成都高新发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都高新发展股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
成都高新发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人栾汉忠、主管会计工作负责人李海明及会计机构负责人(会计主
管人员)李海明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,778,386,187.46 3,971,064,915.38 -4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 731,139,659.13 700,103,354.39 4.43%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 172,979,937.46 -63.35% 979,248,024.12 -13.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,289,067.24 2,885.20% 30,488,764.74 300.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
24,218,316.26 2,642.03% 28,104,490.36 272.50%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 101,554,674.06 177.77%
基本每股收益（元/股） 0.081 2,800.00% 0.098 275.00%
稀释每股收益（元/股） 0.081 2,800.00% 0.098 275.00%
加权平均净资产收益率 3.52% 3.66% 4.26% 7.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,423.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
361,280.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,553,758.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,421,958.51
减：所得税影响额 481,965.20
少数股东权益影响额（税后） 446,334.13
合计 2,384,274.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,792
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都高新投资集
45.40% 141,403,560 114,481,260 不存在质押或冻结情况
团有限公司
招商证券股份有
2.34% 7,273,772 0 不存在质押或冻结情况
限公司
成都市国有资产
1.54% 4,800,000 4,800,000 不存在质押或冻结情况
管理局
泰康资产丰颐混
合型养老金产品
0.69% 2,145,000 0 不存在质押或冻结情况
－中国工商银行
股份有限公司
上海江南建筑设
0.69% 2,135,500 0 不存在质押或冻结情况
计院有限公司
国金证券－兴业
银行－国金红林
0.49% 1,531,350 0 不存在质押或冻结情况
1 号集合资产管
理计划
中信建投基金－
广发银行－中信
0.41% 1,272,400 0 不存在质押或冻结情况
建投－优选 5 号
资产管理计划
郭芳 0.40% 1,246,858 0 不存在质押或冻结情况
四川省国有资产
经营投资管理有 0.39% 1,203,000 0 不存在质押或冻结情况
限责任公司
中国石油天然气 0.39% 1,200,000 1,200,000 不存在质押或冻结情况
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股份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都高新投资集团有限公司 26,922,300 人民币普通股 26,922,300
招商证券股份有限公司 7,273,772 人民币普通股 7,273,772
泰康资产丰颐混合型养老金产品
2,145,000 人民币普通股 2,145,000
－中国工商银行股份有限公司
上海江南建筑设计院有限公司 2,135,500 人民币普通股 2,135,500
国金证券－兴业银行－国金红林 1
1,531,350 人民币普通股 1,531,350
号集合资产管理计划
中信建投基金－广发银行－中信
1,272,400 人民币普通股 1,272,400
建投－优选 5 号资产管理计划
郭芳 1,246,858 人民币普通股 1,246,858
四川省国有资产经营投资管理有
1,203,000 人民币普通股 1,203,000
限责任公司
朱永存 1,108,000 人民币普通股 1,108,000
童胜朋 973,000 人民币普通股 973,000
上述股东关联关系或一致行动的 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
说明 的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收利息期末数较期初数减少 494.38 万元，下降 45.49%，主要系本期收回银行定期存款利息所致 。
2、可供出售金融资产期末数较期初数增加 9,089.00 万元，增长 344.05%，主要系本期增加投资金融资产所致。
3、固定资产期末数较期初数增加 4,459.18 万元，增长 42.9%，主要系星月宾馆升级改造基本完成，达到预定可使用状态，
由在建工程转入固定资产所致。
4、在建工程期末数较期初数减少 1,451.49 万元，下降 100.00%，主要系星月宾馆升级改造基本完成，达到预定可使用状态，
由在建工程转入固定资产所致。
5、短期借款期末数较期初数减少 3,280.00 万元，下降 100.00%，主要系本期归还银行借款所致 。
6、其他综合收益期末数较期初数增加 54.75 万元，增长 2,179.79%，主要系受本期可供出售金融资产公允价值变动影响所
致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加本期数较上年同期减少 3,157.92 万元，下降 76.29%，主要系营改增影响所致。
2、财务费用本期数较上年同期减少 920.23 万元，下降 41.09%，主要系本期借款利息支出减少所致。
3、资产减值损失本期数较上年同期减少 968.24 万元，下降 323.12%，主要系本期会计估计变更的影响所致。
4、投资收益本期数较上年同期增加 478.99 万元，增长 496.29%，主要系本期可供出售金融资产取得的投资收益增加所致。
5、营业外收入本期数较上年同期增加 53.45 万元，增长 41.38%，主要系本期收到政府奖励款增加所致。
6、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期增加 4,571.74 万元，增长 300.21%，主要系本期建筑施工业务利润较上
年同期增加、本期借款利息支出减少以及执行新的坏账准备会计估计后，本期计提的坏账准备较上年同期减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 23,213.49 万元，增长 177.77%，主要系本期期货保证金净流量变动所
致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 11,708.26 万元，下降 1,680.04%，主要系本期购买可供出售金融资产
增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 18,911.05 万元，下降 126.43%，主要系上期收到定向增发资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项一：
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非公开发行股票相关
承诺事项类别 承诺来源 再融资 承诺公告日期 2015.1.15
事项的承诺
履行情况 已履行完毕 承诺开始日期 2015.4.29 承诺结束日期 2016.4.29
承诺主题类别 本公司
公司非公开发行股票相关事项的承诺如下：
一、本次发行完毕后 12 个月内，没有被借壳的计划，不会改变成都高新投资集团有限公司对公司
的控股地位。
承诺内容 二、本次发行完毕后 12 个月内，除了房地产业务收缩导致的变化外，没有改变公司现有的主营业
务或者对公司现有的主营业务作出重大调整的安排，亦不存在重大资产重组、重大资产收购等影响
公司股价的重大事项。
三、本次非公开发行完成募集资金到位后，将严格按照披露的用途使用。
承诺事项二：
非公开发行股票相关
承诺事项类别 承诺来源 再融资 承诺公告日期 2015.4.28
事项的承诺
履行情况 正常履行中 承诺开始日期 2015.4.29 承诺结束日期 2018.4.29
承诺主题类别 成都高新投资集团有限公司
成都高新投资集团有限公司承诺如下：
承诺内容
自高新发展本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月内不转让。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
