吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
吉林敖东药业集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 389,296,784.32 314,664,239.12 23.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 193,141,489.24 183,259,529.56 5.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
192,287,591.71 176,141,616.94 9.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,342,983.15 -21,931,836.62 -102.19%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.20 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.20 10.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.97% 2.01% -0.04%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 11,285,681,292.22 10,961,469,616.16 2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,913,969,870.03 9,672,300,200.46 2.50%
注：因 2012 年派发了股票股利，权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 11 日，除权除息日为 2012 年 6
月 12 日。2012 年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则第 34 号—每股
收益》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按派发后的股数 894,438,433 股重新进行了计
算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 169,115.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,159,893.12
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -1,708,010.23
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 615,610.55
减：所得税影响额 329,223.09
减：少数股东权益影响额（税后） 53,488.66
合 计 853,897.53 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数 104,058
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 境内非国有法人 23.71% 212,096,547 139,283,390 质押 140,620,000
广发证券股份有限公司 境内非国有法人 3.65% 32,624,798
中国银行－易方达深证 100 交
境内非国有法人 1.70% 15,214,916
易型开放式指数证券投资基金
延边国有资产经营总公司 国有法人 1.54% 13,767,000
国泰君安证券股份有限公司客
境内非国有法人 1.23% 11,038,895
户信用交易担保证券账户
中国工商银行－融通深证 100
境内非国有法人 0.89% 7,927,493
指数证券投资基金
中国银河证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.86% 7,707,222
户信用交易担保证券账户
中国民生银行－银华深证 100
境内非国有法人 0.86% 7,657,892
指数分级证券投资基金
华泰证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.78% 6,949,347
用交易担保证券账户
招商证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.77% 6,875,151
用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
敦化市金诚实业有限责任公司 72,813,157 人民币普通股 72,813,157
广发证券股份有限公司 32,624,798 人民币普通股 32,624,798
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证
15,214,916 人民币普通股 15,214,916
券投资基金
延边国有资产经营总公司 13,767,000 人民币普通股 13,767,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
11,038,895 人民币普通股 11,038,895
券账户
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 7,927,493 人民币普通股 7,927,493
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
7,707,222 人民币普通股 7,707,222
券账户
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资
7,657,892 人民币普通股 7,657,892
基金
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
6,949,347 人民币普通股 6,949,347
户
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
6,875,151 人民币普通股 6,875,151
户
报告期内，本公司有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 32,624,798 股外，
还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 430,000 股，实际
上述股东关联关系或一致行动的说明
合计持有 33,054,798 股。
未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条
件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目：
（1）交易性金融资产期末余额较年初余额增长34.42%，主要系本期增加股票投资所致；
（2）应收账款期末余额较年初余额增长77.56%，主要系本期增加应收医药货款所致；
（3）预付款项期末余额较年初余额增长40.14%，主要系本期预付原料款增加所致；
（4）短期借款期末余额较年初余额增长70.73%，主要系本期子公司吉林敖东集团大连药业股份有限公
司增加短期借款所致；
（5）预收款项期末余额较年初余额下降33.17%，主要系部分前期预收的医药货款，本期发出商品所致。
2、利润表项目：
（1）销售费用本期较上年同期增长47.13%，主要系本期增加对医药市场开发费用的投入所致；
（2）财务费用本期较上年同期增长268.57%，主要系本期计入财务费用的银行存款利息较上年同期减
少所致；
（3）资产减值损失本期较上年同期增长628.06%，主要系本期应收款项按账龄计提的资产减值损失增
加所致；
（4）公允价值变动收益本期较上年同期下降155.52%，主要系本期公司所持有的基金、股票等交易性
金融资产市值变动影响所致；
（5）营业外收入本期较上年同期增长717.80%，主要系本期计入营业外收入的政府补助较上年同期增
加所致；
（6）营业外支出本期较上年同期下降55.21%，主要系本期非流动资产处置损失等项目的支出较上年同
期减少所致；
（7）少数股东损益本期较上年同期增长209.98%，主要系非全资子公司本期盈利较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降102.19%，主要系本期支付的原材料款等较上
年同期增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长4317.12%，主要系本期子公司吉林敖东集团大
连药业股份有限公司增加短期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
无
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前
所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上
市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易
所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的 2%，
减持价格不低于 7.5 元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划
为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市
自股权分
敦化市 场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分
置改革实
金诚实 置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后 12 个月之内，金诚公 严格
施日 2005
股改承诺 业有限 司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公 2005 年 07 月 15 日 履行
