茂名石化实华股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
茂名石化实华股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
茂名石化实华股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨松宇 董事 工作原因 刘华
公司董事长、总经理刘华，财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 914,517,854.55 844,587,785.83 8.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,103,797.60 5,152,216.10 -20.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,765,570.19 4,917,773.98 -43.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,963,069.68 -30,447,761.33 208.26%
基本每股收益（元/股） 0.008 0.01 -20%
稀释每股收益（元/股） 0.008 0.01 -20%
加权平均净资产收益率（%） 0.47% 0.63% 减少 0.16 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,122,605,607.06 1,039,809,586.05 7.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 791,032,677.69 786,613,346.44 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 212,040.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,572,063.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200.00
减：所得税影响额 446,075.80
合计 1,338,227.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,455
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京泰跃房地产开 质押 153,363,230
发有限责任公司 境内非国有法人 29.5% 153,363,230 153,363,230
冻结 153,363,230
中国石化集团茂名
国有法人 14.75% 76,658,001
石油化工公司
中信信托有限责任
国有法人 4.13% 21,461,563
公司
广东众和化塑有限
境内非国有法人 0.86% 4,489,930
公司
中海信托股份有限
公司－中海.浦江之
星 118 号证券投资 其他 0.63% 3,300,000
结构化集合资金信
托
王司功 境内自然人 0.39% 2,050,000
西安长颂投资管理
其他 0.39% 2,042,100
有限合伙企业
梅琼 境内自然人 0.38% 2,000,000
兴业国际信托有限
公司－恒盈 1 期证
其他 0.34% 1,789,246
券投资集合资金信
托计划
中海信托股份有限
公司－中海浦江之
星 119 号证券投资 其他 0.29% 1,504,500
结构化集合资金信
托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国石化集团茂名石油化工公司 76,658,001 人民币普通股 76,658,001
中信信托有限责任公司 21,461,563 人民币普通股 21,461,563
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广东众和化塑有限公司 4,489,930 人民币普通股 4,489,930
中海信托股份有限公司－中海.浦江
之星 118 号证券投资结构化集合资金 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
信托
王司功 2,050,000 人民币普通股 2,050,000
西安长颂投资管理有限合伙企业 2,042,100 人民币普通股 2,042,100
梅琼 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
兴业国际信托有限公司－恒盈 1 期证
1,789,246 人民币普通股 1,789,246
券投资集合资金信托计划
中海信托股份有限公司－中海浦江
之星 119 号证券投资结构化集合资金 1,504,500 人民币普通股 1,504,500
信托
许玲芳 1,423,627 人民币普通股 1,423,627
公司前十名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规
上述股东关联关系或一致行动的说 定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管
明 理办法》中规定的一致行动人的情况不详，其所持股份是否存在质押或冻结的情况不
详。
注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2013 年 12 月 31 日，北京泰
跃房地产开发有限责任公司所持有本公司股份质押给广东发展银行股份有限公司茂名办事处，被北京市第
一中级人民法院冻结，并先后被 11 家人民法院轮候冻结。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末数（元） 期初数（元） 增减变动（％） 备注
货币资金 225,958,528.71 154,131,116.77 46.60 利润增加，贷款增加
应收票据 28,782,771.28 53,316,633.23 -46.02 票据到期
应收账款 57,890,826.86 10,426,636.15 455.22 跨月结算
预收款项 80,034,905.62 53,080,330.44 50.78 客户预付货款增加
应付职工薪酬 8,475,542.48 5,531,598.21 53.22 未支付款项增加
其他应付款 9,669,758.05 22,451,382.36 -56.93 支付未支付款项
项目 本期数（元） 上年同期数（元）增减变动（％） 备注
财务费用 4,124,537.59 1,655,298.03 149.17 贷款增加
公允价值变动净收益 315,205.79 -98,815.29 418.98 股票市值变动
投资净收益 1,256,857.30 490,169.44 156.41 信托产品收益增加
营业外收入 212,240.12 1,236.60 17,063.20 处理废旧物资
利润总额 20,442,135.28 9,037,545.39 126.19 新增项目实现收益
所得税 6,106,168.94 2,496,296.64 144.61 新增项目实现收益
净利润 14,335,966.34 6,541,248.75 119.16 新增项目实现收益
经营活动产生的现金流量净额 32,963,069.68 -30,447,761.33 208.26 新增项目实现收益
投资活动产生的现金流量净额 -7,602,324.36 -659,943.75 -1,051.97 新增项目支出
筹资活动产生的现金流量净额 46,466,666.62 -2,387,166.67 2,046.52 新增贷款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司终止向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元事
项。
2014年1月20日，公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以
下简称东成公司）向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。东成公司拟通过中国工商银行股
份有限公司茂名石化支行向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司（以下简称借款人）发放委托贷款，贷款金额人民币1亿元，贷
款期限为12个月，贷款利率为15%/年。东成公司的资金来源为自有资金。
本次委托贷款属于对外提供财务资助，依据公司章程和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务
资助》的规定，需履行股东大会审议批准等相关程序。
2014年1月23日，公司接到茂名市茂港区汇盈化塑有限公司《关于不再进行委托贷款交易的告知函》，借款人称“鉴于我
司的资金需求时限为2014年1月份，故待贵司的上述程序履行完毕已不能满足我司的用款需求，故我司决定放弃本次委托贷
