福建省永安林业(集团)股份有限公司
2020年第三季度财务报告
2020年10月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,335,595.52 | 94,952,675.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,322,203.84 | 1,881,512.22 |
| 应收账款 | 264,204,759.41 | 222,249,068.15 |
| 应收款项融资 | 9,619,123.91 | 14,709,017.32 |
| 预付款项 | 34,769,532.46 | 36,523,269.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,947,815.86 | 46,745,946.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 839,531,528.29 | 863,929,464.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,087,697.96 | 54,835,952.92 |
| 流动资产合计 | 1,295,818,257.25 | 1,335,826,906.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,703,481.58 | 66,880,732.83 |
| 其他权益工具投资 | 31,136,617.84 | 30,421,895.38 |
| 其他非流动金融资产 | 22,082,500.00 | 26,680,500.00 |
| 投资性房地产 | 14,188,435.30 | 14,798,807.73 |
| 固定资产 | 741,581,804.41 | 785,917,400.27 |
| 在建工程 | 22,525,380.29 | 22,319,400.36 |
| 生产性生物资产 | 7,601,648.35 | 7,956,950.72 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 132,423,315.45 | 135,331,083.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,973,967.28 | 18,973,967.28 |
| 长期待摊费用 | 654,246.27 | 1,157,168.02 |
| 递延所得税资产 | 87,677,478.46 | 87,677,478.46 |
| 其他非流动资产 | 43,293,785.80 | 43,293,785.80 |
| 非流动资产合计 | 1,188,842,661.03 | 1,241,409,170.55 |
| 资产总计 | 2,484,660,918.28 | 2,577,236,076.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,094,361,953.33 | 1,117,585,624.26 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,000,000.00 | 5,223,995.00 |
| 应付账款 | 283,062,385.06 | 289,366,583.12 |
| 预收款项 | 176,303,880.10 | |
| 合同负债 | 207,886,576.01 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,845,233.63 | 39,647,655.78 |
| 应交税费 | 75,243,950.86 | 92,546,282.99 |
| 其他应付款 | 179,580,065.97 | 88,952,487.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,446.00 | 171,446.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,260,103.18 | 105,815,831.61 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,898,240,268.04 | 1,915,442,340.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 15,497,040.85 | 24,500,422.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,779,970.00 | 1,779,970.00 |
| 预计负债 | 16,144,199.49 | 16,687,428.02 |
| 递延收益 | 6,501,455.04 | 7,156,999.25 |
| 递延所得税负债 | 6,296,540.82 | 7,446,040.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,219,206.20 | 57,570,861.03 |
| 负债合计 | 1,944,459,474.24 | 1,973,013,201.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 336,683,929.00 | 336,683,929.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,613,788,312.76 | 1,613,788,312.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -26,535,884.46 | -27,565,914.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,991,234.63 | 16,991,234.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,432,091,877.09 | -1,367,051,107.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 508,835,714.84 | 572,846,454.52 |
| 少数股东权益 | 31,365,729.20 | 31,376,420.71 |
| 所有者权益合计 | 540,201,444.04 | 604,222,875.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,484,660,918.28 | 2,577,236,076.87 |
法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,757,163.20 | 36,624,314.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,127,856.77 | 3,540,622.86 |
| 应收款项融资 | 8,828,112.35 | 14,709,017.32 |
| 预付款项 | 1,724,093.08 | 1,955,818.66 |
| 其他应收款 | 123,529,632.52 | 104,641,587.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,548,417.19 | 4,548,417.19 |
| 存货 | 486,801,090.64 | 546,163,778.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 209,178.43 | |
| 流动资产合计 | 654,767,948.56 | 707,844,317.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 797,287,171.61 | 757,917,981.22 |
| 其他权益工具投资 | 25,482,957.83 | 24,768,235.37 |
| 其他非流动金融资产 | 22,082,500.00 | 26,680,500.00 |
| 投资性房地产 | 14,188,434.30 | 14,798,807.73 |
| 固定资产 | 205,746,265.34 | 226,063,719.80 |
| 在建工程 | 374,395.07 | 145,454.54 |
| 生产性生物资产 | 5,641,944.06 | 7,553,440.98 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,818,556.74 | 41,802,495.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 48,504.19 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 37,964,213.80 | 37,964,213.80 |
| 非流动资产合计 | 1,149,586,438.75 | 1,137,743,353.52 |
| 资产总计 | 1,804,354,387.31 | 1,845,587,670.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 714,300,000.00 | 705,955,335.39 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76,292,838.85 | 83,690,415.04 |
| 预收款项 | 17,467,642.53 | |
| 合同负债 | 12,828,097.19 | |
| 应付职工薪酬 | 5,884,406.28 | 5,775,554.69 |
| 应交税费 | 2,129,493.11 | 2,018,180.97 |
| 其他应付款 | 176,778,954.93 | 73,282,571.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,446.00 | 171,446.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,611,287.35 | 105,167,015.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 997,825,077.71 | 993,356,715.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,149,418.01 | 9,816,422.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,609,584.74 | 6,249,984.17 |
| 递延所得税负债 | 3,263,319.15 | 4,412,819.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,022,321.90 | 20,479,225.42 |
| 负债合计 | 1,007,847,399.61 | 1,013,835,941.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 336,683,929.00 | 336,683,929.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,608,759,095.91 | 1,608,759,095.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -26,807,240.34 | -27,782,724.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,991,234.63 | 16,991,234.63 |
| 未分配利润 | -1,139,120,031.50 | -1,102,899,805.65 |
| 所有者权益合计 | 796,506,987.70 | 831,751,729.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,804,354,387.31 | 1,845,587,670.54 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 160,794,987.88 | 217,870,778.66 |
| 其中：营业收入 | 160,794,987.88 | 217,870,778.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 197,844,705.46 | 232,443,229.90 |
