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攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-26
                攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                       攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
鞍山钢铁                指   鞍山钢铁集团公司
攀钢集团                指   攀钢集团有限公司
攀钢有限                指   攀枝花钢铁有限责任公司
本公司                  指   攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
攀成钢铁                指   攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢                  指   攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
鞍钢股份                指   鞍钢股份有限公司
证监会                  指   中国证券监督管理委员会
银监会                  指   中国银行业监督管理委员会
深交所                  指   深圳证券交易所
鞍千矿业                指   鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢矿业                指   鞍钢集团矿业公司
鞍澳公司                指   鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司
卡拉拉                  指   卡拉拉矿业公司(Karara Mining Limited)
鞍钢财务公司            指   鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司            指   攀钢集团财务有限公司
                                                 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计
    公司负责人张大德、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                             攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期
                                                      2013 年 1-3 月       2012 年 1-3 月
                                                                                                     增减(%)
营业收入(元)                                         3,631,293,614.32     3,666,548,428.70                      -0.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)                        278,506,904.84        526,111,061.67                     -47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)      284,743,187.87       524,872,119.24                      -45.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)                      -1,122,031,381.46      -359,198,161.73                    -212.37%
基本每股收益(元/股)                                           0.0324               0.0612                      -47.06%
稀释每股收益(元/股)                                           0.0324               0.0612                      -47.06%
加权平均净资产收益率(%)                                        1.82%                3.55%                       -1.73%
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                                     2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产(元)                                          33,439,938,822.07    31,060,879,206.22                      7.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)                      15,563,317,386.92    15,080,541,084.24                       3.2%
注:本公司于 2012 年 7 月 5 日完成 2011 年度资本公积转增股本(每 10 股转 5 股),实施资本公积转增股本后,股本总额由
5,726,497,468 股增加到 8,589,746,202 股。每股收益按规定对上年同期数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                            项目                                 年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -101,010.26
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                                 552,828.58
标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -7,595,783.19
减:所得税影响额                                                                 -958,134.44
       少数股东权益影响额(税后)                                                 50,452.60
合计                                                                           -6,236,283.03            --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 212,266
                                               前 10 名股东持股情况
                                                  持股比例                   持有有限售条件的       质押或冻结情况
              股东名称              股东性质                    持股数量
                                                   (%)                         股份数量         股份状态      数量
                                                            攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
攀枝花钢铁有限责任公司          国有法人               30.63% 2,630,785,792       2,380,284,957
鞍山钢铁集团公司                国有法人               10.81%    928,946,141
攀钢集团四川长城特殊钢有限责
                                国有法人                6.54%    561,494,871       561,494,871 质押          247,732,284
任公司
攀钢集团成都钢铁有限责任公司    国有法人                5.84%    502,013,022       502,013,022
攀钢集团有限公司                国有法人                4.86%    417,667,321       378,468,622
中国长城资产管理公司            国有法人                 1.4%    120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购
                                其他                    1.25%    107,300,610
信托
海通证券股份有限公司            国有法人                0.96%     82,559,878
广州证券有限责任公司            境内非国有法人          0.75%     64,314,647
中国银行-嘉实主题精选混合型
                                其他                     0.7%     60,000,000
证券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                 持有无限售条件                   股份种类
                         股东名称
                                                                    股份数量          股份种类               数量
鞍山钢铁集团公司                                                       928,946,141 人民币普通股              928,946,141
攀枝花钢铁有限责任公司                                                 250,500,835 人民币普通股              250,500,835
中国长城资产管理公司                                                   120,066,966 人民币普通股              120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购信托                                      107,300,610 人民币普通股              107,300,610
海通证券股份有限公司                                                    82,559,878 人民币普通股               82,559,878
广州证券有限责任公司                                                    64,314,647 人民币普通股               64,314,647
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                                60,000,000 人民币普通股               60,000,000
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                   50,754,509 人民币普通股               50,754,509
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金                             41,375,969 人民币普通股               41,375,969
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金                         39,858,517 人民币普通股               39,858,517
                                                                前十名股东中,攀钢有限、鞍山钢铁、攀长钢、攀成钢铁、
                                                                攀钢集团属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明                                法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联
                                                                关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动
                                                                信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                                          攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目分析:
1、应收票据期末余额197859.45万元,较年初增加137.06%,主要是报告期内收到票据增加。
2、应收帐款期末余额40237.05万元,较年初增加46.61%,主要是报告期内应收销售货款增加。
3、预付款项期末余额42905.95万元,较年初增加31.37%,主要是报告期内预付工程款增加。
4、其他应收款期末余额36770.11万元,较年初增加1090.14%,主要是报告期鞍澳公司应收款项增加。
5、工程物资期末余额4497.78万元,较年初增加2660.99%%,主要是报告期内工程项目采购增加。
6、固定资产清理余额为67.41万元,较年初增加100%,主要是报告期内固定资产报废尚未处理完毕增加。
7、短期借款期末余额831262.59万元,较年初增加34.67%,主要原因是报告期内短期借款增加。
8、应付票据期末余额15134.96万元,较年初增加141.14%,主要是报告期内签发票据量增加。
9、应付利息期末余额2850.57万元,较年初增加40.43%,主要是报告期内借款增加。
10、一年内到期的非流动负债期末余额10400万元,较年初减少90.99%,主要是报告期内偿付到期借款所致。
11、未分配利润期末余额-30910.53万元,较年初增加27850.69万元,主要是报告期内经营利润累积增加。
12、外币报表折算差额期末余额22977.27万元,较年初增加257.15%,主要是报告期内境外子公司受汇率波动影响所致。
利润表有关项目分析:
本报告期,公司利润较去年同期有较大幅度下降,主原因是一方面受铁精矿、钛产品等主要产品价格同比下降影响;另一方
面受投资收益下降影响。有关项目分析如下:
1、投资收益为1,687.12万元,较上年同期下降90.1%,主要是报告期内按权益法确认的投资收益下降影响。
2、营业外支出为1,016.54万元,较上年同期增加1177.84%,主要是报告期内支付白马矿热水河经济补偿款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本公司于2012年6月8日召开第五届董事会第五十八次会议,审议通过了关于向特定对象非公开发行A股股票募集资金收购鞍
山钢铁下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。本次非公开发行股
票事项的具体情况详见本公司2012年6月9日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上有关公告。因非公开
发行A股股票方案中的发行对象、募集资金收购标的资产的具体范围及预估值进行了调整,本公司于2012年8月9日召开第五
届董事会第六十一次会议,审议通过了调整非公开发行A股股票事项的有关议案。调整后的非公开发行股票事项的具体情况
详见本公司2012年8月10日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上有关公告。截至本报告发布之日,非
公开发行的各项工作正在推进。
                       重要事项概述                         披露日期            临时报告披露网站查询索引
向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁下属
的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选 2012 年 06 月 09 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
矿厂整体资产和业务
调整向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁
下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大 2012 年 08 月 10 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
山选矿厂整体资产和业务的预案
                                                               攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                 承诺                                                                                       承诺 履行
     承诺事项                                       承诺内容                                  承诺时间
                  方                                                                                        期限 情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                        2011 年 1 月 27 日,本公司与鞍山钢铁签署《预测净利润补偿协议》,
                        鞍山钢铁承诺:2011 年度、2012 年度和 2013 年度,鞍千矿业和 50%
                        卡拉拉股权扣除非经常性损益的归属母公司所有者净利润合计数(以
                        下简称\"实际盈利合计数\")应不低于鞍千矿业和 50%卡拉拉股权的
                        2011 年度、2012 年度和 2013 年度的预测净利润合计数。此后,鞍山                           正常
资产重组时所作 鞍山
                        钢铁进一步承诺:2011 年度、2012 年度和 2013 年度,鞍千矿业和 50% 2011 年 01 月 27 日 三年 履行
承诺             钢铁
                        卡拉拉股权实际盈利合计数将不低于 225,117 万元,如鞍千矿业和 50%                          中
                        卡拉拉股权 2011 年、2012 年、2013 年实际盈利合计数低于预测净利
                        润合计数,根据 2011 年 7 月 4 日鞍山钢铁出具的《关于预测净利润补
                        偿实施时间的函》,鞍山钢铁将于上述专项审核意见出具之日起 20 个
                        工作日内向本公司支付现金进行补偿。
                        2011 年 11 月 22 日,鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒
                        钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公
                        司资金安全的承诺》中承诺:①鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会
                        和深交所相关规范性文件的要求,为鞍钢财务公司、攀钢财务公司规                             正常
                 鞍山
                        范运营创造良好条件,督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严 2011 年 11 月 22 日 长期 履行
                 钢铁
                        格遵守关联交易制度。②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢                             中
                        财务公司资金的安全,如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资
                        金发生损失,自损失发生之日起三个月内,鞍山钢铁将予以足额现金
                        补偿。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
                 是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 是
易问题作出承诺
承诺的解决期限 自公司与鞍山钢铁之间资产置换完成后 5 年内
                 鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件,除政策、自然灾害等不可
解决方式         抗力影响外,在本次重组完成后五年内将其注入本公司。在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提
                 下,本公司将在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施。
                 鞍钢集团已与本公司于 2012 年 6 月 28 日签署了《托管协议》,履行了在过渡期内通过资产托管方式避免
承诺的履行情况
                 同业竞争的承诺。
                                                        攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内,公司除通过电话和深交所互动易解答投资者问题外,无接待现场调研、沟通、采访等情况。
                                                 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
                                                                                               单位:元
                          项目                            期末余额                  期初余额
流动资产:
    货币资金                                                1,415,281,850.68          1,428,737,541.19
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                1,978,594,467.82            834,623,606.12
    应收账款                                                  402,370,466.41            274,455,713.83
    预付款项                                                  429,059,482.79            326,610,062.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                   12,428,824.60             12,428,824.60
    其他应收款                                                367,701,114.98             30,895,590.82
    买入返售金融资产
    存货                                                    1,345,734,970.78          1,086,860,751.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                5,951,171,178.06          3,994,612,090.16
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            7,079,390,282.63          6,897,279,445.63
                         攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产                       40,843,452.68             41,101,502.10
    固定资产                        8,752,154,305.34          8,840,218,330.72
    在建工程                        5,477,603,338.24          5,230,253,351.50
    工程物资                           44,977,844.59              1,629,047.46
    固定资产清理                         674,145.20
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        5,575,747,995.22          5,532,773,736.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      274,250,979.65            279,886,401.65
    递延所得税资产                    214,488,346.46            214,488,346.46
    其他非流动资产                     28,636,954.00             28,636,954.00
非流动资产合计                     27,488,767,644.01         27,066,267,116.06
资产总计                           33,439,938,822.07         31,060,879,206.22
流动负债:
    短期借款                        8,312,625,928.34          6,172,625,928.34
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                          151,349,638.57             62,763,409.80
    应付账款                        2,073,723,773.89          2,085,635,883.26
    预收款项                          194,823,207.94            160,332,883.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      120,500,668.25            122,802,809.59
    应交税费                          132,472,452.92            186,357,558.27
    应付利息                           28,505,731.54             20,299,599.60
    应付股利                               23,596.96                 23,596.96
    其他应付款                       320,7181,058.32          2,912,934,544.65
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                           攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                               104,000,000.00             1,154,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                           14,325,206,056.73           12,877,776,214.33
非流动负债:
    长期借款                                                            2,651,700,000.00            2,214,700,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                           466,100,000.00              450,850,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                                        22,257,465.21               22,794,625.12
    其他非流动负债                                                       103,525,406.40              103,729,234.98
非流动负债合计                                                          3,243,582,871.61            2,792,073,860.10
负债合计                                                               17,568,788,928.34           15,669,850,074.43
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                                  8,589,746,202.00            8,589,746,202.00
    资本公积                                                            5,444,753,660.85            5,444,404,589.40
    减:库存股
    专项储备                                                             205,089,349.12              166,606,318.76
    盈余公积                                                            1,403,060,810.77            1,403,060,810.77
    一般风险准备
    未分配利润                                                           -309,105,296.72             -587,612,201.56
    外币报表折算差额                                                     229,772,660.90               64,335,364.87
归属于母公司所有者权益合计                                             15,563,317,386.92           15,080,541,084.24
    少数股东权益                                                         307,832,506.81              310,488,047.55
所有者权益(或股东权益)合计                                           15,871,149,893.73           15,391,029,131.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                     33,439,938,822.07           31,060,879,206.22
法定代表人:张大德                       主管会计工作负责人:尚洪德                        会计机构负责人:张景凡
2、母公司资产负债表
编制单位:攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
                                                                                                            单位:元
                             项目                                     期末余额                   期初余额
流动资产:
                             攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    货币资金                              443,344,871.98            546,239,960.33
    交易性金融资产
    应收票据                            1,712,896,885.38            542,726,917.03
    应收账款                                6,410,957.97
    预付款项                               88,878,000.00
    应收利息
    应收股利                               23,077,862.36             23,077,862.36
    其他应收款                          3,369,463,381.42          3,780,460,101.98
    存货                                   21,424,200.28             38,467,903.04
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                        2,020,000,000.00          1,020,000,000.00
流动资产合计                            7,685,496,159.39          5,950,972,744.74
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       15,240,029,208.40         15,240,029,208.40
    投资性房地产
    固定资产                              658,832,441.77            672,854,489.14
    在建工程                               20,371,570.00             18,551,441.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               58,268,879.85             58,725,294.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         71,412,208.49             71,412,208.49
    其他非流动资产                         22,636,954.00             22,636,954.00
非流动资产合计                         16,071,551,262.51         16,084,209,595.46
资产总计                               23,757,047,421.90         22,035,182,340.20
流动负债:
    短期借款                            6,265,362,000.00          4,225,362,000.00
                                                       攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                                         73,785,988.57
    应付账款                                                         80,028,816.58               36,497,957.95
    预收款项
    应付职工薪酬                                                       2,785,251.77                2,608,028.53
    应交税费                                                         28,749,147.70                  327,886.19
    应付利息                                                         28,505,731.54               20,083,266.27
    应付股利                                  

  附件:公告原文
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