长春高新：2018年年度报告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-009

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以170,112,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 22

第六节 股份变动及股东情况 ...... 32

第七节 优先股相关情况 ...... 38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 39

第九节 公司治理 ...... 46

第十节 公司债券相关情况 ...... 51

第十一节 财务报告 ...... 52

第十二节 备查文件目录 ...... 159

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	长春高新技术产业（集团）股份有限公司
长春新区国资委	指	长春新区国有资产监督管理委员会
发展总公司	指	长春高新技术产业发展总公司
龙翔集团	指	龙翔投资控股集团有限公司
超达投资	指	长春高新超达投资有限公司
金赛药业	指	长春金赛药业股份有限公司
百克生物	指	长春百克生物科技股份公司
华康药业	指	吉林华康药业股份有限公司
高新地产	指	长春高新房地产开发有限责任公司
百益制药	指	长春百益制药有限责任公司
迈丰药业	指	吉林迈丰生物药业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	长春高新	股票代码	000661
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	长春高新技术产业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	长春高新
公司的外文名称缩写（如有）	CCHN
公司的法定代表人	马骥
注册地址	吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层
注册地址的邮政编码	130021
办公地址	吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层
办公地址的邮政编码	130021
公司网址	http://www.cchn.com.cn
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张德申	刘思、李季
联系地址	吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层	吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层
电话	0431-85666367	0431-85666367
传真	0431-85675390	0431-85675390
电子信箱	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码

91220101243899305A

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】1472号文批准，本公司原控股股东--发展总公司将其持有的本公司45,475,210股（占本公司总股本的34.63%）国有股股权投资设立超达投资。2006年12月15日，超达投资在长春市工商局高新技术产业开发区分局取得了企业法人营业执照。发展总公司于2007年1月15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户手续。本公司国有股股东变更为超达投资，超达投资的实际控制人为发展总公司。2015年8月27日， 长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会将公司实际控制人--发展总公司及长春创业科技发展有限公司合计持有的超达投资全部国有股股权无偿划转给龙翔集团持有。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	王树奇、张艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	2018年	2017年	本年比 上年增减	2016年
营业收入（元）	5,374,994,708.31	4,102,261,578.10	31.03%	2,897,439,803.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,006,495,359.46	661,948,769.32	52.05%	484,852,471.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,000,952,056.40	642,700,186.20	55.74%	465,979,152.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	884,066,572.95	381,387,328.10	131.80%	308,073,522.45
基本每股收益（元/股）	5.92	3.89	52.19%	3.08
稀释每股收益（元/股）	5.92	3.89	52.19%	2.85
加权平均净资产收益率	20.85%	15.99%	4.86%	15.62%
	2018年末	2017年末	本年末比 上年末增减	2016年末
总资产（元）	9,413,045,744.86	7,351,435,296.77	28.04%	6,203,521,430.43

归属于上市公司股东的净资产（元）

5,295,049,120.05

4,425,843,572.59

19.64%

3,899,843,579.16

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,031,563,760.71	1,717,668,155.78	1,390,398,946.07	1,235,363,845.75
归属于上市公司股东的净利润	210,215,743.48	337,772,754.14	290,641,077.06	167,865,784.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,993,335.06	333,175,487.64	302,809,836.56	182,973,397.14
经营活动产生的现金流量净额	-207,305,318.65	393,658,173.11	114,910,841.87	582,802,876.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,270,973.90	-8,408,723.07	-1,364,363.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,106,908.99	20,628,097.61	28,627,605.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,285,927.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,938,876.72	26,639,455.59	15,781,068.98	募集资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,122.06	-3,349,966.07	-14,650,250.60
捐赠性收支净额	-72,381,090.60	-18,695,873.84	-5,426,381.07

减：所得税影响额	3,252,803.35	63,088.73	2,179,567.77
少数股东权益影响额（税后）	5,460,367.74	-2,498,681.63	1,914,793.17
合计	5,543,303.06	19,248,583.12	18,873,318.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

报告期内，公司主营业务继续以生物医药、健康产业为主，房地产开发为辅。本报告期内业绩增长的主要原因是公司医药控股子公司的利润增长所致。

公司的主要产品为聚乙二醇重组人生长激素注射液、重组人生长激素、注射用重组人促卵泡激素、冻干水痘减毒活疫

苗、人用狂犬病疫苗、血栓心脉宁片、银花泌炎灵片等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	主要系本报告期下属制药业公司将满足无形资产确认条件、内部研发形成的 非专利技术结转至无形资产所致。
在建工程	主要系本报告期下属制药业公司新建厂房增加投入以及公司新建酒店尚未完工所致。
货币资金	主要系本报告期下属制药业公司销售收入增加所致。
应收票据及应收账款	主要系本报告期下属制药业公司销售收入增加所致。
其他应收款	主要系本报告期下属房地产公司中标旧城改造项目按政府要求支付的拆迁补偿款增加所致。
其他非流动资产	主要系本报告期下属制药公司预付的新厂区工程款及设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

近年来，公司经营业绩快速增长的动力主要来源于公司的战略布局有效调整和持续创新能力的不断提高，具体体现在产品布局、在研品种定位以及研发能力、生产能力、人才储备、产品国际化、品牌建设等各个方面的竞争优势。目前，公司已经形成以生物制药为主导产业、特色房地产为辅助产业的产业格局和发展模式，以金赛药业、百克生物为核心的制药企业重点品种市场占有率稳中有升，药企及地产项目品牌效应凸显。

1、在产品布局和质量提升方面，公司不断强化技术创新，以最新标准持续提高生产管理水平，不断提升持续创新能力，并取得了一定领先优势。公司主导产品生长激素系列产品、冻干水痘减毒活疫苗市场优势明显。

2、严把依法合规关，坚持把合规作为运营、推广的大前提，严控销售渠道资质审核，开展门诊合规自查，杜绝不合规风险，并强化生物制品运输的全程冷链管理，确保药品品质。

3、着力国际化发展布局，公司通过对接国际产业制高点的战略布局调整，持续专业创新，拓展国际视野，努力进行靠近国际高端产业领域、引进前沿产品、拓展国际市场的的尝试和探索。多方位探索专利授权与转让、跨境合作研发等方式，参与国际市场竞争，积极主动寻求在国际市场相关产业、产品资源整合和配置方面的商业机会，稳步实现公司国际化发展目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是医药行业诸多重要改革政策执行落地的一年，也是房地产业调控措施趋紧的一年，公司以“创新、变革、发展”为主题，认真研判国家医药新政和行业主流态势，努力发掘区域地产业的内在潜力。公司新一届董事会着力提升决策效率，进一步规范治理结构， 集团公司内部强化内核管理，持续推动医药产业创新发展战略实施，积极引进高端管理、技术人才，提升自身综合竞争实力。医药产品项目合作国际化进程迈出实质步伐，医药产品结构进一步优化，创新产品线日益丰富，房地产行业品牌效应持续提升，公司顺利完成了年度经营目标及各项重点工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	5,374,994,708.31	100%	4,102,261,578.10	100%	31.03%
分行业
制药业	4,750,302,716.97	88.38%	3,453,511,847.44	84.19%	37.55%
房地产	605,389,202.01	11.26%	616,213,378.64	15.02%	-1.76%
服务业	19,302,789.33	0.36%	32,536,352.02	0.79%	-40.67%
分产品
基因工程药品\生物类药品	4,222,755,863.24	78.57%	2,801,232,793.74	68.29%	50.75%
中成药	527,546,853.73	9.81%	652,279,053.70	15.90%	-19.12%
房地产	605,389,202.01	11.26%	616,213,378.64	15.02%	-1.76%
服务业	19,302,789.33	0.36%	32,536,352.02	0.79%	-40.67%
分地区
华北地区	642,588,850.20	11.96%	504,335,051.29	12.29%	27.41%
东北地区	1,030,034,361.23	19.16%	984,089,536.22	23.99%	4.67%
华东地区	1,727,347,663.61	32.14%	1,218,217,240.65	29.70%	41.79%

华南地区	544,484,898.94	10.13%	329,658,967.83	8.04%	65.17%
西北地区	247,536,782.81	4.61%	159,452,172.02	3.89%	55.24%
华中地区	523,063,452.69	9.73%	416,080,204.17	10.14%	25.71%
西南地区	612,982,919.54	11.40%	445,878,337.19	10.87%	37.48%
国外	46,955,779.29	0.87%	44,550,068.73	1.09%	5.40%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	毛利率比 上年同期增减
分行业
制药业	4,750,302,716.97	455,319,232.55	90.41%	37.55%	22.30%	1.20%
房地产	605,389,202.01	337,130,096.98	44.31%	-1.76%	-3.46%	0.98%
分产品
基因工程药品\生物类药品	4,222,755,863.24	333,973,365.69	92.09%	50.75%	44.47%	0.34%
中成药	527,546,853.73	121,345,866.86	77.00%	-19.12%	-14.02%	-1.37%
房地产	605,389,202.01	337,130,096.98	44.31%	-1.76%	-3.46%	0.98%
分地区
华北地区	642,588,850.20	69,966,378.76	89.11%	27.41%	15.72%	1.10%
东北地区	1,030,034,361.23	383,212,766.42	62.80%	4.67%	-2.94%	2.92%
华东地区	1,727,347,663.61	156,767,424.76	90.92%	41.79%	18.74%	1.76%
华南地区	544,484,898.94	52,689,444.96	90.32%	65.17%	44.89%	1.35%
西北地区	247,536,782.81	26,298,596.48	89.38%	55.24%	43.85%	0.84%
华中地区	523,063,452.69	49,369,335.57	90.56%	25.71%	9.25%	1.42%
西南地区	612,982,919.54	56,096,209.99	90.85%	37.48%	23.61%	1.03%
国外	46,955,779.29	6,344,719.40	86.49%	5.40%	-22.29%	4.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类

项目

单位

2018年

2017年

同比增减

制药业	销售量	元	455,319,232.55	372,298,388.17	22.30%
	生产量	元	455,016,835.06	407,432,798.82	11.68%
	库存量	元	132,432,968.23	132,735,365.72	-0.23%
房地产业	销售量	元	337,130,096.98	349,213,385.47	-3.46%
	生产量	元	41,805,084.45	737,630,834.15	-94.33%
	库存量	元	214,225,370.1	509,550,382.63	-57.96%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用房地产行业生产量较上年同期下降94.33%，库存量较上年同期下降57.96%，主要原因是本报告期投入的开发成本尚未结转至开发产品所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
制药业	直接材料	190,192,387.90	23.75%	179,188,284.78	24.19%	6.14%
制药业	直接人工	58,311,554.70	7.28%	39,904,136.12	5.39%	46.13%
制药业	制造费用	206,815,289.95	25.83%	153,205,967.27	20.68%	34.99%
房地产业	分包成本	97,508,015.41	12.18%	53,714,232.49	7.25%	81.53%
房地产业	基础设施成本	22,688,037.34	2.83%	10,631,160.97	1.44%	113.41%
房地产业	前期成本	53,043,118.55	6.62%	153,628,013.51	20.74%	-65.47%
房地产业	总包成本	120,024,180.57	14.99%	103,501,683.38	13.97%	15.96%
房地产业	分配景观成本	43,866,745.11	5.48%	27,738,295.12	3.74%	58.15%
服务业	直接人工	562,040.62	0.07%	3,256,002.44	0.44%	-82.74%
服务业	折旧费	2,693,012.37	0.34%	2,918,554.02	0.39%	-7.73%
服务业	运行维保费	5,040,493.82	0.63%	13,024,009.78	1.76%	-61.30%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、本期增加子公司的情况

1、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金派格药业有限责任公司，注册资本1000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。

2、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司，注册资本1000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。

二、本期出售子公司股权情况

本公司与子公司长春百克药业有限责任公司（以下简称“百克药业”）就股权回购事项于 2017 年8月 16 日签署了《股权回购协议》。公司于 2017 年8 月 17 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》。2018 年3 月 27 日，百克药业完成减资工商变更，股东由本公司和美国VITAL 公司两家变更为美国 VITAL公司独资，注册资本由 1,700 万元减少到680 万元，营业执照已变更完毕。因此本期不再将百克药业纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	601,857,258.12
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	188,859,288.54	3.51%
2	第二名	112,076,536.22	2.09%
3	第三名	108,971,299.19	2.03%
4	第四名	101,180,939.56	1.88%
5	第五名	90,769,194.61	1.69%
合计	--	601,857,258.12	11.20%

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	70,656,971.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.02%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,396,658.38	4.03%
2	第二名	13,485,223.00	1.91%
3	第三名	11,062,338.13	1.57%
4	第四名	8,929,500.00	1.27%
5	第五名	8,783,252.00	1.25%
合计	--	70,656,971.51	10.02%

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,094,816,600.59	1,565,495,268.17	33.81%	主要系本报告期下属制药公司收入增加所致。
管理费用	351,225,146.86	291,098,268.30	20.66%
财务费用	-31,814,499.12	-9,306,667.27	-241.85%	主要系本报告期利息收入增加所致。
研发费用	328,064,733.77	289,420,965.86	13.35%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持创新发展原则，紧紧围绕未来市场需求热点，进一步增强公司的持续发展能力，创造盈利增长点。研发的持续投入不仅增强了公司的核心竞争力，还通过新适应症的扩展促进原有品种的稳定发展。

公司研发投入情况

	2018年	2017年	变动比例
研发人员数量（人）	523	520	0.58%
研发人员数量占比	10.31%	11.27%	-0.96%
研发投入金额（元）	396,046,209.96	348,756,533.80	13.56%
研发投入占营业收入比例	7.37%	8.50%	-1.13%
研发投入资本化的金额（元）	67,981,476.19	59,335,567.94	14.57%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.17%	17.01%	0.16%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,211,034,039.74	4,420,037,536.06	40.52%
经营活动现金流出小计	5,326,967,466.79	4,038,650,207.96	31.90%
经营活动产生的现金流量净额	884,066,572.95	381,387,328.10	131.80%
投资活动现金流入小计	3,572,061,677.33	3,988,793,298.85	-10.45%
投资活动现金流出小计	3,825,576,514.92	3,764,975,637.20	1.61%
投资活动产生的现金流量净额	-253,514,837.59	223,817,661.65	-213.27%
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	87,000,000.00	193.10%
筹资活动现金流出小计	413,919,263.67	417,814,613.98	-0.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-158,919,263.67	-330,814,613.98	51.96%
现金及现金等价物净增加额	473,148,851.23	273,200,303.18	73.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生流入较上年同期增加40.52%，主要系本报告期下属子公司药品销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、经营活动产生流出较上年同期增加31.90%，主要系本报告期下属子公司支付的拆迁补偿款增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降213.27%，主要系本报告期下属子公司新厂区建设投入增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

4、筹资活动现金流入较上年同期增加193.10%，主要系本报告期下属公司取得银行贷款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,868,381,454.50	19.85%	1,390,292,603.27	18.91%	0.94%
应收账款	717,499,875.97	7.62%	537,502,354.00	7.31%	0.31%
存货	1,832,918,421.54	19.47%	1,840,099,183.15	25.03%	-5.56%

投资性房地产	83,150,979.20	0.88%	85,767,689.30	1.17%	-0.29%
长期股权投资	69,112,868.65	0.73%	74,360,682.78	1.01%	-0.28%
固定资产	1,190,731,467.58	12.65%	1,115,945,289.06	15.18%	-2.53%
在建工程	537,094,216.97	5.71%	165,017,489.15	2.24%	3.47%
短期借款	255,000,000.00	2.71%	60,000,000.00	0.82%	1.89%
长期借款	11,810,000.00	0.13%	12,490,000.00	0.17%	-0.04%
其他应收款	781,260,968.32	8.30%	87,342,012.37	1.19%	7.11%	主要系本报告期下属房地产公司 中标旧城改造项目按政府要求支付 的拆迁补偿款增加所致。
预收款项	1,070,787,825.85	11.38%	406,589,628.63	5.53%	5.85%	主要系本报告期下属 房地产公司预收房款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司因银行保函使用受限的货币资金为4,940,000.00元、其他流动资产为9,013,655.84元。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,000,000.00	167,378,031.80	-89.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	网上 定价 发行	174,293.04	40,114.63	160,886.39	0			20,046.14	募集资金账户余额为5,046.14万元，购买理财产品15,000万元
合计	--	174,293.04	40,114.63	160,886.39	0	0	0.00%	20,046.14	--	0
募集资金总体使用情况说明
公司本次配股募集资金总额174,293.04万元。本报告期内，募集资金使用包括：研发投入25,885.04万元，疫苗基地建设投入14,229.59万元。截至目前累计使用募集资金160,886.39万元。公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，严格按照募投项目进行投入和使用，保证了资金的有效利用，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和 超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达 到预定 可使用 状态日期

