铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
铜陵有色金属集团股份有限公司
Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
2018 年第一季度报告
报告日期：2018 年 4 月
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨军、主管会计工作负责人方文生及会计机构负责人(会计主管
人员)姚兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 17,736,639,013.95 18,198,200,972.81 -2.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 202,500,419.76 144,138,261.27 40.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
199,274,178.10 155,245,483.51 28.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -686,571,373.02 -1,772,133,057.87 -
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 1.16% 0.86% 增加了 0.30 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 48,624,732,354.68 47,793,556,529.36 1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 17,564,129,870.54 17,280,524,280.55 1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,131.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
38,611,133.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-39,310,604.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 358,048.64
减：所得税影响额 -2,741,054.73
少数股东权益影响额（税后） -806,477.56
合计 3,226,241.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 441,196
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
铜陵有色金属集团控股有
国有法人 36.53% 3,845,746,464 64,981,949 - -
限公司
国华人寿保险股份有限公
境内非国有法人 3.09% 324,909,747 324,909,747 - -
司－传统二号
长江养老保险股份有限公
司－铜陵有色员工持股计 境内非国有法人 2.73% 287,189,263 287,189,263 - -
划
中国铁建投资集团有限公
国有法人 1.71% 180,505,415 180,505,415 - -
司
长江养老保险股份有限公
司－长江薪酬延付集合型 境内非国有法人 1.27% 133,839,944 - -
团体养老保障管理产品
上海彤关投资管理合伙企
境内非国有法人 0.69% 72,202,166 72,202,166 - -
业（有限合伙）
国华人寿保险股份有限公
境内非国有法人 0.59% 62,047,654 - -
司－传统一号
#珠海横琴量行投资管理有
境内非国有法人 0.57% 60,000,000 - -
限公司
全国社保基金一一六组合 境内非国有法人 0.38% 40,409,742 - -
中国北方工业公司 国有法人 0.34% 36,101,083 36,101,083 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
铜陵有色金属集团控股有限公司 3,780,764,515 人民币普通股 3,780,764,515
长江养老保险股份有限公司－长江薪酬延付 133,839,944 人民币普通股 133,839,944
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集合型团体养老保障管理产品
国华人寿保险股份有限公司－传统一号 62,047,654 人民币普通股 62,047,654
#珠海横琴量行投资管理有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
全国社保基金一一六组合 40,409,742 人民币普通股 40,409,742
全国社保基金四零三组合 29,383,837 人民币普通股 29,383,837
#陈前平 24,643,338 人民币普通股 24,643,338
#王薇 20,423,200 人民币普通股 20,423,200
#李俊 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
#安徽楚江投资集团有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
前 10 名股东中，国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股
东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
上述股东关联关系或一致行动的说明
定的一致行动人，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股
股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
股东珠海横琴量行投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 60,000,000
股；股东陈前平通过信用证券账户持有公司股票 24,643,338 股；股东王薇通过信
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
用证券账户持有公司股票 17,700,000 股；股东李俊通过信用证券账户持有公司股
明（如有）
票 20,000,000 股；股东安徽楚江投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司股
票 20,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初下降 90.44%，主要原因是
上期远期结售汇合约确认的浮动收益金额较大。
应收利息期末比期初下降 54.23%，主要原因是公司期末定期存款减少，相应确认的应收
利息金额减少。
工程物资期末比期初下降 44.88%，主要原因是本期奥炉改造工程领用的工程物资较大。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初增长 82.95%，主要原因是
公司期末黄金租赁款金额较大。
预收款项期末比期初增长 100.74%，主要原因是本期预收的货款增加。
应付利息期末比期初增长 100.27%，主要原因是公司到期一次性付息金额增加。
一年内到期的非流动负债期末比期初下降 37.70%，主要原因是部分一年内到期的长期借
款到期偿还。
其他流动负债期末比期初下降 72.49%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额减少。
长期借款期末比期初增长 124.99%，主要原因是本期借入的长期借款增加。
