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甘肃上峰水泥股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-24
    甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
甘肃上峰水泥股份有限公司
 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
     2014 年第一度报告
          证券代码:0 0 0 6 7 2
         证券简称:上峰水泥
                 2014 年 4 月
                      甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人俞锋、主管会计工作负责人徐虎及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声
明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                  甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                               本报告期                上年同期
                                                                                                       (%)
营业收入(元)                                    677,156,376.41          395,187,173.33                       71.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  114,136,757.96           -18,062,284.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  108,441,217.43           -22,958,829.14
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                  129,329,360.87           92,690,535.38                       39.53%
基本每股收益(元/股)                                        0.14                      -0.03
稀释每股收益(元/股)                                        0.14                      -0.03
加权平均净资产收益率(%)                                  7.53%                    -1.56%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                              本报告期末               上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产(元)                                     3,182,608,899.08        3,310,973,324.75                      -3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)                 1,573,619,922.15        1,459,612,259.19                       7.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                           项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        8,786,064.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          128,858.37
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,229,141.80
减:所得税影响额                                                        1,921,445.17
       少数股东权益影响额(税后)                                          68,794.98
合计                                                                    5,695,540.53                   --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目                   涉及金额(元)                                     原因
增值税即征即退                              4,009,068.93 企业业务密切相关,按照国家统一规定享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股
报告期末股东总数                                                            16,074
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件            质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                          的股份数量          股份状态            数量
浙江上峰控股集团
                    境内非国有法人            30.16%      245,350,164       245,350,164         质押              80,000,000
有限公司
南方水泥有限公司 境内非国有法人               21.77%      177,107,315       177,107,315
铜陵有色金属集团
                    国有法人                  12.77%      103,929,713       103,929,713
控股有限公司
浙江富润股份有限
                    境内非国有法人             8.82%       71,760,932        71,760,932
公司
北京兴业玉海投资
                    境内非国有法人             4.55%       37,000,000                           质押              37,000,000
有限公司
北京锦绣大地农业                                                                                质押              35,414,437
                    境内非国有法人             4.35%       35,414,437
股份有限公司                                                                                    冻结              35,414,437
深圳市天兴投资发
                    境内非国有法人             0.59%        4,780,373                           冻结               4,780,373
展有限公司
李定忠              境内自然人                 0.57%        4,673,859
俞林林              境内自然人                 0.36%        2,901,478
谢志福              境内自然人                 0.33%        2,682,502
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量
北京兴业玉海投资有限公司                                                     37,000,000 人民币普通股              37,000,000
北京锦绣大地农业股份有限公司                                                 35,414,437 人民币普通股              35,414,437
                               甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
李定忠                                                                4,673,859 人民币普通股      4,673,859
俞林林                                                                2,901,478 人民币普通股      2,901,478
谢志福                                                                2,682,502 人民币普通股      2,682,502
无锡涌溢投资有限责任公司                                              2,367,197 人民币普通股      2,367,197
王雨                                                                  2,151,584 人民币普通股      2,151,584
张士芬                                                                2,137,090 人民币普通股      2,137,090
北京鸿尚投资中心(有限合伙)                                          2,000,000 人民币普通股      2,000,000
张森                                                                  1,981,111 人民币普通股       1,981,111
上述股东关联关系或一致行动的说   浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知上述除该公
明                               司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、资产负债表                                                                     单位:万元
                项目             2014 年 3 月 31 日       2013 年 3 月 31 日        同比变动
           应收票据                  23,594.72                32,708.56             -27.86%
           在建工程                  1,572.08                  801.23               96.21%
           应付票据                  16,152.20                28,106.70             -42.53%
           预收款项                  1,744.57                 9,960.20              -82.48%
           应交税费                  6,350.36                 3,708.89              71.22%
           长期借款                  10,280.00                15,740.00             -34.69%
变动原因说明:
1、应收票据减少主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票存量减少。
2、在建工程增加主要是公司控股子公司颍上恒岳水泥有限公司技改投资增加。
