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格力电器:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

珠海格力电器股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董明珠、主管会计工作负责人廖建雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘炎姿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)33,189,408,213.6120,395,535,183.4262.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,442,899,755.091,558,013,539.01120.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,299,482,181.811,429,583,505.27130.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)-4,265,483,021.72-11,772,862,523.8063.77%
基本每股收益(元/股)0.580.26123.08%
稀释每股收益(元/股)0.580.26123.08%
加权平均净资产收益率2.95%1.39%1.56%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)306,181,004,587.12279,217,923,628.279.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)112,929,505,740.66115,190,211,206.76-1.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-5,709,080.49
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)215,554,006.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费166,711.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-212,736,214.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47,612,440.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,946,370.54
减:所得税影响额-94,324,352.36
少数股东权益影响额(税后)2,741,014.68
合计143,417,573.28--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数468,644报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
香港中央结算有限公司境外法人16.46%990,401,456
珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人15.00%902,359,632质押902,359,632
京海互联网科技发展有限公司境内非国有法人8.20%493,140,455
珠海格力集团有限公司国有法人3.22%193,895,992
中国证券金融股份有限公司国有法人2.99%179,870,800
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.40%84,483,000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC境外法人1.04%62,363,958
前海人寿保险股份有限公司-海利年年其他0.83%50,023,092
董明珠境内自然人0.74%44,488,49233,366,369质押13,632,750
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金境外法人0.72%43,396,407
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司990,401,456人民币普通股990,401,456
珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)902,359,632人民币普通股902,359,632
京海互联网科技发展有限公司493,140,455人民币普通股493,140,455
珠海格力集团有限公司193,895,992人民币普通股193,895,992
中国证券金融股份有限公司179,870,800人民币普通股179,870,800
中央汇金资产管理有限责任公司84,483,000人民币普通股84,483,000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC62,363,958人民币普通股62,363,958
前海人寿保险股份有限公司-海利年年50,023,092人民币普通股50,023,092
高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金43,396,407人民币普通股43,396,407
阿布达比投资局25,444,838人民币普通股25,444,838
上述股东关联关系或一致行动的说明珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)与董明珠为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

序号报表项目期末数 (或本年累计数)上年期末数 (或上年同期累计数)增减额增减幅度变动原因
1应收款项融资28,281,860,659.4420,973,404,595.497,308,456,063.9534.85%本期尚未到期的应收款项融资-应收票据增加所致
2其他非流动金融资产-2,003,483,333.33-2,003,483,333.33-100.00%本期其他非流动金融资产赎回所致
3短期借款26,484,225,007.8220,304,384,742.346,179,840,265.4830.44%本期新增短期借款所致
4拆入资金1,500,356,972.23300,020,250.001,200,336,722.23400.09%本期新增拆入资金所致
5合同负债18,328,181,018.1011,678,180,424.656,650,000,593.4556.94%本期新增预收货款所致
6卖出回购金融资产款1,474,358,027.40475,033,835.62999,324,191.78210.37%本期新增卖出回购金融资产款所致
7长期借款5,024,357,047.551,860,713,816.093,163,643,231.46170.02%本期新增长期借款所致
8递延收益588,289,436.48437,033,702.46151,255,734.0234.61%主要是本期收到的政府补助增加所致
9营业收入33,189,408,213.6120,395,535,183.4212,793,873,030.1962.73%主要是上期营业收入受新冠疫情影响下滑所致
10营业成本25,082,597,172.6216,828,523,357.078,254,073,815.5549.05%本期随营业收入上升而上升
11销售费用2,607,456,189.71906,778,619.711,700,677,570.00187.55%主要是本期营业收入上升及空调收入占比提升所致
12管理费用838,504,949.81643,396,348.90195,108,600.9130.32%本期管理费用上升所致
13研发费用1,332,389,905.59907,527,167.65424,862,737.9446.82%本期研发投入上升所致
14财务费用-693,461,526.55-497,507,618.93-195,953,907.62-39.39%主要是本期汇兑收益上升所致
15经营活动产生的现金流量净额-4,265,483,021.72-11,772,862,523.807,507,379,502.0863.77%主要是本期支付其他与经营活动有关的现金减少及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
16投资活动产生的现金流量净额-605,921,069.182,907,869,872.86-3,513,790,942.04-120.84%主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致
17筹资活动产生的现金流量净额6,550,566,229.19-87,905,348.786,638,471,577.977551.84%主要是本期取得借款收到的现金增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司于2020年4月10日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(以下简称“第一期回购”),公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购,使用资金总额不低于人民币30亿元(含)且不超过人民币60亿元(含)回购公司股份;回购股份价格不超过人民币67.82元/股(2019年年度权益分派方案实施完成后,回购价格由不超过人民币70元/股调整为不超过人民币68.80元/股。2020年半年度权益分派方案实施完成后,回购价格由不超过人民币68.80元/股调整为不超过人民币67.82元/股)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2.公司于2020年10月13日召开第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(以下简称“第二期回购”),公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行回购,使用资金总额不低于人民币30亿元(含)且不超过人民币60亿元(含)回购公司股份;回购股份价格不超过人民币69.02元/股(2020年半年度权益分派方案实施完成后,回购价格由不超过人民币70元/股调整为不超过人民币69.02元/股)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