| 其中：营业成本 | 133,993,363.26 | 164,853,487.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,370,741.23 | 2,179,154.36 |
| 销售费用 | 18,117,818.67 | 23,078,891.05 |
| 管理费用 | 24,644,198.70 | 25,849,207.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,718,583.60 | 16,482,489.48 |
| 其中：利息费用 | 21,163,302.82 | 15,745,450.24 |
| 利息收入 | 94,929.77 | 193,367.77 |
| 加：其他收益 | 1,240,103.73 | 151,177.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 300,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 317,625.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,420.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -105,552.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 390,686.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,216,408.85 | -14,136,139.23 |
| 加：营业外收入 | 1,193,867.67 | 1,190,708.39 |
| 减：营业外支出 | 10,135.83 | 91,537.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,032,677.01 | -13,036,968.64 |
| 减：所得税费用 | 846.81 | 397,309.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,033,523.82 | -13,434,278.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,033,523.82 | -13,434,278.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -34,053,022.47 | -13,376,497.25 |
| 2.少数股东损益 | 19,498.65 | -57,780.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 714,722.46 | 366,928.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 714,722.46 | 467,254.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 714,722.46 | 467,254.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 589,875.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 714,722.46 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -122,620.73 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -100,326.05 | |
| 七、综合收益总额 | -33,318,801.36 | -13,067,349.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,338,300.01 | -12,909,242.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,498.65 | -158,106.94 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 76,794,353.46 | 77,949,181.68 |
| 减：营业成本 | 71,479,274.39 | 76,164,512.92 |
| 税金及附加 | 1,023,623.44 | 1,273,922.50 |
| 销售费用 | 1,844,848.78 | 1,749,675.05 |
| 管理费用 | 8,660,693.60 | 7,989,371.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,329,055.57 | 11,621,695.01 |
| 其中：利息费用 | 11,274,636.57 | 10,659,234.07 |
| 利息收入 | 29,317.87 | 124,308.41 |
| 加：其他收益 | 733,561.77 | 13,691.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 300,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 317,625.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -354.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,191,955.55 | -20,836,658.36 |
| 加：营业外收入 | 587,519.48 | 494,460.96 |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,604,436.07 | -20,372,197.40 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,604,436.07 | -20,372,197.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,604,436.07 | -20,372,197.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 714,722.46 | 589,875.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 714,722.46 | 589,875.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 589,875.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | 714,722.46 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,889,713.61 | -19,782,322.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 420,520,099.83 | 586,295,260.07 |
| 其中：营业收入 | 420,520,099.83 | 586,295,260.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 503,054,062.49 | 647,124,393.97 |
| 其中：营业成本 | 345,803,754.38 | 461,277,448.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,924,659.56 | 6,081,180.61 |
| 销售费用 | 31,837,190.86 | 49,240,296.27 |
| 管理费用 | 69,247,181.91 | 80,518,938.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 52,241,275.78 | 50,006,531.07 |
| 其中：利息费用 | 53,005,330.01 | 48,901,825.99 |
| 利息收入 | 228,237.67 | 1,055,469.98 |
| 加：其他收益 | 18,532,367.51 | 5,464,017.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 910,948.75 | 916,758.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -177,251.25 | -57,291.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,448,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -717,250.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 398,197.06 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -153,138.90 | 12,604,120.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -67,409,536.23 | -41,446,040.56 |
| 加：营业外收入 | 1,647,651.07 | 2,210,538.72 |
| 减：营业外支出 | 85,126.45 | 110,862.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,847,011.61 | -39,346,363.96 |
| 减：所得税费用 | 40,949.45 | 13,435.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,887,961.06 | -39,359,799.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,887,961.06 | -39,359,799.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -65,625,072.55 | -38,289,089.99 |
| 2.少数股东损益 | -262,888.51 | -1,070,709.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,030,029.87 | 853,117.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,030,029.87 | 959,264.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,030,029.87 | 959,264.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,089,000.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 1,030,029.87 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -129,735.48 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -106,147.21 | |
| 七、综合收益总额 | -64,857,931.19 | -38,506,681.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,595,042.68 | -37,329,825.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -262,888.51 | -1,176,856.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.19 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.19 | -0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄宜光 主管会计工作负责人：陈振宗 会计机构负责人：杨建志
