中钨高新材料股份有限公司2020年第三季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,002,658,708.40 | 726,905,254.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,737,584,045.76 | 911,746,149.85 |
| 应收款项融资 | 413,024,167.12 | 369,322,442.64 |
| 预付款项 | 125,377,518.19 | 64,919,912.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,266,685.23 | 58,516,546.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,017,449,746.36 | 1,738,351,995.35 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 36,827,015.31 | 36,827,015.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,426,658.91 | 59,584,278.01 |
| 流动资产合计 | 5,414,614,545.28 | 3,966,173,595.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,327,033.72 | 3,356,830.62 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,267,747,785.48 | 2,239,351,186.76 |
| 在建工程 | 558,371,291.03 | 411,780,899.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 472,205,849.15 | 505,901,435.78 |
| 开发支出 | 492,452.82 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,720,976.91 | 9,944,836.12 |
| 递延所得税资产 | 75,028,396.59 | 82,233,733.52 |
| 其他非流动资产 | 89,401,323.94 | 96,420,247.71 |
| 非流动资产合计 | 3,488,802,656.82 | 3,349,481,623.23 |
| 资产总计 | 8,903,417,202.10 | 7,315,655,218.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,416,491,852.00 | 1,828,863,753.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,000,000.00 | 4,883,340.00 |
| 应付账款 | 715,372,304.04 | 547,240,956.06 |
| 预收款项 | 172,972,544.60 | |
| 合同负债 | 178,963,305.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 128,774,133.04 | 94,946,250.63 |
| 应交税费 | 63,716,245.53 | 23,502,613.65 |
| 其他应付款 | 260,020,263.67 | 167,641,737.58 |
| 其中：应付利息 | 3,543,438.37 | 957,571.36 |
| 应付股利 | 11,955,123.99 | 755,034.53 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,540,910.46 | 49,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,816,879,013.80 | 2,889,051,196.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 710,000,000.00 | 192,540,910.46 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,318,946.77 | 12,318,946.77 |
| 长期应付职工薪酬 | 220,009,225.62 | 211,541,000.00 |
| 预计负债 | 246,626.70 | 242,280.50 |
| 递延收益 | 166,479,895.21 | 133,674,412.35 |
| 递延所得税负债 | 3,874,313.27 | 3,874,313.27 |
| 其他非流动负债 | 2,979,474.62 | |
| 非流动负债合计 | 1,112,929,007.57 | 557,171,337.97 |
| 负债合计 | 3,929,808,021.37 | 3,446,222,534.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,054,290,442.00 | 880,116,529.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,257,593,028.68 | 2,540,220,427.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -114,618,613.97 | -114,343,588.55 |
| 专项储备 | 5,149,133.58 | 4,362,083.94 |
| 盈余公积 | 47,938,405.88 | 47,938,405.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 94,387,965.36 | -57,515,079.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,344,740,361.53 | 3,300,778,778.95 |
| 少数股东权益 | 628,868,819.20 | 568,653,904.94 |
| 所有者权益合计 | 4,973,609,180.73 | 3,869,432,683.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,903,417,202.10 | 7,315,655,218.35 |
法定代表人：李仲泽 主管会计工作负责人：宋国华 会计机构负责人：吴涛涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 309,314,716.52 | 231,951,575.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 160,651,696.96 | 990,000.00 |
| 应收款项融资 | 122,050,753.19 | 1,203,916.75 |
| 预付款项 | 4,585,211.51 | |
| 其他应收款 | 880,117,421.56 | 240,040,419.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 363,741,921.53 | 2,225,297.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 410,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 37,348,460.53 | 1,783,423.64 |
| 流动资产合计 | 1,877,810,181.80 | 888,194,632.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 250,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,159,828,338.20 | 3,159,828,338.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,615,348.79 | 1,265,535.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 67,816.10 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,591.17 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 2,958,847.06 | |
| 非流动资产合计 | 3,414,402,534.05 | 3,161,196,280.91 |
| 资产总计 | 5,292,212,715.85 | 4,049,390,913.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 144,664,018.20 | 1,000,380.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 28,604,029.78 | |
| 应付职工薪酬 | 42,060,806.97 | 38,234,753.32 |
| 应交税费 | 188,940.47 | 72,008.20 |
| 其他应付款 | 254,176,921.08 | 253,562,629.66 |
| 其中：应付利息 | 560,136.99 | |
| 应付股利 | 695,030.28 | 695,030.28 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,069,694,716.50 | 762,869,771.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,318,946.77 | 12,318,946.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,318,946.77 | 12,318,946.77 |
| 负债合计 | 1,082,013,663.27 | 775,188,718.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,054,290,442.00 | 880,116,529.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,402,622,947.72 | 2,695,957,588.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,028,700.00 | -7,028,700.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,938,405.88 | 47,938,405.88 |
| 未分配利润 | -287,624,043.02 | -342,781,627.90 |
| 所有者权益合计 | 4,210,199,052.58 | 3,274,202,195.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,292,212,715.85 | 4,049,390,913.38 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,508,503,317.14 | 1,868,385,475.35 |
| 其中：营业收入 | 2,508,503,317.14 | 1,868,385,475.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,433,186,399.43 | 1,838,396,204.12 |
