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广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD.
2019年第一季度报告
2019年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生因临时公务安排，委托公司董事兼总裁王金全先生代为出席本次会议并行使表决权，其他所有董事均已亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）852,257,434.51842,197,649.411.19%归属于上市公司股东的净利润（元）157,110,055.85116,285,680.6035.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
141,525,874.78109,121,971.0129.70%经营活动产生的现金流量净额（元）142,680,975.2183,265,621.7571.36%基本每股收益（元/股）0.17550.129935.10%稀释每股收益（元/股）0.17550.129935.10%加权平均净资产收益率2.84%2.56%增加0.28个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,848,791,925.277,043,342,069.90-2.76%归属于上市公司股东的净资产（元）5,639,189,364.525,433,438,048.763.79%
非经常性损益项目和金额：√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,791.82 -越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,175,573.54 -计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益2,732,401.83 -因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
11,274,600.68 -单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,684.08 -其他符合非经常性损益定义的损益项目-减：所得税影响额2,524,475.71 -少数股东权益影响额（税后）107,395.17 -合计15,584,181.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数118,700
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量广东省广晟资产经营有限公司 国有法人20.03%179,302,351 0质押56,818,181珠海绿水青山投资有限公司 境内非国有法人1.40%12,500,000 0
中国农业银行股份有限公司－中证500其他0.82%7,358,432 0
交易型开放式指数证券投资基金深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人0.81%7,250,785 0
华信信托股份有限公司－华信信托·工信18号集合资金信托计划
其他0.51%4,600,000 0
香港中央结算有限公司 境外法人0.49%4,355,645 0
深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人0.47%4,192,734 0
#黄振 境内自然人0.47%4,178,300 0
珠海中软投资顾问有限公司 境内非国有法人0.42%3,734,635 0
陕西省国际信托股份有限公司 其他0.40%3,552,501 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股
份数量
股份种类股份种类 数量广东省广晟资产经营有限公司179,302,351人民币普通股179,302,351珠海绿水青山投资有限公司12,500,000人民币普通股12,500,000中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
7,358,432人民币普通股7,358,432深圳市加德信投资有限公司7,250,785人民币普通股7,250,785华信信托股份有限公司－华信信托·工信18号集合资金信托计划
4,600,000人民币普通股4,600,000香港中央结算有限公司4,355,645人民币普通股4,355,645深圳市广晟投资发展有限公司4,192,734人民币普通股4,192,734#黄振4,178,300人民币普通股4,178,300珠海中软投资顾问有限公司3,734,635人民币普通股3,734,635陕西省国际信托股份有限公司3,552,501人民币普通股3,552,501上述股东关联关系或一致行动的说明
深圳市广晟投资发展有限公司系广东省广晟资产经营有限公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
截至报告期末，公司前10名普通股股东中，股东黄振共持有公司股票4,178,300股，其中通过普通证券账户持有3,618,900股，通过投资者信用证券账户持有559,400股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1．其他应收款期末余额较年初增加103.61%，主要系公司报告期出让广东肇庆微硕电子有限公司（以下简称“肇庆微硕”）控股权，肇庆微硕由公司全资子公司变更为参股公司，其他应收款增加主要是公司以前年度对肇庆微硕的借款所致；2．可供出售金融资产期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；3．其他权益工具投资期末余额较年初增加100%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；4．在建工程期末余额较年初增加34.52%，主要系公司报告期购进进口设备，待验收转固定资产所致；5．短期借款期末余额较年初减少58.82%，主要系公司报告期偿还短期借款所致；6．应付职工薪酬期末余额较年初减少48.29%，主要系公司报告期发放上年计提的奖金所致；7．应交税费期末余额较年初减少44.98%，主要系公司报告期支付企业所得税所致；8．递延所得税负债期末余额较年初 增加42.04%，主要系公司报告期末 确认其他权 益工具投资 公允价 值 变动的递延所得税负债所致；9．其他综合收益期末余额较年初增加44.76%，主要系公司报告期末其他权益工具投资公允价值上升所致；10．财务费用同比减少71.17%，主要系公司报告期银行借款减少相应的利息支出减少以及存款利息增加所致；11.资产减值损失同比增加184.37%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；12.信用减值损失同比减少100%，主要系公司报告期根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；13.投资收益同比增加235.73%，主要系公司报告期处置子公司肇庆微硕股权产生收益所致；14.公允价值变动收益同比增加100%，主要系公司报告期持有的股票公允价值上升所致；15.营业外收入同比减少63.02%，主要系公司上年同期将长期挂账历史应付账款转入营业外收入所致；16.营业外支出同比减少68.71%，主要系公司报告期质量扣罚款支出减少所致；
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17.所得税费用同比增加43.20%，主要系公司报告期应税所得额增长，所得税费用相应增加所致；18.少数股东损益同比减少62.86%，主要系公司报告期非全资子公司盈利减少所致；19.经营活动产生的现金流量净额同比增加71.36%，主要系公司报告期销售回款较上期增加所致；20.投资活动产生的现金流量净额同比减少177.11%，主要系公司报告期购买理财产品较上期增加所致；21.筹资活动产生的现金流量净额同比增加47.15%，主要系公司报告期偿还借款较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用公司于 2018年8月7日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字180161号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已分别于2018年8月8日、9月8日、10月8日、11月8日、12月8日以及2019年1月8日、2月11日、3月12日、4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知的公告》和《关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告》。截至目前，中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。股份回购的实施进展情况：
