甘肃上峰水泥股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增担保情况概述
根据公司生产经营发展和资金使用需要，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州金兴实业投资有限公司（以下简称“金兴实业”）拟向相关银行申请总额不超过70,000万元的项目贷款，公司拟为金兴实业提供全额连带责任担保，同时金兴实业将其土地、矿山、设备及在建工程等为其该笔贷款向银行进行抵押担保。另外，金兴实业的其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施。具体情况如下：
单位：万元
担保人名称
| 担保人名称 | 被担保人名称 | 投资类型 | 持股比例 | 担保额度 | 担保期限 |
| 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 贵州金兴实业投资有限公司 | 子公司 | 80% | 70,000 | 五年 |
本次新增对外担保额度70,000万元，新增后2020年公司计划对外担保额为382,540万元（其中79,070万元为重复追加担保）。
公司于2020年12月18日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人情况
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2012年8月22日
企业住所：贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾
法定代表人：叶挺钢注册资本：10,000万元经营范围：实业投资；房地产开发；国内贸易；水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售；水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩、页岩开采；石子加工、销售；水泥、水泥制品、机械设备、零配件、原辅材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；从事货物和技术的进出口业务。
股权结构：浙江上峰建材有限公司持有其80%股权，宁波润顺投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权。
2、财务情况
单位：万元
项 目
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年9月 30 日 |
| 总资产 | 20244.19 | 63638.90 |
| 总负债： | 10921.57 | 54713.57 |
| 银行贷款 | 0 | 0 |
| 流动负债 | 10921.57 | 54713.57 |
| 或有事项涉及总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 9322.62 | 8925.33 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | -231.16 | -529.72 |
| 净利润 | -182.39 | -397.29 |
本次融资计划资金为公司正常经营与发展所需资金，提请董事会同意公司及子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，提请授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。提请同意将本次新增对外担保额度议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保计划自股东大会做出决议之日起一年内有效。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与银行协商确定。
四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保全部是公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、近年来公司各子公司经营状况良好，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、本次公司新增的对外担保对象中，金兴实业为公司持股80%的控股子公司，对此，其他少数股东将按其持股比例向公司提供合规有效的反担保等措施
4、同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。
5、同意将本次对外担保议案提交公司股东大会审议，提请同意本次新增对外担保自公司股东大会做出决议之日起一年内有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年9月30日，公司实际累计发生对外担保额为84,580万元，占2019年12月31日经审计总资产的比例为8.54%，占净资产的比例为15.58%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。
本次新增对外担保额度70,000万元，新增后2020年公司计划对外担保额为382,540万元（其中79,070万元为重复追加担保）,占公司2019年12月31日经审计总资产的比例为38.64%，占净资产的比例为70.45%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等等情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会2020年12月18日