，傅军先生为公司实际控制人。截至2018年6月30日，新华联控股除持有公司59.79%股权外，还控股新华联实业投资有限公司、湖南新华联国际石油贸易有限公司、新华联矿业有限公司、北京新华联产业投资有限公司等多家子公司。截至2018年6月30日，新华联控股总资产126,379,848,681.98元，归属于母公司股东的净资产27,165,159,190.71元，资产负债率69.82%，净资产收益率3.19%，流动比率129.62%，速动比率45.68%（以上数据未经审计）；累计对外担保（不含子公司）余额175,773,200.00元，占净资产比例0.65%。截至报告期末，新华联控股主要资产所有权和使用权受到限制的资产合计45,841,814,293.14元。新华联控股资信状况良好，在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强；取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况；与主要客户发生业务往来时，未有违约现象。经大公国际资信评估有限公司综合评定，新华联控股的2018年度跟踪主体信用等级为AA+，主体信用评级未发生变化。

（二）偿债计划“15华联债”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至2022年每年的4月1日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月1日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2022年4月1日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2020年4月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。“16华联债”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至2019年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的5月30日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2019年5月30日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2018年5月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，

则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。“15新华联”偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至2018年每年的7月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的7月3日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2018年7月3日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2017年7月3日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在深圳证券交易所网站专区加以说明。

报告期内，“16华联债”部分投资者行使投资者回售选择权，回售数量为7,776,738张，回售金额为人民币777,673,800元（不含利息），剩余托管数量为2,223,262张，债券余额为222,326,200元。2018年5月29日，公司完成“16华联债”的回售工作。报告期内，公司完成了“15新华联”到期摘牌工作，兑付了自2017年7月3日至2018年7月2日期间的利息以及全部剩余本金。（三）其他偿债保障措施及风险提示为了有效地维护债券持有人的利益，保证上述债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。2016年6月，公司在中信银行股份有限公司北京媒体村支行开立了“15新华联”偿债资金专项账户，并分别于2016年7月4日、2017年7月3日、2018年7月3日完成第一期、第二期及第三期利息支付。2017年5月，公司在中信银行股份有限公司北京媒体村支行开立了“16华联债”偿债资金专项账户，并于2017年5月31日、2018年5月30日完成第一期及第二期利息支付。报告期内，公司采取的其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。截至本报告披露日，上述债券的相关风险因素与募集说明书的相关提示一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，作为"15新华联"、"15华联债"、16华联债"的受托管理人，西南证券股份有限公司严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责，在履行受托管理人相关职责时，与公司不存在利益冲突情形。西南证券股份有限公司分别于2018年1月11日、2018年6月29日在巨潮资讯网上披露了《新华联文化旅游发展股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》及《新华联文化旅游发展股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，并于2018年6月29日在深圳证券交易所固定收益品种业务专区发布了《新华联不动产股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，提醒投资者关注相关风险。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率142.09%152.62%-10.53%
资产负债率83.91%83.86%0.05%
速动比率28.10%41.25%-13.15%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数0.740.88-15.91%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%
息税折旧摊销前利润70,525.2981,845.65-13.83%
投资活动产生的现金流量净额-111,297.07-45,286.87-145.76%
筹资活动产生的现金流量净额-366,762.85-200,760.35-82.69%
期末现金及现金等价物余额252,019.07452,640.67-44.32%
EBITDA全部债务比0.030.030.00%
利息保障倍数0.560.63-11.50%
现金利息保障倍数2.81.8948.37%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因√ 适用 □ 不适用

项目变动比原因
投资活动产生的现金流量净额-145.76%主要系本期投资活动现金流入较去年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-82.69%主要系本年归还到期借款所致。
期末现金及现金等价物余额-44.32%主要系本期投资活动及筹资活动现金流出所致。
现金利息保障倍数48.37%主要系本年度经营活动产生的现金流量净额大幅增加。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2015年10月发行了2015年度第一期中期票据，发行总额10亿元，期限3年，起息日2015年10月12日。报告期内，上述中期票据无兑付兑息情况。2017年7月5日，公司通过资产支持专项计划发行新华联物业资产支持证券，发行规模为55,710万元，截至报告期末，剩余50,086.74万元资产支持证券尚未到期兑付兑息。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司在银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行保持着良好的长期合作伙伴关系。报告期内，公司获得的授信额度为39.16亿元，其中已使用授信额度为29.28亿元。报告期内公司严格按照银行贷款要求合规使用资金，公司按时偿还银

行贷款，无展期及减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关的约定和承诺。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织√ 是 □ 否是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表√ 是 □ 否

十五、保证人财务报表（未经审计）

合 并 资 产 负 债 表
2018年6月30日
会合01表
编制单位：新华联控股有限公司单位：人民币元
资 产期末数期初数负债和所有者权益 (或股东权益)期末数期初数
流动资产：流动负债：
货币资金9,501,580,667.2811,676,188,806.95短期借款6,174,739,904.015,836,540,256.39
结算备付金向中央银行借款
拆出资金吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产1,117,890,415.011,123,106,319.05拆入资金
衍生金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应收票据1,413,493,424.661,408,653,508.34衍生金融负债
应收账款1,268,212,205.581,199,499,099.52应付票据1,879,513,126.96876,691,304.37
预付款项1,852,099,375.792,435,352,675.87应付账款5,863,618,015.516,856,038,262.85
应收保费预收款项12,276,481,579.799,108,390,225.67
应收分保账款卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金应付手续费及佣金
应收利息18,401,973.2827,930,548.68应付职工薪酬454,027,656.52564,731,613.80
应收股利483,985,891.8835,685,000.00应交税费1,374,333,885.441,417,798,980.46
其他应收款5,849,426,726.664,016,071,388.50应付利息307,361,675.52542,877,509.76
买入返售金融资产应付股利460,679,861.2982,546,966.28
存货31,022,883,699.8728,499,096,251.12其他应付款3,957,291,093.022,824,326,736.04
持有待售资产应付分保账款
一年内到期的非流动资产保险合同准备金
其他流动资产1,811,150,570.431,132,280,199.41代理买卖证券款
流动资产合计54,339,124,950.4451,553,863,797.44代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,816,881,965.719,698,457,662.68
其他流动负债2,356,832,662.052,387,618,721.87
流动负债合计41,921,761,425.8240,196,018,240.17
非流动负债：
长期借款20,097,469,951.4019,167,498,275.49
应付债券9,984,616,595.3211,144,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款14,578,573,741.4210,931,957,945.26
长期应付职工薪酬
专项应付款800,668.64800,668.64
预计负债14,990,000.00
非流动资产：递延收益458,890,239.96461,042,875.00
发放委托贷款及垫款递延所得税负债1,193,912,555.231,615,226,021.48
可供出售金融资产24,863,897,673.4121,830,830,273.05其他非流动负债
持有至到期投资非流动负债合计46,314,263,751.9743,335,882,739.93
长期应收款173,869,073.16133,333,333.72负债合计88,236,025,177.7983,531,900,980.10
长期股权投资19,592,040,543.8821,111,564,892.30所有者权益(或股东权益)：
投资性房地产7,131,309,678.076,863,460,494.40实收资本(或股本)3,000,000,000.002,000,000,000.00
固定资产9,100,238,411.709,286,559,281.80其他权益工具2,900,000,000.002,900,000,000.00
在建工程5,056,032,599.923,504,356,740.45其中：优先股
工程物资9,349.5814,361.61永续债2,900,000,000.002,900,000,000.00
固定资产清理4,053,193.813,993,824.12资本公积1,875,929,827.851,701,902,183.95
生产性生物资产37,418,304.9524,416,645.33减：库存股
油气资产405,012,207.02407,918,610.04其他综合收益8,119,129,728.428,309,804,897.77
无形资产2,154,854,537.452,159,600,128.91专项储备
开发支出盈余公积526,561,370.08526,561,370.08
商誉723,722,153.84720,665,328.47一般风险准备
长期待摊费用321,134,771.53322,850,455.80未分配利润10,743,538,264.3610,643,232,913.87
递延所得税资产1,115,893,782.981,060,322,789.60归属于母公司所有者权益合计27,165,159,190.7126,081,501,365.67
其他非流动资产1,361,237,450.24755,252,755.83少数股东权益10,978,664,313.4810,125,601,367.10
非流动资产合计72,040,723,731.5468,185,139,915.43所有者权益合计38,143,823,504.1936,207,102,732.77
资产总计126,379,848,681.98119,739,003,712.87负债和所有者权益总计126,379,848,681.98119,739,003,712.87
法定代表人：傅军主管会计工作的负责人：傅军会计机构负责人：张必书
合 并 利 润 表
2018半年度
会合02表
编制单位：新华联控股有限公司单位：人民币元
项 目本期数上年同期数
一、营业总收入20,065,573,470.5813,595,271,180.20
其中：营业收入20,065,573,470.5813,595,271,180.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本19,653,379,690.3413,602,693,119.60
其中：营业成本16,461,333,773.7911,387,098,299.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加240,445,457.49174,629,380.49
销售费用456,114,247.22377,283,200.07
管理费用764,217,009.34637,825,916.69
财务费用1,663,174,833.601,032,810,534.08
资产减值损失68,094,368.90-6,954,211.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）78,993,236.55276,061,556.44
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）1,351,999,288.36570,723,632.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,270,450,850.62396,874,527.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）-19,861,780.96-76,255,945.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益12,065,933.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,835,390,457.40763,107,304.61
加：营业外收入83,228,362.8958,960,560.33
减：营业外支出14,539,859.7943,885,743.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,904,078,960.50778,182,121.75
减：所得税费用687,956,650.60253,956,672.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,216,122,309.90524,225,448.88
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,216,122,309.90524,225,448.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）189,682,907.5429,896,535.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,026,439,402.36494,328,913.71
六、其他综合收益的税后净额-205,427,064.45-260,521,635.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-190,675,169.35-296,637,234.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-190,675,169.35-296,637,234.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额29,228,686.59-138,288,247.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益54,104,025.60-116,634,998.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-274,007,881.54-41,713,988.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14,751,895.1036,115,599.64
七、综合收益总额1,010,695,245.45263,703,813.55
归属于母公司所有者的综合收益总额-992,261.81-266,740,699.80
归属于少数股东的综合收益总额1,011,687,507.26530,444,513.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：傅军 主管会计工作的负责人：傅军 会计机构负责人：张必书
合 并 现 金 流 量 表
2018半年度
会合03表
编制单位：新华联控股有限公司单位：人民币元
项 目本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金27,102,637,010.3017,609,032,089.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还13,170,844.97113,964,697.50
收到其他与经营活动有关的现金2,004,602,059.361,428,230,095.94
经营活动现金流入小计29,120,409,914.6319,151,226,882.94
购买商品、接受劳务支付的现金21,009,018,705.4914,809,315,137.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,065,314,153.18910,094,084.12
支付的各项税费1,888,758,897.021,207,869,950.53
支付其他与经营活动有关的现金2,531,585,193.09974,760,696.49
经营活动现金流出小计26,494,676,948.7817,902,039,868.25
经营活动产生的现金流量净额2,625,732,965.851,249,187,014.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,297,795,713.332,407,313,542.27
取得投资收益收到的现金214,252,083.3390,157,884.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,492,676.28425,610.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,325,833.3450,211,812.66
投资活动现金流入小计1,514,866,306.282,548,108,849.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,327,511,901.102,583,516,777.61
投资支付的现金3,514,086,271.082,942,229,482.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额97,368,800.40
支付其他与投资活动有关的现金64,610,001.0028,555,944.69
投资活动现金流出小计4,906,208,173.185,651,671,005.08
投资活动产生的现金流量净额-3,391,341,866.90-3,103,562,155.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,421,194,806.0080,935,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金421,194,806.001,325,000.00
取得借款收到的现金12,518,884,047.9715,997,464,774.29
发行债券收到的现金498,500,000.002,985,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金98,400,000.001,892,450.00
筹资活动现金流入小计14,536,978,853.9719,065,492,444.29
偿还债务支付的现金13,668,648,719.8117,211,165,832.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,408,085,947.152,294,288,476.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润60,148,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金240,424,952.41148,565,629.71
筹资活动现金流出小计16,317,159,619.3719,654,019,938.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,780,180,765.40-588,527,494.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,020,665.1023,714,202.44
五、现金及现金等价物净增加额-2,555,810,331.55-2,419,188,432.82
加：期初现金及现金等价物余额8,220,782,619.4310,637,908,130.63
六、期末现金及现金等价物余额5,664,972,287.888,218,719,697.81
法定代表人：傅军 主管会计工作的负责人：傅军 会计机构负责人：张必书
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2018半年度
会合04表
编制单位：新华联控股有限公司单位：人民币元
项 目本期数
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,000,000,000.002,900,000,000.001,701,902,183.958,309,804,897.77526,561,370.0810,643,232,913.8710,125,601,367.1036,207,102,732.77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额2,000,000,000.002,900,000,000.001,701,902,183.958,309,804,897.77526,561,370.0810,643,232,913.8710,125,601,367.1036,207,102,732.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）1,000,000,000.00174,027,643.90-190,675,169.35100,305,350.49853,062,946.381,936,720,771.42
（一）综合收益总额-190,675,169.35189,682,907.541,011,687,507.261,010,695,245.45
（二）所有者投入和减少资本1,000,000,000.00-98,476,560.88901,523,439.12
1. 所有者投入资本1,000,000,000.00421,194,806.001,421,194,806.00
2. 其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-519,671,366.88-519,671,366.88
（三）利润分配-89,377,557.05-60,148,000.00-149,525,557.05
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-89,377,557.05-60,148,000.00-149,525,557.05
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他174,027,643.90174,027,643.90
四、本期期末余额3,000,000,000.002,900,000,000.001,875,929,827.858,119,129,728.42526,561,370.0810,743,538,264.3610,978,664,313.4838,143,823,504.19
法定代表人：傅军 主管会计工作的负责人：傅军 会计机构负责人：张必书
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表（续）
2018半年度
会合04表
编制单位：新华联控股有限公司单位：人民币元
项 目上年同期数
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年年末余额2,000,000,000.001,900,000,000.001,794,253,901.776,689,044,101.23424,377,865.2610,041,712,587.418,105,519,985.5730,954,908,441.24
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额2,000,000,000.001,900,000,000.001,794,253,901.776,689,044,101.23424,377,865.2610,041,712,587.418,105,519,985.5730,954,908,441.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）1,000,000,000.00-92,351,717.821,620,760,796.54102,183,504.82601,520,326.462,020,081,381.535,252,194,291.53
（一）综合收益总额1,620,760,796.541,271,374,760.591,167,518,714.304,059,654,271.43
（二）所有者投入和减少资本1,000,000,000.00462,645,626.541,462,645,626.54
1. 所有者投入资本224,229,823.06224,229,823.06
2. 其他权益工具持有者投入资本1,000,000,000.001,000,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他238,415,803.48238,415,803.48
（三）利润分配102,183,504.82-279,937,393.44-177,753,888.62
1. 提取盈余公积102,183,504.82-102,183,504.82
2. 提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-177,753,888.62-177,753,888.62
4．其他
（四）所有者权益内部结转-389,917,040.69389,917,040.69
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他-389,917,040.69389,917,040.69
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他-92,351,717.82-92,351,717.82
四、本期期末余额2,000,000,000.002,900,000,000.001,701,902,183.958,309,804,897.77526,561,370.0810,643,232,913.8710,125,601,367.1036,207,102,732.77
法定代表人：傅军 主管会计工作的负责人：傅军 会计机构负责人：张必书

