岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-43
2013 年 10 月
岳阳恒立冷气设备股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人员)程建声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 416,196,919.53 431,385,864.58 -3.52%
归属于上市公司股东的净资产
219,279,893.68 226,811,702.41 -3.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 25,893,859.85 -22.25% 69,244,965.81 -26.81%
归属于上市公司股东的净利润
-2,503,409.99 1,060.98% -7,531,808.73 37.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,455,546.01 151.96% -7,627,473.15 21.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -19,240,270.39 -407.68%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.006 200% -0.018 -53.85%
稀释每股收益（元/股） -0.006 200% -0.018 -53.85%
加权平均净资产收益率（%） -1.13% 0% -3.42% 0%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,754.41
减：所得税影响额 35,537.75
少数股东权益影响额（税后） 80,552.24
合计 95,664.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 26,442
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市傲盛霞实
境内非国有法人 20.46% 87,000,000 87,000,000 冻结 30,000,000
业有限公司
中国华阳投资控
境内非国有法人 17.99% 76,496,653 76,496,653 冻结 11,000,000
股有限公司
中国长城资产管
国有法人 7.3% 31,033,347 31,033,347
理公司
揭阳市中萃房产
境内非国有法人 1.59% 6,740,000 6,740,000
开发有限公司
无锡旺达商贸有
境内非国有法人 1.13% 4,800,000 4,800,000
限公司
岳阳市博源投资
境内非国有法人 1.13% 4,800,000 4,800,000
有限公司
岳阳市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1% 4,260,000 4,260,000
理委员会
湖南省新化芦茅
境内非国有法人 0.56% 2,400,000 2,400,000
江矿业有限公司
方正证券股份有
境内非国有法人 0.56% 2,400,000 2,400,000
限公司
宋天峰 境内自然人 0.54% 2,281,203
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宋天峰 2,281,203 人民币普通股 2,281,203
何林海 1,730,417 人民币普通股 1,730,417
林科博 1,208,100 人民币普通股 1,208,100
邢艳春 1,188,642 人民币普通股 1,188,642
王永祥 837,700 人民币普通股 837,700
范立加 810,000 人民币普通股 810,000
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陆玲娣 810,000 人民币普通股 810,000
陈之珏 810,000 人民币普通股 810,000
李发顺 765,000 人民币普通股 765,000
颜剑 734,283 人民币普通股 734,283
上述股东关联关系或一致行动的 上述持有有限售条件股份的股东之间无关联关系或一致行动；上述持有无限售条件股份
说明 的股东与上述股东之间关联关系或一致行动的情况未知
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、2013 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《设立汽车零部件公司的议案》： 岳阳恒立冷气
设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 3000 万元，在岳阳市城陵矶临港产业新区设立一家经营范
围为汽车、工程机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销售，其他汽车零部件产品的加工、销售的全资子公司（以下
简称“零部件公司”）。
2013年9月17日，岳阳恒立冷气设备股份有限公司以自有资金3000万出资成立岳阳恒立汽车零部件有限责任公司，注册
地：岳阳市云溪区云港路（湖南城陵矶临港产业新区管委会科技孵化中心办公楼203房）；经营范围：汽车零部件、普通工
程机械产品、空调及其零部件的研发、制造、加工、销售；化工产品、金属材料、煤炭、五金、建筑材料的销售。（涉及行
政许可的凭许可证经营）。
因此本报告期母公司的长期股权投资增长3000万元。
2、应收票据报告期末比期初增加38.78%系子公司上海恒安改变收款方式所致；
3、预付款项报告期比期初增加64.60%系公司备货原材料导致预付款项增加所致；
4、应付票据报告期末比期初增加1403.98%系子公司上海恒安改变材料采购方式所致
5、应交税费报告期末比期初减少34.76%系公司支付前期欠缴税费所致
6、营业税金及附加报告期比上年同期减少47.45%系公司主营业务收入比上年同期减少所致
7、财务费用报告期比上年同期减少115.86%主要系公司短期借款比上年同期减少8637万及存款利息增加所致
8、资产减值损失报告期比上年同期减少53.76%系公司本部根据帐龄分析计提的应收账款坏账准备减少所致；
9、营业外收入报告期比上年同期减少81.02%系公司本部今年没有优惠减免城镇土地使用税所致；
10、营业外支出报告期比上年同期减少83.15%系公司上年与铜陵上峰水泥借款诉讼损失已结案，本期没有相关损失所
致；
11、所得税费用报告期比上年同期增加139.60%系子公司上海恒安上年同期退回多缴税金所致；
12、收到其他与经营活动有关的现金报告期比上年同期增加213.44%系所收往来款比上年同期增加所致；
13、购买商品、接受劳务支付的现金报告期比上年同期增加62.53%系公司支付购货款比上年同期增加所致；
14、支付的各项税费报告期比上年同期增加119.77%系公司支付以前年度欠税670.6万所致；
15、偿还债务支付的现金报告期比上年同期减少100%系子公司上海恒安偿清了银行借款所致；
16、收到其他与筹资活动有关的现金报告期比上年同期减少1180万元系公司向深圳傲盛霞的借款上年同期已转入资本
公积，本期无相关事项所致；
偿还债务支付的现金报告期比上年同期减少1400万元系向铜陵上峰水泥的借款及子公司上海恒安的短期借款已偿还，
本期无相关事项所致；
18、支付其他与筹资活动有关的现金报告期比上年同期减少293.36万元系公司与铜陵上峰水泥借款诉讼所支付的各项
费用上年已结清，本期无相关事项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司股权分置改革、股票恢复上市、撤销本公司股票交易的退市风险警示
公司优化股权分置改革的实施完毕后，公司的财务状况得到彻底改善。
在地方政府的大力支持、公司股东的通力合作和全体员工的共同努力下，公司恢复上市的材料获得深交所核准，并于2013
年2月8日成功复牌交易。解决了公司长时间停牌的困扰。
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2013年4月25日，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年的财务报表出具的标准无保留意见的天职湘
SJ[2013]472号《审计报告》，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。经深圳证券交易所
审核批准，自 2013年5月24日起撤销本公司股票交易的退市风险警示。公司形象得到了极大的改善。
2、公司非公开发行股票