3.截至本报告期末,公司两期回购计划累计通过回购专户买入公司股份182,879,661股,支出10,420,236,003.53元(不含交易费用),最低买入价53.01元/股、最高买入价61.95元/股。

第一期回购计划累计买入公司股份108,365,753股,支出5,999,591,034.74元(不含交易费用),最低买入价53.01元/股,最高买入价60.18元/股,该回购计划已于2021年2月24日实施完毕,详见公司披露于指定信息披露媒体的相关进展公告。其中本报告期内买入14,181,091股,金额818,004,531.09元(不含交易费用),最低买入价55.76元/股,最高买入价60.18元/股。

第二期回购计划买入公司股份74,513,908股,支出4,420,644,968.79元(不含交易费用),最低买入价56.46元/股,最高买入价61.95元/股,均为本报告期内买入。详见公司披露于指定信息披露媒体的相关进展公告。

本报告期末至本定期报告披露日,公司未回购股份。

公司回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600745闻泰科技884,999,996.60公允价值计量3,550,040,505.00-35,858,995.002,629,181,513.403,514,181,510.00其他权益工具投资自有
境内外股票600703三安光电2,000,000,000.00公允价值计量3,093,928,974.37-427,262,313.01666,666,661.362,666,666,661.36其他权益工具投资自有
境内外股票600619海立股份1,142,543,762.12公允价值计量667,802,216.8129,266,582.11-445,534,157.93697,009,604.19其他权益工具投资自有
债券16001716附息国债17288,405,500.00公允价值计量298,866,682.20798,358.613,364,202.852,839,142.46297,595,824.66其他债权投资自有
境内外股票01528RS MACALLINE- H SHS657,794,589.65公允价值计量254,461,858.93-5,309,075.53-409,659,458.24248,135,131.41其他权益工具投资自有
境内外股票600888新疆众和155,323,077.24公允价值计量215,172,336.3627,430,910.4387,280,169.553,918,701.49242,603,246.79其他权益工具投资自有
债券15062918长安04237,007,123.28公允价值计量236,603,300.004,537,900.004,537,900.00241,141,200.00交易性金融资产自有
债券20040820农发08199,203,000.00公允价值计量203,335,610.97-859,235.631,342,328.74674,824.66204,010,435.63其他债权投资自有
债券15058818长安03134,444,931.50公允价值计量134,217,200.002,563,600.002,563,600.00136,780,800.00交易性金融资产自有
合计5,699,721,980.39--8,654,428,684.64-404,692,268.022,532,641,259.730.000.0014,534,168.618,248,124,414.04----
证券投资审批董事会公告2020年04月30日
披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2020年06月02日

