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格力电器:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-31

珠海格力电器股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人董明珠、主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人(会计主管人员)廖建雄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)247,522,819,968.70214,967,999,328.3815.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)86,685,395,494.8265,595,006,071.7432.15%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)57,722,541,105.0438.46%148,698,641,394.0334.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,312,235,288.6738.35%21,118,435,752.0236.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,713,413,184.2331.94%21,345,703,240.0136.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)----15,073,756,134.98162.66%
基本每股收益(元/股)1.3838.00%3.5136.58%
稀释每股收益(元/股)1.3838.00%3.5136.58%
加权平均净资产收益率10.08%-0.75%27.76%2.66%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-8,727,106.32固定资产/无形资产处置的损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)434,822,363.32财政奖励、技改补贴、开发项目补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,073,705.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-249,038,098.67投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,288,266.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,403,652.03
减:所得税影响额392,746,050.83
少数股东权益影响额(税后)40,344,219.20
合计-227,267,487.99--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数500,334报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
珠海格力集团有限公司国有法人18.22%1,096,255,624冻结50,625,000
河北京海担保投资有限公司境内非国有法人8.91%536,022,233
香港中央结算有限公司境外法人7.86%472,631,682
中国证券金融股份有限公司国有法人2.99%179,870,800
前海人寿保险股份有限公司-海利年年境内非国有法人1.92%115,585,298
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.40%84,483,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深国有法人1.23%73,922,249
全国社保基金一零八组合国有法人0.81%49,000,004
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深国有法人0.78%47,206,649
董明珠境内自然人0.74%44,488,49233,366,369质押42,032,750
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
珠海格力集团有限公司1,096,255,624人民币普通股1,096,255,624
河北京海担保投资有限公司536,022,233人民币普通股536,022,233
香港中央结算有限公司472,631,682人民币普通股472,631,682
中国证券金融股份有限公司179,870,800人民币普通股179,870,800
前海人寿保险股份有限公司-海利年年115,585,298人民币普通股115,585,298
中央汇金资产管理有限责任公司84,483,000人民币普通股84,483,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深73,922,249人民币普通股73,922,249
全国社保基金一零八组合49,000,004人民币普通股49,000,004
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深47,206,649人民币普通股47,206,649
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金43,396,407人民币普通股43,396,407
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600619海立股份1,143,768,637.68公允价值计量493,798,079.40155,870,003.4282,137,077.84576,008,294.26166,162,686.981,226,488,555.93可供出售金融资产自有
境内外股票1528RS MACALLINE- H SHS617,323,352.86公允价值计量617,577,417.85-250,985,764.18-303,193,121.87-233,799,376.54385,678,993.92可供出售金融资产自有
合计1,761,091,990.54--1,111,375,497.25-95,115,760.76-221,056,044.03576,008,294.260.00-67,636,689.561,612,167,549.85----

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
金瑞期货有限公司非关联方期货套保合约1,483.792018年01月01日2018年09月30日1,483.79000-162.630.00%132.82
金融机构非关联方远期金融合约-13,472.212018年01月01日2018年09月30日-13,472.21000-29,454.84-0.34%-4,029.24
合计-11,988.42-----11,988.42000-29,617.47-0.34%-3,896.42
衍生品投资资金来源自有
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2018年04月26日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2018年06月26日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分原材料的套期保值业务,根据期货市场状况适时锁定材料成本,以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了外汇等资金交易业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下: 1、法律法规风险:公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理制度明确了套期保值及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。3、市场风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务,严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量,并实施止损机制。对于外汇资金业务,公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率,有效防范市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定期货套保合约报告期内损益为132.82万元,远期金融合约报告期内损益为-16,783.83万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司独立董事认为:公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,通过期货套期保值业务来平抑价格波动,提高公司经营水平。通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展衍生品的投资业务是可行的,风险是可控的。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年09月05日-2018年09月22日实地调研机构详见公司披露于巨潮资讯网的2018年9月5日-2018 年9月22日投资者关系活动记录表