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 182,789,531.54 | 212,460,055.86 |
| 减：营业成本 | 171,790,834.39 | 206,086,962.44 |
| 税金及附加 | 2,812,805.53 | 3,461,322.61 |
| 销售费用 | 4,349,364.95 | 5,486,126.66 |
| 管理费用 | 24,666,458.20 | 25,898,907.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 30,117,195.77 | 33,255,195.57 |
| 其中：利息费用 | 30,784,149.08 | 32,533,837.84 |
| 利息收入 | 59,105.00 | 461,298.23 |
| 加：其他收益 | 17,048,184.85 | 5,009,710.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 910,948.75 | 916,758.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -177,251.25 | -57,291.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,448,500.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -259,201.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -620,742.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -187,472.14 | 10,262,655.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,883,167.62 | -46,160,077.11 |
| 加：营业外收入 | 662,941.77 | 801,100.96 |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -36,220,225.85 | -45,388,976.15 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,220,225.85 | -45,388,976.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,220,225.85 | -45,388,976.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 975,484.34 | 1,089,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 975,484.34 | 1,089,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,089,000.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 975,484.34 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -35,244,741.51 | -44,299,976.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,447,688.02 | 580,617,917.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,538,000.39 | 5,849,014.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,448,661.56 | 41,288,964.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,434,349.97 | 627,755,896.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,469,739.76 | 402,000,761.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,983,513.79 | 136,339,232.83 |
| 支付的各项税费 | 15,517,625.38 | 19,614,168.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,896,276.49 | 47,487,349.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,867,155.42 | 605,441,512.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,567,194.55 | 22,314,384.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 630,000.00 | 1,687,950.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 7,650.00 | 17,302,266.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 637,650.00 | 18,990,216.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 745,575.59 | 1,180,040.88 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 745,575.59 | 1,180,040.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,925.59 | 17,810,175.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,227,020,000.00 | 1,072,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,838,558.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,239,858,558.06 | 1,072,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,252,104,462.56 | 1,077,424,796.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,857,791.82 | 49,873,460.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,304,862,254.38 | 1,127,298,256.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,003,696.32 | -55,098,256.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,946.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,544,427.36 | -14,953,750.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,893,343.45 | 103,012,792.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,348,916.09 | 88,059,041.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,130,483.53 | 191,450,354.15 |
| 收到的税费返还 | 1,491,270.17 | 2,977,010.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,068,419.43 | 20,004,668.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,690,173.13 | 214,432,032.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,009,017.78 | 147,286,673.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,533,541.72 | 28,546,070.60 |
| 支付的各项税费 | 4,977,639.14 | 11,304,821.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,124,261.07 | 18,796,018.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,644,459.71 | 205,933,583.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,045,713.42 | 8,498,449.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 630,000.00 | 1,687,950.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,650.00 | 10,556,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 637,650.00 | 12,244,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 760,326.59 | 1,043,228.74 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,143,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,903,326.59 | 1,043,228.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,265,676.59 | 11,201,121.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,018,920,000.00 | 867,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,070,302.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,018,920,000.00 | 903,270,302.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,023,492,028.11 | 889,924,796.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,078,818.75 | 33,933,837.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,056,570,846.86 | 923,858,634.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,650,846.86 | -20,588,331.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,870,810.03 | -888,761.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,063,353.34 | 64,891,556.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,192,543.31 | 64,002,795.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 94,952,675.40 | 94,952,675.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,881,512.22 | 1,881,512.22 | |
| 应收账款 | 222,249,068.15 | 222,249,068.15 | |
