福建三木集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              福建三木集团股份有限公司
                                     2015 年第一季度报告
                                            公告编号：2015-26
                                            2015 年 04 月
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福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主
管人员)张发祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                         减
    营业收入（元）                              628,741,703.80            956,895,300.18                      -34.29%
    归属于上市公司股东的净利润（元）               2,958,903.50              3,770,684.70                     -21.53%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                   2,687,139.93              1,495,032.44                     79.74%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）            -134,236,916.41           -255,812,191.47                     -47.53%
    基本每股收益（元/股）                                 0.0064                   0.0081                     -20.99%
    稀释每股收益（元/股）                                 0.0064                   0.0081                     -20.99%
    加权平均净资产收益率                                   0.24%                     0.30%                     -0.06%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                               6,896,333,146.81          5,926,924,550.43                     16.36%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           1,261,429,505.87          1,258,469,653.65                      0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                              项目                            年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         -180,978.28
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                        1,300,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -165,791.85
    减：所得税影响额                                                      280,251.67
           少数股东权益影响额（税后）                                     401,214.63
    合计                                                                  271,763.57                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
    报告期末普通股股东总数                                                                                  43,638
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称        股东性质    持股比例         持股数量
                                                                 件的股份数量      股份状态              数量
    福建三联投资
                    国有法人          18.06%        84,086,401                   质押                     3,380,777
    有限公司
    林传德          境内自然人         4.98%        23,159,768                   质押                    22,500,000
    林明正          境内自然人         4.96%        23,108,838                   质押                    22,300,000
    封洪书          境内自然人         4.94%        22,982,965
    任日明          境内自然人         4.93%        22,961,359                   质押                    22,961,359
    陈国玲          境内自然人         1.08%         5,038,000
    林文融          境内自然人         0.84%         3,891,600
    陈萍            境内自然人         0.82%         3,810,000
    王炯辉          境内自然人         0.81%         3,778,673
    叶钢            境内自然人         0.63%         2,935,529
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
    福建三联投资有限公司                                            84,086,401   人民币普通股            84,086,401
    林传德                                                          23,159,768   人民币普通股            23,159,768
    林明正                                                          23,108,838   人民币普通股            23,108,838
    封洪书                                                          22,982,965   人民币普通股            22,982,965
    任日明                                                          22,961,359   人民币普通股            22,961,359
    陈国玲                                                           5,038,000   人民币普通股             5,038,000
    林文融                                                           3,891,600   人民币普通股             3,891,600
    陈萍                                                             3,810,000   人民币普通股             3,810,000
    王炯辉                                                           3,778,673   人民币普通股             3,778,673
    叶钢                                                             2,935,529   人民币普通股             2,935,529
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                                 1、上述股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
                                 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 2、公司董事会于 2015 年 3 月 28 日向封洪书、任日明、林传德、林明正四位股东分别
                                 发出特快专递函件，请他们确认相互之间是否是一致行动人。公司董事会于 2015 年 4
    上述股东关联关系或一致行动   月 1 日收到署名为“林传德”的函件，函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任
    的说明                       日明、林明正是一致行动人。2015 年 4 月 10 日，发给“封洪书”的函件由于未投妥
                                 而退回。除此之外，公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动
                                 关系的公告函件。
                                 3、除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股
                                 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 本期末公司资产负债表项目变动及原因（单位：元）：
项     目                    2015 年 3 月 31 日       2014 年 3 月 31 日   增减比例（%）
     货币资金                1,618,568,425.72         968,333,980.08       67.15
     应收账款                291,832,639.62           134,975,934.24       116.21
     预付款项                946,568,790.51           681,798,915.54       38.83
     应收利息                516,891.70               298,710.14           73.04
     短期借款                1,267,354,596.76         782,530,813.33       61.96
