天茂实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
天茂实业集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 156,071,194.20 237,027,731.06 -34.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,409,729.32 194,473,404.02 -110.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-21,545,064.18 -35,050,783.97
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,830,413.98 -87,614,522.77
基本每股收益（元/股） -0.015 0.1440 -110.42%
稀释每股收益（元/股） -0.015 0.1440 -110.42%
加权平均净资产收益率 -1.42% 13.03% -14.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,136,853,842.60 2,108,497,833.81 1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,429,065,888.00 1,449,017,058.86 -1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,088.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
372,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 250.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,250,000.00
减：所得税影响额 406,334.55
少数股东权益影响额（税后） 83,668.79
合计 1,135,334.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 117,178
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新理益集团有限
境内非国有法人 23.78% 321,938,582
公司
陈琳芳 境内自然人 0.63% 8,548,703
李福桥 境内自然人 0.36% 4,903,200
中融国际信托有
限公司－中融－
金弛一号证券投 其他 0.31% 4,150,000
资集合资金信托
计划
马彦林 境内自然人 0.30% 4,002,500
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－新时代恒禧 其他 0.27% 3,718,387
证券投资集合资
金信托计划
姜东林 境内自然人 0.26% 3,564,166
徐勤珍 境内自然人 0.26% 3,539,700
童丽明 境内自然人 0.26% 3,500,000
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－西南鸿晟证 其他 0.24% 3,281,263
券投资集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新理益集团有限公司 321,938,582 人民币普通股 321,938,582
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陈琳芳 8,548,703 人民币普通股 8,548,703
李福桥 4,903,200 人民币普通股 4,903,200
中融国际信托有限公司－中融－
金弛一号证券投资集合资金信托 4,150,000 人民币普通股 4,150,000
计划
马彦林 4,002,500 人民币普通股 4,002,500
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资 3,718,387 人民币普通股 3,718,387
金信托计划
姜东林 3,564,166 人民币普通股 3,564,166
徐勤珍 3,539,700 人民币普通股 3,539,700
童丽明 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－西南鸿晟证券投资集合资金 3,281,263 人民币普通股 3,281,263
信托计划
公司第一大股东新理益集团与前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之
上述股东关联关系或一致行动的 外，公司未知上述其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股
说明 股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中所规定的一致行动人。
截止 2015 年 3 月 31 日，陈琳芳信用账户持股 8438703 股，普通账户持股 110000 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券 合计持股 8548703 股。李福桥信用账户持股 4903100 股，普通账户持股 100 股，合计持
业务股东情况说明（如有） 股 4903200 股。马彦林信用账户持股 4002500 股，总持股 4002500 股。童丽明信用账户
持股 3500000 股，总持股 3500000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2015年3月31日 2014年12月31日 变动金额 变动比例 变动原因
应收票据 6,035,603.20 4,573,327.05 1,462,276.15 31.97% 主要系公司布洛芬原药内贸销售
收到的票据增加所致
应收账款 54,387,186.60 36,617,512.21 17,769,674.39 48.53% 主要系公司布洛芬原药销售增加
应收账款所致
在建工程 7,612,600.67 1,601,907.83 6,010,692.84 375.22% 主要系公司药物研发中心净化安
装工程投入增加所致
应付票据 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50.00% 主要系公司办理了一千万的银行
承兑汇票所致
预收款项 5,435,956.03 8,760,472.38 -3,324,516.35 -37.95% 主要系公司预收货款减少所致
应交税费 4,862,089.40 3,657,387.66 1,204,701.74 32.94% 主要系公司出口业务单证收齐不
予退税的税金增加所致
未分配利润 -57,404,219.36 -36,994,490.04 -20,409,729.32 55.17% 主要系公司主营亏损所致
项目 2015年1-3月 2014年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因
营业收入 156,071,194.20 237,027,731.06 -80,956,536.86 -34.15% 主要系公司化工产品销量下降所
致
营业成本 154,768,390.25 247,901,183.34 -93,132,793.09 -37.57% 主要系公司化工产品销量下降所
致