其他综合收益期末比期初增长 598.89%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动盈
利金额增加。
2、利润表项目变动原因：
资产减值损失本期比上期增长 789.25%，主要原因是本期计提的存货跌价准备金额增加。
投资收益本期比上期下降 80.77%，主要原因是对联营企业确认的投资收益减少。
资产处置收益本期比上期下降 100%，主要原因是上期固定资产处置收益金额较大。
其他收益本期比上期增长 167.95%，主要原因是本期税收返还金额较大。
营业外收入本期比上期增幅较大，主要原因是本期收到其他与日常活动无关的收入增加。
所得税费用本期比上期增长 46.22%，主要原因是本期应纳税所得额增加。
其他综合收益本期较上期增加，主要原因是本期高度有效套期保值期货浮动盈利金额较
大。
3、现金流量表项目变动原因：
经营活动产生的现金流量净额本期较上期有所增长，主要原因是本期购买商品、接受劳
务支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额本期比上期增幅较大，主要原因是本期收回投资收到的现
金增加，同时投资支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长 123.28%，主要原因是本期取得借款收到
的现金增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
型 间 限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
2013 年 12 月 20 日，作为有色财务公司的控股
股东，有色控股为保证有色财务公司依法经营、
独立运行，保证贵公司与有色财务公司发生金
融业务时能确保贵公司的资金安全性和流动性
事宜，特作如下承诺：（1）有色财务公司所开
展所有业务活动均符合相关法律法规的规定,运
正在履行，截至
铜陵有色金 作情况良好。在后续运作过程中, 有色控股将按 2013 年
其他承 长期有 本公告刊登之
属集团控股 股东权限继续督促有色财务公司按照相关法律 12 月 20
诺 效 日，承诺人均严
有限公司 法规的规定进行规范运作。（2）贵公司与有色 日
格履行了承诺。
财务公司进行的存款、信贷、结算及其他金融
服务遵循自愿原则，有色控股不施加任何影响。
（3）若有色财务公司出现支付困难等紧急情况
时，有色控股将采取增加财务公司的资本金等
首次公开发行或再融 有效措施，确保贵公司在有色财务公司的资金
资时所作承诺 安全。
本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，
《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
铜陵有色金 2017 年 2020 年
股份限 规范性文件的有关规定，以及本公司与铜陵有
属集团控股 01 月 18 1 月 18 正在履行中。
售承诺 色金属集团股份有限公司签订的《股份认购协
有限公司 日 日
议》的有关规定，自铜陵有色金属集团股份有
限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月
内不转让所认购的 64,981,949 股新股。
除铜陵有色 本公司将遵循《上市公司证券发行管理办法》，
金属集团控 《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深 2017 年 2020 年
股份限
股有限公司 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 01 月 18 1 月 18 正在履行中。
售承诺
外的五家 规范性文件的有关规定，以及本公司与铜陵有 日 日
2016 年非公 色金属集团股份有限公司签订的《股份认购协
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开发行对象 议》的有关规定，自铜陵有色金属集团股份有
限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月
内不转让所认购的铜陵有色增发新股。
股权激励承诺
2014 年 10 月 16
公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业
日通过非公开
竞争作出如下承诺： 为了进一步支持铜陵有色
发行募集资金，
的发展，有色控股承诺，未来在赤峰国维矿业
完成对有色控
关于同 有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司两公司
股持有的安徽
业竞争、铜矿产品具备正式生产条件的情况下，有色控
铜冠(庐江)矿业
铜陵有色金 关联交 股同意将持有该两公司的股权全部转让给铜陵 2009 年
其他对公司中小股东 长期有 有限公司 100%
属集团控股 易、资金 有色。有色控股承诺，未来在铜冠冶化分公司 07 月 01
所作承诺 效 股权和铜冠冶
有限公司 占用方 正式建成投产且实现正常盈利的情况下，同意 日
化分公司经营
面的承 铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分
性资产收购工
诺 公司，以有效地避免与铜陵有色在副产品硫酸
作。截至本公告
方面的同业竞争。今后如有任何原因引起有色
刊登之日，承诺
控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控股将积
人已经履行了
极采取有效措施，放弃此类同业竞争。
承诺。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未 原承诺拟转让的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入上市公司的条
完成履行的具体原因 件。
及下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品 衍生品 计提减 期末投
衍生品 报告期 报告期 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投 资金额
投资类 内购入 内售出 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额 资金额 占公司
型 金额 金额 益金额
称 金额 （如 报告期
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有） 末净资
产比例
上海期 2018 年 2018 年
12,718. 28,287. 16,571. 1,106.3
货交易 否 否 黄金 01 月 01 03 月 31 0.06% 49.8
42 24 4
所 日 日
上海期 2018 年 2018 年
8,668.2 21,101. 13,486. 1,176.8
货交易 否 否 白银 01 月 01 03 月 31 0.07% -541.07
1 46 81
所 日 日
上海期
货交易 2018 年 2018 年
244,748 237,810 346,437 205,298 4,107.0
所和伦 否 否 铜 01 月 01 03 月 31 11.69%
.04 .09 .37 .32
敦金属 日 日
交易所
上海期 2018 年 2018 年
39,513. 4,825.2 5,817.0 29,166.
货交易 否 否 锌 01 月 01 03 月 31 1.66% 826.34
41 4 8
所 日 日
2018 年 2018 年
金融机 远期外 604,350 116,958.
否 否 01 月 01 03 月 31 6.66% 425.69
构 汇合约 .57
日 日
909,998 292,024 382,312 353,707 4,867.8
合计 - -- -- -
.65 .03 .66 .12
自有资金
衍生品投资资金来源
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
