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阳光城集团股份有限公司2014年半年度报告 下载公告
公告日期:2014-08-28
                       阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
阳光城集团股份有限公司
  2014 年半年度报告
       2014 年 08 月
                                         阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人辛琦及会计机构负责人(会计主管
人员)黄晓华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                        阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                    目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 351
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 355
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................... 366
第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 388
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................. 1444
                                                阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司、本公司、阳光城      指   阳光城集团股份有限公司
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
福建证监局                指   中国证券监督管理委员会福建监管局
深交所                    指   深圳证券交易所
阳光集团                  指   福建阳光集团有限公司
东方信隆                  指   东方信隆融资担保有限公司
康田实业                  指   福建康田实业集团有限公司
阳光房地产                指   福建阳光房地产开发有限公司
汇友房地产                指   福州汇友房地产开发有限公司
康嘉房地产                指   福州康嘉房地产开发有限公司
华康实业                  指   福州开发区华康实业有限公司
滨江房地产                指   福州滨江房地产开发有限公司
宏辉房地产                指   福建宏辉房地产开发有限公司
大恒房地产                指   福州大恒房地产开发有限公司
阳光新界                  指   福州阳光新界房地产开发有限公司
阳光城福建公司            指   阳光城集团福建有限公司
盛阳房地产                指   福州盛阳房地产开发有限公司
利博顺泰房地产            指   福州利博顺泰房地产开发有限公司
臻阳房地产                指   福建臻阳房地产开发有限公司
厦门置业                  指   阳光城(厦门)置业有限公司
龙岩投资                  指   阳光城集团龙岩投资开发有限公司
花漾江山                  指   龙岩花漾江山生态旅游开发有限公司
阳光城广西公司            指   阳光城集团广西有限公司
海南实业                  指   阳光城集团海南实业有限公司
棋子湾置业                指   阳光城(昌江)棋子湾置业有限公司
上海天骄                  指   上海天骄房地产开发有限责任公司
亚特隆房地产              指   上海亚特隆房地产开发有限公司
兰州实业                  指   阳光城集团兰州实业有限公司
梨花岛置业                指   阳光城集团兰州梨花岛置业有限公司
                                                   阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
昭泰置业                     指   兰州昭泰置业有限公司
鸿福房地产                   指   兰州鸿福房地产开发有限公司
阳光城山西公司               指   阳光城集团山西有限公司
新南城房地产                 指   太原新南城房地产开发有限公司
长风置业                     指   太原长风置业有限公司
国中星城、国中置业           指   西安国中星城置业有限公司
陕西实业                     指   阳光城集团陕西实业有限公司
金鑫泰置业                   指   陕西金鑫泰置业有限公司
隆丰置业                     指   陕西隆丰置业有限公司
富安泰置业                   指   陕西富安泰置业有限公司
上林苑                       指   陕西上林苑投资开发有限公司
耀泓置业                     指   陕西耀泓置业有限公司
沣德置业                     指   陕西沣德置业有限公司
盛得辉置业                   指   陕西盛得辉置业有限公司
迅腾房地产                   指   陕西迅腾房地产开发有限公司
欣阳房地产                   指   陕西欣阳房地产开发有限公司
福建金融中心、金融国际中心   指   福建金融国际中心建设有限公司
汇泰房地产                   指   福建汇泰房地产开发有限公司
泓顺德房地产                 指   上海泓顺德房地产开发有限公司
国际投资                     指   阳光城集团国际投资有限公司
石狮房地产                   指   阳光城(石狮)房地产开发有限公司
富利腾房地产                 指   上海富利腾房地产开发有限公司
欣昊泽房地产                 指   上海欣昊泽房地产开发有限公司
腾耀房地产                   指   福州腾耀房地产开发有限公司
骏森投资                     指   福建骏森投资有限公司
宁德房地产                   指   宁德阳光城房地产开发有限公司
泓远盛房地产                 指   上海泓远盛房地产开发有限公司
迅腾博房地产                 指   上海迅腾博房地产开发有限公司
晋江房地产                   指   晋江阳光城房地产开发有限公司
绿德置业                     指   西安绿德置业有限公司
宇特顺房地产                 指   上海宇特顺房地产开发有限公司
海坤房地产                   指   福州海坤房地产开发有限公司
盛世达房地产                 指   福州盛世达房地产开发有限公司
苏南置业                     指   苏南阳光城置业(苏州)有限公司
                                       阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
福建物业         指   阳光城物业(福建)服务有限公司
金川实业         指   广西金川阳光城实业有限公司
陕西物业         指   阳光城集团陕西物业管理有限公司
臻博房地产       指   杭州臻博房地产开发有限公司
盛至隆投资       指   上海盛至隆投资发展有限公司
鑫益博投资       指   福州市鑫益博投资有限公司
汇友源房地产     指   福建汇友源房地产开发有限公司
华融信托         指   华融信托有限责任公司
中铁信托         指   中铁信托有限责任公司
歌斐资产         指   歌斐资产管理有限公司
深圳东源川投资   指   深圳东源川投资管理合伙企业(有限合伙)
中融信托         指   中融国际信托有限公司
民生信托         指   中国民生信托有限公司
华润信托         指   华润深国投信托有限公司
万家共赢         指   万家共赢资产管理有限公司
渤海信托         指   渤海国际信托有限公司
汇添富           指   汇添富资本管理有限公司
