证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2018-101
长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的提案》,第八届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》。
根据资金使用情况的统筹安排,公司继续使用部分闲置募集资金及自有资金在交通银行股份有限公司吉林省分行、兴业银行股份有限公司长春分行购买了现金理财产品。具体情况如下:
一、公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况2018年11月7日,公司使用部分暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买理财产品:
1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天2、产品类型:期限结构型3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
4、预期理财收益率:4.10%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
5、产品期限:90天(产品成立日:2018年11月8日)6、认购金额:5,000万元人民币
7、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司吉林省分行无关联关系。
二、公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的实施情况2018年11月7日,公司使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司
长春分行购买理财产品:
1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)2、产品类型:保本浮动收益型3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、法律风险等。
4、预期理财收益率:4.09%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)
5、产品期限:120天(产品成立日:2018年11月7日)6、认购金额:10,000万元人民币
7、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司长春分行无关联关系。
三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况
受托人名称 | 委托方 | 资金来源 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回本金金额(万元) | 实际损益金额 (万元) |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2017-07-25 | 2017-12-14 | 1,000 | 16.92 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 圣亚医药 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2017-07-25 | 2017-12-14 | 1,000 | 16.92 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2017-07-27 | 2017-12-12 | 1,000 | 15.50 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 4,000 | 2017-08-01 | 2017-12-21 | 4,000 | 67.69 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 募集 资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2017-09-20 | 2017-12-20 | 20,000 | 204.44 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 募集 资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2017-09-20 | 2017-12-20 | 20,000 | 204.44 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2017-09-20 | 2017-12-20 | 2,000 | 20.44 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2017-09-20 | 2017-12-20 | 20,000 | 204.44 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017-09-20 | 2017-12-20 | 5,000 | 51.11 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017-09-20 | 2017-12-20 | 5,000 | 51.11 |
交通银行股份有限公司长春阳光城分行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保证收益型 | 20,000 | 2017-09-30 | 2018-01-29 | 20,000 | 291.72 |
交通银行股份有限公司长春阳光城分行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保证收益型 | 3,000 | 2017-09-30 | 2018-01-29 | 3,000 | 43.76 |
交通银行股份有限公司长春阳光城分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保证收益型 | 10,000 | 2017-09-30 | 2018-01-29 | 10,000 | 145.86 |
兴业银行股份有限公司长春朝阳支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017-12-20 | 2018-03-21 | 5,000 | 59.09 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017-12-21 | 2018-03-21 | 5,000 | 58.44 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2017-12-21 | 2018-03-21 | 20,000 | 233.75 |
兴业银行股份有限公司 | 公司 | 募集 | 否 | 保本浮动收 | 20,000 | 2017-12-21 | 2018-03-21 | 20,000 | 233.75 |
长春高新支行 | 资金 | 益型 | |||||||
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2017-12-21 | 2018-03-21 | 13,000 | 151.94 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2017-09-05 | 2018-03-22 | 1,000 | 23.87 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-01-09 | 2018-04-11 | 1,000 | 11.34 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 圣亚医药 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 900 | 2018-01-09 | 2018-04-11 | 900 | 10.21 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-01-16 | 2018-04-18 | 1,000 | 11.34 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 4,000 | 2018-01-23 | 2018-04-26 | 4,000 | 45.86 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本开放式 | 10,000 | 2018-03-22 | 2018-04-22 | 10,000 | 41.21 |
兴业银行股份有限公司长春朝阳支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本开放式 | 5,000 | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 5,000 | 40.11 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本开放式 | 20,000 | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 20,000 | 160.44 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本开放式 | 5,000 | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 5,000 | 40.11 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-04-03 | 2018-05-10 | 1,000 | 4.46 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 圣亚医药 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 900 | 2018-04-13 | 2018-05-23 | 900 | 3.91 |