| 应收款项融资 | 14,709,017.32 | 14,709,017.32 | |
| 预付款项 | 36,523,269.94 | 36,523,269.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,745,946.03 | 46,745,946.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 863,929,464.34 | 863,929,464.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 54,835,952.92 | 54,835,952.92 | |
| 流动资产合计 | 1,335,826,906.32 | 1,335,826,906.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 66,880,732.83 | 66,880,732.83 | |
| 其他权益工具投资 | 30,421,895.38 | 30,421,895.38 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,680,500.00 | 26,680,500.00 | |
| 投资性房地产 | 14,798,807.73 | 14,798,807.73 | |
| 固定资产 | 785,917,400.27 | 785,917,400.27 | |
| 在建工程 | 22,319,400.36 | 22,319,400.36 | |
| 生产性生物资产 | 7,956,950.72 | 7,956,950.72 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 135,331,083.70 | 135,331,083.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 18,973,967.28 | 18,973,967.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,157,168.02 | 1,157,168.02 | |
| 递延所得税资产 | 87,677,478.46 | 87,677,478.46 | |
| 其他非流动资产 | 43,293,785.80 | 43,293,785.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,241,409,170.55 | 1,241,409,170.55 | |
| 资产总计 | 2,577,236,076.87 | 2,577,236,076.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,117,585,624.26 | 1,117,585,624.26 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 5,223,995.00 | 5,223,995.00 | |
| 应付账款 | 289,366,583.12 | 289,366,583.12 | |
| 预收款项 | 176,303,880.10 | -176,303,880.10 | |
| 合同负债 | 176,303,880.10 | 176,303,880.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,647,655.78 | 39,647,655.78 | |
| 应交税费 | 92,546,282.99 | 92,546,282.99 | |
| 其他应付款 | 88,952,487.75 | 88,952,487.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 171,446.00 | 171,446.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,815,831.61 | 105,815,831.61 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,915,442,340.61 | 1,915,442,340.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 24,500,422.94 | 24,500,422.94 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,779,970.00 | 1,779,970.00 | |
| 预计负债 | 16,687,428.02 | 16,687,428.02 | |
| 递延收益 | 7,156,999.25 | 7,156,999.25 | |
| 递延所得税负债 | 7,446,040.82 | 7,446,040.82 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 57,570,861.03 | 57,570,861.03 | |
| 负债合计 | 1,973,013,201.64 | 1,973,013,201.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 336,683,929.00 | 336,683,929.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,613,788,312.76 | 1,613,788,312.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -27,565,914.33 | -27,565,914.33 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,991,234.63 | 16,991,234.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,367,051,107.54 | -1,367,051,107.54 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 572,846,454.52 | 572,846,454.52 | |
| 少数股东权益 | 31,376,420.71 | 31,376,420.71 | |
| 所有者权益合计 | 604,222,875.23 | 604,222,875.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,577,236,076.87 | 2,577,236,076.87 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 36,624,314.32 | 36,624,314.32 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,540,622.86 | 3,540,622.86 | |
| 应收款项融资 | 14,709,017.32 | 14,709,017.32 |
| 预付款项 | 1,955,818.66 | 1,955,818.66 | |
| 其他应收款 | 104,641,587.11 | 104,641,587.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,548,417.19 | 4,548,417.19 | |
| 存货 | 546,163,778.32 | 546,163,778.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 209,178.43 | 209,178.43 | |
| 流动资产合计 | 707,844,317.02 | 707,844,317.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 757,917,981.22 | 757,917,981.22 | |
| 其他权益工具投资 | 24,768,235.37 | 24,768,235.37 | |
| 其他非流动金融资产 | 26,680,500.00 | 26,680,500.00 | |
| 投资性房地产 | 14,798,807.73 | 14,798,807.73 | |
| 固定资产 | 226,063,719.80 | 226,063,719.80 | |
| 在建工程 | 145,454.54 | 145,454.54 | |
| 生产性生物资产 | 7,553,440.98 | 7,553,440.98 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 41,802,495.89 | 41,802,495.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 48,504.19 | 48,504.19 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 37,964,213.80 | 37,964,213.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,137,743,353.52 | 1,137,743,353.52 | |
| 资产总计 | 1,845,587,670.54 | 1,845,587,670.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 705,955,335.39 | 705,955,335.39 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 83,690,415.04 | 83,690,415.04 | |
| 预收款项 | 17,467,642.53 | -17,467,642.53 | |
| 合同负债 | 17,467,642.53 | 17,467,642.53 | |
| 应付职工薪酬 | 5,775,554.69 | 5,775,554.69 | |
| 应交税费 | 2,018,180.97 | 2,018,180.97 | |
| 其他应付款 | 73,282,571.51 | 73,282,571.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 171,446.00 | 171,446.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,167,015.78 | 105,167,015.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 993,356,715.91 | 993,356,715.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 9,816,422.10 | 9,816,422.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,249,984.17 | 6,249,984.17 | |
| 递延所得税负债 | 4,412,819.15 | 4,412,819.15 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,479,225.42 | 20,479,225.42 | |
| 负债合计 | 1,013,835,941.33 | 1,013,835,941.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 336,683,929.00 | 336,683,929.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,608,759,095.91 | 1,608,759,095.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -27,782,724.68 | -27,782,724.68 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,991,234.63 | 16,991,234.63 | |
| 未分配利润 | -1,102,899,805.65 | -1,102,899,805.65 | |
| 所有者权益合计 | 831,751,729.21 | 831,751,729.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,845,587,670.54 | 1,845,587,670.54 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用