福建三木集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
福建三木集团股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号：2016-64
2016 年 08 月
福建三木集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人邵晓晖及会计机构负责人(会计主
管人员)郑惠芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
福建三木集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 32
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 34
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 126
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所或交易所 指 深圳证券交易所
本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司
水岸君山 指 福州市马尾区水岸君山房地产开发项目
武夷山自驾游营地项目 指 福建武夷山三木实业有限公司投资开发的武夷山自驾游营地项目
三兆公司 指 长沙三兆实业开发有限公司
三木空港小镇项目 指 青岛胶东新城投资发展有限公司开发的三木空港小镇项目
三木中心大厦项目 指 福建三木滨江建设发展有限公司开发的三木中心大厦项目
三木琅岐九龙商业中心项目 指 福建三木琅岐实业发展有限公司开发的三木琅岐九龙商业中心项目
三木建发公司 指 福建三木建设发展有限公司
轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司
康得利公司 指 福州康得利水产有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三木集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三木集团
公司的外文名称（如有） FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SANMU GROUP
公司的法定代表人 卢少辉
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈昕 林艺圃
联系地址 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦
电话 059183355146
传真 059183341504
电子信箱 zqsw@san-mu.com zqsw@san-mu.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,221,870,130.26 1,698,368,497.80 30.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,482,811.23 2,794,931.87 24.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,540,201.59 -54,139,295.45 91.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -731,138,442.16 -30,823,765.43 -2,272.00%
基本每股收益（元/股） 0.0075 0.0060 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0075 0.0060 25.00%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.22% 0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,164,257,130.21 7,153,013,186.55 0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,233,139,463.31 1,229,676,448.98 0.28%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,854,227.13
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,880,695.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,622,601.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
119,639.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,752,187.73
减：所得税影响额 3,057,337.84
少数股东权益影响额（税后） 1,149,000.70
合计 8,023,012.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司以房地产开发和贸易业务为双重主业。报告期内，“新常态”下的国内经济实现了6.7%增幅，增长平稳，供给侧改革成为