财务费用 7,541,827.47 5,722,853.98 1,818,973.49 31.78% 主要系公司贷款规模增加，利息支
出相应增加所致
投资收益（损失以“-” 1,250,000.00 305,906,084.11 -304,656,084.11 -99.59% 主要系公司上期转让天平汽车保
号填列） 险股份有限公司部分股权实现投
资收益所致
所得税费用 -2,445,260.98 79,172,943.73 -81,618,204.71 -103.09%主要原因系公司上期转让天平汽
车保险股份有限公司部分股权实
现投资收益较大，确认应交所得税
所致。
销售商品、提供劳务收 143,595,736.41 269,274,316.26 -125,678,579.85 -46.67% 主要系公司销售收入下降所致
到的现金
收到的税费返还 607,997.44 3,333,026.90 -2,725,029.46 -81.76% 主要系公司收到的增值税出口退
税返还减少所致
购买商品、接受劳务支 109,146,326.66 320,507,733.09 -211,361,406.43 -65.95% 主要系公司化工产品销量下降所
付的现金 致
支付的各项税费 8,742,141.79 2,804,353.17 5,937,788.62 211.73% 主要系公司缴纳的税费增加所致
处置固定资产、无形资 3,060.00 455,245,539.87 -455,242,479.87 -100.00%主要系公司上期转让天平汽车保
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产和其他长期资产收 险股份有限公司部分股权所致
回的现金净额
收到其他与投资活动 5,000,000.00 -5,000,000.00 -100.00%主要系公司上期收到支持企业发
有关的现金 展专项资金（工业企业转型升级专
项资金）所致
购建固定资产、无形资 11,940,440.45 54,654,129.38 -42,713,688.93 -78.15% 主要系公司上期购买土地支出
产和其他长期资产支 3585万元，本期未发生相关支出所
付的现金 致
投资支付的现金 - 41,000,000.00 -41,000,000.00 -100.00%主要系公司上期购买信托产品及
基金，本期未发生相关支出所致
偿还债务支付的现金 59,500,000.00 138,500,000.00 -79,000,000.00 -57.04% 主要系公司偿还短期借款发生额
减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年1月12日、2015年2月13日分别召开了第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议，并于2015
年3月6日召开了2014年年度股东大会审议通过了向特定对象非公开发行A股股票的相关议案（详情见巨潮资讯网相关公告）。
公司于2015 年4 月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（150787号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为
该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情见公司2015年4月24日巨潮资讯网相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
为避免同业竞
争损害公司及
其他股东的利
2009 年 7 月 20
新理益集团有 益，公司控股股 2009 年 07 月 20
其他对公司中小股东所作承诺 日至 2019 年 07 正常履行中
限公司 东新理益集团 日
月 19 日
有限公司出具
了《避免同业竞
争承诺函》。
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为避免同业竞
争损害公司及
其他股东的利 2009 年 7 月 20
2009 年 07 月 20
刘益谦 益，公司实际控 日至 2019 年 07 正常履行中
日
制人刘益谦出 月 19 日
具了《避免同业
竞争承诺函》。
2013 年 3 月 28
日，公司第六届
董事会第八次
会议审议通过
了《关于购买湘
能华磊光电股
2013 年 3 月 30
新理益集团有 份有限公司 2013 年 03 月 30
日至 2017 年 1 正常履行中
限公司 3000 万股股权 日
月1日
的议案》。公司
大股东新理益
集团有限公司
承诺若触发回
购条件，将回购
该股权。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
中江国际
-银象 42
号吉林省
40,000,00 40,000,00 可供出售
信托产品 长春城投
0.00 0.00 金融资产
应收帐款
转让集合
资金信托
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计划
中江国际
o 银象
115 号镇
江市红星
30,000,00 30,000,00 750,000.0 可供出售
信托产品 土地整理
0.00 0.00 0 金融资产
开发有限
公司贷款
集合资金
信托计划
华澳 o 长
信 47 号
昆明农投
应收账款 20,000,00 20,000,00 可供出售
信托产品
转让及回 0.00 0.00 金融资产
购集合资
金信托计
划
中江国际
o 银象 98
号吉林经
济技术开
发区经济 20,000,00 20,000,00 可供出售
信托产品
技术总公 0.00 0.00 金融资产
司应收账
款投资集
合资金信
托计划
中江国
际银象
180 号遵
义新区建 20,000,00 20,000,00 500,000.0 可供出售
信托产品
投集团贷 0.00 0.00 0 金融资产
款集合资
金信托计
划
陆家嘴信
托-广夏
建设信托 20,000,00 20,000,00 可供出售
信托产品
贷款集合 0.00 0.00 金融资产
资金信托
计划
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中原财富
-安益
【250】期
-吉林铁
投单一资
20,000,00 20,000,00 可供出售
信托产品 金信托收
0.00 0.00 金融资产
益权投资
项目（二
期）开放
式集合资
金信托
170,000,0 170,000,0 1,250,000
合计 0 -- 0 -- -- --
00.00 00.00 .00
证券投资审批董事会公告披
2014 年 02 月 25 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
2014 年 03 月 08 日
露日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 1 月 4 日至 公司董事会办公
电话沟通 个人 投资者（15 人） 公司定增进展情况
2015 年 03 月 31 日 室
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,103,662.39 58,936,958.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,035,603.20 4,573,327.05
应收账款 54,387,186.60 36,617,512.21
预付款项 41| 天茂实业集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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