对外经贸信托     指   中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                 阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 阳光城                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           阳光城集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)   阳光城
公司的外文名称(如有)   Yango Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Yango
公司的法定代表人         林腾蛟
二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                              证券事务代表
姓名                     廖剑锋                                    江信建、徐慜婧
                         福州市鼓楼区乌山西路 68 号、上海浦东新区金 福州市鼓楼区乌山西路 68 号、上海浦东新区
联系地址
                         新路 99 号                                金新路 99 号
电话                     0591-83353145                             0591-88089227、021-20800301
传真                     0591-88089227                             021-20800300
电子信箱                 000671@yango.com.cn                       sunshine000671@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
                                                                       阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                 企业法人营业执
                          注册登记日期        注册登记地点                         税务登记号码    组织机构代码
                                                                    照注册号
                                             福州市经济技术
报告期初注册           2013 年 06 月 25 日                       350000100012308 350105158164371 15816437-1
                                             开发区星发路 8 号
                                             福州市经济技术
报告期末注册           2014 年 01 月 10 日                       350000100012308 350105158164371 15816437-1
                                             开发区星发路 8 号
临时公告披露的指定网
                       不适用
站查询日期(如有)
                                                                   阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                3,071,509,016.59         2,831,922,280.39                      8.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)                183,087,536.60             140,580,751.73                   30.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                172,478,374.76             123,418,787.35                   39.75%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             -4,605,016,566.41          -586,523,990.21                    -685.14%
基本每股收益(元/股)                                       0.18                     0.14                   28.57%
稀释每股收益(元/股)                                       0.17                     0.13                   30.77%
加权平均净资产收益率                                    5.44%                      6.32%                     -0.88%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                 42,766,141,127.86        32,710,619,895.00                     30.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)              3,404,216,548.16         3,275,102,871.67                      3.94%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                            项目                                    金额                           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  9,158,415.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            880,387.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    1,122,873.51
减:所得税影响额                                                            307,044.28
       少数股东权益影响额(税后)                                           245,469.62
合计                                                                   10,609,161.84                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    2014年上半年,在政府一系列“微刺激”和“稳增长”政策的带动下,我国经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,但
仍面临着较大的下行压力。在宏观经济环境整体偏弱的背景下,房地产行业在调整中发展,房地产市场调控更加注重长效性
和稳定性,中央政策管制转向市场化机制,不调控不打压,地方政策重在放松限购,双向调控,楼市政策出现分化。
    由于2013年基数较高,2014年上半年全国商品房市场弱于2013年,但仍好于往年。2014年1-6月,全国房地产开发投资
42,019亿元,同比增长14.1%;全国商品房销售面积48,365万平方米,同比下降6.0%,销售额31,133亿元,同比下降6.7%;
房地产开发企业土地购置面积14,807万平方米,同比下降5.8%;房屋新开工面积80,126万平方米,同比下降16.4%。
    面对复杂的外部环境和日益激烈的行业竞争,公司冷静观察、沉着应对,致力坚持一个可供长期坚持并穿越周期的策略,
轻资产重运营,稳健经营,确保公司在复杂的市场形势里顺势而为、谋篇布局、迎接挑战、自我提升。同时,公司积极探索
新的发展机遇,探索和培育新的延伸业务能力,持续为企业的成长注入动力。
