福建三木集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建三木集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
公告编号：2013-25
2013 年 10 月
福建三木集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,633,269,613.44 4,929,141,081.65 4,929,141,081.65 14.29%
归属于上市公司股东的净资产
1,234,867,231.58 1,229,332,481.71 1,229,332,481.71 0.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,427,685,003.43 24.82% 3,621,874,780.98 7.78%
归属于上市公司股东的净利润
-376,242.55 -148.05% 5,356,026.29 3.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,366,989.58 -553.7% -37,217,564.14 -1,945.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -292,905,608.11 -2,686.43%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0008 -147.06% 0.0115 3.6%
稀释每股收益（元/股） -0.0008 -147.06% 0.0115 3.6%
加权平均净资产收益率（%） -0.03% -0.17% 0.43% -0.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -103,054.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,037,140.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
484,451.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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公司依据中兴资产评估公司出
具的《福建三木集团股份有限公
司及其子公司相关投资性房地
产市场价值咨询报告》（闽中兴
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
51,435,799.31 咨字（2013）第 014 号）确定的
动产生的损益
投资性房地产市场价值为
1,474,570,756.35 元，投资性房
地产公允价值比上年末增加
51,435,799.31 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,563,141.94
减：所得税影响额 13,920,579.03
少数股东权益影响额（税后） 1,797,025.07
合计 42,573,590.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 66,232
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建三联投资有
国有法人 18.06% 84,086,401 0 质押 3,380,777
限公司
林传德 境内自然人 4.91% 22,839,768
任日明 境内自然人 2.98% 13,889,469
林明正 境内自然人 2.84% 13,238,920
王炯辉 境内自然人 0.81% 3,778,673
曹慧利 境内自然人 0.69% 3,203,840
福州申达投资有
境内自然人 0.59% 2,739,165
限公司
孙方伟 境内自然人 0.38% 1,783,900
李珍 境内自然人 0.38% 1,758,900
王冰 境内自然人 0.38% 1,755,997
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建三联投资有限公司 84,086,401 人民币普通股 84,086,401
林传德 22,839,768 人民币普通股 22,839,768
任日明 13,889,469 人民币普通股 13,889,469
林明正 13,238,920 人民币普通股 13,238,920
王炯辉 3,778,673 人民币普通股 3,778,673
曹慧利 3,203,840 人民币普通股 3,203,840
福州申达投资有限公司 2,739,165 人民币普通股 2,739,165
孙方伟 1,783,900 人民币普通股 1,783,900
李珍 1,758,900 人民币普通股 1,758,900
王冰 1,755,997 人民币普通股 1,755,997
以上股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人；未知其他流通股股东间是否存
说明 在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行为人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资 产 负 债 表 项 目 期末余额(元） 年初余额（元） 变动比例（%） 原因 说 明
交易性金融资产 663,155.03 477,206.98 38.97 主要是本期交易性金融资产公允价值增加
预付款项 945,034,163.57 645,574,573.78 46.39 主要是本期预付货款、工程款及土地款等增加
应付账款 301,505,343.56 148,935,403.71 102.44 主要是本期应付货款和工程款的增加
预收款项 772,364,137.57 575,401,873.54 34.23 主要本期预收货款及预收BT项目工程款项的增加
应交税费 31,013,170.89 49,873,877.28 -37.82 主要是本期缴纳了上年计提的所得税等税费
应付利息 - 9,719,724.94 -100.00 主要是本期支付了上期计提的利息
利 润 表 项 目 本期数（元) 上年同期数(元） 变动比例（%） 原因 说 明
营业税金及附加 55,054,228.74 36,723,116.66 49.92 主要是本期地产收入的增加，相应计提的营业税等税
费增加
资产减值损失 3,522,616.27 1,095,460.45 221.56 主要是本期应计提坏账的款项增加
公允价值变动收益 51,547,684.47 1,219,048.28 4,128.52 主要是投资性房地产公允价值增加
投资收益 -431,767.47 2,405,733.75 -117.95 主要是本期联营企业收益减少
营业外收入 8,234,533.01 5,545,734.95 48.48 主要是子公司政府补贴增加
营业外支出 1,762,728.59 1,307,259.53 34.84 主要是子公司滞纳金等增加
所得税费用 35,222,091.69 11,619,836.53 203.12 主要是本期投资性房地产公允价值变动计提的递延所
得税费用增加
现 金 流 量 表 项 目 本期数（元) 上年同期数（元） 变动比例（%） 原因 说 明
经营活动产生的现金流量净额 -292,905,608.11 11,324,702.09 -2,686.43 主要是本期购买商品、预付工程款支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额 37,158,080.86 -12,258,288.26 -403.13 主要是本期收到上年出售海峡银行股权的现金
筹资活动产生的现金流量净额 183,436,202.76 81,505,704.78 125.06 主要是报告期内银行借款的增加
二、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 677,313,186.14 752,454,214.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 663,155.03 477,206.98
应收票据
应收账款 164,925,409.78 147,812,821.45
预付款项 945,034,163.57 645,574,573.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,691,244.18
应收股利
其他应收款 237,036,457.06 188,752,792.62
买入返售金融资产
存货 1,573,259,506.29 1,249,445,356.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,598,231,877.87 2,989,208,209.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 90,898.56 105,451.84
持有至到期投资
长期应收款 377,471,342.74 331,720,894.34