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海格力电器股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金104,269,795,692.0199,610,431,730.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产408,341,647.20602,045,597.22
衍生金融资产314,145,716.04481,055,568.00
应收票据及应收账款56,754,855,033.4138,070,905,179.32
其中:应收票据50,152,115,246.2032,256,413,538.14
应收账款6,602,739,787.215,814,491,641.18
预付款项5,887,023,620.683,717,874,635.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,189,287,295.262,142,073,692.28
买入返售金融资产
存货11,662,456,349.1516,568,347,179.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,059,803,798.0810,341,912,577.58
流动资产合计197,545,709,151.83171,534,646,159.36
非流动资产:
发放贷款及垫款9,273,823,590.866,673,429,372.96
可供出售金融资产3,572,410,869.862,174,941,527.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资121,492,879.76110,391,368.86
投资性房地产495,340,557.56516,630,135.79
固定资产17,329,055,459.7617,482,114,255.70
在建工程1,439,854,211.321,020,709,311.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产4,359,130,580.893,604,467,335.23
开发支出
商誉
长期待摊费用4,345,367.412,208,646.95
递延所得税资产11,270,463,232.3510,838,333,080.79
其他非流动资产2,111,194,067.101,010,128,134.18
非流动资产合计49,977,110,816.8743,433,353,169.02
资产总计247,522,819,968.70214,967,999,328.38
流动负债:
短期借款25,728,955,060.0018,646,095,044.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放402,163,937.97266,944,787.77
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债608,694,156.88615,777,702.86
应付票据及应付账款45,946,439,538.6144,319,815,872.89
预收款项13,524,560,792.5114,143,038,242.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,152,188,055.331,876,728,937.34
应交税费5,140,153,376.273,908,873,986.27
其他应付款3,860,452,272.652,801,294,164.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债60,378,073,144.8260,912,220,150.82
流动负债合计158,741,680,335.04147,490,788,889.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬112,708,961.00112,708,961.00
预计负债
递延收益146,666,402.50126,215,974.15
递延所得税负债472,711,727.74403,487,740.43
其他非流动负债
非流动负债合计732,087,091.24642,412,675.58
负债合计159,473,767,426.28148,133,201,565.19
所有者权益:
股本6,015,730,878.006,015,730,878.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积103,880,600.71103,880,600.71
减:库存股
其他综合收益-119,747,000.07-91,700,671.13
专项储备
盈余公积3,499,671,556.593,499,671,556.59
一般风险准备327,347,621.67327,347,621.67
未分配利润76,858,511,837.9255,740,076,085.90
归属于母公司所有者权益合计86,685,395,494.8265,595,006,071.74
少数股东权益1,363,657,047.601,239,791,691.45
所有者权益合计88,049,052,542.4266,834,797,763.19
负债和所有者权益总计247,522,819,968.70214,967,999,328.38

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:望靖东 会计机构负责人:廖建雄

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金98,950,423,602.8797,829,294,130.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产408,341,647.20300,195,121.01
衍生金融资产237,920,784.5316,063,507.26
应收票据及应收账款49,062,303,566.2029,431,074,867.29
其中:应收票据47,201,199,482.2328,046,280,904.73
应收账款1,861,104,083.971,384,793,962.56
预付款项14,372,001,665.598,728,589,231.24
其他应收款4,021,806,416.394,220,315,796.12
存货5,769,160,755.3310,803,398,501.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,752,720,034.525,261,234,132.07
流动资产合计186,574,678,472.63156,590,165,286.60
非流动资产:
可供出售金融资产1,778,205,088.41493,798,079.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资8,870,526,266.758,459,424,755.85
投资性房地产27,353,387.0429,079,980.78
固定资产3,142,454,149.383,368,303,167.62
在建工程140,182,785.09115,844,335.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产752,787,652.24513,797,868.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产10,983,244,494.9310,512,001,060.35
其他非流动资产1,315,490,475.81122,821,967.33
非流动资产合计27,010,244,299.6523,615,071,215.44
资产总计213,584,922,772.28180,205,236,502.04
流动负债:
短期借款21,269,039,380.0012,174,152,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债46,969,640.0038,010,117.58
应付票据及应付账款56,148,819,594.5747,329,886,373.69
预收款项18,128,073,228.0616,548,929,401.36
应付职工薪酬1,568,794,411.00808,745,204.92
应交税费3,279,127,446.722,848,508,249.51
其他应付款1,227,602,105.81783,158,863.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债60,369,637,308.9260,900,715,131.17
流动负债合计162,038,063,115.08141,432,105,341.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬112,708,961.00112,708,961.00
预计负债
递延收益32,855,319.0027,780,600.00
递延所得税负债289,254,202.53254,610,929.35
其他非流动负债
非流动负债合计434,818,482.53395,100,490.35
负债合计162,472,881,597.61141,827,205,832.03
所有者权益:
股本6,015,730,878.006,015,730,878.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积190,973,495.25190,973,495.25
减:库存股
其他综合收益47,086,310.17-69,906,378.20
专项储备
盈余公积3,497,114,024.313,497,114,024.31
未分配利润41,361,136,466.9428,744,118,650.65
所有者权益合计51,112,041,174.6738,378,030,670.01
负债和所有者权益总计213,584,922,772.28180,205,236,502.04

