恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
恒立实业发展集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-39
2014 年 08 月
恒立实业发展集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人
员)程建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 104
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司
傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司
华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司
长城资产 指 中国长城资产管理公司
证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒立实业 股票代码
变更后的股票简称（如有） 恒立实业
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒立实业
公司的外文名称（如有） HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HLSY
公司的法定代表人 刘炬
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李滔 施远
联系地址 岳阳市青年中路 9 号 岳阳市青年中路 9 号
电话 0730-8245188 0730-8245282
传真 0730-8245129 0730-8245129
电子信箱 yueyuan421@163.com hlshiyuan@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 34,064,601.17 43,351,105.96 -21.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,721,421.02 -5,028,398.74 -93.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,302,744.95 -5,171,927.14 -99.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,746,602.44 -9,904,923.96 -58.97%
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.01 -100.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.01 -100.00%
加权平均净资产收益率 -4.19% -2.24% -87.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 411,209,909.87 430,002,804.88 -4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 227,219,015.71 236,940,436.73 -4.10%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -9,721,421.02 -5,028,398.74 227,219,015.71 236,940,436.73
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -9,721,421.02 -5,028,398.74 227,219,015.71 236,940,436.73
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,566.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 854,939.89
少数股东权益影响额（税后） 199,049.26
合计 581,323.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控
制制度和体系。公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在未完成的法人治理整改事项。报
告期内公司顺利完成董事会、监事会的换届选举，董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董监事和高级
管理人员恪尽职守、勤勉尽责，公司内控体系的建设速度加快。
公司于2013年度顺利完成股权分置改革，财务状况得到了彻底的改善，新管理层在完善各种制度的过程中同时加强对生
产销售的管理，但由于公司暂停上市时间较长，部分客户流失，期间产能与销售额均大幅萎缩,公司1-6月份实现主营业务收
入3362.7万元，同比下降21.28%；归属于母公司的净利润-972.1万，同比亏损增长93.33%；截止2014年6月30日,公司总资产
41120.9万元，归属于母公司的净资产22721.9万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 34,064,601.17 43,351,105.96 -21.42%
营业成本 30,040,655.94 35,143,346.54 -14.52%
销售费用 2,074,268.00 1,921,810.94 7.93%
管理费用 13,369,228.34 10,622,829.42 25.85%
主要系本期无短期借款
财务费用 -1,324,662.87 -636,657.53 108.07%
利息支出所致
主要系本期比上期亏损
所得税费用 334.50 219,924.64 -99.85%
增加所致
研发投入 543,802.30 746,139.86 -27.12%
主要为本期支付其他与
经营活动产生的现金流
-15,746,602.44 -9,904,923.96 -58.97% 经营活动有关的现金增
量净额
加所致
主要为本期土地投资入
投资活动产生的现金流
-14,680,457.43 -612,743.51 -2,295.86% 股全资子公司土地过户
量净额
缴纳契税增加所致
主要为本期土地投资入
现金及现金等价物净增
-30,427,059.87 -10,517,667.47 -189.29% 股全资子公司土地过户
加额
缴纳契税增加所致
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在报告期内的主要工作是在拓展公司经营范围的同时，保证公司主营业务的平稳发展。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车零配件制造
33,626,840.52 29,892,816.14 11.10% -21.28% -14.01% -40.37%
业
分产品
车用空调 33,626,840.52 29,892,816.14 11.10% -21.28% -14.01% -40.37%
分地区
华东地区 9,285,803.12 8,129,182.46 12.46% -43.83% -34.67% -49.64%
华北地区 7,058,115.90 6,574,769.58 6.85% 89.95% 92.42% -14.90%
西南地区 14,329,022.65 12,803,893.76 10.64% -24.84% -20.24% -32.65%
华南地区 11,965.81 10,691.45 10.65% -30.65% -26.41% -32.61%
华中地区 2,941,933.04 2,374,278.89 19.30% -13.09% -16.23% 18.58%
合 计 33,626,840.52 29,892,816.14 11.10% -21.28% -14.01% -40.37%
四、核心竞争力分析
公司股权分置改革方案实施完毕后，公司的财务状况得到彻底改善，充裕的流动资金和恢复上市、撤销退市风险警示
