天茂实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
天茂实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人肖云华、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人(会计主
管人员)易廷浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义---------------------------2
第二节 公司简介---------------------------------------6
第三节 会计数据和财务指标摘要-------------------------8
第四节 董事会报告-------------------------------------10
第五节 重要事项---------------------------------------28
第六节 股份变动及股东情况-----------------------------36
第七节 董事监事高级管理人员和员工情况-----------------41
第八节 公司治理---------------------------------------47
第九节 内部控制---------------------------------------56
第十节 财务报告---------------------------------------58
第十一节 备查文件目录---------------------------------151
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 天茂实业集团股份有限公司
报告期 指 2012 年度
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在
的主要风险以及 2013 年工作计划，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天茂集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天茂实业集团股份有限公司
公司的中文简称 天茂集团
公司的外文名称（如有） Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Biocause Pharma
公司的法定代表人 肖云华
注册地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号
注册地址的邮政编码 448000
办公地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号
办公地址的邮政编码 448000
公司网址 www.biocause.com
电子信箱 tmjt@biocause.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龙飞 许仁斌
联系地址 荆门市杨湾路 132 号 荆门市杨湾路 132 号
电话 0724-2223218 0724-2223218
传真 0724-2217652 0724-2217652
电子信箱 tmjt@biocause.net tmjt@biocause.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖北省荆门市杨湾
首次注册 1993 年 11 月 18 日 27175001-4 420801271750014 27175001-4
路 122 号
湖北省荆门市杨湾
报告期末注册 2012 年 08 月 15 日 420000000018048 420801271750014 27175001-4
路 132 号
公司注册登记情况可在湖北省工商行政管理局网站上查询。1996 年公司在深圳证
券交易所发行上市，主营业务为聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2007 年 4 月，公
公司上市以来主营业务的变化情况（如 司建设的 10 万吨/年二甲醚项目建成投产，主营业务增加为二甲醚、聚丙烯、甲
有） 醇、布洛芬等产品。2011 年 5 月,公司出售以甲醇生产为主营业务的湖北中天荆门
化工有限公司的股权，公司主营业务减少为二甲醚、聚丙烯、布洛芬等产品。目
前公司主营业务为二甲醚、布洛芬、聚丙烯等产品。
1996 年 10 月 31 日，公司在深圳证券交易所发行上市，第一大股东为湖北中天集
团有限公司。2000 年 7 月 19 日,湖北百科高新投资有限公司通过受让湖北中天集
历次控股股东的变更情况（如有） 团有限公司持有的本公司国有法人股成为本公司第一大股东。2003 年 3 月 7 日，
新理益集团有限公司通过受让湖北百科高新投资有限公司所持本公司 1.2 亿国有
法人股成为本公司第一大股东。目前本公司第一大股东为新理益集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名 伍志超 彭全明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 779,736,170.26 1,133,763,402.71 -31.23% 1,261,158,969.23
归属于上市公司股东的净利润
11,824,926.41 -101,683,901.81 28,322,248.51
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-93,404,362.84 -99,459,642.90 6.09% 19,964,063.02
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
93,791,251.95 66,946,080.00 40.1% 224,584,783.80
（元）
基本每股收益（元/股） 0.009 -0.075 0.021
稀释每股收益（元/股） 0.009 -0.075 0.021
净资产收益率（%） 0.79% -7.11% 1.85%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 2,064,727,678.84 1,883,614,535.37 9.62% 1,976,311,276.41
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,497,476,656.31 1,376,237,928.98 8.81% 1,545,022,354.98