本报告 期实现 的效益

是否 达到 预计 效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目
1、百克生物疫苗生产基地I期项目	否	40,000	40,000	14,229.59	31,827.37	79.57%	注		是	否
2、新产品研发投入	否	80,000	80,000	25,885.04	73,943.23	92.43%			是	否
3、补充流动资金	否	54,293.04	54,293.04		55,115.79	101.52%			是	否
承诺投资项目小计	--	174,293.04	174,293.04	40,114.63	160,886.39	--	--		--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	174,293.04	174,293.04	40,114.63	160,886.39	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2017年度，原实施方式中公司拟用配股募集的部分资金对长春百益制药有限责任公司（以下简称“百益制药”）、西安爱德万思医疗科技有限公司（以下简称“爱德万思”）两家控股子公司进行增资并由其实施，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，新产品研发投入项目实施方式变更为向百益制药、爱德万思两家控股子公司提供借款并由其实施，上述情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2018]第7-00015号的专项审核报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2015年4月30日至2016年4月27日公司以自筹资金预先投入24,438.99万元，之后以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2016]第7-00020号的专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年12月31日，募集资金账户余额为5,046.14万元，购买理财产品15,000.00万元。
募集资金使用及披露	截止期末累计投入的补充流动资金的金额多于调整后补充流动资金的投资总额822.75万元，系因补充

中存在的问题或其他情况

流动资金的交通银行股份有限公司长春卫星广场支行配股专户的2016年度至2017年度理财利息收入及银行利息收入。

注：根据公司于2019年3月5日召开第九届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》，受药品生产批件以及研发及新药技术审评等原因，决定将项目中的鼻喷减毒流感疫苗车间、新型狂犬疫苗分包装车间以及新型百白破联合疫苗车间投产时间分别延期至2019年9月、2020年12月以及2022年12月。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	归属于母公司所有者的净利润
长春金赛药业股份有限公司	子公司	制药	73,000,000.00	1,880,130,478.67	1,447,952,565.63	3,196,155,103.46	1,346,530,645.21	1,131,970,544.33

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长春百克药业有限责任公司	出售	没有较大影响
吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司	设立	没有较大影响
吉林省金派格药业有限责任公司	设立	没有较大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

在提前完成五年经营目标的背景下，面对宏观经济下行压力加大，行业政策环境紧缩等不利因素，2019年公司将重点组织制定公司未来五年新一轮发展规划的工作，明确未来主导产业、科技创新、项目国际化合作发展方向，合理规划经营目标和实施路径，继续探索适合长春高新持续、稳定、健康发展的道路。

1、坚持市场化、国际化思维发展医药产业

公司将围绕产业政策、市场趋势和临床需求，及时调整产品结构、渠道结构和终端结构，紧紧围绕消费者的健康需求，以创新为推动力，实现企业的产品升级和营销模式升级，最终带动产业转型升级。继续加大新项目建设投资和研发合作的投入，全面落实包括安沃高新生物制药产业项目的基础设施建设和产品引进，优化项目样板作用，积极探索适合地域特色和公司产业发展需求的国际合作路径。

2、深入挖掘现有医药产业主导产品潜力，巩固现有平台基础

努力扩大重组人生长激素的品牌优势和市场优势，稳定水痘疫苗的市场份额，做好鼻喷流感疫苗的上市准备，支持华康药业的“创亿产品”发展规划，通过“做足存量”夯实现有产业结构基础，为公司医药产业新领域开拓、新产品的研发提供有力的资金支持和坚实的物质保障。

3、发展高端地产，推进房地产转型升级

高新地产将直面政策态势和竞争压力，凭借多年积累品牌形象和市场口碑，把握产品推出节奏，进一步发挥对集团整体经营业绩支撑作用。

可能面对的风险：

市场环境方面，医药监管机构重大调整、医药新政策陆续出台，两票制全面铺开、药品上市许可持有人制度试点实施、“4+7”带量采购的推出、药品的一致性评价、疫苗管理法（征求意见稿）相继出台，医改政策的不断调整，给医药行业的发展带来了很多不确定性。

生物医药产品研发投入大、风险高，成果转化周期长、厂房设施建设投入大，给公司运营资金带来一定压力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式		接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年10月22日	实地调研		机构	巨潮资讯网：《长春高新：2018年10月22日投资者关系活动记录表》
接待次数		1
接待机构数量		78
接待个人数量		0
接待其他对象数量		0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

公司2017年年度权益分派方案经2018年3月5日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2018年5月2日，除权除息日为：2018年5月3日。公司于2018年4月26日刊登了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-037）。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年：按照同股同权、同股同利的原则，以2016年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8.00元(含税)，派发现金红利总额为 136,089,812.00（含税）；母公司剩余806,194,032.95元未分配利润滚存到以后年度。

2017年：按照同股同权、同股同利的原则，以2017年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8.00元(含税)，派发现金红利总额为 136,089,812.00（含税）；母公司剩余681,250,800.19元未分配利润滚存到以后年度。

2018年：按照同股同权、同股同利的原则，拟以2018年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8.00元(含税)，派发现金红利总额为 136,089,812.00（含税）；母公司剩余953,547,893.01元未分配利润滚存到以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红 金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他 方式（如回 购股份） 现金分红 的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红 总额（含其 他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	136,089,812.00	1,006,495,359.46	13.52%	0.00	0.00%	136,089,812.00	13.52%
2017年	136,089,812.00	661,948,769.32	20.56%	0.00	0.00%	136,089,812.00	20.56%
2016年	136,089,812.00	484,852,471.39	28.07%	0.00	0.00%	136,089,812.00	28.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	8.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	170,112,265
现金分红金额（元）（含税）	136,089,812.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	136,089,812.00
可分配利润（元）	1,089,637,705.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018年母公司报表期初未分配利润817,340,612.19 元，2018年度归属于母公司净利润510,483,631.02元，本年提取法定盈余公积金 51,048,363.10元，任意盈余公积金 51,048,363.10 元，分配2017年股利136,089,812.00元，2018年末母公司报表累计可供股东分配的利润1,089,637,705.01 元。按照同股同权、同股同利的原则，拟以2018年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8元(含税)，派发现金红利总额为136,089,812.00元；母公司剩余953,547,893.01 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。在利润表中从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并范围比上年增加子公司吉林省金派格药业有限责任公司、吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司；减少纳入合并报表范围的子公司长春百克药业有限责任公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王树奇 张艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√ 适用 □ 不适用

2018年，本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长春百克生物股份公司	2018年12月29日	20,000	2018年12月28日	16,500	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		16,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,500
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		20,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		16,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		20,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		16,500
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.12%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				/
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				/

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	99,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	213,200	45,500	0
合计		312,200	60,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
太平养老保险股份有限公司	保险公司	非保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年07月19日	2019年01月21日	养老保障管理产品	到期一次支付	5.10%	265.1	0	0	0	是	不适用	巨潮资讯网：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-069）
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	265.1	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方名称

合同标的

合同签订日期

合同涉及资产的账面

合同涉及资产的评估

评估机构名称（如有）

评估基准日（如有）

定价原则

交易价格（万元）

是否关联交易

关联关系

截至报告期末的执行

披露日期

披露索引

价值（万元）（如有）

价值（万元）（如有）

情况

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

冰岛安沃泰克（Alvotech.hf）公司

一家中外合资经营企业

2018年09月19日

无

无

中水致远资产评估有限公司

2018年07月31日

据评估报告双方协商定价

20,000 （美元）

否

无

协议正在执行中

2018年09月21日

巨潮资讯网：重大合同公告（公告编号：2019-090）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在保持持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，在社区福利、公益事业等方面，积极履行社会责任。

一是联合社区活动，弘扬奉献精神。 报告期内，在中国共产党建党97周年来临之际，公司党委与中共怡众名城社区委员会联合主办了“党在我心中，共筑中国梦”主题文艺演出，庆祝党的97华诞。加深对党的认识，坚定知党、信党、爱党、跟党走的信念，增强党性意识，表彰奖励社区优秀党员，帮扶困难老党员，弘扬奉献精神。

二是关注公益事业，履行社会责任。控股子公司金赛药业设立的国内唯一关注青少年儿童身高问题的专项基金——成长天使基金，是为推动全社会关注青少年儿童生长发育问题，提高中华民族青少年儿童身体素质而推动设立的专项公益基金，也是中国红十字基金会倡导实施的“红十字天使计划”的组成部分。自2007年开始，金赛药业持续向中国红十字基金会捐赠款款项1.279亿元。已帮助1600余名贫困家庭矮小患儿实现长高梦想，协助培训中小学及幼儿园校园保健医生1200余人，开展大众科普教育5000余场，为国家卫建委重大疾病防治科技行动计划提供捐资1200万元用于课题研究。报告期内，全资子公司高新地产向北京师范大学教育基金会捐赠5,000万元人民币，支持其下设的北京师范大学明远教育基金开展相关工作。高新地产在企业经济效益不断提高的情况下，力图通过本次捐赠北师大教育基金会，全力支持教育公益事业，积极承担社会责任。

三是加强生态文明建设，走绿色发展道路。公司控股子公司百克生物疫苗生产基地I期项目为新厂区建设工程，建设鼻喷减毒流感疫苗、新型狂犬疫苗、新型百白破联合疫苗生产基地。该项目作为公司2016年配股募投项目，能够为群众提供安全有效疫苗产品，具有广大市场前景且造福群众。百克生物通过开展清洁生产以及与专业医用废弃物处理公司签订处理协议，对废水、噪声和固体废弃物等污染源采取相应措施实施综合治理，获得吉林省环境保护厅的积极评价和环境影响批复。公司作为医药行业上市公司，将继续把生态保护要求融入发展战略和公司治理过程，在污染防治、资源节约、生态保护等方面要进一步保证环保投入以达到新的环保要求，积极实现健康可持续发展。

公司将紧扣新时代主题，在公司治理中贯彻落实《上市公司治理准则》“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续把履行社会责任作为实现企业价值与社会价值相统一的重要途径，在分享国家经济发展红利的同时能更有效地回馈社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

不适用

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门发布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用金赛药业：

2018年内，顶住外部竞争和医药市场政策调整压力，克服带量采购等市场环境的不利影响，坚持差异化的市场策略不动摇，组织了一万多场市场促销活动以及近150场省级以上大型会议，不断提高客服满意度，实现了销售的持续快速增长，巩固了核心产品的市场领先地位。儿科新患数大幅增加，全国市场份额增长3%，医院累计进药覆盖率大幅提高，产品荣获长春市市长质量奖。聚乙二醇重组人生长激素注射液完成IV期临床试验，提前7个月获得再注册批件。

本报告期内，金赛药业实现收入31.96亿元，同比增长53.36%；实现净利润11.32亿元，同比增长65.08%。

百克生物：

面对7月下旬爆发的“长生事件”， 在整个医药体系强化监管的大环境下，百克生物疫苗车间严格按照批准工艺进行生产，紧抓细节管理，排查操作过程中存在的风险并有针对性采取措施。同时努力提高员工整体素质修养、专业技能，确保生产有序、质量稳定。有针对性调整供货进度，维持了产品销售的连续性，保住了核心客户，维护了良好的商业信誉。报告期内，鼻喷冻干流感减毒活疫苗已申报生产，正等待批准。

2018年水痘疫苗获得批签量较上年同期增加163万人份。2018年水痘疫苗整体销量创最新记录，市场占有率预计达到36%，居全国首位。

本报告期内，百克生物实现收入10.32亿元，同比增长40.30%；实现净利润2.04亿元，同比增长62.97%。华康药业：

以血栓心脉宁片、银花泌炎灵片和疏清颗粒为领军产品的心脑血管产品线建设已初现成效，专业化学术推广工作成效显著，为打造细分市场领先品牌奠定了基础。三大产品线产品经营质量稳步提升，保证了可持续发展。中药标准化建设取得新进展，建立了全程可追溯的标准化质量体系，荣获国家“制造业服务化”示范项目企业。年内承载制造业转型升级的工业园建设进展顺利。

本报告期内，高新地产实现收入5.92亿元，同比下降0.98%；实现净利润7,421.72万元，同比下降19%。高新地产：

高新地产近年来多盘联动，努力打造一支专业化、市场化、职业化的高素质团队。本年度开工建设张驰有序、销售管理运作高效、招投标工作管控有力，销售收入、销售回款、经营利润、利税总额均创历史新高，实现了跨跃式发展。

在品牌建设方面，高端洋房品质继续提升、规模不断扩大、市场认可度进一步提高；社区商业多产品类型入市、量价齐升；写字楼项目持续深入推进；康达旧城改造体系中的海容广场项目正式启动，真正实现了多业态同步发展。

本报告期内，华康药业实现收入5.28亿元，同比下降19.13%；实现净利润3169.50万元，同比下降5.69%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,320	0.08%				-27,901	-27,901	104,419	0.06%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0		0	0.00%
3、其他内资持股	132,320	0.08%				-27,901	-27,901	104,419	0.06%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	132,320	0.08%				-27,901	-27,901	104,419	0.06%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	169,979,945	99.92%				27,901	27,901	170,007,846	99.94%
1、人民币普通股	169,979,945	99.92%				27,901	27,901	170,007,846	99.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	170,112,265	100.00%				0	0	170,112,265	100.00%

股份变动的原因√ 适用 □ 不适用截至本报告期末，公司全部有限售条件股份均为董监高持股。其变动原因为中国登记结算有限责任公司深圳分公司按照相关法规及公司董监高任职情况，对公司董监高所持公司股份予以锁定和解除锁定。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限 售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限 售股数	限售原因	解除限售日期
马骥	0	975	2,925	2,925	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
安吉祥	13,425	5,850	4,125	17,550	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
姜云涛	0	1,475	4,425	4,425	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
王志刚	9,750	4,525	3,825	13,575	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
李秀峰	9,600	4,450	3,750	13,350	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
朱兴功	9,525	4,350	3,525	13,050	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
张德申	8,925	3,181	2,850	9,544	高管锁定股	任职期内执行董监高持股限售规定
杨占民	20,700	20,700	5,400	0	高管锁定股	离任后执行董监高持股限售规定
周伟群	22,520	22,520	4,725	0	高管锁定股	离任后执行董监高持股限售规定
乔林	8,625	8,625	3,375	0	高管锁定股	离任后执行董监高持股限售规定
金磊	29,250	0	0	30,000	高管锁定股	离任后执行董监高持股限售规定
合计	132,320	76,651	38,925	104,419	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,941		年度报告披露日前上一月末普通股股东总数		15,274		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）			0		年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或冻结情况
											股份状态		数量
长春高新超达投资有限公司		国有法人		22.36%	38,038,477				38,038,477		质押		18,889,055
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人		2.53%	4,297,900				4,297,900
全国社保基金一一八组合		其他		2.32%	3,954,615				3,954,615
全国社保基金一零一组合		其他		1.24%	2,109,071				2,109,071
交通银行－易方达50指数证券投资基金		其他		1.19%	2,016,894				2,016,894
全国社保基金一零六组合		其他		1.17%	1,996,625				1,996,625
澳门金融管理局－自有资金		境外法人		1.07%	1,816,275				1,816,275
全国社保基金一一四组合		其他		1.04%	1,761,323				1,761,323
香港中央结算有限公司		境外法人		0.91%	1,546,154				1,546,154
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金		其他		0.80%	1,359,065				1,359,065
战略投资者或一般法人因配售新股				不适用

成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中第一大股东与各法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股比例变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
长春高新超达投资有限公司	38,038,477	人民币普通股	38,038,477
中央汇金资产管理有限责任公司	4,297,900	人民币普通股	4,297,900
全国社保基金一一八组合	3,954,615	人民币普通股	3,954,615
全国社保基金一零一组合	2,109,071	人民币普通股	2,109,071
交通银行－易方达50指数证券投资基金	2,016,894	人民币普通股	2,016,894
全国社保基金一零六组合	1,996,625	人民币普通股	1,996,625
澳门金融管理局－自有资金	1,816,275	人民币普通股	1,816,275
全国社保基金一一四组合	1,761,323	人民币普通股	1,761,323
香港中央结算有限公司	1,546,154	人民币普通股	1,546,154
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,359,065	人民币普通股	1,359,065
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中第一大股东与各法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股比例变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长春高新超达投资有限公司	马骥	2006年12月15日	912201017944134208	实业投资、投资咨询服务、

		企业策划、项目咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	长春高新超达投资有限公司未控股或参股其他境内外上市公司。

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
长春新区国有资产监督管理委员会	解兵	2017年12月15日	11220100MB1256630E	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