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损
益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期
损益
期末账面价值
会计核算
科目
资金来
源境内外股票
002952
亚世光电
7,037.6
公允价值计量
4,108.6
4,108.6
7,037.6
4,108.6
11,146.3
交易性金融资产
自有资金境内外股票
002338
奥普光电
16,633,773.30
公允价值计量
133,208,900.00
59,110,7
00.00
175,685,826.70
192,319,600.00
其他权益工具投资
自有资金期末持有的其他证券投资
0.00 -- 0.000.000.000.000.000.00 0.00 -- --合计
16,640,810.94
--
133,208,900.00
59,114,8
08.68
175,689,935.38
7,037.6
0.00
4,108.6
192,330,746.32
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2011年08月23日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年1月1日至3月31日 电话沟通 个人 公司经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表（单位：元）
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,211,947,461.891,212,141,121.28结算备付金拆出资金交易性金融资产11,146.32以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,017,988,474.971,247,337,396.14其中：应收票据346,427,934.84342,394,006.62应收账款671,560,540.13904,943,389.52预付款项10,398,462.5312,352,077.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款49,077,208.1324,103,235.39其中：应收利息3,030,013.763,835,705.27应收股利5,098,039.22买入返售金融资产存货447,615,391.17502,523,603.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产421,402,944.50422,758,537.38流动资产合计3,158,441,089.513,421,215,971.06非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资可供出售金融资产266,392,044.92其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资507,662,659.27500,120,550.14其他权益工具投资320,502,744.92其他非流动金融资产投资性房地产17,934,625.3818,143,078.10固定资产2,106,016,156.972,169,966,929.66在建工程261,482,122.59194,385,790.56生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产110,649,239.58111,062,607.38开发支出商誉169,124,714.20169,124,714.20长期待摊费用102,444,505.3099,680,979.84递延所得税资产41,330,404.4141,532,138.15其他非流动资产53,203,663.1451,717,265.89非流动资产合计3,690,350,835.763,622,126,098.84资产总计6,848,791,925.277,043,342,069.90流动负债：
短期借款35,000,000.0085,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款613,093,355.40765,860,254.79预收款项22,756,859.1628,217,348.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬107,996,187.78208,856,653.47应交税费99,566,451.28180,955,531.92其他应付款62,072,263.5363,479,135.15其中：应付利息444,589.08436,353.89应付股利40,800.0040,800.00应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债1,600,006.001,600,006.00其他流动负债流动负债合计942,085,123.151,333,968,929.46非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款1,454,548.001,454,548.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益140,268,424.39158,774,175.06递延所得税负债29,958,942.3521,092,337.35其他非流动负债非流动负债合计171,681,914.74181,321,060.41负债合计1,113,767,037.891,515,289,989.87所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.00其他权益工具其中：优先股永续债
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资本公积2,405,324,220.532,407,088,429.53减：库存股其他综合收益162,802,005.21112,466,845.30专项储备盈余公积424,909,104.04425,189,896.53一般风险准备未分配利润1,750,920,923.741,593,459,766.40归属于母公司所有者权益合计5,639,189,364.525,433,438,048.76少数股东权益95,835,522.8694,614,031.27所有者权益合计5,735,024,887.385,528,052,080.03负债和所有者权益总计6,848,791,925.277,043,342,069.90法定代表人：王广军 主管会计工作负责人：王金全 会计机构负责人：赖旭
2、母公司资产负债表（单位：元）
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金1,106,225,073.441,023,129,789.30交易性金融资产11,146.32以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款731,691,021.98803,333,759.47其中：应收票据244,912,410.06220,657,196.97应收账款486,778,611.92582,676,562.50预付款项6,315,667.176,845,446.97其他应收款343,439,387.96388,560,634.78其中：应收利息1,893,269.322,665,994.16应收股利5,098,039.22存货333,936,155.25388,821,329.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产376,797,290.87379,787,828.51
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流动资产合计2,898,415,742.992,990,478,788.87非流动资产：