注：以上数据未经审计，相关信息请以新华联控股于2018年8月31日前在中国货币网、上海证券交易所网站披露信息为准。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新华联文化旅游发展股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金5,696,601,117.078,846,235,986.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据6,235,900.005,880,000.00
应收账款434,166,195.00452,808,804.16
预付款项522,972,226.461,348,245,657.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款855,838,256.10610,915,458.70
买入返售金融资产
存货26,434,736,559.6124,514,918,432.49
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,405,544,140.38909,321,773.39
流动资产合计35,356,094,394.6236,688,326,113.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产1,741,302.901,741,302.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,426,442,435.762,181,984,343.76
投资性房地产2,957,429,402.002,957,429,402.00
固定资产3,994,318,405.054,113,069,844.17
在建工程4,516,000,622.842,927,674,796.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产31,261,724.4117,972,179.60
油气资产
无形资产1,210,669,206.431,224,575,945.77
开发支出
商誉485,976,328.88484,273,681.49
长期待摊费用241,009,319.82250,186,690.77
递延所得税资产572,536,113.75445,551,324.84
其他非流动资产159,805,237.42165,215,930.55
非流动资产合计16,597,190,099.2614,769,675,442.74
资产总计51,953,284,493.8851,458,001,555.87
流动负债：
短期借款2,344,322,850.002,813,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据549,904,166.00100,000,000.00
应付账款4,264,085,783.454,710,761,862.87
预收款项11,070,280,817.837,866,116,201.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬91,717,518.36260,024,620.22
应交税费506,782,113.53715,069,989.92
应付利息98,327,069.71205,994,015.98
应付股利1,089,776.037,588,632.95
其他应付款1,165,482,149.681,170,287,099.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债3,448,481,965.714,952,477,975.27
其他流动负债1,341,628,695.551,236,462,920.22
流动负债合计24,882,102,905.8524,038,583,318.53
非流动负债：
长期借款16,375,962,803.3315,965,218,751.32
应付债券1,508,758,338.322,284,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款500,867,366.06529,654,947.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益32,957,682.4031,892,683.72
递延所得税负债295,456,589.74305,465,946.58
其他非流动负债
非流动负债合计18,714,002,779.8519,116,599,282.81
负债合计43,596,105,685.7043,155,182,601.34
所有者权益：
股本535,905,722.00535,905,722.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,050,677,488.222,171,677,488.22
减：库存股
其他综合收益10,528,805.56-27,635,250.45
专项储备3,594,730.003,535,296.00
盈余公积246,744,097.39246,744,097.39
一般风险准备
未分配利润3,744,704,449.273,613,519,043.12
归属于母公司所有者权益合计6,592,155,292.446,543,746,396.28
少数股东权益1,765,023,515.741,759,072,558.25
所有者权益合计8,357,178,808.188,302,818,954.53
负债和所有者权益总计51,953,284,493.8851,458,001,555.87

法定代表人：丁伟 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金240,556,179.611,150,989,218.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项4,400,866.013,507,964.20
应收利息
应收股利
其他应收款8,115,779,820.519,008,248,239.54
存货261,100.0031,300.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,885,431.791,941,648.16
流动资产合计8,363,883,397.9210,164,718,370.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7,006,701,029.916,875,701,029.91
投资性房地产
固定资产3,633,029.334,028,152.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,538,327.213,735,427.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产1,468,075.171,468,075.17
非流动资产合计7,015,340,461.626,884,932,685.35
资产总计15,379,223,859.5417,049,651,055.50
流动负债：
短期借款570,000,000.001,500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据150,000,000.00100,000,000.00
应付账款117,500.00117,500.00
预收款项
应付职工薪酬857,078.9714,073,991.00
应交税费286,234.42222,564.89
应付利息70,022,872.92159,011,287.07
应付股利
其他应付款4,415,249,198.763,491,927,875.99
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债999,360,974.751,686,037,838.18
其他流动负债
流动负债合计6,205,893,859.826,951,391,057.13
非流动负债：
长期借款150,000,000.00175,000,000.00
应付债券1,508,758,338.322,284,366,954.06
其中：优先股
永续债
长期应付款500,867,366.06529,654,947.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,159,625,704.382,989,021,901.19
负债合计8,365,519,564.209,940,412,958.32
所有者权益：
股本1,896,690,420.001,896,690,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积3,991,767,160.423,991,767,160.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积276,239,320.69276,239,320.69
未分配利润849,007,394.23944,541,196.07
所有者权益合计7,013,704,295.347,109,238,097.18
负债和所有者权益总计15,379,223,859.5417,049,651,055.50

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,966,100,089.602,219,946,686.05
其中：营业收入2,966,100,089.602,219,946,686.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,996,701,846.972,364,951,152.45
其中：营业成本2,063,247,034.181,633,424,721.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加186,156,267.48109,673,374.47
销售费用215,845,709.26145,546,925.32
管理费用236,213,160.00209,329,603.10
财务费用298,614,974.72269,481,033.77
资产减值损失-3,375,298.67-2,504,506.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）123,951,190.44
投资收益（损失以“－”号填列）224,171,858.00277,224,972.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益224,171,858.00249,701,500.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-112,679.4222,870.58
其他收益3,482,349.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）196,939,770.50256,194,567.35
加：营业外收入13,036,724.6516,409,717.78
减：营业外支出2,066,050.96489,272.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）207,910,444.19272,115,012.83
减：所得税费用76,273,061.9794,906,229.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）131,637,382.22177,208,783.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）131,637,382.22177,208,783.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润131,185,406.15184,505,034.84
少数股东损益451,976.07-7,296,251.02
六、其他综合收益的税后净额23,412,160.91-8,090,391.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额38,164,056.015,869,142.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益38,164,056.015,869,142.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额20,286,234.00945,485.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额17,877,822.014,923,657.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14,751,895.10-13,959,533.64
七、综合收益总额155,049,543.13169,118,392.74
归属于母公司所有者的综合收益总额169,349,462.16190,374,177.40
归属于少数股东的综合收益总额-14,299,919.03-21,255,784.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.10
（二）稀释每股收益0.070.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,596,535.65元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：丁伟 主管会计工作负责人：苏波 会计机构负责人：刘华明

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减：营业成本0.000.00
税金及附加273,638.00308,772.30
销售费用
管理费用14,472,988.6921,896,034.18
财务费用80,787,175.1548,757,474.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）27,523,472.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-95,533,801.84-43,438,808.67
加：营业外收入7,547.17
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-95,533,801.84-43,431,261.50
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-95,533,801.84-43,431,261.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-95,533,801.84-43,431,261.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额945,485.46
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益945,485.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额945,485.46
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-95,533,801.84-42,485,776.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,447,466,395.204,352,741,037.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金938,564,123.54528,392,827.57
经营活动现金流入小计7,386,030,518.744,881,133,865.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,593,422,886.132,692,887,191.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金557,900,441.57468,495,342.47
支付的各项税费1,049,416,821.19643,619,596.21
支付其他与经营活动有关的现金821,356,719.30462,453,205.04
经营活动现金流出小计6,022,096,868.194,267,455,335.49
经营活动产生的现金流量净额1,363,933,650.55613,678,529.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金611,536,237.50
取得投资收益收到的现金43,414,614.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额284,630.28279,560.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计284,630.28655,230,412.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金893,916,664.01762,111,585.65
投资支付的现金98,338,641.94254,587,558.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额121,000,000.0091,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,113,255,305.951,108,099,144.55
投资活动产生的现金流量净额-1,112,970,675.67-452,868,732.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,325,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,325,000.00
取得借款收到的现金3,773,102,429.206,771,818,746.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,773,102,429.206,773,143,746.00
偿还债务支付的现金6,271,520,462.007,721,541,428.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金961,734,115.691,041,803,523.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金207,476,333.3317,402,322.37
筹资活动现金流出小计7,440,730,911.028,780,747,274.68
筹资活动产生的现金流量净额-3,667,628,481.82-2,007,603,528.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,892,659.3224,707,543.49
五、现金及现金等价物净增加额-3,421,558,166.26-1,822,086,187.72
加：期初现金及现金等价物余额5,941,748,851.226,348,492,837.89
六、期末现金及现金等价物余额2,520,190,684.964,526,406,650.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,243,123,347.326,154,232,720.14
经营活动现金流入小计6,243,123,347.326,154,232,720.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金16,747,731.4917,563,703.44
支付的各项税费425,430.83308,772.30
支付其他与经营活动有关的现金3,977,527,549.824,202,502,938.77
经营活动现金流出小计3,994,700,712.144,220,375,414.51
经营活动产生的现金流量净额2,248,422,635.181,933,857,305.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金611,536,237.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计611,536,237.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,461.901,436,987.00
投资支付的现金219,338,641.94517,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计219,397,103.84518,836,987.00
投资活动产生的现金流量净额-219,397,103.8492,699,250.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金430,000,000.001,550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计430,000,000.001,550,000,000.00
偿还债务支付的现金2,869,645,500.003,055,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金274,759,069.98433,094,170.14
支付其他与筹资活动有关的现金3,000,000.0013,004,875.00
筹资活动现金流出小计3,147,404,569.983,501,599,045.14
筹资活动产生的现金流量净额-2,717,404,569.98-1,951,599,045.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-688,379,038.6474,957,510.99
加：期初现金及现金等价物余额821,795,218.259,213,902.27
六、期末现金及现金等价物余额133,416,179.6184,171,413.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额535,905,722.002,051,677,488.22-27,635,250.453,535,296.00246,744,097.393,623,115,578.771,759,072,558.258,192,415,490.18
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并120,000,000.00-9,596,535.65110,403,464.35
其他
二、本年期初余额535,905,722.002,171,677,488.22-27,635,250.453,535,296.00246,744,097.393,613,519,043.121,759,072,558.258,302,818,954.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-121,000,000.0038,164,056.0159,434.00131,185,406.155,950,957.4954,359,853.65
（一）综合收益总额38,164,056.01131,185,406.15-14,299,919.03155,049,543.13
（二）所有者投入和减少资本-121,000,000.0020,250,876.52-100,749,123.48
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他-121,000,000.0020,250,876.52-100,749,123.48
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备59,434.0059,434.00
1．本期提取18,048,398.0018,048,398.00
2．本期使用-17,988,964.00-17,988,964.00
（六）其他
四、本期期末余额535,905,722.002,050,677,488.2210,528,805.563,594,730.00246,744,097.393,744,704,449.271,765,023,515.748,357,178,808.18