实际控制人报告期内变更√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	长春新区国有资产监督管理委员会
变更日期	2018年11月21日
指定网站查询索引	巨潮资讯网：《关于变更最终控制人的公告》（公告编号：2018-102）
指定网站披露日期	2018年11月23日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初 持股 数（股）	本期增 持股份 数量（股）	本期减持 股份 数量（股）	其他 增减 变动（股）	期末 持股 数（股）
马 骥	董事长	现任	男	53	2018年06月26日	2021年06月26日	0	3,900	0	0	3,900
安吉祥	董事、总经理	现任	男	57	2018年06月26日	2021年06月26日	17,900	5,500	0	0	23,400
姜云涛	董事、常务副总经理	现任	男	44	2018年06月26日	2021年06月26日	0	5,900	0	0	5,900
王志刚	董事、副总经理	现任	男	46	2018年06月26日	2021年06月26日	13,000	5,100	0	0	18,100
吴国萍	董事	现任	女	56	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
程松彬	独立董事	现任	男	61	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
毛志宏	独立董事	现任	男	57	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
张 辉	独立董事	现任	女	53	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
冯 艳	监事会主席	现任	女	54	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
赵树平	监事	现任	男	55	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
李 姝	职工代表监事	现任	女	46	2018年06月26日	2021年06月26日	0	0	0	0	0
李秀峰	副总经理	现任	男	50	2018年06月26日	2021年06月26日	12,800	5,000	0	0	17,800
朱兴功	财务总监	现任	男	52	2018年06月26日	2021年06月26日	12,700	4,700	0	0	17,400
张德申	董事会秘书	现任	男	54	2018年06月26日	2021年06月26日	8,925	3,800	0	0	12,725
杨占民	第八届董事会董事长	离任	男	64	2014年12月29日	2018年06月26日	27,600	7,200	0	0	34,800
周伟群	第八届董事会副董事长	离任	男	61	2014年12月29日	2018年06月26日	30,027	6,300	0	0	36,327
乔 林	第八届监事会监事	离任	男	61	2014年12月29日	2018年06月26日	11,500	4,500	0	0	16,000
李 茜	第八届监事会职工代表监事	离任	女	55	2014年12月29日	2018年06月26日	520	0	0	0	520
金 磊	第九届董事会董事	离任	男	53	2018年06月26日	2018年10月10日	39,000	0	9,000	0	30,000
合计	--	--	--	--	--	--	173,972	51,900	9,000	0	216,872

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马 骥	董事长	任免	2018年06月26日	换届选举

安吉祥	董事、总经理	任免	2018年06月26日	换届选举
姜云涛	董事、常务副总经理	任免	2018年06月26日	换届选举
王志刚	董事、副总经理	任免	2018年06月26日	换届选举
金 磊	董事	任免	2018年06月26日	换届选举
吴国萍	董事	任免	2018年06月26日	换届选举
程松彬	独立董事	任免	2018年06月26日	换届选举
毛志宏	独立董事	任免	2018年06月26日	换届选举
张 辉	独立董事	任免	2018年06月26日	换届选举
冯 艳	监事会主席	任免	2018年06月26日	换届选举
赵树平	监事	任免	2018年06月26日	换届选举
李 姝	职工代表监事	任免	2018年06月26日	换届选举
李秀峰	副总经理	任免	2018年06月26日	换届选举
朱兴功	财务总监	任免	2018年06月26日	换届选举
张德申	董事会秘书	任免	2018年06月26日	换届选举
杨占民	第八届董事会董事长	任期满离任	2018年06月26日	换届选举
周伟群	第八届董事会副董事长	任期满离任	2018年06月26日	换届选举
吴安平	第八届董事会董事	任期满离任	2018年06月26日	换届选举
乔林	第八届监事会监事	任期满离任	2018年06月26日	换届选举
李茜	第八届监事会职工代表监事	任期满离任	2018年06月26日	换届选举
金 磊	第九届董事会董事	离任	2018年10月10日	个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事任职情况马骥，男，汉族，1965年4月出生，中共党员，高级工程师，工学硕士学位。现任公司第九届董事会董事长。主要工作经历包括：1986年任吉林建筑工程学院教师；1993年任中国吉林国际经济技术合作公司海外工程部项目经理、办公室副主任；1997年始任中国吉林国际合作（集团）股份有限公司工程总承包公司综合业务处处长、副总经理、总经理；2003年任长春高新技术产业发展总公司总经理助理、副总经理；2008年始历任长春高新区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届董事会董事；2011年始历任长春高新技术产业开发区管委会主任助理长东北核心区管委会主任、中共长春市宽城区奋进乡委员会书记；2016年至2017年任长春北湖科技开发区党工委书记。

安吉祥，男，汉族， 1961年3月出生，中共党员，现任公司第九届董事会董事、总经理。主要工作经历包括：长春高新技术产业开发区管委会财政局副局长、长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、长春医药集团总裁助理。

姜云涛，男，汉族， 1974年4月出生，中共党员，吉林大学管理学院工业工程专业工程硕士学位，现任公司第九届董事会董事、常务副总经理。主要工作经历包括：1997年任吉林建工学院城建系团委书记；2001年任长春高新建设开发有限公司办公室主任；2003年任长春高新技术产业发展总公司办公室主任；

2007年任长春高新房屋拆迁有限公司经理；2010年任长春高新区建委市政公用设施管理处副处长；2011年任长春高新区南区管委会副主任兼办公室主任；2012年任长春高新区文化旅游园区管理办公室主任；2015年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理；2016年至2018年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记。

王志刚，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，高级工程师，现任公司第九届董事会董事、副总经理、长春高新房地产开发有限公司总经理。主要工作经历包括：2000年任长春星宇集团西宇建设公司经理；2001年任长春星宇集团房地产开发有限责任公司副总经理；2004年历任长春融创置地有限公司副总经理、总经理、董事长；2013年至今任长春高新房地产开发有限公司总经理。

吴国萍，女，汉族，1962年2月出生，中共党员，吉林大学企业管理专业博士，会计学教授，现任公司第九届董事会董事、东北师范大学商学院教授。主要工作经历包括：1984年历任吉林财贸学院会计系讲师、副教授、教研室主任、系副主任；2002年任东北师范大学商学院副教授；2004年任东北师范大学商学院副院长、教授；2007年任东北师范大学教务处副处长，兼商学院教授、教授委员会委员；2008年任东北师范大学商学院院长、教授、教授委员会主任委员；2013年任东北师范大学财务处处长，兼商学院教授、教授委员会主任委员；2016年至2018年任东北师范大学商学院教授、教授委员会主任委员。

程松彬，男，汉族，1957年1月出生，中共党员，经济学（金融）硕士、法学博士、研究员，现任公司第九届董事会独立董事。曾任吉林省政府发展研究中心财贸处副处长、处长，吉林省国际经济技术合作公司投资部经理，吉林省国际信托投资公司常务副总经理，吉林省吉信国际经贸股份有限公司副总裁，吉林省经贸委、商务厅总经济师，长春市人民政府办公厅副主任（党组成员），中共长春市商业银行委员会书记，长春市商业银行行长，吉林银行董事、副行长、党委委员；兼任吉林省金融学会副会长，东北师范大学、吉林财经大学兼职教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，长白山技能名师。

毛志宏，男，汉族，1961年4月出生，中共党员，管理学博士，会计专业教授，现任公司第九届董事会独立董事。曾任吉林财经大学（原长春税务学院）教师、长春一东离合器股份有限公司（600148）独立董事；现任吉林大学商学院会计系主任、教授、博士生导师；兼任长春市会计学会副会长。

张辉，女，汉族，1965年10月出生，中共党员，法律硕士，现任公司第九届董事会独立董事。曾任吉林省行政学院法学部教师，吉林省委党校法学部教师；现任吉林省委党校法学教研部教授；兼任长春仲裁委员会仲裁员，长春市人民政府咨询委员。

2、监事任职情况

冯艳，女，1964年10月出生，中共党员，高级会计师，现任长春高新区财政局调研员（正处级）、公司第九届监事会主席。主要工作经历包括：1986年任吉林省舒兰矿务局营城煤矿财务科会计员；1990年任长春衡器工业公司财务科科长；1997年任吉林省威特集团财务总监；2000年至2018年任长春高新区财政局主任科员、助理调研员、调研员。

赵树平，男，1963年1月出生，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院，现任公司第九届监事会监事、总会计师兼审计部长。主要工作经历包括：1984年任长春市控制设备成套厂财务股股长；1988年任长春市机械配套工业公司主管会计；1993年任长春高新技术建设开发公司财务部部长；1998年始历任长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、审计部部长；2003年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总会计师、审计部部长；2013年至2018年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总会计师、审计部部长。

李姝，女，1972年5月出生，中共党员。现任公司第九届监事会职工代表监事、党办副主任。主要工作经历包括：1995年任一汽-花园酒店行政经理、销售总监；2008年至2018年任长春高新房地产开发有限责任公司销售经理、综合管理部部长、总经理助理。

3、高级管理人员任职情况

李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，经济师，现任公司副总经理。曾任吉林天河酒精有限公司干部，长春大成玉米开发有限公司干部，长春高新总经理助理，长春高新技术产业（集团）股份有

限公司第八届监事会主席。

朱兴功，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，会计师，现任公司财务总监。曾任长春高新区管委会财政局干部，吉林华康药业股份有限公司财务总监。

张德申，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，律师，现任公司董事会秘书、总法律顾问。曾任本公司总经理办公室主任、工会主席、党委办公室主任、人事部部长、企业管理部部长、总经理助理、长春晨光药业有限责任公司总经理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
马 骥	长春高新超达投资有限公司	执行董事、总经理	2018年07月09日	2021年07月09日	否
乔 林	长春高新超达投资有限公司	监事	2014年11月08日		否
在股东单位任职情况的说明	报告期内，公司董事长马骥先生在股东单位任执行董事、总经理职务，不在股东单位领取薪酬。

在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位 是否领取 报酬津贴
马骥	长春金赛药业股份有限公司	董事长	2018年07月23日	2020年05月12日	否
马骥	吉林华康药业股份有限公司	董事长	2018年07月17日	2021年07月16日	否
马骥	上海瑞宙生物科技有限公司	董事长	2018年02月12日	2021年02月11日	否
马骥	西安爱德万思医疗科技有限公司	董事	2018年10月24日	2021年10月23日	否
安吉祥	长春金赛药业股份有限公司	董事	2017年05月13日	2020年05月12日	否
安吉祥	长春百克生物科技股份公司	董事长	2016年03月23日	2019年03月22日	否
安吉祥	吉林华康药业股份有限公司	董事	2018年07月17日	2021年07月16日	否
安吉祥	长沙贝诺医院有限责任公司	董事长	2014年03月10日	2017年03月09日	否
安吉祥	长春百益制药有限责任公司	董事长	2016年08月01日	2019年07月31日	否
安吉祥	上海瑞宙生物科技有限公司	董事	2018年02月12日	2021年02月11日	否
安吉祥	西安爱德万思医疗科技有限公司	董事长	2018年10月24日	2021年10月23日	否
姜云涛	长春金赛药业股份有限公司	董事	2017年05月13日	2020年05月12日	否
姜云涛	长春百克生物科技股份公司	董事	2016年03月23日	2019年03月22日	否
姜云涛	吉林华康药业股份有限公司	董事	2018年07月17日	2021年07月16日	否
李秀峰	长春金赛药业股份有限公司	监事	2017年05月13日	2020年05月12日	否
李秀峰	长春百克生物科技股份公司	董事	2016年03月23日	2019年03月22日	否

李秀峰	吉林华康药业股份有限公司	董事	2018年07月17日	2021年07月16日	否
李秀峰	西安爱德万思医疗科技有限公司	董事	2018年10月24日	2021年10月23日	否
朱兴功	长春金赛药业股份有限公司	董事	2017年05月13日	2020年05月12日	否
朱兴功	吉林华康药业股份有限公司	董事	2018年07月17日	2021年07月16日	否
张德申	长春金赛药业股份有限公司	监事长	2017年05月13日	2020年05月12日	否
张德申	长春百克生物科技股份公司	监事长	2016年03月23日	2019年03月22日	否
赵树平	长春百克生物科技股份公司	监事	2016年03月23日	2019年03月22日	否
赵树平	吉林华康药业股份有限公司	监事	2018年07月17日	2021年07月16日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬根据2018年6月实施的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018年——2020年）》确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获 得的税前 报酬总额	是否在公司 关联方 获取报酬
马 骥	董事长	男	53	现任	89.1	否
安吉祥	董事、总经理	男	57	现任	144.3	否
姜云涛	董事、常务副总经理	男	44	现任	116.1	否
王志刚	董事、副总经理	男	46	现任	114.3	否
吴国萍	董事	女	56	现任	3.6	否
程松彬	独立董事	男	61	现任	12.6	否
毛志宏	独立董事	男	57	现任	12.6	否
张 辉	独立董事	女	53	现任	12.6	否
冯 艳	监事会主席	女	54	现任	0	否
赵树平	监事	男	55	现任	73.8	否
李 姝	职工代表监事	女	46	现任	34.89	否
李秀峰	副总经理	男	50	现任	109.35	否
朱兴功	财务总监	男	52	现任	108	否
张德申	董事会秘书	男	54	现任	93	否
杨占民	第八届董事会董事长	男	64	离任	182.7	否

周伟群	第八届董事会副董事长	男	61	离任	135.29	否
吴安平	第八届董事会董事	男	58	离任	2.7	否
乔林	第八届监事会监事	男	61	离任	91.35	否
李茜	第八届监事会职工代表监事	女	55	离任	41.82	否
金 磊	第九届董事会董事	男	53	离任	411.17	否
合计	--	--	--	--	1,789.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	64
主要子公司在职员工的数量（人）	5,008
在职员工的数量合计（人）	5,072
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,681
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	31
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,359
销售人员	2,080
技术人员	1,075
财务人员	107
行政人员	451
合计	5,072
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	60
硕士	470
本科	2,105
大专	1,469
中专及以下	968
合计	5,072

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。

3、培训计划

公司及下属各子公司均根据其各自业务特点及专业需要，通过内部培训与外部培训相结合的方式，有序、合理地安排员工培训工作。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及监管政策的要求，建立有效的公司治理结构，不断健全治理机制，强化股东大会、董事会、监事会权力制衡机制，明确和规范股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务及行为，确保公司规范运作，诚信履行信息披露义务，注重投资者关系管理，有效保护公司利益和投资者的合法权益，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。

报告期内，结合新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规，公司开始把党建工作内容嵌入到了企业治理制度，特别完成了在《公司章程》中增加了上市公司党建要求的工作，在制度上保证了党组织在公司发展中充分发挥政治核心作用和政治引领作用。在对公司重大经营管理事项进行审议过程中，均需先经公司党委会研究讨论，再由董事会或经理层做出决定。公司将在未来的各项生产经营管理工作中持续加强组织建设，强化党的领导，充分发挥公司党委在企业经营决策中的灵魂和核心作用，以党的组织建设保障和推动公司高效、稳定地实现发展目标。

同时，公司于今年7月对财务体系、人力资源、行政事务、子公司管控体系等涵盖八大职能部门、共计75项现行内部规章制度和细则、条例等进行了梳理、补充和修订，并对现有内控制度进行全面梳理并再次明确了各部门职责和岗位职责。在日常运作中，公司不断加强治理的内生机制建设，充分发挥制度体系作用，促进上市公司规范运作，进一步推动提高上市公司治理水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年年度股东大会	年度股东大会	29.08%	2018年03月05日	2018年03月06日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）
2018年第一次临	临时股东大会	28.29%	2018年06月26日	2018年06月27日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资

时股东大会					讯网：《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.36%	2018年07月09日	2018年07月10日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-065）
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.46%	2018年09月05日	2018年09月06日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-087）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期 应参加 董事会次数	现场出 席董事会 次数	以通讯 方式参加 董事会次数	委托出 席董事会 次数	缺席 董事会 次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席 股东大会 次数
程松彬	9	8	1	0	0	否	2
毛志宏	9	8	1	0	0	否	3
张辉	9	8	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内，独立董事未有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议，并根据其专业知识对公司的日常运作情况、高管

人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，完善公司监督机制，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，勤勉尽职，按照《公司章程》及相关规定，参与考核了对公司管理层2017 年度薪酬兑现。

2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行职责，勤勉尽责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及相关的规定，重点对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。监督公司内部审计制度及其实施情况，定期审议了公司 2018年各季度审计工作计划和工作报告，并就2018年年度报告与会计师事务所进行审计沟通。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会委员认真履行职责，勤勉尽职，对董事候选人及公司高管的人选进行审查并提出建议，按照《公司法》、《证券法》的相关规定，向公司董事会推荐人员。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励情况按照公司2018年6月公布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018年——2020年）》实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月07日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2018年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	97.21%

财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.65%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（2）审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；（3）高级管理层中任何程度的舞弊行为；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规；（2）公司决策程序没有充分征求各方意见，少数人武断决策导致重大损失；（3）公司中高级管理人员或核心技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（5）公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：（1）公司决策程序不科学，导致重大失误；（2）公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；（3）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（4）公司未建立投诉举报制度；（5）公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的5%；重要缺陷：合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%；一般缺陷：错报＜合并税前利润的3%。	重大缺陷：直接财产损失≥1500万元，负面影响严重、长期、广泛公开；重要缺陷：1000万元≤直接财产损失＜1500万元，负面影响严重、短期至中期、公开；一般缺陷：500万元≤直接财产损失＜1000万元，负面影响短期、一定范围内不良影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

内部控制审计机构认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019年03月07日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2018年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019年03月05日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第7-00003号
注册会计师姓名	王树奇 张艳