| 其中：营业成本 | 2,084,588,237.28 | 1,476,118,540.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,818,241.62 | 18,089,766.94 |
| 销售费用 | 95,303,816.17 | 94,765,861.97 |
| 管理费用 | 117,295,276.78 | 133,361,777.26 |
| 研发费用 | 90,636,094.46 | 104,172,631.96 |
| 财务费用 | 27,544,733.12 | 11,887,625.62 |
| 其中：利息费用 | 16,964,315.18 | 23,446,028.90 |
| 利息收入 | 2,842,966.13 | 1,820,828.20 |
| 加：其他收益 | 10,874,456.93 | 8,634,729.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,279.80 | 20,397.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -517,744.62 | 60,846.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,367,675.75 | 34,906,156.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,473.93 | 115,518.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,049,111.64 | 73,726,919.81 |
| 加：营业外收入 | 4,308,777.30 | 3,285,551.20 |
| 减：营业外支出 | 3,565,332.70 | 1,554,870.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,792,556.24 | 75,457,600.45 |
| 减：所得税费用 | 19,491,586.57 | 20,826,113.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,300,969.67 | 54,631,487.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,300,969.67 | 54,631,487.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 49,086,382.35 | 34,847,804.65 |
| 2.少数股东损益 | 23,214,587.32 | 19,783,682.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 210,575.72 | 1,428,493.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,865.80 | 292,823.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 182,581.58 | -9,482.87 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -9,482.87 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 182,581.58 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -195,447.38 | 302,306.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 718.39 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -195,447.38 | 301,587.61 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 223,441.52 | 1,135,670.86 |
| 七、综合收益总额 | 72,511,545.39 | 56,059,981.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,073,516.55 | 35,140,627.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,438,028.84 | 20,919,353.62 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
法定代表人：李仲泽 主管会计工作负责人：宋国华 会计机构负责人：吴涛涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 493,429,037.58 | 283,018.87 |
| 减：营业成本 | 482,620,322.50 | 0.00 |
| 税金及附加 | 595,569.43 | 11,700.08 |
| 销售费用 | 116,684.63 | |
| 管理费用 | 21,443,216.64 | 29,537,425.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,780,732.32 | 1,551,257.87 |
| 其中：利息费用 | 4,828,313.33 | 6,372,805.54 |
| 利息收入 | 7,960,315.87 | 4,827,947.31 |
| 加：其他收益 | 20,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,868,081.77 | 4,027,169.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -158,168.78 | 30,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,013,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,822,310.31 | -26,760,194.55 |
| 加：营业外收入 | 61,281.09 | |
| 减：营业外支出 | 169,983.07 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,931,012.29 | -26,760,194.55 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,931,012.29 | -26,760,194.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,931,012.29 | -26,760,194.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,931,012.29 | -26,760,194.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,621,974,573.87 | 5,914,834,686.40 |
| 其中：营业收入 | 6,621,974,573.87 | 5,914,834,686.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,326,891,375.81 | 5,693,962,988.51 |
| 其中：营业成本 | 5,336,178,435.88 | 4,724,687,563.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 43,584,284.56 | 51,197,407.65 |
| 销售费用 | 285,222,997.09 | 291,507,360.16 |
| 管理费用 | 352,917,708.84 | 354,798,534.56 |
| 研发费用 | 242,682,120.87 | 215,713,078.01 |
| 财务费用 | 66,305,828.57 | 56,059,044.98 |
| 其中：利息费用 | 67,643,594.04 | 73,715,988.91 |
| 利息收入 | 5,538,702.24 | 4,979,666.18 |
| 加：其他收益 | 33,284,568.61 | 33,273,161.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,279.80 | 20,397.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,117,236.70 | -5,749,042.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -50,740,357.06 | -38,483,565.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -560,654.32 | -301,323.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 270,971,798.39 | 209,631,324.49 |
| 加：营业外收入 | 4,798,903.91 | 5,763,893.56 |
| 减：营业外支出 | 13,432,194.07 | 8,967,301.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 262,338,508.23 | 206,427,916.40 |
| 减：所得税费用 | 51,530,946.49 | 47,798,670.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,807,561.74 | 158,629,245.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,807,561.74 | 158,629,245.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 151,903,044.50 | 108,503,682.31 |
| 2.少数股东损益 | 58,904,517.24 | 50,125,563.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -305,666.47 | -3,233,243.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -275,025.42 | -3,329,158.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,327.36 | 65,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 65,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -25,327.36 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -249,698.06 | -3,394,158.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 1,258,444.07 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -249,698.06 | -4,652,602.93 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -30,641.05 | 95,915.10 |
