中钨高新材料股份有限公司2011年年度报告

中钨高新材料股份有限公司
      2011 年度报告
         （000657）
     二零一二年三月二十五日
                       目       录
第一节     重要提示 ………………………………………… 3
第二节     公司基本情况简介 ……………………………… 4
第三节     会计数据和业务数据摘要 ……………………… 6
第四节     股本变动及股东情况 …………………………… 8
第五节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……… 11
第六节     公司治理结构 …………………………………… 16
第七节     股东大会情况简介 ……………………………… 20
第八节     董事会报告 ……………………………………… 21
第九节     监事会报告 ……………………………………… 31
第十节     重要事项 ………………………………………… 34
第十一节   财务报告 ………………………………………… 39
第十二节   备查文件目录 …………………………………… 104
                       第一节         重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    公司 2011 年度报告已经第六届董事会第八次会议审议通过，公司全部董事
出席了董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
    天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意
见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意
阅读。
    公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人张航声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                 第二节       公司基本情况简介
   一、基本情况简介
   公司法定中文名称：中钨高新材料股份有限公司
   公 司 法 定 英 文 名 称 ： CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS
CO.,LTD
   公司英文名称缩写：CHINA TUNGSTEN        HIGHTECH
   公司法定代表人：杨伯华
   公司注册地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 楼
   公司办公地址：长沙经济技术开发区开元大道 17 号开源鑫城大酒店 19 楼
   邮政编码：410100
   电子信箱：[e-mail]
   公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
   登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
   公司年度报告备置地点：公司证券部
   公司股票上市交易所：深圳证券交易所
   股票简称：*ST 中钨
   股票代码：000657
   二、联系人和联系方式
   公司董事会秘书：李俊利
   联系地址：长沙经济技术开发区开元大道 17 号开源鑫城大酒店 19 楼
   联系电话：[phone]
   传真：[phone]
   电子信箱：[e-mail]
   公司证券事务代表：周丽萍
   联系地址：长沙经济技术开发区开元大道 17 号开源鑫城大酒店 19 楼
   联系电话：[phone]
     传真：[phone]
     电子信箱：[e-mail]
     三、其他有关资料
     公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 18 日
     公司首次注册登记地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18
楼
     企业法人营业执照注册号：460000000149454
     税务登记证号：460100284077092
     组织机构代码：28407709-2
     公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
     公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通
大厦 B 座 2 层
                   第三节       会计数据和业务数据摘要
       一、本年度主要利润指标
                                                                       单位：人民币元
                    项         目                                     金        额
营业利润                                                                              4,889,641.44
利润总额                                                                              5,125,530.01
归属于上市公司股东的净利润                                                            4,622,150.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                                        4,386,262.01
经营活动产生的现金流量净额                                                           -52,440,130.64
二、扣除非经常性损益项目和金额
                                                                       单位：人民币元
处置非流动资产产生的损失                                                                 -68,218.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    304,106.71
所得税影响数
少数股东权益的影响
合计                                                                                    235,888.57
       三、公司近三年的主要会计数据和财务指标
                                                                       单位：人民币元
                                                                     本年比上年
           项目                 2011 年               2010 年                           2009 年
                                                                     增减（%）
营业收入                 1,448,802,290.75         1,157,696,915.19    25.15%         799,759,890.29
利润总额                      5,125,530.01          8,014,192.94      -36.04%         -9,863,713.60
归属于上市公司股东的净
                              4,622,150.58          7,656,533.73      -39.63%        -10,562,995.40
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利        4,386,262.01         10,745,508.95      -59.18%        -17,008,102.88
润
总资产                       393,423,520.24       374,