2019年度财务决算报告
一、公司总体经营情况
2019年报告期内，公司及所投资的公司实现合同销售金额1,860亿元，同比增长57%，完成年度目标的124%。公司及所投资的公司全年实现销售回款1,610亿元，同比增长53%，回款率高达87%；房地产销售面积1,905万平方米，同比增长42%。2019年度实现结算营业收入678亿元，同比增长64%，连续9年保持增长；公司净利润63.57亿元，同比增长58%，其中归属于上市公司股东的净利润56.76亿元，同比增长46%；扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润57.35亿元，同比增长43%。
二、收入实现情况
公司2019年1-12月各业务利润实现情况如下：
（单位：万元）
业务类别
| 业务类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增加(%) | 营业成本比上年增加(%) | 毛利率比上年增减(百分点) |
| 房地产销售 | 6,310,961.03 | 4,473,439.65 | 29.12 | 66.05 | 64.76 | 0.56 |
| 生活服务 | 230,984.94 | 171,322.00 | 25.83 | 33.21 | 21.61 | 7.07 |
| 新能源 | 41,450.20 | 19,892.63 | 52.01 | 121.02 | 110.77 | 2.33 |
| 其他 | 193,941.28 | 158,351.69 | 18.35 | 48.51 | 98.57 | -20.58 |
| 合计 | 6,777,337.45 | 4,823,005.97 | 28.84 | 64.36 | 63.76 | 0.27 |
主营业务中，房地产销售一直都是本公司利润的主要来源。房地产销售收入631.10亿元，较去年同期增幅为66.05%，毛利率较去年同期上涨0.56个百分点。
三、公司财务状况
截至2019年12月31日，公司资产总额3,216亿元，同比增长39%。主要变动项目包括：公司本年度新获取土地及新开工项目增加导致存货及预付账款增加592亿元；
公司继续加大项目合作开发，导致联营、合营企业投资及资金往来对应的长期股权投资及其他应收款增加157亿元；同时公司加大销售与回款管理，导致货币资金增加61亿元。截止2019年12月31日，公司负债总额为2,695亿元，同比增长40%。其中因销售及回款增加导致预收款项增加384亿，同时为支持公司发展战略的执行，适度增加融资，导致负债规模增加167亿元。
公司归属于上市公司股东的净资产265.67亿元，同比增长24%，主要是公司本期实现归属于母公司所有者的净利润56.76亿元。
四、公司偿债能力状况
截止2019年12月31日，公司资产负债率为83.78%，与上年同期基本持平。根据《企业会计准则》的要求，预收房款在未交房之前不能确认收入，故报表上要作为负债列示，但预收房款1,146.94亿元实际不需要偿还。2019年12月31日扣除预收款项后的资产负债率为48.12%，较2018年同期同口径指标下降2.44个百分点，公司偿债能力增强。
五、公司盈利情况
在盈利状况方面，公司2019年结算毛利率为28.84%，比去年同期的28.57%上升了0.27个百分点，毛利率继续保持较高水平，为公司整体业绩奠定了坚实的基础。2019年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为57.35亿元，同比增长43%。
六、成本费用支出状况
公司2019年度销售和管理费用占公司及所投资的公司合同销售金额口径下的两费费率为3.71%，较上年同期4.13%下降0.42个百分点。其中销售费用42.15亿，签约销售费率2.27%，较上年费率上升0.11个百分点；管理费用26.89亿，签约管理费率
1.45%，较上年费率下降0.52个百分点，主要系本期公司合同销售规模增加摊薄管理费用率所致。
七、现金流状况
2019年度实现经营活动产生的现金流量净额为22亿元，相比2018年度持续增加，
主要系公司强抓有质量的销售及回款，其中合并报表口径实现销售回款1,128亿元，较2018年同期增长33%；土地款及工程支出890亿元，较2018年同期增长33%；期末现金及现金等价物余额为349亿元，较去年同期增长18%。
八、财务指标完成情况
项 目
| 项 目 | 2019年度 | 2018年度 | 本年比上年增减 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.72 | 45.83% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.98 | 4.02 | 23.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 23.63% | 19.45% | 增长4.18个百分点 |
金科地产集团股份有限公司董 事 会二○二○年三月二十三日