债权投资可供出售金融资产266,392,044.92其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,674,877,092.791,668,541,092.79其他权益工具投资320,502,744.92其他非流动金融资产投资性房地产17,934,625.3818,143,078.10固定资产1,483,113,834.511,508,804,636.88在建工程190,886,734.33135,148,847.17生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产80,489,597.8881,196,778.13开发支出商誉长期待摊费用76,514,336.3877,761,558.82递延所得税资产40,726,690.1234,645,491.92其他非流动资产38,282,967.1542,860,133.92非流动资产合计3,923,328,623.463,833,493,662.65资产总计6,821,744,366.456,823,972,451.52流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款466,925,386.77541,677,303.30预收款项20,394,318.2324,990,169.66合同负债应付职工薪酬86,811,847.74181,095,438.54
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应交税费97,065,767.94176,409,650.23其他应付款89,182,392.2763,151,602.48其中：应付利息110,914.36102,679.17应付股利40,800.0040,800.00持有待售负债一年内到期的非流动负债1,600,006.001,600,006.00其他流动负债流动负债合计761,979,718.95988,924,170.21非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款1,454,548.001,454,548.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益107,172,467.20110,014,093.91递延所得税负债26,352,874.0117,486,269.01其他非流动负债非流动负债合计134,979,889.21128,954,910.92负债合计896,959,608.161,117,879,081.13所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,427,420,792.822,427,420,792.82减：库存股其他综合收益162,627,381.75112,383,286.75专项储备盈余公积419,123,811.86419,123,811.86未分配利润2,020,379,660.861,851,932,367.96所有者权益合计5,924,784,758.295,706,093,370.39
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负债和所有者权益总计6,821,744,366.456,823,972,451.52
3、合并利润表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入852,257,434.51842,197,649.41其中：营业收入852,257,434.51842,197,649.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本682,292,344.99710,187,130.60其中：营业成本585,404,073.66586,412,906.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加8,134,705.949,192,791.51销售费用16,777,009.0621,168,329.50管理费用52,492,615.1752,439,864.12研发费用24,860,816.3834,488,713.34财务费用2,757,991.249,565,911.56其中：利息费用1,160,352.374,008,344.88利息收入-3,442,524.08-815,175.05资产减值损失2,599,845.79-3,081,386.33信用减值损失-10,734,712.25加：其他收益4,175,573.544,491,039.16投资收益（损失以“－”号填列）14,007,002.514,172,060.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,108.68资产处置收益（损失以“-”号填列）-70,192.78
- 16 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
188,151,774.25140,603,426.03加：营业外收入586,430.341,585,714.19减：营业外支出552,954.441,767,328.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
188,185,250.15140,421,811.87减：所得税费用29,853,702.7120,847,133.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
158,331,547.44119,574,677.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）158,331,547.44119,574,677.952.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润157,110,055.85116,285,680.602.少数股东损益1,221,491.593,288,997.35
六、其他综合收益的税后净额
50,335,159.91-10,035,929.25归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额50,335,159.91-10,035,963.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
50,244,095.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动50,244,095.004.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
91,064.91-10,035,963.321.权益法下可转损益的其他综合收益143,931.412.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,293,415.004.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-52,866.50257,451.689.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额34.07七、综合收益总额208,666,707.35109,538,748.70归属于母公司所有者的综合收益总额207,445,215.76106,249,717.28
- 17 -
归属于少数股东的综合收益总额1,221,491.593,289,031.42八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17550.1299（二）稀释每股收益0.17550.1299本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王广军 主管会计工作负责人：王金全 会计机构负责人：赖旭
4、母公司利润表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入702,606,895.47611,062,289.22减：营业成本449,847,473.31410,061,625.02税金及附加6,653,855.326,713,981.03销售费用13,866,748.8813,520,862.56管理费用40,210,014.2237,245,500.77研发费用16,915,182.7620,437,861.26财务费用-3,701,416.99-962,837.68其中：利息费用77,374.011,754,152.99利息收入-6,537,530.08-4,333,494.28资产减值损失-821,133.49-1,438,485.71信用减值损失-4,337,504.08加：其他收益2,791,626.713,264,837.60投资收益（损失以“－”号填列）4,748,471.854,172,060.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,108.68资产处置收益（损失以“-”号填列）-70,192.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