传统产业增长的新动力。公司围绕年初制定的工作计划和目标，有序推进各项工作，期内，公司实现营业收入为22.22亿元，
营业利润为3951.16万元，归属于上市公司股东的净利润为348.28万元。
房地产开发方面，在“去库存”背景下，水岸君山项目根据市场需求，微调产品结构，优化项目品质，改变营销模式，取得了
良好的效果，期内完成签约销售面积1.7万平方米，较去年同期有较大幅度增长，确认销售收入1.64亿元。金玉山庄项目继续
推进项目开发工作。武夷山三木公司加快武夷山自驾游营地项目建设，做好现有经营性资产的运营，努力打造“自遊小镇”
品牌，期内实现销售收入1.33亿元，营地酒店收入776.53万元。青岛胶东新城按节奏开发“三木空港小镇”项目，期内完成
销售面积2.63万平方米，确认销售收入1.38亿元。长沙三兆公司主要负责长沙黄兴南路商业步行街自有商业物业经营，期内
地铁开通，带来了更多的人流量，同时对步行街外貌进行改造，丰富商业业态，改善商业环境，提升存量物业价值，实现租
金收入约2651万元。期内，公司继续推进琅岐九龙商业中心项目和马尾三木中心大厦项目的前期开发工作。
贸易业务方面，由于受到低迷的国内外经济形势和人民币贬值等因素的影响，公司继续维持贸易规模，控制贸易风险。轻工
公司期内进出口贸易总额约5921万美元，同比降低28.66%，其中出口4154万美元，同比降低25%，进口1767万美元，同比降
低36%，同时，轻工公司谋求企业转型，拓展盈利业务，积极开展跨境电商业务，累计完成业务交易金额1960万美元。三木
建发公司完成内外贸收入约9.32亿元。
公司将深度挖掘现有房地产项目的价值，进一步加强精细化管理，优化项目开发和管理流程，提高项目品质，降低开发成本，
提升盈利能力。同时，公司将加大契合市场需求项目的投入力度，考虑通过并购、合作以及联营等模式，探索进入核心一线
城市群的非核心城市、区域中心城市以及人口净增加三线城市，进一步做大做强地产业务，实现地产业务销售收入及净利润
的跨越式发展。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是贸易、房地产收
营业收入 2,221,870,130.26 1,698,368,497.80 30.82%
入增加
主要是贸易、房地产收
营业成本 2,030,074,735.68 1,559,943,764.22 30.14%
入增加导致成本增加
销售费用 27,044,440.94 25,796,140.92 4.84% 主要是销售服务费增加
管理费用 47,623,611.85 63,174,422.56 -24.62% 主要是人工费用减少
主要是汇兑收益、利息
财务费用 46,212,544.85 61,126,361.91 -24.40%
收入增加影响
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主要是递延所得税费用
所得税费用 20,722,092.77 29,718,557.07 -30.27%
减少
经营活动产生的现金流 主要是购买商品、接受
-731,138,442.16 -30,823,765.43 -2,272.00%
量净额 劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流 主要是收回投资所收到
35,064,815.65 -10,786,712.42 425.07%
量净额 的现金增加
筹资活动产生的现金流 主要是支付其他与筹资
562,291,634.02 35,243,903.84 1,495.43%
量净额 活动有关的现金减少
现金及现金等价物净增 主要是经营活动产生的
-132,578,907.16 -7,578,838.18 -1,649.33%
加额 现金流量净额减少
主要是本期计提的营业
营业税金及附加 41,925,653.59 29,229,537.87 43.44% 税和土地增值税增加所
致
主要是本期冲回计提的
资产减值损失 -4,770,371.30 -150,118.50 -3,077.74%
坏账准备所致
本期投资性房地产公允
公允价值变动收益 82,576,525.20 -100.00%
价值无重大变化
主要是处置长期股权投
投资收益 5,752,097.77 -3,729,078.58 254.25%
资产生的投资收益增加
主要是本期收到的政府
营业外收入 3,973,619.79 2,230,937.95 78.11%
补助增加
主要是本期支付的滞纳
营业外支出 2,002,170.65 5,668,522.34 -64.68%
金减少所致
主要是其他货币资金减
货币资金 1,134,224,676.45 1,628,384,317.19 -30.35%
少
以公允价值计量且其变
主要是本期购买的理财
动计入当期损益的金融 30,000,000.00 -100.00%
产品已赎回
资产
主要是应收货款增加所
应收账款 171,455,348.71 53,367,683.99 221.27%
致
主要是本期的保证借款
短期借款 1,208,175,125.80 869,638,664.51 38.93%
增加所致
主要是本期应付短期薪
应付职工薪酬 2,452,531.82 3,870,236.13 -36.63%
酬减少所致
主要是本期支付上期末
应付利息 0.00 3,636,529.66 -100.00%
应付利息所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016年上半年度，公司根据年初制定的年度计划有序的开展工作，完成情况如下：
（一）房地产业务完成情况