审计报告正文

长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）制药业收入确认

1、事项描述

如财务报表附注七（五十二）所述，贵公司2018年度实现营业收入537,499.47万元，其中制药业收入475,030.27万元，占营业收入的88.38%。2017年度营业收入410,226.16万元，本期营业收入比上期营业收入增加127,273.31万元，主要为制药业收入增加所致。由于制药业收入对贵公司的重要性以及对贵公司利润产生较大影响，影响关键业务指标，产生错报的固有风险较高。因此我们将贵公司制药业收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对制药业收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）测试和评价与制药业收入确认相关的关键内部控制，确认相关的内部控制设计和运行有效性；

（2）检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）选取样本检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出库单、签收单、银行回单等支持性凭证；

（4）执行分析性程序，结合产品类型对收入进行分析，判断本期销售产品类型及售价是否出现异常波动的情况；对本期整体毛利率与上期毛利率差异进行分析；

（5）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，并对部分大客户进行现场走访确认销售收入的真实性、完整性；

（6）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，检查是否存在跨期收入。

根据我们所实施的审计程序及获取的审计证据，我们认为，贵公司制药业收入确认符合企业会计准则的规定。

（二）销售费用确认

1、事项描述

如财务报表附注七（五十四）所述，2018年度销售费用209,481.66万元，比2017年度156,549.53万元增加52,932.13万元，同比增涨33.81%。2018年度销售费用占当期营业收入比重38.97%，由于销售费用对利润总额及公司费用影响较大，可能产生重大错报风险，因此本期将贵公司销售费用确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对销售费用确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）计算分析销售费用总额及主要项目金额占主营业务收入的比率，并与上一年度进行比较，判断变动的合理性；

（2）选择重要或异常的销售费用，检查销售费用各项目开支标准是否符合公司规定，开支内容是否真实、合理，是否有相关的证据链来支持费用发生的真实性和合理性，原始凭证是否合法，会计处理是否正确；

（3）查阅企业销售佣金计提政策，并根据本期销售商品明细对本期计提佣金进行测算，测算金额与企业计提金额核对是否相符；

（4）检查推广商产品市场推广服务合作协议，对其协议内容项目检查支持性文件；

（5）执行销售费用的截止性测试，抽查资产负债表日前后大额费用发生凭证，检查费用是否跨期。

根据我们所实施的审计程序及获取的审计证据，我们认为，贵公司销售费用确认符合企业会计准则的规定。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息， 我 们也 不 对 其 他 信 息 发表 任 何 形 式 的 鉴 证结 论 。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王树奇（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：张 艳

二○一九年三月五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,868,381,454.50	1,390,292,603.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	806,198,708.81	612,739,242.99
其中：应收票据	88,698,832.84	75,236,888.99
应收账款	717,499,875.97	537,502,354.00
预付款项	439,387,602.54	281,399,143.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	781,260,968.32	87,342,012.37
其中：应收利息
应收股利		9,056,000.00
买入返售金融资产
存货	1,832,918,421.54	1,840,099,183.15
持有待售资产	10,771,988.71	1,319,279.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	797,185,074.63	1,044,075,167.53
流动资产合计	6,536,104,219.05	5,257,266,632.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	161,762,185.18	143,762,185.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	69,112,868.65	74,360,682.78
投资性房地产	83,150,979.20	85,767,689.30
固定资产	1,190,731,467.58	1,115,945,289.06

在建工程	537,094,216.97	165,017,489.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产	234,674,782.35	168,571,343.85
开发支出	145,917,396.50	145,178,119.71
商誉
长期待摊费用	6,495,826.61	6,741,766.06
递延所得税资产	60,864,886.67	69,421,655.92
其他非流动资产	387,136,916.10	119,402,443.02
非流动资产合计	2,876,941,525.81	2,094,168,664.03
资产总计	9,413,045,744.86	7,351,435,296.77
流动负债：
短期借款	255,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	186,768,751.37	231,593,384.40
预收款项	1,070,787,825.85	406,589,628.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	309,789,093.80	225,372,082.50
应交税费	55,654,229.12	93,481,977.81
其他应付款	692,014,509.03	619,404,474.55
其中：应付利息
应付股利	61,419.32	61,419.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债		34,611,288.24
一年内到期的非流动负债	360,000.00	360,000.00
其他流动负债	343,369,304.64	302,269,961.17

流动负债合计	2,913,743,713.81	1,973,682,797.30
非流动负债：
长期借款	11,810,000.00	12,490,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	161,060,779.98	164,462,848.46
递延所得税负债	416,514.34	464,181.55
其他非流动负债
非流动负债合计	173,287,294.32	177,417,030.01
负债合计	3,087,031,008.13	2,151,099,827.31
所有者权益：
股本	170,112,265.00	170,112,265.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,965,900,034.40	1,967,100,034.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	445,544,398.84	343,447,672.64
一般风险准备
未分配利润	2,713,492,421.81	1,945,183,600.55
归属于母公司所有者权益合计	5,295,049,120.05	4,425,843,572.59
少数股东权益	1,030,965,616.68	774,491,896.87
所有者权益合计	6,326,014,736.73	5,200,335,469.46
负债和所有者权益总计	9,413,045,744.86	7,351,435,296.77

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,133,990,743.24	590,776,553.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项	167,123.59	77,099.18
其他应收款	665,376,171.69	1,116,644,894.67
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	588,047,984.32	967,944,827.44
流动资产合计	2,387,582,022.84	2,675,443,374.66
非流动资产：
可供出售金融资产	111,252,185.18	111,252,185.18
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,164,992,362.08	489,600,700.75
投资性房地产	29,456,022.07	31,210,775.23
固定资产	41,807,033.89	44,222,842.68
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	8,418,417.04	8,809,726.42
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,355,926,020.26	685,096,230.26
资产总计	3,743,508,043.10	3,360,539,604.92
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	198,369.90	189,369.90
预收款项	1,252,844.05	24,796.67
应付职工薪酬	45,565,366.09	45,713,356.10
应交税费	7,347,885.16	5,707,082.57
其他应付款	48,848,142.02	43,003,382.82
其中：应付利息
应付股利	61,419.32	61,419.32
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	103,212,607.22	94,637,988.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	103,212,607.22	94,637,988.06
所有者权益：

股本	170,112,265.00	170,112,265.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,935,001,067.03	1,935,001,067.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	445,544,398.84	343,447,672.64
未分配利润	1,089,637,705.01	817,340,612.19
所有者权益合计	3,640,295,435.88	3,265,901,616.86
负债和所有者权益总计	3,743,508,043.10	3,360,539,604.92

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,374,994,708.31	4,102,261,578.10
其中：营业收入	5,374,994,708.31	4,102,261,578.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,658,406,711.74	3,025,759,813.90
其中：营业成本	800,744,876.34	740,710,339.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	99,442,933.07	102,624,814.69

销售费用	2,094,816,600.59	1,565,495,268.17
管理费用	351,225,146.86	291,098,268.30
研发费用	328,064,733.77	289,420,965.86
财务费用	-31,814,499.12	-9,306,667.27
其中：利息费用	8,925,271.36	6,170,311.20
利息收入	39,470,990.34	17,018,342.72
资产减值损失	15,926,920.23	45,716,824.27
加：其他收益	25,794,908.99	19,991,444.98
投资收益（损失以“－”号填列）	64,796,707.66	51,997,735.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,788,467.94	2,967,905.93
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-782,721.82	-8,408,723.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,806,396,891.40	1,140,082,221.13
加：营业外收入	8,124,816.90	3,748,837.23
减：营业外支出	81,597,723.59	25,158,024.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,732,923,984.71	1,118,673,033.85
减：所得税费用	270,106,587.26	191,061,200.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,462,817,397.45	927,611,833.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,462,817,397.45	928,275,707.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-663,874.01
归属于母公司所有者的净利润	1,006,495,359.46	661,948,769.32
少数股东损益	456,322,037.99	265,663,063.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,462,817,397.45	927,611,833.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,006,495,359.46	661,948,769.32
归属于少数股东的综合收益总额	456,322,037.99	265,663,063.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	5.92	3.89
（二）稀释每股收益	5.92	3.89

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,900,421.64	16,296,404.61
减：营业成本	2,317,757.80	1,753,208.09
税金及附加	3,457,615.58	2,174,425.66
销售费用
管理费用	63,108,112.90	56,977,749.71
研发费用	3,222,329.13	5,708,321.58
财务费用	-68,012,915.12	-49,084,444.95
其中：利息费用
利息收入	68,027,887.14	49,111,399.32
资产减值损失	-29,429,218.30	30,011,781.45
加：其他收益	133,856.89
投资收益（损失以“－”号填列）	476,200,929.89	44,982,591.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,208,339.57	-982,657.51
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		80,752.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	517,571,526.43	13,818,707.66
加：营业外收入	664,919.90	160,125.31
减：营业外支出	3,703,659.29	45,608.91

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	514,532,787.04	13,933,224.06
减：所得税费用	4,049,156.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	510,483,631.02	13,933,224.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	510,483,631.02	13,933,224.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	510,483,631.02	13,933,224.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益	3.00	0.08
（二）稀释每股收益	3.00	0.08

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,016,689,053.41	4,035,760,795.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	194,344,986.33	384,276,740.95
经营活动现金流入小计	6,211,034,039.74	4,420,037,536.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,183,299.20	1,439,879,382.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,163,211,861.31	680,476,602.28
支付的各项税费	779,755,676.14	485,748,190.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,172,816,630.14	1,432,546,032.84
经营活动现金流出小计	5,326,967,466.79	4,038,650,207.96
经营活动产生的现金流量净额	884,066,572.95	381,387,328.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,872,300.00
取得投资收益收到的现金	57,663,849.97	71,295,932.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,397,827.36	2,090,516.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,682,953.86
收到其他与投资活动有关的现金	3,487,000,000.00	3,878,851,595.03
投资活动现金流入小计	3,572,061,677.33	3,988,793,298.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,576,514.92	231,456,600.86
投资支付的现金	18,000,000.00	161,378,031.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,122,000,000.00	3,372,141,004.54
投资活动现金流出小计	3,825,576,514.92	3,764,975,637.20
投资活动产生的现金流量净额	-253,514,837.59	223,817,661.65
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	255,000,000.00	87,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	87,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,680,000.00	82,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,239,263.67	335,634,613.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	215,555,485.00	178,559,338.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	413,919,263.67	417,814,613.98
筹资活动产生的现金流量净额	-158,919,263.67	-330,814,613.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,516,379.54	-1,190,072.59
五、现金及现金等价物净增加额	473,148,851.23	273,200,303.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,292,603.27	1,117,092,300.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,863,441,454.50	1,390,292,603.27

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,646,245.58	8,622,333.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	595,658,512.97	20,912,711.96
经营活动现金流入小计	607,304,758.55	29,535,045.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	48,482,587.78	34,532,396.42
支付的各项税费	12,143,656.20	4,951,341.97
支付其他与经营活动有关的现金	46,822,991.26	490,838,515.69
经营活动现金流出小计	107,449,235.24	530,322,254.08
经营活动产生的现金流量净额	499,855,523.31	-500,787,208.90

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,872,300.00
取得投资收益收到的现金	491,809,268.56	448,044,483.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,628.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,250,000,000.00	3,741,300,000.00
投资活动现金流入小计	3,741,809,268.56	4,192,366,411.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,790.00	710,210.96
投资支付的现金	692,300,000.00	169,378,031.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,870,000,000.00	3,240,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,562,360,790.00	3,410,088,242.76
投资活动产生的现金流量净额	179,448,478.56	782,278,168.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,089,812.00	157,075,275.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	136,089,812.00	157,075,275.72
筹资活动产生的现金流量净额	-136,089,812.00	-157,075,275.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	543,214,189.87	124,415,684.06
加：期初现金及现金等价物余额	590,776,553.37	466,360,869.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,990,743.24	590,776,553.37

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配 利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	170,112,265.00				1,967,100,034.40				343,447,672.64		1,945,183,600.55	774,491,896.87	5,200,335,469.46
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	170,112,265.00				1,967,100,034.40				343,447,672.64		1,945,183,600.55	774,491,896.87	5,200,335,469.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,200,000.00				102,096,726.20		768,308,821.26	256,473,719.81	1,125,679,267.27
（一）综合收益总额											1,006,495,359.46	456,322,037.99	1,462,817,397.45
（二）所有者投入和减少资本					-1,200,000.00							12,797,681.82	11,597,681.82
1．所有者投入的普通股					-1,200,000.00							12,797,681.82	11,597,681.82
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									102,096,726.20		-238,186,538.20	-212,646,000.00	-348,735,812.00
1．提取盈余公积									102,096,726.20		-102,096,726.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或											-136,089,812.00	-212,646,000.00	-348,735,812.00

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

170,112,265.00

1,965,900,034.40

445,544,398.84

2,713,492,421.81

1,030,965,616.68

6,326,014,736.73

上期金额

单位：元

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	170,112,265.00				1,966,958,998.29				340,661,027.82		1,422,111,288.05	550,606,178.39	4,450,449,757.55
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	170,112,265.00				1,966,958,998.29				340,661,027.82		1,422,111,288.05	550,606,178.39	4,450,449,757.55
三、本期增减变动金					141,036.11				2,786,644.82		523,072,312.50	223,885,718.48	749,885,711.91

额（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额											661,948,769.32	265,663,063.76	927,611,833.08
（二）所有者投入和减少资本					141,036.11							-35,496,145.28	-35,355,109.17
1．所有者投入的普通股												-2,205,389.59	-2,205,389.59
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					141,036.11							-33,290,755.69	-33,149,719.58
（三）利润分配									2,786,644.82		-138,876,456.82	-6,281,200.00	-142,371,012.00
1．提取盈余公积									2,786,644.82		-2,786,644.82
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-136,089,812.00	-6,281,200.00	-142,371,012.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	170,112,265.00				1,967,100,034.40				343,447,672.64		1,945,183,600.55	774,491,896.87	5,200,335,469.46

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	170,112,265.00				1,935,001,067.03				343,447,672.64	817,340,612.19	3,265,901,616.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	170,112,265.00				1,935,001,067.03				343,447,672.64	817,340,612.19	3,265,901,616.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									102,096,726.20	272,297,092.82	374,393,819.02
（一）综合收益总额										510,483,631.02	510,483,631.02
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									102,096,726.20	-238,186,538.20	-136,089,812.00
1．提取盈余公积									102,096,726.20	-102,096,726.20
2．对所有者（或股东）的分配										-136,089,812.00	-136,089,812.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	170,112,265.00				1,935,001,067.03				445,544,398.84	1,089,637,705.01	3,640,295,435.88

上期金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	170,112,265.00				1,935,001,067.03				340,661,027.82	942,283,844.95	3,388,058,204.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	170,112,265.00				1,935,001,067.03				340,661,027.82	942,283,844.95	3,388,058,204.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,786,644.82	-124,943,232.76	-122,156,587.94
（一）综合收益总额										13,933,224.06	13,933,224.06
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,786,644.82	-138,876,456.82	-136,089,812.00
1．提取盈余公积									2,786,644.82	-2,786,644.82
2．对所有者（或股东）的										-136,089,812.00	-136,089,812.00

分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	170,112,265.00				1,935,001,067.03				343,447,672.64	817,340,612.19	3,265,901,616.86

法定代表人： 马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

三、公司基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）系1993年6月经长春市体改委长体改［1993］33号文批准，由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份制企业，公司统一社会信用代码为91220101243899305A；法定代表人：马骥；注册地址：长春市朝阳区同志街2400号5楼501室。公司股票于1996年12月18日在深圳证券交易所挂牌上市。公司总股本现为170,112,265.00股。

根据《股权分置改革说明书》的有关内容，和北京市赛德天勤律师事务所“关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书”、国务院国有资产监督管理委员会“关于长春高新技术产业发展总公司以长春高新技术产业（集团）股份有限公司国有股权对外出资有关问题的批复”（国资产权2006年1472号）及其他相关文件的批准，2006年12月31日，本公司原股东长春高新技术产业发展总公司将持有的本公司45,475,210.00元的股份出资成立长春高新超达投资有限公司。本公司原股东长春高新技术产业发展总公司享有长春高新超达投资有限公司70%的股权。

根据本公司控股股东长春高新超达投资有限公司于2015年8月27日的《关于股东变更的通知》，长春高新技术产业开发区管理委员会将长春高新技术产业发展总公司及长春创业科技发展有限公司合计持有的全部超达投资国有股权无偿划转给龙翔投资控股集团有限公司。本公司的实际控制人变更为龙翔投资控股集团有限公司。

2018年11月21日，长春新区国资委下发《关于高新股份变更公司实际控制关系的意见》（长新国资字[2018]42号），长春新区国资委取得了本公司的实际控制权。根据实际监管关系，本公司的控股股东仍为超达投资，实际控制人变更为长春新区国资委。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