无
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
无
期（如有)
报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交
报告期衍生品持仓的风险分析及控 易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套
制措施说明（包括但不限于市场风 期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的
险、流动性风险、信用风险、操作 经纪公司进行期货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策
风险、法律风险等） 流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种
措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货
品公允价值的分析应披露具体使用 交易所相应合约的结算价确定。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会 公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生变化。
计核算具体原则与上一报告期相比
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是否发生重大变化的说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司董事会
提供的关于2018年第一季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司
提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司
2018年第一季度衍生品投资及风险控制情况发表如下意见：为了确保公司金融衍生品
交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管
理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款
的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融
工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
公司采取的风险控制措施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年
独立董事对公司衍生品投资及风险
度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自
控制情况的专项意见
有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期
保值。2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了
比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专
门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风
险。3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操
作需要。根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，
提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金
融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作
风险。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况
公司经营情况，铜、铜箔等产品需求情
2018 年 01 月 19 日 实地调研 机构
况。
公司铜箔板块的经营状况，铜箔行业需
2018 年 02 月 08 日 实地调研 机构
求和供给情况。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,350,869,240.49 5,619,747,290.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,192,657.03 33,410,005.07
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,078,595,269.95 2,063,506,049.82
应收账款 1,377,327,858.23 1,280,901,733.90
预付款项 4,357,087,404.44 3,838,133,324.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,664,841.04 23,299,533.61
应收股利
其他应收款 580,218,397.82 572,052,631.60
买入返售金融资产
存货 11,161,293,984.74 10,716,534,675.73
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 687,572,074.37 784,504,187.34
流动资产合计 25,606,821,728.11 24,932,089,431.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 67,815,000.00 67,815,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 293,914,093.89 285,153,602.97
投资性房地产 10,403,537.41 10,548,755.71
固定资产 14,525,023,732.44 14,819,310,377.21
在建工程 5,704,497,700.05 5,190,276,527.64
工程物资 20,114,212.41 36,492,237.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,862,073,994.72 1,880,374,376.08
开发支出
商誉 4,823,193.52 4,823,193.52
长期待摊费用 4,379,087.64 5,493,792.74
递延所得税资产 291,635,480.02 292,431,878.60
其他非流动资产 233,230,594.47 268,747,356.10
非流动资产合计 23,017,910,626.57 22,861,467,098.07
资产总计 48,624,732,354.68 47,793,556,529.36
流动负债：
短期借款 16,439,552,741.12 16,310,748,838.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
361,458,910.00 197,577,545.69
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,644,623,276.72 1,855,764,308.36
应付账款 3,588,531,093.63 4,345,561,734.56
预收款项 1,152,919,870.21 574,328,963.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 297,092,186.24 306,294,541.29