期内，公司房地产业务营业收入为4.48亿元，同比增长了88.07%，完成了年初指定的业务指标。
1、土地储备情况
（1）新增土地
本报告期无新增储备开发建设用地。
（2）累计土地储备
截止本报告期末，公司通过不同方式共取得130.03万平方米计容建筑面积的土地储备。公司现有土地储备的楼面价较低，为
项目后续开发带来较大的优势，取得土地的楼面地价平均为784.41元/m2。
区域 计容建筑面积（万m2） 土地款（万元） 楼面价（元/m2）
福州 93.66 78,218.93 835.13
青岛 15.02 8,709.40 579.87
武夷山 21.35 15,070.00 705.84
合计 130.03 101,998.33 784.41
2、房地产项目开发销售情况
本报告期，公司房地产项目开发实际投资3.51亿元，预售面积7.82万平方米。
区域 项目名称 项目业 项目状 权益比例 计划投资额（万 本报告期实际 占地面积 规划计容 可售面积 累计竣工 本报告期
态 态 （%） 元） 投资额（万元） （万m2） 建筑面积 （万m2） 面积（万 预售面积
（万m2） m2） （万m2）
福州 水岸君山A地 住宅 竣工 100% 55,361.63 - 20.57 12.06 10.72 12.13 -
块
水岸君山B地 住宅 在建 100% 135,900.00 4,577.00 28.60 15.29 14.85 6.01 -
块
水岸君山C地 住宅 在建 100% 105,300.00 9,447.00 10.80 12.74 12.72 7.79 2.87
块
三木中心大厦 综合 储备 100% 60,600.00 7,658.00 1.87 5.45 5.45 - -
琅岐九龙商业 综合 在建 70% 50,000.00 857.00 4.20 8.82 10.02 - -
中心
金玉山庄 住宅 在建 100% 12,164.97 773.26 0.98 1.13 1.33 - 0.71
家天下 综合 竣工 100% 40,000.00 - 17.12 28.79 26.89 26.89 -
人才公寓一期 住宅 竣工 75.71% 39,300.00 - 5.53 9.38 7.92 7.92 -
小计 598,626.59 23,312.26 89.68 93.66 89.90 60.74 3.58
青岛 三木.空港小 综合 在建 51% 26,468.00 2,210.00 5.43 6.53 6.91 - 1.31
镇1#地块
三木.空港小 住宅 储备 51% 33,960.00 - 5.66 8.49 8.49 - -
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镇2#地块
小计 60,428.00 2,210.00 11.09 15.02 15.40 - 1.31
武夷 自遊小镇项目 综合 在建 100% 24,660.00 - 5.2 3.38 1.67 4.88
山 A地块 -
自遊小镇项目 商服 在建 100% 46,284.00 2,597.00 29.46 3.83 1.72
B地块 - -
自遊小镇项目 综合 在建 100% 95,725.00 6,939.00 21.79 14.14 15.63 13.24 2.93
C地块
小计 166,669.00 9,536.00 56.45 21.35 17.30 19.84 2.93
区域 总计 825,723.59 35,058.26 157.21 130.03 122.61 80.58 7.82
汇总
注1：本报告期预售面积指本报告期达到预售条件的面积。
3、房地产项目结算情况
本报告期，公司房地产项目共完成结算面积6.18万平方米，结算金额44,159.75万元。
区域 项目名称 本报告期结算面积（万m2） 本报告期结算金额（万元）
福州 水岸君山A地块 0.03 232.42
水岸君山B地块 0.20 2,939.26
水岸君山C地块 1.48 13,272.59
武夷山 自遊小镇项目C地块 1.75 13,317.81
青岛 三木.空港小镇1#地块 2.63 13,785.42
其他尾盘 0.10 612.25
合计 6.18 44,159.75
注1：本报告期结算面积、结算金额指本报告期财务账上结转收入的数据。
（二）贸易业务完成情况
公司继续控制贸易规模，把握贸易风险，推动贸易业务转型。期内，公司贸易业务实现营业收入16.88亿元，同比增长22.49%。
值得一提的是，轻工公司积极开展跨境电商业务，期内累计完成业务交易金额1960万美元，为公司贸易业务转型带来了希望。
（三）公司管理方面
期内，公司对组织架构进行了梳理，将审计监察部直接归属公司董事会领导，重设了证券投资部，业务部门的设置着重突出
对地产业务的支持，匹配公司的发展战略，为公司未来发展奠定了基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产业 447,541,292.53 327,606,178.39 26.80% 88.07% 94.43% -2.39%
酒店服务业 7,765,332.49 1,804,224.91 76.77% -0.89% -28.20% 8.84%
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| 公告日期:2016-08-29 |
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| 附件：公告原文 |
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