重要的债券投资

项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率债券到期日面值票面利率实际利率债券到期日
16附息国债17200,000,000.002.74%3.10%2026/8/4200,000,000.002.74%3.10%2026/8/4
16附息国债17100,000,000.002.74%3.44%2026/8/4100,000,000.002.74%3.44%2026/8/4
20农发08200,000,000.003.45%3.54%2025/9/23200,000,000.003.45%3.54%2025/9/23
18长安04230,000,000.008.00%2021/8/23230,000,000.008.00%2021/8/23
18长安03130,000,000.008.00%2021/8/6130,000,000.008.00%2021/8/6
合计860,000,000.00------860,000,000.00------

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
期货公司非关联方期货套保合约4,482.292021年01月01日2021年03月31日4,482.292,322.860.02%6,211.92
金融机构非关联方远期金融合约28,549.422021年01月01日2021年03月31日28,549.42820.080.01%86.02
合计33,031.71----33,031.713,142.940.03%6,297.94
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年04月30日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2020年06月02日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险,公司开展了部分原材料的套期保值业务,根据期货市场状况适时锁定材料成本,以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险;同时公司利用银行金融工具,开展了外汇资金交易业务,以规避汇率和利率波动风险,减少外汇负债及进行成本锁定,实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《期货套期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具体说明如下:1、法律法规风险:公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规,明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理制度明确了套期保值及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。3、市场风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施:公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则。对于套期保值业务,严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量,并实施止损机制。对于外汇资金业务,公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率,有效防范市场风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定期货套保合约报告期内损益为6,211.92万元,远期金融合约报告期内损益为-27,379.82万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见公司独立董事认为:公司开展大宗材料期货套期保值业务,有利于锁定生产成本,控制经营风险,提高经营管理水平;通过外汇衍生品交易业务,有利于进一步提升公司外汇风险管理能力,实现外汇资产保值增值。公司就相关业务建立了相应的管控制度,审批、执行合法合规,风险可控,符合公司及全体股东的利益。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有10,000.0010,000.00
合计10,000.0010,000.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海格力电器股份有限公司