| 七、综合收益总额 | 210,501,895.27 | 155,396,001.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,628,019.08 | 105,174,523.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,873,876.19 | 50,221,478.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |
法定代表人：李仲泽 主管会计工作负责人：宋国华 会计机构负责人：吴涛涛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 774,106,553.77 | 33,732,704.50 |
| 减：营业成本 | 756,433,637.87 | 30,133,505.02 |
| 税金及附加 | 886,627.20 | 44,418.05 |
| 销售费用 | 183,283.36 | |
| 管理费用 | 69,733,846.89 | 64,586,635.79 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 1,868,221.70 | 4,112,548.95 |
| 其中：利息费用 | 14,796,284.61 | 20,280,996.01 |
| 利息收入 | 13,330,975.13 | 16,196,446.20 |
| 加：其他收益 | 354,351.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,391,484.28 | 11,993,962.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -473,885.96 | 711,777.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 55,272,886.86 | -52,438,663.72 |
| 加：营业外收入 | 61,281.09 | |
| 减：营业外支出 | 176,583.07 | 200,079.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,157,584.88 | -52,638,743.67 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,157,584.88 | -52,638,743.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,157,584.88 | -52,638,743.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,157,584.88 | -52,638,743.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,054,790,380.97 | 4,660,649,093.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 110,607,706.99 | 117,608,182.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,966,499.99 | 127,021,521.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,369,364,587.95 | 4,905,278,797.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,989,905,833.67 | 2,977,002,106.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 860,376,762.13 | 880,880,474.59 |
| 支付的各项税费 | 213,666,441.15 | 286,522,823.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 477,058,361.95 | 594,627,412.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,541,007,398.90 | 4,739,032,816.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,642,810.95 | 166,245,981.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 22,279.80 | 20,397.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,288,951.19 | 2,923,625.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,061,230.99 | 2,944,022.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 471,673,886.79 | 318,982,890.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,297,938.52 | 151,239.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 487,971,825.31 | 319,134,130.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,910,594.32 | -316,190,107.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 882,787,218.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,753,964,660.79 | 1,845,606,939.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,818,590.00 | 84,710,154.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,639,570,469.60 | 1,930,317,093.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,643,350,958.76 | 1,833,891,133.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,117,013.44 | 167,357,206.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,820,522.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554,158.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,738,022,130.36 | 2,001,248,340.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 901,548,339.24 | -70,931,246.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,008,520.23 | 5,823,783.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,003,454.20 | -215,051,589.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,356,862.30 | 898,784,691.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 986,360,316.50 | 683,733,102.56 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,557,760.19 | 25,415,213.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,695,855.80 | 15,726,744.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,253,615.99 | 41,141,957.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,461,348.44 | 30,319,401.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,636,072.84 | 21,430,903.19 |
| 支付的各项税费 | 1,031,819.20 | 35,753.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,055,479.68 | 95,341,946.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 870,184,720.16 | 147,128,005.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -533,931,104.17 | -105,986,047.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 161,224,672.23 | 25,577,370.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,800.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 587,049,472.23 | 25,577,570.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,931,866.14 | 158,510.00 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | 795,750,000.00 |
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,049,681,866.14 | 158,510.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,632,393.91 | 25,419,060.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 882,787,218.81 | |
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,300,000.00 | 152,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,544,087,218.81 | 572,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 470,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,356,421.60 | 20,984,612.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554,158.16 | 6,380,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 485,910,579.76 | 447,364,612.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,058,176,639.05 | 124,635,387.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,613,140.97 | 44,068,399.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,951,575.55 | 337,859,920.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,564,716.52 | 381,928,320.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 726,905,254.20 | 726,905,254.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 911,746,149.85 | 911,746,149.85 | |