公司以生物制药、中成药生产及房地产开发为主导产业。通过产业结构调整，已经实现了向集生物技术制药、基因概念、化学制药和中成药于一身的综合类集团化企业发展的转变。目前，公司主营业务范围是以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主导产业，辅以开发区基础设施建设、物业管理等。具体经营范围：高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设；物业管理；高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外)；餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可)；培训;新药开发、技术转让、咨询服务；集中供热；产业投资(医药产业)(以上各项仅限公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营；应经专项审批的项自未获得批准之前不得经营。

（三）本财务报告经公司第九届董事会第五次会议于2019年3月5日批准报出。

本年度合并范围比上年增加子公司吉林省金派格药业有限责任公司、吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司；减少纳入合并报表范围的子公司长春百克药业有限责任公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价之间(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）投资主体的判断依据

本公司为非投资性主体。

（2）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（3）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（4）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（5）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于 自 最终 控 制 方 开 始 实 时控 制 时 已 经 发 生 ，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的 合 营安 排 ， 划 分 为 共 同经 营 。 单 独 主 体 ，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体 和 不具 备 法 人 主 体 资 格但 法 律 认 可 的 主 体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营 相 关资 产 且 承 担 该 共 同经 营 相 关 负 债 的 ，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本 化 期间 予 以 资 本 化 计 入相 关 资 产 的 成 本 外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后 续 计量 中 公 允 价 值 变 动形 成 的 利 得 或 损 失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允 价值 ； 如 不 存 在 活 跃市 场 的 金 融 工 具 ，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断金融资产是否存在减值迹象。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。

① 持有至到期投资

资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失，计入当期损益。

② 可供出售金融资产

资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析判断，分析判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（下跌幅度已达到或超过50%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（连续12个月出现下跌），则认定其已发生减值，确认减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

确认减值损失后，在随后的会计期间有客观证据表明公允价值已上升，且客观上与原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资发生的减值损失转回计入所有者权益，可供出售债务工具投资发生的减值损失转回计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产以及不具有控制、共同控制或重大影响，没有活跃市场且公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生的减值损失，不得转回。

企业应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产，下同）的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行计量的事项。金融 资 产发 生 减 值 的 客 观 证据 ， 包 括 下 列 各 项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发一重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、无法辨认一级金融资产的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降，所处行业不景气等；

g、权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或

期末欠款金额在100万元以上（含100万元）的应收款项定义为单向金额重大的应收款项。

金额标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司于资产负债表日，将合并范围内公司间往来以外的应收款项中单项金额在 100 万元及以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，依据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按照账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	20.00%	20.00%
3年以上	40.00%	40.00%
3－4年	40.00%	40.00%
4－5年	40.00%	40.00%
5年以上	40.00%	40.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额未达到100万元，如果有客观证据表明已发生减值的，全额计提坏账准备，否则按账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本公司于资产负债表日逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收账款，根据账龄分析法计提坏账准备。公司对收回可能性较小的应收款项全额计提坏账准备。合同明确收款期限的，收款期限内不计提坏账准备。公司销售产品形成的应收款项，账龄在三年以上的，收回可能性较小，计提比例为100%。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料、开发成本和开发产品。

（2）发出存货的计价方法

存货核算遵循历史成本原则，除房地产开发企业原材料采用计划成本计价外，其他各类存货购入时按实际成本计价，外购存货实际成本构成为购买价款、相关税费、运输费、保险费，对于房地产开发企业还包括借款费用；存货发出时采用加权平均法核算；开发产品按加权平均法结转成本，低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

（3）公用配套设施的核算方法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益开发产品建筑面积的比例，分配计入开发产品成本；能有偿转让的公用配套设施，以各配套设施项目作为独立的成本核算对象，归集所发生的成本。

非经营性的配套设施建设如滞后于商品房的建设，在商品房完工时，则对非经营性的配套设施建设成本进行预提。

（4）开发用土地的核算方法：单纯的土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同商品房屋整体开发的项目，其费用按实际占用面积分摊计入商品房屋成本。

（5）期末对存货采用历史成本与可变现净值孰低法计价。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。对房地产等开发商品、开发成本按相似区域可比较楼盘的实际交易价格，结合企业开发商品的层次、朝向、房型等因素确定预计售价，并扣减相应的销售费用、税金等因素计提减值准备。

（6）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。（7）计提存货跌价准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长

期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以 上 主 体 是否 对 这 部 分 投 资 具有 重 大 影 响 ，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金和为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧、摊销及减值准备计提政策。

当有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，同时满足下列条件：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

(2) 能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不再随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不再从公允价值模式转为成本模式。

16、固定资产（1）确认条件

(1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在5,000元以上，且使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。(2)固定资产计价：按实际成本计价。①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。④非货币性资产交换方式换入固定资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本。⑤债务重组方式取得的固定资产的成本，按照固定资产的公允价值确定。（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3.00	2.50-5.00
机器设备	年限平均法	12	3.00	8.00
运输设备	年限平均法	5-10	3.00	10.00-20.00
其他（管理）设备	年限平均法	3-10	3.00	20.00-33.00

固定资产减值准备：会计期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

d、已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生 的 全部 支 出 ， 作 为 固 定资 产 的 入 账 价 值 。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

整体新建生产线，通过试车、生产出合格产品后，转入固定资产。单个设备属于整体生产线一部分的，需要在整个生产线达到使用状态后，一并计入固定资产，在此之前，如果是需要安装的设备计入在建工程，不需要安装的设备计入工程物资。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）资本化金额计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用确定。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额(资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定)。但利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用， 计 入当 期 损 益 。 借 款 存在 折 价 或 者 溢 价 的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；该无形资产的成本能够可靠地计量。

2、 无形资产的计价方法

a、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

b、投资者投入的无形资产，按投资各方投资合同或协议约定的价值作为实际成本；

c、非货币性资产交换方式换入无形资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本。

d、债务重组方式取得的无形资产的成本，按照无形资产的公允价值确定。

e、公司自行开发的无形资产，划分为研究阶段和开发阶段。研究阶段发生的费用计入当期损益，开发阶段的费用满足下列条件的计入无形资产成本：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3、 无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法

律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

本公司制药企业的专有技术一般按5-10年平均摊销，经专家论证，使用寿命不确定的专有技术可以不摊销。土地使用权按出让年限平均摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司每年在资产负债表日对无形资产进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

a. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；c. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于制药企业内部研究开发的产品， 进入临床前的研发确认为研究阶段，进入临床后的研发确认为开发阶段。

研究阶段所发生的所有支出，计入当期损益；开发阶段发生的支出，应根据其风险程度分别计入当期损益或开发支出。根据研发进展，财务账务处理前，应召开专家评估会，判断风险程度。风险大于30%的项目支出计入当期损益，风险小于30%的项目支出计入开发支出。凡已计入开发支出的项目，在每个开发阶段结束之后，请专家再次评估确认风险程度，风险大于30%的项目支出应调整计入当期损益，风险小于30%的项目支出继续计入开发支出。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以 及 按规 定 提 取 的 工 会 经费 和 职 工 教 育 经 费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

（1） 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

① 该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2） 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3） 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1) 销售商品

在同时满足下列条件时确认销售收入：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。房地产开发公司收入确认同时具备以下条件：

①与购房者签定《购房合同》；②公司开据购房发票；③公司收到全部购房款；④通过相关部门验收，达到合同约定的交房条件；⑤购房者办理入住手续，从公司领取房屋钥匙。

医药企业收入确认条件：

①公司与客户签订商品销售合同；②公司将商品发送给客户，③销售部门与客户沟通并确认客户收到货物后开据发票。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，选用下列方法确定：已经发生的成本占估计总成本的比例。

公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产 使用权收入。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府

文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（3）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照下列原则确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1） 递延所得税资产的确认

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得 税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 同时满足下列条件的因对子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异：

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3） 递延所得税资产、负债和所得税费用的计量

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照税法规定收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

① 企业合并；② 直接在所有者权益中确认的交易或事项。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中将原“应收票 据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固 定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合 为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至 “长期应付款”。在利润表中从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入” 明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被 投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被 投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动 表中在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划 变动额结转留存收益”。	第九届董事会第五次会议

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

（1）同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

①集团的重要子公司。子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目20%以上（含20%）的，为集团重要子公司。或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响，如金融企业、境外资产、特殊目的实体等，也应认定为集团的重要子公司。

②重要子公司的少数股东持有权益份额比例占30%以上（含30%）。若子公司对合并财务报表影响特别重大，如资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目的50%以上，该子公司的少数股东持有权益份额比例可降至10%以上。

（2）重要的合营企业、联营企业

①来自于合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的10%以上，或占投资方财务报表净利润的10%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的5%以上，或占投资方财务报表资产总额的5%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。若投资方为特大型企业集团，可适当降低比例。

③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响，如合营或联营企业为投资方重要的供应商、销售客户，或存在技术依赖等。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按应纳流转税额一定比例缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额一定比例缴纳	15%、25%
地方教育费附加	按应纳流转税额一定比例缴纳	2%
教育费附加	按应纳流转税额一定比例缴纳	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
长春百克生物科技股份公司	15%
长春金赛药业股份有限公司	15%
吉林省华康药业股份有限公司	15%

2、税收优惠

企业所得税

①公司控股子公司长春百克生物科技股份公司由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》被认定为高新技术企业，认证日期2017年9月25日，有效期三年，减按15%的税率征收企业所得税。

②公司控股子公司长春金赛药业股份有限公司由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》被认定为高新技术企业，认证日期2017年9月25日，有效期三年，减按15%的税率征收企业所得税。

③公司控股子公司吉林省华康药业股份有限公司根据（财税【2011】58号）《关于深入西部大开发战略有关税收政策问题的通知》起按15%的所得税税率计算缴纳企业所得税。

3、其他

增值税

长春金赛药业股份有限公司、长春百克生物科技股份公司及长春迈丰生物药业有限公司依据2014年6月18日，财政部、国家 税务总局发布的财税 [2014]57 号《关于简并增值税征收率政策的通知》，按3%计算缴纳增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,431.61	566,266.19
银行存款	1,863,269,022.89	1,389,726,337.08
其他货币资金	4,940,000.00
合计	1,868,381,454.50	1,390,292,603.27

其他说明

因银行保函使用受限的货币资金为4,940,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	88,698,832.84	75,236,888.99
应收账款	717,499,875.97	537,502,354.00
合计	806,198,708.81	612,739,242.99

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	88,698,832.84	75,236,888.99
合计	88,698,832.84	75,236,888.99

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,378,959.26
合计	44,378,959.26

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款	760,364,733.23	99.95%	42,864,857.26	5.64%	717,499,875.97	569,594,906.16	99.94%	32,092,552.16	5.63%	537,502,354.00
单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账款	354,911.71	0.05%	354,911.71	100.00%		316,287.23	0.06%	316,287.23	100.00%
合计	760,719,644.94	100.00%	43,219,768.97	5.68%	717,499,875.97	569,911,193.39	100.00%	32,408,839.39	5.69%	537,502,354.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	717,762,212.27	35,888,110.63	5.00%
1至2年	25,131,965.67	2,513,196.57	10.00%
2至3年	12,623,360.25	2,524,672.05	20.00%
3年以上	4,847,195.04	1,938,878.01	40.00%
3至4年	4,055,458.23	1,622,183.29	40.00%
4至5年	187,469.15	74,987.66	40.00%
5年以上	604,267.66	241,707.06	40.00%
合计	760,364,733.23	42,864,857.26

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额13,191,440.20元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
货款	2,380,510.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南协和医院	货款	1,194,640.00	无法收回	子公司董事会审议通过	否
上海临潼门诊部	货款	986,670.56	无法收回	子公司董事会审议通过	否
白城怡生生物制品有限公司	货款	130,654.00	无法收回	子公司董事会审议通过	否
合计	--	2,311,964.56	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款金额合计59,542,560.83元，计提坏账准备3,059,182.92元，占应收账款期末余额的7.83%。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	323,066,587.80	73.53%	270,807,043.30	96.24%
1至2年	112,812,036.75	25.67%	7,832,399.73	2.78%
2至3年	2,834,536.91	0.65%	1,046,752.00	0.37%
3年以上	674,441.08	0.15%	1,712,948.83	0.61%
合计	439,387,602.54	--	281,399,143.86	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要为地产项目建设工程款，由于项目未完成，未到结算期尚未结算。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款金额合计198,933,497.12元，占期末余额的45.28%其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		9,056,000.00
其他应收款	781,260,968.32	78,286,012.37
合计	781,260,968.32	87,342,012.37

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
秦皇岛山海关药业有限责任公司		9,056,000.00
合计		9,056,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例

单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收款	707,685,753.01	89.33%			707,685,753.01
按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款	82,701,182.29	10.44%	9,125,966.98	11.03%	73,575,215.31	87,717,043.75	97.96%	9,431,031.38	10.75%	78,286,012.37
单项金额不重 大但单独计 提坏账准备的 其他应收款	1,823,708.23	0.23%	1,823,708.23	100.00%		1,823,708.23	2.04%	1,823,708.23	100.00%
合计	792,210,643.53	100.00%	10,949,675.21	1.38%	781,260,968.32	89,540,751.98	100.00%	11,254,739.61	12.57%	78,286,012.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
长春高新 技术产业 开发区 管理委员会	707,685,753.01		0.00%	此笔款项为下属房地产公司根据中标的“长春高新区康达地块旧城改造开发项目”所约定的前期土地拆迁款。根据长棚危保指【2011】2号《长春市重点棚户区及危旧房改造和住房保障工作实施指挥组会议纪要》确定的如下原则：“地块的征收与补偿工作，由城区政府负责，中标的开发企业按照补偿标准提供补偿资金。”，该款必须经政府拆迁办直接支付。该中标合同同时约定，在土地整理及挂牌交易后政府返还该笔款项。根据政府文件要求房地产公司方作为康达项目唯一中标单位，有义务配合城区政府及时完成该项目的征收工作，按照文件要求提供征收补偿资金，待土地挂牌出让后返还房地产公司，因此未计提坏账准备。
合计	707,685,753.01		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	58,721,108.50	2,936,055.41	5.00%
1年以内小计	58,721,108.50	2,936,055.41	5.00%

1至2年	6,947,925.48	694,792.55	10.00%
2至3年	6,588,701.41	1,317,740.27	20.00%
3年以上	10,443,446.90	4,177,378.75	40.00%
3至4年	1,424,573.57	569,829.43	40.00%
4至5年	1,672,585.98	669,034.38	40.00%
5年以上	7,346,287.35	2,938,514.94	40.00%
合计	82,701,182.29	9,125,966.98

确定该组合依据的说明：

无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-305,064.40元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款项	10,632,558.03	5,979,058.99
押金及保证金	3,166,975.46	3,894,918.79
备用金及个人借款	13,947,490.83	21,924,344.89
单位往来	742,302,414.19	41,084,930.57
公积金保证金	6,516,000.00	5,910,600.00
农民工保证金	15,185,802.00	9,564,768.00

其他	459,403.02	1,182,130.74
合计	792,210,643.53	89,540,751.98

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末余额 合计数的比例	坏账准备 期末余额
长春高新技术产业开发区管理委员会	单位往来	707,685,753.01	2年以内	89.33%
秦皇岛山海关药业有限责任公司	单位往来	25,228,205.56	1年以内	3.18%	1,261,410.28
长春高新技术产业开发区财政局	农民工保证金	12,093,723.00	5年以内	1.53%	2,622,188.55
长春市住房公积金管理中心	公积金保证金	5,619,600.00	4年以内	0.71%	903,780.00
北京泽桥传媒科技股份有限公司	押金及保证金	5,178,803.90	1年以内	0.65%	258,940.20
合计	--	755,806,085.47	--	95.40%	5,046,319.03

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	134,733,730.15		134,733,730.15	101,176,882.45		101,176,882.45
在产品	101,767,977.75	912,900.93	100,855,076.82	87,319,205.32		87,319,205.32
库存商品	132,649,968.23	2,273,808.25	130,376,159.98	104,795,318.17	1,940,964.09	102,854,354.08
低值易耗品	28,122,921.01		28,122,921.01	10,961,259.02		10,961,259.02
开发产品	214,225,370.10	3,750,254.63	210,475,115.47	508,775,701.40	3,750,254.63	505,025,446.77
开发成本	1,218,887,632.58		1,218,887,632.58	1,025,603,376.59		1,025,603,376.59

包装物	9,467,785.53		9,467,785.53	7,158,658.92		7,158,658.92
合计	1,839,855,385.35	6,936,963.81	1,832,918,421.54	1,845,790,401.87	5,691,218.72	1,840,099,183.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
在产品		912,900.93				912,900.93
库存商品	1,940,964.09	2,057,308.25		1,724,464.09		2,273,808.25
开发产品	3,750,254.63					3,750,254.63
合计	5,691,218.72	2,970,209.18		1,724,464.09		6,936,963.81

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产	7,487,668.56	14,621,499.00		2019年
无形资产	3,284,320.15	11,533,870.00		2019年
合计	10,771,988.71	26,155,369.00		--