应交税费 566,570,979.78 500,198,677.42
应付利息 59,182,441.77 29,551,495.40
应付股利
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他应付款 231,857,221.10 229,221,828.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,342,037,966.04 2,154,280,359.39
其他流动负债 28,904,857.60 105,066,133.49
流动负债合计 25,712,731,544.21 26,608,594,426.53
非流动负债：
长期借款 2,625,133,977.00 1,166,770,747.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 758,705,151.00 758,705,151.00
预计负债
递延收益 587,965,226.87 573,400,443.11
递延所得税负债 80,463,178.74 110,944,000.43
其他非流动负债
非流动负债合计 4,052,267,533.61 2,609,820,341.54
负债合计 29,764,999,077.82 29,218,414,768.07
所有者权益：
股本 10,526,533,308.00 10,526,533,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,464,630,918.64 2,464,630,918.64
减：库存股
其他综合收益 73,885,931.05 10,571,823.70
专项储备 81,937,808.73 64,146,745.85
盈余公积 1,014,965,794.21 1,014,965,794.21
一般风险准备
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
未分配利润 3,402,176,109.91 3,199,675,690.15
归属于母公司所有者权益合计 17,564,129,870.54 17,280,524,280.55
少数股东权益 1,295,603,406.32 1,294,617,480.74
所有者权益合计 18,859,733,276.86 18,575,141,761.29
负债和所有者权益总计 48,624,732,354.68 47,793,556,529.36
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 方文生 姚兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,550,616,480.73 2,833,048,673.23
以公允价值计量且其变动计入当
3,192,657.03 62,074.90
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,814,804,701.05 1,898,826,627.00
应收账款 226,607,502.71 267,998,650.92
预付款项 2,260,025,511.25 2,382,931,225.35
应收利息 4,522,222.22 3,147,222.22
应收股利
其他应收款 6,786,557,723.46 6,726,882,193.83
存货 4,757,664,654.73 3,445,296,563.10
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 338,773,095.92 357,877,983.51
流动资产合计 18,742,764,549.10 17,916,071,214.06
非流动资产：
可供出售金融资产 54,315,000.00 54,315,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,813,687,198.43 5,724,926,707.51
投资性房地产 3,336,017.08 3,367,713.10
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固定资产 8,076,561,007.02 8,216,078,837.30
在建工程 2,339,668,142.44 2,034,326,252.01
工程物资 19,457,762.43 35,835,787.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,158,755,447.21 1,168,584,120.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 155,727,383.98 169,590,775.60
其他非流动资产 50,857,216.92 63,862,533.04
非流动资产合计 17,672,365,175.51 17,470,887,726.82
资产总计 36,415,129,724.61 35,386,958,940.88
流动负债：
短期借款 10,295,913,153.28 10,152,527,869.49
以公允价值计量且其变动计入当
65,086,985.11
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 752,941,744.22 778,457,590.00
应付账款 2,722,793,747.24 2,490,755,412.27
预收款项 247,436,538.29 175,612,840.32
应付职工薪酬 188,866,321.33 199,195,622.29
应交税费 231,262,205.40 244,613,799.20
应付利息 39,464,395.90 19,886,256.26
应付股利
其他应付款 377,481,199.80 483,564,259.85
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,240,033,494.60 1,983,864,048.10
其他流动负债 209,317.11 46,149,560.00
流动负债合计 16,096,402,117.17 16,639,714,242.89
非流动负债：
长期借款 1,922,225,457.00 572,225,457.00
应付债券
其中：优先股
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 218,752,691.65 219,280,585.82
递延所得税负债 31,669,207.40 45,894,365.91
其他非流动负债
非流动负债合计 2,172,647,356.05 837,400,408.73
负债合计 18,269,049,473.22 17,477,114,651.62
所有者权益：
股本 10,526,533,308.00 10,526,533,308.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,607,629,118.30 2,607,629,118.30
减：库存股
其他综合收益 74,592,198.08 33,356,027.68
专项储备 70,685,045.68 62,321,128.03
盈余公积 1,013,738,532.24 1,013,738,532.24
未分配利润 3,852,902,049.09 3,666,266,175.01
所有者权益合计 18,146,080,251.39 17,909,844,289.26
负债和所有者权益总计 36,415,129,724.61 35,386,958,940.88
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 方文生 姚兵