    报告期内,公司继续坚持“区域聚焦、深耕发展”的发展战略,坚定实施“一带多点”的企业战略发展布局,持续提升
“精准投资,高效运营,适销产品”的企业核心竞争力,坚持高周转、低成本的运作模式,坚定主流市场,把握销售节奏。
2014年1-6月,公司实现营业收入307,150.90万元,比上年同期增长8.46%;实现合并报表归属于上市公司股东的净利润
18,308.75万元,比上年同期增长30.24%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                           单位:元
                                本报告期           上年同期          同比增减                变动原因
营业收入                      3,071,509,016.59    2,831,922,280.39       8.46%
营业成本                      2,170,030,178.61    2,079,276,772.04       4.36%
销售费用                       178,028,812.79      133,672,485.57       33.18% 随房地产销售的增加而增加
管理费用                       160,521,894.37      107,573,088.14       49.22% 职工薪酬、业务相关费用增加所致
                                                                                  费用化利息支出及相关费用减少、利
财务费用                           558,890.10       15,457,702.61       -96.38%
                                                                                  息收入增加共同作用所致
所得税费用                     113,030,930.74      115,480,998.59        -2.12%
经营活动产生的现金流量净额   -4,605,016,566.41     -586,523,990.21     -685.14% 土地款及工程款增加所致
投资活动产生的现金流量净额     -268,929,672.57     -363,082,263.77      25.93%
筹资活动产生的现金流量净额    5,128,548,214.85    3,032,706,374.25      69.11% 融资增加所致
现金及现金等价物净增加额       254,729,469.65     2,083,063,716.54      -87.77% 土地储备增加所致
应收账款                       255,964,813.06      513,306,656.21       -50.13% 应收账款回笼所致
存货                         29,643,727,288.80   21,899,737,566.64      35.36% 土地储备增加所致
                                                                           阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
其他流动资产                     882,248,534.14                               100.00% 受本期期末预缴税金列报影响所致
其他非流动资产                   541,479,278.28                               100.00% 预付歌斐一期股权回购款所致
短期借款                        3,812,100,000.00       1,630,900,000.00       133.74% 融资增加所致
应付票据                                                   3,600,000.00      -100.00% 应付票据到期承兑所致
预收款项                       16,175,720,625.82      11,438,858,733.10        41.41% 预收房款增加所致
应付职工薪酬                          9,264,220.45       59,831,569.97        -84.52% 发放上年年末未付薪酬所致
应交税费                         194,819,017.95          93,106,135.12        109.24% 受本期期末预缴税金列报影响所致
                                                                                        本期融资增加相应的利息未到期所
应付利息                         203,983,022.11          42,374,377.07        381.38%
                                                                                        致
应付股利                             49,683,886.42       10,315,248.04        381.65% 应付未付流通股股利增加所致
其他应付款                      1,147,808,653.28       2,983,370,789.56       -61.53% 归还财务资助所致
一年内到期的非流动负债          4,730,692,200.00       2,398,792,200.00        97.21% 长期借款在一年内到期增加所致
长期借款                       10,978,882,800.00       8,344,900,000.00        31.56% 融资增加所致
资产减值损失                         12,971,926.72         4,812,445.07       169.55% 按公司减值计提政策计算调整所致
                                                                                        发生的非同一控制下收购产生的投
投资收益                              8,328,739.68       14,770,559.69        -43.61%
                                                                                        资收益减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    (1)轻资产重运营,土地储备不囤不紧
    报告期内,公司大力推行“轻资产、强运营”的运营策略,根据“一带多点”的战略发展布局,在审慎关注土地价格的
合理性的基础上,严守投资纪律,稳健投资。截至报告期末,公司土地储备约1000亿元,不囤不紧,满足2-3年开发需求。
    本报告期内,公司通过二级市场招拍挂方式获得土地储备的具体情况如下:(单位:万㎡)
                                                                                             成交价格      土地    计容
           项目公司       项目名称         取得方式       城市            宗地编号                                         用途
                                                                                             (万元)      面积    建面
                      杭州阳光城翡丽湾                            杭政储出[2013]108
       臻博房地产                           招拍挂        杭州                                113,000.00    5.53   13.83 住宅
报告                  (丁桥西地块)                              号