| 应收款项融资 | 369,322,442.64 | 369,322,442.64 | |
| 预付款项 | 64,919,912.99 | 64,919,912.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 58,516,546.77 | 58,516,546.77 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,738,351,995.35 | 1,738,351,995.35 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 36,827,015.31 | 36,827,015.31 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 59,584,278.01 | 59,584,278.01 | |
| 流动资产合计 | 3,966,173,595.12 | 3,966,173,595.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 3,356,830.62 | 3,356,830.62 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,239,351,186.76 | 2,239,351,186.76 | |
| 在建工程 | 411,780,899.90 | 411,780,899.90 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 505,901,435.78 | 505,901,435.78 | |
| 开发支出 | 492,452.82 | 492,452.82 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,944,836.12 | 9,944,836.12 | |
| 递延所得税资产 | 82,233,733.52 | 82,233,733.52 | |
| 其他非流动资产 | 96,420,247.71 | 96,420,247.71 | |
| 非流动资产合计 | 3,349,481,623.23 | 3,349,481,623.23 | |
| 资产总计 | 7,315,655,218.35 | 7,315,655,218.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,828,863,753.97 | 1,828,863,753.97 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,883,340.00 | 4,883,340.00 | |
| 应付账款 | 547,240,956.06 | 547,240,956.06 | |
| 预收款项 | 172,972,544.60 | -172,972,544.60 | |
| 合同负债 | 172,972,544.60 | 172,972,544.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 94,946,250.63 | 94,946,250.63 | |
| 应交税费 | 23,502,613.65 | 23,502,613.65 | |
| 其他应付款 | 167,641,737.58 | 167,641,737.58 | |
| 其中：应付利息 | 957,571.36 | 957,571.36 | |
| 应付股利 | 755,034.53 | 755,034.53 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,889,051,196.49 | 2,889,051,196.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 192,540,910.46 | 192,540,910.46 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,318,946.77 | 12,318,946.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | 211,541,000.00 | 211,541,000.00 | |
| 预计负债 | 242,280.50 | 242,280.50 | |
| 递延收益 | 133,674,412.35 | 133,674,412.35 | |
| 递延所得税负债 | 3,874,313.27 | 3,874,313.27 | |
| 其他非流动负债 | 2,979,474.62 | 2,979,474.62 | |
| 非流动负债合计 | 557,171,337.97 | 557,171,337.97 | |
| 负债合计 | 3,446,222,534.46 | 3,446,222,534.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 880,116,529.00 | 880,116,529.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,540,220,427.82 | 2,540,220,427.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -114,343,588.55 | -114,343,588.55 | |
| 专项储备 | 4,362,083.94 | 4,362,083.94 | |
| 盈余公积 | 47,938,405.88 | 47,938,405.88 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -57,515,079.14 | -57,515,079.14 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,300,778,778.95 | 3,300,778,778.95 | |
| 少数股东权益 | 568,653,904.94 | 568,653,904.94 | |
| 所有者权益合计 | 3,869,432,683.89 | 3,869,432,683.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,315,655,218.35 | 7,315,655,218.35 |
调整情况说明
公司合并资产负债表2019年12月31日预收款项系预收的合同货款172,972,544.60元， 根据新收入准则的规定， 2020年1月1日调整至合同负债科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 231,951,575.55 | 231,951,575.55 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 990,000.00 | 990,000.00 | |
| 应收款项融资 | 1,203,916.75 | 1,203,916.75 | |
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 240,040,419.50 | 240,040,419.50 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 存货 | 2,225,297.03 | 2,225,297.03 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 1,783,423.64 | 1,783,423.64 | |
| 流动资产合计 | 888,194,632.47 | 888,194,632.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,159,828,338.20 | 3,159,828,338.20 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,265,535.44 | 1,265,535.44 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,816.10 | 67,816.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 34,591.17 | 34,591.17 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,161,196,280.91 | 3,161,196,280.91 | |
| 资产总计 | 4,049,390,913.38 | 4,049,390,913.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,000,380.40 | 1,000,380.40 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 38,234,753.32 | 38,234,753.32 | |
| 应交税费 | 72,008.20 | 72,008.20 | |
| 其他应付款 | 253,562,629.66 | 253,562,629.66 | |
| 其中：应付利息 | 560,136.99 | 560,136.99 | |
| 应付股利 | 695,030.28 | 695,030.28 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 762,869,771.58 | 762,869,771.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 12,318,946.77 | 12,318,946.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,318,946.77 | 12,318,946.77 | |
| 负债合计 | 775,188,718.35 | 775,188,718.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 880,116,529.00 | 880,116,529.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,695,957,588.05 | 2,695,957,588.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,028,700.00 | -7,028,700.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 47,938,405.88 | 47,938,405.88 | |
| 未分配利润 | -342,781,627.90 | -342,781,627.90 | |
| 所有者权益合计 | 3,274,202,195.03 | 3,274,202,195.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,049,390,913.38 | 4,049,390,913.38 |