上年金额

单位：元

项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额535,905,722.002,109,698,064.87-72,197,754.163,069,968.00246,744,097.393,345,455,432.76798,044,815.836,966,720,346.69
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额535,905,722.002,109,698,064.87-72,197,754.163,069,968.00246,744,097.393,345,455,432.76798,044,815.836,966,720,346.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）61,979,423.3544,562,503.71465,328.00268,063,610.36961,027,742.421,336,098,607.84
（一）综合收益总额44,562,503.71847,649,693.05-71,612,111.14820,600,085.62
（二）所有者投入和减少资本61,979,423.35642,722,812.87704,702,236.22
1．股东投入的普通股9,425,000.009,425,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他61,979,423.35633,297,812.87695,277,236.22
（三）利润分配-189,669,042.00-189,669,042.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-189,669,042.00-189,669,042.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转-389,917,040.69389,917,040.69
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他-389,917,040.69389,917,040.69
（五）专项储备465,328.00465,328.00
1．本期提取67,635,933.0067,635,933.00
2．本期使用-67,170,605.00-67,170,605.00
（六）其他
四、本期期末余额535,905,722.002,171,677,488.22-27,635,250.453,535,296.00246,744,097.393,613,519,043.121,759,072,558.258,302,818,954.53

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,896,690,420.003,991,767,160.42276,239,320.69944,541,196.077,109,238,097.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,896,690,420.003,991,767,160.42276,239,320.69944,541,196.077,109,238,097.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-95,533,801.84-95,533,801.84
（一）综合收益总额-95,533,801.84-95,533,801.84
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,896,690,420.003,991,767,160.42276,239,320.69849,007,394.237,013,704,295.34

上年金额

单位：元

项目上期
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,896,690,420.003,992,528,039.95-945,485.46178,250,264.09252,308,728.636,318,831,967.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,896,690,420.003,992,528,039.95-945,485.46178,250,264.09252,308,728.636,318,831,967.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-760,879.53945,485.4697,989,056.60692,232,467.44790,406,129.97
（一）综合收益总额945,485.46979,890,566.04980,836,051.50
（二）所有者投入和减少资本-760,879.53-760,879.53
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他-760,879.53-760,879.53
（三）利润分配97,989,056.60-287,658,098.60-189,669,042.00
1．提取盈余公积97,989,056.60-97,989,056.60
2．对所有者（或股东）的分配-189,669,042.00-189,669,042.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额1,896,690,420.003,991,767,160.42276,239,320.69944,541,196.077,109,238,097.18

三、公司基本情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身为牡丹江石化集团股份有限公司（以下简称牡石化）。牡石化是1993年5月经黑龙江省体改委黑体改复〔1993〕231号文批准，由牡丹江石油化工企业集团公司（以下简称牡石化集团）分立组建，并于1993年6月领取企业法人营业执照。组建时牡石化股本为12,128.7万股，其中：国有法人股7,046.9万股，社会法人股1,081.8万股，社会公众股4,000万股。

1996年10月16日，经中国证监会证监发字〔1996〕248号和证监发字〔1996〕252号文核准，牡石化向社会公开募集股份2,600万元A股，牡石化股本增至14,728.7万股，其中社会公众股增至6,600万股，社会公众股于1996年10月在深圳证券交易所上市。

1997年4月18日，经黑龙江省证券监督管理办公室黑证监发〔1997〕1号文批准，牡石化按上述股本每10股配送5股，用资本公积金每10股转增1股。

1998年6月，经中国证监会证监上字〔1998〕56号文件批准，向国有法人股和上市流通股配售2,403万股。1999年11月26日,经财政部财管字〔1999〕364号及黑龙江人民政府黑政字〔1999〕151号文件批准，同意牡石化集团将其持有的牡石化股本总额28%的国有法人股即7,271.3万股，以每股人民币2.88元的价格协议转让给西安圣方科技股份有限公司（以下简称圣方科技）。牡石化集团与圣方科技于1999年11月25日签署了《牡丹江石油化学工业集团公司与西安圣方科技股份有限公司国有法人股股份转让协议》，并于1999年12月15日办理了股权过户手续。股权转让后圣方科技成为第一大股东，并于2000年3月3日在黑龙江省工商行政管理局办理了股权及公司名称变更登记，名称变更为黑龙江圣方科技股份有限公司，并领取了注册号为230000110101360的企业法人营业执照。

2000年6月27日，经股东大会决议向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金转增1股，至此公司股本增到31,162.704万股，其中上市流通A股15,048万股。

本公司因2003年度、2004年度、2005年度连续三年亏损，公司股票自2006年3月20日起连续停牌，自2006年4月3日起暂停上市。

2006年6月30日，首钢控股有限责任公司（以下简称首钢控股）通过司法拍卖，竞得圣方科技持有的本公司8,725.56万股股份，占公司股份总数的28%，并于2006年7月10日经牡丹江市中级人民法院以（2006）牡刑二初字第10-3号《刑事裁定书》裁定确认，于2006年11月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户的相关手续，成为本公司控股股东。

2009年8月24日，首钢控股与新华联控股有限公司（以下简称新华联控股）签署《股权转让协议》，新华联控股以协议转让的方式收购首钢控股所持有的本公司全部股份8,725.56万股股份（占总股本的28%），该股份转让于2011年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。股权转让后新华联控股成为本公司实际控股股东。

2009年12月22日，本公司召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了公司股权分置改革方案。本公司全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东（共计持有公司150,480,000股）以送股的方式履行对价安排，流通股股东每10股获得4股，非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。非流通股东安排对价的股份总数为60,192,000股，其中新华联控股需支付对价32,591,905股，其他非流通股股东需支付对价27,600,095股。上述对价均由新华联控股代为垫付。新华联控股代为垫付的该部分股份如需上市流通，应当向新华联控股偿还，或者取得新华联控股的书面豁免同意。股权分置改革方案实施后，本公司原非流通股股东所持股份将变更为有限售条件的流通股。2011年6月2日，公司股权分置改革方案已经实施完毕。

2009年12月24日，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《黑龙江圣方科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》以及公司与新华联控股、长石投资有限公司（以下简称长石投资）、科瑞集团有限公司（以下简称科瑞集团）、泛海能源投资股份有限公司（更名前为泛海投资股份有限公司，以下简称泛海投资）、巨人投资有限公司（以下简称巨人投资）、北京合力同创投资有限公司（以下简称合力同创）签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟向新华联控股、长石投资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资和合力同创增发1,286,343,609股股份，认购新华联控股、长石投资、科瑞集团、泛海投资、巨人投资和合力同创持有的北京新华联置地有限公司（以下简称新华联置地）100%的股权。

2011年4月15日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江圣方科技股份有限公司重大资产重组及向新华联控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2011〕548号），核准本公司向新华联控股等发行股份购买相关资产；同日，证监会以《关于核准新华联控股有限公司及一致行动人公告黑龙江圣方科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的

批复》（证监许可〔2011〕549号）核准豁免新华联控股及其一致行动人因以资产认购本公司发行股份而应履行的要约收购义务。

2011年4月22日，根据北京市工商行政管理局出具的《股权变更登记证明》，新华联置地100%的股权已核准变更登记至本公司名下。2011年4月25日，信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了《验资报告》（XYZH/2010A10034-13号）。

2011年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕发行登记手续，本公司本次发行的股份数量为1,286,343,609股，其中向新华联控股发行1,027,274,008股，向长石投资发行34,474,008股，向科瑞集团发行103,679,295股，向泛海投资发行43,607,048股，向巨人投资发行43,607,048股，向合力同创发行33,702,202股，至此本公司总股本为1,597,970,649股。

2011年6月9日，经工商行政主管部门核准，本公司领取了新的注册号为230000100005468的企业法人营业执照。本公司名称变更为新华联不动产股份有限公司。公司现有注册资本为1,597,970,649元人民币。

2015年1月29日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕167号）核准，核准公司通过向新华联控股等共8家单位定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票298,719,771股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.03元，由新华联控股等共8家单位以现金认购。发行后公司注册资本为人民币1,896,690,420.00元，每股面值1元，折股份总数1,896,690,420股，其中：有限售条件的流通股份为298,719,771股，占股份总数的15.75%，无限售条件的流通股份为1,597,970,649股，占股份总数的84.25%。

2016年8月12日,公司名称由“新华联不动产股份有限公司”变更为“新华联文化旅游发展股份有限公司”。现持有社会统一信用统一社会信用代码91110000130232395L的营业执照。

截至2018年6月30日，公司注册资本为人民币1,896,690,420.00元。其中有限售条件的流通股股份为9,750股，占公司股份总数的0.0005%，无限售条件的流通股股份为1,896,680,670股，占公司股份总数的99.9995%。

本公司属房地产开发与经营业。经营范围：文化旅游项目的运营、管理；组织文化艺术交流活动；文艺表演；旅游景区管理；公园管理；酒店管理；企业管理；承办展览展示；房地产开发；销售自行开发后的商品房；销售建筑材料、日用品、五金交电；投资管理；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发，技术转让；计算机技术培训；施工总承包。

本财务报表业经公司2018年8月27日第九届董事会第十二次会议批准对外报出。

本公司主要子公司如下：

公司全称简称
新华联国际置地有限公司国际置地
新华联国际置地（马来西亚）有限责任公司马来西亚置地
新华联锦绣山庄开发株式会社韩国新华联
新华联旅游管理有限公司旅游管理
湖南新华联建设工程有限公司华建
上海新华联房地产开发有限公司上海新华联
新华联商业管理有限公司商业管理
新华联（上海）商业管理有限公司上海商管
北京锦亿园林工程有限公司锦亿园林
新华联酒店管理有限公司酒店管理
北京新华联置地有限公司新华联置地
北京华信鸿业房地产开发有限公司华信鸿业
北京新华联恒业房地产开发有限公司新华联恒业
惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司惠州嘉业
天津新华联恒业房地产开发有限公司天津恒业
北京新华联伟业房地产有限公司新华联伟业
北京新华联悦谷商业地产有限公司悦谷地产
北京新崇基置业有限公司北京新崇基
武汉大花山生态科技开发有限公司武汉大花山
长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司长沙铜官窑
湖南新华联房地产开发有限公司湖南新华联
株洲新华联房地产开发有限公司株洲新华联
醴陵新华联房地产开发有限公司醴陵新华联
大庆新华联房地产开发有限公司大庆新华联
内蒙古新华联置业有限公司内蒙古新华联
唐山新华联置地有限公司唐山新华联
西宁新华联房地产有限公司西宁新华联
西宁新华联置业有限公司西宁置业
银川新华联房地产开发有限公司银川新华联
芜湖新华联文化旅游开发有限公司芜湖文旅
芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司芜湖投资
芜湖新华联盛世置业有限公司芜湖盛世
黄山市金龙房地产开发有限公司黄山金龙
长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司长春奥特莱斯
北京悦豪物业管理有限公司北京悦豪
海南香水湾大酒店有限公司海南香水湾
新丝路文旅有限公司新丝路文旅
北京新华联宏石商业地产有限公司宏石地产
上海新华联置业有限公司上海置业
西藏格雅美装饰艺术有限公司西藏格雅美
西藏长基文化旅游有限公司西藏长基
澳大利亚新华联置地有限公司澳大利亚新华联
湖南海外旅游有限公司湖南海外旅游
中海文旅设计研究（大连）有限公司中海文旅
三亚优居房产置业有限公司三亚优居
北京新华联十渡文化旅游开发有限公司十渡文化旅游
太仓新华联房地产开发有限公司太仓新华联
天津新华联房地产开发有限公司天津房地产
新华联儿童乐园有限公司新华联儿童乐园
NSR internet Finance （BVI)Company LimitedNSR internet Finance
新丝路互联网金融投资有限公司新丝路金融投资
新丝路互联网投资咨询（深圳）有限公司新丝路投资咨询

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币采用人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据企业经营所处的主要外币环境决定其记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及

合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准年末余额100 万元以上（含100 万元）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法
账龄组合账龄分析法
低信用风险组合其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例
1年以内（含1年）5.00%5.00%
1－2年25.00%25.00%
2－3年50.00%50.00%
3－4年75.00%75.00%
4－5年100.00%100.00%
5年以上100.00%100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 存货的分类存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本，还包括处在施工过程中的未完工程施工成本、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。5. 低值易耗品和包装物的摊销方法对价值在1,000元以下（含）的低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销，1,000元以上的按五五摊销法进行摊销。6. 维修基金核算方法根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