     应付职工薪酬            2,230,235.68             3,964,456.87         -43.74
     其他应付款              653,623,629.64           478,267,698.87       36.66
说明：（1）货币资金期末余额比年初增加 67.15%，主要原因是资金回笼导致期末货币资金的增加。
     （2）应收款帐款期末余额比年初增加 116.21%，原因是贸易子公司应收货款等增加。
     （3）预付款项期末余额比年初增加 38.83%，主要原因是本期预付货款和工程款增加。
     （4）应收利息期末余额比年初增加 73.04%，主要原因是应收定期存款利息增加。
     （5）短期借款期末余额比年初增加 61.96%，主要原因是子公司短期借款增加。
     （6）应付职工薪酬期末余额比年初减少 43.74%，原因是子公司本期支付了前期预提的部分薪酬。
     （7）其他应付款期末余额比年初增加 36.66%，原因是子公司本期往来款项增加。
2、报告期内公司利润表项目变动及原因（单位：元）
项     目                    2015 年 1-3 月           2014 年 1-3 月       增减比例
                                                                           （%）
营业收入                     628,741,703.80           956,895,300.18       -34.29
营业成本                     530,688,111.52           835,948,481.45       -36.52
财务费用                     19,526,876.63            33,851,305.73        - 42.32
资产减值损失                 -85,708.40               2,168,941.44         -103.95
投资收益                     -2,208,950.47            1,607,718.66         -237.40
营业外支出                   712,252.72               423,805.36           68.06
所得税费用                   9,604,709.50             1,708,078.68         462.31
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说明：（1）营业收入比上年同期减少 34.29%，主要原因是本期贸易收入减少。
       （2）营业成本比上年同期减少 36.52%，主要原因是收入减少导致成本相应减少。
       （3）财务费用比上年同期减少 42.32%，主要原因是票据贴息减少。
       （4）资产减值损失比上年同期减少 103.95%，主要原因是本期应计提的坏账准备减少。
       （5）投资收益本期比上年同期减少 237.40%，，主要是本期联营企业亏损。
       （6）营业外支出比上年同期增加 68.06%，主要是本期非流动资产处置损失增加。
       （7）本期所得税费用比上年同期增加 462.31%，主要原因是本期的当期所得税费用增加。
3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因（单位：元）
项        目                       2015 年 3 月 31 日       2014 年 3 月 31 日           增减比例
                                                                                         （%）
经营活动产生的现金流量净额         -134,236,916.41          -255,812,191.47              -47.53
投资活动产生的现金流量净额         2,703,173.48             -11,055,816.83               -124.45
筹资活动产生的现金流量净额         371,523,865.39           75,095,164.91                394.74
说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是是本期预付货款和工程款增加。
       （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产支出较上期同期减少及收到股
权转让款尾款。
       （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期取得借款收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年2月11日，公司将持有的70%福建坤和腾晟置业有限公司股权以700万元人民币的价格转让给福州市鼓楼区景林贸易
有限公司，转让后，公司持有30%福建坤和腾晟置业有限公司股权。
2、2015年3月26日，公司以人民币15780万元竞得福州市马尾区国土资源局出让的宗地编号为马宗地2015拍-02地块的国有建
设用地使用权，详细内容见公司公告（公告编号：2015-16，2015-17，2015-18）。
注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经
营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已
在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。
               重要事项概述                          披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                                 巨潮资讯网（公告编号：2015-16，
    公司竞得土地使用权                2015 年 03 月 26 日
                                                                                 2015-17，2015-18）
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福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                            期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                          1,618,568,425.72                968,333,980.08
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              291,832,639.62              134,975,934.24
    预付款项                                              946,568,790.51              681,798,915.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 516,891.70                  298,710.14
    应收股利
    其他应收款                                            435,289,617.45              357,433,960.27
    买入返售金融资产
    存货                                              1,089,962,177.53            1,265,046,115.54
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           21,612,797.30               23,391,910.08
    流动资产合计                                          4,404,351,339.83            3,431,279,525.89
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         732,846.88                  730,546.96
    持有至到期投资
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福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应收款                                      123,107.22         123,107.22
    长期股权投资                                213,383,088.39     213,161,328.31
    投资性房地产                               1,744,207,646.72   1,744,207,646.72
    固定资产                                    290,854,806.30     292,773,695.88
    在建工程                                    203,221,005.16     197,975,543.05
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                  4,384,086.71       3,483,622.73
    递延所得税资产                               35,075,219.60      43,189,533.67
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 2,491,981,806.98   2,495,645,024.54
    资产总计                                       6,896,333,146.81   5,926,924,550.43
    流动负债：
    短期借款                                   1,267,354,596.76    782,530,813.33
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                    851,750,000.00     861,508,548.00
    应付账款                                    330,315,468.83     264,551,566.58
    预收款项                                    186,527,592.79     213,262,694.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  2,230,235.68       3,964,456.87
    应交税费                                    126,412,665.00     114,556,957.53
    应付利息                                      6,771,846.19       7,208,278.66
    应付股利                                      1,758,058.38       1,758,058.38