单位:人民币元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金146,590,588,571.22136,413,143,859.81
拆出资金
交易性金融资产478,493,216.90370,820,500.00
衍生金融资产8,200,820.73285,494,153.96
应收票据
应收账款11,191,729,898.508,738,230,905.44
应收款项融资28,281,860,659.4420,973,404,595.49
预付款项3,799,948,121.003,129,202,003.24
其他应收款138,131,516.64147,338,547.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货32,909,558,719.0027,879,505,159.39
合同资产84,146,017.3578,545,525.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,470,264,762.1815,617,301,913.87
流动资产合计241,952,922,302.96213,632,987,164.66
非流动资产:
发放贷款和垫款5,399,004,627.765,273,805,581.52
债权投资
其他债权投资501,606,260.29502,202,293.17
长期应收款
长期股权投资7,992,923,470.228,119,841,062.14
其他权益工具投资7,375,596,153.757,788,405,891.47
其他非流动金融资产2,003,483,333.33
投资性房地产456,977,860.42463,420,861.39
固定资产18,746,118,013.3618,990,525,087.94
在建工程4,917,183,980.854,016,082,730.07
使用权资产15,260,205.87
无形资产5,839,114,942.865,878,288,762.64
开发支出
商誉201,902,704.02201,902,704.02
长期待摊费用1,880,110.818,567,923.50
递延所得税资产12,004,936,917.8911,550,292,201.02
其他非流动资产775,577,036.06788,118,031.40
非流动资产合计64,228,082,284.1665,584,936,463.61
资产总计306,181,004,587.12279,217,923,628.27
流动负债:
短期借款26,484,225,007.8220,304,384,742.34
向中央银行借款
拆入资金1,500,356,972.23300,020,250.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据22,962,400,602.4721,427,071,950.32
应付账款32,625,724,330.9631,604,659,166.88
预收款项
合同负债18,328,181,018.1011,678,180,424.65
卖出回购金融资产款1,474,358,027.40475,033,835.62
吸收存款及同业存放245,302,023.20261,006,708.24
应付职工薪酬3,249,084,277.913,365,355,468.69
应交税费1,978,819,036.152,301,355,583.02
其他应付款2,454,987,403.232,379,395,717.44
其中:应付利息
应付股利6,986,645.966,986,645.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债233,661,441.12
其他流动负债72,859,815,011.4064,382,254,283.54
流动负债合计184,396,915,151.99158,478,718,130.74
非流动负债:
长期借款5,024,357,047.551,860,713,816.09
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,114,978.46
长期应付款
长期应付职工薪酬149,859,788.00149,859,788.00
预计负债
递延收益588,289,436.48437,033,702.46
递延所得税负债1,380,002,669.071,411,111,102.84
其他非流动负债
非流动负债合计7,154,623,919.563,858,718,409.39
负债合计191,551,539,071.55162,337,436,540.13
所有者权益:
股本6,015,730,878.006,015,730,878.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积121,850,280.68121,850,280.68
减:库存股10,421,456,991.695,182,273,853.90
其他综合收益6,931,638,112.077,396,060,195.47
专项储备
盈余公积3,499,671,556.593,499,671,556.59
一般风险准备499,133,183.28497,575,772.26
未分配利润106,282,938,721.73102,841,596,377.66
归属于母公司所有者权益合计112,929,505,740.66115,190,211,206.76
少数股东权益1,699,959,774.911,690,275,881.38
所有者权益合计114,629,465,515.57116,880,487,088.14
负债和所有者权益总计306,181,004,587.12279,217,923,628.27

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿

2、母公司资产负债表

单位:人民币元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金128,755,701,915.94123,828,677,860.41
交易性金融资产478,493,216.90370,820,500.00
衍生金融资产34,545,293.6876,680,617.45
应收票据
应收账款4,910,074,937.503,548,791,695.27
应收款项融资25,022,870,515.0818,642,206,012.24
预付款项21,993,188,659.5017,963,607,702.38
其他应收款2,689,348,843.722,307,154,984.66
其中:应收利息
应收股利2,932,373.422,932,373.42
存货7,594,892,412.5713,884,110,379.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,021,378,715.859,773,701,904.35
流动资产合计203,500,494,510.74190,395,751,656.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资24,494,606,762.1924,619,357,367.01
其他权益工具投资7,099,222,916.517,505,139,669.97
其他非流动金融资产2,003,483,333.33
投资性房地产21,598,074.5422,173,605.79
固定资产2,629,682,198.722,706,217,465.90
在建工程706,234,442.03570,077,306.55
使用权资产
无形资产775,775,561.42780,743,893.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,166,639,061.2310,926,393,867.16
其他非流动资产148,313,106.6397,653,134.61
非流动资产合计47,042,072,123.2749,231,239,643.63
资产总计250,542,566,634.01239,626,991,300.20
流动负债:
短期借款19,679,744,392.6315,862,663,592.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据21,777,013,678.1419,177,017,664.74
应付账款33,508,076,176.2344,365,200,963.00
预收款项
合同负债21,219,850,098.9514,594,653,911.45
应付职工薪酬1,307,279,877.111,306,897,769.56
应交税费1,257,837,995.09777,604,964.68
其他应付款1,267,116,100.221,773,107,761.34
其中:应付利息
应付股利602,881.87602,881.87
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债68,430,072,092.0259,737,975,078.14
流动负债合计168,446,990,410.39157,595,121,705.31
非流动负债:
长期借款3,156,901,049.43143,254,262.42
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬149,859,788.00149,859,788.00
预计负债
递延收益95,162,302.4874,814,702.48
递延所得税负债814,093,937.99848,906,843.68
其他非流动负债
非流动负债合计4,216,017,077.901,216,835,596.58
负债合计172,663,007,488.29158,811,957,301.89
所有者权益:
股本6,015,730,878.006,015,730,878.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积184,850,281.86184,850,281.86
减:库存股10,421,456,991.695,182,273,853.90
其他综合收益7,285,630,336.627,763,409,043.86
专项储备
盈余公积3,497,114,024.313,497,114,024.31
未分配利润71,317,690,616.6268,536,203,624.18
所有者权益合计77,879,559,145.7280,815,033,998.31
负债和所有者权益总计250,542,566,634.01239,626,991,300.20