年8月3日
责任公 司总股本的 5%，改革方案实施后 36 个月内，持股比例达到吉林敖东 承诺
起至 2020
司 总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11 月 3 日已履行完成全部增持计
年8月4日
划。针对上述增持计划，金诚公司做如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的
吉林敖东股份，在增持计划实施期间，及增持计划完成后 36 个月内
不上市交易或转让。ⅱ.在增持计划完成 36 个月后，如果金诚公司减
持吉林敖东股份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数
量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的 2%,减
持价格不低于 7.5 元，并履行相关的信息披露义务。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原 公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的 2%，公司大股东限售股份需至 2020 年 8 月 4 日能够全部流通，
因及下一步计划 完成股改承诺。
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 2020 年 08 月 04 日
至 2020 年 8 月 4 日每年办理解除限售股份不超过吉林敖东总股本的 2%，期间如果减持，严格遵守每年减持股份不
解决方式
超过吉林敖东总股本 2%，减持价格不低于 7.5 元的承诺。
承诺的履行情况 严格履行承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券 证券 最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股数量 期末持股 股份
证券简称 期末账面值（元）报告期损益（元） 会计核算科目
品种 代码 （元） （股） 比例（%） （股） 比例（%） 来源
股票 600030 中信证券 59,568,037.46 2,000,000 0.02% 4,447,500 0.04% 54,126,075.00 -5,732,870.35 交易性金融资产 购买
基金 270008 广发核心精选 2,891,322.71 3,304,808.45 0.20% 3,304,808.45 0.20% 6,011,446.57 803,068.45 交易性金融资产 购买
基金 270006 广发策略优选 1,500,000.00 3,418,709.61 0.05% 3,418,709.61 0.05% 4,259,028.43 -65,981.10 交易性金融资产 购买
广发理财３号集合
其他 871003 5,000,000.00 4,969,594.26 0.17% 4,969,594.26 0.17% 3,854,417.31 -67,089.52 交易性金融资产 购买
资产管理计划
广发金管家弘利债
其他 870007 3,530,000.00 3,531,501.20 0.12% 3,531,501.20 0.12% 3,666,757.70 71,336.33 交易性金融资产 购买
券集合计划
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
基金 270004 广发货币 A 级 3,501,000.00 3,547,963.31 0.01% 3,580,493.01 0.01% 3,580,493.01 32,529.70 交易性金融资产 购买
基金 270022 广发内需增长 4,500,000.00 4,464,285.71 0.11% 4,464,285.71 0.11% 3,388,392.85 -330,357.15 交易性金融资产 购买
基金 070027 嘉实周期优选股票 1,980,099.51 1,980,099.51 0.55% 1,980,099.51 0.48% 2,051,383.09 29,701.48 交易性金融资产 购买
基金 159919 嘉实沪深 300ETF 2,000,000.00 764,491.00 0.00% 764,491.00 0.00% 1,905,340.92 -23,546.32 交易性金融资产 购买
基金 270021 广发聚瑞股票 1,587,301.59 1,587,301.59 0.05% 1,587,301.59 0.05% 1,903,174.61 152,380.96 交易性金融资产 购买
期末持有的其他证券投资 4,078,930.00 2,777,469.99 -- 3,421,469.99 -- 3,427,298.19 79,444.66 -- --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 2,110,163.19 -- --
合计 90,136,691.27 32,346,224.63 -- 35,470,254.33 -- 88,173,807.68 -2,941,219.67 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
报告期买入股 报告期卖出股 产生的投资收
股份名称 期初股份数量（股） 期末股份数量(股) 使用的资金数量（元）
份数量（股） 份数量（股） 益（元）
爱 仕 达 500 - - 500 9,400.00 -
大 华 农 1,000 - - 1,000 22,000.00 -
风范股份 1,000 - - 1,000 35,000.00 -
海立美达 750 - - 750 20,000.00 -
华锐风电 12,000 - - 12,000 270,000.00 -
金杯电工 2,400 - - 2,400 33,800.00 -
京 运 通 2,000 - - 2,000 42,000.00 -
司 尔 特 1,000 - - 1,000 13,000.00 -
天顺风能 500 - - 500 12,450.00 -
新都化工 3,000 - - 3,000 50,820.00 -
亚太科技 1,300 - - 1,300 40,000.00 -
以岭药业 1,300 - - 1,300 34,560.00 -
英 飞 拓 1,200 - - 1,200 26,900.00 -
招商证券 551,381 100,000 650,081 1,300 9,057,532.74 115,246.66
中信证券 2,000,000 7,772,063 5,324,563 4,447,500 130,883,106.21 1,775,398.50
合 计 2,579,331 7,872,063 5,974,644 4,476,750 140,550,568.95 1,890,645.16
六、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风
不适用
险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品
不适用
公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比
不适用
是否发生重大变化的说明
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
报告期内本公司无衍生品投资持仓情况。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 01 日
公司 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况
至 2013 年 3 月 31 日
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,033,982,914.94 1,182,640,963.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 88,173,807.68 65,593,402.25
应收票据 212,477,406.54 205,029,336.42
应收账款 271,497,767.09 152,907,725.05
预付款项 84,389,034.64 60,217,664.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,000,317.56 7,054,475.38
应收股利
其他应收款 54,113,742.10 48,362,848.97
买入返售金融资产
存货 263,529,904.89 237,986,273.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,336,564.85 57,495,439.14
流动资产合计 2,067,501,460.29 2,017,288,128.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,487,747,969.58 7,254,502,374.14
投资性房地产 4,920,743.73 5,010,046.02
固定资产 1,157,916,849.31 1,079,560,100.22
在建工程 279,790,184.35 318,436,352.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,517,173.28 1,458,269.31
油气资产
无形资产 224,426,047.88 220,633,769.01
吉林敖东 2013 年第一季度报告全文
开发支出 34,073,882.74 37,609,041.68
商誉 15,868,050.66 15,868,050.66
长期待摊费用 0.0| 吉林敖东药业集团股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |