股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2021-61
2021年第三季度报告
2021年10月
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,816,671,106.09 | 35.32% | 10,949,471,928.33 | 39.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 275,149,121.99 | 163.08% | 782,496,953.21 | 311.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 275,569,086.55 | 169.24% | 777,483,743.62 | 305.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 358,191,238.27 | -53.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0320 | 162.56% | 0.0911 | 312.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0320 | 162.56% | 0.0911 | 312.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.71% | 1.60% | 7.91% | 5.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,814,500,296.64 | 11,648,741,577.47 | 10.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,307,696,669.44 | 9,478,054,990.82 | 8.75% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,796,320.43 | 22,633,545.09 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -250,000.00 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,000,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,197,325.56 | -16,963,628.64 | |
| 减：所得税影响额 | 57,636.86 | 944,991.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -38,677.43 | 461,715.86 | |
| 合计 | -419,964.56 | 5,013,209.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债项目 | 单位：元 |
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 224,228,437.52 | 109,210,587.88 | 105.32% | 主要是销售回款增加所致。 |
| 应收账款 | 213,251,593.55 | 142,056,964.04 | 50.12% | 主要是赊销款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 1,319,099,860.84 | 384,458,763.34 | 243.11% | 主要是银行承兑汇票类应收款项融资结算增加所致。 |
| 其他流动资产 | 270,964.69 | 28,392,467.45 | -99.05% | 主要是本报告期末待抵扣增值税减少所致。 |
| 在建工程 | 92,465,473.33 | 65,764,493.09 | 40.60% | 主要是本期新增投资所致。 |
| 递延所得税资产 | 9,820,924.39 | 131,449,236.44 | -92.53% | 主要是本年度盈利及母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。 |
| 应交税费 | 58,115,798.73 | 22,329,534.49 | 160.26% | 主要是钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨，造成应交税费增幅较大所致。 |
| 其他应付款 | 332,067,506.01 | 107,271,793.10 | 209.56% | 主要是应付修理费、研发费增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,082,656.23 | -100.00% | 主要是归还长期应付款所致。 | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,743,110.91 | 7,390,130.15 | 58.90% | 主要是本期计提辞退福利、预计负债增加所致。 |
| 专项储备 | 28,641,610.82 | 17,536,792.09 | 63.32% | 主要是本期计提安全生产费增加所致。 |
| （二）利润表项目 | 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 10,949,471,928.33 | 7,821,909,062.13 | 39.98% | 主要是钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨所致。 |
| 营业成本 | 9,200,007,630.74 | 6,930,272,267.45 | 32.75% | 主要是钒、钛产品销量上升、贸易类钒产品价格上涨、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿价格上涨以及属于合同履约成本的运输费重分类影响所致。 |
| 税金及附加 | 64,921,026.96 | 49,882,537.86 | 30.15% | 主要是为钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨，造成增值税附加税增幅较大所致。 |
| 销售费用 | 100,716,638.87 | 188,161,884.03 | -46.47% | 主要是将销售产品控制权转移给客户之前发生的属于合同履约成本的运输费重分类至营业成本所致。 |
| 研发费用 | 468,767,172.89 | 242,885,366.58 | 93.00% | 主要是科研项目投入增加所致。 |
| 财务费用 | -67,290,497.40 | -10,205,717.42 | 559.34% | 主要是同期借款本金减少以及采购现 |
| 金折扣所致。 | ||||
| 信用减值损失 （损失以“-”号填列） | -5,852,109.72 | -780,658.47 | 649.64% | 主要是赊销款增加导致本期计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | -9,136,814.01 | -25,494,959.84 | -64.16% | 主要是钛产品价格上涨导致本期存货计提减值同比减少所致。 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,070,353,541.55 | 309,189,754.84 | 246.18% | 主要是钒、钛产品销量及价格较上年同期上涨；以及本期借款本金减少及采购现金折扣所致。 |
| 所得税费用 | 175,164,945.19 | 108,706,898.62 | 61.14% | 主要是本期利润增加及本期冲回递延所得税资产同比增加2,295万元所致。 |
| （三）现金流量项目 | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,191,238.27 | 768,278,564.26 | -53.38% | 主要是本期支付增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,106,332.90 | 22,057,762.41 | 22.89% | 主要是本期收土地补偿款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,023,259.56 | -1,238,316,251.08 | 93.78% | 主要是本期偿还借款减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 242,119 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 29.49% | 2,533,068,341 | |||||||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 10.81% | 928,946,141 | |||||||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 561,494,871 | 质押 | 247,732,284 | |||||
| 营口港务集团有限公司 | 国有法人 | 6.00% | 515,384,772 | |||||||
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.84% | 502,013,022 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.67% | 143,113,355 | |||||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 1.57% | 135,000,025 | |||||||
| 刘玮巍 | 境内自然人 | 0.44% | 37,789,437 | |||||||
| 王琴英 | 境内自然人 | 0.35% | 29,899,830 | |||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 攀钢集团有限公司 | 2,533,068,341 | 人民币普通股 | 2,533,068,341 | |||||||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 928,946,141 | 人民币普通股 | 928,946,141 | |||||||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 561,494,871 | 人民币普通股 | 561,494,871 | |||||||
| 营口港务集团有限公司 | 515,384,772 | 人民币普通股 | 515,384,772 | |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 502,013,022 | 人民币普通股 | 502,013,022 | |
| 香港中央结算有限公司 | 143,113,355 | 人民币普通股 | 143,113,355 | |
| 全国社保基金五零三组合 | 135,000,025 | 人民币普通股 | 135,000,025 | |
| 刘玮巍 | 37,789,437 | 人民币普通股 | 37,789,437 | |
| 王琴英 | 29,899,830 | 人民币普通股 | 29,899,830 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 前10名普通股股东中，刘玮巍持有公司股份37,789,437股，全部为信用证券账户持股;王琴英持有公司股份29,899,830股，全部为信用证券账户持股。 | |||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1. 因公司与关联方签订的《委托管理协议》（以下简称《协议》）陆续到期，为规范公司托管业务管理，保持业务的连续性，根据《协议》约定，并与关联方友好协商后，公司与关联方续签《协议》，继续受托对西昌钒制品、攀港公司、攀欧公司及四川攀研技术有限公司所属钒电池电解液和钒氮合金试验线进行托管经营，并将金贸大厦委托成都攀钢大酒店有限公司进行托管经营。具体情况详见公司分别于2021年1月16日、2021年3月30日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-01）、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-02）、《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-06）、《关于与关联方续签委托管理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-14）。
2. 2020年12月26日，公司控股股东攀钢集团与营口港务集团签署了《攀钢集团有限公司与营口港务集团有限公司之非公开股份转让协议》，攀钢集团拟通过非公开协议转让方式向营口港务集团转让其持有的公司515,384,772股无限售流通股股份，占公司总股本的6.00%。公司于2021年2月18日收到攀钢集团通知，本次股份协议转让已取得《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年2月10日，本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕。具体情况详见公司分别于2021年1月21日、2021年2月19日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东拟协议转让部分股份事项获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2021-04）、《关于公司控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-05）。
3. 公司控股股东攀钢集团及股东攀长钢、攀成钢铁所持有的非公开发行限售股份已于本报告期内解除限售，具体情况详见公司于2021年6月8日在指定信息披露媒体发布的《关于非公开发行股票限售股份解除限售提示性公告》（公告编号：
2021-28）。
4. 经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以支付现金方式购买公司控股股东攀钢集团有限公司下属攀钢集团西昌钢钒有限公司持有的攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权，具体内容详见公司分别于2021年9月8日、2021年9月30日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-44）、《第八届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-45）、《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-46）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）。截至本报告披露日，上述交易交割及工商变更登记手续已全部办理完毕，攀钢集团西昌钒制品科技有限公司已成为公司全资子公司，并自2021年10月1日起纳入公司合并报表范围，公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司签署的《委托管理协议》自动终止，具体内容详见公司分别于2021年10月13日、2021年10月16日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-58）、《关于收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司100%股权暨关联交易的实施完成公告》（公告编号：2021-60）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,703,460,049.95 | 3,394,458,115.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 224,228,437.52 | 109,210,587.88 |
| 应收账款 | 213,251,593.55 | 142,056,964.04 |
| 应收款项融资 | 1,319,099,860.84 | 384,458,763.34 |
| 预付款项 | 138,200,851.97 | 166,863,326.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 43,017,610.74 | 42,249,814.23 |
| 其中：应收利息 | 10,371,666.69 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 798,259,284.26 | 821,166,499.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 270,964.69 | 28,392,467.45 |
| 流动资产合计 | 6,439,788,653.52 | 5,088,856,539.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,245,950,211.10 | 1,197,912,430.79 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 174,671,021.72 | 179,527,334.33 |
| 固定资产 | 4,251,818,379.95 | 4,381,182,915.16 |
| 在建工程 | 92,465,473.33 | 65,764,493.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 345,779,892.30 | 307,445,655.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,520,664.57 | 13,907,275.27 |
| 递延所得税资产 | 9,820,924.39 | 131,449,236.44 |
| 其他非流动资产 | 241,685,075.76 | 282,695,698.03 |
| 非流动资产合计 | 6,374,711,643.12 | 6,559,885,038.37 |
| 资产总计 | 12,814,500,296.64 | 11,648,741,577.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 505,667,575.54 | 634,357,705.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 512,715,894.13 | 422,829,115.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,984,648.41 | 31,475,130.60 |
| 应交税费 | 58,115,798.73 | 22,329,534.49 |
| 其他应付款 | 332,067,506.01 | 107,271,793.10 |
| 其中：应付利息 | 158,888.89 | 168,666.67 |
| 应付股利 | 23,596.96 | 23,596.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,082,656.23 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,540,551,422.82 | 1,319,345,935.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 275,950,000.00 | 275,964,472.42 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,743,110.91 | 7,390,130.15 |
| 预计负债 | 109,760,000.00 | 96,100,000.00 |
| 递延收益 | 8,839,008.22 | 8,163,469.77 |
| 递延所得税负债 | 156,326,667.47 | 145,046,592.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 562,618,786.60 | 532,664,664.58 |
| 负债合计 | 2,103,170,209.42 | 1,852,010,600.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,540,046,376.59 | 5,539,697,305.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 461,057,166.95 | 425,366,331.72 |
| 专项储备 | 28,641,610.82 | 17,536,792.09 |
| 盈余公积 | 1,441,028,288.44 | 1,441,028,288.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,752,822,975.36 | -6,535,319,928.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,307,696,669.44 | 9,478,054,990.82 |
| 少数股东权益 | 403,633,417.78 | 318,675,986.57 |
| 所有者权益合计 | 10,711,330,087.22 | 9,796,730,977.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,814,500,296.64 | 11,648,741,577.47 |
法定代表人：谢俊勇 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,949,471,928.33 | 7,821,909,062.13 |
| 其中：营业收入 | 10,949,471,928.33 | 7,821,909,062.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,881,220,593.97 | 7,504,794,917.40 |
| 其中：营业成本 | 9,200,007,630.74 | 6,930,272,267.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 64,921,026.96 | 49,882,537.86 |
| 销售费用 | 100,716,638.87 | 188,161,884.03 |
| 管理费用 | 114,098,621.91 | 103,798,578.90 |
| 研发费用 | 468,767,172.89 | 242,885,366.58 |
| 财务费用 | -67,290,497.40 | -10,205,717.42 |
| 其中：利息费用 | 4,593,898.50 | 26,938,208.76 |
| 利息收入 | 42,975,255.85 | 38,372,367.11 |
| 加：其他收益 | 54,759.56 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,852,109.72 | -780,658.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,136,814.01 | -25,494,959.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,087,317,170.19 | 322,838,526.42 |
| 加：营业外收入 | 3,027,037.89 | 5,140,254.43 |
| 减：营业外支出 | 19,990,666.53 | 18,789,026.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,070,353,541.55 | 309,189,754.84 |
| 减：所得税费用 | 175,164,945.19 | 108,706,898.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 895,188,596.36 | 200,482,856.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 895,188,596.36 | 200,482,856.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 782,496,953.21 | 190,163,807.21 |
| 2.少数股东损益 | 112,691,643.15 | 10,319,049.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,690,835.23 | -48,465,744.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 35,690,835.23 | -48,465,744.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 | 35,690,835.23 | -48,465,744.90 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 35,690,835.23 | -48,465,744.90 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 930,879,431.59 | 152,017,111.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 818,187,788.44 | 141,698,062.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 112,691,643.15 | 10,319,049.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0911 | 0.0221 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0911 | 0.0221 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谢俊勇 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,282,553,754.58 | 5,873,895,176.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 668,111.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,120,770.36 | 85,461,589.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,375,674,524.94 | 5,960,024,877.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,239,304,864.83 | 4,644,384,273.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,435,110.37 | 247,178,323.43 |
| 支付的各项税费 | 317,409,775.54 | 185,919,571.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 142,333,535.93 | 114,264,143.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,017,483,286.67 | 5,191,746,313.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,191,238.27 | 768,278,564.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 34,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,538,429.62 | -129,499.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,538,429.62 | 31,870,500.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,982,096.72 | 9,812,737.77 |
| 投资支付的现金 | 450,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,432,096.72 | 9,812,737.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,106,332.90 | 22,057,762.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 537,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 537,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,492,406.65 | 1,566,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,319,574.56 | 55,949,575.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,000,000.00 | 30,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,211,278.35 | 153,366,675.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,023,259.56 | 1,775,316,251.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,023,259.56 | -1,238,316,251.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 727,622.76 | 258,879.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,001,934.37 | -447,721,044.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,393,157,702.37 | 4,352,764,906.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,702,159,636.74 | 3,905,043,862.25 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，因只有短期租赁业务，公司不存在需要追溯调整的承租业务。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2021年10月26日