福建省永安林业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
福建省永安林业(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-023
2014 年 04 月
福建省永安林业(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主
管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 77,599,736.90 83,803,389.76 -7.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,571,459.87 -1,628,378.88 -487.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12,716,459.04 -15,326,640.05 17.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,886,367.78 -16,468,084.04 -99.7%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.01 -400%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.01 -400%
加权平均净资产收益率（%） -2.43% -0.2% -1,115%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,357,064,130.13 1,354,724,725.86 0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 319,815,880.23 332,494,215.10 -3.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
含高性能低密板研发资金补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 80 万及节能减排等补助款 79.35
3,035,847.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万，其余为应收土地使用税、房
产税退税款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,152.00
合计 3,144,999.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,981
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省永安林业(集
国有法人 32% 64,884,600 32,440,000 质押
团)总公司
永安市财政局 国家 8.24% 16,709,200
李深 境内自然人 2.44% 4,953,860
永安市林业建设投
境内非国有法人 1.68% 3,400,000 3,400,000 质押
资公司
黄江畔 境内自然人 1.01% 2,056,492
三明市林业总公司 国有法人 0.84% 1,710,800
黄江河 境内自然人 0.48% 982,400
黄大举 境内自然人 0.34% 681,800
袁卫生 境内自然人 0.3% 610,468
江苏爱涛文化产业
境内非国有法人 0.25% 510,700
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股 32,444,600
永安市财政局 16,709,200 人民币普通股 16,709,200
李深 4,953,860 人民币普通股 4,953,860
黄江畔 2,056,492 人民币普通股 2,056,492
三明市林业总公司 1,710,800 人民币普通股 1,710,800
黄江河 982,400 人民币普通股 982,400
黄大举 681,800 人民币普通股 681,800
袁卫生 610,468 人民币普通股 610,468
江苏爱涛文化产业有限公司 510,700 人民币普通股 510,700
沈弘娟 450,000 人民币普通股 450,000
福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国
上述股东关联关系或一致行动的说
家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
明
定的一致行动人的情况。
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前十大股东参与融资融券业务股东
袁卫生通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 610468 股。
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:元
项 目 2014年期末 2014年期初 增减比率（%） 变动情况说明
应收票据 5,660,349.10 14,271,953.88 -60.34% 本期收到汇票减少
应收账款 26,491,119.56 12,839,414.32 106.33% 本期增加应收货款
长期待摊费用 3,373.93 6,747.90 -50.00% 本期摊销额
应付账款 48,189,277.49 73,307,360.15 -34.26% 本期支付应付货款
应交税费 4,820,218.90 1,832,818.82 162.99% 本期应交增值税增加
其他应付款 36,831,042.01 61,447,569.42 -40.06% 本期归还往来欠款
项 目 2014年第一季度 2013年第一季度 增减比率（%） 变动情况说明
营业税金及附加 399,549.85 640,048.12 -37.58% 本期支付的税金减少
销售费用 768,331.01 2,641,934.05 -70.92% 本期打包费及运费减少
资产减值损失 - -70,000.00 100.00% 上年同期冲回计提坏账准备
投资收益(损失以“-”号填列） - 13,107,104.17 -100.00% 上年同期出售股票收益
营业外收入 5,438,363.42 289,694.00 1777.28% 本期退税款、节能减排及低密板研发资金等
补助款增加
营业外支出 56,000.00 500.00 11100.00% 本期支付伤亡补助金增加
其他综合收益 -3,106,875.00 -5,456,325.00 43.06% 可供出售金融资产公允价值变动
项 目 2014年第一季度 2013年第一季度 增减比率（%） 变动情况说明
收到其他与经营活动有关的 4,192,494.00 1,452,000.00 188.74% 本期收回养路款
现金
支付的各项税费 913,673.87 6,082,529.37 -84.98% 本期支付的税金减少
支付其他与经营活动有关的 3,986,935.60 8,343,842.97 -52.22% 本期支付押金减少
现金
收回投资收到的现金 - 15,203,104.17 -100.00% 上年同期出售股票收益
取得投资收益收到的现金 - 1,480,000.00 -100.00% 上年同期收到兴业银行股票分红
购置固定资产、无形资产和 200,000.00 475,738.77 -57.96% 本期处置固定资产减少.
