高新发展：2016年第一季度报告全文

成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                   成都高新发展股份有限公司
                      2016 年第一季度报告
                          2016 年 4 月
                                      成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人栾汉忠、主管会计工作负责人李海明及会计机构负责人(会计主
管人员)李海明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  238,567,392.72             185,668,728.18                     28.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,378,892.19             -10,557,584.50                     122.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  2,183,364.71             -10,557,068.47                     120.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 45,788,199.60              47,468,954.64                      -3.54%
基本每股收益（元/股）                                    0.008                     -0.048                     116.67%
稀释每股收益（元/股）                                    0.008                     -0.048                     116.67%
加权平均净资产收益率                                     0.34%                     -6.67%                      7.01%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,982,011,352.95           3,971,064,915.38                      0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）                702,309,740.97             700,103,354.39                      0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -1,676.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            3,980.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          332,227.58
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      100,576.56
减：所得税影响额                                                          105,556.90
     少数股东权益影响额（税后）                                           134,023.02
合计                                                                      195,527.48                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             24,798
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态         数量
成都高新投资集
                    国有法人           45.40%       141,403,560       114,481,260      不存在质押或冻结情况
团有限公司
全国社保基金四
                    其他                2.92%         9,093,200                  0     不存在质押或冻结情况
一八组合
成都市国有资产
                    国家                1.54%         4,800,000         4,800,000      不存在质押或冻结情况
管理局
龚建强              境内自然人          1.08%         3,369,700                  0     不存在质押或冻结情况
陈亮                境内自然人          0.79%         2,475,901                  0     不存在质押或冻结情况
刘二虎              境内自然人          0.78%         2,433,097                  0     不存在质押或冻结情况
于宏杰              境内自然人          0.71%         2,209,548                  0     不存在质押或冻结情况
交通银行股份有
限公司－浦银安
盛战略新兴产业 其他                     0.67%         2,089,150                  0     不存在质押或冻结情况
混合型证券投资
基金
中国光大银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫资 其他                     0.66%         2,058,702                  0     不存在质押或冻结情况
源优选混合型证
券投资基金
泰康资产丰颐混
合型养老金产品
                    其他                0.64%         2,000,900                  0     不存在质押或冻结情况
－中国工商银行
股份有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                              成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
成都高新投资集团有限公司                                             26,922,300 人民币普通股         26,922,300
全国社保基金四一八组合                                                9,093,200 人民币普通股          9,093,200
龚建强                                                                3,369,700 人民币普通股          3,369,700
刘二虎                                                                2,433,097 人民币普通股          2,433,097
于宏杰                                                                2,209,548 人民币普通股          2,209,548
交通银行股份有限公司－浦银安
盛战略新兴产业混合型证券投资                                          2,089,150 人民币普通股          2,089,150
基金
中国光大银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫资源优选混合型证                                          2,058,702 人民币普通股          2,058,702
券投资基金
泰康资产丰颐混合型养老金产品
                                                                      2,000,900 人民币普通股          2,000,900
－中国工商银行股份有限公司
四川信托有限公司                                                      1,816,466 人民币普通股          1,816,466
易方达基金公司－农行－中国农
                                                                      1,735,050 人民币普通股          1,735,050
业银行离退休人员福利负债
上述股东关联关系或一致行动的     未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
说明                             的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项期末数较年初数增加692.76万元，增长49.96%，主要系本期预付材料款及工程设备款增加所致。
2、应收利息期末数较年初数减少364.55万元，下降33.54%，主要系本期收回银行定期存款利息所致 。
3、可供出售金融资产期末数较年初数增加5,802.78万元，增长219.66%，主要系本期增加金融资产投资所致。
4、在建工程期末数较年初数增加 2,426.68万元，增长167.19%，主要系本期星月宾馆改造项目投资款增加所致。
5、应付职工薪酬期末数较年初数减少1,373.79万元，下降35.15%，主要系本期支付2015年绩效奖所致 。
6、其他综合收益期末数较年初数减少 17.25万元，下降686.79%，主要系受本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
（二）利润表项目
1、营业收入本期数较上年同期增加5,289.87万元，增长28.49%，主要系本期工程施工收入增加所致 。
2、营业成本本期数较上年同期增加5,280.31万元，增长36.16%，主要系本期工程施工成本增加所致 。
3、财务费用本期数较上年同期减少1,033.53万元，下降1,275.37%，主要系本期借款利息支出减少所致   。
4、资产减值损失本期数较上年同期增加214.26万元，增长883.18%，主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致      。
5、投资收益本期数较上年同期增加33.22万元，增长100.00%，主要系本期出售金融资产取得的收益增加所致
6、营业外收入本期数较上年同期增加10.07万元，增长5,623.57%，主要系本期收到交易所返还的会议服务费增加所致        。
（三）现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9,134.57万元，下降26,527.45%，主要系本期购买可供出售金融资产增
加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,145.80万元，增长97.52%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项一：
                    非公开发行股票相关
   承诺事项类别                              承诺来源           再融资       承诺公告日期          2015.1.15
                        事项的承诺
       履行情况         正常履行中         承诺开始日期        2015.4.29     承诺结束日期         见承诺内容
   承诺主题类别                                              本公司
                    公司非公开发行股票相关事项的承诺如下：
       承诺内容
                    一、本次发行完毕后 12 个月内，没有被借壳的计划，不会改变成都高新投资集团有限公司对公司
                                                             成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    的控股地位。
                    二、本次发行完毕后 12 个月内，除了房地产业务收缩导致的变化外，没有改变公司现有的主营业
                    务或者对公司现有的主营业务作出重大调整的安排，亦不存在重大资产重组、重大资产收购等影响
                    公司股价的重大事项。
                    三、本次非公开发行完成募集资金到位后，将严格按照披露的用途使用。
承诺事项二：
                    非公开发行股票相关
   承诺事项类别                              承诺来源          再融资         承诺公告日期       2015.4.28
                        事项的承诺
     履行情况           正常履行中         承诺开始日期       2015.4.29       承诺结束日期       2018.4.29
   承诺主题类别                                    成都高新投资集团有限公司
                    成都高新投资集团有限公司承诺如下：
     承诺内容
                    自高新发展本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,146,467,307.31                        1,192,991,621.59
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         395,824,218.71                          497,846,999.71
    预付款项                                          20,793,233.60                           13,865,588.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            7,223,333.33                          10,868,819.44
    应收股利                                            5,091,717.63                            5,091,717.63
    其他应收款                                      1,022,418,330.22                         880,019,508.58
    买入返售金融资产
    存货                                             644,058,306.88                          731,931,771.18
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        1,717,243.78                            1,625,394.35
流动资产合计                                        3,243,593,691.46                        3,334,241,421.31
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 84,445,423.93                         26,417,607.03
    持有至到期投资
    长期应收款                      264,940,361.90                        240,901,486.69