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入58,045,347,100.2742,005,913,140.31
其中:营业收入57,722,541,105.0441,690,157,143.81
利息收入322,431,987.72315,465,773.31
已赚保费
手续费及佣金收入374,007.51290,223.19
二、营业总成本48,258,731,931.5034,297,714,270.38
其中:营业成本40,201,805,901.3529,000,958,160.63
利息支出9,090,461.996,251,630.02
手续费及佣金支出326,040.9293,966.13
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加511,739,290.63454,089,113.38
销售费用4,865,555,621.023,331,086,785.76
管理费用1,017,115,570.07857,848,182.14
研发费用2,110,952,300.10910,543,374.78
财务费用-381,112,385.55-85,151,475.72
其中:利息费用87,603,252.6770,752,368.62
利息收入392,660,046.50471,802,906.49
资产减值损失-76,740,869.03-178,005,466.74
加:其他收益88,932,882.2320,796,562.81
投资收益(损失以“-”号填列)-479,415,286.23-64,296,839.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,768,505.95-1,663,270.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)446,748,560.64-798,434,132.58
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,587.79-214,959.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,842,891,913.206,866,049,501.10
加:营业外收入22,752,913.58213,937,276.30
减:营业外支出7,122,569.794,738,137.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,858,522,256.997,075,248,640.09
减:所得税费用1,502,855,110.561,045,595,142.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)8,355,667,146.436,029,653,497.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,355,694,603.826,029,241,647.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,457.39411,850.10
归属于母公司所有者的净利润8,312,235,288.676,008,225,632.35
少数股东损益43,431,857.7621,427,864.80
六、其他综合收益的税后净额49,768,654.18157,218,419.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额49,620,858.61157,459,306.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益49,620,858.61157,459,306.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益209,151.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-32,067,599.61186,444,478.77
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分-1,320,676.87-2,466,848.75
5.外币财务报表折算差额82,799,983.39-26,518,323.27
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额147,795.57-240,887.18
七、综合收益总额8,405,435,800.616,186,871,916.72
归属于母公司所有者的综合收益总额8,361,856,147.286,165,684,939.10
归属于少数股东的综合收益总额43,579,653.3321,186,977.62
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.381.00
(二)稀释每股收益1.381.00

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:望靖东 会计机构负责人:廖建雄

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入49,164,059,696.1537,809,357,029.98
减:营业成本36,504,796,069.7628,379,353,555.09
税金及附加261,281,956.37261,037,222.66
销售费用6,721,842,220.633,080,147,726.69
管理费用235,297,931.31172,455,198.43
研发费用1,759,670,385.10615,653,213.70
财务费用-1,243,018,453.96387,356,699.50
其中:利息费用37,511,883.27156,015,661.71
利息收入491,900,899.37625,701,188.21
资产减值损失-43,856,257.04-79,113,287.47
加:其他收益20,428,274.1081,632,477.44
投资收益(损失以“-”号填列)64,514,313.20-56,011,874.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,768,505.95-1,663,270.32
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)206,565,292.17-78,421,626.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,259,553,723.454,939,665,677.82
加:营业外收入857,511.124,337,782.14
减:营业外支出19,489.167,609.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,260,391,745.414,943,995,850.46
减:所得税费用789,324,037.71683,533,589.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,471,067,707.704,260,462,260.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,471,067,707.704,260,462,260.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额124,862,476.9795,929,283.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益124,862,476.9795,929,283.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益209,151.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益125,974,002.1498,396,132.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分-1,320,676.87-2,466,848.75
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额4,595,930,184.674,356,391,544.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.740.71
(二)稀释每股收益0.740.71