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,824,926.41 -101,683,901.81 1,497,476,656.31 1,376,237,928.98
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,824,926.41 -101,683,901.81 1,497,476,656.31 1,376,237,928.98
按境外会计准则调整的项目及金额
无。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
139,375,666.10 -3,122,359.07 -854,656.89
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,052,300.00 546,000.00 3,011,412.49
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,912.39 -428,346.38 6,684,449.15
所得税影响额 35,076,263.43 -751,176.36 742,290.92
少数股东权益影响额（税后） -498.97 -29,270.18 -259,271.66
合计 105,229,289.25 -2,224,258.91 8,358,185.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，全球经济危机不断加深、企业经营环境复杂多变、原材料价格居高不下、产品
销售市场持续低迷，实体经济运行艰难。面对复杂的经营环境，公司始终以市场为导向，坚
持以销定产，以产定采的生产组织原则，加强管理，科学组织，合理调度，新能源化工领域
夯实了发展基础，医药原料药领域保持了稳定增长态势，安全生产得到进一步加强，全面推
进了内部控制管理，基本完成了公司内部控制规范体系的建设，提高了公司的经营管理水平。
报告期内，公司在新能源化工、原料药和金融投资领域继续保持持续发展：
新能源化工领域：
2012年，公司的主要化工产品二甲醚、聚丙烯都遇到了市场持续低迷的严峻考验，开工
率较低。为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效
益，提升公司整体竞争力和抗风险能力，公司正全力建设“20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯
工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。目前该项目已
顺利建成。流程全部打通，处于生产调试阶段。为公司新能源化工板块下一步发展奠定了基
础。
医药原料药领域：
报告期，公司继续贯彻“管理规范化 市场国际化 经营规模化”的发展战略，全力以赴抓
市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。该公司主产品布洛芬产
能达到了4500吨并通过欧盟检查，2012年布洛芬全年生产3728吨，同比增长23%，创历史最
好水平，湖北百科格莱制药有限公司再次荣获中美史克优秀供应商称号。右旋布洛芬取得了
稳步增长、巴柳氮钠等产品均，产销不断增加，为公司医药原料药领域的稳定健康发展起到
了有力支撑。为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的
布洛芬供应商迈出了坚实一步。
金融投资领域：
（1）截止2012年12月31日，公司持有天平汽车保险股份有限公司12600万股，占天平保
险注册资本的20%，为天平保险第一大股东之一。
（2）截止2012年12月31日，公司持有国华人寿保险股份有限公司19500万股，占国华人寿
注册资本的9.75%，为国华人寿第六大股东。
二、主营业务分析
1、概述
项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因
营业收入 779,736,170.26 1,133,763,402.71 -31.23 系二甲醚开工不足。
营业成本 753,222,409.17 1,111,777,524.52 -32.25 系二甲醚开工不足。
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销售费用 11,228,431.46 11,767,769.34 -4.58 变化不大
管理费用 51,307,514.73 66,940,819.66 -23.35 2011年4月底本公司出售了湖北中
天荆门化工有限公司全部股权。该
公司前4个月费用仍纳入2011年管
理费用。
财务费用 27,652,278.21 20,724,568.78 33.43 公司贷款规模增加，利息支出相应
增加所致。
所得税费用 1,191,059.27 -9,499,122.61 系转让国华人寿股权获得1.4亿元
投资收益。
研发投入 5,976,206.72 7,489,213.28 -20.2% 系药品研发投入减少。
投资收益 102,082,051.75 -24,185,857.00 系转让国华人寿股权获得1.4亿元
投资收益。
经营活动产生的现金流量净 93,791,251.95 66,946,080.00 40.10 系公司加强了预付账款管理，减少
额 了预付款支出。
投资活动产生的现金流量净 -55,983,114.24 -124,441,944.63 55.01 系转让国华人寿股权收到股权转让
额 款。
筹资活动产生的现金流量净 40,900,102.24 58,752,965.19 -30.39 系本期新增贷款额度较同期下降。
额
2012年10月12日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售国华人寿保险
股份有限公司部分股权的议案》：本公司以1.8元/股的价格，将所持有的国华人寿保险股份有
限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司，取得投资收益14,021.78万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2011年年度报告中披露，公司2012年将积极推进“20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯工
程”建设和企业内部控制建设。报告期，公司“20万吨/ 年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”已顺利
建成，流程全部打通，目前处于生产调试阶段。报告期，公司根据新的内部控制规范要求，