191,517,882.78132,850,487.63加：营业外收入60,731.191,742,946.17减：营业外支出280,338.561,227,816.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
191,298,275.41133,365,617.09减：所得税费用22,956,082.5118,580,386.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
168,342,192.90114,785,230.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
168,342,192.90114,785,230.72
- 18 -
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
50,244,095.00-10,293,415.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
50,244,095.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动50,244,095.004.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-10,293,415.001.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,293,415.004.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额218,586,287.90104,491,815.72七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金917,611,296.47795,515,046.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入
- 19 -
当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还284,430.852,108,926.41收到其他与经营活动有关的现金37,122,751.9727,758,534.56经营活动现金流入小计955,018,479.29825,382,507.50购买商品、接受劳务支付的现金333,995,134.78355,168,567.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金242,908,962.52197,011,123.74支付的各项税费174,049,436.3488,166,931.96支付其他与经营活动有关的现金61,383,970.44101,770,262.48经营活动现金流出小计812,337,504.08742,116,885.75经营活动产生的现金流量净额142,680,975.2183,265,621.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金519,856,272.88325,000,000.00取得投资收益收到的现金8,578,392.927,047,878.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金270,000.00投资活动现金流入小计528,434,665.80332,317,878.04购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
78,703,163.8485,243,911.94投资支付的现金514,493,410.52163,000,000.00质押贷款净增加额
- 20 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金91,713.50投资活动现金流出小计593,196,574.36248,335,625.44投资活动产生的现金流量净额-64,761,908.5683,982,252.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00145,765,257.62分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,449,316.672,371,956.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金445,053.621,946,264.76筹资活动现金流出小计52,894,370.29150,083,478.99筹资活动产生的现金流量净额-52,894,370.29-100,083,478.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-3,162,964.11-1,698,041.39
五、现金及现金等价物净增加额
21,861,732.2565,466,353.97加：期初现金及现金等价物余额1,159,219,701.87427,193,479.50
六、期末现金及现金等价物余额
1,181,081,434.12492,659,833.47
6、母公司现金流量表（单位：元）
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金694,906,185.73490,888,195.24收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金60,638,053.5773,185,604.48经营活动现金流入小计755,544,239.30564,073,799.72购买商品、接受劳务支付的现金174,027,188.52172,468,435.25支付给职工以及为职工支付的现金201,013,540.05140,115,424.96
- 21 -
支付的各项税费165,941,261.3564,606,680.45支付其他与经营活动有关的现金86,119,174.07144,646,756.93经营活动现金流出小计627,101,163.99521,837,297.59经营活动产生的现金流量净额128,443,075.3142,236,502.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金516,856,272.88320,000,000.00取得投资收益收到的现金8,526,455.937,031,620.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,075,000.0030,270,000.00投资活动现金流入小计528,457,728.81357,301,620.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
57,749,491.7279,454,658.08投资支付的现金514,483,410.52140,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,000.0091,713.50投资活动现金流出小计572,242,902.24219,546,371.58投资活动产生的现金流量净额-43,785,173.43137,755,248.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金110,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,535,914.32支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计111,535,914.32筹资活动产生的现金流量净额-111,535,914.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,457,314.64-1,330,071.44
- 22 -
五、现金及现金等价物净增加额
