甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文
甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
2017 年第一季度报告全文
证券代码：0 0 0 6 7 2
证券简称：上峰水泥
2017 年 4 月
甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管
人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 758,075,647.22 350,230,830.66 467,444,558.66 62.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,736,599.32 -30,720,105.90 -27,923,897.41 414.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
84,382,449.20 -29,450,444.83 -26,802,417.02 414.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 268,724,150.29 24,334,432.52 33,350,014.62 705.77%
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.04 -0.04 375.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.04 -0.04 375.00%
加权平均净资产收益率 5.82% -1.78% -1.36% 7.18%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,874,602,555.68 4,520,661,065.19 5,813,051,107.93 1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,547,714,154.82 1,705,744,447.36 1,466,865,534.07 5.51%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议和 2016 年度第七次临时股东大会审议通过
《关于收购浙江上峰房地产有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司以 75,300 万元收购上峰控股和共
青城上诚投资合伙企业合计持有的上峰地产 100%股权，并于 2016 年 8 月底完成交接，本次收购完成后，
公司成为上峰地产控股股东，由于公司和上峰地产同受上峰控股最终控制，且该项控制非暂时的，故该项
合并为同一控制下企业合并。从 2016 年 9 月 1 日起，浙江上峰房地产有限公司成为公司全资子公司并纳
入合并报表范围，并按照同一控制下企业合并编制合并报表，依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的
规定，相应调整了财务报表比较数据。
非经常性损益项目和金额
单位：元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,750,786.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -187,342.90
减：所得税影响额 1,140,860.97
少数股东权益影响额（税后） 68,432.77
合计 3,354,150.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 6,553,645.66 资源综合利用退税
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 100,163
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江上峰控股集团有限公司 境内非国有法人 32.27% 262,566,415 0 质押 247,650,000
南方水泥有限公司 境内非国有法人 14.40% 117,126,415
铜陵有色金属集团控股有限
国有法人 10.32% 83,929,713
公司
浙江富润股份有限公司 境内非国有法人 6.39% 52,000,000
程度忠 境内自然人 0.29% 2,339,600
北京丰云投资管理有限责任
境内非国有法人 0.27% 2,220,000
公司
吴美意 境内自然人 0.13% 1,095,100
北京精诚实投资顾问有限责
境内非国有法人 0.13% 1,080,000
任公司
石河子市舒侃股权投资管理
境内非国有法人 0.12% 979,500
合伙企业（有限合伙）
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刘慧君 境内自然人 0.10% 830,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江上峰控股集团有限公司 262,566,415 人民币普通股 262,566,415
南方水泥有限公司 117,126,415 人民币普通股 117,126,415
铜陵有色金属集团控股有限公司 83,929,713 人民币普通股 83,929,713
浙江富润股份有限公司 52,000,000 人民币普通股 52,000,000
程度忠 2,339,600 人民币普通股 2,339,600
北京丰云投资管理有限责任公司 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
吴美意 1,095,100 人民币普通股 1,095,100
北京精诚实投资顾问有限责任公司 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合
979,500 人民币普通股 979,500
伙）
刘慧君 830,000 人民币普通股 830,000
上述股东中，浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表 单位：万元
项目 期末数 期初数 同比变动
应收账款 11,528.53 16,462.32 -29.97%
预付款项 12,058.33 8,904.74 35.41%
在建工程 7,819.39 11,661.78 -32.95%
长期借款 31,004.70 23,504.70 31.91%
变动原因说明：
1、本期应收账款余额下降29.97%，主要是公司子公司混凝土产品销售货款回笼较快，部分水泥子公
司欠款下降影响。
2、本期预付账款余额上升35.41%，主要是部分子公司技改工程设备订货款增加影响。
3、本期在建工程余额下降32.95%，主要是子公司粉磨站与码头技改工程完工，转入固定资产影响。
4、本期长期借款余额上升31.91%，是项目建设配套的长期银行融资增加影响。
（二）利润表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
营业收入 75,807.56 46,744.46 62.17%
营业成本 53,981.40 41,740.98 29.32%
销售费用 2,025.74 1,807.11 12.10%
管理费用 6,199.12 4,471.44 38.64%
财务费用 1,424.66 944.39 50.85%
投资收益 0.38 443.91 -99.92%
营业外收入 1,046.81 462.61 126.28%
营业外支出 187.57 310.91 -39.67%
利润总额 12,131.98 -2,701.13 449.14%
变动原因说明：