7. 质量保证金核算质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开

发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号—— 非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

(2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的企业，对于在建投资性房地产（包括企业是首次取得在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠计量但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，应当以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-353.00%2.77%-9.70%
运输工具年限平均法63.00%16.17%
办公设备年限平均法4-53.00%19.40%-24.25%
机器设备年限平均法4-103.00%9.70%-24.25%
电子设备年限平均法4-53.00%19.40%-24.25%
其他年限平均法4-53.00%19.40%-24.25%

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

类 别折旧方法使用寿命(年)残值率(%)年折旧率(%)
极地展示生物年限平均法510.0018.00
贵重海洋展示生物年限平均法510.0018.00
其他海洋展示生物年限平均法520.00

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1. 无形资产包括土地使用权、办公软件、商标权、博彩娱乐等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目摊销年限(年)
土地使用权按土地使用权剩余年限
办公软件2-10年

公司的商标权和博彩娱乐为使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不需要摊销，公司应当在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。如果期末复核后使用期间仍为不确定的，应当在每个会计期间进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益

21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、股份支付

1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1. 房地产销售收入

(1) 房地产销售收入确认原则在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 本公司房地产销售收入确认的具体条件工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量；业主办理入住手续或本公司发出入住通知之日起满两个月时确认销售收入。

2. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

4. 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。5.建造合同(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

6. 其他业务收入按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

24、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）与公司日常经营活动相关的政府补助会计处理方法

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法27、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税应纳税销售额 (量)从价：葡萄酒10.00%/白酒20.00% 从量：青稞酒240元每吨/白酒0.5元/斤
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%
企业所得税应纳税所得额9%、10%、15%、16.5%、20%、22%、24%、25%、30%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%、1.5%
土地增值税按转让房地产所取得的增值额计缴实行四级超率累进税率
土地使用税按土地使用面积计缴根据土地位置适用相应税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
黄山悦豪、北京悦雅10.00%
中海文旅、西藏格雅美、西藏长基15.00%
新丝路文旅、华夏酒业、香格里拉投资、新丝路韩国、国际置地16.50%
澳洲投资、澳大利亚新华联、澳大利亚发展、Wealth Venture Aisa30.00%
马来西亚置地24.00%
韩国新华联、美高乐10.00%、20.00%、22.00%(应纳税所得额2亿韩币以下，税率为10%；应纳税所得额超过2亿韩币、200亿韩币以下税率为20%；应纳税所得额超过200亿韩币，税率22%。)
除上述以外的其他纳税主体25.00%

2、税收优惠

根据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知》（藏政发[2014]51号），在西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。

经大连市科学技术局、大连市财政局、大连市国际税务局、大连市地方税务批准：大连中海设计院自2016年11月23日取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201621200203），有效期三年。根据高新技术企业税收优惠，中海文旅设计院自2016年至2018年企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目期末余额期初余额
库存现金13,095,213.775,775,505.70
银行存款2,507,095,471.195,935,973,345.52
其他货币资金3,176,410,432.112,904,487,135.49
合计5,696,601,117.078,846,235,986.71
其中：存放在境外的款项总额206,932,970.71411,651,730.09

其他说明

项 目金额使用受限制的原因
其他货币资金1,007,710,646.97房款监管户
其他货币资金571,900,000.00存单质押
其他货币资金352,000,000.00保函保证金
其他货币资金200,000,000.00定期存款
其他货币资金171,777,405.02按揭保证金
其他货币资金338,900,000.00票据保证金
其他货币资金449,858,760.28借款保证金
其他货币资金23,833,596.97农民工工资保证金
其他货币资金50,403,003.39信用证保证金
其他货币资金9,203,573.13旅游质保金
其他货币资金823,446.35其他
小 计3,176,410,432.11

注：截至2018年6月30日，存放在新华联控股集团财务有限责任公司的账户存款金额747,098,288.23元。

2、应收票据（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据6,235,900.004,750,000.00
商业承兑票据1,130,000.00
合计6,235,900.005,880,000.00

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据302,000,000.00
合计302,000,000.00

3、应收账款（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款96,078,774.0419.75%96,078,774.0416,299,254.313.21%5,365,845.4032.92%10,933,408.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款373,520,318.6676.76%50,184,566.5213.40%323,335,752.14489,931,349.9596.36%48,055,954.709.81%441,875,395.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款16,983,693.143.49%2,232,024.3213.14%14,751,668.822,232,024.320.43%2,232,024.32100.00%
合计486,582,785.84100.00%52,416,590.8410.77%434,166,195.00508,462,628.58100.00%55,653,824.4210.95%452,808,804.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）期末余额
应收账款坏账准备计提比例计提理由
新华联控股42,669,465.13关联方
大亚湾土地储备中心10,933,408.91政府工程项目
醴陵房产中心42,475,900.00政府工程项目
合计96,078,774.04----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计253,212,931.7112,660,646.595.00%
1至2年62,839,798.8715,709,949.7225.00%
2至3年3,113,582.861,556,791.4350.00%
3至4年2,593,751.291,945,313.4775.00%
4至5年17,460,609.0617,460,609.06100.00%
合计339,220,673.7949,333,310.2714.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
低信用风险组合19,456,046.65
个别认定法组合14,843,598.22851,256.255.73
小 计34,299,644.87851,256.252.48

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-3,237,233.58元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称账面余额占应收账款余额 的比例(%)坏账准备
客户178,128,311.7616.063,906,415.59
客户250,883,280.0010.462,544,164.00
新华联控股42,669,465.138.77
醴陵房产中心42,475,900.008.73
客户319,479,752.254.00973,987.61
小 计233,636,709.1448.027,424,567.20

4、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内167,595,427.8132.05%883,783,077.0065.55%
1至2年162,031,405.4830.98%197,074,072.7714.62%
2至3年35,082,635.876.71%88,330,657.366.55%
3年以上158,262,757.3030.26%179,057,850.5513.28%
合计522,972,226.46--1,348,245,657.68--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称期末数未结算原因
醴陵市国有资产投资经营229,902,000.00预付土地款，拆迁未完成，土地未交付
韩国黑石度假村株式会社31,352,700.00预付土地款，取得开发许可后交付
醴陵市财政税费统一征收管理局20,000,000.00预缴城市基础设施配套费，项目未完工，拆迁未完成。
云龙管委会18,268,284.00预付土地款，拆迁未完成，土地未交付
小 计299,522,984.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
醴陵市国有资产投资经营229,902,000.0043.96
长沙市望城区土地储备中心72,507,078.0013.86
韩国黑石度假村株式会社31,352,700.006.00
醴陵市财政税费统一征收管理局20,000,000.003.82
云龙管委会18,268,284.003.49
小 计372,030,062.0071.13

其他说明：

5、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款569,788,386.4565.25%569,788,386.45370,051,458.8858.89%370,051,458.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款303,393,923.4634.75%17,344,053.815.72%286,049,869.65258,346,118.7241.11%17,482,118.906.77%240,863,999.82
合计873,182,309.91100.00%17,344,053.811.99%855,838,256.10628,397,577.60100.00%17,482,118.902.78%610,915,458.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）期末余额
其他应收款坏账准备计提比例计提理由
交银国际信托有限公司233,153,300.00融资保证金
Syney Council45,499,479.46建设保证金
芜湖市国土资源局45,484,754.00保证金
新华联神农谷国际文化旅游度假区项目指挥部43,000,000.00诚意金
CIM Global Development Inc.42,865,375.74保证金
新华联融资租赁有限公司22,061,705.96保证金
海南国际奥林匹克股份有限公司20,000,000.00合作意向款
海通恒信国际租赁有限公司10,000,000.00保理业务保证金
北京市文化科技融资租赁股份有限公司10,000,000.00融资保证金
银川市金凤区人力资源和社会保障局7,183,805.69农民工保证金
醴陵市国库管理局（李畋中路指挥部）7,369,780.00拆迁保证金
长沙市望城区财政局汇缴专户7,095,810.40保证金
其他76,074,375.20
合计569,788,386.45----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例
1年以内分项
1年以内小计2,695,300.54134,765.045.00%
1至2年7,258,262.241,814,565.5725.00%
2至3年1,208,538.22604,269.1150.00%
3至4年418,193.31313,644.9875.00%
4至5年260,744.15260,744.15100.00%
合计11,841,038.463,127,988.8526.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
低信用风险组合277,336,820.04
个别认定组合14,216,064.9614,216,064.96100.00
小 计291,552,885.0014,216,064.964.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-138,065.09元；本期收回或转回坏账准备金额元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金520,901,731.32280,198,114.41
往来款244,414,175.84218,948,207.88
应收暂付款39,399,460.5061,800,716.51
其他68,466,942.2567,450,538.80
合计873,182,309.91628,397,577.60

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
交银国际信托有限公司融资保证金233,153,300.001年以内26.70%
Syney Council建设保证金45,499,479.461年以内5.21%
芜湖市国土资源局保证金45,484,754.005年以内5.21%
新华联神农谷国际文化旅游度假区项目指挥部诚意金43,000,000.005年以内4.92%
CIM Global Development Inc.保证金42,865,375.741年以内4.91%
合计--410,002,909.20--46.96%

6、存货（1）存货分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料124,217,400.228,423,822.98115,793,577.24135,718,113.278,423,822.98127,294,290.29
库存商品108,399,935.9923,890,290.1284,509,645.8787,241,012.1023,890,290.1263,350,721.98
低值易耗品58,260,114.341,534,156.9856,725,957.3663,186,382.181,534,156.9861,652,225.20
开发产品4,608,525,667.294,608,525,667.295,287,236,194.955,287,236,194.95
开发成本21,077,871,884.7621,077,871,884.7618,476,708,657.7118,476,708,657.71
工程施工137,020,569.24137,020,569.24142,575,368.43142,575,368.43
出租开发产品343,746,873.33343,746,873.33347,112,144.68347,112,144.68
消耗性生物资产10,542,384.5210,542,384.528,988,829.258,988,829.25
合计26,468,584,829.6933,848,270.0826,434,736,559.6124,548,766,702.5733,848,270.0824,514,918,432.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料8,423,822.988,423,822.98
库存商品23,890,290.1223,890,290.12
低值易耗品1,534,156.981,534,156.98
合计33,848,270.0833,848,270.08

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明存货期末余额含有借款费用资本化金额3,259,193,156.18 元。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元开发产品增减变动

项目名称最近一期竣工时间期初数本期增加本期减少期末数
运河湾家园2012年9月1,506,853.22180,000.001,326,853.22
黄山纳尼亚小镇2016年12月248,821,400.151,954,110.2826,728,407.38224,047,103.05
唐山新华联广场2012年9月93,624,599.98-116,158.0710,387,824.9683,120,616.95
惠州新华联广场2014年10月110,769,770.28777,354.091,797,787.09109,749,337.28
西宁新华联广场2015年6月544,174,358.54-1,597,363.145,962,818.28536,614,177.12
株洲北欧小镇2013年12月96,445,174.84-373,047.1436,043,890.5960,028,237.11
新华联雅园2016年12月341,313,336.20-1,559,625.9923,289,920.21316,463,790.00
阿斯兰小镇2014年11月529,591,380.50236,623,176.57182,826,009.27583,388,547.80
醴陵新华联广场2016年10月205,799,100.65118,597,190.04106,722,481.27217,673,809.42
武汉青年城项目2015年12月32,364,628.77559,372.098,577,448.3324,346,552.53
新华联慧谷项目2015年7月8,059,989.24275,836.291,380,836.226,954,989.31
银川金凤新华联广场2017年12月714,934,381.907,070,852.13167,045,867.36554,959,366.67
新华联世家2016年12月365,310,708.951,015,316.0634,411,899.29331,914,125.72
芜湖新华联梦想城-新悦都小区2017年12月60,084,578.78-268,495.923,777,585.4756,038,497.39
芜湖鸠兹古镇2017年4月117,970,710.75-539,258.195,131,504.67112,299,947.89
上海新华联国际中心项目2016年12月1,087,637,099.17-2,771,795.02377,085,857.57707,779,446.58
新华联悠悠悦谷2016年6月8,911,723.238,911,723.23
新华联国际温泉公馆2016年10月41,778,983.6941,778,983.69
长春普鲁斯小镇2016年11月331,552,069.82-1,491,995.9418,585,085.36311,474,988.52
阅海湾CBD2017年11月189,702,083.75-19,338,154.0838,051,820.87132,312,108.80
湖南新华联梦想城2017年10月155,443,262.5435,508,334.484,689,132.01186,262,465.01
其他尾盘项目1,440,000.00360,000.001,080,000.00
合 计5,287,236,194.95374,325,648.541,053,036,176.204,608,525,667.29