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长期股权投资 21,809,686.35 21,930,595.92
投资性房地产 1,474,570,756.35 1,423,134,957.04
固定资产 126,018,787.66 123,528,930.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,592,658.52 1,883,503.35
递延所得税资产 33,483,605.39 37,628,539.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,035,037,735.57 1,939,932,871.73
资产总计 5,633,269,613.44 4,929,141,081.65
流动负债：
短期借款 1,188,135,079.28 977,451,321.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 446,900,000.00 382,500,000.00
应付账款 301,505,343.56 148,935,403.71
预收款项 772,364,137.57 575,401,873.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,851,001.53 2,029,495.00
应交税费 31,013,170.89 49,873,877.28
应付利息 9,719,724.94
应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38
其他应付款 540,450,269.39 546,587,200.12
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 278,370,000.00 240,122,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,562,347,060.60 2,934,378,954.84
非流动负债：
长期借款 392,000,000.00 402,713,750.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 242,264,678.66 228,669,378.54
其他非流动负债
非流动负债合计 634,264,678.66 631,383,128.54
负债合计 4,196,611,739.26 3,565,762,083.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,519,570.00 465,519,570.00
资本公积 644,491,069.46 644,312,345.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,615,287.35 7,615,287.35
一般风险准备
未分配利润 117,241,304.77 111,885,278.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,234,867,231.58 1,229,332,481.71
少数股东权益 201,790,642.60 134,046,516.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,436,657,874.18 1,363,378,998.27
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,633,269,613.44 4,929,141,081.65
计
法定代表人：兰隽 主管会计工作负责人：谢明锋 会计机构负责人：张发祥
2、母公司资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
福建三木集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,972,535.18 190,152,241.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,075,480.10
预付款项 29,973,109.22 25,160,640.56
应收利息
应收股利
其他应收款 609,495,272.14 536,446,977.95
存货 59,290,657.13 6,410,482.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 781,731,573.67 762,245,822.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 522,898.22 522,898.22
长期股权投资 1,245,403,480.97 1,183,525,692.69
投资性房地产 65,241,764.65 61,954,202.91
固定资产 24,785,728.25 24,361,399.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,577,951.84 8,148,524.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,344,531,823.93 1,278,512,717.92
福建三木集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产总计 2,126,263,397.60 2,040,758,539.95
流动负债：
短期借款 192,000,000.00 147,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 135,000,000.00 180,000,000.00
应付账款 110,623,085.09 75,973,332.81
预收款项 43,202,224.55 5,060,002.94
应付职工薪酬
应交税费 -3,649,111.14 -1,352,522.39
应付利息
应付股利 1,758,058.38 1,758,058.38
其他应付款 1,057,495,980.61 1,074,976,268.91
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,544,430,237.49 1,490,215,140.65
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,845,798.48 9,960,833.60
其他非流动负债
非流动负债合计 51,845,798.48 58,960,833.60
负债合计 1,596,276,035.97 1,549,175,974.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,519,570.00 465,519,570.00
资本公积 95,802,413.10 95,802,413.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,367,423.50 73,367,423.50
一般风险准备
未分配利润 -104,702,044.97 -143,106,840.90
外币报表折算差额
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所有者权益（或股东权益）合计 529,987,361.63 491,582,565.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,126,263,397.60 2,040,758,539.95
计
法定代表人：兰隽 主管会计工作负责人：谢明锋 会计机构负责人：张发祥
3、合并本报告期利润表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,427,685,003.43 1,143,794,155.94
其中：营业收入 1,427,685,003.43 1,143,794,155.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,419,836,049.67 1,146,677,732.53
其中：营业成本 1,324,461,703.45 1,075,297,519.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,672,178.92 12,477,883.76
销售费用 12,467,014.03 13,258,198.24
管理费用 26,506,404.26 20,210,852.67
财务费用 31,541,916.02 25,723,953.14
资产减值损失 186,832.99 -290,675.24
加 ：公允价值变动收益（损失
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