重庆东源产业发展股份有限公司二○○九年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、董事黄红云先生因公务出差未能出席本次董事会议,委托董事宗书声先生代为出席会议并行使表决权。本公司其他董事均出席了本次董事会会议。本公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。
三、京都天华会计师事务所有限公司为本公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、本公司董事、高级管理人员对本公司2009年年度报告分别签署了书面确认意见。
五、本公司监事会以决议方式对本公司2009年年度报告形成了书面审核意见。
六、本公司董事长先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
释 义
除非上下文另有所指,本报告中下列用语具有如下涵义:
“本公司”、“公司”、“重庆东源”系指:重庆东源产业发展股份有限公司
“金科投资”系指:重庆市金科投资有限公司
“金科集团”系指:重庆市金科实业(集团)有限公司
“重庆渝富”、“渝富公司”系指:重庆渝富资产经营管理有限公司
“奇峰集团”系指:四川奇峰实业(集团)有限公司
“宏信置业”系指:四川宏信置业发展有限公司
“锦江和盛”系指:成都锦江和盛投资有限责任公司
“泛华公司”系指:泛华工程有限公司
“四川华州”系指:四川华州管理顾问咨询有限责任公司
“银海租赁”系指:重庆银海融资租赁有限公司
“渝展实业”系指:重庆渝展实业发展有限公司(即原重庆东源华居房地产开发有限公司)
“南充宏凌”系指:南充市宏凌实业发展有限公司
“南充文迪”系指:南充文迪房地产开发有限公司
“南充长信”系指:南充长信物资贸易有限公司(即原南充嘉源物资贸易有限公司)
“蜻蜓公司”系指:成都蜻蜓标识有限公司
“尚品公司”系指:成都尚品室内设计有限公司
“股改”系指:股权分置改革
目 录
第一节 公司基本情况………………………………………………………………5
第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………6
第三节 股东变动及股东情况………………………………………………………8
第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况……………………………………12
第五节 公司治理结构………………………………………………………………16
第六节 股东大会情况简介…………………………………………………………19
第七节 董事会报告…………………………………………………………………20
第八节 监事会报告…………………………………………………………………28
第九节 重要事项……………………………………………………………………30
第十节 财务报告……………………………………………………………………36
第十一节 备查文件……………………………………………………………………83
第一节 公司基本情况
一、公司法定中文名称:重庆东源产业发展股份有限公司
公司法定英文名称:CHONG QING DONG YUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD.
公司英文名称简称:CHONG QING DONG YUAN
二、公司法定代表人:黄红云
三、公司董事会秘书:刘忠海
联系地址:重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼
邮政编码:401120
电话(传真):023-67033765
电子信箱:0656@sohu.com
四、公司注册地址:重庆市江北区建新南路16号
公司办公地址:重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼
公司邮政编码:401120
公司电子信箱:cqdy_000656@126.com
五、公司指定的信息披露报刊名称:《中国证券报》、《证券时报》。自变更为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:ST东源
公司股票代码:000656
七、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:
2、公司最新变更注册登记日期:
3、公司注册登记及变更注册登记地点:重庆市工商行政管理局
4、公司企业法人营业执照注册号:5000001800232
5、公司税务登记号码:500105202893468
6、公司组织机构代码:20289346-8
7、公司聘请的会计师事务所名称:京都天华会计师事务所有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
邮编:100004
8、公司聘请的律师事务所名称:重庆源伟律师事务所
办公地址:重庆市渝中区上清寺路20号太平洋广场B座18-3
邮编:400015
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、2009年度主要会计数据
单位:元
项 目 金 额
营业利润 15,114,567.24
利润总额 13,884,621.74
归属于上市公司股东的净利润 16,627,391.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ※ 6,177,681.43
经营活动产生的现金流量净额 -20,708,950.36
※注:归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的项目和涉及金额:
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,726,997.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,569,256.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,181,917.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,229,945.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 264,444.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目