就 2016 年半年报、公司治理、发展战略、经
2016 年 9 月 27 日 其他 其他
营状况和可持续发展等投资者所关心的问
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题，与投资者进行了“一对多”形式的在线沟
通与交流。该次活动记录详见
http://ircs.p5w.net/ircs/topicInteraction/bbs.do?r
id=17846
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都高新发展股份有限公司
2016 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,130,955,685.44 1,192,991,621.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 479,277,805.19 497,846,999.71
预付款项 14,015,953.79 13,865,588.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,925,000.00 10,868,819.44
应收股利 5,091,717.63 5,091,717.63
其他应收款 707,149,589.05 880,019,508.58
买入返售金融资产
存货 681,001,383.29 731,931,771.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,709,734.20 1,625,394.35
流动资产合计 3,025,126,868.59 3,334,241,421.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 117,307,587.23 26,417,607.03
持有至到期投资
长期应收款 243,263,861.92 240,901,486.69
长期股权投资 66,816,025.40 66,816,025.40
投资性房地产 101,729,058.98 107,836,484.09
固定资产 148,533,566.39 103,941,740.58
在建工程 14,514,916.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,618,319.18 67,447,595.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,367,039.90 5,338,853.84
递延所得税资产 1,953,859.87 1,938,784.32
其他非流动资产 1,670,000.00 1,670,000.00
非流动资产合计 753,259,318.87 636,823,494.07
资产总计 3,778,386,187.46 3,971,064,915.38
流动负债：
短期借款 32,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,034,888,224.30 1,191,328,539.61
预收款项 15,633,455.39 15,302,112.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,055,943.02 39,085,660.01
应交税费 8,303,281.15 54,698,088.29
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应付利息
应付股利 578,359.32 578,359.32
其他应付款 1,829,106,110.81 1,808,179,215.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,921,565,373.99 3,147,971,974.57
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,037.31 50,738.31
长期应付职工薪酬 1,948,176.21 1,032,007.36
专项应付款
预计负债 79,847,318.50 79,883,058.93
递延收益 600,520.00 603,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 137,436,052.02 136,569,304.60
负债合计 3,059,001,426.01 3,284,541,279.17
所有者权益：
股本 311,480,000.00 311,480,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 728,431,073.09 728,431,047.48
减：库存股
其他综合收益 522,396.58 -25,117.81
专项储备
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盈余公积 9,714,434.74 9,714,434.74
一般风险准备
未分配利润 -319,008,245.28 -349,497,010.02
归属于母公司所有者权益合计 731,139,659.13 700,103,354.39
少数股东权益 -11,754,897.68 -13,579,718.18
所有者权益合计 719,384,761.45 686,523,636.21
负债和所有者权益总计 3,778,386,187.46 3,971,064,915.38
公司负责人：栾汉忠 主管会计工作负责人：李海明 会计机构负责人：李海明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 59,791,607.16 103,561,179.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,246,399.59 818,061.56
预付款项 62.69
应收利息
应收股利 5,091,717.63 5,091,717.63
其他应收款 252,978,779.26 242,725,809.67
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 323,108,503.64 352,196,830.81
非流动资产：
可供出售金融资产 14,356,274.27 14,356,274.27
持有至到期投资
长期应收款 91,635,220.69 92,194,204.02
长期股权投资 393,025,739.03 393,125,739.03
投资性房地产 62,443,715.38 65,935,159.81
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固定资产 11,949,786.67 12,362,884.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,089,912.03 31,761,661.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 604,500,648.07 609,735,923.24
资产总计 927,609,151.71 961,932,754.05
流动负债：
短期借款 32,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 655,096.46 183,019.74
应付职工薪酬 3,951,974.88 5,886,976.92
应交税费 1,726,392.45 1,628,493.30
应付利息
应付股利 550,859.32 550,859.32
其他应付款 95,005,485.72 93,831,515.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 104,889,808.83 140,880,864.34
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
成都高新发展股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 416,446.65
专项应付款
预计负债 79,547,318.50 79,547,318.50
递延收益 600,520.00 603,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 135,564,285.15 135,150,818.50
负债合计 240,454,093.98 276,031,682.84
所有者权益：
股本 311,480,000.00 311,480,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 710,518,914.29 710,518,888.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -334,843,856.56 -336,097,817.47
所有者权益合计 68| 高新发展：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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