82,200,587.2467,125,765.29加：期初现金及现金等价物余额1,002,617,594.52327,730,135.62
六、期末现金及现金等价物余额
1,084,818,181.76394,855,900.91
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表（单位：元）项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,212,141,121.281,212,141,121.280应收票据及应收账款1,247,337,396.141,247,337,396.140其中：应收票据342,394,006.62342,394,006.620应收账款904,943,389.52904,943,389.520预付款项12,352,077.6912,352,077.690其他应收款24,103,235.3924,103,235.390其中：应收利息3,835,705.273,835,705.270应收股利5,098,039.225,098,039.220存货502,523,603.18502,523,603.180其他流动资产422,758,537.38422,758,537.380流动资产合计3,421,215,971.063,421,215,971.060非流动资产：
可供出售金融资产266,392,044.92不适用-266,392,044.92长期股权投资500,120,550.14500,120,550.140其他权益工具投资 不适用266,392,044.92266,392,044.92投资性房地产18,143,078.1018,143,078.100固定资产2,169,966,929.662,169,966,929.660在建工程194,385,790.56194,385,790.560无形资产111,062,607.38111,062,607.380商誉169,124,714.20169,124,714.200长期待摊费用99,680,979.8499,680,979.840递延所得税资产41,532,138.1541,532,138.150其他非流动资产51,717,265.8951,717,265.890
- 23 -
非流动资产合计3,622,126,098.843,622,126,098.840资产总计7,043,342,069.907,043,342,069.900流动负债：
短期借款85,000,000.0085,000,000.000应付票据及应付账款765,860,254.79765,860,254.790预收款项28,217,348.1328,217,348.130应付职工薪酬208,856,653.47208,856,653.470应交税费180,955,531.92180,955,531.920其他应付款63,479,135.1563,479,135.150其中：应付利息436,353.89436,353.890应付股利40,800.0040,800.000一年内到期的非流动负债1,600,006.001,600,006.000流动负债合计1,333,968,929.461,333,968,929.460非流动负债：
长期应付款1,454,548.001,454,548.000递延收益158,774,175.06158,774,175.060递延所得税负债21,092,337.3521,092,337.350非流动负债合计181,321,060.41181,321,060.410负债合计1,515,289,989.871,515,289,989.870所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.000资本公积2,407,088,429.532,407,088,429.530其他综合收益112,466,845.30112,466,845.300盈余公积425,189,896.53425,189,896.530未分配利润1,593,459,766.401,593,459,766.400归属于母公司所有者权益合计
5,433,438,048.765,433,438,048.760少数股东权益94,614,031.2794,614,031.270所有者权益合计5,528,052,080.035,528,052,080.030负债和所有者权益总计7,043,342,069.907,043,342,069.900调整情况说明：2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
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母公司资产负债表（单位：元）
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金1,023,129,789.301,023,129,789.300应收票据及应收账款803,333,759.47803,333,759.470其中：应收票据220,657,196.97220,657,196.970应收账款582,676,562.50582,676,562.500预付款项6,845,446.976,845,446.970其他应收款388,560,634.78388,560,634.780其中：应收利息2,665,994.162,665,994.160应收股利5,098,039.225,098,039.220存货388,821,329.84388,821,329.840其他流动资产379,787,828.51379,787,828.510流动资产合计2,990,478,788.872,990,478,788.870非流动资产：
可供出售金融资产266,392,044.92不适用-266,392,044.92长期股权投资1,668,541,092.791,668,541,092.790其他权益工具投资 不适用266,392,044.92266,392,044.92投资性房地产18,143,078.1018,143,078.100固定资产1,508,804,636.881,508,804,636.880在建工程135,148,847.17135,148,847.170无形资产81,196,778.1381,196,778.130长期待摊费用77,761,558.8277,761,558.820递延所得税资产34,645,491.9234,645,491.920其他非流动资产42,860,133.9242,860,133.920非流动资产合计3,833,493,662.653,833,493,662.650资产总计6,823,972,451.526,823,972,451.520流动负债：
应付票据及应付账款541,677,303.30541,677,303.300预收款项24,990,169.6624,990,169.660应付职工薪酬181,095,438.54181,095,438.540应交税费176,409,650.23176,409,650.230其他应付款63,151,602.4863,151,602.480其中：应付利息102,679.17102,679.170
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应付股利40,800.0040,800.000一年内到期的非流动负债1,600,006.001,600,006.000流动负债合计988,924,170.21988,924,170.210非流动负债：
长期应付款1,454,548.001,454,548.000递延收益110,014,093.91110,014,093.910递延所得税负债17,486,269.0117,486,269.010非流动负债合计128,954,910.92128,954,910.920负债合计1,117,879,081.131,117,879,081.130所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.000资本公积2,427,420,792.822,427,420,792.820其他综合收益112,383,286.75112,383,286.750盈余公积419,123,811.86419,123,811.860未分配利润1,851,932,367.961,851,932,367.960所有者权益合计5,706,093,370.395,706,093,370.390负债和所有者权益总计6,823,972,451.526,823,972,451.520调整情况说明： 详见合并资产负债表调整情况说明。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：
适用 √不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司
法定代表人： 王广军2019年4月25日