开发成本增减变动情况

项目名称开工时间预计最近一期竣工时间预计总投资期末数期初数
黄山纳尼亚小镇2009年10月2021年2,000,000,000.00571,942,766.05557,883,166.88
南湖国花园2014年7月2018年6月962,040,500.00762,191,275.91653,611,176.75
株洲北欧小镇2012年8月2021年3,600,000,000.00770,467,170.20727,950,389.20
惠州新华联广场2010年12月2018年12月3,203,432,000.00288,940,795.78264,761,802.39
醴陵新华联广场2013年5月2019年12月1,108,400,000.00299,280,763.55318,906,519.26
新华联雅园2012年5月2019年6月3,119,843,800.00713,549,125.21643,447,053.20
阿斯兰小镇2012年5月\3,900,000,000.00303,050,087.34521,747,150.82
阅海湾CBD2013年6月2019年6月1,163,579,600.0048,271,097.2441,531,856.75
新华联国际温泉公馆2013年10月2018年6月1,903,303,831.71848,356,136.42818,506,583.32
武汉新华联青年城2013年4月2018年12月2,000,000,000.00993,300,207.68919,854,155.91
新华联国际旅游城2013年8月2018年8月5,000,000,000.00821,839,554.63648,510,193.67
长沙铜官窑国际文化旅游度假区2014年9月2018年8月928,844,206.65587,325,538.25447,087,983.84
芜湖新华联大白鲸海洋公园2013年11月2018年2月35,000,000.0036,786,977.44
芜湖新华联梦想城-新悦都小区2013年11月2019年3月1,444,647,100.001,033,311,063.80839,598,267.11
湖南新华联梦想城2015年12月2018年10月2,600,000,000.00801,822,288.70450,183,095.17
芜湖鸠兹古镇2013年11月2018年8月1,911,961,500.001,594,264,497.631,106,802,898.46
长春普鲁斯小镇2013年10月2018年12月1,800,000,000.00200,646,313.11179,847,510.52
马来西亚南洋国际度假中心2015年8月2019年3月1,800,000,000.00740,840,910.44680,399,249.03
韩国新华联济洲岛锦绣山庄国际度假区2016年12月\1,141,665,326.00600,469,404.44594,948,617.13
新华联悠悠新天地2016年7月2018年11月1,516,630,000.00931,634,482.45846,711,745.52
海南新华联香水湾2015年12月2018年5月2,600,000,000.001,112,637,801.111,044,881,022.07
新华联奥莱悦府2016年6月2018年10月2,287,000,000.002,128,908,909.492,005,624,886.35
澳大利亚悉尼歌剧院壹号项目2016年8月2019年2,075,338,000.001,089,514,736.11994,668,620.86
三亚优居项目2017年11月2020年9月1,968,840,000.001,086,540,802.981,043,782,131.58
加拿大·橡树湾项目2017年6月2018年11月650,000,000.00491,041,582.70452,912,018.79
黄庄项目2018年6月2020年6月2,500,000,000.001,457,758,013.751,352,344,993.28
太仓项目2018年5月2020年6月1,600,000,000.00796,060,351.605841.96
西宁童梦乐园2017年8月2019年6月2,765,458,700.00282,482,597.30
其他3,906,208.19930,153.15
小 计57,585,984,564.3621,077,871,884.7618,476,708,657.71

出租开发产品增减变动情况

项目名称期初数本期增加本期减少期末数
唐山新华联广场13#地下二层（超市、超办）32,061,832.02602,790.6131,459,041.41
唐山新华联广场13#地上1-2层（106号、107号、202号）16,227,392.01299,231.8415,928,160.17
唐山新华联广场13#地上4层（401号、403号）13,815,798.63246,378.6613,569,419.97
唐山新华联广场476,364.908,047.11468,317.79
长春51,532,892.491,114,663.0250,418,229.47
金凤新华联广场专业市场232,997,864.631,094,160.11231,903,704.52
小 计347,112,144.683,365,271.35343,746,873.33

7、其他流动资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
待摊费用69,650,564.71899,104.87
预缴税费1,335,893,575.67908,422,668.52
合计1,405,544,140.38909,321,773.39

其他说明：

8、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售权益工具：1,741,302.901,741,302.901,741,302.901,741,302.90
按成本计量的1,741,302.901,741,302.901,741,302.901,741,302.90
合计1,741,302.901,741,302.901,741,302.901,741,302.90

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利
期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末
哈尔滨银行股份有限公司1,741,302.901,741,302.900.03%
合计1,741,302.901,741,302.90--

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末
追加减少权益法下确认其他综合收其他权宣告发放现金计提减值其他
投资投资的投资损益益调整益变动股利或利润准备余额
一、合营企业
二、联营企业
长沙银行2,180,164,343.76224,171,858.0020,286,234.002,424,622,435.76
爱游国际300,000.00300,000.00
普吉全球旅运1,050,000.001,050,000.00
柠檬国际旅行社200,000.00200,000.00
郴州快乐行270,000.00270,000.00
小计2,181,984,343.76224,171,858.0020,286,234.002,426,442,435.76
合计2,181,984,343.76224,171,858.0020,286,234.002,426,442,435.76

其他说明

10、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额2,957,429,402.002,957,429,402.00
二、本期变动
加：外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动
三、期末余额2,957,429,402.002,957,429,402.00

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书原因
上海新华联国际中心商业广场1,106,081,500.00权证正在办理中
西宁新华联1#地集中大商业880,592,500.00权证正在办理中
小 计1,986,674,000.00

其他说明

11、固定资产（1）固定资产情况

单位： 元

项目房屋及建筑物运输工具办公设备机器设备电子设备其他合计
一、账面原值：
1.期初余额4,227,270,640.4746,775,999.32125,442,719.18345,386,223.4911,271,097.6147,276,972.154,803,423,652.22
2.本期增加金额773,944.803,578,724.886,838,842.05263,496.55875,734.8212,330,743.10
（1）购置890,652.153,737,525.137,209,515.61262,573.84871,098.2312,971,364.96
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）汇率变动-116,707.35-158,800.25-370,673.56922.714,636.59-640,621.86
3.本期减少金额1,585,116.71748,528.80276,682.60620,379.559,538.008,304,620.1911,544,865.85
（1）处置或报废1,585,116.71748,528.80276,682.60620,379.559,538.008,304,620.1911,544,865.85
4.期末余额4,225,685,523.7646,801,415.32128,744,761.46351,604,685.9911,525,056.1639,848,086.784,804,209,529.47
二、累计折旧
1.期初余额428,556,600.4924,096,153.2449,302,024.74164,908,130.594,246,355.8919,244,543.10690,353,808.05
2.本期增加金额89,303,915.743,095,387.225,703,559.4015,866,260.85462,575.398,148,670.58122,580,369.18
（1）计提89,303,915.743,194,608.215,775,453.4616,076,908.93461,699.448,148,185.20122,960,770.98
（2汇率变动-99,220.99-71,894.06-210,648.08875.95485.38-380,401.80
3.本期减少金额102,504.26456,120.14252,066.97596,295.988,595.431,627,470.033,043,052.81
（1）处置或报废102,504.26456,120.14252,066.97596,295.988,595.431,627,470.033,043,052.81
4.期末余额517,758,011.9726,735,420.3254,753,517.17180,178,095.464,700,335.8525,765,743.65809,891,124.42
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值3,707,927,511.7920,065,995.0073,991,244.29171,426,590.536,824,720.3114,082,343.133,994,318,405.05
2.期初账面价值3,798,714,039.9822,679,846.0876,140,694.44180,478,092.907,024,741.7228,032,429.054,113,069,844.17

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
长春奥特莱斯购物公园255,559,518.75权证正在办理中
西宁索菲特大酒店614,182,626.63权证正在办理中
芜湖新华联大白鲸海洋公园375,500,265.76权证正在办理中
芜湖鸠兹古镇12,133,544.73权证正在办理中
小 计1,257,375,955.87

12、在建工程（1）在建工程情况

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
芜湖鸠兹古镇173,812,485.46173,812,485.46159,573,928.04159,573,928.04
株洲丽景湾酒店341,748,418.99341,748,418.99333,869,192.52333,869,192.52
芜湖新华联大白鲸海洋公园115,272,283.50115,272,283.5084,736,791.8284,736,791.82
铜官窑项目2,966,951,273.492,966,951,273.492,049,134,343.522,049,134,343.52
阅海湾CBD喜来登酒店315,335,347.26315,335,347.26187,734,200.88187,734,200.88
烟台香格里拉玛桑酒庄工程66,475,508.4766,475,508.4762,423,043.0562,423,043.05
西宁童梦乐园482,336,606.84482,336,606.84
其他工程54,068,698.8354,068,698.8350,203,297.0650,203,297.06
合计4,516,000,622.844,516,000,622.842,927,674,796.892,927,674,796.89

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
芜湖鸠兹古镇1,022,500,000.00159,573,928.0414,238,557.42173,812,485.4615.34%30.0015,730,655.713,312,351.256.16%其他
株洲丽景湾酒店400,000,000.00333,869,192.527,879,226.47341,748,418.9985.44%60.00134,085,777.289,418,544.438.00%其他
芜湖新华联大白鲸海洋公园156,000,000.0084,736,791.8230,535,491.68115,272,283.5073.89%95.0029,588,461.848,984,974.586.06%其他
铜官窑项目4,560,000,000.002,049,134,343.52917,816,929.972,966,951,273.4964.44%95.00275,303,591.6571,274,517.048.90%其他
阅海湾CBD喜来登酒店590,000,000.00187,734,200.88127,601,146.38315,335,347.2653.45%63.0049,647,178.0519,861,452.858.00%其他
西宁童梦乐园2,765,458,700.00482,336,606.84482,336,606.8417.76%40.00其他
合计9,493,958,700.002,815,048,456.781,580,407,958.764,395,456,415.54----504,355,664.53112,851,840.15--

13、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目种植业畜牧养殖业林业水产业合计
极地展示生物贵重海洋展示生物其他海洋展示生物
一、账面原值
1.期初余额12,657,393.389,078,036.961,165,977.2622,901,407.60
2.本期增加金额0.0016,754,372.8250,900.9016,805,273.72
(1)外购0.0016,754,372.8250,900.9016,805,273.72
(2)自行培育
3.本期减少金额0.000.00210,769.37210,769.37
(1)处置0.000.00210,769.37210,769.37
(2)其他
4.期末余额12,657,393.3825,832,409.781,006,108.7939,495,911.95
二、累计折旧
1.期初余额2,847,912.871,842,682.44238,632.694,929,228.00
2.本期增加金额1,139,165.042,069,232.81155,408.533,363,806.38
(1)计提1,139,165.042,069,232.81155,408.533,363,806.38
3.本期减少金额0.000.0058,846.8458,846.84
(1)处置0.000.0058,846.8458,846.84
(2)其他
4.期末余额3,987,077.913,911,915.25335,194.388,234,187.54
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值8,670,315.4721,920,494.53670,914.4131,261,724.41
2.期初账面价值9,809,480.517,235,354.52927,344.5717,972,179.60

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

14、无形资产（1）无形资产情况

单位： 元

项目土地使用权专利权非专利技术办公软件商标权其他经营权合计
一、账面原值
1.期初余额787,922,857.4742,405,195.9775,021,894.28374,542,067.111,279,892,014.83
2.本期增加金额1,325,366.00644,714.021,970,080.02
（1）购置1,325,366.00644,714.021,970,080.02
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额5,700.001,862,423.791,868,123.79
（1）处置5,700.005,700.00
（2）其他1,862,423.791,862,423.79
4.期末余额789,248,223.4743,044,209.9975,021,894.28372,679,643.321,279,993,971.06
二、累计摊销
1.期初余额40,465,041.5814,851,027.4855,316,069.06
2.本期增加金额10,924,255.073,089,000.5014,013,255.57
（1）计提10,924,255.073,089,000.5014,013,255.57
3.本期减少金额4,560.004,560.00
（1）处置4,560.004,560.00
4.期末余额51,389,296.6517,935,467.9869,324,764.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值737,858,926.8225,108,742.0175,021,894.28372,679,643.321,210,669,206.43
2.期初账面价值747,457,815.8927,554,168.4975,021,894.28374,542,067.111,224,575,945.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的汇率变动处置
黄山金龙21,348,761.8621,348,761.86
新丝路文旅197,716,890.33197,716,890.33
美高乐62,878,338.201,702,647.3964,580,985.59
湖南海外161,793,588.58161,793,588.58
中海文旅40,536,102.5240,536,102.52
合计484,273,681.491,702,647.39485,976,328.88

