新华联文化旅游发展股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月往来资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新华联融资租赁有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 630.00 | | | | 630.00 | 保证金 | 经营性往来 | | 北京水芭蕉商贸有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 5.39 | 0.59 | | | 5.97 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 北京新华联产业投资有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.49 | | | 0.49 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 北京新华联协和药业有限责任公 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 2.00 | | | | 2.00 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 司 | | | | | | | | | | | 新华联控股集团财务有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 2.82 | | | | 2.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新华联控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,321.03 | 120.13 | | 289.60 | 1,151.56 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新华联矿业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 1.58 | | | | 1.58 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新华联融资租赁有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 9.67 | | | | 9.67 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新华联融资租赁有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 2.81 | | | | 2.81 | 手续费 | 经营性往来 | | 新华联酒业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 16.32 | 5.78 | | 13.06 | 9.04 | 采购商品 | 经营性往来 | | 新华联控股有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 34.17 | | | 6.31 | 27.86 | 关联租赁 | 经营性往来 | | 北京水芭蕉商贸有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 1.75 | 21.78 | | 15.73 | 7.81 | 采购商品 | 经营性往来 | | 北京水芭蕉商贸有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 15.27 | 9.14 | | | 24.41 | 采购商品 | 经营性往来 | | 湖南水芭蕉商贸有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 0.40 | | | 0.40 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 新华联矿业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | | 4.76 | | | 4.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新华联国际投资 | 控股股东的 | 其他应收款 | 28.13 | | | | 28.13 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | | 新华联控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 35.79 | | | 8.94 | 26.85 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 新华联酒店管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,094.78 | - | | - | 2,094.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京新华联置地有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | | 12,235.81 | | - | 12,235.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联国际置地有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 97,997.37 | 361.03 | | - | 98,358.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京新华联恒业房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 11,577.70 | - | | - | 11,577.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京华信鸿业房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | - | | - | 1,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 株洲新华联房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 20,346.57 | - | | - | 20,346.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西宁新华联房地产有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 68,178.43 | - | | - | 68,178.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 醴陵新华联房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,140.70 | - | | - | 5,140.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 大庆新华联房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 16,903.40 | 609.37 | | - | 17,512.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 黄山市金龙房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 18,300.54 | 1,834.13 | | - | 20,134.67 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 银川新华联房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 65,976.56 | 1,212.70 | | - | 67,189.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京新崇基置业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 172,784.24 | - | | - | 172,784.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 芜湖新华联文化旅游开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 17,093.27 | 410.27 | | - | 17,503.54 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南新华联房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 53,809.28 | - | | 53,809.28 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联国际置地（马来西亚）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,011.66 | - | | - | 4,011.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 韩国锦绣山庄株式会社 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | | - | 1.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联(上海)商业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 30,140.05 | - | | - | 30,140.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,963.54 | 947.54 | | - | 3,911.08 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 天津新华联恒业房地产开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 43,069.12 | - | | - | 43,069.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南新华联建设工程有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 59,729.87 | - | | 300.00 | 59,429.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联儿童乐园 | 上市公司的 | 其他应收款 | 10,577.79 | - | | 4.67 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | 子公司 | | | | | | 10,573.12 | | | | 中海文旅设计研究（大连）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 281.67 | - | | - | 281.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 42,301.33 | 5,954.64 | | 0.02 | 48,255.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联文化旅游开发（阆中）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 250.00 | - | | - | 250.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 芜湖新华联童梦乐园有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,781.52 | - | | - | 4,781.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙新华联教育发展有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | | - | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西藏长基文化旅游有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 25,290.96 | 1,245.08 | | - | 26,536.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 豪客酒行有限公司 | 关联自然人直接或间接控制的企业 | 预付账款 | - | 45.00 | | 17.71 | 27.29 | 采购商品 | 经营性往来 | | 云南金六福贸易有限公司 | 关联自然人直接或间接控制的企业 | 应收账款 | - | 53.46 | | | 53.46 | 销售商品 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 777,408.57 | 25,071.70 | - | 54,465.71 | 748,014.56 | | - |
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