当代东方：2017年第三季度报告全文

当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
当代东方投资股份有限公司
   2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                      当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王春芳、主管会计工作负责人孙永强及会计机构负责人(会计主
管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,687,236,198.39               3,150,763,501.90                           17.03%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,341,389,275.39               2,314,305,195.43                            1.17%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                  本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                     161,101,807.06                      -37.85%         565,261,864.21                  12.92%
归属于上市公司股东的净利润
                                       4,005,737.88                    -96.17%          28,770,434.20                 -78.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       3,626,002.79                    -96.50%          27,294,678.32                 -79.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -207,128,658.05                 -53.61%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0050                  -96.20%                 0.0363                 -78.88%
稀释每股收益（元/股）                          0.0050                  -96.20%                 0.0363                 -78.88%
加权平均净资产收益率                           0.17%                    -4.54%                 1.24%                   -5.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                            年初至报告期期末金额                           说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                                        2,657,870.47 电影专项资金返还，以及税收返还
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于                                      本期收购子公司耀世星辉投资成本小
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产                         156,111.83 于取得时享有可辨认净资产公允价值
生的收益                                                                              份额
                                                                                      主要为报告期内取得的确实无法支付
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     208,164.01
                                                                                      利得
减：所得税影响额                                                         853,282.81
                                                                  当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       少数股东权益影响额（税后）                                     693,107.62
合计                                                                1,475,755.88                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               22,457
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称       股东性质     持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态        数量
厦门当代文化发展股 境内非国有
                                        22.13%        175,555,554       175,555,554 质押                175,555,554
份有限公司           法人
南方资本－宁波银行
－当代东方定向增发 其他                 12.84%        101,851,852       101,851,852
专项资产管理计划
鹰潭市当代投资集团 境内非国有
                                        10.76%         85,400,000                  0 质押                85,400,000
有限公司             法人
厦门旭熙股权投资基 境内非国有
                                         3.50%         27,777,778        27,777,778 质押                 27,777,778
金管理有限公司       法人
厦门长航联合投资合 境内非国有
                                         2.33%         18,518,518        18,518,518 质押                 18,518,518
伙企业（有限合伙） 法人
北京先锋亚太投资有 境内非国有
                                         1.87%         14,814,814        14,814,814 质押                 14,814,814
限公司               法人
吕桧瑛               境内自然人          1.40%         11,111,112         11,111,112
厦门华鑫丰广告有限 境内非国有
                                         1.40%         11,111,112         11,111,112 质押                11,111,112
公司                 法人
                                                              当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
胡惠康                境内自然人         1.17%        9,259,260        9,259,260
华鑫国际信托有限公
司－华鑫信托华昇
                      其他               0.50%        3,941,611
65 号集合资金信托计
划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
鹰潭市当代投资集团有限公司                                            85,400,000 人民币普通股           85,400,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
                                                                         3,941,611 人民币普通股          3,941,611
托华昇 65 号集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托－
                                                                       3,161,200 人民币普通股            3,161,200
金牛 4 号集合资金信托计划
刘广浩                                                                 2,906,295 人民币普通股            2,906,295
厦门国际信托有限公司－鑫金十一号
                                                                       2,884,100 人民币普通股            2,884,100
证券投资集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
                                                                       2,884,000 人民币普通股            2,884,000
托华昇 66 号集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托－
                                                                       2,671,400 人民币普通股            2,671,400
金牛 3 号集合资金信托计划
#陈霖                                                                  2,614,068 人民币普通股            2,614,068
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
                                                                       2,579,600 人民币普通股            2,579,600
托华昇 80 号集合资金信托计划
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
                                                                       2,525,900 人民币普通股            2,525,900
托华昇 79 号集合资金信托计划
                                   上述前十名股东持股情况中当代文化、鹰潭市当代集团、厦门旭熙、先锋亚太存在