其他说明：

2018年6月21日本公司子公司长春百克生物科技股份公司（简称“百克生物”）与长春高新技术产业开发区房屋征收综合管理办公室（简称“征收办公室”）签订《房屋征收补偿协议书》，征收办公室对百克生物高新开发区火炬路1299号办公楼进行征收，征收补偿款26,155,369.00元，2018年7月25日百克生物收到征收补偿款26,155,369.00元，截止资产负债表日该房屋尚未拆迁，因此将房屋及土地价值列示为持有待售资产。

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	192,185,074.63	74,075,167.53
理财产品	605,000,000.00	970,000,000.00
合计	797,185,074.63	1,044,075,167.53

其他说明：

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	193,365,470.38	31,603,285.20	161,762,185.18	175,365,470.38	31,603,285.20	143,762,185.18
按成本计量的	193,365,470.38	31,603,285.20	161,762,185.18	175,365,470.38	31,603,285.20	143,762,185.18
合计	193,365,470.38	31,603,285.20	161,762,185.18	175,365,470.38	31,603,285.20	143,762,185.18

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

可供出售债务工具

合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被 投资 单位 持股 比例	本期 现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期 末

吉林银行股份有限公司	4,443,095.20			4,443,095.20					0.05%
长春高新东光电子有限公司	303,358.18			303,358.18					4.00%
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	7,127,700.00			7,127,700.00					3.45%	528,885.00
荷兰Mucosis公司	31,603,285.20			31,603,285.20	31,603,285.20			31,603,285.20	25.00%
长春高新置业发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%
茂县国康林麝养殖科技有限公司	510,000.00			510,000.00					51.00%
Rani Therapeutic有限责任公司	99,378,031.80			99,378,031.80					1.40%
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	18,000,000.00		30,000,000.00					11.05%
合计	175,365,470.38	18,000,000.00		193,365,470.38	31,603,285.20			31,603,285.20	--	528,885.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	31,603,285.20			31,603,285.20
期末已计提减值余额	31,603,285.20			31,603,285.20

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目

投资成本

期末公允价值

公允价值相对于成本的下跌幅度

持续下跌时间（个月）

已计提减值金额

未计提减值原因

其他说明

本公司子公司吉林华康药业股份有限公司持有茂县国康林麝养殖科技有限公司51%股权，协议约定吉林华康药业股份有限公司将其持有的茂县国康林麝养殖科技有限公司股份授权另一股东罗爱明行使表决权，吉林华康药业股份有限公司不参与茂县国康林麝养殖科技有限公司的生产经营决策，因此将其作为可供出售金融资产。

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目

面值

票面利率

实际利率

到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投资 损益	其他 综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业

二、联营企业
吉林瑞隆药业有限责任公司	3,315,943.75			33,547.75						3,349,491.50
上海金蓓高医院投资管理有限公司	8,025,362.27			-119,360.08						7,906,002.19
长春万拓房地产开发有限公司	8,509,054.53			10,707,127.86			3,338,149.07			15,878,033.32
上海瑞宙生物科技有限公司	48,903,968.39			-6,924,626.75						41,979,341.64
陕西春晖百奥医疗科技有限责任公司	5,606,353.84		5,698,133.00	91,779.16
小计	74,360,682.78		5,698,133.00	3,788,467.94			3,338,149.07			69,112,868.65
合计	74,360,682.78		5,698,133.00	3,788,467.94			3,338,149.07			69,112,868.65

其他说明

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	137,710,517.76			137,710,517.76
2.本期增加金额	1,103,460.54			1,103,460.54
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,103,460.54			1,103,460.54
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	138,813,978.30			138,813,978.30
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	51,942,828.46			51,942,828.46
2.本期增加金额	3,720,170.64			3,720,170.64
（1）计提或摊销	3,720,170.64			3,720,170.64

3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	55,662,999.10			55,662,999.10
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	83,150,979.20			83,150,979.20
2.期初账面价值	85,767,689.30			85,767,689.30

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

其他说明

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,190,731,467.58	1,115,945,289.06
合计	1,190,731,467.58	1,115,945,289.06

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	664,347,852.01	859,806,881.28	41,334,500.65	15,889,945.05	14,264,474.16	1,595,643,653.15
2.本期增加金额	78,385,913.80	77,987,643.48	6,457,303.06	820,913.59	4,978,016.06	168,629,789.99
（1）购置	3,402,438.87	77,987,643.48	6,457,303.06	820,913.59	4,978,016.06	93,646,315.06
（2）在建工程转入	74,983,474.93					74,983,474.93
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	9,563,368.10	2,145,483.12	3,091,229.28	474,066.90	375,744.00	15,649,891.40
（1）处置或报废	125,000.00	2,145,483.12	3,091,229.28	474,066.90	375,744.00	6,211,523.30
（2）改变用途	9,438,368.10					9,438,368.10
4.期末余额	733,170,397.71	935,649,041.64	44,700,574.43	16,236,791.74	18,866,746.22	1,748,623,551.74
二、累计折旧
1.期初余额	141,682,263.46	302,057,363.43	16,213,458.96	10,815,708.85	3,195,527.92	473,964,322.62
2.本期增加金额	22,331,621.60	55,990,644.54	3,387,926.25	838,183.13	1,567,940.05	84,116,315.57
（1）计提	22,331,621.60	55,990,644.54	3,387,926.25	838,183.13	1,567,940.05	84,116,315.57
3.本期减少金额	1,980,062.04	833,170.03	2,411,950.41	531,818.09	235,930.18	5,992,930.75
（1）处置或报废	29,362.50	833,170.03	2,411,950.41	531,818.09	235,930.18	4,042,231.21
（2）改变用途	1,950,699.54					1,950,699.54
4.期末余额	162,033,823.02	357,214,837.94	17,189,434.80	11,122,073.89	4,527,537.79	552,087,707.44
三、减值准备
1.期初余额	5,522,649.01	155,088.47			56,303.99	5,734,041.47
2.本期增加金额		37,735.22	23,662.88		8,937.15	70,335.25
（1）计提		37,735.22	23,662.88		8,937.15	70,335.25
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	5,522,649.01	192,823.69	23,662.88		65,241.14	5,804,376.72
四、账面价值
1.期末账面价值	565,613,925.68	578,241,380.01	27,487,476.75	5,114,717.85	14,273,967.29	1,190,731,467.58
2.期初账面价值	517,142,939.54	557,594,429.38	25,121,041.69	5,074,236.20	11,012,642.25	1,115,945,289.06

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	80,870,289.15	40,794,908.13	5,546,951.39	34,528,429.63	天都大酒店
合计	80,870,289.15	40,794,908.13	5,546,951.39	34,528,429.63

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目

期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金赛仓储楼	71,941,350.38	正在办理中
百益房产	73,679,052.74	正在办理中
百克生物房产	112,373,452.10	正在办理中
合计	257,993,855.22

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	537,094,216.97	165,017,489.15
合计	537,094,216.97	165,017,489.15

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
百克生物疫苗基地	222,384,171.71		222,384,171.71	103,285,341.18		103,285,341.18
百益车间及锅炉房	27,802,379.56		27,802,379.56	25,001,245.97		25,001,245.97
金赛新厂生产楼2（抗体大楼）	62,397,144.07		62,397,144.07	2,326,383.27		2,326,383.27
金赛甲一东街厂房	2,764,583.70		2,764,583.70	2,764,583.70		2,764,583.70
金赛吉林PEG外租厂房				1,398,500.00		1,398,500.00
金赛新厂区仓储大楼				19,817,977.50		19,817,977.50
华康新厂区建设	24,124,581.77		24,124,581.77	10,255,656.30		10,255,656.30
聚乙二醇衍生物项目相关生产办公楼	12,499,448.68		12,499,448.68
长春海容酒店	176,930,391.79		176,930,391.79
新厂区污水站2	3,667,435.73		3,667,435.73
凝胶车间和微球车间改造	3,337,354.96		3,337,354.96
其他	1,186,725.00		1,186,725.00	167,801.23		167,801.23
合计	537,094,216.97		537,094,216.97	165,017,489.15		165,017,489.15

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期 增加 金额	本期转入 固定资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中： 本期 利息 资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
百克疫苗基地	1,050,000,000.00	103,285,341.18	121,757,794.70	2,658,964.17		222,384,171.71	46.72%	85%	2,710,319.95			募股资金+自有资金
百益车间及锅炉房	30,748,487.50	25,001,245.97	3,099,106.76	297,973.17		27,802,379.56	91.39%	92%				其他
金赛新厂生产楼2（抗体大楼）	231,445,800.00	2,326,383.27	60,070,760.80			62,397,144.07	26.96%	30%				其他
金赛新厂区	73,575,700.00	19,817,977.50	52,123,372.88	71,941,350.38			97.78%	100%				其他

仓储大楼
华康新厂区建设	770,000,000.00	10,255,656.30	13,868,925.47			24,124,581.77	3.13%	7%				其他
长春海容酒店	1,041,620,000.00		176,930,391.79			176,930,391.79	16.99%	15%				其他
聚乙二醇衍生物项目相关生产办公楼	85,094,220.00		12,499,448.68			12,499,448.68	14.69%	22%				其他
凝胶车间和微球车间改造	22,986,000.00		3,337,354.96			3,337,354.96	14.52%	85%				其他
合计	3,305,470,207.50	160,686,604.22	443,687,156.04	74,898,287.72		529,475,472.54	--	--	2,710,319.95			--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目

本期计提金额

计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

18、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	157,944,641.53	16,155,835.00	198,908,490.18	4,052,104.68	377,061,071.39
2.本期增加金额	11,639,047.64	5,250,000.00	67,242,199.40	720,295.38	84,851,542.42
（1）购置	11,639,047.64			720,295.38	12,359,343.02
（2）内部研发			67,242,199.40		67,242,199.40
（3）企业合并增加
（4）投资分回增加		5,250,000.00			5,250,000.00
3.本期减少金额	4,081,212.50				4,081,212.50
（1）处置
（2）改变用途减少	4,081,212.50				4,081,212.50
4.期末余额	165,502,476.67	21,405,835.00	266,150,689.58	4,772,400.06	457,831,401.31
二、累计摊销
1.期初余额	31,841,177.28	2,288,743.63	163,579,263.19	2,475,345.81	200,184,529.91
2.本期增加金额	3,807,140.58	380,296.07	10,789,448.61	486,898.51	15,463,783.77
（1）计提	3,807,140.58	380,296.07	10,789,448.61	486,898.51	15,463,783.77
3.本期减少金额	796,892.35				796,892.35
（1）处置
（2）改变用途减少	796,892.35				796,892.35
4.期末余额	34,851,425.51	2,669,039.70	174,368,711.80	2,962,244.32	214,851,421.33
三、减值准备
1.期初余额		7,737,091.39	568,106.24		8,305,197.63
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额		7,737,091.39	568,106.24		8,305,197.63

四、账面价值
1.期末账面价值	130,651,051.16	10,999,703.91	91,213,871.54	1,810,155.74	234,674,782.35
2.期初账面价值	126,103,464.25	6,129,999.98	34,761,120.75	1,576,758.87	168,571,343.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例14.69%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
吉林省金派格药业有限责任公司2018年购置工业园的土地使用权	11,546,383.34	主要是由于实行两证合一的政策，必须在房屋建筑物完全建成后，统一发放不动产使用证
华康药业2015年购置工业园的土地使用权	26,787,084.77	主要是由于实行两证合一的政策，必须在园区厂房建设完工后，容积率达到70%以上，绿化面积不超过20%才可以办理土地证。
合计	38,333,468.11

其他说明：

21、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认无形资产	转入当期损益
银花泌炎灵片	9,662,852.02	4,115,911.11						13,778,763.13
十味香鹿胶囊	7,564,447.64	37,801.04						7,602,248.68
艾塞那肽项目	18,605,357.31	16,429,155.97						35,034,513.28
长效重组人生长激素（PEG-GH）四期临床	40,205,952.82	27,036,246.58			67,242,199.40
注射用重组人促卵泡激素	9,729,615.96	1,182,407.37						10,912,023.33
鼻喷冻干流感减毒活疫苗	54,974,094.06	17,427,064.85						72,401,158.91
冻干人用狂犬病疫苗（Vero）	4,435,799.90	1,752,889.27						6,188,689.17
合计	145,178,119.71	67,981,476.19			67,242,199.40			145,917,396.50

其他说明

22、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

23、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改造	6,741,766.06	3,329,600.00	3,575,539.45		6,495,826.61
合计	6,741,766.06	3,329,600.00	3,575,539.45		6,495,826.61

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,621,110.92	12,614,568.11	73,136,977.72	11,262,999.38
内部交易未实现利润	1,375,638.68	343,909.67	1,863,193.92	445,797.66
预提土地增值税	96,959,499.00	24,239,874.75	140,379,770.00	35,094,942.50
未取得发票的费用	20,376,136.11	5,094,034.03	19,348,953.47	4,837,238.37
暂估开发成本	17,621,972.92	4,405,493.23	45,751,407.11	11,437,851.78
递延收益	22,320,745.35	3,348,111.80	28,868,841.56	4,330,326.23
预提奖金	5,747,143.00	1,436,785.75	8,050,000.00	2,012,500.00

捐赠支出	35,064,462.32	8,766,115.58
长期待摊费用	4,106,625.00	615,993.75
合计	286,193,333.30	60,864,886.67	317,399,143.78	69,421,655.92

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
未实现内部交易利润	1,666,057.36	416,514.34	1,856,726.20	464,181.55
合计	1,666,057.36	416,514.34	1,856,726.20	464,181.55

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		60,864,886.67		69,421,655.92
递延所得税负债		416,514.34		464,181.55

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	302,084,224.18	315,176,425.85
合计	302,084,224.18	315,176,425.85

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	66,207,649.69	53,730,440.43
2020年	55,809,952.69	66,207,649.69
2021年	65,443,803.60	55,809,952.69
2022年	73,984,579.44	65,443,803.60
2023年	40,638,238.76	73,984,579.44
合计	302,084,224.18	315,176,425.85	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	387,136,916.10	119,402,443.02
合计	387,136,916.10	119,402,443.02

其他说明：

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	165,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	60,000,000.00
合计	255,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

应付账款	186,768,751.37	231,593,384.40
合计	186,768,751.37	231,593,384.40

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类

期末余额

期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	138,862,263.82	213,126,394.61
1年以上	47,906,487.55	18,466,989.79
合计	186,768,751.37	231,593,384.40

（3）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国第四冶金建设有限责任公司	15,064,970.22	工程款项尚未进行结算
吉林省美城园林工程有限责任公司	1,287,053.00	工程款项尚未进行结算
长春建设股份有限公司	1,223,355.36	工程款项尚未进行结算
吉林省联美商贸有限公司	1,098,109.00	工程款项尚未进行结算
吉林省易达生态园林景观有限公司	1,084,428.28	工程款项尚未进行结算
合计	19,757,915.86	--

其他说明：

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	864,930,739.72	395,943,574.68
1年以上	205,857,086.13	10,646,053.95
合计	1,070,787,825.85	406,589,628.63

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收商品房销售款	205,857,086.13	房屋尚未交付
合计	205,857,086.13	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	224,242,365.22	1,177,799,162.93	1,092,280,488.23	309,761,039.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,129,717.28	69,080,088.55	70,181,751.95	28,053.88
三、辞退福利		2,353,876.20	2,353,876.20
合计	225,372,082.50	1,249,233,127.68	1,164,816,116.38	309,789,093.80

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	202,631,067.22	1,074,756,245.03	996,237,866.67	281,149,445.58
2、职工福利费		27,974,537.54	27,974,537.54
3、社会保险费	16,232.80	26,892,680.83	26,907,978.03	935.60
其中：医疗保险费	14,016.76	23,506,417.96	23,519,499.12	935.60
工伤保险费	1,015.59	1,394,751.14	1,395,766.73
生育保险费	1,200.45	1,991,511.73	1,992,712.18
4、住房公积金	294,952.30	28,545,687.78	28,661,950.78	178,689.30
5、工会经费和职工教育经费	21,300,112.90	19,630,011.75	12,498,155.21	28,431,969.44
合计	224,242,365.22	1,177,799,162.93	1,092,280,488.23	309,761,039.92

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	996,562.95	65,968,709.48	66,961,542.04	3,730.39
2、失业保险费	133,154.33	1,919,919.37	2,028,750.21	24,323.49
3、企业年金缴费		1,191,459.70	1,191,459.70
合计	1,129,717.28	69,080,088.55	70,181,751.95	28,053.88

其他说明：

32、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,642,134.28	14,791,062.24
企业所得税	31,088,803.20	67,173,584.59
个人所得税	5,923,272.09	7,211,188.43
城市维护建设税	1,194,933.74	1,006,399.42
房产税	1,565,082.64	1,264,491.54
土地使用税	316,368.00	1,132,276.50
教育费附加	664,536.47	715,245.54
其他税费	259,098.70	187,729.55
合计	55,654,229.12	93,481,977.81

其他说明：

33、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	61,419.32	61,419.32
其他应付款	691,953,089.71	619,343,055.23
合计	692,014,509.03	619,404,474.55

