新疆合金投资股份有限公司2023年度财务决算报告
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2024]第12-00011号”标准无保留意见的审计报告。现将公司2023年度财务决算情况汇报如下:
一、2023年公司的资产状况
截至2023年12月31日，公司资产总额为23,345.33万元，负债总额为5,496.86万元，归属于母公司股东权益为17,848.47万元，资产负债率为23.55%。
1．报告期末，资产总额23,345.33万元，比上年的25,673.77万元减少2,328.44万元，降幅9.07%。其中：流动资产12,754.91万元，比上年的14,841.80万元减少2,086.89万元，降幅14.06%。非流动资产10,590.42万元，比上年的10,831.97万元减少241.55万元，降幅2.23%（其中：固定资产8,003.82万元，比上年的8,327.25万元减少323.43万元，降幅3.88%）。
2．报告期末，公司负债总额为5,496.86万元，比上年的8,292.88万元减少2,796.02万元，降幅33.72%。
3．报告期末，公司归属于母公司股东权益为17,848.47万元，比上年的17,380.89万元增加467.58万元，增幅2.69%。
二、公司2023年度现金流量情况
1．报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为21,614.46万元，其中：
销售商品、提供劳务收到的现金21,065.43万元；收到的税费返还444.00万元；收到的其他与经营活动有关的现金105.03万元。经营活动产生的现金流出合计为23,014.48万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金18,604.24万元；支付给职工以及为职工支付的现金2,666.88万元；支付的各项税费1,019.40万元；支付其他与经营活动有关的现金723.96万元。
本期经营活动产生的现金流量净额为-1,400.02万元。
2．报告期末，投资活动产生的现金流入合计为9.51万元，其中：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9.51万元。
投资活动产生的现金流出合计为54.51万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.51万元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-45.00万元。
3．报告期末，公司筹资活动现金流入合计为1,500.00万元，其中：取得借
新疆合金投资股份有限公司款收到的现金1,500.00万元。筹资活动产生的现金流出合计为211.41万元，其中：偿还债务支付的现金
160.26万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.15万元。本期筹资活动产生的现金流量净额为1,288.59万元。
三、公司的经营情况
1．主营业务情况2023年，公司实现营业收入23,389.85万元，比上年同期增长2.00%，实现归属于母公司股东的净利润581.62万元，比上年同期减少1.30%%。
2．成本费用支出情况2023年，公司营业成本20,633.67万元，间接费用1,762.82万元（其中：销售费用323.71万元，管理费用1,520.54万元，财务费用-81.43万元），营业成本和间接费用合计为22,396.49万元，比上年的21,650.37万元增加746.12万元。
3．营业外收支情况2023年度发生营业外收支净额为2.16万元，上年同期为-4.12万元，本期增加6.28万元。
附件：《新疆合金投资股份有限公司审计报告》。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二四年四月八日