                                   关联关系并构成一致行动人。具体关联关系为：鹰潭市当代集团持有当代文化 90%
                                   的股权；鹰潭市当代集团的控股股东厦门当代控股集团持有厦门旭熙 80%的股权；
上述股东关联关系或一致行动的说明 先锋亚太的控股股东为王玲玲，王玲玲和公司实际控制人王春芳为兄妹关系。其他
                                   六位股东与本公司以及本公司的控股股东没有关联关系。其他六名股东之间本公司
                                   不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                   办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                  当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末比期初增加 100%，主要为本期收到六个月期限商业承兑汇票以及银行承兑汇票的业务款
所致。
2、应收账款期末比期初增加 37.16%，主要是因为公司业务增长导致应收账款增加，以及本期新设和收购
的控股子公司应收账款纳入合并范围所致。
3、其他应收款期末比期初增加 68.88%，主要因为本期新设和收购控股子公司其他应收款纳入合并范围所
致。
4、固定资产期末比期初增加 175.07%，主要是因为本期收购影院新增影院设备，以及本期新设和收购的控
股子公司固定资产纳入合并范围所致。
5、无形资产期末比期初增加 255.58%，主要是因为本期收购影院的办公软件纳入了合并，以及控股子公司
新增版权授权所致。
6、长期待摊费用期末比期初增加 124.66%，主要是因为本期收购影院待摊装修费用纳入合并范围所致。
7、短期借款期末比期初增加 0.7635 亿元，主要是因为公司新增银行借款导致。
8、应付票据期末比期初增加 100%，主要是因为本期应付供应商的款项公司以银行承兑汇票结算。
9、应付账款期末比期初增加 87.18%，主要是因为本期公司业务增加，尚未支付的供应商款及分账款增加。
10、预收账款期末比期初增加 43.97%，主要是因为公司广告款增加，以及新增收购影院预收会员卡所致。
11、应交税费期末比期初下降 39.16%，主要是因为报告期缴纳了 2016 年企业所得税所致。
12、其他应付款期末比期初增加 93.23%，主要是因为本期并入新增子公司的其他应付款所致。
13、一年内到期的非流动负债期末比期初增加 40.13%，主要是因为本期新增一年内到期的长期借款导致。
14、长期借款期末比期初增加 31.71%，主要是因为公司银行借款增加所致。
15、长期应付款期末比期初增加 106.14%，主要是因为本期收购影院增加售后租回融资租赁款导致。
16、税金及附加本期较上期增加 1309.64%，主要是因为本期公司新增广告业务收入对应增加文化事业建设
费，以及本期新增影院电影专项资金所致。
17、销售费用本期较上期增加 245.92%，主要是因为本期公司重点布局的影院板块及新设的控股子公司尚
处于投入期，前期销售费用投入较大所致。
18、管理费用本期较上期增加 66.87%，主要是因为本期新设及收购控股子公司，导致人员及办公费用等增
加所致。
19、财务费用本期较上期增加 528.53%，主要是因为本期银行借款增加，导致利息支出增加。
20、营业外支出本期较上期增加 166.57%，主要是因为公司本期注销分公司不能收回的应收账款转入营业
外支出。
21、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降 53.61%，主要是因为本期较上期经营性收款减少，经营
性付款增加。
22、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 43.98%，主要是因为本期对外收购子公司支付较上期增
加，以及影院支付购建固定资产的款项增加所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1106.27%，主要因为本期取得借款增加，同时偿还债务
支付较上期减少导致。
                                                       当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2017年四季度电视剧、电影播映、发行计划
       1、2017年四季度电视剧拍摄、发行计划表：
序号          剧目名称      取得许可证 （计划）开 （计划）发 合作方式 项目进度           主要演职人员
                              资质情况   拍时间     行时间
  1         《因法之名》    取得拍摄许 2016年10月   2017年   联合投资     发行中          导演：沈严
                              可证                                                 演员：李幼斌、李小冉、
                                                                                           张丰毅
  2      《突击，再突击》   取得发行许 2015年10月   2017年   联合投资     发行中         导演：舒崇福
                              可证                                                  演员：陈月末、陈宝国
  3     《北京遇上西雅图》 取得发行许 2016年4月     2017年   联合投资 后期中、发 导演：潘镜丞
                             可证                                       行中 演员：霍思燕、杜江、金
                                                                                              燕玲
  4         《茧镇奇缘》    取得发行许 2014年1月    2017年   联合投资     发行中        总导演：曾念平
                              可证                                                       导演：常晓阳
                                                                                   演员：宋茜、蒋劲夫、杨
                                                                                         洋、张芷溪
  5          《搜索连》     取得发行许 2015年初     2017年   独立投资     发行中         导演：赵浚凯
                              可证                                                 演员：刘欢、于和伟、叶
                                                                                     璇、王珂、田牧宸
  6         《美好生活》    取得拍摄许 2017年2月    2018年   联合投资     发行中          导演：刘进
                              可证                                                 演员：张嘉译、李小冉、
                                                                                       宋丹丹、牛莉
  7           《茉莉》      取得拍摄许 2017年2月    2018年   联合投资 后期中、发     导演：曹振宇
                              可证                                      行中     演员：陈紫函、杨力蕲
  8          《荔芳街》     取得拍摄许 2017年7月    2018年   联合投资     拍摄中         导演：戚其义
                              可证                                                   主演：高鑫、张可颐
  9           《曹操》      申请拍摄备   2018年     2018年   联合投资     筹备中          导演：张黎
                                案                                                        主演：姜文
  10        《原声中国》    申请拍摄备   2017年     2018年   独立投资 采风调研            导演：程工
             （纪录片）         案
  11          《上仙》      取得拍摄许   2018年     2019年   联合投资     筹备中
                              可证
  12      《地心侏罗纪》      筹备中     2018年     2019年   联合投资     筹备中
                                                                   当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 13 《等待NEMO的日子》             筹备中         2017年        2018年   联合投资     筹备中             导演：程工
 14 《星火燎原之云雾街》取得拍摄许 2016年10月                   2018年   联合投资 后期中、发 导演：闫宇彤
                          可证                                                      行中 演员：张桐、王劲松、斯
                                                                                                      琴高娃、杨若兮
 15           《大哥》             筹备中         2017年        2018年   联合投资     筹备中
 16 《铁核桃之风云无间》取得发行许                2015年        2017年   联合投资     发行中             导演：黄文利
                          可证                                                                  演员：傅程鹏、任柯诺、
                                                                                                        侯梦莎
      2、2017年四季度电影拍摄、发行计划表：
序号       剧目名称         取得许可证 （计划）开拍 （计划）发 合作方式               项目进度            主要演职人员
                              资质情况     时间       行时间
  1      《生活万岁》   申请拍摄备            2017年          2018年 联合投资         采风调研             导演：程工
         （纪录片电影）     案
（二）公司子公司重要事项
      报告期，因上海翊星影视文化传媒有限公司就电影《记忆战》（即电影《记忆大师》）未按照双方签署
的《电影<记忆战>联合投资合同》及补充协议履行支付义务，西安曲江春天融和影视文化有限责任公司未
按照担保函履行担保义务，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司对上海翊星影视文化传媒有限公