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福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     其他应付款                                     653,623,629.64     478,267,698.87
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                         239,200,000.00     295,200,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                      3,665,944,093.27   3,022,809,072.63
 非流动负债：
     长期借款                                      1,471,155,672.11   1,182,827,997.62
     应付债券
       其中：优先股
             永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                                 287,677,374.20     287,677,374.20
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                    1,758,833,046.31   1,470,505,371.82
 负债合计                                          5,424,777,139.58   4,493,314,444.45
 所有者权益：
     股本                                           465,519,570.00     465,519,570.00
     其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
     资本公积                                         2,731,868.05       2,731,868.05
     减：库存股
     其他综合收益                                   644,574,613.17     644,573,664.45
     专项储备
     盈余公积                                         7,615,287.35       7,615,287.35
     一般风险准备
10
福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     未分配利润                                               140,988,167.30              138,029,263.80
 归属于母公司所有者权益合计                               1,261,429,505.87            1,258,469,653.65
     少数股东权益                                             210,126,501.36              175,140,452.33
 所有者权益合计                                           1,471,556,007.23            1,433,610,105.98
 负债和所有者权益总计                                     6,896,333,146.81            5,926,924,550.43
法定代表人：高旭斌                    主管会计工作负责人：谢明锋               会计机构负责人：张发祥
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                项目                               期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 440,891,380.86              128,432,605.38
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                    627,827.04
     应收账款                                                  74,872,929.72                 627,827.04
     预付款项                                                                              33,759,267.99
     应收利息
     应收股利                                                 850,288,549.31
     其他应收款                                                57,654,747.85              741,511,449.64
     存货                                                                                  57,748,165.01
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               3,342,937.52                3,318,032.82
 流动资产合计                                             1,427,678,372.30                965,397,347.88
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                            600,000.00                  600,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款                                                  123,107.22                  123,107.22
     长期股权投资                                         1,217,808,849.16            1,227,585,064.54
     投资性房地产                                             161,651,817.51              161,651,817.51
     固定资产                                                  25,124,828.48               25,383,491.99
     在建工程
11
福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                    7,511,996.74      7,488,493.97
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                    1,412,820,599.11   1,422,831,975.23
 资产总计                                          2,840,498,971.41   2,388,229,323.11
 流动负债：
     短期借款                                       361,172,153.84     287,694,522.11
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债                                   171,000,000.00
     应付票据                                        85,493,683.63     166,000,000.00
     应付账款                                         5,236,319.83     100,993,469.49
     预收款项                                                            6,194,842.83
     应付职工薪酬                                       895,003.86
     应交税费                                         5,648,388.66         556,934.73
     应付利息                                         1,758,058.38       5,990,207.84
     应付股利                                      1,313,248,403.14      1,758,058.38
     其他应付款                                                       1,252,019,067.20
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                          40,000,000.00      41,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                      1,984,452,011.34   1,862,207,102.58
 非流动负债：
     长期借款                                       348,000,000.00
     应付债券
       其中：优先股
              永续债
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福建三木集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益
     递延所得税负债                                         14,007,814.40                 14,007,814.40
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                            362,007,814.40                 14,007,814.40
 负债合计                                                 2,346,459,825.74           1,876,214,916.98
 所有者权益：
     股本                                                  465,519,570.00             465,519,570.00
     其他权益工具
       其中：优先股
              永续债
     资本公积                                               67,260,142.47                 67,260,142.47
     减：库存股
     其他综合收益                                           28,555,606.22                 28,555,606.22