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,736,639,013.95 18,198,200,972.81
其中：营业收入 17,736,639,013.95 18,198,200,972.81
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,453,160,654.10 17,927,799,226.08
其中：营业成本 16,842,051,598.35 17,424,147,931.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 67,497,291.25 63,358,545.61
销售费用 79,763,663.66 65,531,993.99
管理费用 223,190,198.85 200,364,365.72
财务费用 129,801,074.15 161,930,073.87
资产减值损失 110,856,827.84 12,466,315.19
加：公允价值变动收益（损失以
-32,466,279.03 -33,393,354.92
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,916,165.54 9,962,193.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
8,760,490.92 16,951,578.59
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,515,850.03
列）
其他收益 38,611,133.71 14,409,839.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,539,380.07 263,896,274.41
加：营业外收入 2,030,155.58 499,012.30
减：营业外支出 1,651,975.51 1,580,175.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 291,917,560.14 262,815,111.64
减：所得税费用 82,370,087.29 56,334,326.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,547,472.85 206,480,785.48
（一）持续经营净利润（净亏损以
209,547,472.85 206,480,785.48
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 202,500,419.76 144,138,261.27
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 7,047,053.09 62,342,524.21
六、其他综合收益的税后净额 54,874,422.02 -24,052,057.24
归属母公司所有者的其他综合收益
63,314,107.35 -23,120,058.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
63,314,107.35 -23,120,058.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
63,412,580.06 -23,310,864.14
部分
5.外币财务报表折算差额 -98,472.71 190,805.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-8,439,685.33 -931,998.55
税后净额
七、综合收益总额 264,421,894.87 182,428,728.24
归属于母公司所有者的综合收益
265,814,527.11 121,018,202.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,392,632.24 61,410,525.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 方文生 姚兵
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,990,696,124.43 6,155,504,327.52
减：营业成本 6,468,685,744.16 5,835,864,762.28
税金及附加 37,852,142.10 27,490,097.33
销售费用 33,991,975.35 29,204,483.13
管理费用 112,735,793.88 100,346,462.00
财务费用 91,457,334.31 123,418,040.43
资产减值损失 24,922,642.65 3,414,090.25
加：公允价值变动收益（损失以
3,549,151.64 -24,622,682.21
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,393,313.83 12,139,180.68
列）
其中：对联营企业和合营企
8,760,490.92 16,951,578.59
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
2,515,850.03
填列）
其他收益 10,107,299.65 6,347,137.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,100,257.10 32,145,877.85
加：营业外收入 89,650.00 390,042.00
减：营业外支出 661,977.65 799,096.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
239,527,929.45 31,736,823.07
列）
减：所得税费用 52,892,055.37 -1,091,016.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,635,874.08 32,827,839.64
（一）持续经营净利润（净亏损
186,635,874.08 32,827,839.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 41,236,170.40 -29,768,018.81
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
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不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
41,236,170.40 -29,768,018.81
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
41,236,170.40 -29,768,018.81
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 227,872,044.48 3,059,820.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 方文生 姚兵
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,861,999,338.48 21,246,806,455.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,066,008.99 9,011,359.72