3、应付票据减少主要是公司到期解付了部分银行承兑汇票。
4、预收账款减少主要是公司上年同期预收了较大金额的产品销售货款,本年预收货款与发货同步。
5、应交税金增加主要是企业所得税待交额同比上升。
6、公司子公司归还了部分到期长期借款,导致长期借款余额减少。
(二)、利润表                                                                         单位:万元
                项目              2014 年 1-3 月           2013 年 1-3 月           同比变动
一、 营业收入                               67,715.64                 39,518.72                71.35%
二、营业总成本                              53,592.04                 42,951.92                24.77%
 其中:营业成本                             46,620.80                 37,267.68                25.10%
       营业税金及附加                            400.18                     37.31             972.68%
       销售费用                               1,923.28                   1,242.14              54.84%
       管理费用                               2,537.18                   2,173.68              16.72%
       财务费用                               2,002.97                   2,225.58              -10.00%
       资产减值损失                              107.61                      5.53         1845.37%
  加:公允价值变动收益                             4.72                                       100.00%
      投资收益                                   -48.46                   -199.49              75.71%
三、营业利润                                14,079.86                   -3,632.69             487.59%
   加:营业外收入                             1,287.21                   1,270.05               1.35%
   减:营业外支出                                130.23                   103.61               25.70%
                               甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
变动原因说明:
1、营业收入增长 71.35%,主要是公司产品售价同比上升,同时水泥产品销售量增加所致。
2、营业成本上升 24.77%,主要是产品销售量增加引起成本总额上升。
3、营业税金及附加上升 972.68%,原因为公司销售价格同比大幅上升,产品成本同比趋降,产品毛利率大
幅上升,产品增值税上升引起附加税上升。
4、销售费用上升 54.84%,主要是水泥产品销售量上升,包装与装运成本上升所致。
6、资产减值损失变动是公司应收账款同比上升,按照会计政策计提的坏账准备上升。
7、投资收益变动为公司参股子公司的一季度经营同比减亏。
(三)、现金流量表                                                                                      单位:万元
               项目                       2014 年 1-3 月                2013 年 1-3 月               同比变动
经营活动产生的现金流量净额                     129,329,360.87                 92,690,535.38                     39.53%
投资活动产生的现金流量净额                     -19,568,719.38                -69,633,357.90                 -71.90%
筹资活动产生的现金流量净额                    -108,955,894.94                -42,235,932.24                 157.97%
变动原因说明:
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司产品销售收入同比增长,经营性净利润增加,经营活动
现金净流入大于流出。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要是公司技改投资同比增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是公司归还到期银行借款额同比上升所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无需要特别说明的重要事项进展情况。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项       承诺方                  承诺内容                  承诺时间         承诺期限           履行情况
             上峰控股及公   避免和消除未来上市公司控股股东                                    正在履行,截至公告之
                                                                2012 年 09 月
             司实际控制人   及其关联方与上市公司形成同业竞                      长期          日,承诺人遵守了上述承
                                                                21 日
             俞锋           争。                                                              诺。
                            所参股的杭州航民上峰水泥有限公
                                                                                              正在履行,截至公告之
                            司与上市公司有利益冲突时,首先考
资产重组时                                                                                    日,承诺人遵守了上述承
             上峰控股、浙江 虑上市公司及子公司的利益;如上市 2012 年 09 月
所作承诺                                                                        长期          诺,未出现杭州航民上峰
             富润           公司认为必要,可按公允价值优先收 21 日
                                                                                              水泥有限公司与上市公
                            购持有的杭州航民上峰水泥有限公
                                                                                              司有利益冲突的情况。
                            司股权。
             上峰控股及公   减少和规范俞锋、上峰控股及下属公 2012 年 09 月                    正在履行,截至公告之
                                                                                长期
             司实际控制人   司与上市公司将来可能产生的关联      21 日                         日,承诺人遵守了上述承
                     甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
俞锋             交易,确保上市公司中小股东利益不                                       诺。
                 受损害的承诺。
上峰控股及公     保证上市公司与上峰控股及俞锋控                                         正在履行,截至公告之
                                                      2012 年 09 月
司实际控制人     制的其他企业在人员、资产、财务、                     长期              日,承诺人遵守了上述承
                                                      21 日
俞锋             机构和业务等方面保持独立。                                             诺。
                 上市公司将严格按照相关法律法规、                                       正在履行,承诺人遵守了
                 上市公司的公司章程、“三会”议事规                                     上述承诺,上市公司运作
                                                      2012 年 09 月
上峰控股         则及相关的规章制度进行规范运作,                     长期              规范,确立了规范的规章
                                                      21 日
                 杜绝上市公司的治理结构和前述文                                         制度,各项规章制度得到
                 件规定相违背的情况发生。                                               有效执行。
                                                                      自 2013 年 4 月
                 因本次交易新增的股份自发行上市
上峰控股、铜陵                                                        26 日本次重组 正在履行,截至公告之
                 之日起三十六个月内不转让,之后按 2012 年 09 月
有色、浙江富                                                          新增股份上市 日,承诺人遵守了上述承
                 照中国证监会及深圳证券交易所的       21 日
润、南方水泥                                                          之日起三十六 诺。
                 有关规定执行。
                                                                      个月。
                                                                                        公司 2013 年度经审计的
                                                                                        矿业权实现净利润
                 重组注入上市公司的石灰石矿业权