（1）应付利息

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长春市二建公司	50,400.00	50,400.00
社会公众股	2,971.56	2,971.56
内部职工股	8,047.76	8,047.76
合计	61,419.32	61,419.32

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	298,762,267.70	297,656,929.79
捐赠款	25,000,000.00
代扣代缴款	14,430,967.55	18,622,641.08
风险金及保证金	299,375,545.93	255,632,764.48
销售费用	50,496,641.58	44,438,704.65
其他	3,887,666.95	2,992,015.23
合计	691,953,089.71	619,343,055.23

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春万拓房地产开发有限公司	20,663,050.93	预分配股利款
合计	20,663,050.93	--

其他说明

注1：其他超过1年以上款项92,704,598.98元主要为销售员缴纳的风险金和代理商缴纳的保证金。注2：捐赠款为本公司子公司长春高新房地产开发有限责任公司向北京师范大学教育基金会

捐赠2500万元，该笔款项已于2019年3月1日全部捐赠支出。

34、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬		63,298.10
其他应付款		33,484,201.31
递延收益		1,063,788.83
合计		34,611,288.24

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	360,000.00	360,000.00
合计	360,000.00	360,000.00

其他说明：

36、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预提土地增值税	96,959,500.00	124,379,770.00
预提销售费用	246,409,804.64	177,890,191.17
合计	343,369,304.64	302,269,961.17

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

37、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,050,000.00	1,370,000.00

信用借款	10,760,000.00	11,120,000.00
合计	11,810,000.00	12,490,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券（1）应付债券

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

39、长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

单位：人民币元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	164,462,848.46	12,543,600.00	15,945,668.48	161,060,779.98
合计	164,462,848.46	12,543,600.00	15,945,668.48	161,060,779.98	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新 增补助 金额	本期计 入营业外 收入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲 减成本 费用金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关 /与收益相关
金赛十二五重大专项国家补助资金	4,778,101.25			241,048.29			4,537,052.96	与资产相关
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化	4,072,258.33			815,975.92			3,256,282.41	与资产相关
金赛外用凝胶高技术产业化	1,799,106.38			248,400.00			1,550,706.38	与资产相关
金赛药业长春高新区长白彗谷 英才计划资金	1,200,000.00			636,996.53			563,003.47	与资产相关
金赛重组人粒细胞集落刺激 因子注射液技术改造	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
百克生物收到政府补助资金	1,074,531.98			155,544.48			918,987.50	与资产相关
百克生物鼻喷式流感减毒活 疫苗新药创制项目	1,499,999.96						1,499,999.96	与资产相关
百克生物水痘项目GMP升级改造	2,373,333.33			296,666.68			2,076,666.65	与资产相关
WHO国际组织资助资金	1,802,319.81			202,129.32			1,600,190.49	与资产相关
人乳头瘤病毒疫苗研制与开发	200,000.00			200,000.00				与资产相关
重要新发突发病原体群体性 免疫预防技术与产品研究	1,591,200.00	458,600.00					2,049,800.00	与资产相关
迈丰人用狂犬疫苗	782,299.64			78,230.04			704,069.60	与资产相关
华康新产品开发政府补助	27,732,234.00			5,252,300.00			22,479,934.00	与资产相关
华康工业园建设	76,850,000.00	10,000,000.00					86,850,000.00	与资产相关
华康科技富民强县项目	645,000.00			115,000.00			530,000.00	与资产相关
敦化市财政局应用技术研究与开发	2,581,400.00			390,000.00			2,191,400.00	与资产相关
华康针剂及原料药车间GMP认证	2,495,500.00			322,000.00			2,173,500.00	与资产相关
多肽新药艾塞那肽产业化升级项目	18,672,222.18			166,666.68			18,505,555.50	与资产相关
与资产相关期末余额小于50万元 政府补助项目	2,218,771.64			1,175,499.34		449,800.00	593,472.30	与资产相关
传统疫苗-冻干水痘减毒活疫苗 的二次开发	266,666.65			266,666.65				与收益相关
昆虫细胞-杆状病毒表达系统 关键共性技术研发	240,000.00			240,000.00				与收益相关
呼吸道合胞病毒（RSV)疫苗的研究开发	200,000.00			200,000.00				与收益相关
昆虫细胞-杆状病毒表达 载体系统产业化项目	116,666.65			116,666.65				与收益相关

华康1.1类新药伪人参皂苷 GQ注射液二期临床研究	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
华康一类创新药伪人参皂苷 GQ注射液Ⅱ/Ⅲ期临床研究	1,653,000.00						1,653,000.00	与收益相关
华康健康云平台	1,000,000.00			467,600.00			532,400.00	与收益相关
与收益相关期末余额小于 50万元政府补助项目	4,718,236.66	2,085,000.00		3,908,477.90			2,894,758.76	与收益相关
合 计	164,462,848.46	12,543,600.00		15,495,868.48		449,800.00	161,060,779.98

其他说明：

43、其他非流动负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	170,112,265.00						170,112,265.00

其他说明：

45、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,862,304,593.23			1,862,304,593.23
其他资本公积	104,795,441.17		1,200,000.00	103,595,441.17
合计	1,967,100,034.40		1,200,000.00	1,965,900,034.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本报告期子公司吉林百克药业有限责任公司回购本公司持有的60%股权，减少资本公积1,200,000.00元。

47、库存股

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位： 元

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,038,898.53	51,048,363.10		235,087,261.63
任意盈余公积	159,408,774.11	51,048,363.10		210,457,137.21
合计	343,447,672.64	102,096,726.20		445,544,398.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期按净利润的10%提取法定盈余公积51,048,363.10元，按照净利润的10%提取任意盈余公积51,048,363.10元。

51、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,945,183,600.55	1,422,111,288.05
调整后期初未分配利润	1,945,183,600.55	1,422,111,288.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,006,495,359.46	661,948,769.32
减：提取法定盈余公积	51,048,363.10	1,393,322.41
提取任意盈余公积	51,048,363.10	1,393,322.41
应付普通股股利	136,089,812.00	136,089,812.00
期末未分配利润	2,713,492,421.81	1,945,183,600.55

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,374,994,708.31	800,744,876.34	4,102,261,578.10	740,710,339.88
合计	5,374,994,708.31	800,744,876.34	4,102,261,578.10	740,710,339.88

53、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,798,378.47	15,209,884.80
教育费附加	12,686,336.18	10,862,625.21
房产税	7,352,581.06	6,474,667.24
土地使用税	4,810,808.43	5,598,276.01
车船使用税	19,415.04	25,015.04
印花税	4,145,232.10	1,428,548.44
土地增值税	52,370,252.38	62,868,636.59

其他	259,929.41	157,161.36
合计	99,442,933.07	102,624,814.69

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金、服务费	994,394,403.06	778,814,556.84
职工薪酬及福利	765,255,144.66	372,098,612.66
会议费	106,926,463.11	81,689,743.30
差旅费	51,249,884.17	35,566,653.15
运费	47,724,711.36	33,104,310.55
办公、通讯费	30,533,344.95	21,646,911.34
广告、宣传费	29,797,645.71	187,441,852.11
交际费	19,986,755.67	16,544,682.83
劳务费	17,818,204.09	12,729,182.30
房租、水电费	14,112,557.10	11,782,817.34
各项摊销费用	1,129,946.62	1,024,309.21
其他	15,887,540.09	13,051,636.54
合计	2,094,816,600.59	1,565,495,268.17

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	205,204,406.91	194,989,600.61
折旧、摊销	33,485,148.35	20,079,160.94
办公费	28,786,478.64	24,458,262.43
存货盘亏、盘盈或报废	24,749,325.01	9,647,577.96
差旅费	16,899,788.97	12,424,654.60
水电费	14,742,514.64	9,644,088.92
中介机构费及咨询费	9,214,287.92	5,569,054.94
业务招待费	2,457,594.51	3,067,706.91
其他	15,685,601.91	11,218,160.99

合计

351,225,146.86

291,098,268.30

其他说明：

56、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	103,983,586.44	84,533,064.87
直接投入	113,204,044.94	106,828,251.03
委拖外部研究开发投入	60,792,184.13	60,480,963.01
折旧摊销费用	31,113,223.31	19,790,282.68
其他费用	18,971,694.95	17,788,404.27
合计	328,064,733.77	289,420,965.86

其他说明：

57、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,925,271.36	6,170,311.20
减：利息收入	39,470,990.34	17,018,342.72
减：汇兑收益	1,656,164.82	-1,241,126.70
手续费支出	386,563.28	299,411.55
其他支出	821.40	826.00
合计	-31,814,499.12	-9,306,667.27

其他说明：

58、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,886,375.80	5,595,496.49
二、存货跌价损失	2,970,209.18	780,951.19
三、可供出售金融资产减值损失		31,603,285.20
七、固定资产减值损失	70,335.25
十二、无形资产减值损失		7,737,091.39
合计	15,926,920.23	45,716,824.27

其他说明：

59、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
金赛重组人生长激素多剂型成果产业化	815,975.92	615,975.92
金赛药业长春高新区长白彗谷英才计划资金	636,996.53
百克生物重大传染病防治专项经费	641,916.00
华康新产品开发政府补助	5,252,300.00	5,227,300.00
本期其他收益发生额小于50万元的政府补助项目	7,656,035.90	6,474,076.69
重组人生长激素系列产品产业化	500,000.00
长春高新2017科技政策政府补助资金	1,000,000.00
抗IL-1β全人源单抗创新药物研究与开发	500,000.00
2018年工业发展（民营经济）专项资金项目	500,000.00
2018年长春市企业研发经费后补助企业	2,000,000.00
个税手续费返还	2,152,130.82	1,692,511.37
金赛2016年重点企业，增量企业流动资金贷款贴息和事后奖补		500,000.00
百克生物新厂区锅炉燃气改造政府补贴		1,600,000.00
百克生物吉林省小巨人企业研发支出补助		700,000.00
华康政府补助研发资金		1,000,000.00
百克生物艾塞那肽及减毒活疫苗	2,653,219.00	1,752,464.00
稳岗补贴	1,486,334.82	429,117.00
合 计	25,794,908.99	19,991,444.98

60、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,788,467.94	2,967,905.93
处置长期股权投资产生的投资收益	21,248,389.75	4,804,355.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	528,885.00
成本法核算的长期股权投资收益		-3,499,234.27
理财产品收益	39,230,964.97	47,724,707.98
合计	64,796,707.66	51,997,735.02

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

其他说明：

62、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-782,721.82	-63,459.41
处置未划分为持有待售的无形资产而产生的处置利得或损失		-8,345,263.66
合 计	-782,721.82	-8,408,723.07

63、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	3,068,000.00	2,329,164.00	3,068,000.00
罚款收入	1,086,084.78	489,203.41	1,086,084.78
无法支付款项	1,567,545.37		1,567,545.37
其他	2,403,186.75	930,469.82	2,403,186.75
合计	8,124,816.90	3,748,837.23	8,124,816.90

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴 是否 影响当 年盈亏	是否 特殊 补贴	本期发 生金额	上期发生 金额	与资产 相关/与收益 相关
2017年度国家高新技术企业认定后补助奖励资金	长春市市直行政事业单位会计集中核算中心	奖励		是	否	200,000.00		与收益相关
2017年度科技政策兑现资金企业研发投入奖励资金	长春高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
2017年度科技政策兑现资金科技发展计划项目匹配资金	长春高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,000.00		与收益相关

2018年度吉林省医药健康产业发展专项奖励资金	长春市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
敦化市政府2017年纳税奖励	敦化市政府	奖励		是	否	800,000.00		与收益相关
2017年吉林质量奖	吉林省人民政府	奖励		是	否	250,000.00		与收益相关
百克生物吉林省省级医药健康产业发展专项资金	长春市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
华康河北省中小企业名牌产品奖励资金	秦皇岛市山海关区财政局	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关
华康科技进步奖	延边朝鲜族自治州科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
华康科技进步奖	延边朝鲜族自治州科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
华康敦化市省级外经贸发展引导资金	敦化市财政局			是	否		14,000.00	与收益相关
华康吉林省质量技术监督局名牌奖励款	吉林省质量技术监督局	奖励		是	否		100,000.00	与收益相关
华康延边州质量技术监督局奖励金	延边朝鲜族自治州质量技术监督局	奖励		是	否		50,000.00	与收益相关
华康科技进步奖	延边朝鲜族自治州科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
华康敦化市财政局追加资金款	敦化市财政局			是	否		1,285,164.00	与收益相关
华康敦化市人力资源和社会保障局人才开发资金	敦化市人力资源和社会保障局			是	否		200,000.00	与收益相关

其他说明：

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	72,381,090.60	18,695,873.84	72,381,090.60
非流动资产损坏报废损失	3,194,694.03	2,636,831.69	3,194,694.03
非常损失	1,294,344.79		1,294,344.79
赔偿金、违约金	3,339,630.41	2,109,622.38	3,339,630.41
其他	1,387,963.76	1,715,696.60	1,387,963.76
合计	81,597,723.59	25,158,024.51	81,597,723.59

其他说明：

65、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	261,597,485.22	220,049,799.16
递延所得税费用	8,509,102.04	-28,988,598.39
合计	270,106,587.26	191,061,200.77

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	1,732,923,984.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	433,230,996.18
子公司适用不同税率的影响	-161,226,257.55
调整以前期间所得税的影响	1,428,967.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,818,599.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,311,419.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,992,070.62
研发费加计扣除	-32,224,301.15
投资收益	-3,994,685.30
视同销售	18,392,617.16
所得税费用	270,106,587.26

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

往来款	30,341,927.67	222,130,000.00
政府补助	25,733,616.95	27,775,581.00
备用金	20,935,627.84	28,696,852.23
利息收入	15,315,584.41	17,018,342.72
保证金及押金	77,908,170.15	69,520,432.56
代收款	20,441,287.81	14,234,885.52
其他	3,668,771.50	4,900,646.92
合计	194,344,986.33	384,276,740.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	75,186,163.84	58,439,777.73
保证金	61,286,015.14	44,511,173.60
备用金	15,279,746.63	28,314,406.76
差旅费	35,928,636.04	33,668,604.96
往来款	673,218,830.51	155,474,510.25
会议费	100,615,751.95	51,333,913.36
捐赠	25,518,000.00	35,000.00
销售费用	983,002,889.73	874,570,243.22
研发费	103,457,698.13	122,809,709.97
业务招待费	23,013,833.77	11,970,782.46
中介费	6,592,893.01	3,931,066.50
代收代缴款项	17,466,659.48	19,068,108.62
运输费	37,083,084.59	14,591,608.07
其他	15,166,427.32	13,827,127.34
合计	2,172,816,630.14	1,432,546,032.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	3,487,000,000.00	3,876,000,000.00

本期纳入合并范围的中投高新医药产业投资基金期初现金余额		2,851,595.03
合计	3,487,000,000.00	3,878,851,595.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品	3,122,000,000.00	3,371,000,000.00
本期划入持有待售的长春百克药业期末现金余额		1,141,004.54
合计	3,122,000,000.00	3,372,141,004.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,462,817,397.45	927,611,833.08
加：资产减值准备	15,926,920.23	45,716,824.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,836,486.21	75,039,810.00
无形资产摊销	15,463,783.77	9,919,407.46
长期待摊费用摊销	3,575,539.45	2,757,850.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	782,721.82	8,408,723.07

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,194,694.03	2,636,831.69
财务费用（收益以“－”号填列）	8,925,271.36	6,170,311.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-64,796,707.66	51,997,735.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,556,769.25	-27,384,580.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-47,667.21	58,414.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	5,935,016.52	-1,156,874,828.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,060,812,745.63	-125,073,243.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	396,709,093.36	560,402,239.51
经营活动产生的现金流量净额	884,066,572.95	381,387,328.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,863,441,454.50	1,390,292,603.27
减：现金的期初余额	1,390,292,603.27	1,117,092,300.09
现金及现金等价物净增加额	473,148,851.23	273,200,303.18

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

一、现金	1,863,441,454.50	1,390,292,603.27
其中：库存现金	172,431.61	566,266.19
可随时用于支付的银行存款	1,863,269,022.89	1,389,726,337.08
三、期末现金及现金等价物余额	1,863,441,454.50	1,390,292,603.27

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,940,000.00	银行保函
其他流动资产	9,013,655.84	银行理财产品质押
合计	13,953,655.84	--

其他说明：

71、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	598,802.39	6.8632	4,109,700.56
欧元	3.55	7.8473	27.86
港币
应收账款	--	--
其中：美元	163,010.70	6.8632	1,118,775.03
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元

港币
预收款项
其中：美元	284,546.50	6.8632	1,952,899.54

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	10,458,600.00	其他收益	10,296,457.28
与收益相关(与日常经营活动相关)	12,384,040.51	其他收益	15,498,451.71
与收益相关(与日常经营活动无关)	3,068,000.00	营业外收入	3,068,000.00
合计	25,910,640.51		28,862,908.99

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	原因
百克生物重大传染病防治专项经费项目	449,800.00	本期已通过验收，审计核减金额449,800.00元已退回