16、长期待摊费用

单位： 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修144,512,928.1615,612,914.1422,758,789.17137,367,053.13
酒店VI设计6,758,078.871,011,250.005,746,828.87
绿化园林83,615,420.88152,254.632,308,510.5281,459,164.99
农地开发8,122,112.271,675,280.496,446,831.78
其他7,178,150.594,180,702.611,369,412.159,989,441.05
合计250,186,690.7719,945,871.3829,123,242.33241,009,319.82

17、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备41,139,816.7810,044,097.8544,770,781.0810,980,054.67
内部交易未实现利润155,429,077.8038,857,269.45169,429,077.8142,357,269.45
土地增值税清算准备金1,341,628,695.55335,407,173.891,216,086,323.53304,021,580.90
预收账款-预计利润752,910,290.25188,227,572.56352,769,679.2888,192,419.82
合计2,291,107,880.38572,536,113.751,783,055,861.70445,551,324.84

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值658,426,250.40164,606,562.60321,107,461.2580,276,865.31
投资性房地产公允价值变动523,400,108.56130,850,027.14900,756,325.08225,189,081.27
合计1,181,826,358.96295,456,589.741,221,863,786.33305,465,946.58

（3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损1,718,034,323.121,386,698,825.51
资产减值准备28,620,827.8722,415,667.78
存货跌价准备33,848,270.0833,848,270.08
合计1,780,503,421.071,442,962,763.37

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份期末金额期初金额备注
2018年42,125,973.53
2019年31,621,157.2535,516,946.57
2020年41,325,170.1844,573,913.01
2021年363,564,053.14380,062,600.69
2022年722,719,918.91884,419,391.71
2023年558,804,023.64
合计1,718,034,323.121,386,698,825.51--

18、其他非流动资产

单位： 元

项目期末余额期初余额
预付合作款50,000,000.0050,000,000.00
预付长期资产109,805,237.42115,215,930.55
合计159,805,237.42165,215,930.55

19、短期借款（1）短期借款分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
保证借款401,222,850.00230,000,000.00
信用借款570,100,000.00700,640,000.00
质押及保证借款150,000,000.00280,000,000.00
委托借款135,000,000.001,153,160,000.00
抵押及保证借款1,088,000,000.00300,000,000.00
抵押质押及保证借款150,000,000.00
合计2,344,322,850.002,813,800,000.00

20、应付票据

单位： 元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票549,904,166.00100,000,000.00
合计549,904,166.00100,000,000.00

21、应付账款（1）应付账款列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
工程款4,047,661,093.554,360,608,772.91
材料款152,384,486.57287,165,652.35
其他64,040,203.3362,987,437.61
合计4,264,085,783.454,710,761,862.87

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
青岛中建联合建设工程有限公司104,550,139.58项目款未结算
江苏中厦集团有限公司94,694,555.41项目款未结算
南通二建集团有限公司38,019,619.98项目款未结算
CCC Construction Sdn Bhd54,554,671.69项目款未结算
万利建设有限公司27,713,327.73项目款未结算
浙江省东阳第三建筑工程有限公司27,703,075.22项目款未结算
合计347,235,389.61--

其他说明：

22、预收款项（1）预收款项列示

单位： 元

项目期末余额期初余额
预收房款10,862,857,101.827,627,397,712.72
预收物业费44,272,222.4336,800,755.47
预收货款55,108,722.9363,212,494.67
预收工程款44,403,505.76
其他108,042,770.6594,301,733.23
合计11,070,280,817.837,866,116,201.85

23、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬257,827,290.31327,368,988.78495,377,904.8589,818,374.24
二、离职后福利-设定提存计划2,197,329.9119,434,894.1319,733,079.921,899,144.12
合计260,024,620.22346,803,882.91515,110,984.7791,717,518.36

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴245,926,902.73274,156,188.07441,177,701.9278,905,388.88
2、职工福利费12,505,282.2212,505,282.22
3、社会保险费991,552.0916,040,118.8515,679,288.331,352,382.61
其中：医疗保险费864,864.6614,396,866.6914,079,766.531,181,964.82
工伤保险费60,959.88653,713.84654,885.4359,788.29
生育保险费65,727.55989,538.32944,636.37110,629.50
4、住房公积金854,012.5614,545,469.8114,016,307.941,383,174.43
5、工会经费和职工教育经费7,659,404.891,801,014.792,203,374.867,257,044.82
其他2,395,418.048,320,915.049,795,949.58920,383.50
合计257,827,290.31327,368,988.78495,377,904.8589,818,374.24

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,112,471.6018,787,066.2519,073,520.981,826,016.87
2、失业保险费84,858.31647,827.88659,558.9473,127.25
合计2,197,329.9119,434,894.1319,733,079.921,899,144.12

其他说明：

24、应交税费

单位： 元

项目期末余额期初余额
增值税71,560,912.9677,670,449.64
消费税2,205,591.112,887,292.08
企业所得税366,875,435.81549,822,386.02
个人所得税5,512,002.746,112,537.68
城市维护建设税3,927,099.344,529,820.96
土地增值税43,962,985.1650,926,519.83
房产税4,759,712.5212,377,655.29
土地使用税4,366,470.756,223,087.00
教育费附加1,702,338.441,757,741.02
地方教育附加1,191,684.361,632,713.27
水利建设基金156,423.50365,898.69
印花税108,415.87744,654.07
其他453,040.9719,234.37
合计506,782,113.53715,069,989.92

其他说明：

25、应付利息

单位： 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息26,474,670.3944,923,915.57
企业债券利息67,623,706.27156,357,839.60
短期借款应付利息4,228,693.054,712,260.81
合计98,327,069.71205,994,015.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

26、应付股利

单位： 元

项目期末余额期初余额
普通股股利1,089,776.037,588,632.95
合计1,089,776.037,588,632.95

27、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
押金保证金213,424,689.41171,148,522.60
往来款756,445,526.43535,286,787.09
应付暂收款126,062,498.31255,453,750.39
股权转让款39,653,432.66137,999,988.00
其他29,896,002.8770,398,051.17
合计1,165,482,149.681,170,287,099.25

28、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款2,449,120,990.963,308,940,137.09
一年内到期的应付债券999,360,974.751,643,537,838.18
合计3,448,481,965.714,952,477,975.27

29、其他流动负债

单位： 元

项目期末余额期初余额
土地增值税清算准备金1,341,628,695.551,236,462,920.22
合计1,341,628,695.551,236,462,920.22

30、长期借款（1）长期借款分类

单位： 元

项目期末余额期初余额
质押借款887,100,000.001,479,800,000.00
抵押借款131,302,318.64871,899,200.87
保证借款3,856,556,029.482,590,846,956.69
信用借款587,833,333.3444,999,999.98
抵押、保证借款6,298,939,300.687,154,032,593.78
抵押、质押、保证借款2,542,951,821.212,249,000,000.00
委托借款479,999,999.98500,000,000.00
质押、保证借款1,591,280,000.00899,640,000.00
抵押、质押175,000,000.00
合计16,375,962,803.3315,965,218,751.32

其他说明，包括利率区间：

境内长期借款利率位于4.6%至11%之间，境外长期借款利率伦敦同业拆借利率的基础上上浮1.2%至2%。

31、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目期末余额期初余额
长期债券面值1,522,326,200.002,300,000,000.00
利息调整-13,567,861.68-15,633,045.94
合计1,508,758,338.322,284,366,954.06

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还本期溢折价摊销期末余额
13亿公司债1,300,000,000.002015.04.015年+2年1,300,000,000.001,289,790,915.6448,750,000.009,089,939.911,119,144.451,290,910,060.09
10亿公司债1,000,000,000.002016.05.302年+1年1,000,000,000.00994,576,038.4235,000,000.004,477,921.77777,673,800.00946,039.81217,848,278.23
合计------2,300,000,000.002,284,366,954.0683,750,000.0013,567,861.68777,673,800.002,065,184.261,508,758,338.32

32、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目期末余额期初余额
应付资产支持计划500,867,366.06529,654,947.13

其他说明：

应付资产支持计划为西南证券股份有限公司作为计划管理费人，设立新华联物业资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券募集资金。

33、递延收益

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助288,786.5035,206.75253,579.75
预收服务费31,603,897.223,624,629.012,524,423.5832,704,102.65
合计31,892,683.723,624,629.012,559,630.3332,957,682.40--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
葡萄产业发展专项经费288,786.5035,206.75253,579.75与收益相关
合计288,786.5035,206.75253,579.75--

34、股本

单位：元

期初余额本次变动增减（+、-）期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数535,905,722.00535,905,722.00

35、资本公积

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）2,145,594,623.632,145,594,623.63
其他资本公积110,657,940.41121,000,000.00-10,342,059.59
反向收购模拟发行股份调整的资本公积-84,575,075.82-84,575,075.82
合计2,171,677,488.22121,000,000.002,050,677,488.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少121,000,000.00元，为同一控制下企业合并产生。

36、其他综合收益

单位： 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、以后将重分类进损益的其他-27,635,250.4523,412,160.9138,164,056.01-14,751,895.1010,528,805.56
综合收益
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-57,400,994.1520,286,234.0020,286,234.00-37,114,760.15
外币财务报表折算差额29,765,743.703,125,926.9117,877,822.01-14,751,895.1047,643,565.71
其他综合收益合计-27,635,250.4523,412,160.9138,164,056.01-14,751,895.1010,528,805.56

37、专项储备

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,535,296.0018,048,398.0017,988,964.003,594,730.00
合计3,535,296.0018,048,398.0017,988,964.003,594,730.00

38、盈余公积

单位： 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积246,744,097.39246,744,097.39
合计246,744,097.39246,744,097.39

39、未分配利润

单位： 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,623,115,578.773,345,455,432.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-9,596,535.65
调整后期初未分配利润3,613,519,043.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润131,185,406.15847,649,693.05
应付普通股股利189,669,042.00
其他转入389,917,040.69
期末未分配利润3,744,704,449.273,613,519,043.12

调整期初未分配利润明细：

1)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-9,596,535.65元。

40、营业收入和营业成本

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,832,945,971.651,055,867,407.601,692,226,982.631,160,673,080.95
其他业务1,133,154,117.951,007,379,626.58527,719,703.42472,751,640.98
合计2,966,100,089.602,063,247,034.182,219,946,686.051,633,424,721.93

41、税金及附加

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
消费税8,511,209.295,665,113.91
城市维护建设税10,788,153.788,612,642.63
教育费附加5,048,347.083,860,582.06
房产税23,019,923.9618,260,296.67
土地使用税2,181,903.721,552,592.77
地方教育附加3,419,987.152,613,923.24
土地增值税124,856,761.2739,641,206.71
水利建设基金317,633.20713,207.97
堤围费1,125.01210,421.94
价格调节基金84,251.57
营业税1,658,871.2722,129,626.89
其他6,352,351.756,329,508.11
合计186,156,267.48109,673,374.47

42、销售费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
销售推广费95,633,879.7265,730,524.11
职工薪酬103,746,390.9861,105,835.36
商务差旅费11,537,302.3210,522,769.33
房屋物业及折旧4,427,454.343,360,173.42
其他500,681.904,827,623.10
合计215,845,709.26145,546,925.32

43、管理费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬141,833,797.31121,597,932.00
商务差旅费32,359,065.7329,562,504.28
咨询服务费12,302,499.5910,777,784.76
房屋物业及折旧31,801,241.0132,728,247.99
其他17,916,556.3614,663,134.07
合计236,213,160.00209,329,603.10

44、财务费用

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出303,364,684.81294,046,381.35
减：利息收入44,855,861.1139,582,494.25
汇兑损益15,589,502.25-6,365,590.55
其他支出[注]24,516,648.7721,382,737.22
合计298,614,974.72269,481,033.77

其他说明：

[注]：其他支出主要为融资支付的财务顾问费和保函费等。

45、资产减值损失

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-3,375,298.67-2,504,506.14
合计-3,375,298.67-2,504,506.14

46、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产123,951,190.44
合计123,951,190.44

47、投资收益

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益224,171,858.00249,701,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益27,523,472.73
合计224,171,858.00277,224,972.73

48、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产-111,539.4222,870.58
无形资产-1,140.00
合 计-112,679.4222,870.58

49、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
卢龙经济开发区葡萄酒局产业发展扶持基金1,632,646.00
青海省旅游发展委员会发展奖励资金615,100.00
德钦管委会葡萄产业发展资金300,000.00
其他934,603.29
合 计3,482,349.29

50、营业外收入

单位： 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助11,478,882.52
赔偿款1,389,022.2525,085.511,389,022.25
补偿款6,225,925.126,225,925.12
其他5,421,777.284,905,749.755,421,777.28
合计13,036,724.6516,409,717.7813,036,724.65