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿

3、合并利润表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入33,516,630,069.6720,908,681,091.42
其中:营业收入33,189,408,213.6120,395,535,183.42
利息收入327,186,128.67511,737,970.47
手续费及佣金收入35,727.391,407,937.53
二、营业总成本29,469,689,655.8918,943,766,563.28
其中:营业成本25,082,597,172.6216,828,523,357.07
利息支出32,990,749.688,753,887.41
手续费及佣金支出169,796.2860,003.43
税金及附加269,042,418.75146,234,798.04
销售费用2,607,456,189.71906,778,619.71
管理费用838,504,949.81643,396,348.90
研发费用1,332,389,905.59907,527,167.65
财务费用-693,461,526.55-497,507,618.93
其中:利息费用245,029,131.96296,460,340.66
利息收入1,071,802,072.811,143,525,167.84
加:其他收益214,112,686.70226,030,704.08
投资收益(损失以“-”号填列)68,865,831.9662,846,007.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,375,527.662,104,029.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-269,226,518.40-190,290,804.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-105,146,244.28-124,961,961.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)-46,319,715.61-114,185,823.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)-256,347.141,582,640.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,908,970,107.011,825,935,290.33
加:营业外收入64,537,778.0075,240,808.35
减:营业外支出10,229,707.805,003,063.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,963,278,177.211,896,173,035.37
减:所得税费用510,702,313.80318,319,509.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,452,575,863.411,577,853,525.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,452,724,157.701,577,939,998.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-148,294.29-86,472.47
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润3,442,899,755.091,558,013,539.01
2.少数股东损益9,676,108.3219,839,986.88
六、其他综合收益的税后净额-464,414,298.191,232,777,995.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-464,422,083.401,232,159,592.45
(一)不能重分类进损益的其他综-465,120,962.391,150,304,429.39
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-114,275,584.41969,438,028.09
3.其他权益工具投资公允价值变动-350,845,377.98180,866,401.30
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益698,878.9981,855,163.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-3,306,324.3813,783,294.71
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-14,875,361.25-29,550,675.00
6.外币财务报表折算差额18,880,564.6297,622,543.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额7,785.21618,402.95
七、综合收益总额2,988,161,565.222,810,631,521.29
归属于母公司所有者的综合收益总额2,978,477,671.692,790,173,131.46
归属于少数股东的综合收益总额9,683,893.5320,458,389.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.580.26
(二)稀释每股收益0.580.26