收到其他与经营活动有关的现
104,990,252.81 21,417,192.30
金
经营活动现金流入小计 20,996,055,600.28 21,277,235,007.45
购买商品、接受劳务支付的现金 20,919,409,634.46 22,199,835,813.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
397,203,453.23 389,659,741.87
现金
支付的各项税费 217,794,355.30 300,144,845.77
支付其他与经营活动有关的现
148,219,530.31 159,727,664.30
金
经营活动现金流出小计 21,682,626,973.30 23,049,368,065.32
经营活动产生的现金流量净额 -686,571,373.02 -1,772,133,057.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 621,323,405.69
取得投资收益收到的现金 484,350.00
处置固定资产、无形资产和其他
25,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
23,661,615.62 10,565,923.55
金
投资活动现金流入小计 645,469,371.31 10,591,123.55
购建固定资产、无形资产和其他
565,026,905.88 480,692,305.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,844,325.38 400,753,253.76
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23,888.19
金
投资活动现金流出小计 571,895,119.45 881,445,559.69
投资活动产生的现金流量净额 73,574,251.86 -870,854,436.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 9,769,084,791.46 8,611,238,577.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 9,769,084,791.46 8,611,238,577.18
偿还债务支付的现金 8,581,433,590.11 7,969,930,148.27
分配股利、利润或偿付利息支付
141,551,026.70 176,149,096.08
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
29,699,913.30 9,942,230.87
金
筹资活动现金流出小计 8,752,684,530.11 8,156,021,475.22
筹资活动产生的现金流量净额 1,016,400,261.35 455,217,101.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,586,336.32 -4,926,238.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,816,803.87 -2,192,696,630.29
加：期初现金及现金等价物余额 4,612,602,436.62 6,632,055,340.74
六、期末现金及现金等价物余额 5,000,419,240.49 4,439,358,710.45
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 方文生 姚兵
6、母公司现金流量表
单位：元
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,171,421,989.27 6,587,682,610.75
收到的税费返还 9,335,700.00 5,419,270.18
收到其他与经营活动有关的现
150,385,760.01 7,190,372.00
金
经营活动现金流入小计 8,331,143,449.28 6,600,292,252.93
购买商品、接受劳务支付的现金 8,300,307,475.81 6,558,969,827.36
支付给职工以及为职工支付的
190,745,021.18 205,290,918.19
现金
支付的各项税费 139,769,466.95 101,440,873.65
支付其他与经营活动有关的现
267,289,331.69 867,072,387.20
金
经营活动现金流出小计 8,898,111,295.63 7,732,774,006.40
经营活动产生的现金流量净额 -566,967,846.35 -1,132,481,753.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
4,216,535.87 5,289,109.25
金
投资活动现金流入小计 4,216,535.87 14,289,109.25
购建固定资产、无形资产和其他
365,902,116.27 192,960,482.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 83,367,177.09 1,428,557.91
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23,888.19 46,800.00
金
投资活动现金流出小计 449,293,181.55 194,435,840.31
投资活动产生的现金流量净额 -445,076,645.68 -180,146,731.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
铜陵有色金属集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 7,056,994,782.39 5,993,881,424.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 7,056,994,782.39 5,993,881,424.42
偿还债务支付的现金 6,203,585,308.59 6,130,189,203.95
分配股利、利润或偿付利息支付
83,993,274.63 130,313,409.05
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,287,578,583.22 6,260,502,613.00
筹资活动产生的现金流量净额 769,416,199.17 -266,621,188.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,432,451.78 -1,558,633.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -247,060,744.64 -1,580,808,306.35
加：期初现金及现金等价物余额 2,572,227,225.37 4,059,086,242.31
六、期末现金及现金等价物余额 2,325,166,480.73 2,478,277,935.96
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
杨 军 方文生 姚兵
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长签署：
杨 军
二O一八年四月二十六日| 铜陵有色：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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