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
棚户区改造 建设资金当地财政奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否1,900,000.00与收益相关
文化产业引导资金当地财政奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否2,500,000.00与收益相关
中小企业发展补助资金当地财政奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否1,870,000.00与收益相关
旅游发展基金补助当地财政奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否3,000,000.00与收益相关
葡萄产业发展专项经费当地财政奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否1,135,206.75与收益相关
其他补助当地税务奖励因从事国家鼓励和扶持是否1,073,675.77与收益相关
特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
合计----------11,478,882.52--

51、营业外支出

单位： 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠453,919.0779,942.86453,919.07
其他1,612,131.89409,329.441,612,131.89
合计2,066,050.96489,272.302,066,050.96

52、所得税费用（1）所得税费用表

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用170,501,389.8380,218,966.30
递延所得税费用-94,228,327.8614,687,262.71
合计76,273,061.9794,906,229.01

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目本期发生额
利润总额207,910,444.19
按法定/适用税率计算的所得税费用51,977,611.05
调整以前期间所得税的影响-21,883.53
非应税收入的影响-56,042,964.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,106,662.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-60,447,369.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响139,701,005.91
所得税费用76,273,061.97

53、其他综合收益详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

54、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
收往来款840,063,951.35335,949,760.50
收回保证金50,257,024.11144,116,215.71
财务费用-利息收入44,796,005.5436,883,175.59
政府补助3,447,142.5411,443,675.77
合计938,564,123.54528,392,827.57

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
付往来款329,634,294.80295,391,547.45
支付保证金204,995,357.62
销售费用177,451,992.2386,943,108.40
管理费用102,363,557.7975,610,065.85
其他6,911,516.864,508,483.34
合计821,356,719.30462,453,205.04

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
支付的融资相关费用19,576,333.3317,402,322.37
初存目的为融资目的抵押或质押的银行存款187,900,000.00
合计207,476,333.3317,402,322.37

55、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润131,637,382.22177,208,783.82
加：资产减值准备-3,375,298.67-2,504,506.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧126,324,577.36203,196,707.03
无形资产摊销14,013,255.5711,445,462.64
长期待摊费用摊销29,123,242.3315,872,094.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）112,679.42-22,870.58
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-123,951,190.44
财务费用（收益以“－”号填列）327,881,333.58287,680,790.80
投资损失（收益以“－”号填列）-224,171,858.00-277,224,972.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-126,984,788.91-20,742,224.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-10,009,356.8445,714,463.54
存货的减少（增加以“－”号填列）-2,323,791,114.92-686,681,930.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）598,637,342.98-379,879,862.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）2,824,536,254.431,362,270,572.97
其他1,297,211.97
经营活动产生的现金流量净额1,363,933,650.55613,678,529.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：----
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额2,520,190,684.964,526,406,650.17
减：现金的期初余额5,941,748,851.226,348,492,837.89
现金及现金等价物净增加额-3,421,558,166.26-1,822,086,187.72

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物121,000,000.00
其中：--
新华联儿童乐园121,000,000.00
其中：--
其中：--
取得子公司支付的现金净额121,000,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目期末余额期初余额
一、现金2,520,190,684.965,941,748,851.22
其中：库存现金13,095,213.775,775,505.70
可随时用于支付的银行存款2,507,095,471.195,935,973,345.52
三、期末现金及现金等价物余额2,520,190,684.965,941,748,851.22

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金3,176,410,432.11详见货币资金
存货和在建工程7,819,686,016.93抵押借款
固定资产和无形资产3,743,031,540.36抵押借款
投资性房地产2,928,915,900.00抵押借款
长期股权投资1,798,507,005.12质押借款
合计19,466,550,894.52--

57、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位： 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元1,194,498.156.61667,903,516.43
港币12,916,532.420.843110,889,928.49
韩元2,031,037,286.000.005911,962,809.61
马来西亚林吉特19,767,444.581.637332,365,830.02
澳币18,788,620.734.863391,374,699.20
加元10,171,976.054.954150,392,884.83
日元18,172,000.000.05871,067,059.84
欧元240.007.48651,796.76
新加坡币3,000.004.731314,193.78
其他应收款
其中：美元42,201,007.386.6166279,227,185.42
港币296,390.420.8431249,886.77
韩元553,404,163.000.00593,267,528.36
马来西亚林吉特444,215.731.6373727,327.75
澳币85,207,931.904.8633414,387,659.79
加元9,293,722.244.954146,041,936.41
其他应付款
其中：美元30,006,932.316.6166198,543,868.31
港币109,032,522.290.843191,925,319.54
韩元50,111,956.000.0059295,881.83
马来西亚林吉特47,675.831.637378,061.06
澳币245,837,151.624.86331,195,568,061.23
加元968,861.784.95414,799,828.45
应付账款
其中：韩元112,860,000.000.0059666,372.38
马来西亚林吉特51,298,045.081.637383,991,828.15
加元613,354.494.95413,038,613.35
长期借款
其中：美元28,060,000.006.6166185,661,796.01
港币154,492,671.360.8431130,252,771.23
马来西亚林吉特12,286,522.401.637320,117,091.72
澳币145,843,687.954.8633709,281,607.62
加元27,421,457.514.9541135,848,368.44
一年内到期的非流动负债
其中：美元81,798,719.936.6166541,229,410.29
港币165,765,000.000.8431139,756,471.50
马来西亚林吉特23,700,237.061.637338,805,109.15

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目经营地记账本位币记账本位币选择依据记账本位币是否发生变化记账本位币发生变化原因
马来西亚置地马来西亚柔佛州新山市林吉特以企业经营所处的主要外币环境为选择依据否无
韩国新华联济州特别自治道韩元以企业经营所处的主要外币环境为选择依据否无
新华联国际置地香港港元以企业经营所处的主要外币环境为选择依据否无
澳大利亚新华联悉尼澳币以企业经营所处的主要外币环境为选择依据否无
加拿大橡树湾多伦多加币以企业经营所处的主要外币环境为选择依据否无

58、其他

政府补助

(1) 明细情况1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目期初 递延收益本期 新增补助本期结转期末 递延收益本期结转 列报项目说明
葡萄产业发展专项经费288,786.5035,206.75253,579.75其他收益
小 计288,786.5035,206.75253,579.75

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目金额列报项目说明
卢龙经济开发区葡萄酒局产业发展扶持基金1,632,646.00其他收益
青海省旅游发展委员会发展奖励资金615,100.00其他收益
德钦管委会葡萄产业发展资金300,000.00其他收益
其他934,603.29其他收益
合计3,482,349.29

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
新华联儿童乐园100.00%合并前后受同一方控制且该控制并非暂时的2018年03月31日取得控制权1,064,262.26-5,961,926.140.000.00

（2）合并成本

单位： 元

合并成本新华联儿童乐园
--现金121,000,000.00

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日上期期末
货币资金49,900,277.1048,629,926.06
应收款项32,597.7335,962.85
存货161,786.38282,725,545.03
应付款项120,975,704.65167,147,029.99
净资产310,117,988.41316,152,710.24
取得的净资产310,117,988.41316,152,710.24

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
新华联置地北京北京房地产100.00%设立
株洲新华联株洲株洲房地产100.00%设立
唐山新华联唐山唐山房地产100.00%设立
内蒙古新华联呼和浩特呼和浩特房地产100.00%设立
长春奥特莱斯长春长春房地产100.00%设立
大庆新华联大庆大庆房地产100.00%设立
西宁新华联西宁西宁房地产100.00%设立
西宁置业西宁西宁房地产100.00%设立
悦谷地产北京北京房地产100.00%设立
天津恒业天津天津房地产100.00%设立
旅游管理北京北京文化旅游100.00%设立
国际置地香港香港投资100.00%设立
芜湖文旅芜湖芜湖文化旅游90.00%设立
长沙铜官窑长沙长沙文化旅游100.00%设立
马来西亚置地马来西亚马来西亚房地产100.00%设立
商业管理北京北京商业100.00%设立
酒店管理北京北京酒店管理100.00%设立
芜湖投资芜湖芜湖房地产100.00%设立
新华联恒业北京北京房地产100.00%同一控制下企业合并
新华联伟业北京北京房地产100.00%同一控制下企业合并
惠州嘉业广东广东房地产100.00%同一控制下企业合并
华建湖南湖南建筑业100.00%同一控制下企业合并
北京悦豪北京北京物业100.00%同一控制下企业合并
黄山金龙安徽安徽房地产100.00%非同一控制下企
业合并
武汉大花山湖北湖北房地产100.00%非同一控制下企业合并
北京新崇基北京北京房地产100.00%非同一控制下企业合并
新丝路文旅香港香港投资54.79%非同一控制下企业合并
上海置业上海上海房地产100.00%设立
上海新华联上海上海房地产100.00%设立
银川新华联宁夏宁夏房地产100.00%设立
宏石地产北京北京房地产100.00%设立
锦亿园林北京北京建筑装饰业90.00%设立
湖南新华联长沙长沙房地产80.00%设立
醴陵新华联醴陵醴陵房地产60.00%设立
芜湖盛世芜湖芜湖房地产100.00%设立
海南香水湾海南海南房地产95.00%非同一控制下企业合并
惠州宏石惠州惠州房地产70.00%同一控制下企业合并
儿童乐园北京北京儿童游乐100.00%同一控制下企业合并

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
锦亿园林10.00%1,675,150.699,567,742.06
新丝路文旅45.21%-10,596,464.861,156,640,076.46
湖南新华联20.00%-1,391,546.4519,360,841.25
醴陵新华联40.00%2,999,586.6576,688,710.90
芜湖文旅10.00%-2,017,085.9014,028,796.59
海南香水湾5.00%-210,206.4435,446,684.25

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
锦亿园林436,493,462.573,205,755.81439,699,218.38344,021,797.800.00344,021,797.80599,079,803.72747,897.14599,827,700.86486,313,035.68486,313,035.68
新丝路文旅2,806,662,515.36731,322,978.073,537,985,493.431,130,756,162.17276,549,767.461,407,305,929.632,831,007,295.05730,740,626.463,561,747,921.511,207,474,114.37235,823,481.921,443,297,596.29
湖南新华联1,324,682,008.7427,595,969.971,352,277,978.711,255,473,772.440.001,255,473,772.441,105,226,869.73632,898.211,105,859,767.941,002,097,829.441,002,097,829.44
醴陵新华联1,219,349,332.15939,344.071,220,288,676.221,028,566,898.980.001,028,566,898.981,251,521,243.951,127,651.071,252,648,895.021,068,426,084.391,068,426,084.39
芜湖文旅168,069,817.51563,761,769.87731,831,587.38269,292,047.82327,400,000.00596,692,047.8279,522,696.68539,067,939.34618,590,636.02268,880,237.50194,400,000.00463,280,237.50
海南香水湾1,112,624,722.01993,200.061,113,617,922.07443,297,088.52475,000,000.00918,297,088.52936,037,922.4376,802,773.141,012,840,695.57341,233,715.63480,000,000.00821,233,715.63

单位： 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
锦亿园林188,667,009.8416,751,506.9316,751,506.93-21,646,762.7066,114,911.274,645,401.504,645,401.5010,879,054.47
新丝路文旅145,205,895.35-12,594,248.70-12,594,248.70-113,075,027.31119,575,616.17-21,278,431.07-21,278,431.07-495,144,211.06
湖南新华联9,530,906.66-6,957,732.23-6,957,732.23-37,227,536.25-1,612,206.63-1,612,206.63-91,763,846.53
醴陵新华联125,475,530.087,498,966.617,498,966.61-76,086,681.3319,094,158.093,331,253.443,331,253.44-63,980,370.55
芜湖文旅15,657,385.40-20,170,858.96-20,170,858.96-109,952,175.7422,979,722.17-7,002,314.07-7,002,314.07136,338,117.57
海南香水湾-4,204,128.80-4,204,128.80-21,502,475.00-3,314,316.15-3,314,316.15-464,601,107.08

2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
长沙银行[注]湖南长沙金融9.40%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]：2014年11月5日，长沙银行申请增加注册资本人民币70,000.00万元，分两次完成。湖南华建出资20,111万元，认购长沙银行4,550万股，认购价4.42元/股。增资扩股前，华建持有长沙银行10,358.33万股，占长沙银行总股本4.57%，截至2014年12月31日，长沙银行已完成第一期增资35,000.00万元。增资完成后长沙银行总股份2,614,989,127股，华建持有的长沙银行股份增至14,908.33万股，占长沙银行总股本的5.70%。

2015年5月，长沙银行宣布分配2014年利润，分配方案为每10股送红股0.5股，利润分配完成后，华建持有长沙银行154,430,762股，持股比例变更为5.66%。

2015年7月30日、8月18日公司召开第八届董事会第十八次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购长沙银行股份的议案》，同意华建与湖南新华联国际石油贸易有限公司（以下简称新华联石油）签订附生效条款的《股份转让协议》，华建以自筹资金收购新华联石油持有的长沙银行股份中的7,000万股股份，占长沙银行总股份数的2.56%，交易价格4.90元/股，总交易金额3.43亿元。本次交易完成后华建持有长沙银行8.22%股份。