中国银行股份有限公司延边分行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2018-02-08 | 2018-06-01 | 4,000 | 45.80 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保本开放式 | 20,000 | 2018-03-22 | 2018-06-22 | 20,000 | 241.97 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保本开放式 | 4,000 | 2018-03-22 | 2018-06-22 | 4,000 | 48.40 |
交通银行股份有限公司长春阳光城支行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 期限结构型 | 16,000 | 2018-05-07 | 2018-08-06 | 16,000 | 183.50 |
交通银行股份有限公司长春阳光城支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 期限结构型 | 12,000 | 2018-05-07 | 2018-08-06 | 12,000 | 137.62 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018-05-03 | 2018-08-07 | 10,000 | 119.41 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本开放式 | 20,000 | 2018-05-24 | 2018-08-24 | 20,000 | 226.80 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-06-05 | 2018-09-05 | 1,000 | 11.22 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 17,000 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 17,000 | 194.90 |
交通银行股份有限公司吉林省长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 期限结构型 | 3,000 | 2018-06-27 | 2018-09-26 | 3,000 | 30.60 |
兴业银行股份有限公司长春高新支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本开放式 | 20,000 | 2018-08-27 | 2018-10-27 | 20,000 | 138.08 |
交通银行股份有限公司长春阳光城支行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 期限结构型 | 9,000 | 2018-08-08 | 2018-11-06 | 9,000 | 104.30 |
交通银行股份有限公司长春阳光城支行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 期限结构型 | 20,000 | 2018-08-08 | 2018-11-06 | 20,000 | 231.78 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018-08-07 | 2018-11-07 | 10,000 | 114.43 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-06-05 | 2018-11-28 | 未到期 | 未到期 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 4,000 | 2018-05-29 | 2018-12-06 | 未到期 | 未到期 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 圣亚医药 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 900 | 2018-05-29 | 2018-12-06 | 未到期 | 未到期 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-09-18 | 2018-12-19 | 未到期 | 未到期 |
太平养老保险股份有限公司 | 公司 | 自有资金 | 否 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2018-07-19 | 2019-01-21 | 未到期 | 未到期 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动型 | 1,000 | 2018-07-20 | 2019-01-22 | 未到期 | 未到期 |
兴业银行股份有限公司延边分行 | 华康药业 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 500 | 2018-08-29 | 2019-02-25 | 未到期 | 未到期 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018-09-27 | 2019-02-28 | 未到期 | 未到期 |
交通银行股份有限公司吉林省长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 期限结构型 | 3,000 | 2018-09-29 | 2019-02-01 | 未到期 | 未到期 |
交通银行股份有限公司吉林省分行 | 公司 | 募集资金 | 否 | 期限结构型 | 5,000 | 2018-11-08 | 2019-02-06 | 未到期 | 未到期 |
兴业银行股份有限公司长春分行 | 公司 | 自有资金 | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018-11-07 | 2019-03-07 | 未到期 | 未到期 |
合计 | 437,200 | -- | -- | 390,800 | 4,292.99 | ||||
逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | ||||||||
涉诉情况 | 不适用 | ||||||||
委托理财审批董事会公告披露日期 | 2018年02月08日、2018年06月08日 | ||||||||
委托理财审批股东会公告披露日期 | 2018年03月05日、2018年06月26日 |
四、应对风险的措施(一)募集资金现金管理风险控制措施1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券;
2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入,并将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计,定期对募集资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;
4、公司董事会审计委员会将对募集资金现金管理情况进行监督,并及时报告董事会;
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
(二)自有资金理财产品风险控制措施1、在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关
决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响本次使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金购买银行理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,且进行现金管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的,不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司严格按照《配股说明书》中规定的募集资金投向,根据各个募投项目的具体进展情况,已经陆续进行资金投入。目前,各募投项目进展均按照计划顺利推进。
公司通过合理的现金管理方式,通过适度的保本保收益及较低风险的理财投资,提高暂时闲置的募集资金和部分闲置自有资金的使用效率,增强资金收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的理财回报。购买的投资现金管理产品均为银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议;
2、第八届董事会第三十二次会议决议;
3、2017年度股东大会决议;
4、2018年第一次临时股东大会决议;
5、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议等。
特此公告。
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会2018年11月9日