司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司提起诉讼。目前案件已被法院受理，已进行诉前财产保全，
尚未开庭审理。
            重要事项概述                               披露日期                     临时报告披露网站查询索引
本报告期，经 2017 年 7 月 21 日召开的
七届董事会第二十九次会议审议通过，                                            详见公司于 2017 年 7 月 25 日在《中国
公司全资子公司北京当代春晖文化传播                                            证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
有限公司将其持有的上海萌京投资管理                                            及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资
                                        2017 年 07 月 25 日
中心 9.9%的出资份额，作价 990 万元转                                          股份有限公司关于公司控股子公司投资
让给公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖                                            入伙有限合伙企业暨关联交易的公告》
文化传媒有限公司。目前尚未办理完毕                                            （公告编号：2017-098）。
工商变更登记手续。
本报告期，本公司与上海摩之玛栖梦文
                                                                              详见公司于 2017 年 9 月 12 日在《中国
化传播股份有限公司）签署了《合作协
                                                                              证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
议书》，共同投资设立当代摩玛有限公
                                        2017 年 09 月 12 日                   及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资
司，本公司以现金出资持有当代摩玛
                                                                              股份有限公司关于对外投资设立控股子
51%的股份。目前尚未办理完毕工商注册
                                                                              公司的公告》（公告编号：2017-125）。
登记。
本报告期，经 2017 年 9 月 8 日召开的七 2017 年 09 月 14 日                    详见公司于 2017 年 9 月 14 日在《中国
                                                               当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
届董事会三十四次会议和 2017 年 9 月 25                                    证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
日召开的 2017 年第四次临时股东审议通                                      及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资
过，公司与 Hongsheng Culture Holdings                                     股份有限公司关于公司签订重大合同的
Ltd 签订了《<世界巡回演唱会>代理合                                        公告》（公告编号：2017-127）。
同》。
本报告期，公司与霍尔果斯春天融和传                                        详见公司于 2017 年 10 月 24 日在《中国
媒有限公司、杨伟、西安曲江春天融和                                        证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
影视文化有限责任公司的合同纠纷一         2017 年 10 月 24 日              及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资
案，经法院主持调解并确认，各方自愿                                        股份有限公司诉讼进展公告》（公告编
达成调解协议。                                                            号：2017-146）。
                                                                          详见公司于 2017 年 10 月 18 日在《中国
                                                                          证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司重大资产重组事项                     2017 年 10 月 18 日              及巨潮资讯网上刊登的《当代东方投资
                                                                          股份有限公司关于披露重大资产重组预
                                                                          案后的进展公告》公告编号：2017-144）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：当代东方投资股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                           项目                                   期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          226,573,096.13           311,698,845.23
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                            1,490,000.00
    应收账款                                                          608,357,788.36           443,546,728.41
    预付款项                                                          891,214,505.74           701,045,944.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                        165,165,862.39            97,800,087.48
    买入返售金融资产
    存货                                                              471,857,124.02           435,475,801.99
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       76,476,843.05            76,476,843.05
流动资产合计                                                        2,441,135,219.69         2,066,044,251.00
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                   10,000,000.00            10,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                           500,000.00               500,000.00
    长期股权投资                                                       30,604,282.70            30,604,282.70
    投资性房地产
    固定资产                                                           83,018,941.39            30,180,694.29
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理                                                                                     1,687.51
    生产性生物资产
    油气资产
                                                   当代东方投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    无形资产                                                 215,260.57                   60,538.33
    开发支出
    商誉                                                  991,971,504.67             947,776,182.61
    长期待摊费用                                          110,832,082.84              49,332,545.02
    递延所得税资产                                         18,958,906.53              16,263,320.44
    其他非流动资产
非流动资产合计                                          1,246,100,978.70           1,084,719,250.90
资产总计                                                3,687,236,198.39           3,150,763,501.90
流动负债：
    短期借款                                               76,450,000.00                100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                               33,000,000.00
    应付账款                                              182,146,450.81              97,309,113.04
    预收款项                                              302,394,228.38             210,043,556.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            3,581,267.97