天津泰达股份有限公司关于为控股子公司泰达洁净提供972.01万元担保的公告
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为77.98亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的146.13%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为44.26亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的82.95%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达洁净材料有限公司(以下简称“泰达洁净”)向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)申请融资972.01万元,期限一年,由公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2022年12月29日召开的2022年第七次临时股东大会审议,公司2023年度为泰达洁净提供担保的额度为35,000.00万元。本次担保前公司为泰达洁净提供担保的余额为2,400.00万元,本次担保后的余额为3,372.01万元,泰达洁净可用担保额度为31,627.99万元。
三、被担保人基本情况
(一)基本情况
1. 成立日期:2004年3月4日
2. 注册地点:天津开发区第三大街16号
3. 法定代表人:宋逍
4. 注册资本:8,000万元人民币
5. 主营业务:产业用纺织制成品制造、产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造;服装辅料销售;生物基材料技术研发、生物基材料聚合技术研发、生物基材料制造、生物基材料销售;第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售;第二类
医疗器械生产、第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产、日用口罩(非医用)销售;特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售;劳动保护用品生产、劳动保护用品销售;货物进出口;技术进出口;纺织专用设备制造、纺织专用设备销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);家用电器制造、家用电器销售、家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品批发;化工产品批发(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品)、合成材料销售;合成纤维制造、合成纤维销售;环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造、气体、液体分离及纯净设备销售;纺织专用测试仪器销售。(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6. 股权结构图
(二)主要财务数据
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 2022年10月31日 |
资产总额 | 39,274.28 | 21,912.59 |
负债总额 | 27,252.33 | 10,125.58 |
流动负债总额 | 25,940.40 | 9,033.14 |
银行贷款总额 | 6,571.53 | 7,382.01 |
净资产 | 12,021.94 | 11,787.02 |
- | 2021年度 | 2022年1~10月 |
营业收入 | 11,034.97 | 8,656.35 |
利润总额 | 1,115.45 | -232.02 |
净利润 | 1,041.41 | -234.93 |
注:2021年度数据经审计,其他数据未经审计。
(三)截至目前,泰达洁净不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
95%天津泰达绿色环保有限公司
天津泰达绿色环保有限公司天津泰达股份
有限公司
天津泰达股份有限公司 | 天津泰达洁净材料有限公司 |
5%
100% | 5% |
(四)泰达洁净不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
(一)公司与滨海农商行签署《最高额保证合同》。
1. 保证范围:债权人依据主合同发放各项借款、融资或任何形式的信贷而对债务人形成的全部债权,包括但不限于主债权、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
2. 担保金额:972.01万元。
3. 担保方式:连带责任保证。
4. 保证期间:三年。
(二)上述担保使用的担保额度有效期限将在2023年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为:被担保人为公司的控股子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人的资产质量等,董事会认为担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)本次担保在公司股东大会已审批2023年度担保额度内,担保总额度仍为
152.786亿元。
(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为77.98亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的146.13%。
(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。
(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2023年1月31日