期内                                        招拍挂        晋江    G2014—13 号地块             31,950.00   10.62   11.67 住宅
       晋江房地产     晋江阳光城翡丽湾
                                            招拍挂        晋江    G2014—14 号地块             13,190.00    4.36    4.80 住宅
                                        合计                                                 158,140.00    20.51   30.30
    注:上表中的计容建面部分可能根据规划设计调整。
    (2)坚定实施高周转、低成本的运营策略
    报告期内,公司继续实施“高周转、低成本”的运作模式。第一,公司精准跟踪市场主流需求,提升产品适销性,预判变
化,快速调整有效实现项目的快速去化;第二,公司通过产品的标准化和复制推广,提高研发效率,降低研发成本;第三,
公司通过建立行之有效的生产管理系统,严控关键节点,有效缩短项目开发周期。此外,公司通过完善的成本管理体系,全
                                                                     阳光城集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
面执行费用预算、跟踪、控制流程和标准,逐步降低期间费用,全面提升和增强了公司的成本管控和运营管理能力。
      2014年上半年,公司主要结算项目的情况如下(单位:㎡、万元):
                                                                             2014年上半年           2014年上半年
                   项目名称                        区域         权益
                                                                               结算面积               结算金额
福州阳光理想城花语海(E区,康嘉地块)             大福建        100%                 12,523.84             13,442.06
福州阳光城领海                                    大福建        100%                  5,702.69              5,225.19
福州阳光理想城揽香(B区)                         大福建        100%                  1,198.11                   851.69
福州阳光理想城揽月(C区)                           大福建        100%                  1,667.80                   684.10
福州阳光凡尔赛宫A                                 大福建        100%                 35,288.18             57,779.31
福州阳光城时代广场                                大福建        100%                  3,436.12              8,116.36
福州阳光城SOHO                                    大福建        100%                    725.72                   686.45
福州阳光理想城揽香(D区)                         大福建        100%                      38.28                   37.01
福州阳光城翡丽湾                                  大福建        100%                 77,216.44             61,942.65
福州阳光城新界                                    大福建        100%                  3,998.19              4,601.31
福州阳光乌山荣域                                  大福建        100%                      89.32                  89.50
厦门阳光城翡丽湾                                  大福建        51.93%               17,419.19             24.220.83
西安阳光城林隐天下                                中西部        100%                 11,589.82             13,074.17
西安阳光城西西安小镇                              中西部        100%                 17,942.54             15,341.88
西安阳光城巴塞阳光                                中西部        100%                 46,953.72             48,770.76
兰州阳光城林隐天下                                中西部         90%                 23,420.16             20,372.48
                     合计                                                           259,210.12            275,235.73
      (3)多元化融资,持续加强公司资金配套能力
      报告期内,一方面,公司坚持多元化的融资模式,充分利用资本市场各类工具,在传统融资方式基础上,创新合作模式,
多元融资,有效降低资金使用成本;另一方面,公司通过高周转的运营策略,快速去化,加快回款,并通过合理配置资金,
提高资金配套能力,确保企业发展的资金需求。
      从本年初至本报告披露日,除了流动资金贷款、开发贷等融资外,公司新增开展的信托、基金融资具体情况如下(单位:
万元):
 序                                                                                         开始
    期间     融资机构        融资主体         到账金额     存量金额      期限(月)                   备注
 号                                                                                         日期
 1      本报     渤海信托      宇特顺房地产        99,950.00     99,950.00      12         2014-1      按约履行中
 2      告期      汇添富       泓远盛房地产        60,000.00     60,000.00      18         2014-1      按约履行中
 3               万家共赢        绿德置业          70,000.00     70,000.00      18         2014-1      按约履行中
 4                汇添富          阳光城           80,000.00     80,000.00      12         2014-4      按约履行中
 5                汇添富          阳光城           20,000.00     20,000.00      6          2014-6      按约履行中
 6               歌斐资产        苏南置业          62,493.00     62,493.00      24         2014-5      按约履行中
                      合计                        392,443.00    392,443.00
 1      报告   对外经贸信托     阳光房地产         15,000.00     15,000.00      24         2014-8      按约履行中

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