精心组织，紧密协作，基本完成了内部控制规范体系的建设，提高了公司的经营管理水平。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现主营业务收入77973.62万元，同比下降31.23%，主要系公司主产品二
甲醚开工不足所致。公司主产品毛利率下降的原因如下：
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1、二甲醚毛利率下降主要是因为国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台同时由于国外的
低价甲醇对我国市场的冲击，造成东南沿海的甲醇价格低，我公司从华北、西北所购进的甲
醇失去了优势，导致二甲醚开工率较低。
2、聚丙烯毛利率下降主要是因为原材料精丙烯不足，开工率低，固定成本分摊上升所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（吨） 87,146.56 152,634.56 -42.91%
新能源化工行业 生产量（吨） 84,126.76 136,358.6 -38.3%
库存量（吨） 1,777.82 2,871.62 -38.09%
销售量（吨） 7,046.53 6,327.24 11.37%
医药原料药行业 生产量（吨） 7,298.54 6,125.28 19.15%
库存量（吨） 637.53 384.81 65.67%
销售量（盒） 15,777,413 16,856,729 -6.4%
医药制剂行业 生产量（盒） 13,475,024 17,142,833 -21.4%
库存量（盒） 3,762,886 6,065,275 -37.96%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、新能源化工行业生产量、销售量和库存量均大幅下降，系主产品二甲醚开工不足所致。
2、医药原料药行业库存量增加系生产量增加所致。
3、医药制剂行业库存量下降系生产量下降所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 157,448,979.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.2%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 46,901,629.09 6.02%
2 客户 2 33,237,004.10 4.26%
3 客户 3 32,251,277.64 4.14%
4 客户 4 23,922,261.71 3.07%
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5 客户 5 21,136,806.83 2.71%
合计 —— 157,448,979.37 20.2%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
主要材料 294,033,224.35 37.71% 506,514,699.05 44.68% -41.95%
辅助材料 1,446,357.75 0.19% 2,733,893.53 0.24% -47.1%
新
能 燃料和动力 19,141,384.17 2.45% 27,156,742.03 2.4% -29.52%
源
化 职工薪酬 9,161,906.23 1.18% 9,956,914.81 0.88% -7.98%
工
行 折旧和摊销 16,939,908.14 2.17% 21,650,554.74 1.91% -21.76%
业
低值易耗品摊销 0.00 0% 0.00 0% 0%
其他 7,284,565.79 0.93% 3,610,341.53 0.32% 101.77%
合计 348,007,346.43 44.63% 571,623,145.69 50.42% -39.12%
主要材料 196,343,280.81 25.18% 160,665,820.38 14.17% 22.21%
辅助材料 23,493,517.82 3.01% 20,424,991.34 1.8% 15.02%
燃料和动力 31,713,688.02 4.07% 26,748,640.76 2.36% 18.56%
医
药 职工薪酬 21,426,263.46 2.75% 17,904,898.34 1.58% 19.67%
行
业 10,900,801.57 1.4% 12,926,660.44 1.14% -15.67%
折旧和摊销
低值易耗品摊销 0.00 0% 0.00 0% 0%
其他 11,327,602.02 1.45% 12,789,558.62 1.13% -11.43%
合计 295,205,153.70 37.86% 251,460,569.88 22.18% 17.4%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
主要材料 262,398,634.98 33.65% 439,841,610.49 38.79% -40.34%
二 辅助材料 434,298.55 0.06% 1,278,590.69 0.11% -66.03%
甲
醚 燃料和动力 18,369,008.82 2.36% 26,291,346.32 2.32% -30.13%
职工薪酬 6,424,271.81 0.82% 7,162,959.19 0.63% -10.31%
折旧和摊销 16,525,382.72 2.12% 20,819,766.20 1.84% -20.63%
天茂实业集团股份有限公司 2012 年度报告全文
低值易耗品摊销 0.00 0% 0.00 0% 0%
其他 5,200,879.58 0.67% 2,476,094.02 0.22% 110.04%
合计 309,352,476.46 39.67% 497,870,366.91 43.91% -37.86%
主要材料 31,634,589.37 4.06% 66,673,088.56 5.88% -52.55%
辅助材料 1,012,059.20 0.13% 1,455,302.84 0.13% -30.46%
燃料和动力 772,375.35 0.1% 865,395.71 0.08% -10.75%
聚
丙 职工薪酬 2,| 天茂实业集团股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-16 |
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| 附件：公告原文 |
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