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿

4、母公司利润表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入23,027,004,763.159,097,755,201.43
减:营业成本16,835,598,300.617,529,192,468.94
税金及附加131,619,522.9114,499,673.50
销售费用2,312,603,860.45684,308,752.60
管理费用206,336,886.95160,900,878.50
研发费用1,110,037,043.26830,000,394.48
财务费用-875,434,750.02-1,040,161,227.57
其中:利息费用261,419,246.05163,447,998.73
利息收入1,154,276,012.591,212,099,786.42
加:其他收益6,967,156.3125,878,685.28
投资收益(损失以“-”号填列)20,299,156.5381,381,062.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,023,779.592,104,029.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-37,945,940.20-30,178,939.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-37,996,427.47-28,604,428.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,420,877.00-30,145,175.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,433.511,733,177.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,260,991,154.67939,078,643.45
加:营业外收入11,502,645.774,937,122.80
减:营业外支出665,945.792,600,389.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,271,827,854.65941,415,377.03
减:所得税费用490,340,862.21140,896,702.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,781,486,992.44800,518,674.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,781,486,992.44800,518,674.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-477,778,707.241,223,346,622.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-459,304,824.851,243,903,775.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-114,275,584.41969,438,028.09
3.其他权益工具投资公允价值变动-345,029,240.44274,465,747.43
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-18,473,882.39-20,557,152.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-3,598,521.148,993,522.02
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-14,875,361.25-29,550,675.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,303,708,285.202,023,865,297.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.470.13
(二)稀释每股收益0.470.13

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿

5、合并现金流量表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金30,264,761,794.6425,994,996,161.64
客户存款和同业存放款项净增加额-15,592,728.99-166,461,130.23
向中央银行借款净增加额5,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额1,200,000,000.00500,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金152,121,345.04252,838,937.96
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额999,000,000.00-1,780,500,000.00
收到的税费返还507,303,271.72666,800,149.10
收到其他与经营活动有关的现金846,191,809.11537,967,201.27
经营活动现金流入小计33,953,785,491.5226,010,641,319.74
购买商品、接受劳务支付的现金27,429,775,657.9721,403,048,438.31
客户贷款及垫款净增加额140,236,048.44-160,015,751.00
存放中央银行和同业款项净增加额-195,092,336.27-225,753,759.31
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金29,484,626.807,541,050.86
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,571,440,748.022,178,846,362.21
支付的各项税费2,486,802,865.513,084,098,111.27
支付其他与经营活动有关的现金5,756,620,902.7711,495,739,391.20
经营活动现金流出小计38,219,268,513.2437,783,503,843.54
经营活动产生的现金流量净额-4,265,483,021.72-11,772,862,523.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,015,000,000.00350,000,000.00
取得投资收益收到的现金32,272,339.4497,197,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,936.001,288,798.04
处置子公司及其他营业单位收到13,498,800.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金832,596,216.499,446,489,967.43
投资活动现金流入小计2,893,384,291.939,894,975,765.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,317,087,288.781,118,477,443.23
投资支付的现金1,886,000,000.005,778,618,162.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金296,218,072.3390,010,287.00
投资活动现金流出小计3,499,305,361.116,987,105,892.61
投资活动产生的现金流量净额-605,921,069.182,907,869,872.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29,176,297,788.738,600,962,135.55
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计29,176,297,788.738,600,962,135.55
偿还债务支付的现金11,793,235,479.703,950,206,589.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,354,160.76136,672,498.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,754,141,919.084,601,988,396.47
筹资活动现金流出小计22,625,731,559.548,688,867,484.33
筹资活动产生的现金流量净额6,550,566,229.19-87,905,348.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36,657,965.9412,830,473.11
五、现金及现金等价物净增加额1,642,504,172.35-8,940,067,526.61
加:期初现金及现金等价物余额24,225,049,638.1526,372,571,821.49
六、期末现金及现金等价物余额25,867,553,810.5017,432,504,294.88