的双重利好能促使公司的优质资产得到快速盘活与高效整合，为公司今后的发展打了了夯实的基础。
公司作为国内最早引进发达国家先进技术和全套设备生产汽车空调的首家上市公司，公司在我国汽车空调行业具有较高
的知名度。虽然公司在暂停上市期间生产销售有所影响，但公司作为国内汽车空调行业的先驱，在长达二十年的生产经营中
沉淀了大量的技术性人才和生产骨干，积累了庞大的行业技术人脉，让公司在未来的发展中能及时的把握国内汽车空调行业
的技术动态，快速提炼最新的行业技术和研发具有市场竞争力的产品。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
164,831,456.19 49,194,551.14 235.06%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
上海恒安空调设备有限公司 汽车空调生产 60.00%
岳阳通达制冷空调有限公司 汽车空调生产 75.00%
岳阳恒生汽车空调有限公司 客车空调生产 100.00%
岳阳恒旺房地产开发有限公司 房产开发 56.86%
岳阳恒立汽车零部件有限责任公司 客车空调生产、贸易 100.00%
项目投资、基础设施投资、机电设备安
岳阳恒通实业有限责任公司 100.00%
装、电器设备销售
岳阳兴盛空调有限公司 客车空调生产 19.66%
岳阳恒发汽车空调有限公司 客车空调生产 17.86%
岳阳恒达空调有限公司 客车空调生产 17.86%
岳阳临风酒业有限公司 酒类销售 75.00%
中汽专用汽车零件开发公司 汽车零部件生产 0.20%
净水、空气净化、加湿、新风换气设备
北京亚都科技股份公司 2.00%
生产
北京福田环保动力股份有限公司 汽车发动机 0.13%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
汽车空调
上海恒安
汽车空调 机、制冷设 89,805,232. 45,620,744. 28,726,430. -1,255,12
空调设备 子公司 1000 万元 -757,497.06
制造业 备及配件 73 87 23 0.22
有限公司
等
4、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
对公司工商变更的情况进
2014 年 01 月 16 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者
行了解
2014 年 02 月 28 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 对公司年报情况进行了解
对公司收到中国证券监督
2014 年 06 月 12 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 管理委员会调查通知书情
况进行了解
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主
板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制指引》等法律法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结
构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在未完成的法
人治理整改事项。
报告期内，公司顺利完成换届选举，新一届董事会、监事会和高管人员积极通过自我改进、外部借鉴等多种方式不断
完善公司治理，主要体现在以下几个方面：
1、公司股东、董事、监事及经营层高度重视公司治理在公司运营中的重要作用。公司目前已经根据有关监管规定和公
司实际情况，建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、经理层为执
行机构、监事会为监督机构的治理结构，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职、有效制
衡、科学决策、协调运营，保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。完善的公司治理结构和制
度体系为公司持续、稳定、健康发展奠定坚实的基础。
2、公司董事会运作规范，公司始终将董事会的规范运作作为重点工作，致力于建设和谐、高效的董事会运作体系，目
前公司董事会已经成为目标明确，运转高效的公司决策机构。在人员构成方面，董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的
工作经验，成员构成合理；在信息获取方面，董事会成员能够及时掌握国家政策变化以及公司生产经营中的各项信息；在履
职能力提高方面，董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。在
日常工作中，公司董事通过董事会、专业委员会等多种形式充分表达意见，并严格按照公司章程和相关议事规则规定的程序
进行决策。
3、专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持。公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、董事会
提名、薪酬与考核委员会等三个专业委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项
进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。
4、独立董事在公司决策中发挥重要作用。公司非常重视发挥独立董事的作用，聘请财务、法律、公司治理、企业管理
等方面的专家为公司独立董事，为公司经营发展提出了大量宝贵意见。在公司管理工作中，独立董事对财务审计、重大关联
交易、对外担保、高管聘任等事项进行了认真审查，发表了相关独立意见。
5.经公司董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力，公司治理在不断完善提升，规范运作水平也在不断提高，
但是报告期内公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求尚存在一定的差异。报告期内，公司收到证监会下发的《调
查通知书》，因公司涉嫌信披违规，证监会对公司进行立案调查，截止定期报告披露日公司未收到证监会的调查结果。公司
将持续反思总结，严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规定的要求，完善内部控制体系，加强公司治理，提
升公司规范运作水平，提高信息披露管理水平和信息披露质量，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
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三、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引
2014 年 6 月 17 日，21 世纪经济报道发
表了《恒立被查或涉优道黑洞，华阳控
股趁乱加速夺权》的文章，该文章称恒
立实业公司涉及优道投资的‘资金黑洞’，
募资去向不明；股东深圳市傲盛霞实业 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
2014 年 06 月 18 日
有限公司与深圳市中技实业（集团）有 06-19/64151593.PDF
限公司存在关联关系；股东深圳市傲盛
霞实业有限公司持有本公司部分股权质
押未披露；董事辞职，各方极力撇清关
系等问题。
2014 年 6 月 26 日，21 世纪经济报道发
表了《恒立遭查隐现资本无间道》的文
章，该文章称恒立实业公司涉及优道投 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
2014 年 06 月 26 日
资资金黑洞的丑闻；公司本部土地处置 06-27/1200010351.PDF
疑问；公司现任董事长刘炬先生相关质
疑等问题。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
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