2013年3月，为加强公司持续经营能力，公司第一大股东来函拟定进行涉及上市公司的重大项目暨非公开发行股票事宜。
公司于 2013 年 3 月 14 日召开了临时董事会审议通过了相关议案，并于3月15日公司披露了《非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告》，截止报告期末上述事项未有新的进展，公司董事会与涉及此事项的相关股东时刻保持信息沟通，以
便后续进展情况能及时在指定媒体披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
股权分置改革方案实施公告 2013 年 01 月 10 日
01-10/62002111.PDF
关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 01 月 04 日
易所核准的公告 01-04/61975645.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
股票恢复上市公告书 2013 年 02 月 01 日
02-01/62092904.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
关于公司股票恢复上市的提示性公告 2013 年 02 月 08 日
02-08/62125794.PDF
关于撤销公司股票交易退市风险警示的 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 04 月 26 日
公告 04-26/62427648.PDF
公司非公开发行股票董事会决议及股票 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
2013 年 03 月 15 日
复牌公告 03-15/62215413.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
3 年（2013 年 2
股票销售锁定 2013 年 02 月 08
傲盛霞 月 8 日至 2016 正在履行
期 日
年 2 月 8 日）
1 年（2013 年 1
对 2013 年业绩 2013 年 01 月 31
傲盛霞 月 1 日至 2013 正在履行
股改承诺 的承诺 日
年 12 月 31 日）
股票销售锁定 2013 年 02 月 08
华阳控股 按法定限售期 正在履行
期 日
股票销售锁定 2013 年 02 月 08
长城资产 按法定限售期 正在履行
期 日
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0%
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 07 月 04 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 2013 年上半年经营情况
2013 年 07 月 09 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 非公发行进展情况
2013 年 07 月 20 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 经营情况及非公发行进展
2013 年 07 月 25 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 2013 年上半年经营情况
2013 年 07 月 31 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 非公发行进展
2013 年 08 月 02 日 岳阳 个人 个人投资者 非公发行进展
非公发行涉及的有关资产
2013 年 08 月 27 日 岳阳 个人 个人投资者
情况
2013 年 09 月 06 日 岳阳 个人 个人投资者 公司主营经营情况
2013 年 09 月 12 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公发行进展
2013 年 09 月 26 日 岳阳 电话沟通 个人 个人投资者 公司董事监事调整情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岳阳恒立冷气设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,198,175.80 241,739,248.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,414,224.00 18,311,974.00
应收账款 32,336,256.91 37,948,533.30
预付款项 3,605,259.51 2,190,269.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,853,966.88 1,720,599.23
买入返售金融资产
存货 31,706,319.96 26,964,681.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 316,114,203.06 328,875,306.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
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投资性房地产
固定资产 42,843,137.89 44,950,929.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,869,047.90 56,565,476.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 428,944.94
递延所得税资产 441,585.74 494,151.63
其他非流动资产
非流动资产合计 100,082,716.47 102,510,557.89
资产总计 416,196,919.53 431,385,864.58
流动负债：
短期借款 19,400,831.87 19,400,831.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,170,000.00 809,184.00
应付账款 45,296,065.38 55,167,823.13
预收款项 4,847,725.53 4,029,437.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,145,248.81 39,223,412.13
应交税费 13,477,882.93 20,657,842.09
应付利息 13,862,539.14 12,430,539.14
应付股利 744,669.48 744,669.48
其他应付款 20,281,409.65 25,179,698.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 169,226,372.79 177,643,438.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,406,000.00 2,406,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,406,000.00 2,406,000.00
负债合计 171,632,372.79 180,049,438.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,226,000.00 425,226,000.00
资本公积 182,914,021.48 182,914,021.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
一般风险准备
未分配利润 -390,133,800.61 -382,601,991.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 219,279,893.68 226,811,702.41
少数股东权益 25,284,653.06 24,524,723.98
所有者权益（或股东权益）合计 244,564,546.74 251,336,426.39
负债和所有者权益（或股东权益）总
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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