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 72,000,000.00 125,000,000.00 -42.40% 本期银行借款减少
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 159,900,000.00 -85.62% 本期归还银行借款减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年2月21日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年2月21日起停牌。2014年3月7日，公司发布了《关于
重大资产重组停牌公告》,披露公司正筹划重大资产重组，公司股票继续停牌。2014年4月4日，公司发布了《关于筹划重组
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停牌期满申请继续停牌公告》，申请继续停牌，并对此次重大资产重组的基本情况进行了公告。
目前，公司与相关方正积极推进本次资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估等中介机构正加快进行尽职调查及相
关审计、评估工作进度。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司重大事项停牌公告（2014-002）刊
重大事项停牌 2014 年 02 月 21 日
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大事项进展暨股票继续停牌公告
重大事项进展暨股票继续停牌公告 2014 年 02 月 28 日 （2014-003）刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司关于重大资产重组停牌公告
关于重大资产重组停牌公告 2014 年 03 月 07 日 （2014-004）刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2014-005）
重大资产重组进展公告 2014 年 03 月 14 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2014-006）
重大资产重组进展公告 2014 年 03 月 21 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2014-007）
重大资产重组进展公告 2014 年 03 月 28 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司关于筹划重组停牌期满申请继续停
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
2014 年 04 月 04 日 牌公告（2014-008）刊登于巨潮资讯网
告
（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2014-009）
重大资产重组进展公告 2014 年 04 月 11 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2014-020）
重大资产重组进展公告 2014 年 04 月 18 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司重大资产重组进展公告（2014-021）
重大资产重组进展公告 2014 年 04 月 25 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
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公司（2012 年
-2014 年）分红
回报具体计划：
1、公司可以采
取现金方式、股
票方式或者现
金与股票相结
合的方式分配
股利。公司董事
会可以根据公
司的资金需求
状况提议公司
进行中期现金
分配。2、公司
在足额预留法
定公积金、盈余
公积金以后，每
年向股东以现
金形式分配的
利润不低于当
年实现的可供
福建省永安林
分配利润的 2012 年 10 月 26
分红承诺 业（集团）股份 三年 正在履行
20%。3、在确 日
有限公司
保以足额现金
利润分配的前
提下，公司可根
据发展需要，通
过资本公积金
转增股本或分
配股票股利的
方式回报投资
者。4、公司在
每个会计年度
结束后，由公司
董事会提出利
润分配方案，并
提交公司股东
大会表决通过
后实施。公司利
润分配方案的
制定与实施过
程将积极采纳
和接受所有股
东（包括中小投
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资者）、独立董
事的、监事的建
议和监督。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
兴业银行 商业银行 8,604,521. 4,925,000 0.03% 4,925,000 0.03% 46,886,000 0.00 可供出售 受让法人
股份有限 5 .00 金融资产 股
公司
中国光大 商业银行 10,725,000 6,050,000 0.01% 6,050,000 0.01% 15,004,000 0.00 可供出售 受让法人
银行股份 .00 .00 金融资产 股
有限公司
合计 19,329,521 10,975,000 -- 10,975,000 -- 61,890,000 0.00 -- --
.50 .00
六、衍生品投资情况
单位：万元
衍生品投 是否关联 衍生品投 衍生品投 期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实
关联关系 起始日期 终止日期
资操作方 交易 资类型 资初始投 金额 准备金额 金额 金额占公 际损益金
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名称 资金额 （如有） 司报告期 额
末净资产
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0%
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 39,278,172.03 35,768,592.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,660,349.10 14,271,953.88
应收账款 26,491,119.56 12,839,414.32
预付款项 4,261,978.16 6,035,750.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,434.93 31,434.93
应收股利
其他应收款 15,498,424.34 13,853,961.09
买入返售金融资产
存货 650,025,201.21 646,959,655.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 741,246,679.33 729,760,762.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 61,890,000.00 66,032,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,530,268.83 53,530,268.83
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投资性房地产 41,802,556.95 42,351,680.12
固定资产 358,203,948.19 365,105,690.93
在建工程 562,302.00 562,302.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 11,489,411.82 11,684,364.24
油气资产
无形资产 47,317,122.94 47,671,943.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,373.93 6,747.90
递延所得税资产
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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