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿

6、母公司现金流量表

单位:人民币元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,676,580,897.5214,888,207,612.57
收到的税费返还362,794,761.38535,359,685.60
收到其他与经营活动有关的现金8,284,705,060.8013,883,492,057.36
经营活动现金流入小计28,324,080,719.7029,307,059,355.53
购买商品、接受劳务支付的现金28,699,225,988.1327,570,967,469.17
支付给职工以及为职工支付的现金967,229,641.79981,117,713.15
支付的各项税费1,147,254,547.931,485,708,028.33
支付其他与经营活动有关的现金5,456,760,687.4811,155,768,506.42
经营活动现金流出小计36,270,470,865.3341,193,561,717.07
经营活动产生的现金流量净额-7,946,390,145.63-11,886,502,361.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,213,604.2776,497,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额816,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,498,800.00
收到其他与投资活动有关的现金5,048,413,095.1011,508,837,543.79
投资活动现金流入小计7,078,125,499.3711,586,150,543.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金353,139,664.62200,178,525.15
投资支付的现金1,900,000,000.008,348,548,162.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金406,862,500.00
投资活动现金流出小计2,660,002,164.628,548,726,687.53
投资活动产生的现金流量净额4,418,123,334.753,037,423,856.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金26,436,340,480.058,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金120,319,156.00215,915,418.00
筹资活动现金流入小计26,556,659,636.058,465,915,418.00
偿还债务支付的现金10,676,646,170.002,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,486,865.2284,255,069.46
支付其他与筹资活动有关的现金11,402,756,698.794,601,988,396.47
筹资活动现金流出小计22,180,889,734.017,036,243,465.93
筹资活动产生的现金流量净额4,375,769,902.041,429,671,952.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,078,504.11145,076,538.64
五、现金及现金等价物净增加额863,581,595.27-7,274,330,014.57
加:期初现金及现金等价物余额17,119,780,780.0532,315,862,463.84
六、期末现金及现金等价物余额17,983,362,375.3225,041,532,449.27

法定代表人:董明珠 主管会计工作负责人:廖建雄 会计机构负责人:刘炎姿

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:人民币元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金136,413,143,859.81136,413,143,859.81
交易性金融资产370,820,500.00370,820,500.00
衍生金融资产285,494,153.96285,494,153.96
应收账款8,738,230,905.448,738,230,905.44
应收款项融资20,973,404,595.4920,973,404,595.49
预付款项3,129,202,003.243,129,202,003.24
其他应收款147,338,547.86147,338,547.86
存货27,879,505,159.3927,879,505,159.39
合同资产78,545,525.6078,545,525.60
其他流动资产15,617,301,913.8715,617,301,913.87
流动资产合计213,632,987,164.66213,632,987,164.66
非流动资产:
发放贷款和垫款5,273,805,581.525,273,805,581.52
其他债权投资502,202,293.17502,202,293.17
长期股权投资8,119,841,062.148,119,841,062.14
其他权益工具投资7,788,405,891.477,788,405,891.47
其他非流动金融资产2,003,483,333.332,003,483,333.33
投资性房地产463,420,861.39463,420,861.39
固定资产18,990,525,087.9418,990,525,087.94
在建工程4,016,082,730.074,016,082,730.07
使用权资产17,963,505.9917,963,505.99
无形资产5,878,288,762.645,878,288,762.64
商誉201,902,704.02201,902,704.02
长期待摊费用8,567,923.508,567,923.50
递延所得税资产11,550,292,201.0211,550,292,201.02
其他非流动资产788,118,031.40788,118,031.40
非流动资产合计65,584,936,463.6165,602,899,969.6017,963,505.99
资产总计279,217,923,628.27279,235,887,134.2617,963,505.99
流动负债:
短期借款20,304,384,742.3420,304,384,742.34
拆入资金300,020,250.00300,020,250.00
应付票据21,427,071,950.3221,427,071,950.32
应付账款31,604,659,166.8831,604,659,166.88
合同负债11,678,180,424.6511,678,180,424.65
卖出回购金融资产款475,033,835.62475,033,835.62
吸收存款及同业存放261,006,708.24261,006,708.24
应付职工薪酬3,365,355,468.693,365,355,468.69
应交税费2,301,355,583.022,301,355,583.02
其他应付款2,379,395,717.442,379,395,717.44
应付股利6,986,645.966,986,645.96
其他流动负债64,382,254,283.5464,382,254,283.54
流动负债合计158,478,718,130.74158,478,718,130.74
非流动负债:
长期借款1,860,713,816.091,860,713,816.09
租赁负债17,963,505.9917,963,505.99
长期应付职工薪酬149,859,788.00149,859,788.00
递延收益437,033,702.46437,033,702.46
递延所得税负债1,411,111,102.841,411,111,102.84
非流动负债合计3,858,718,409.393,876,681,915.3817,963,505.99
负债合计162,337,436,540.13162,355,400,046.1217,963,505.99
所有者权益:
股本6,015,730,878.006,015,730,878.00
资本公积121,850,280.68121,850,280.68
减:库存股5,182,273,853.905,182,273,853.90
其他综合收益7,396,060,195.477,396,060,195.47
盈余公积3,499,671,556.593,499,671,556.59
一般风险准备497,575,772.26497,575,772.26
未分配利润102,841,596,377.66102,841,596,377.66
归属于母公司所有者权益合计115,190,211,206.76115,190,211,206.76
少数股东权益1,690,275,881.381,690,275,881.38
所有者权益合计116,880,487,088.14116,880,487,088.14
负债和所有者权益总计279,217,923,628.27279,235,887,134.2617,963,505.99