其他说明：

注：政府补助基本情况表中主要反映本期实际收到的各项政府补助金额，以及本期结转损益的各项政府补助金额（包括以前年度收到在本报告期结转的项目）。

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名

股权 处置

股权 处置

股权

丧失控制权的

丧失控制

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面

丧失控制权之日剩

丧失控制权之日剩

丧失控制权之日剩

按照公允价值重新计量

丧失控制权之日剩余股

与原子公司股权投资相

称

价款

比例

处置 方式

时点

权时点的确定依据

享有该子公司净资产份额的差额

余股权的比例

余股权的账面价值

余股权的公允价值

剩余股权产生的利得或损失

权公允价值的确定方法及主要假设

关的其他综合收益转入投资损益的金额

长春百克药业有限责任公司

1,300,000.00

100.00%

出售

2018年03月27日

完成工商变更

21,696,522.75

0.00%

0.00

0.00

0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期增加子公司的情况：

1、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金派格药业有限责任公司，注册资本1000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。

2、本公司之子公司长春金赛药业股份有限公司于2018年3月12日成立吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司，注册资本1000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。

本期出售子公司股权情况：

本公司与子公司长春百克药业有限责任公司（以下简称“百克药业”）就股权回购事项于 2017 年8 月16 日签署了《股权回购协议》。公司于 2017 年8 月 17 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》。2018 年3 月 27 日，百克药业完成减资工商变更，股东由本公司和美国VITAL 公司两家变更为美国 VITAL公司独资，注册资本由 1,700 万元减少到 680 万元，营业执照已变更完毕。因此本期不再将百克药业纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
吉林华康药业股份有限公司	吉林省敦化市	吉林省敦化市	制药业	47.75%		投资设立
长春高新房地产开发有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市	房地产	100.00%		投资设立

长春高新物业有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	物业管理	85.00%	15.00%	投资设立
长春金赛药业股份有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制药业	70.00%		投资设立
长春高新科贸大厦有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	物业管理	97.00%	3.00%	投资设立
长春百克生物科技股份公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制药业	46.15%		投资设立
吉林迈丰生物药业有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制药业		46.15%	外购
长春华盛环境工程有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	工程类	100.00%		投资设立
长春百益制药有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市	医药开发	50.00%	11.54%	投资设立
吉林圣亚医药科技有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	医药开发		33.42%	投资设立
吉林华康食元生物科技有限公司	吉林省敦化市	吉林省敦化市	食品、药品开发		47.75%	投资设立
吉林维泽医药连锁有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	零售		47.75%	投资设立
长春汇康网络科技有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	互联网服务		47.75%	投资设立
长沙贝诺医院有限责任公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	医疗卫生	26.07%	18.25%	投资设立
西安爱德万思医疗科技有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	医疗器械	37.83%		外购
中投高新医药产业投资基金（有限合伙）	北京市	北京市	投资管理	99.50%		投资设立
吉林省金派格药业有限责任公司	吉林省敦化市	吉林省敦化市	制药业		70.00%	投资设立
吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司	吉林省敦化市	吉林省敦化市	医药咨询		70.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：吉林迈丰生物药业有限公司、长春百益制药有限责任公司、吉林圣亚医药科技有限公司、吉林华康食元生物科技有限公司、吉林维泽医药连锁有限公司、长春汇康网络科技有限公司、长沙贝诺医院有限责任公司的持股比例不同于表决权比例主要系其控股股东为本公司下属非全资子公司所致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1：本公司持有长春百克生物科技股份公司46.15%的表决权资本，但该公司董事会中本公司占多数表决权且董事长及财务负责人由本公司委派，故本公司能够通过董事会对长春百克生物科技股份公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。2：本公司持有吉林华康药业股份有限公司47.75%的表决权资本，但该公司董事会中本公司占多数表决权且董事长由本公司委派，故本公司能够通过董事会对吉林华康药业股份有限公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。3：本公司持有西安爱德万思医疗科技有限公司37.83%的表决权资本，但于2016年1月7日与吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司签署一致行动的声明，合计持有62.31%的表决权资本，能够对西安爱德万思医疗科技有限公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春百克生物科技股份公司	53.85%	110,117,330.75		419,814,809.57
长春金赛药业股份有限公司	30.00%	337,133,703.07	183,960,000.00	432,868,396.66
吉林华康药业股份有限公司	52.25%	16,182,142.71	28,686,000.00	140,061,640.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司 名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春百克生物科技股份公司	605,263,583.08	783,860,347.96	1,389,123,931.04	593,780,035.52	10,507,769.76	604,287,805.28	485,248,443.83	633,887,669.14	1,119,136,112.97	523,253,319.76	15,535,675.34	538,788,995.10
长春金赛药业股份有限公司	783,260,113.12	1,096,870,365.55	1,880,130,478.67	418,810,867.82	13,367,045.22	432,177,913.04	473,547,004.25	737,930,553.06	1,211,477,557.31	263,302,033.49	15,669,465.96	278,971,499.45
吉林华康药业股份有限公司	565,228,381.86	205,406,657.11	770,635,038.97	365,762,597.35	130,537,269.07	496,299,866.42	549,022,015.49	182,341,067.42	731,363,082.91	307,789,849.89	127,154,864.42	434,944,714.31

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	归属于母公司所有者的净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量	营业收入	归属于母公司所有者的净利润	综合收益总额	经营活动 现金流量
长春百克生物科技股份公司	1,031,804,211.38	204,489,007.89	204,489,007.89	66,947,199.41	735,401,952.02	125,468,673.24	125,468,673.24	135,591,786.85
长春金赛药业股份有限公司	3,196,155,103.46	1,131,970,544.33	1,128,646,507.77	1,090,457,983.99	2,084,060,271.32	685,692,360.95	682,684,261.41	648,930,381.56
吉林华康药业股份有限公司	527,546,853.73	31,694,958.90	31,316,485.58	17,856,229.36	652,327,597.39	33,703,349.30	33,361,239.06	45,423,275.79

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	69,112,868.65	74,360,682.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,788,467.94	2,967,905.93
--综合收益总额	3,788,467.94	2,967,905.93

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损失

本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接
长春高新区超越街项目	吉林省长春市	吉林省长春市	房地产	50.00%

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

本公司子公司长春高新房地产开发有限责任公司与龙翔投资控股集团有限公司全资子公司长春深华房地产开发有限公司，共同签署了《长春高新区超越街项目合作开发协议书》，共同开发长春高新区超越街项目。双方一致同意，长春深华房地产开发有限公司享有合作项目利润总额（项目利润总额=项目总收入-项目总成本，项目总成本不包括分给乙方的项目利润）的50% ，长春高新房地产开发有限责任公司享有合作项目利润总额的 50%。合作项目风险责任由双方按照1:1的分配比例各自承担。

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
长春高新超达投资有限公司	长春市	投资、咨询	193,184,000.00	22.36%	22.36%

本企业的母公司情况的说明本企业实际控制人是长春新区国有资产监督管理委员会。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
吉林瑞隆药业有限责任公司	联营企业
长春万拓房地产开发有限公司	联营企业
上海金蓓高医院投资管理有限公司	联营企业
上海瑞宙生物科技有限公司	联营企业
陕西春晖百奥医疗科技有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长春高新技术产业开发区管理委员会	前间接控股股东
龙翔投资控股集团有限公司	间接控股股东
吉林银行	参股公司
吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司	参股公司
吉林华康投资有限公司	子公司少数股东
敦化市惠华投资有限公司	子公司少数股东实际控制人
重庆金童佳健高儿童医院有限公司	联营企业子公司
杭州健高儿科门诊部有限公司	联营企业子公司
武汉健高综合门诊部有限公司	联营企业子公司
长春深华房地产开发有限公司	实际控制人子公司
吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
吉林瑞隆药业有限责任公司	采购原材料	5,692,856.18	10,000,000.00	否	9,786,324.79
长春深华房地产开发有限公司	按合作协议对方注入土地款				222,867,237.18

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆金童佳健高儿童医院有限公司	销售生长素	128,920,797.47	98,369,505.05
武汉健高综合门诊部有限公司	销售生长素	29,588,898.53
杭州健高儿科门诊部有限公司	销售生长素	30,349,592.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁收入

上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长春百克生物科技股份公司	200,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月28日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明注：本公司为子公司长春百克生物科技股份公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币 2 亿元的借款授信额度提供连带责任保证，自2018年12月28日起，有效期一年；长春百克生物科技股份公司截止资产负债表日向交通银行股份有限公司吉林省分行借款1.65亿元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
长春深华房地产开发有限公司	192,659,719.71	2018年01月01日		按合作协议对方注入土地款
拆出
长春高新技术产业开发区管理委员会	684,062,670.18	2017年11月01日		下属房地产公司中标的旧城改造项目按政府要求支付的拆迁补偿款

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方

关联交易内容

本期发生额

上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

合计

17,892,700.00

13,249,600.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	长春高新技术产业开发区管理委员会			73,000,000.00
其他应收款	长春高新技术产业开发区管理委员会	707,685,753.01
预付款项	吉林瑞隆药业有限责任公司	3,566,643.82		4,075,739.31
应收账款	重庆金童佳健高儿童医院有限公司	3,254,386.00	162,719.30	1,701,116.00	85,055.80
应收账款	武汉健高综合门诊部有限公司	3,109,604.50	155,480.23
应收账款	杭州健高儿科门诊部有限公司	2,299,520.00	114,976.00
其他应收款	长春深华房地产开发有限公司			13,754,166.67	687,708.33
合 计		719,915,907.33	433,175.53	92,531,021.98	772,764.13

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	长春深华房地产开发有限公司	202,292,705.70	222,867,237.18
其他应付款	长春万拓房地产开发有限公司	38,567,050.93	24,001,200.00
其他应付款	长春高新超达投资有限公司	459,431.91	749,268.23
其他应付款	上海金蓓高医院投资管理有限公司	10,429,700.00
合 计		251,748,888.54	247,617,705.41

7、关联方承诺8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	136,089,812.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	136,089,812.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划5、终止经营

单位： 元

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

分部报告按行业确定，所有分部按照母公司会计政策执行。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	制药业	房地产	服务业	医疗器械	基金	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	4,750,302,716.97	606,825,226.24	25,422,823.21			-7,556,058.11	5,374,994,708.31
二、主营业务成本	455,319,232.55	341,706,589.17	8,295,546.81			-4,576,492.19	800,744,876.34
三、对联营和合营企业的投资收益	-85,812.33	10,707,127.86	-6,924,626.75	91,779.16			3,788,467.94
四、资产减值损失	17,018,019.61	-747,286.55	-28,944,501.04	14,183.05		28,586,505.16	15,926,920.23
五、折旧费和摊销费	103,058,543.30	2,252,110.22	6,025,403.99	1,090,770.23		-5,551,018.31	106,875,809.43
六、利润总额	1,585,521,613.43	98,203,610.57	505,885,356.76	-3,801,703.92	-1,999,141.32	-450,885,750.81	1,732,923,984.71
七、所得税费用	236,746,851.14	29,007,014.08	4,049,156.02			303,566.02	270,106,587.26
八、净利润	1,348,774,762.29	69,196,596.49	501,836,200.74	-3,801,703.92	-1,999,141.32	-451,189,316.83	1,462,817,397.45
九、资产总额	4,238,151,201.07	3,303,088,330.62	3,786,682,884.46	15,423,290.74	32,686,076.70	-1,962,986,038.73	9,413,045,744.86
十、负债总额	1,623,727,306.77	2,143,758,225.44	128,999,123.03	5,869,031.20	62,827.67	-815,385,505.98	3,087,031,008.13

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

资产重组

根据公司2019年2月25日公告，本公司拟以发行股份、定向可转换债券及支付现金方式购买子公司长春金赛药业股份有限公司少数股东金磊、林殿海持有本公司30%股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份及/或定向可转换债券募集配套资金。本次交易拟构成重大资产重组。具体内容以公告为准。

8、其他

1. 诉讼事项

2016年6月，长春东煤多种经营物资供销公司影城路经销部在长春市中级人民法院起诉长春市滨河物业有限公司，同时申请法院查封了永长小区2号楼106、107，4号楼104，-02号房。长春高新房地产开发有限责任公司作为案外人向法院提出异议，主张法院查封的房产属高新房地产所有，申请法院解除查封。

法院经过审理，2018年12月6日，长春市中级法院作出（2018）吉 01执948号民事裁定书。将登记在被告长春市滨河物业开发有限责任公司名下的“永长小区”2号楼106、107，4号楼104，-02号4套房屋的产权执行至长春高新房地产开发有限责任公司名下。现法院已经办理完毕执行手续，房地产交易中心已预审完毕，长春高新房地产开发有限责任公司正在办理上述4套房屋的契税缴存手续。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目

期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

类别

期末余额

期初余额

账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况5)因金融资产转移而终止确认的应收账款6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	665,376,171.69	1,116,644,894.67
合计	665,376,171.69	1,116,644,894.67

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

2)重要逾期利息

单位： 元

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	701,511,732.49	100.00%	36,135,560.80	5.15%	665,376,171.69	1,182,209,673.77	100.00%	65,564,779.10	5.55%	1,116,644,894.67
合计	701,511,732.49	100.00%	36,135,560.80	5.15%	665,376,171.69	1,182,209,673.77	100.00%	65,564,779.10	5.55%	1,116,644,894.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄

期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	692,536,106.57	34,626,805.32	5.00%
1年以内小计	692,536,106.57	34,626,805.32	5.00%
1至2年	6,379,771.92	637,977.19	10.00%
2至3年	837,816.52	167,563.30	20.00%
3年以上	1,758,037.48	703,214.99	40.00%
3至4年	598,988.46	239,595.38	40.00%
4至5年	450,976.33	180,390.53	40.00%
5年以上	708,072.69	283,229.08	40.00%
合计	701,511,732.49	36,135,560.80

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-29,429,218.30元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目

核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代付款项	116,284.70	36,284.35
备用金及个人借款	569,256.83	1,541,345.42
单位往来	700,826,190.96	1,180,632,044.00
合计	701,511,732.49	1,182,209,673.77

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春高新房地产开发有限责任公司	借款	599,640,066.64	1年以内	85.48%	29,982,003.33
长春百益制药有限责任公司	借款	91,760,000.00	2年以内	13.08%	4,661,704.77
西安爱德万思医疗科技有限公司	借款	5,550,000.00	2年以内	0.79%	480,000.00
长春高新物业有限公司	借款	3,866,521.44	5年以内	0.55%	973,677.68
彭飞	备用金	220,000.00	1年以内	0.03%	11,000.00
合计	--	701,036,588.08	--	99.93%	36,108,385.78

6)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,136,683,359.16	4,500,000.00	1,132,183,359.16	455,083,358.26	4,500,000.00	450,583,358.26
对联营、合营企业投资	32,809,002.92		32,809,002.92	39,017,342.49		39,017,342.49
合计	1,169,492,362.08	4,500,000.00	1,164,992,362.08	494,100,700.75	4,500,000.00	489,600,700.75

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林华康药业股份有限公司	64,260,000.00			64,260,000.00

长春高新房地产开发有限责任公司	57,709,065.19	692,300,000.00		750,009,065.19
长春高新物业有限公司	4,760,000.00			4,760,000.00
长春金赛药业股份有限公司	51,100,000.00			51,100,000.00
长春高新科贸大厦有限公司	48,089,641.19			48,089,641.19
长春百克药业有限责任公司	10,699,999.10		10,699,999.10
长春百克生物科技股份公司	60,000,000.00			60,000,000.00
长春华盛环境工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
长沙贝诺医院有限责任公司	4,500,000.00			4,500,000.00		4,500,000.00
长春百益制药有限责任公司	91,724,434.28			91,724,434.28
西安爱德万思医疗科技有限公司	20,739,452.78			20,739,452.78
中投高新医药产业投资基金（有限合伙）	36,500,765.72			36,500,765.72
合计	455,083,358.26	692,300,000.00	10,699,999.10	1,136,683,359.16		4,500,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
上海瑞宙生物科技有限公司	39,017,342.49			-6,208,339.57						32,809,002.92
小计	39,017,342.49			-6,208,339.57						32,809,002.92

合计

39,017,342.49

-6,208,339.57

32,809,002.92

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,900,421.64	2,317,757.80	16,296,404.61	1,753,208.09
合计	15,900,421.64	2,317,757.80	16,296,404.61	1,753,208.09

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	455,454,000.00	1,743,565.72
权益法核算的长期股权投资收益	-6,208,339.57	-982,657.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,399,999.10
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	528,885.00
理财产品收益	35,826,383.56	44,221,683.44
合计	476,200,929.89	44,982,591.65

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,270,973.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,106,908.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,285,927.20

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,938,876.72	募集资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-965,122.06
捐赠性收支净额	-72,381,090.60
减：所得税影响额	3,252,803.35
少数股东权益影响额	5,460,367.74
合计	5,543,303.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.85%	5.92	5.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.74%	5.88	5.88

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其他证券市场公布的年度报告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事长： 马骥

2019年3月5日