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入150,050,038,682.05112,026,571,754.41
其中:营业收入148,698,641,394.03110,874,678,716.51
利息收入1,349,923,967.531,150,701,590.69
已赚保费
手续费及佣金收入1,473,320.491,191,447.21
二、营业总成本125,337,096,757.4793,574,300,472.86
其中:营业成本103,860,943,713.1476,089,812,947.14
利息支出38,920,512.4527,237,077.15
手续费及佣金支出530,517.63401,916.63
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,273,117,200.291,099,408,894.13
销售费用12,896,129,767.1911,865,410,965.30
管理费用2,777,048,435.361,910,072,577.67
研发费用4,943,601,182.532,743,835,155.64
财务费用-696,385,433.92-277,013,002.54
其中:利息费用513,142,829.01257,334,926.91
利息收入1,433,405,338.701,415,921,653.28
资产减值损失243,190,862.80115,133,941.74
加:其他收益235,870,689.00206,718,599.76
投资收益(损失以“-”号填列)127,904,281.2899,738,765.09
其中:对联营企业和合营企-4,116,070.701,923,835.45
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-129,495,708.66-757,615,478.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-286,103.4642,781.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,946,935,082.7418,001,155,949.45
加:营业外收入234,000,753.47274,729,562.63
减:营业外支出18,086,429.9812,941,367.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,162,849,406.2318,262,944,144.72
减:所得税费用3,921,842,764.892,729,922,003.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,241,006,641.3415,533,022,140.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,240,976,485.8515,532,698,540.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,155.49323,600.65
归属于母公司所有者的净利润21,118,435,752.0215,460,708,932.03
少数股东损益122,570,889.3272,313,208.91
六、其他综合收益的税后净额-26,751,862.11125,475,459.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,046,328.94127,555,595.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-28,046,328.94127,555,595.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益193,525.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-120,384,652.58179,578,488.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分-13,994,580.62-9,050,800.00
5.外币财务报表折算差额106,139,379.26-42,972,093.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,294,466.83-2,080,136.63
七、综合收益总额21,214,254,779.2315,658,497,600.02
归属于母公司所有者的综合收益总额21,090,389,423.0815,588,264,527.74
归属于少数股东的综合收益总额123,865,356.1570,233,072.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益3.512.57
(二)稀释每股收益3.512.57

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入127,872,194,387.5699,602,143,515.42
减:营业成本96,137,227,739.6575,156,413,934.67
税金及附加624,214,442.45568,314,998.20
销售费用14,141,904,816.5711,133,822,789.98
管理费用489,550,884.55331,085,680.25
研发费用3,860,450,950.141,565,947,002.35
财务费用-1,916,613,073.01133,294,973.08
其中:利息费用425,531,600.50335,373,946.74
利息收入1,883,842,267.781,892,865,441.54
资产减值损失39,288,505.3955,965,570.51
加:其他收益56,065,163.28110,810,824.83
投资收益(损失以“-”号填列)50,622,234.8798,493,526.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,116,070.701,923,835.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)212,798,446.17-275,751,227.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)14,815,655,966.1410,590,851,690.08
加:营业外收入28,870,010.3010,649,004.28
减:营业外支出316,259.762,552,164.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,844,209,716.6810,598,948,529.61
减:所得税费用2,227,191,900.391,562,094,170.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,617,017,816.299,036,854,358.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,617,017,816.299,036,854,358.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额116,992,688.3789,345,332.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益116,992,688.3789,345,332.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益193,525.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益130,793,743.9998,396,132.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分-13,994,580.62-9,050,800.00
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额12,734,010,504.669,126,199,691.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益2.101.50
(二)稀释每股收益2.101.50