1、本期营业收入同比上升62.17%，一季度水泥行业需求旺盛，销售量和销售价格比上年同期大幅上
升，影响销售收入上升。
2、本期营业成本上升29.32%，主要是公司产品销量上升，影响成本同比上升。
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3、本期销售费用上升12.10%，主要是公司产品销售量上升，产品的装运费和包装费上升。
4、本期管理费用上升38.64%，主要是公司管理规模扩大，费用总额同比上升。
5、本期财务费用上升50.85%，主要融资规模扩大，利息费用上升影响。
6、本期投资收益下降99.92%，主要是子公司联营企业的收益下降影响。
7、本期营业外收入上升126.28%，主要是资源综合利用退税收入以及政府专项补贴收入金额增加影响。
8、本期营业外支出下降39.67%，主要是本期支付拆迁补偿费减少影响。
9、本期利润总额上升449.14%，主要是以上营业收入大幅增长，营业成本与三项费用相对上升幅
度较小，单位营业成本和单位营业费用比上年同期下降。
（三）现金流量表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 26,872.42 3,335.00 705.77%
投资活动产生的现金流量净额 -1,521.23 -3,099.28 -50.92%
筹资活动产生的现金流量净额 -13,206.74 -210.99 6159.33%
变动原因说明：
1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比变动 705.77%，主要是一季度经营效益大幅上升，经营活
动现金流入额大于流出额较多，经营活动产生较多可用现金流。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动--50.92%，主要是本期实际支付股权收购款同比减少
影响。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 6159.33%，主要是本期实际归还其他应付款金额较大
影响。
二、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
规范俞锋、上峰控股及下属
关于同业竞
俞锋;浙江上峰 公司与上市公司将来可能产 正在履行，截至公告之
争、关联交 2012 年 09
控股集团有限 生的关联交易，确保上市公 长期 日，承诺人遵守了上述
易、资金占用 月 21 日
公司 司中小股东利益不受损害的 承诺。
资产重组时所作 方面的承诺
承诺。
承诺
浙江富润股份 关于同业竞 所参股的杭州航民上峰水泥 正在履行，截至公告之
有限公司;浙江 争、关联交 有限公司与上市公司有利益 2012 年 09 日，承诺人遵守了上述
长期
上峰控股集团 易、资金占用 冲突时，首先考虑上市公司 月 21 日 承诺，未出现杭州航民
有限公司 方面的承诺 及子公司的利益；如上市公 上峰水泥有限公司与
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司认为必要，可按公允价值 上市公司有利益冲突
优先收购持有的杭州航民上 的情况。
峰水泥有限公司股权。
关于同业竞
俞锋;浙江上峰 避免和消除未来上市公司控 正在履行，截至公告之
争、关联交 2012 年 09
控股集团有限 股股东及其关联方与上市公 长期 日，承诺人遵守了上述
易、资金占用 月 21 日
公司 司形成同业竞争。 承诺。
方面的承诺
保证上市公司与上峰控股及
俞锋;浙江上峰 正在履行，截至公告之
俞锋控制的其他企业在人 2012 年 09
控股集团有限 其他承诺 长期 日，承诺人遵守了上述
员、资产、财务、机构和业 月 21 日
公司 承诺。
务等方面保持独立。
上市公司将严格按照相关法
律法规、上市公司的公司章 正在履行，承诺人遵守
程、“三会”议事规则及相关 了上述承诺，上市公司
浙江上峰控股 2012 年 09
其他承诺 的规章制度进行规范运作， 长期 运作规范，确立了规范
集团有限公司 月 21 日
杜绝上市公司的治理结构和 的规章制度，各项规章
前述文件规定相违背的情况 制度得到有效执行。
发生。
公司在当年盈利且累计未分
配利润为正的情况下，采取
公司相关分红政策已
现金方式分配股利，每年以
在《公司章程》中列明，
现金方式分配的利润不少于
公司将按规定持续履
其他对公司中小 甘肃上峰水泥 当年实现的可供分配利润的 2012 年 08
分红承诺 长期 约。公司在重大资产重
股东所作承诺 股份有限公司 10%，且任意三个连续会计 月 18 日
组后，弥补了遗留亏
年度内,公司以现金方式累计
损，实施了 2014 年半
分配的利润不少于最近三年
年度现金分红。
实现的年均可分配利润的
30%。
承诺是否按时履
是
行
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
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六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 656,021,732.36 522,900,734.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 117,086.52 115,850.00
应收票据 77,503,320.25 72,843,959.84
应收账款 115,285,276.02 164,623,173.37
预付款项 120,583,252.79 89,047,368.30
应收利息 437,741.41 437,741.41
其他应收款 98,265,671.72 67,214,644.56
存货 1,176,517,195.97 1,211,770,074.81
其他流动资产 51,664,071.84 47,179,874.22
流动资产合计 2,296,395,348.88 2,176,133,420.81
非流动资产：
长期应收款 36,040,000.00 36,040,000.00
长期股权投资 190,131,472.31 190,123,348.14
投资性房地产 5,811,115.93 5,864,274.91
固定资产 2,347,978,160.57 2,346,248,257.78
在建工程 78,193,931.20 116,617,826.36
工程物资 5,692,301.69
无形资产 659,631,063.89 672,272,986.79
商誉 138,940,644.14 138,907,953.25
长期待摊费用 12,468,753.17 12,053,460.67
递延所得税资产 58,391,237.22 57,536,843.71
其他非流动资产 44,928,526.68 61,252,735.51
非流动资产合计 3,578,207,206.80 3,636,917,687.12
资产总计 5,874,602,555.68 5,813,051,107.93
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流动负债：
短期借款 1,049,500,000.00 989,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 532,521,748.00 492,641,748.00
应付账款 587,190,535.84 659,885,523.14
预收款项 204,186,459.04 197,089,548.46
应付职工薪酬 3,688,162.79 5,307,348.26
应交税费 122,305,627.74 109,588,480.40
应付利息 6,201,327.53 726,922.35
应付股利
其他应付款 1,062,321,111.60 1,173,071,644.40