母公司资产负债表

单位:人民币元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金123,828,677,860.41123,828,677,860.41
交易性金融资产370,820,500.00370,820,500.00
衍生金融资产76,680,617.4576,680,617.45
应收账款3,548,791,695.273,548,791,695.27
应收款项融资18,642,206,012.2418,642,206,012.24
预付款项17,963,607,702.3817,963,607,702.38
其他应收款2,307,154,984.662,307,154,984.66
应收股利2,932,373.422,932,373.42
存货13,884,110,379.8113,884,110,379.81
其他流动资产9,773,701,904.359,773,701,904.35
流动资产合计190,395,751,656.57190,395,751,656.57
非流动资产:
长期股权投资24,619,357,367.0124,619,357,367.01
其他权益工具投资7,505,139,669.977,505,139,669.97
其他非流动金融资产2,003,483,333.332,003,483,333.33
投资性房地产22,173,605.7922,173,605.79
固定资产2,706,217,465.902,706,217,465.90
在建工程570,077,306.55570,077,306.55
无形资产780,743,893.31780,743,893.31
递延所得税资产10,926,393,867.1610,926,393,867.16
其他非流动资产97,653,134.6197,653,134.61
非流动资产合计49,231,239,643.6349,231,239,643.63
资产总计239,626,991,300.20239,626,991,300.20
流动负债:
短期借款15,862,663,592.4015,862,663,592.40
应付票据19,177,017,664.7419,177,017,664.74
应付账款44,365,200,963.0044,365,200,963.00
合同负债14,594,653,911.4514,594,653,911.45
应付职工薪酬1,306,897,769.561,306,897,769.56
应交税费777,604,964.68777,604,964.68
其他应付款1,773,107,761.341,773,107,761.34
应付股利602,881.87602,881.87
其他流动负债59,737,975,078.1459,737,975,078.14
流动负债合计157,595,121,705.31157,595,121,705.31
非流动负债:
长期借款143,254,262.42143,254,262.42
长期应付职工薪酬149,859,788.00149,859,788.00
递延收益74,814,702.4874,814,702.48
递延所得税负债848,906,843.68848,906,843.68
非流动负债合计1,216,835,596.581,216,835,596.58
负债合计158,811,957,301.89158,811,957,301.89
所有者权益:
股本6,015,730,878.006,015,730,878.00
资本公积184,850,281.86184,850,281.86
减:库存股5,182,273,853.905,182,273,853.90
其他综合收益7,763,409,043.867,763,409,043.86
盈余公积3,497,114,024.313,497,114,024.31
未分配利润68,536,203,624.1868,536,203,624.18
所有者权益合计80,815,033,998.3180,815,033,998.31
负债和所有者权益总计239,626,991,300.20239,626,991,300.20

调整情况说明

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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