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,186,180,027.7483,029,092,865.77
客户存款和同业存放款项净增加额135,219,150.2090,230,468.31
向中央银行借款净增加额-4,274,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额700,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金1,010,532,607.111,257,864,348.30
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还1,981,266,026.551,343,961,955.93
收到其他与经营活动有关的现金9,430,062,238.292,359,564,922.00
经营活动现金流入小计97,743,260,049.8988,776,440,560.31
购买商品、接受劳务支付的现金50,833,636,405.2851,703,245,577.90
客户贷款及垫款净增加额2,591,031,968.533,359,321,287.32
存放中央银行和同业款项净增加额-67,186,879.21-717,065,919.27
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金28,311,038.9920,483,861.76
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金6,424,774,271.195,745,856,623.35
支付的各项税费11,820,371,901.3010,647,723,859.36
支付其他与经营活动有关的现金11,038,565,208.8312,277,974,143.92
经营活动现金流出小计82,669,503,914.9183,037,539,434.34
经营活动产生的现金流量净额15,073,756,134.985,738,901,125.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,002,811,453.451,968,000,000.00
取得投资收益收到的现金518,175,013.06119,680,132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,018,701.523,220,793.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,336,277,404.09274,707,050.05
投资活动现金流入小计11,859,282,572.122,365,607,976.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,593,147,650.741,743,570,123.98
投资支付的现金14,311,895,167.836,302,125,807.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金72,502.202,065,007,100.00
投资活动现金流出小计16,905,115,320.7710,110,703,031.16
投资活动产生的现金流量净额-5,045,832,748.65-7,745,095,054.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金21,654,447,348.6516,981,395,908.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.00160,275,000.00
筹资活动现金流入小计21,655,447,348.6517,142,160,908.21
偿还债务支付的现金14,552,002,161.579,341,881,920.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金525,087,327.1611,030,374,340.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23,994,497.12
筹资活动现金流出小计15,101,083,985.8520,372,256,261.12
筹资活动产生的现金流量净额6,554,363,362.80-3,230,095,352.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-399,303,534.60-1,689,645,294.35
五、现金及现金等价物净增加额16,182,983,214.53-6,925,934,575.76
加:期初现金及现金等价物余额21,359,071,697.5271,321,360,022.83
六、期末现金及现金等价物余额37,542,054,912.0564,395,425,447.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金70,535,444,552.6463,855,798,345.45
收到的税费返还1,623,857,417.581,097,644,345.99
收到其他与经营活动有关的现金9,123,974,916.542,284,546,912.80
经营活动现金流入小计81,283,276,886.7667,237,989,604.24
购买商品、接受劳务支付的现金50,811,812,993.9742,649,697,440.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,494,539,972.672,386,813,409.90
支付的各项税费7,561,675,350.207,155,597,435.55
支付其他与经营活动有关的现金9,581,293,550.9010,938,267,996.63
经营活动现金流出小计70,449,321,867.7463,130,376,282.64
经营活动产生的现金流量净额10,833,955,019.024,107,613,321.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金921,448,547.69
取得投资收益收到的现金40,526,301.3714,416,638.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,695,148.721,730,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14,007,088,694.0175,653,052.54
投资活动现金流入小计14,970,758,691.7991,800,311.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金526,065,300.00316,753,738.42
投资支付的现金13,073,826,600.003,968,301,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,085,024,048.002,871,377,100.00
投资活动现金流出小计16,684,915,948.007,156,431,838.42
投资活动产生的现金流量净额-1,714,157,256.21-7,064,631,527.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金17,443,352,980.0013,282,199,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,285,384,380.001,275,022,660.00
筹资活动现金流入小计18,728,737,360.0014,557,221,660.00
偿还债务支付的现金9,113,293,616.668,216,262,853.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金456,152,656.3710,984,252,910.53
支付其他与筹资活动有关的现金447,399,757.12
筹资活动现金流出小计10,016,846,030.1519,200,515,763.55
筹资活动产生的现金流量净额8,711,891,329.85-4,643,294,103.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,021,961,318.59-2,238,517,345.41
五、现金及现金等价物净增加额18,853,650,411.25-9,838,829,654.64
加:期初现金及现金等价物余额25,586,691,500.0165,602,665,752.06
六、期末现金及现金等价物余额44,440,341,911.2655,763,836,097.42

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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