一年内到期的非流动负债 85,183,000.29 91,475,213.84
其他流动负债
流动负债合计 3,653,097,972.83 3,719,286,428.85
非流动负债：
长期借款 310,047,000.00 235,047,000.00
长期应付款 177,245,030.46 189,432,959.52
递延收益 30,818,290.96 39,375,503.83
递延所得税负债 26,863,990.01 26,630,045.40
其他非流动负债
非流动负债合计 544,974,311.43 490,485,508.75
负债合计 4,198,072,284.26 4,209,771,937.60
所有者权益：
股本 813,619,871.00 813,619,871.00
资本公积 -971,100,718.96 -971,100,718.96
其他综合收益 -11,187,807.72 -5,207,779.90
专项储备 78,298,952.73 79,206,903.47
盈余公积 176,336,506.01 176,336,506.01
未分配利润 1,461,747,351.76 1,374,010,752.45
归属于母公司所有者权益合计 1,547,714,154.82 1,466,865,534.07
少数股东权益 128,816,116.60 136,413,636.26
所有者权益合计 1,676,530,271.42 1,603,279,170.33
负债和所有者权益总计 5,874,602,555.68 5,813,051,107.93
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,464,287.66 2,861,297.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 300,000.00 2,400,000.00
预付款项 1,786,125.83 145,541.73
应收利息
应收股利 45,562,437.16 42,562,437.16
其他应收款 358,192,892.44 193,617,524.27
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,688.43
流动资产合计 428,305,743.09 241,640,489.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,864,944,888.64 2,864,944,888.64
投资性房地产
固定资产 6,651.94 7,049.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 325,811.72 358,210.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,938,513.66 4,293,693.33
递延所得税资产 2,006,754.38 2,006,754.38
其他非流动资产
非流动资产合计 2,872,222,620.34 2,871,610,597.12
资产总计 3,300,528,363.43 3,113,251,086.64
甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 -9,344.38 267,111.91
应付利息
应付股利
其他应付款 998,031,029.47 806,752,088.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 998,021,685.09 807,019,200.83
非流动负债：
长期借款
长期应付款
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 998,021,685.09 807,019,200.83
所有者权益：
股本 813,619,871.00 813,619,871.00
资本公积 1,266,841,368.48 1,266,841,368.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,556,450.22 31,556,450.22
未分配利润 190,488,988.64 194,214,196.11
所有者权益合计 2,302,506,678.34 2,306,231,885.81
负债和所有者权益总计 3,300,528,363.43 3,113,251,086.64
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 758,075,647.22 467,444,558.66
其中：营业收入 758,075,647.22 467,444,558.66
二、营业总成本 645,353,242.11 500,412,035.49
其中：营业成本 539,814,045.58 417,409,764.41
税金及附加 8,607,073.01 11,324,437.36
销售费用 20,257,430.07 18,071,065.50
管理费用 61,991,174.39 44,714,412.77
财务费用 14,246,550.41 9,443,886.20
资产减值损失 436,968.65 -551,530.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,236.52
投资收益（损失以“－”号填列） 3,753.42 4,439,123.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,439,123.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,727,395.05 -28,528,352.84
加：营业外收入 10,468,073.44 4,626,104.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,875,661.42 3,109,093.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 121,319,807.07 -27,011,341.87
减：所得税费用 38,654,262.51 4,896,256.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,665,544.56 -31,907,598.35
归属于母公司所有者的净利润 87,736,599.32 -27,923,897.41
少数股东损益 -5,071,054.76 -3,983,700.94
六、其他综合收益的税后净额 -10,310,392.79 -1,331,694.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,424,071.03 -772,382.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,424,071.03 -772,382.88
5.外币财务报表折算差额 -6,424,071.03 -772,382.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,886,321.76 -559,311.74
七、综合收益总额 72,355,151.77 -33,239,292.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 81,312,528.29 -28,696,280.29
归属于少数股东的综合收益总额 -8,957,376.52 -4,543,012.68
甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.04
（二）稀释每股收益 0.11 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,826,199.70 元，上期被合并方实现的净利润为：
3,039,357.05 元。
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,839,622.62 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 0.00
销售费用 263.50
管理费用 5,568,301.30 3,456,771.65
财务费用 -3,734.71 -1,309.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,725,207.47 -3,455,462.34
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,725,207.47 -3,455,462.34
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,725,207.47 -3,455,462.34
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -3,725,207.47 -3,455,462.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 932,861,969.20 614,705,300.65
收到的税费返还 5,630,350.48 3,594,340.01
收到其他与经营活动有关的现金 12,699,654.59 6,913,301.21
经营活动现金流入小计 951,191,974.27 625,212,941.87
购买商品、接受劳务支付的现金 520,026,618.09 516,053,197.48
支付给职工以及为职工支付的现金 43,598,295.19 29,708,442.14
支付的各项税费 96,183,948.18 30,222,775.04
支付其他与经营活动有关的现金 22,658,962.52 15,878,512.59
经营活动现金流出小计 682,467,823.98 591,862,927.25
经营活动产生的现金流量净额 268,724,150.29 33,350,014.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 8,870,350.45
取得投资收益收到的现金 1,235.63 7,005.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,001,235.63 8,877,356.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,213,547.65 2,810,195.10
投资支付的现金 3,000,000.00 37,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,213,547.65 39,870,195.10
投资活动产生的现金流量净额 -15,212,312.02 -30,992,838.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 343,000,000.00 83,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 343,000,000.00 83,000,000.00
偿还债务支付的现金 268,258,634.35 57,400,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,240,903.79 21,797,478.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177,567,875.57 5,912,449.94
筹资活动现金流出小计 475,067,413.71 85,109,928.80
筹资活动产生的现金流量净额 -132,067,413.71 -2,109,928.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,444,424.56 247,247.10
加：期初现金及现金等价物余额 172,941,340.22 115,238,087.56
六、期末现金及现金等价物余额 294,385,764.78 115,485,334.66
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,520,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,596.75 3,577.71
经营活动现金流入小计 3,529,596.75 3,577.71
购买商品、接受劳务支付的现金 120,553.98
支付给职工以及为职工支付的现金 2,556,153.15 497,095.25
支付的各项税费 62,172.85 203,467.49
支付其他与经营活动有关的现金 2,979,351.04 1,920,006.22
经营活动现金流出小计 5,718,231.02 2,620,568.96
经营活动产生的现金流量净额 -2,188,634.27 -2,616,991.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,376.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,376.00
投资支付的现金 163,592,990.62 10,000,000.00
甘肃上峰水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,601,366.62 10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -163,601,366.62 -9,991,624.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 205,000,000.00 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 19,607,009.38 7,170,000.00
筹资活动现金流出小计 19,607,009.38 7,170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 185,392,990.62 7,830,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,602,989.73 -4,778,615.25
加：期初现金及现金等价物余额 4,985,312.93
六、期末现金及现金等价物余额 19,602,989.73 206,697.68
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人：李必华
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
甘肃上峰水泥股份有限公司
法定代表人：俞锋
二〇一七年四月二十四日| 上峰水泥：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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