                                                                                        11,744.66 万元,完成了
上峰控股、铜陵 在 2013 年度、2014 年度、2015 年度
                                                      2012 年 09 月 2013 年度至         2013 年度净利润的预测
有色、浙江富     经审计后对应实际实现的净利润达
                                                      21 日           2015 年度         值。公司将继续按规定在
润、南方水泥     到《资产评估报告书》注入矿权评估
                                                                                        每年度年报公布后 10 日
                 预测的对应年度净利润。
                                                                                        内披露石灰石矿业权的
                                                                                        净利润完成情况。
                 针对重组注入资产中部分土地、房产
                 权证未取得问题,交易对方将确保该
                 等土地、房产取得规范、有效的权属
                 证书之前,能按照现状使用该土地、
                 房产,因该等房产瑕疵而遭受任何损
上峰控股、铜陵                                                        2013 年 04 月 该项承诺正在履行中,截
                 失,交易对方将给予足额补偿;如果 2012 年 09 月
有色、浙江富                                                          26 日—2016       至公告之日,承诺人遵守
                 在本次重组完成后 3 年内仍不能完      21 日
润、南方水泥                                                          年 04 月 25 日 了上述承诺。
                 善前述土地、房产瑕疵问题,交易对
                 方将按各自在上峰建材或铜陵上峰
                 的比例就该等土地、房产支付对价的
                 等值现金向上市公司回购该等土地
                 和房产。
                 本次重大资产重组上市公司原有资
                                                                                        本承诺涉及人员的相关
                 产已全部剥离,若上市公司原职工及
                                                                                        社保等已全部转移至剥
                 已剥离的白银铜城集团大酒店有限
上峰控股、金昌                                        2013 年 04 月                     离资产重组后新设的社
                 责任公司、白银铜城集团商业管理有                     长期
投资                                                  26 日                             保账户,重组实施时已解
                 限责任公司职工因劳动合同关系及
                                                                                        决。承诺已履行,承诺人
                 社保等向上市公司提出的任何索赔
                                                                                        遵守了上述承诺。
                 和请求,无论该索赔和请求依据的事
                            甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                        实发生于本次重组实施之前抑或实
                        施之后,白银坤阳置业有限公司未按
                        重大资产重组协议履行义务并承担
                        责任的,在依法依规、合情合理的前
                        提下,由金昌投资出面予以清偿和解
                        决,一旦上市公司实际承担了任何责
                        任或损失,则有权向金昌投资全额追
                        偿。为进一步保障公司利益,本次重
                        组完成后公司的控股股东上峰控股
                        承诺,若金昌投资不履行或不能履行
                        其作出的上述承诺,导致上市公司实
                        际承担了任何责任或损失,上峰控股
                        将出面予以清偿和解决,确保重组后
                        的上市公司不因此遭受到任何损失。
                                                                                  商标转让行为须得到国
                                                                                  家工商行政管理总局商
                                                                                  标局的备案许可。重大资
                                                                                  产重组完成后,上峰控股
                        本次重大资产重组完成后,上峰控股
                                                                                  已按承诺与上市公司签
                        将持有的使用在 19 类水泥商品上的
                                                                                  订无偿转让协议将“上
                        “上峰”商标无偿转让给上市公司,以 2012 年 09 月
             上峰控股                                                      长期   峰”商标无偿转让给上市
                        保证上述商标权纳入上市公司的无     21 日
                                                                                  公司,转让备案申请已提
                        形资产范围,上市公司合法拥有和使
                                                                                  交国家工商行政管理总
                        用上述商标。
                                                                                  局商标局,并已于 2013
                                                                                  年 9 月收到《转让申请受
                                                                                  理通知书》,目前转让备
                                                                                  案手续正在办理中。
                        公司在当年盈利且累计未分配利润
                                                                                  本次重大资产重组后公
                        为正的情况下,采取现金方式分配股
                                                                                  司盈利能力增强,弥补未
                        利,每年以现金方式分配的利润不少
其他对公司                                                                        分配利润亏损后将具备
                        于当年实现的可供分配利润的 10%,2012 年 08 月
中小股东所   上市公司                                                      长期   现金分红的能力和条件,
                        且任意三个连续会计年度内,公司以 18 日
作承诺                                                                            相关分红政策已在《公司
                        现金方式累计分配的利润不少于最
                                                                                  章程》内容中,公司将按
                        近三年实现的年均可分配利润的
                                                                                  规定持续履约。
                        30%。
承诺是否及
             是
时履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
                                 甘肃上峰水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间          接待地点          接待方式      接待对象类型    接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 02 月 10 日     公司            电话沟通          个人         投资者       询问股价,未提供资料
                                                                                    询问公司经营情况和今年市场
2014 年 2 月 28 日      公司            实地调研          机构        媒体记者      总体分析、环保生产等情况,未
                                                                                    提供资料
2014 年 03 月 12 日     公司            电话沟通          个人         投资者       询问股价,未提供资料
2014 年 03 月 19 日     公司  

  附件:公告原文
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