截至2015年12月31日，长沙银行引进其他战略投资者完成第二期增资35,000.00万元，本次增资完成后，长沙银行总股份3,079,398,400股，华建持有长沙银行224,430,762.00股，持股比例变为7.29%。

2016年6月17日公司召开第八届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购长沙银行股份暨关联交易的议案》，同意华建与新华联石油签订附生效条款的《股份转让协议》，华建以自筹资金收购新华联石油持有的长沙银行股份中的6,500万股股份，占长沙银行总股份数的2.11%，交易价格5.80元/股，总交易金额3.77亿元。本次交易完成后华建持有长沙银行9.40%的股权。

另外截至2018年06月30日，石油公司持有长沙银行52,530,995股股份，持股比例为1.71%。根据2012年11月27日华建与石油公司签订的委托协议，石油公司将其持有的长沙银行部分股东权利委托华建代为行使，委托华建行使的股东权利为除收益权、处置权及股份认购权之外的其他全部权利，委托期间为石油公司持有长沙银行股份期间。

截至2018年06月30日华建合计持有长沙银行表决权比例为11.11%，且华建委派了董事，对长沙银行具有重大影响，故对其采用权益法核算。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
长沙银行长沙银行
资产合计487,554,822,000.00470,544,087,000.00
负债合计460,928,573,000.00446,547,546,000.00
营业收入6,453,939,000.005,847,847,000.00
净利润2,434,667,000.002,656,398,936.17
本年度收到的来自联营企业的股利43,414,614.30

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源

于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险

和外汇风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,123,508.48万元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
2.出租的建筑物2,928,915,900.002,928,915,900.00
持续以公允价值计量的资产总额2,928,915,900.002,928,915,900.00
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续第三层次公允价值计量项目中华信鸿业对新华联国际商业大厦以中联评报字[2018]第494号进行定性以及定量；上海新华联对上海新华联国际中心商业广场以中联评报字[2018]第495号进行定性以及定量；西宁新华联对西宁新华联购物中心以中联评报字[2018]第496号进行定性以及定量；银川新华联对银川新华联购物中心以中联评报字[2018]第497号进行定性以及定量。

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

新华联国际商业大厦公允价值为136,378,700.00元，总增值率为798.67%；西宁新华联购物中心公允价值为880,592,500.00元，原始成本为768,993,660.03元，总增值率为14.51 %；上海新华联国际中心商业广场公允价值为1,106,081,500.00元，原始成本为1,080,477,226.05元，总增值率为2.37 %；银川金凤新华联广场购物中心公允价值为805,863,200.00元，原始成本为662,111,015.58元，总增值率为21.71%。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
新华联控股有限公司北京化工、房地产、陶瓷、酒业等3,000,000,000.0059.79%59.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是傅军。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
新华联矿业有限公司母公司的控股子公司
新活力资本投资有限公司母公司的控股子公司
湖南新华联国际石油贸易有限公司母公司的控股子公司
新华联酒业有限公司母公司的控股子公司
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司实际控制人间接参股的企业
豪客酒行有限公司控股股东的参股企业
北京新华联协和药业有限责任公司母公司的控股子公司
北京新华联产业投资有限公司母公司的控股子公司
云南金六福贸易有限公司受实际控制人影响公司
长石投资有限公司母公司之参股股东
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司母公司的控股子公司
新华联国际投资有限公司控股子公司的参股股东
韩国黑石度假村株式会社控股子公司的参股股东
北京市北郊农场控股子公司的参股股东
新华联融资租赁有限公司母公司的控股子公司
Landream Sydney Pty Ltd ATF Landream Sydney Unit Trust控股子公司的参股股东
新华联控股集团财务有限责任公司母公司的控股子公司

5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
新华联控股有限公司采购商品1,900,000.0020,000,000.00否
新华联保险经纪有限公司接受劳务894,809.286,000,000.00否

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
新华联控股有限公司物业服务、建筑服务2,706,857.902,238,116.71
北京新华联产业投资有限公司物业服务134,212.41138,409.88
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司物业服务59,604.5761,408.02
豪客酒行有限公司物业服务70,277.9331,740.70
新华联酒业有限公司物业服务131,701.92103,791.58
新华联矿业有限公司物业服务355,025.62318,584.87
内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司物业服务264,000.00
湖南新华联国际石油贸易有限公司物业服务14,540.2043,987.45
新华联协和药业有限责任公司物业服务370,499.79116,285.29
新活力资本投资有限公司物业服务195,450.08202,836.88
长石投资有限公司物业服务128,325.57135,010.66
新华联控股集团财务有限责任公司财务公司物业服务、建筑服务391,031.33309,750.82
新华联融资租赁公司物业服务219,569.29224,011.73

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
新华联控股办公楼6,288,454.967,482,666.32

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
新华联控股有限公司1,280,500,000.002015年04月01日2020年04月01日否
新华联控股有限公司1,000,000,000.002015年10月12日2018年10月12日否
新华联控股有限公司1,000,000,000.002016年06月01日2019年06月01日否
新华联控股有限公司500,867,303.592017年07月06日2025年07月06日否
新华联控股有限公司840,000,000.002013年09月17日2018年08月26日否
新华联控股有限公司201,000,000.002017年11月08日2018年11月08日否
新华联控股有限公司115,000,000.002017年11月24日2018年11月24日否

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
新华联国际投资有限公司40,955,153.91该金额为期末余额，本期有拆入，有偿还。
新华联融资租赁有限公司262,698,012.51该金额为期末余额，本期有拆入，有偿还。
新华联控股有限公司70,000,000.00该金额为期末余额，本期有拆入，有偿还。
拆出

（5）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
新华联控股有限公司受让新华联控股持有的儿童乐园公司60%的股权121,000,000.000.00

（6）关键管理人员报酬

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬7,591,993.897,146,078.63

（7）其他关联交易

关联方贷款

关联方名称期初余额本期增加本期减少期末余额
新华联控股集团财务有限责任公司700,000,000.00770,000,000.00700,000,000.00770,000,000.00
小 计700,000,000.00770,000,000.00700,000,000.00770,000,000.00

关联方委托贷款

关联方期初余额本期增加本期减少期末余额
新华联控股有限公司433,160,000.00318,160,000.00115,000,000.00
新华联酒业有限公司20,000,000.0020,000,000.00
小 计453,160,000.00318,160,000.00135,000,000.00

6、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位： 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款新华联控股有限公司42,669,465.1369,130,726.26
豪客酒行有限公司641,106.76641,106.76
北京新华联协和药业有限责任公司20,000.0020,000.00
新华联矿业有限公司4,050.004,050.00
新华联融资租赁有限公司96,664.9396,664.93
新华联控股集团财务有限责任公司28,209.0028,209.00
湖南醴陵红官窑瓷业有限公司3,225.001,475.00
内蒙古和谊镍铬复 合材料有限公司54,692.22
小 计43,462,720.8269,976,924.17
预付款项新华联控股有限公司315,244.441,755,007.48
新华联融资租赁有限公司339,144.97
韩国黑石度假村株式会社31,352,700.0031,352,700.00
小 计32,007,089.4133,107,707.48
其他应收款新华联融资租赁有限公司22,061,705.965,800,000.00
CIM Global42,865,375.7467,649,385.47
Development Inc.
小 计64,927,081.7073,449,385.47
其他非流动资产
北京市北郊农场50,000,000.0050,000,000.00
小 计50,000,000.0050,000,000.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款新华联控股17,037,898.4017,766,670.78
小 计17,037,898.4017,766,670.78
其他应付款新华联控股85,356,989.0860,838,553.64
北京新华联产业投资有限公司1,714,815.931,714,815.93
新华联国际投资有限公司40,955,153.9126,721,527.13
云南金六福贸易有限公司6,302,500.008,669,170.26
新华联融资租赁有限公司65,031,345.8452,031,090.85
Landream Sydney Pty Ltd ATF Landream Sydney Unit Trust90,808,927.4691,478,939.51
CIM Home Marketing4,618,105.504,850,879.22
CIM International Group Inc.167,943.65176,408.78
CIM Global Development Inc16,352,313.53
CIM Global Development LP312,500.30
小 计294,955,781.37263,146,199.15

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 北京新崇基涉及以下与北京银清龙房地产开发有限公司（以下简称银清龙）发生的关于北京新崇基股权的诉讼。2012年11月28日，银清龙以鑫茂华牧、山东永隆集团有限责任公司（以下简称永隆集团）、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司（以下简称国兴嘉业）、北京新崇基置业为被告、以北京国利能源投资有限公司为第三方向山东省济南市中级人民法院提起股权转让纠纷诉讼，并要求人民法院判决原告与前述四被告于2012年6月21日签署的《股权转让框架协议》无效，且被告承担诉讼费用。

2014年5月22日，山东省济南市中级人民法院出具民事判决书（（2013）济南初字第29号）判决驳回原告银清龙的诉讼请求，由原告负担案件受理费410,350元。银清龙上诉山东省高级人民法院，请求查明案件事实撤销济南市中级人民法院（2013）济南初字第29号民事判决书，改判支持银清龙一审的全部诉讼请求，并由被上诉人共同承担一、二审诉讼费用。2015年1月15日，山东省高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判，二审案件受理费410,350元由上诉人银清龙负担。 二审判决后，银清龙向最高人民法院提起在再审申请，2016年6月8日，最高院做出（2015）民申字第2047号裁定：由最高院提审并中止原判决的执行, 2017年3月13日最高院初次开庭， 于2017年12月10日做出（2016）最高法民再413号裁定：撤销山东省高级人民法院（2014）鲁商终字第404号及山东省济南市中级人民法院（2013）济商初字第29号民事裁决，本案发回山东省济南市中级人民法院重审。

2、按揭担保截至 2018 年 06 月 30日止，公司向其商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为55.95亿元。

十四、资产负债表日后事项十五、其他重要事项

1、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策

1. 报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目房地产建筑其他分部间抵销合计
主营业务收入1,830,682,682.42883,007,320.05880,744,030.821,832,945,971.65
主营业务成本1,089,953,851.93817,536,280.34851,622,724.671,055,867,407.60
资产总额72,076,765,482.947,664,035,542.0829,963,882,674.4757,751,399,205.6151,953,284,493.88
负债总额63,019,466,367.714,092,002,201.5721,936,105,792.7445,451,468,676.3243,596,105,685.70

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款8,113,294,997.0599.97%8,113,294,997.059,007,860,407.68100.00%9,007,860,407.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,484,823.460.03%2,484,823.46387,831.86387,831.86
合计8,115,779,820.51100.00%8,115,779,820.519,008,248,239.54100.00%9,008,248,239.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
低信用风险组合2,484,823.46
小 计2,484,823.46

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款8,103,304,107.228,970,485,432.60
其他12,475,713.2937,762,806.94
合计8,115,779,820.519,008,248,239.54

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
湖南新华联建设工程有限公司往来款1,227,318,312.401年以内15.12%
新华联国际置地有限公司往来款1,111,794,834.331年以内13.70%
天津新华联恒业房地产开发有限公司往来款700,584,463.881年以内8.63%
西宁新华联房地产有限公司往来款672,796,877.611年以内8.29%
北京新华联置地有限公司往来款643,104,463.591年以内7.92%
合计--4,355,598,951.81--53.66%

2、长期股权投资

单位： 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资7,006,701,029.917,006,701,029.916,875,701,029.916,875,701,029.91
合计7,006,701,029.917,006,701,029.916,875,701,029.916,875,701,029.91

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
新华联置地2,920,000,000.002,920,000,000.00
华建1,949,110,595.681,949,110,595.68
炎陵新华联271,010,300.00271,010,300.00
北京悦豪41,902,033.8341,902,033.83
国际置地99,476,250.0099,476,250.00
上海新华联51,000,000.0051,000,000.00
旅游管理500,000,000.00500,000,000.00
商业管理100,000,000.00100,000,000.00
锦亿园林30,000,000.0030,000,000.00
长基商业50,000,000.0050,000,000.00
三亚优居517,400,000.00517,400,000.00
湖南海外旅游180,000,000.00180,000,000.00
中海文旅59,999,940.0059,999,940.00
正联商贸10,000,000.0010,000,000.00
儿童乐园105,801,910.40121,000,000.00226,801,910.40
合计6,875,701,029.91131,000,000.007,006,701,029.91

3、投资收益

单位： 元

项目本期发生额上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益27,523,472.73
合计27,523,472.73

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-112,679.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,482,349.29
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,961,926.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,970,673.69
减：所得税影响额3,224,206.56
少数股东权益影响额3,429,681.91
合计1,724,528.95--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润2.03%0.070.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.01%0.070.07

3、其他无。

第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  附件：公告原文
↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。