    长期股权投资                     66,816,025.40                         66,816,025.40
    投资性房地产                    106,167,736.60                        107,836,484.09
    固定资产                        102,118,851.90                        103,941,740.58
    在建工程                         38,781,753.05                         14,514,916.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         66,912,399.99                         67,447,595.29
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      4,635,816.88                          5,338,853.84
    递延所得税资产                    1,929,291.84                          1,938,784.32
    其他非流动资产                    1,670,000.00                          1,670,000.00
非流动资产合计                      738,417,661.49                        636,823,494.07
资产总计                           3,982,011,352.95                     3,971,064,915.38
流动负债：
    短期借款                         32,800,000.00                         32,800,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        986,929,147.73                      1,191,328,539.61
    预收款项                         14,709,573.94                         15,302,112.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     25,347,730.74                         39,085,660.01
    应交税费                         45,457,981.55                         54,698,088.29
                                  成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                      578,359.32                           578,359.32
    其他应付款               2,045,138,924.05                     1,808,179,215.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债       6,000,000.00                         6,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 3,156,961,717.33                     3,147,971,974.57
非流动负债：
    长期借款                   55,000,000.00                         55,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                     47,171.31                             50,738.31
    长期应付职工薪酬              773,411.90                          1,032,007.36
    专项应付款
    预计负债                   79,847,318.50                         79,883,058.93
    递延收益                      600,520.00                           603,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                136,268,421.71                        136,569,304.60
负债合计                     3,293,230,139.04                     3,284,541,279.17
所有者权益：
    股本                      311,480,000.00                        311,480,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  728,431,047.48                        728,431,047.48
    减：库存股
    其他综合收益                 -197,623.42                            -25,117.81
    专项储备
                                                            成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              9,714,434.74                             9,714,434.74
    一般风险准备
    未分配利润                                          -347,118,117.83                        -349,497,010.02
归属于母公司所有者权益合计                              702,309,740.97                          700,103,354.39
    少数股东权益                                         -13,528,527.06                          -13,579,718.18
所有者权益合计                                          688,781,213.91                          686,523,636.21
负债和所有者权益总计                                   3,982,011,352.95                        3,971,064,915.38
公司负责人：栾汉忠                 主管会计工作负责人：李海明                       会计机构负责人：李海明
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             61,730,147.39                          103,561,179.26
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              2,733,400.03                              818,061.56
    预付款项                                                     62.69                                   62.69
    应收利息
    应收股利                                              5,091,717.63                             5,091,717.63
    其他应收款                                          295,236,582.06                          242,725,809.67
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            364,791,909.80                          352,196,830.81
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     14,356,274.27                           14,356,274.27
    持有至到期投资
    长期应收款                                           91,935,630.37                           92,194,204.02
    长期股权投资                                        393,125,739.03                          393,125,739.03
    投资性房地产                                         64,771,345.00                           65,935,159.81
                                      成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                        12,243,667.38                        12,362,884.52
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        31,537,745.07                        31,761,661.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     607,970,401.12                       609,735,923.24
资产总计                           972,762,310.92                       961,932,754.05
流动负债：
    短期借款                        32,800,000.00                        32,800,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项                         1,070,111.43                          183,019.74
    应付职工薪酬                     4,248,490.77                         5,886,976.92
    应交税费                          879,507.57                          1,628,493.30
    应付利息
    应付股利                          550,859.32                           550,859.32
    其他应付款                     106,364,337.49                        93,831,515.06
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           6,000,000.00                         6,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       151,913,306.58                       140,880,864.34
非流动负债：
    长期借款                        55,000,000.00                        55,000,000.00
    应付债券
                                              成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                               79,547,318.50                           79,547,318.50
    递延收益                                  600,520.00                             603,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                         135,147,838.50                             135,150,818.50
负债合计                               287,061,145.08                             276,031,682.84
所有者权益：
    股本                               311,480,000.00                             311,480,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           710,518,914.29                             710,518,888.68
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积
    未分配利润                         -336,297,748.45                         -336,097,817.47
所有者权益合计                         685,701,165.84                             685,901,071.21
负债和所有者权益总计                   972,762,310.92                             961,932,754.05
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             238,567,392.72                         185,668,728.18
    其中：营业收入                         238,567,392.72                         185,668,728.18
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             235,584,232.92                         194,753,702.39
                                            成都高新发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       198,828,124.10                       146,025,005.55
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                7,165,055.20                         7,324,641.69
             销售费用                     26,813,977.94                        29,607,105.35
             管理费用                     11,537,517.71                        12,364,723.40
             财务费用                    -11,145,688.58