款之交易。”基于本次交易相关审议程序的时间规定和借款人的意愿，经公司与借款人进一步协商，双方决定终止本次委托
贷款交易。2014年1月27日，公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限
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公司终止向茂名市茂港区汇盈化塑有限公司发放委托贷款人民币1亿元的议案》。公司董事会亦不再召集股东大会审议该议
案。
以上内容详见巨潮资讯网2014年1月21日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告》、2014
年1月28日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告》。
2. 公司董事、总经理孙晶磊先生辞职事项。
本公司董事会2014年3月10日收到公司董事、总经理孙晶磊先生的书面辞职报告，孙晶磊先生因身体原因决定辞去公司
第八届董事会董事职务、公司总经理职务。
以上内容详见2014年3月10日《茂名石化实华股份有限公司董事会关于董事、总经理辞职的公告》。
3. 关于聘任公司总经理的事项。
2014年3月13日，第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会聘任公司董
事长刘华兼任公司总经理。
以上内容详见2014年3月14日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议决议公告》。
4.关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的事项。
2014年3月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限
公司贷款提供担保的议案》。东油公司因生产经营需要补充流动资金和投资建设8万吨/年MTBE原料预处理项目需要固定资
产投资资金等，现向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的
流动资金贷款和用于8万吨/年MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币5000万元，合计贷款额度不超过人
民币1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公布施行的同期同
档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过3年（含）。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司
的股权比例向茂名建行或其他商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司担保的主债权金额为不超过1207万元，
东成公司担保的主债权金额为不超过3893万元，公司及东成公司合并计算担保的主债权金额为不超过5100万元。前述主债权
金额为贷款本金金额，未包括应一并承担担保责任的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和其他费用。该议案已经公司
2014年第一次临时股东大会审议通过。
以上内容详见巨潮资讯网2014年3月17日《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
五个协议或合
同（即《还款协
议》、《抵押合同
2005 年 12 月 31
（2 份）》、 原料
日，《还款协
北京泰跃房地 供应合同》、《资
2005 年 04 月 01 无承诺履行期 议》、《抵押合同
资产重组时所作承诺 产开发有限责 产转让协议》，
日 限 （2 份）》《原料
任公司 涉及到泰跃公
供应合同》已经
司作为第一大
履行完成。
控股股东应尽
的义务和责任，
泰跃公司愿意
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承担。如上述协
议或合同中任
何一项内容需
茂化实华内部
程序批准的，我
公司将在股东
大会上对上述
协议或合同投
赞成票；如上述
协议或合同不
能由董事会提
交股东大会审
议，我公司将直
接行使提案权，
在 2006 年 6 月
30 日前的合理
期限内，将上述
协议或合同提
交股东大会审
议，并在股东大
会上投赞成票
（直接提案权
的行使对《资产
转让协议》除
外）。《资产转让
协议》项下的主
业资产的转让
不以茂化实华
的再融资为前
提条件。
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项，不具备条件履行。下一
（如有） 步能否实施无法预测。
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
信达主题 2,000,000 2,166,990 320,372.2 交易性金
基金 c20002 1,989,890 61.78% 1,989,890 61.78% 二级市场
投资基金 .00 .21 9 融资产
2,641,581 2,213,330 交易性金
股票 600466 迪康药业 451,700 14.02% 451,700 14.02% 94,857.00 二级市场
.05 .00 融资产
1,522,120 1,333,780 187,818.0 交易性金
股票 000034 深信泰丰 272,200 8.45% 272,200 8.45% 二级市场
.34 .00 0 融资产
3,339,942 2,147,712 -56,448.0 交易性金
股票 601908 京运通 268,800 8.34% 268,800 8.34% 二级市场
.91 .00 0 融资产
3,720,965 2,333,019 -231,393. 交易性金
股票 000758 中色股份 238,550 7.41% 238,550 7.41% 二级市场
.63 .00 50 融资产
13,224,60 10,194,83 315,205.7
合计 3,221,140 -- 3,221,140 -- -- --
9.93 1.21
证券投资审批董事会公告披露
2007 年 11 月 24 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司一季度生产经营如
2014 年 03 月 10 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 何，是否预增（没有提供
书面资料）。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 225,958,528.71 154,131,116.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,244,831.21 10,929,625.42
应收票据 28,782,771.28 53,316,633.23
应收账款 57,890,826.86 10,426,636.15
预付款项 79,262,897.42 97,301,849.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,582,431.83 37,502,253.82
买入返售金融资产
存货 156,339,818.83 146,131,867.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,668,833.27 58,347,544.71
流动资产合计 653,730,939.41 568,087,526.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,500,000.00 1,500,000.00
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投资性房地产 2,735,817.03 2,777,093.79
固定资产 313,852,483.33 320,495,731.11
在建工程 41,682,626.82 36,917,464.25
工程物资 9,546,951.67 12,762,791.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,981,486.42 30,160,321.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,458,178.00 5,603,859.61
其他非流动资产 63,117,124.38 61,504,797.61
非流动资产合计 468,874,667.65 | 茂名石化实华股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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